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China Intl Capital (3908.HK, CNE100002359)

China International Capital Corporation Limited provides financial services in Mainland China and internationally. The company operates through six segments: Investment Banking; Equities; Fixed Income, Commodities, and Currencies (FICC); Asset Management; Private Equity; and Wealth Management. The Investment Banking segment provides investment banking services, including equity financing, debt, and structured financing and financial advisory services to corporations and institutional clients. The Equity segment offers investment research, sales, trading, and products and cross-border services, including institutional trading and capital services, such as primary brokerage, over-the-counter derivatives, capital introduction, and market-making transactions to professional investors. The FICC segment provides market making and financing services for fixed-income products, such as interest rate, credit, and structured products, as well as overseas exchange and commodities to …

Siège social : China World Office 2, Beijing, China, 100004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Intl Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Intl Capital Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 903 710 000 111,5% 22,0% 21,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 6,1 - 0,4 -3,7 -4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 25% 6,3% 1,0% -20,5% -49,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 HKD 17,2 9,7 12,7 8,6 18,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Intl Capital Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Intl Capital Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -6,4% -19,1% -35,8% -40,5% -44,6% -49,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,5% -44,3% -36,5% -15,2% -13,1% -9,7% -

 

Équipe de direction de China Intl Capital Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liang Chen Executive Chairman 56 Bo Wu President & CFO 47
Gang Chu CFA Chief Operating Officer 60 Shuguang Wang Head of Investment Banking 50
Long Cheng CIO & Head of Information Technology Department 48 Jiaxing Zhou Chief Compliance Officer and Head of Legal & Compliance Department 52
Pengfei Du Head of CPC Organization, Human Resource Department & Institutes 50 Changsheng Hu Chairman of CICC Fund Management Co Ltd 58
Fengwei Zhang Chief Risk Officer & Head of the Risk Management Department 57 Yicheng Xu Head of Asset Management Segment 50

 

Présence de China Intl Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Intl Capital Corp Ltd

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Fondamentaux de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 961 28 495 34 418 41 461 36 825  +186,1% +20,8% +20,5% -11,2%
EBITDA 1 198 18 213 19 346 1 183 1 645  +1 420,3% +6,2% -93,9% +39,1%
Résultat opérationnel 896 17 299 18 345 12 831 9 059  +1 830,6% +6,0% -30,1% -29,4%
Résultat net 3 435 4 182 7 207 10 423 7 045  +21,7% +72,4% +44,6% -32,4%
Free Cash Flow -7 038 -28 148 -34 199 809 56 375  +299,9% +21,5% -102,4% +6 868,6%
Marge de FCF -71% -99% -99% 2% 153%  +39,8% +0,6% -102,0% +7 746,0%
ROIC - 5% 5% 4% 2%  - +12,2% -25,9% -35,0%
CROIC - -9% -11% 0% 18%  - +23,6% -102,5% +6 316,0%
Taux d’imposition 19% 20% 17% 17% -  +2,3% -16,2% +0,3% -
Capital investi 271 014 335 211 260 645 301 021 309 016  +23,7% -22,2% +15,5% +2,7%
Actions en circul. (en M) 4 192,7 4 368,7 4 827,3 4 827,3 4 827,3  +4,2% +10,5% 0% +0%
EBITDA par action 0,3 4,2 4,0 0,2 0,3  +1 359,0% -3,9% -93,9% +39,1%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,5 2,2 1,5  +16,8% +56,0% +44,6% -32,4%
Free Cash Flow par action -1,7 -6,4 -7,1 0,2 11,7  +283,8% +10,0% -102,4% +6 868,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Intl Capital Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 72% 64% 94% 94%  +93,7% -10,5% +45,3% +0,7%
Marge d’EBITDA 12% 64% 56% 3% 4%  +431,4% -12,1% -94,9% +56,6%
Marge opérationnelle 9% 61% 53% 31% 25%  +574,9% -12,2% -41,9% -20,5%
Marge bénéficiaire 34% 15% 21% 25% 19%  -57,4% +42,7% +20,1% -23,9%
Marge de FCF -71% -99% -99% 2% 153%  +39,8% +0,6% -102,0% +7 746,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,7% 1,8% 1,1%  - +23,4% +7,0% -39,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 12,0% 13,4% 7,7%  - +30,0% +11,1% -42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 4% 2%  - +12,2% -25,9% -35,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -9% -11% 0% 18%  - +23,6% -102,5% +6 316,0%

 

Ratios de solvabilité de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1  -4,6% +6,4% -4,2% -4,8%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3  -5,2% +4,6% -8,3% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 33,0 3,0 -7,9 -178,0 -139,2  -90,8% -361,1% +2 138,6% -21,8%
Dette sur actifs 83% 83% 36% 33% 32%  +0,1% -56,4% -8,0% -3,0%
Dette sur capitaux propres 542% 594% 264% 257% 212%  +9,5% -55,6% -2,8% -17,5%
Couverture par l’EBITDA 0,2 3,1 2,9 0,1 0,2  +1 156,1% -6,7% -95,0% +35,8%
   ∼ par l’EBIT 0,2 2,9 2,7 - -  +1 495,1% -6,9% - -
   ∼ par le flux opérationel -1,4 -4,7 -5,0 0,2 6,8  +246,7% +7,1% -104,5% +2 929,2%
Coût de la dette - 2,3% 2,8% 4,1% 4,0%  - +23,4% +44,5% -2,5%

 

Graphique des dividendes de China Intl Capital Corp Ltd

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Ratios de distribution de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 435 4 182 7 207 10 423 7 045  +21,7% +72,4% +44,6% -32,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 038 -28 148 -34 199 809 56 375  +299,9% +21,5% -102,4% +6 868,6%
Dividende payé -671 -671 -4 137 -6 073 -1 448  0% +516,7% +46,8% -76,2%
Distribution sur résultat net 20% 16% 57% 58% 21%  -17,9% +257,8% +1,5% -64,7%
Distribution sur FCF -10% -2% -12% 751% 3%  -75,0% +407,6% -6 306,0% -99,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Intl Capital Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 066 526 821 750 727  -50,6% +56,0% -8,6% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 409 2 106 32 406 34 629  - -52,2% +1 438,6% +6,9%
Conversion de l’encaisse - -3 883 -1 286 -31 656 -33 902  - -66,9% +2 362,2% +7,1%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +128,4% -20,1% -3,3% -11,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 16% 12%  -5,2% -29,0% +604,4% -24,2%
Frais généraux sur CA 14% 5% 5% 32% 33%  -62,0% -12,8% +589,1% +0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 0 3 4 6 6  +3 +1 +2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Intl Capital Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,0% +12,0% -25,7% +11,7%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,2  +3,0% -0,1% +46,1% +139,7%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,1 - -  +1 441,4% -29,9% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +128,4% -20,1% -3,3% -11,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Intl Capital Corp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Intl Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Zuoli Kechuang Micro-Fin 15,0 5,5% 0,6 5,2 8,9 0,2 -
Hong-Kong China Intl Capital 14,1 2,1% 0,9 6,1 9,1 -4,4 -3,7
Hong-Kong Haitong Securities 12,3 6,1% 0,7 5,0 3,7 0,6 -
Hong-Kong China Galaxy Securities 11,9 6,2% 0,8 3,3 3,8 1,6 -
  Médiane 13,2 5,8% 0,7 5,1   0,4 -3,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Intl Capital

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Dividendes par action détachés par China Intl Capital Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,20-----
2022-----0,35------
2021----0,22-------
2019----0,18-------
2018----0,20-------
2017-----0,18------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 961 28 495 34 418 41 461 36 825  +186,1% +20,8% +20,5% -11,2%
Charges d'exploitation -2 804 -3 205 -16 073 -20 676 -19 316  +14,3% +401,5% +28,6% -6,6%
   dont Coût des ventes -6 260 -7 991 -12 244 -2 653 -2 120  +27,6% +53,2% -78,3% -20,1%
   dont Frais généraux -1 418 -1 539 -1 622 -13 460 -11 988  +8,6% +5,3% +730,1% -10,9%
Résultat opérationnel 896 17 299 18 345 12 831 9 059  +1 830,6% +6,0% -30,1% -29,4%
Autres revenus/frais nets 205 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 871 -5 896 -6 714 -8 267 -8 470  +21,0% +13,9% +23,1% +2,5%
Résultat avant impôts 4 387 5 302 8 713 12 978 9 056  +20,8% +64,3% +49,0% -30,2%
Impôts sur les bénéfices -853 -1 054 -1 451 -2 168 -  +23,6% +37,6% +49,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 435 4 182 7 207 10 423 7 045  +21,7% +72,4% +44,6% -32,4%
 
EBITDA 1 198 18 213 19 346 1 183 1 645  +1 420,3% +6,2% -93,9% +39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 722 13 861 15 291 10 687 7 546  +1 820,0% +10,3% -30,1% -29,4%
Taux d’imposition 19% 20% 17% 17% -  +2,3% -16,2% +0,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 6,5 7,1 8,6 7,6  +174,6% +9,3% +20,5% -11,2%
EBITDA par action 0,3 4,2 4,0 0,2 0,3  +1 359,0% -3,9% -93,9% +39,1%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,5 2,2 1,5  +16,8% +56,0% +44,6% -32,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 262 513 325 733 493 840 576 149 614 425  +24,1% +51,6% +16,7% +6,6%
   dont Trésorerie 22 424 23 959 47 161 66 143 85 789  +6,8% +96,8% +40,2% +29,7%
   dont Placements à CT 166 827 207 515 295 637 360 916 353 007  +24,4% +42,5% +22,1% -2,2%
   dont Créances clients 29 085 41 067 77 379 85 222 73 396  +41,2% +88,4% +10,1% -13,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 738 - - - -  - - - -
Biens corporels 597 3 333 3 020 4 127 4 918  +458,1% -9,4% +36,6% +19,2%
Écart d'acquisitions 1 583 1 583 1 583 1 623 1 623  0% 0% +2,5% 0%
Biens incorporels 272 285 311 433 804  +4,7% +9,0% +39,2% +85,8%
Actifs totaux 275 421 344 971 521 620 649 795 648 764  +25,3% +51,2% +24,6% -0,2%
 
Passifs courants 180 861 236 727 343 082 436 582 458 730  +30,9% +44,9% +27,3% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 67 759 96 517 70 655 235 531 201 160  +42,4% -26,8% +233,4% -14,6%
   dont Dette à court terme 166 827 207 515 84 395 90 843 122 555  +24,4% -59,3% +7,6% +34,9%
Dette à long terme 62 003 79 402 104 615 125 755 87 273  +28,1% +31,8% +20,2% -30,6%
Passifs totaux 233 044 296 440 449 805 565 373 549 576  +27,2% +51,7% +25,7% -2,8%
 
Action ordinaire 4 193 4 369 4 827 4 827 4 827  +4,2% +10,5% 0% +0%
Bénéfices non répartis 9 127 11 781 17 799 32 391 77 531  +29,1% +51,1% +82,0% +139,4%
Capitaux propres 42 184 48 294 71 635 84 422 99 188  +14,5% +48,3% +17,9% +17,5%
 
Dette portant intérets 228 830 286 917 189 010 216 599 209 828  +25,4% -34,1% +14,6% -3,1%
Dette nette 39 578 55 443 -153 788 -210 461 -228 969  +40,1% -377,4% +36,9% +8,8%
Fonds de roulement 81 652 89 006 150 758 139 567 155 695  +9,0% +69,4% -7,4% +11,6%
Actions en circulation (en M) 4 192,7 4 368,7 4 827,3 4 827,3 4 827,3  +4,2% +10,5% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 492 4 239 8 713 10 778 7 598  +21,4% +105,5% +23,7% -29,5%
 
Dépréciation 302 913 1 001 1 183 1 645  +202,5% +9,6% +18,2% +39,1%
Ajustements des bénéfices nets 810 5 122 9 498 -9 463 -  +532,4% +85,4% -199,6% -
Ajust. comptes débiteurs -2 727 -6 853 -27 611 -3 631 -  +151,3% +302,9% -86,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 834 1 690 13 880 30 237 -  -93,5% +721,2% +117,8% -
Flux opérationnel -6 590 -27 658 -33 739 1 867 57 961  +319,7% +22,0% -105,5% +3 003,8%
 
Dépenses d’investissement 448 490 460 1 058 1 586  +9,6% -6,2% +130,0% +49,8%
Investissements -19 272 5 911 -7 980 -8 104 -23 437  -130,7% -235,0% +1,6% +189,2%
Flux d’investissement -19 029 6 452 -8 059 -7 330 -23 437  -133,9% -224,9% -9,0% +219,7%
 
Dividendes payés 671 671 4 137 6 073 1 448  0% +516,7% +46,8% -76,2%
Emprunts nets 13 390 23 563 57 279 31 645 -  +76,0% +143,1% -44,8% -
Flux de financement 12 573 21 677 65 988 25 525 -15 127  +72,4% +204,4% -61,3% -159,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 543 1 143 23 565 18 531 19 485  -74,8% +1 962,4% -21,4% +5,2%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -6,4 -7,1 0,2 11,7  +283,8% +10,0% -102,4% +6 868,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 19 892 21 569 17 301 19 524 16 594  +8,4% -19,8% +12,8% -15,0%
Charges d'exploitation - - - -10 589 -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 105 -1 547 -1 239 -882 -852  +40,0% -20,0% -28,8% -3,4%
   dont Frais généraux -6 620 -6 840 -5 499 -6 554 -5 667  +3,3% -19,6% +19,2% -13,5%
Résultat opérationnel 6 085 6 745 4 502 4 557 4 128  +10,9% -33,3% +1,2% -9,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 943 -4 324 -4 292 -4 885 -5 334  +9,7% -0,7% +13,8% +9,2%
Résultat avant impôts 6 119 6 859 4 518 4 538 4 130  +12,1% -34,1% +0,4% -9,0%
Impôts sur les bénéfices -694 -643 -322 - -102  -7,4% -49,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 972 2 970 1 925 2 257 976  -0,1% -35,2% +17,3% -56,8%
 
EBITDA 493 1 183 684 845 845  +139,8% -42,1% +23,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 395 6 113 4 182 4 444 4 026  +13,3% -31,6% +6,3% -9,4%
Taux d’imposition 11% 9% 7% - 2%  -17,3% -24,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 4,5 3,6 4,0 3,4  +8,4% -19,8% +12,8% -15,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +139,8% -42,1% +23,5% 0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2  -0,1% -35,2% +17,3% -56,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 559 783 576 149 612 625 614 425 559 013  +2,9% +6,3% +0,3% -9,0%
   dont Trésorerie 54 604 66 143 68 972 85 789 73 661  +21,1% +4,3% +24,4% -14,1%
   dont Placements à CT 346 045 360 916 373 483 353 007 357 468  +4,3% +3,5% -5,5% +1,3%
   dont Créances clients 92 115 85 222 91 849 41 769 75 495  -7,5% +7,8% -54,5% +80,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 921 4 127 2 977 4 918 4 942  +114,8% -27,9% +65,2% +0,5%
Écart d'acquisitions 1 583 1 623 1 623 1 623 1 623  +2,5% +0% 0% 0%
Biens incorporels 332 433 596 804 834  +30,5% +37,7% +34,9% +3,7%
Actifs totaux 618 077 649 795 679 994 648 764 650 365  +5,1% +4,6% -4,6% +0,2%
 
Passifs courants 371 599 436 582 433 259 458 730 461 822  +17,5% -0,8% +5,9% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 219 450 235 531 241 932 201 160 217 515  +7,3% +2,7% -16,9% +8,1%
   dont Dette à court terme 78 722 90 843 119 644 122 555 113 612  +15,4% +31,7% +2,4% -7,3%
Dette à long terme 134 991 125 755 101 254 87 273 82 886  -6,8% -19,5% -13,8% -5,0%
Passifs totaux 539 279 565 373 588 905 549 576 548 004  +4,8% +4,2% -6,7% -0,3%
 
Action ordinaire 4 827 4 827 4 827 4 827 4 827  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 26 621 32 391 34 258 77 531 40 045  +21,7% +5,8% +126,3% -48,3%
Capitaux propres 78 798 84 422 90 773 99 188 102 361  +7,1% +7,5% +9,3% +3,2%
 
Dette portant intérets 213 713 216 599 220 898 209 828 196 497  +1,4% +2,0% -5,0% -6,4%
Dette nette -186 936 -210 461 -221 557 -228 969 -234 632  +12,6% +5,3% +3,3% +2,5%
Fonds de roulement 188 184 139 567 179 367 155 695 97 191  -25,8% +28,5% -13,2% -37,6%
Actions en circulation (en M) 4 827,3 4 827,3 4 827,3 4 827,3 4 827,3  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Intl Capital Corp Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 3 131 3 324 2 181 1 585 1 303  +6,2% -34,4% -27,3% -17,8%
 
Dépréciation 493 1 183 684 845 845  +139,8% -42,1% +23,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 4 368 -13 544 -7 112 -4 140 4 674  -410,1% -47,5% -41,8% -212,9%
Ajust. comptes débiteurs -17 699 -3 631 -4 304 123 123  -79,5% +18,5% -102,9% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 126 30 237 34 661 -8 632 -8 632  -2 784,6% +14,6% -124,9% 0%
Flux opérationnel 6 741 -9 667 19 321 -1 883 -8 908  -243,4% -299,9% -109,7% +373,1%
 
Dépenses d’investissement 258 308 326 368 228  +19,4% +6,1% +12,6% -37,9%
Investissements 4 367 -2 680 -611 13 499 -3 556  -161,4% -77,2% -2 308,1% -126,3%
Flux d’investissement 4 570 -2 176 -763 13 854 -3 346  -147,6% -64,9% -1 915,6% -124,2%
 
Dividendes payés 1 300 1 715 1 542 2 045 -  +31,9% -10,1% +32,7% -
Emprunts nets 2 882 -1 363 -18 966 -9 496 -644  -147,3% +1 291,7% -49,9% -93,2%
Flux de financement 1 581 -3 121 -20 547 -11 542 -1 835  -297,4% +558,4% -43,8% -84,1%
 
Variation nette de la trésorerie 12 604 -15 772 -1 378 83 -12 320  -225,1% -91,3% -106,1% -14 858,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -2,1 3,9 -0,5 -1,9  -253,9% -290,4% -111,8% +305,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.