xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

CMOC Group (3993.HK, CNE100000114)

CMOC Group Limited, together with its subsidiaries, engages in the mining, beneficiation, smelting, refining, and trading of copper, cobalt, molybdenum, phosphates, and other base and rare metals. The company provides import and export of goods and technology, consulting, enterprise operating and management, logistics, and transportation businesses. It has operations in China, Australia, Brazil and the Democratic Republic of the Congo, Switzerland, and internationally. The company was formerly known as China Molybdenum Co., Ltd. and changed its name to CMOC Group Limited in June 2022. CMOC Group Limited was incorporated in 2006 and is based in Luoyang, the People's Republic of China.

Siège social : North of Yihe, Luoyang, China, 471500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CMOC Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CMOC Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 933 470 000 262,5% - 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 13,0 - 2,1 15,3 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 4% 12,7% 4,4% 34,7% 661,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,7 HKD 6,7 5,0 4,7 3,7 6,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CMOC Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de CMOC Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+37,4% +48,8% +55,7% +32,2% +47,2% +67,7% +46,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+233,0% +128,4% +29,3% +201,5% +532,5% +344,9% +760,3%

 

Équipe de direction de CMOC Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Honglin Yuan Non-Executive Chairman & Board Secretary 57 Ruiwen Sun President, CEO & Executive Director 55
Chaochun Li Vice Chairman of the Board & Chief Investment Officer 47 Guojun Li Chief Financial Officer 49
Jun Zhou Vice President of Operations 52 Meifeng Gu Chief Accountant 60
Yi Zhang Deputy General Manager of Administration & Procurement 47 Feng Xiao General Counsel 62
Yan Qin Director of Human Resources 57 Hongwei Zhang Head of Accounting Department -

 

Présence de CMOC Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CMOC Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 25 963 68 677 112 981 173 863 172 991  +164,5% +64,5% +53,9% -0,5%
EBITDA 11 385 4 343 10 282 17 379 17 125  -61,8% +136,7% +69,0% -1,5%
Résultat opérationnel 7 058 2 222 6 014 8 776 9 855  -68,5% +170,7% +45,9% +12,3%
Résultat net 4 636 1 857 2 329 5 106 6 067  -59,9% +25,4% +119,3% +18,8%
Free Cash Flow 6 627 -1 014 871 1 909 4 936  -115,3% -185,9% +119,3% +158,6%
Marge de FCF 26% -1% 1% 1% 3%  -105,8% -152,2% +42,5% +159,9%
ROIC - 2% 6% 7% 8%  - +186,3% +3,4% +22,3%
CROIC - -1% 1% 2% 5%  - -178,9% +116,0% +137,9%
Taux d’imposition 26% 25% 14% 38% 27%  -4,5% -45,0% +174,9% -29,9%
Capital investi 67 763 81 997 80 976 84 424 95 341  +21,0% -1,2% +4,3% +12,9%
Actions en circul. (en M) 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 406,6  0% 0% 0% -0,9%
EBITDA par action 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8  -61,8% +136,7% +69,0% -0,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3  -59,9% +25,4% +119,3% +19,9%
Free Cash Flow par action 0,3 - - 0,1 0,2  -115,3% -185,9% +119,3% +160,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CMOC Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 4% 7% 9% 9%  -88,2% +68,4% +17,0% -0,6%
Marge d’EBITDA 44% 6% 9% 10% 10%  -85,6% +43,9% +9,8% -1,0%
Marge opérationnelle 27% 3% 5% 5% 6%  -88,1% +64,5% -5,2% +12,9%
Marge bénéficiaire 18% 3% 2% 3% 4%  -84,9% -23,8% +42,5% +19,4%
Marge de FCF 26% -1% 1% 1% 3%  -105,8% -152,2% +42,5% +159,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,9% 3,9% 4,0%  - +14,3% +101,9% +2,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 5,8% 13,0% 13,3%  - +28,6% +121,9% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 6% 7% 8%  - +186,3% +3,4% +22,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 1% 2% 5%  - -178,9% +116,0% +137,9%

 

Ratios de solvabilité de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 0,8 0,6 0,5 0,1  -61,9% -23,0% -13,1% -90,0%
Liquidité générale 2,5 1,6 1,4 1,4 1,7  -36,1% -13,8% +3,6% +22,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 4,1 1,7 1,1 2,4  -7 785,7% -58,1% -35,6% +120,6%
Dette sur actifs 26% 35% 34% 32% 26%  +33,1% -2,5% -5,6% -18,5%
Dette sur capitaux propres 65% 101% 108% 112% 84%  +54,2% +7,2% +3,4% -24,5%
Couverture par l’EBITDA 7,8 2,4 6,0 10,5 6,4  -69,9% +155,7% +73,9% -39,2%
   ∼ par l’EBIT 5,1 0,3 3,5 7,9 4,7  -93,2% +912,4% +125,9% -40,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 0,9 5,0 3,7 5,8  -85,8% +438,0% -25,0% +54,0%
Coût de la dette - 5,4% 4,1% 3,8% 6,1%  - -24,4% -6,6% +59,2%

 

Graphique des dividendes de CMOC Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 636 1 857 2 329 5 106 6 067  -59,9% +25,4% +119,3% +18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 627 -1 014 871 1 909 4 936  -115,3% -185,9% +119,3% +158,6%
Dividende payé -2 646 -4 203 -2 637 -2 436 -4 792  +58,8% -37,3% -7,6% +96,7%
Distribution sur résultat net 57% 226% 113% 48% 79%  +296,5% -50,0% -57,9% +65,6%
Distribution sur FCF 40% -415% 303% 128% 97%  -1 138,3% -173,1% -57,9% -23,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CMOC Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 149 115 74 62 75  -22,6% -35,9% -16,1% +20,2%
Délai paiement clients (DSO) 68 17 2 2 2  -74,7% -86,8% -31,0% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 5 9 9  - -47,5% +76,7% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 123 71 54 67  - -42,1% -23,4% +24,0%
Rotation des actifs 0,3 0,6 0,9 1,3 1,0  +129,1% +57,0% +37,1% -17,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 2% 4% 4%  +0,9% -68,8% +174,9% -11,0%
Frais généraux sur CA 8% 3% 1% 1% 1%  -62,0% -81,9% +83,0% +16,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 9 7  +2 +4 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CMOC Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3  -26,8% -27,5% +21,5% +46,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -17,6% +9,7% +25,4% +8,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,2 0,3 0,3  -92,6% +794,7% +95,5% -19,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,6 0,9 1,3 1,0  +129,1% +57,0% +37,1% -17,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CMOC Group Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à CMOC Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong CMOC Group 21,8 1,5% 1,4 13,0 6,7 1,2 15,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CMOC Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par CMOC Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,09------
2022-----0,08------
2021-----0,04------
2020-----0,05------
2019-----0,13------
2018-----0,09------
2017---0,04--------
2016------0,03-----
2015------0,08-----
2014----0,06-------
2013-----0,05------
2012-----------0,04
2011-0,16----------
2010----0,03-------
2009---0,06--------
2008----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 25 963 68 677 112 981 173 863 172 991  +164,5% +64,5% +53,9% -0,5%
Charges d'exploitation -18 471 -67 994 -106 967 -160 656 -160 353  +268,1% +57,3% +50,2% -0,2%
   dont Coût des ventes -16 215 -65 629 -104 536 -158 661 -157 962  +304,7% +59,3% +51,8% -0,4%
   dont Frais généraux -1 972 -1 984 -589 -1 660 -1 916  +0,6% -70,3% +181,6% +15,4%
Résultat opérationnel 7 058 2 222 6 014 8 776 9 855  -68,5% +170,7% +45,9% +12,3%
Autres revenus/frais nets -451 1 676 - - -  -471,6% - - -
Charge d'intérêt -1 451 -1 840 -1 704 -1 656 -2 684  +26,8% -7,4% -2,8% +62,1%
Résultat avant impôts 6 990 2 358 2 876 8 755 9 804  -66,3% +22,0% +204,4% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -1 840 -593 -398 -3 328 -2 613  -67,8% -32,9% +736,8% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 636 1 857 2 329 5 106 6 067  -59,9% +25,4% +119,3% +18,8%
 
EBITDA 11 385 4 343 10 282 17 379 17 125  -61,8% +136,7% +69,0% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 200 1 663 5 182 5 440 7 229  -68,0% +211,5% +5,0% +32,9%
Taux d’imposition 26% 25% 14% 38% 27%  -4,5% -45,0% +174,9% -29,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 3,2 5,2 8,0 8,1  +164,5% +64,5% +53,9% +0,4%
EBITDA par action 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8  -61,8% +136,7% +69,0% -0,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3  -59,9% +25,4% +119,3% +19,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 39 164 54 178 57 240 70 956 85 682  +38,3% +5,7% +24,0% +20,8%
   dont Trésorerie 26 648 15 648 16 948 24 317 2  -41,3% +8,3% +43,5% -100,0%
   dont Placements à CT 774 7 719 7 435 1 007 1 786  +896,9% -3,7% -86,5% +77,3%
   dont Créances clients 4 834 3 235 702 746 800  -33,1% -78,3% +6,2% +7,3%
   dont Stock 6 616 20 731 21 170 26 960 32 255  +213,3% +2,1% +27,3% +19,6%
Placements à long terme 7 081 5 475 - - -  -22,7% - - -
Biens corporels 25 514 27 173 27 775 29 200 41 979  +6,5% +2,2% +5,1% +43,8%
Écart d'acquisitions 675 659 396 387 423  -2,3% -39,9% -2,3% +9,2%
Biens incorporels 20 931 20 447 21 512 19 399 19 448  -2,3% +5,2% -9,8% +0,3%
Actifs totaux 101 216 116 862 122 441 137 450 165 019  +15,5% +4,8% +12,3% +20,1%
 
Passifs courants 15 979 34 575 42 358 50 660 50 061  +116,4% +22,5% +19,6% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 148 2 178 1 505 4 166 3 957  +89,7% -30,9% +176,9% -5,0%
   dont Dette à court terme 4 617 19 822 23 092 29 818 22 517  +329,3% +16,5% +29,1% -24,5%
Dette à long terme 22 197 21 372 18 992 14 761 21 125  -3,7% -11,1% -22,3% +43,1%
Passifs totaux 60 267 76 059 75 106 97 604 113 321  +26,2% -1,3% +30,0% +16,1%
 
Action ordinaire 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 843 9 368 10 768 15 162 19 704  -4,8% +14,9% +40,8% +30,0%
Capitaux propres 40 949 40 803 38 892 39 845 51 699  -0,4% -4,7% +2,5% +29,7%
 
Dette portant intérets 26 814 41 194 42 084 44 579 43 642  +53,6% +2,2% +5,9% -2,1%
Dette nette -608 17 827 17 701 19 255 41 855  -3 032,2% -0,7% +8,8% +117,4%
Fonds de roulement 23 186 19 602 14 882 20 296 35 621  -15,5% -24,1% +36,4% +75,5%
Actions en circulation (en M) 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 599,2 21 406,6  0% 0% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 636 1 857 2 329 5 106 6 067  -59,9% +25,4% +119,3% +18,8%
 
Dépréciation 3 942 3 706 4 303 4 257 4 486  -6,0% +16,1% -1,1% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 918 2 984 3 913 6 140 3 944  +55,6% +31,1% +56,9% -35,8%
Ajust. comptes débiteurs 849 -1 111 -3 260 -539 2 863  -230,8% +193,6% -83,5% -630,9%
Ajust. des stocks -1 168 -2 738 -1 894 -6 206 -5 613  +134,4% -30,8% +227,7% -9,6%
Autres flux opérationnels 13 -135 -239 21 1 045  -1 147,4% +76,9% -108,6% +4 978,4%
Flux opérationnel 9 435 1 705 8 492 6 191 15 454  -81,9% +398,1% -27,1% +149,6%
 
Dépenses d’investissement 2 807 2 719 7 622 4 282 10 518  -3,2% +180,4% -43,8% +145,6%
Investissements 1 225 -213 -1 152 2 050 1 730  -117,4% +441,3% -278,0% -15,6%
Flux d’investissement -2 397 -2 679 -9 405 -4 892 -7 372  +11,8% +251,0% -48,0% +50,7%
 
Dividendes payés 2 646 4 203 2 637 2 436 4 792  +58,8% -37,3% -7,6% +96,7%
Emprunts nets -1 428 -1 748 3 625 10 236 -1 876  +22,4% -307,4% +182,4% -118,3%
Flux de financement -3 846 -10 247 422 7 889 -2 097  +166,4% -104,1% +1 768,0% -126,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 459 -10 848 -943 8 944 8 653  -413,6% -91,3% -1 048,1% -3,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - - 0,1 0,2  -115,3% -185,9% +119,3% +160,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 40 702 40 522 44 284 42 443 44 956  -0,4% +9,3% -4,2% +5,9%
Charges d'exploitation -39 831 -38 231 -43 222 -41 948 -41 344  -4,0% +13,1% -2,9% -1,4%
   dont Coût des ventes -38 861 -37 895 -42 704 -41 159 -39 429  -2,5% +12,7% -3,6% -4,2%
   dont Frais généraux -1 243 -319 -531 -738 -1 497  -74,3% +66,7% +38,9% +102,9%
Résultat opérationnel 871 433 436 1 213 3 612  -50,2% +0,7% +177,9% +197,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -833 -1 814 -652 -767 -1 092  +117,8% -64,0% +17,6% +42,4%
Résultat avant impôts 1 489 403 431 1 196 3 410  -72,9% +6,9% +177,3% +185,2%
Impôts sur les bénéfices -82 -562 -158 -853 -  -789,7% -128,1% +439,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 158 761 317 386 -  -34,3% -58,3% +21,7% -
 
EBITDA -1 303 6 828 2 635 2 069 -  -623,9% -61,4% -21,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 823 274 276 768 2 528  -66,7% +0,7% +177,9% +229,3%
Taux d’imposition 5% - 37% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,9 2,1 2,0 2,1  +0,5% +9,3% -4,2% +5,0%
EBITDA par action -0,1 0,3 0,1 0,1 -  -628,6% -61,4% -21,5% -
Bénéfices par action 0,1 - - - -  -33,7% -58,3% +21,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 95 263 85 682 82 387 88 439 92 056  -10,1% -3,8% +7,3% +4,1%
   dont Trésorerie 38 680 2 30 442 3 36 370  -100,0% +2 024 028,5% -100,0% +1 311 611,3%
   dont Placements à CT 7 875 1 786 8 235 1 646 7 253  -77,3% +361,1% -80,0% +340,7%
   dont Créances clients 7 188 6 206 5 384 5 786 929  -13,7% -13,2% +7,5% -83,9%
   dont Stock 29 795 32 255 29 538 32 763 34 873  +8,3% -8,4% +10,9% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 798 41 979 43 026 46 977 -  +11,1% +2,5% +9,2% -
Écart d'acquisitions 431 423 417 439 436  -1,9% -1,3% +5,2% -0,6%
Biens incorporels 20 227 19 448 19 197 25 568 24 917  -3,9% -1,3% +33,2% -2,5%
Actifs totaux 170 799 165 019 163 005 180 521 184 683  -3,4% -1,2% +10,7% +2,3%
 
Passifs courants 56 475 50 061 47 560 54 646 59 147  -11,4% -5,0% +14,9% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 4 059 3 957 4 203 3 952 3 618  -2,5% +6,2% -6,0% -8,4%
   dont Dette à court terme 30 960 22 517 21 139 25 661 -  -27,3% -6,1% +21,4% -
Dette à long terme 24 544 21 125 22 245 25 635 22 352  -13,9% +5,3% +15,2% -12,8%
Passifs totaux 109 637 113 321 112 226 127 740 117 649  +3,4% -1,0% +13,8% -7,9%
 
Action ordinaire 4 320 4 320 4 320 4 320 -  0% +0% 0% -
Bénéfices non répartis 18 943 19 704 20 021 18 587 18 643  +4,0% +1,6% -7,2% +0,3%
Capitaux propres 50 856 51 699 50 778 52 780 54 409  +1,7% -1,8% +3,9% +3,1%
 
Dette portant intérets 55 504 43 642 43 384 51 296 22 352  -21,4% -0,6% +18,2% -56,4%
Dette nette 8 948 41 855 4 707 49 647 -21 271  +367,7% -88,8% +954,9% -142,8%
Fonds de roulement 38 789 35 621 34 827 33 793 32 909  -8,2% -2,2% -3,0% -2,6%
Actions en circulation (en M) 21 599,2 21 406,6 21 406,6 21 421,1 21 599,2  -0,9% 0% +0,1% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CMOC Group Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 158 761 317 386 1 740  -34,3% -58,3% +21,7% +350,7%
 
Dépréciation -2 166 4 486 1 623 1 623 -  -307,1% -63,8% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 2 126 -1 556 4 326 -3 631 -  -173,2% -378,0% -183,9% -
Ajust. comptes débiteurs 3 056 2 863 6 481 6 481 -  -6,3% +126,3% 0% -
Ajust. des stocks 575 -5 613 -894 -894 -  -1 075,9% -84,1% 0% -
Autres flux opérationnels -1 1 045 81 81 -  -170 119,5% -92,2% 0% -
Flux opérationnel 2 304 4 648 4 643 4 119 -  +101,7% -0,1% -11,3% -
 
Dépenses d’investissement 1 950 4 811 2 684 3 899 2 243  +146,7% -44,2% +45,3% -42,5%
Investissements -2 733 4 340 -2 584 618 -2 095  -258,8% -159,5% -123,9% -438,9%
Flux d’investissement -4 305 652 -5 169 -3 426 -  -115,2% -892,5% -33,7% -
 
Dividendes payés 2 294 1 622 998 926 2 788  -29,3% -38,5% -7,2% +201,1%
Emprunts nets 9 488 -10 590 -589 3 343 -  -211,6% -94,4% -667,6% -
Flux de financement 8 463 -11 529 -1 871 2 082 -  -236,2% -83,8% -211,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 7 365 -5 237 -2 391 3 427 1 040  -171,1% -54,3% -243,4% -69,7%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -0,1  -146,3% -1 305,3% -88,8% -1 112,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.