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Showa Denko K.K.

Showa Denko K.K. (4004.TSE, JP3368000000)

Resonac Holdings Corporation operates as a chemical company in Japan and internationally. It operates through seven segments: Petrochemicals, Chemicals, Electronics, Inorganics, Aluminum, Showa Denko Materials, and Others. The Petrochemicals segment offers olefins, including ethylene and propylene; organic chemicals, such as vinyl and ethyl acetate, and allyl alcohol; and polypropylene. The Chemicals segment offers functional chemicals, which include polymer emulsion and unsaturated polyester resins; industrial gases, including liquefied carbon dioxide, dry ice, oxygen, nitrogen, and hydrogen; basic chemicals, such as liquefied ammonia, acrylonitrile, and chloroprene rubber; electronic chemicals; and coating materials. The Inorganics segment offers graphite electrodes and ceramics, such as alumina and abrasives. The Aluminum segment offers rolled products, which include high-purity foils for capacitors; specialty components, such as cylinders for laser beam printers, …

Siège social : 13-9, Shiba Daimon 1-Chome, Tokyo, Japan, 105-8518

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Showa Denko K.K.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Showa Denko K.K.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 135 000 99,9% 0,7% 50,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,5 2,2 - 1,2 5,5 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% -1% -3,1% -0,1% -3,3% 261,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 543,0 JPY 3 641,0 3 249,8 2 677,9 2 042,0 3 730,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Showa Denko K.K.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Showa Denko K.K.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +19,6% +27,1% +44,9% +68,7% +51,4% +19,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,5% +8,0% -3,1% +128,4% +286,3% +201,6% +229,1%

 

Équipe de direction de Showa Denko K.K.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hidehito Takahashi President, CEO & Representative Director 62 Hideki Somemiya Managing Corporate Officer, CFO & Director 56
Masami Tobito Corporate Officer, Chief Operations, Manufacturing & Engineering Officer and Chief Quality Officer - Masato Fukushima Corporate Officer & CTO -
Akiyoshi Kano Senior GM & GM of Legal Department - Shigeru Fujita Corporate Officer & Chief Marketing Officer -
Nori Imai Corporate Officer & Chief Human Resource Officer - Mitsuo Ohashi Honorary Advisor 88
Keiichi Kamiguchi Managing Corporate Officer, Chief Risk Management Officer & Director 66 Hiroyuki Yamashita Managing Corporate Officer -

 

Présence de Showa Denko K.K. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Showa Denko K.K.

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Fondamentaux de Showa Denko K.K. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 906 454 973 700 1 419 635 1 392 621 1 288 869  +7,4% +45,8% -1,9% -7,5%
EBITDA 158 600 40 980 202 644 168 930 105 706  -74,2% +394,5% -16,6% -37,4%
Résultat opérationnel 120 798 -36 985 87 198 59 371 -3 763  -130,6% -335,8% -31,9% -106,3%
Résultat net 73 088 -76 304 -12 094 30 793 -  -204,4% -84,2% -354,6% -
Free Cash Flow 37 846 44 786 47 542 12 492 31 581  +18,3% +6,2% -73,7% +152,8%
Marge de FCF 4% 5% 3% 1% 2%  +10,2% -27,2% -73,2% +173,2%
ROIC - -3% 5% 3% 0%  - -293,0% -35,5% -108,2%
CROIC - 4% 3% 1% 3%  - -14,7% -75,1% +226,8%
Taux d’imposition 23% - - 22% -  - - - -
Capital investi 797 891 1 441 358 1 344 745 1 597 749 678 879  +80,6% -6,7% +18,8% -57,5%
Actions en circul. (en M) 145,9 145,9 156,3 181,1 181,1  +0% +7,1% +15,9% +0%
EBITDA par action 1 087,2 280,9 1 296,9 932,8 583,6  -74,2% +361,7% -28,1% -37,4%
Bénéfices par action 501,0 -523,1 -77,4 170,0 -  -204,4% -85,2% -319,7% -
Free Cash Flow par action 259,4 307,0 304,3 69,0 174,4  +18,3% -0,9% -77,3% +152,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Showa Denko K.K.

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Ratio de profitabilité de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 16% 24% 22% 19%  -37,0% +45,5% -8,6% -12,1%
Marge d’EBITDA 17% 4% 14% 12% 8%  -75,9% +239,2% -15,0% -32,4%
Marge opérationnelle 13% -4% 6% 4% 0%  -128,5% -261,7% -30,6% -106,8%
Marge bénéficiaire 8% -8% -1% 2% -  -197,2% -89,1% -359,6% -
Marge de FCF 4% 5% 3% 1% 2%  +10,2% -27,2% -73,2% +173,2%
Rentabilité économique (ROA) - -4,7% -0,6% 1,5% -  - -88,0% -360,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -16,9% -2,6% 5,8% -  - -84,4% -320,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 5% 3% 0%  - -293,0% -35,5% -108,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 1% 3%  - -14,7% -75,1% +226,8%

 

Ratios de solvabilité de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  -1,9% -9,6% -0,7% +0,5%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6  -7,3% -6,8% +4,3% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 20,9 3,1 5,1 -0,6  +1 778,6% -85,2% +64,4% -111,9%
Dette sur actifs 28% 47% 39% 50% 6%  +69,4% -17,5% +28,6% -87,6%
Dette sur capitaux propres 60% 255% 162% 190% 23%  +326,6% -36,6% +17,8% -88,0%
Couverture par l’EBITDA 70,3 5,9 20,3 10,7 7,9  -91,7% +245,2% -47,0% -26,3%
   ∼ par l’EBIT 53,6 -5,3 8,7 3,8 -0,3  -109,9% -264,6% -56,7% -107,5%
   ∼ par le flux opérationel 34,8 15,6 11,5 6,4 8,9  -55,1% -26,4% -44,7% +39,3%
Coût de la dette - 1,0% 1,1% 1,7% 2,3%  - +2,4% +56,3% +35,9%

 

Graphique des dividendes de Showa Denko K.K.

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Ratios de distribution de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 73 088 -76 304 -12 094 30 793 -  -204,4% -84,2% -354,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 37 846 44 786 47 542 12 492 31 581  +18,3% +6,2% -73,7% +152,8%
Dividende payé -21 861 -11 674 -9 479 -11 758 -11 794  -46,6% -18,8% +24,0% -200,3%
Distribution sur résultat net 30% -15% -78% 38% -  -151,2% +412,3% -148,7% -
Distribution sur FCF 58% 26% 20% 94% 37%  -54,9% -23,5% +372,1% -60,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Showa Denko K.K.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 85 69 84 79  -9,7% -19,3% +22,0% -6,0%
Délai paiement clients (DSO) 69 102 72 70 75  +48,5% -29,6% -2,9% +7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 69 63 64  - -4,1% -9,4% +1,5%
Conversion de l’encaisse - 115 71 91 90  - -38,0% +27,5% -0,8%
Rotation des actifs 0,8 0,4 0,7 0,7 0,6  -47,5% +50,0% +0,1% -4,3%
Frais généraux sur CP 23% 29% 27% 24% -  +24,5% -6,8% -10,3% -
Frais généraux sur CA 13% 12% 10% 9% -  -5,8% -19,1% -2,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 6 6 3  = +4 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Showa Denko K.K.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -35,2% +2,6% +7,2% -7,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -67,6% -11,0% +16,3% -13,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 -0,1 0,1 0,1 -  -115,0% -342,5% -30,6% -106,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,4 0,7 0,7 0,6  -47,5% +50,0% +0,1% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K.

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Sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Asahi Kasei Corp. 9,6 3,2% 0,7 6,3 1 138,5 0,9 8,1
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 5,0 3,2% 0,6 23,0 5 879,0 3,7 13,9
Japon Tosoh Corp. 4,1 3,8% 0,7 8,1 2 110,0 0,7 6,0
Japon Showa Denko K.K. 3,9 3,7% 0,7 2,2 3 543,0 0,4 5,5
Japon Sumitomo Chemical Ltd. 3,3 1,8% 0,7 5,7 338,8 0,7 -21,4
Japon Kuraray Ltd. 3,3 3,1% 0,3 6,6 1 616,5 0,6 3,1
Japon Nippon Kayaku Ltd. 1,4 3,4% 0,6 10,2 1 341,5 1,0 9,0
  Médiane 3,6 3,2% 0,6 6,5   0,8 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Showa Denko K.K.

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Dividendes par action détachés par Showa Denko K.K. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------65,00
2022-----------65,00
2021-----------65,00
2020-----60,00-----65,00
2019-----50,00-----80,00
2018-----20,00-----100,00
2017----30,0030,00-----50,00
2016-----------30,00
2015-----------30,00
2014-----------30,00
2013-----------30,00
2012-----------30,00
2011-----------30,00
2010-----------30,00
2009-----------40,00
2008-----------50,00
2007-----------50,00
2006-----------40,00
2005-----------30,00
2004-----------30,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 906 454 973 700 1 419 635 1 392 621 1 288 869  +7,4% +45,8% -1,9% -7,5%
Charges d'exploitation -114 499 -178 771 -250 796 -243 611 -250 380  +56,1% +40,3% -2,9% +2,8%
   dont Coût des ventes -671 157 -814 378 -1 081 642 -1 089 639 -1 042 252  +21,3% +32,8% +0,7% -4,3%
   dont Frais généraux -114 499 -115 879 -136 689 -131 246 -  +1,2% +18,0% -4,0% -
Résultat opérationnel 120 798 -36 985 87 198 59 371 -3 763  -130,6% -335,8% -31,9% -106,3%
Autres revenus/frais nets -22 915 -31 275 -64 272 -10 788 -22 421  +36,5% +105,5% -83,2% +107,8%
Charge d'intérêt -2 255 -6 986 -10 006 -15 744 -13 370  +209,8% +43,2% +57,3% -15,1%
Résultat avant impôts 97 883 -68 260 22 926 48 583 -26 184  -169,7% -133,6% +111,9% -153,9%
Impôts sur les bénéfices -22 582 -3 160 -20 270 -10 525 -8 159  -114,0% -741,5% -48,1% -177,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 088 -76 304 -12 094 30 793 -  -204,4% -84,2% -354,6% -
 
EBITDA 158 600 40 980 202 644 168 930 105 706  -74,2% +394,5% -16,6% -37,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 929 -28 452 68 307 46 509 -2 948  -130,6% -340,1% -31,9% -106,3%
Taux d’imposition 23% - - 22% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6 213,9 6 674,6 9 085,4 7 689,6 7 115,7  +7,4% +36,1% -15,4% -7,5%
EBITDA par action 1 087,2 280,9 1 296,9 932,8 583,6  -74,2% +361,7% -28,1% -37,4%
Bénéfices par action 501,0 -523,1 -77,4 170,0 -  -204,4% -85,2% -319,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 497 057 722 644 798 531 788 183 751 922  +45,4% +10,5% -1,3% -4,6%
   dont Trésorerie 122 086 198 982 236 237 187 126 190 318  +63,0% +18,7% -20,8% +1,7%
   dont Placements à CT -244 -21 184 -33 088 442 -  +8 582,0% +56,2% -101,3% -
   dont Créances clients 170 293 271 628 278 641 265 466 264 391  +59,5% +2,6% -4,7% -0,4%
   dont Stock 173 667 190 207 203 878 250 575 225 193  +9,5% +7,2% +22,9% -10,1%
Placements à long terme 71 786 - - - -  - - - -
Biens corporels 473 168 727 119 659 521 678 064 -  +53,7% -9,3% +2,8% -
Écart d'acquisitions - 359 200 311 766 295 355 285 199  - -13,2% -5,3% -3,4%
Biens incorporels 22 650 239 243 210 723 198 991 -  +956,3% -11,9% -5,6% -
Actifs totaux 1 076 382 2 203 606 2 142 390 2 100 421 2 031 953  +104,7% -2,8% -2,0% -3,3%
 
Passifs courants 262 875 412 071 488 650 462 551 461 881  +56,8% +18,6% -5,3% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 117 510 164 356 207 745 195 356 177 375  +39,9% +26,4% -6,0% -9,2%
   dont Dette à court terme 84 663 129 032 147 308 115 096 126 041  +52,4% +14,2% -21,9% +9,5%
Dette à long terme 213 861 906 365 683 448 932 400 -  +323,8% -24,6% +36,4% -
Passifs totaux 556 948 1 485 526 1 323 938 1 525 744 1 453 285  +166,7% -10,9% +15,2% -4,7%
 
Action ordinaire 140 564 140 564 182 146 182 146 182 146  0% +29,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 249 246 165 572 143 335 163 425 137 269  -33,6% -13,4% +14,0% -16,0%
Capitaux propres 499 367 405 961 513 989 550 253 552 838  -18,7% +26,6% +7,1% +0,5%
 
Dette portant intérets 298 524 1 035 397 830 756 1 047 496 126 041  +246,8% -19,8% +26,1% -88,0%
Dette nette 176 682 857 599 627 607 859 928 -64 277  +385,4% -26,8% +37,0% -107,5%
Fonds de roulement 234 182 310 573 309 881 325 632 290 041  +32,6% -0,2% +5,1% -10,9%
Actions en circulation (en M) 145,9 145,9 156,3 181,1 181,1  +0% +7,1% +15,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Showa Denko K.K. (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 97 883 -68 260 22 926 48 583 -18 955  -169,7% -133,6% +111,9% -139,0%
 
Dépréciation 37 802 77 965 115 446 109 559 109 469  +106,2% +48,1% -5,1% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -8 595 -953 64 796 -2 598 -  -88,9% -6 899,2% -104,0% -
Ajust. comptes débiteurs 33 489 14 879 -51 628 23 653 1 131  -55,6% -447,0% -145,8% -95,2%
Ajust. des stocks -21 585 70 713 -43 739 -40 083 28 081  -427,6% -161,9% -8,4% -170,1%
Autres flux opérationnels -38 542 37 686 -30 192 -2 383 -  -197,8% -180,1% -92,1% -
Flux opérationnel 78 554 109 286 115 283 100 349 118 686  +39,1% +5,5% -13,0% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 40 708 64 500 67 741 87 857 87 105  +58,4% +5,0% +29,7% -0,9%
Investissements 4 813 22 670 5 889 -54 667 -  +371,0% -74,0% -1 028,3% -
Flux d’investissement -48 156 -930 047 28 606 -54 667 -  +1 831,3% -103,1% -291,1% -
 
Dividendes payés 21 861 11 674 9 479 11 758 -11 794  -46,6% -18,8% +24,0% -200,3%
Emprunts nets 7 645 648 803 -197 056 213 332 -  +8 386,6% -130,4% -208,3% -
Flux de financement -18 546 896 521 -121 741 -103 964 -62 880  -4 934,0% -113,6% -14,6% -39,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 899 76 194 37 010 -48 255 3 634  +756,2% -51,4% -230,4% -107,5%
 
Free Cash Flow par action 259,4 307,0 304,3 69,0 174,4  +18,3% -0,9% -77,3% +152,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 358 469 298 919 317 207 326 181 346 562  -16,6% +6,1% +2,8% +6,2%
Charges d'exploitation -63 821 -60 949 -62 513 -59 212 -67 706  -4,5% +2,6% -5,3% +14,3%
   dont Coût des ventes -288 812 -247 178 -258 651 -258 113 -278 310  -14,4% +4,6% -0,2% +7,8%
   dont Frais généraux -63 821 -60 949 - - -  -4,5% - - -
Résultat opérationnel 5 835 -9 208 -3 957 8 856 546  -257,8% -57,0% -323,8% -93,8%
Autres revenus/frais nets -4 409 -5 538 3 707 13 806 -34 396  +25,6% -166,9% +272,4% -349,1%
Charge d'intérêt -5 690 -3 292 -3 363 -3 304 -3 411  -42,1% +2,2% -1,8% +3,2%
Résultat avant impôts 1 426 -14 746 -250 22 662 -33 850  -1 134,1% -98,3% -9 164,8% -249,4%
Impôts sur les bénéfices -5 868 -3 501 -7 170 -9 143 -20 971  -159,7% -304,8% +27,5% -329,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 658 -12 263 -7 554 - -  +163,3% -38,4% - -
 
EBITDA 98 551 17 888 23 156 36 416 28 246  -81,8% +29,4% +57,3% -22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 085 -6 446 -2 361 5 283 326  -257,8% -63,4% -323,8% -93,8%
Taux d’imposition - - - 40% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 979,4 1 650,4 1 751,3 1 800,8 1 913,4  -16,6% +6,1% +2,8% +6,3%
EBITDA par action 544,2 98,8 127,8 201,0 155,9  -81,9% +29,4% +57,3% -22,4%
Bénéfices par action -25,7 -67,7 -41,7 - -  +163,2% -38,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 788 183 724 916 739 164 795 150 751 922  -8,0% +2,0% +7,6% -5,4%
   dont Trésorerie 187 126 170 876 176 786 225 353 190 318  -8,7% +3,5% +27,5% -15,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 265 466 231 774 251 918 261 670 264 391  -12,7% +8,7% +3,9% +1,0%
   dont Stock 250 575 252 793 249 042 248 547 225 193  +0,9% -1,5% -0,2% -9,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 678 064 679 707 693 356 - -  +0,2% +2,0% - -
Écart d'acquisitions 295 355 291 194 287 305 291 676 285 199  -1,4% -1,3% +1,5% -2,2%
Biens incorporels 198 991 196 291 192 336 188 298 -  -1,4% -2,0% -2,1% -
Actifs totaux 2 100 421 2 026 325 2 045 400 2 098 896 2 031 953  -3,5% +0,9% +2,6% -3,2%
 
Passifs courants 462 551 420 439 398 542 421 700 461 881  -9,1% -5,2% +5,8% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 195 356 174 553 171 360 177 923 177 375  -10,6% -1,8% +3,8% -0,3%
   dont Dette à court terme 115 096 115 921 96 272 89 780 126 041  +0,7% -17,0% -6,7% +40,4%
Dette à long terme 932 400 922 460 943 325 945 725 -  -1,1% +2,3% +0,3% -
Passifs totaux 1 525 744 1 470 361 1 471 094 1 501 806 1 453 285  -3,6% +0% +2,1% -3,2%
 
Action ordinaire 182 146 182 146 182 146 182 146 182 146  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 163 425 142 163 133 969 147 424 137 269  -13,0% -5,8% +10,0% -6,9%
Capitaux propres 550 253 530 508 548 615 570 818 552 838  -3,6% +3,4% +4,0% -3,1%
 
Dette portant intérets 1 047 496 1 038 381 1 039 597 1 035 505 126 041  -0,9% +0,1% -0,4% -87,8%
Dette nette 860 370 867 505 862 811 810 152 -64 277  +0,8% -0,5% -6,1% -107,9%
Fonds de roulement 325 632 304 477 340 622 373 450 290 041  -6,5% +11,9% +9,6% -22,3%
Actions en circulation (en M) 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Showa Denko K.K. (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -4 658 -12 263 -7 554 13 449 -12 588  +163,3% -38,4% -278,0% -193,6%
 
Dépréciation 92 716 27 096 27 113 27 560 27 700  -70,8% +0,1% +1,6% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 100 349 54 192 54 226 55 120 55 400  -46,0% +0,1% +1,6% +0,5%
 
Dépenses d’investissement 87 857 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -54 667 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 11 758 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -103 964 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -48 255 -15 808 5 910 48 567 -35 035  -67,2% -137,4% +721,8% -172,1%
 
Free Cash Flow par action 69,0 299,2 299,4 304,3 305,9  +333,8% +0,1% +1,6% +0,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.