xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Sumitomo Chemical Ltd. (4005.TSE, JP3401400001)

Sumitomo Chemical Company, Limited engages in Chemicals & Plastics, energy and functional materials, IT-related chemicals, health and crop sciences, pharmaceuticals, and other businesses worldwide. Its Essential Chemicals & Plastics segment offers synthetic resins, such as polyethylene, polypropylene, and polymethyl methacrylate resins; raw materials for synthetic fibers; and various industrial chemicals. The company's Energy & Functional Materials segment provides alumina and aluminum products used for energy products; resorcinol for tires, wood adhesives, flame retardants, and ultraviolet ray absorbants; polymer additives and rubber chemicals; synthetic rubber for tires, shoes, construction materials, and other applications; and engineering plastics and lithium-ion secondary battery materials for use in electronic components and next-generation vehicles. Its IT-Related Chemicals segment provides polarizing films, touch screen sensor panels, and color resists and …

Siège social : Tokyo Nihombashi Tower, Tokyo, Japan, 103-6020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Chemical Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 635 950 000 98,3% 2,6% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,9 5,7 - 0,5 -21,4 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -7% -15,6% -3,4% -14,9% -79,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
338,8 JPY 377,3 322,4 378,6 293,6 464,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% -0,4% -1,6% -17,6% -22,5% -38,5% -35,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,4% -23,7% -32,9% -32,1% -15,9% -28,4% +21,6%

 

Équipe de direction de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keiichi Iwata President & Representative Director 67 Keigo Sasaki Managing Executive Officer of Accounting, Finance & Corporate Communications Dept. -
Hiroshi Ueda Executive VP & Director 68 Hiroshi Niinuma Executive VP & Director 66
Noriaki Takeshita Senior Managing Executive Officer 66 Masaki Matsui Senior Managing Executive Officer & Representative Director 64
Motoyuki Sakai Representative Director & Senior Managing Executive Officer 63 Nobuaki Mito Senior Managing Executive Officer & Representative Director 64
Seiji Takeuchi Representative Director & Senior Managing Executive Officer 62 Naoyuki Inoue Managing Executive Officer 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Chemical Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,5 11,2 13,0 1 34,7
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Oui -

 

Présence de Sumitomo Chemical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 318 572 2 225 804 2 286 978 2 765 321 2 895 283  -4,0% +2,7% +20,9% +4,7%
EBITDA 312 082 282 436 293 000 430 864 207 809  -9,5% +3,7% +47,1% -51,8%
Résultat opérationnel 182 972 137 517 137 115 215 003 -30 984  -24,8% -0,3% +56,8% -114,4%
Résultat net 117 992 30 926 46 043 162 130 6 987  -73,8% +48,9% +252,1% -95,7%
Free Cash Flow 33 327 -14 437 253 652 64 248 -31 960  -143,3% -1 857,0% -74,7% -149,7%
Marge de FCF 1% -1% 11% 2% -1%  -145,1% -1 810,0% -79,1% -147,5%
ROIC - 5% 4% 6% -1%  - -19,1% +46,0% -113,7%
CROIC - -1% 11% 3% -1%  - -1 653,6% -76,4% -147,2%
Taux d’imposition 19% - - 26% -  - - - -
Capital investi 1 838 232 2 227 008 2 370 296 2 568 571 2 632 558  +21,1% +6,4% +8,4% +2,5%
Actions en circul. (en M) 1 635,0 1 635,0 1 635,0 1 635,0 1 635,0  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 190,9 172,7 179,2 263,5 127,1  -9,5% +3,7% +47,1% -51,8%
Bénéfices par action 72,2 18,9 28,2 99,2 4,3  -73,8% +48,9% +252,1% -95,7%
Free Cash Flow par action 20,4 -8,8 155,1 39,3 -19,5  -143,3% -1 857,0% -74,7% -149,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 34% 32% 28%  -0,8% +6,2% -6,3% -10,3%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 16% 7%  -5,7% +1,0% +21,6% -53,9%
Marge opérationnelle 8% 6% 6% 8% -1%  -21,7% -3,0% +29,7% -113,8%
Marge bénéficiaire 5% 1% 2% 6% 0%  -72,7% +44,9% +191,2% -95,9%
Marge de FCF 1% -1% 11% 2% -1%  -145,1% -1 810,0% -79,1% -147,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,2% 3,9% 0,2%  - +32,9% +224,2% -95,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 4,7% 14,5% 0,6%  - +47,3% +205,6% -96,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 6% -1%  - -19,1% +46,0% -113,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 11% 3% -1%  - -1 653,6% -76,4% -147,2%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7  -12,7% +43,1% +0,5% -21,6%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,5 1,5 1,4  -12,2% +28,8% +6,3% -10,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 3,9 3,3 2,2 5,4  +94,8% -15,5% -33,1% +142,6%
Dette sur actifs 26% 36% 34% 31% 35%  +35,0% -5,3% -7,4% +11,9%
Dette sur capitaux propres 84% 141% 133% 111% 125%  +68,3% -6,3% -16,4% +12,5%
Couverture par l’EBITDA 27,8 14,0 15,3 18,7 5,2  -49,8% +9,3% +22,3% -71,9%
   ∼ par l’EBIT 17,8 7,5 8,2 11,9 1,0  -58,1% +9,8% +45,3% -91,5%
   ∼ par le flux opérationel 18,6 5,2 19,5 7,4 2,8  -71,7% +272,3% -61,9% -62,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,4% 1,7% 2,8%  - -23,4% +18,2% +65,1%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 117 992 30 926 46 043 162 130 6 987  -73,8% +48,9% +252,1% -95,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 327 -14 437 253 652 64 248 -31 960  -143,3% -1 857,0% -74,7% -149,7%
Dividende payé -37 606 -35 970 -19 620 -31 068 -42 484  -4,4% -45,5% +58,3% +36,7%
Distribution sur résultat net 32% 116% 43% 19% 608%  +264,9% -63,4% -55,0% +3 073,1%
Distribution sur FCF 113% -249% 8% 48% -133%  -320,8% -103,1% +525,2% -374,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 113 118 123 126 131  +4,4% +4,1% +2,0% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 87 94 104 95 77  +8,9% +10,5% -8,7% -19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 124 99 87  - +18,9% -20,3% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 108 103 122 121  - -4,6% +18,1% -0,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -16,6% -6,0% +12,0% +8,3%
Frais généraux sur CP 59% 62% 62% 57% 75%  +5,5% -0,7% -8,4% +32,2%
Frais généraux sur CA 25% 26% 28% 25% 30%  +1,5% +6,8% -9,5% +21,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 4 8 7 4  +2 +4 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sumitomo Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,2 0,1  -54,9% +204,0% +19,9% -21,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -14,4% -3,2% +5,6% -5,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 -  -34,4% -4,7% +61,8% -85,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -16,6% -6,0% +12,0% +8,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Chemical Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Chemical Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 5,0 3,2% 0,6 23,0 5 879,0 3,7 13,9
Japon Tosoh Corp. 4,1 3,8% 0,7 8,1 2 110,0 0,7 6,0
Japon Showa Denko K.K. 3,9 3,7% 0,7 2,2 3 543,0 0,4 5,5
Japon Sumitomo Chemical Ltd. 3,3 1,8% 0,7 5,7 338,8 0,7 -21,4
Japon Kuraray Ltd. 3,3 3,1% 0,3 6,6 1 616,5 0,6 3,1
Japon Nippon Kayaku Ltd. 1,4 3,4% 0,6 10,2 1 341,5 1,0 9,0
Japon Denka 1,3 3,3% 0,5 6,5 2 439,5 0,9 7,6
  Médiane 3,6 3,2% 0,6 6,5   0,8 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Chemical Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Sumitomo Chemical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--6,00-----6,00---
2022--14,00-----12,00---
2021--6,00-----10,00---
2020--6,00-----6,00---
2019--11,00-----11,00---
2018--12,00-----11,00---
2017--7,00-----10,00---
2016--6,00-----7,00---
2015--3,00-----2,00---
2014--3,00-----6,00---
2013--------6,00---
2012--3,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----3,00---
2009--3,00-----3,00---
2008--6,00-----6,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--6,00-----5,00---
2005--2,00-----4,00---
2004--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 318 572 2 225 804 2 286 978 2 765 321 2 895 283  -4,0% +2,7% +20,9% +4,7%
Charges d'exploitation -596 502 -578 473 -621 622 -701 040 -845 113  -3,0% +7,5% +12,8% +20,6%
   dont Coût des ventes -1 576 299 -1 519 047 -1 515 782 -1 891 458 -2 074 357  -3,6% -0,2% +24,8% +9,7%
   dont Frais généraux -590 062 -575 135 -631 270 -690 860 -878 261  -2,5% +9,8% +9,4% +27,1%
Résultat opérationnel 182 972 137 517 137 115 215 003 -30 984  -24,8% -0,3% +56,8% -114,4%
Autres revenus/frais nets 42 599 -3 857 1 601 69 569 57 558  -109,1% -141,5% +4 245,3% -17,3%
Charge d'intérêt -11 217 -20 215 -19 180 -23 061 -39 621  +80,2% -5,1% +20,2% +71,8%
Résultat avant impôts 188 370 130 480 137 803 251 136 231  -30,7% +5,6% +82,2% -99,9%
Impôts sur les bénéfices -35 904 -76 081 -69 729 -64 699 -47 096  +111,9% -8,3% -7,2% -27,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 992 30 926 46 043 162 130 6 987  -73,8% +48,9% +252,1% -95,7%
 
EBITDA 312 082 282 436 293 000 430 864 207 809  -9,5% +3,7% +47,1% -51,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 148 097 111 306 101 791 159 613 -23 002  -24,8% -8,5% +56,8% -114,4%
Taux d’imposition 19% - - 26% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 418,1 1 361,3 1 398,8 1 691,4 1 770,8  -4,0% +2,7% +20,9% +4,7%
EBITDA par action 190,9 172,7 179,2 263,5 127,1  -9,5% +3,7% +47,1% -51,8%
Bénéfices par action 72,2 18,9 28,2 99,2 4,3  -73,8% +48,9% +252,1% -95,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 291 223 1 310 906 1 584 471 1 812 642 1 762 884  +1,5% +20,9% +14,4% -2,7%
   dont Trésorerie 201 678 180 648 360 918 365 429 305 844  -10,4% +99,8% +1,2% -16,3%
   dont Placements à CT 5 352 8 945 12 814 23 991 31 237  +67,1% +43,3% +87,2% +30,2%
   dont Créances clients 549 992 574 718 652 658 720 422 610 659  +4,5% +13,6% +10,4% -15,2%
   dont Stock 489 266 492 391 511 529 651 358 744 474  +0,6% +3,9% +27,3% +14,3%
Placements à long terme 730 388 - - - -  - - - -
Biens corporels 735 918 778 417 793 500 823 022 829 355  +5,8% +1,9% +3,7% +0,8%
Écart d'acquisitions 126 838 195 998 220 295 244 517 266 868  +54,5% +12,4% +11,0% +9,1%
Biens incorporels 216 664 466 408 450 172 471 109 403 996  +115,3% -3,5% +4,7% -14,2%
Actifs totaux 3 171 618 3 650 332 3 990 254 4 308 151 4 165 503  +15,1% +9,3% +8,0% -3,3%
 
Passifs courants 1 005 134 1 162 328 1 090 692 1 173 491 1 278 367  +15,6% -6,2% +7,6% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 482 858 436 070 522 887 551 583 515 865  -9,7% +19,9% +5,5% -6,5%
   dont Dette à court terme 256 565 466 527 250 389 261 280 396 903  +81,8% -46,3% +4,3% +51,9%
Dette à long terme 582 965 838 139 1 100 677 1 089 190 1 064 463  +43,8% +31,3% -1,0% -2,3%
Passifs totaux 1 819 732 2 261 495 2 508 135 2 606 174 2 676 314  +24,3% +10,9% +3,9% +2,7%
 
Action ordinaire 89 699 89 699 89 699 89 699 89 810  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 820 454 807 959 854 538 974 382 891 552  -1,5% +5,8% +14,0% -8,5%
Capitaux propres 998 702 922 342 1 019 230 1 218 101 1 171 192  -7,6% +10,5% +19,5% -3,9%
 
Dette portant intérets 839 530 1 304 666 1 351 066 1 350 470 1 461 366  +55,4% +3,6% 0% +8,2%
Dette nette 632 500 1 115 073 977 334 961 050 1 124 285  +76,3% -12,4% -1,7% +17,0%
Fonds de roulement 286 089 148 578 493 779 639 151 484 517  -48,1% +232,3% +29,4% -24,2%
Actions en circulation (en M) 1 635,0 1 635,0 1 635,0 1 635,0 1 635,0  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 188 370 130 480 137 803 251 136 231  -30,7% +5,6% +82,2% -99,9%
 
Dépréciation 112 495 131 741 136 017 156 667 167 957  +17,1% +3,2% +15,2% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -54 118 -10 478 -14 287 -92 982 -  -80,6% +36,4% +550,8% -
Ajust. comptes débiteurs -26 600 -10 938 -22 426 -19 465 134 499  -58,9% +105,0% -13,2% -791,0%
Ajust. des stocks -35 613 -11 713 12 644 -98 247 -79 887  -67,1% -207,9% -877,0% -18,7%
Autres flux opérationnels 42 282 -101 032 76 443 13 794 -  -338,9% -175,7% -82,0% -
Flux opérationnel 208 143 106 012 374 464 171 715 111 621  -49,1% +253,2% -54,1% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 174 816 120 449 120 812 107 467 143 581  -31,1% +0,3% -11,0% +33,6%
Investissements -6 706 -115 730 6 862 -6 757 -19 411  +1 625,8% -105,9% -198,5% +187,3%
Flux d’investissement -180 837 -499 670 -177 389 -115 421 -19 411  +176,3% -64,5% -34,9% -83,2%
 
Dividendes payés 37 606 35 970 19 620 31 068 42 484  -4,4% -45,5% +58,3% +36,7%
Emprunts nets -6 776 443 699 18 035 -23 587 -  -6 648,1% -95,9% -230,8% -
Flux de financement -60 866 373 542 -39 974 -81 394 -178 502  -713,7% -110,7% +103,6% +119,3%
 
Variation nette de la trésorerie -30 251 -21 030 180 270 4 511 -59 585  -30,5% -957,2% -97,5% -1 420,9%
 
Free Cash Flow par action 20,4 -8,8 155,1 39,3 -19,5  -143,3% -1 857,0% -74,7% -149,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 728 482 638 238 563 143 623 732 619 994  -12,4% -11,8% +10,8% -0,6%
Charges d'exploitation -183 230 -215 437 -188 837 -174 223 -170 421  +17,6% -12,3% -7,7% -2,2%
   dont Coût des ventes -517 268 -505 659 -434 011 -496 575 -463 159  -2,2% -14,2% +14,4% -6,7%
   dont Frais généraux -195 825 -235 178 -178 072 -171 144 -170 243  +20,1% -24,3% -3,9% -0,5%
Résultat opérationnel 10 874 -102 425 -71 747 -61 932 -26 955  -1 041,9% -30,0% -13,7% -56,5%
Autres revenus/frais nets -42 880 7 884 9 843 7 998 -29 202  -118,4% +24,8% -18,7% -465,1%
Charge d'intérêt -51 716 -8 019 -17 286 -10 029 -36 769  -84,5% +115,6% -42,0% +266,6%
Résultat avant impôts -32 006 -94 541 -49 862 -53 934 -56 157  +195,4% -47,3% +8,2% +4,1%
Impôts sur les bénéfices -642 -5 978 -1 320 -1 932 -1 741  +831,2% -122,1% +46,4% -9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 753 -53 323 -33 153 - -  +156,9% -37,8% - -
 
EBITDA 61 005 -45 684 6 724 -4 552 19 392  -174,9% -114,7% -167,7% -526,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 612 -71 698 -50 223 -43 352 -18 869  -1 041,9% -30,0% -13,7% -56,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 445,5 390,4 344,4 381,4 379,1  -12,4% -11,8% +10,7% -0,6%
EBITDA par action 37,3 -27,9 4,1 -2,8 11,9  -174,9% -114,7% -167,7% -526,0%
Bénéfices par action -12,7 -32,6 -20,3 - -  +157,0% -37,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 095 219 1 762 884 1 851 901 1 777 727 1 709 427  -15,9% +5,0% -4,0% -3,8%
   dont Trésorerie 499 594 305 844 323 134 277 663 276 152  -38,8% +5,7% -14,1% -0,5%
   dont Placements à CT 34 495 31 237 33 303 40 974 35 826  -9,4% +6,6% +23,0% -12,6%
   dont Créances clients 725 065 610 659 588 515 602 402 569 080  -15,8% -3,6% +2,4% -5,5%
   dont Stock 765 198 744 474 814 371 784 426 756 459  -2,7% +9,4% -3,7% -3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 830 204 829 355 859 231 - -  -0,1% +3,6% - -
Écart d'acquisitions 260 526 266 868 289 804 297 947 286 138  +2,4% +8,6% +2,8% -4,0%
Biens incorporels 426 947 403 996 430 306 435 317 408 705  -5,4% +6,5% +1,2% -6,1%
Actifs totaux 4 550 636 4 165 503 4 373 798 4 384 121 4 219 651  -8,5% +5,0% +0,2% -3,8%
 
Passifs courants 1 317 225 1 278 367 1 432 168 1 412 999 1 424 033  -2,9% +12,0% -1,3% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 549 874 515 865 530 065 528 029 496 345  -6,2% +2,8% -0,4% -6,0%
   dont Dette à court terme 383 668 396 903 584 561 578 547 669 060  +3,4% +47,3% -1,0% +15,6%
Dette à long terme 1 066 656 1 064 463 1 047 989 1 061 053 996 769  -0,2% -1,5% +1,2% -6,1%
Passifs totaux 2 747 496 2 676 314 2 823 859 2 834 944 2 767 396  -2,6% +5,5% +0,4% -2,4%
 
Action ordinaire 89 810 89 810 89 810 89 938 89 938  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 000 663 891 552 854 302 812 444 793 018  -10,9% -4,2% -4,9% -2,4%
Capitaux propres 1 310 894 1 171 192 1 224 801 1 223 990 1 162 268  -10,7% +4,6% -0,1% -5,0%
 
Dette portant intérets 1 450 324 1 461 366 1 632 550 1 639 600 1 665 829  +0,8% +11,7% +0,4% +1,6%
Dette nette 916 235 1 124 285 1 276 113 1 320 963 1 353 851  +22,7% +13,5% +3,5% +2,5%
Fonds de roulement 777 994 484 517 419 733 364 728 285 394  -37,7% -13,4% -13,1% -21,8%
Actions en circulation (en M) 1 635,4 1 635,0 1 635,2 1 635,4 1 635,4  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -32 006 -94 541 -49 862 -53 934 -56 157  +195,4% -47,3% +8,2% +4,1%
 
Dépréciation 41 295 40 838 39 300 39 353 38 780  -1,1% -3,8% +0,1% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 118 -16 764 -16 764 - -  +437,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -7 718 67 527 53 451 -5 847 18 320  -974,9% -20,8% -110,9% -413,3%
Ajust. des stocks 2 289 25 475 -34 127 35 716 13 711  +1 012,9% -234,0% -204,7% -61,6%
Autres flux opérationnels 31 140 -101 613 -101 613 - -  -426,3% 0% - -
Flux opérationnel 16 814 11 291 -131 918 16 606 -19 652  -32,8% -1 268,3% -112,6% -218,3%
 
Dépenses d’investissement 106 822 143 581 44 188 34 445 37 503  +34,4% -69,2% -22,0% +8,9%
Investissements -13 879 -21 088 -13 439 -66 346 1 978  +51,9% -36,3% +393,7% -103,0%
Flux d’investissement 1 677 -19 411 -13 439 - -  -1 257,5% -30,8% - -
 
Dividendes payés 19 640 18 9 821 26 -9 793  -99,9% +54 461,1% -99,7% -37 765,4%
Emprunts nets 65 339 160 547 160 547 - -  +145,7% 0% - -
Flux de financement 37 641 -191 485 142 048 -1 810 20 866  -608,7% -174,2% -101,3% -1 252,8%
 
Variation nette de la trésorerie 13 598 -193 750 17 290 -45 471 -1 511  -1 524,8% -108,9% -363,0% -96,7%
 
Free Cash Flow par action -55,0 -80,9 -107,7 -10,9 -34,9  +47,0% +33,1% -89,9% +220,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.