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Kingsoft Corp Ltd

Kingsoft (3888.HK, KYG5264Y1089)

Kingsoft Corporation Limited, an investment holding company, engages in the design, research and development, sale, and marketing of the office software products and services of WPS Office in Mainland China, Hong Kong, and internationally. It operates in two segments, Office Software and Services, and Entertainment Software and Others. The company is also involved in the research and development of games, and the provision of PC games and mobile games services. In addition, it engages in the research, development, operation, and distribution of games; research and development of online games; marketing and operation of SMS, and wireless service of online games and application software; sale and operation of office application software; marketing and operation of entertainment software products; and research, development, and distribution of consumer application …

Siège social : The Gateway, Tower 5, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kingsoft

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kingsoft Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 334 630 000 66,0% 31,1% 35,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,1 45,2 0,6 1,4 5,3 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
31% 6% 4,8% 4,2% 9,4% 419,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,1 HKD 35,2 21,4 26,9 18,4 42,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kingsoft Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kingsoft Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +19,3% - -15,1% -39,6% -4,2% -52,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,7% +23,7% -0,4% +17,8% +38,9% +9,8% -16,9%

 

Équipe de direction de Kingsoft Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Lei Co-Founder & Non-Executive Chairman 55 Tao Zou CEO & Executive Director 49
Yi Li VP & Acting CFO 46 Francie Lu IR Director -
Bo Peng Assistant President & Legal Director 45 Wai Wai Kwok Senior Vice President 43
Weiwei Guo Senior Vice President 43 Ou Lu Company Secretary -

 

Présence de Kingsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kingsoft Corp Ltd

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Fondamentaux de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 906 8 218 5 594 6 371 7 637  +39,1% -31,9% +13,9% +19,9%
EBITDA 212 544 2 240 1 160 1 722  +157,1% +311,5% -48,2% +48,4%
Résultat opérationnel -302 -193 1 855 1 361 -4 638  -36,0% -1 058,8% -26,7% -440,9%
Résultat net 389 -1 546 10 045 395 -6 048  -497,3% -749,6% -96,1% -1 629,9%
Free Cash Flow -651 -552 2 307 1 931 2 091  -15,3% -518,2% -16,3% +8,3%
Marge de FCF -11% -7% 41% 30% 27%  -39,1% -714,3% -26,5% -9,7%
ROIC - -1% 6% 4% -17%  - -954,8% -33,6% -494,8%
CROIC - -2% 9% 7% 9%  - -472,8% -21,0% +25,4%
Taux d’imposition - - 13% 17% -  - - +27,1% -
Capital investi 21 345 24 017 26 861 27 033 19 501  +12,5% +11,8% +0,6% -27,9%
Actions en circul. (en M) 1 365,1 1 366,6 1 368,0 1 365,2 1 362,3  +0,1% +0,1% -0,2% -0,2%
EBITDA par action 0,2 0,4 1,6 0,8 1,3  +156,8% +311,1% -48,1% +48,7%
Bénéfices par action 0,3 -1,1 7,3 0,3 -4,4  -496,9% -748,9% -96,1% -1 633,2%
Free Cash Flow par action -0,5 -0,4 1,7 1,4 1,5  -15,3% -517,7% -16,1% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kingsoft Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 46% 42% 84% 82% 81%  -8,7% +97,6% -2,1% -1,2%
Marge d’EBITDA 4% 7% 40% 18% 23%  +84,8% +504,5% -54,5% +23,8%
Marge opérationnelle -5% -2% 33% 21% -61%  -54,0% -1 508,5% -35,6% -384,4%
Marge bénéficiaire 7% -19% 180% 6% -79%  -385,5% -1 054,3% -96,5% -1 376,4%
Marge de FCF -11% -7% 41% 30% 27%  -39,1% -714,3% -26,5% -9,7%
Rentabilité économique (ROA) - -7,0% 33,8% 1,1% -17,7%  - -585,7% -96,7% -1 700,5%
Rentabilité financière (ROE) - -11,5% 52,2% 1,6% -27,3%  - -553,2% -96,9% -1 808,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 6% 4% -17%  - -954,8% -33,6% -494,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 9% 7% 9%  - -472,8% -21,0% +25,4%

 

Ratios de solvabilité de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,9 3,5 5,8 4,9 2,9  +20,4% +65,9% -15,7% -39,7%
Liquidité générale 2,9 3,5 6,1 5,3 3,4  +19,4% +73,2% -13,1% -35,3%
Dette nette sur EBITDA -7,4 -6,7 -7,0 -14,5 -11,2  -9,1% +4,3% +106,3% -22,6%
Dette sur actifs 41% 42% 6% 6% -  +1,1% -85,0% -1,8% -
Dette sur capitaux propres 64% 74% 9% 9% -  +16,3% -88,0% +1,9% -
Couverture par l’EBITDA 0,6 1,4 20,8 8,1 10,9  +116,4% +1 386,7% -61,0% +34,6%
   ∼ par l’EBIT -0,9 -0,5 19,2 6,8 9,4  -46,1% -3 963,9% -64,7% +37,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,1 27,8 15,5 16,3  -9,8% +1 209,9% -44,1% +5,1%
Coût de la dette - 4,2% 1,7% 6,4% -  - -58,7% +271,0% -

 

Graphique des dividendes de Kingsoft Corp Ltd

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Ratios de distribution de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 389 -1 546 10 045 395 -6 048  -497,3% -749,6% -96,1% -1 629,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -651 -552 2 307 1 931 2 091  -15,3% -518,2% -16,3% +8,3%
Dividende payé -127 -238 -238 -228 -140  +88,0% 0% -4,3% -38,6%
Distribution sur résultat net 33% -15% 2% 58% -2%  -147,3% -115,4% +2 331,5% -104,0%
Distribution sur FCF -19% -43% 10% 12% 7%  +121,8% -123,9% +14,3% -43,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kingsoft Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 8 6 5  -6,3% +502,3% -22,8% -21,8%
Délai paiement clients (DSO) 123 146 50 48 41  +18,6% -65,4% -4,6% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 115 134 113  - -0,1% +15,8% -15,3%
Conversion de l’encaisse - 32 -57 -80 -67  - -281,4% +38,8% -15,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +14,3% -52,6% +9,2% +37,3%
Frais généraux sur CP 3% 4% 2% 7% 10%  +11,3% -52,0% +258,5% +56,1%
Frais généraux sur CA 8% 6% 8% 26% 26%  -15,4% +26,0% +216,3% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0,75  +0,75 -0,25 +0,25 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 6 5  +2 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kingsoft Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +27,8% -7,4% +2,1% +8,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7  -32,9% +72,6% -1,9% +8,1%
Critère X3 × 3,3 - - 0,2 0,1 0,2  -47,4% -844,7% -55,1% +74,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +14,3% -52,6% +9,2% +37,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kingsoft Corp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kingsoft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Kingsoft 3,8 0,5% 0,3 45,2 24,1 1,5 5,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kingsoft

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Dividendes par action détachés par Kingsoft Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,14-------
2023-----0,13------
2022----0,12-------
2021----0,20-------
2020----0,200,10------
2018----0,11-------
2017----0,10-------
2016----0,10-------
2015----0,13-------
2014----0,05-------
2013----0,11-------
2012----0,10-------
2011----0,15-------
2010----0,15-------
2009----0,15-------
2008----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 906 8 218 5 594 6 371 7 637  +39,1% -31,9% +13,9% +19,9%
Charges d'exploitation -3 039 -3 670 -3 739 -5 011 -5 768  +20,8% +1,9% +34,0% +15,1%
   dont Coût des ventes -3 169 -4 741 -917 -1 157 -1 460  +49,6% -80,7% +26,1% +26,2%
   dont Frais généraux -449 -529 -454 -1 635 -2 008  +17,7% -14,3% +260,3% +22,8%
Résultat opérationnel -302 -193 1 855 1 361 -4 638  -36,0% -1 058,8% -26,7% -440,9%
Autres revenus/frais nets 555 -1 728 - - -  -411,2% - - -
Charge d'intérêt -327 -388 -108 -143 -157  +18,8% -72,3% +32,8% +10,3%
Résultat avant impôts -25 -1 921 2 069 1 143 -5 721  +7 579,8% -207,7% -44,8% -600,5%
Impôts sur les bénéfices -140 -161 -271 -190 -380  +15,1% +67,8% -29,8% -299,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
389 -1 546 10 045 395 -6 048  -497,3% -749,6% -96,1% -1 629,9%
 
EBITDA 212 544 2 240 1 160 1 722  +157,1% +311,5% -48,2% +48,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -212 -168 1 612 1 134 -3 866  -20,5% -1 058,8% -29,7% -440,9%
Taux d’imposition - - 13% 17% -  - - +27,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 6,0 4,1 4,7 5,6  +39,0% -32,0% +14,1% +20,1%
EBITDA par action 0,2 0,4 1,6 0,8 1,3  +156,8% +311,1% -48,1% +48,7%
Bénéfices par action 0,3 -1,1 7,3 0,3 -4,4  -496,9% -748,9% -96,1% -1 633,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 12 080 17 333 19 732 21 652 23 540  +43,5% +13,8% +9,7% +8,7%
   dont Trésorerie 4 545 7 330 14 049 16 190 9 050  +61,3% +91,7% +15,2% -44,1%
   dont Placements à CT 5 334 6 562 3 911 2 902 10 308  +23,0% -40,4% -25,8% +255,2%
   dont Créances clients 1 991 3 284 772 839 861  +65,0% -76,5% +8,6% +2,5%
   dont Stock 12 16 19 19 18  +40,2% +16,5% -2,7% -1,3%
Placements à long terme 5 276 3 504 - - -  -33,6% - - -
Biens corporels 2 036 3 317 1 690 1 747 2 022  +62,9% -49,1% +3,4% +15,7%
Écart d'acquisitions 10 0 186 186 186  - - 0% 0%
Biens incorporels 345 325 67 122 110  -5,9% -79,3% +81,4% -9,7%
Actifs totaux 20 050 24 402 35 044 36 535 31 888  +21,7% +43,6% +4,3% -12,7%
 
Passifs courants 4 106 4 934 3 244 4 096 6 888  +20,2% -34,3% +26,3% +68,2%
   dont Créances fournisseurs 948 1 502 291 423 453  +58,4% -80,6% +45,6% +6,9%
   dont Dette à court terme 5 334 6 562 0 0 0  +23,0% - - -
Dette à long terme 2 973 3 657 2 197 2 249 0  +23,0% -39,9% +2,4% -
Passifs totaux 7 128 8 792 6 816 7 743 12 386  +23,3% -22,5% +13,6% +60,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% -0,2% -0,5%
Bénéfices non répartis 8 481 6 926 17 167 17 563 16 566  -18,3% +147,8% +2,3% -5,7%
Capitaux propres 13 038 13 797 24 665 24 784 19 501  +5,8% +78,8% +0,5% -21,3%
 
Dette portant intérets 8 307 10 220 2 197 2 249 -  +23,0% -78,5% +2,4% -
Dette nette -1 572 -3 672 -15 763 -16 844 -19 358  +133,6% +329,2% +6,9% +14,9%
Fonds de roulement 7 974 12 398 16 488 17 555 16 652  +55,5% +33,0% +6,5% -5,1%
Actions en circulation (en M) 1 365,1 1 366,6 1 368,0 1 365,2 1 362,3  +0,1% +0,1% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 389 -1 546 10 045 395 -6 048  -497,3% -749,6% -96,1% -1 629,9%
 
Dépréciation 514 738 171 191 249  +43,5% -76,8% +11,7% +30,2%
Ajustements des bénéfices nets -560 1 669 -7 238 1 011 8 027  -398,2% -533,5% -114,0% +693,8%
Ajust. comptes débiteurs -72 -937 -660 -101 0  +1 210,1% -29,6% -84,7% -100,4%
Ajust. des stocks -1 -5 -5 1 0  +247,8% +6,7% -110,1% -113,5%
Autres flux opérationnels 341 163 407 12 -54  -52,2% +149,3% -97,1% -556,6%
Flux opérationnel 770 825 2 991 2 220 2 574  +7,2% +262,6% -25,8% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 1 421 1 377 684 289 482  -3,1% -50,3% -57,8% +67,0%
Investissements -780 -2 220 -7 575 -982 4 181  +184,8% +241,2% -87,0% -525,8%
Flux d’investissement -780 -2 220 -7 575 -1 605 4 422  +184,8% +241,2% -78,8% -375,4%
 
Dividendes payés 127 238 238 228 140  +88,0% 0% -4,3% -38,6%
Emprunts nets 541 -647 -584 -28 -50  -219,7% -9,8% -95,3% +81,0%
Flux de financement 1 510 4 170 1 876 -480 -619  +176,2% -55,0% -125,6% +29,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 508 2 785 -2 875 98 6 465  +84,6% -203,2% -103,4% +6 486,8%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,4 1,7 1,4 1,5  -15,3% -517,7% -16,1% +8,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 837 2 112 1 970 2 193 2 060  +15,0% -6,7% +11,3% -6,1%
Charges d'exploitation -1 505 -1 494 -1 510 -1 518 -1 684  -0,8% +1,1% +0,5% +10,9%
   dont Coût des ventes -371 -372 -345 -362 -383  +0,2% -7,2% +4,9% +5,9%
   dont Frais généraux -575 -558 -574 -545 -628  -3,1% +2,9% -4,9% +15,2%
Résultat opérationnel 332 619 460 676 376  +86,5% -25,6% +46,8% -44,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -40 -42 -41 -42 -43  +5,4% -3,0% +2,4% +3,2%
Résultat avant impôts -6 506 384 364 346 216  -105,9% -5,2% -5,0% -37,6%
Impôts sur les bénéfices -588 -146 - -78 -  -124,7% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 055 47 57 57 -  -100,8% +22,4% 0% -
 
EBITDA 448 340 124 800 -  -24,2% -63,5% +545,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 206 384 356 523 291  +86,5% -7,2% +46,8% -44,3%
Taux d’imposition - 38% - 23% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,6 1,4 1,6 1,5  +15,4% -6,8% +11,7% -6,2%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,1 0,6 -  -23,9% -63,5% +547,5% -
Bénéfices par action -4,4 - - - -  -100,8% +22,3% +0,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 22 654 23 540 23 750 26 207 25 623  +3,9% +0,9% +10,3% -2,2%
   dont Trésorerie 12 251 9 050 15 703 9 334 19 748  -26,1% +73,5% -40,6% +111,6%
   dont Placements à CT 7 594 10 308 5 823 11 049 3 418  +35,7% -43,5% +89,8% -69,1%
   dont Créances clients 914 2 024 853 851 887  +121,4% -57,8% -0,3% +4,3%
   dont Stock 22 18 18 18 19  -17,8% -1,4% +2,3% +5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 845 2 022 1 996 2 048 -  +9,6% -1,3% +2,6% -
Écart d'acquisitions 186 186 186 186 186  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 112 110 100 98 95  -1,7% -8,8% -2,5% -3,1%
Actifs totaux 30 995 31 888 31 818 34 891 34 081  +2,9% -0,2% +9,7% -2,3%
 
Passifs courants 3 930 6 888 4 151 5 450 4 222  +75,3% -39,7% +31,3% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 490 453 456 431 471  -7,6% +0,8% -5,6% +9,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 2 587 0 2 572 2 745 2 768  - - +6,7% +0,8%
Passifs totaux 11 623 12 386 12 113 13 811 7 751  +6,6% -2,2% +14,0% -43,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 -  -0,3% +0% 0% -
Bénéfices non répartis 16 654 16 566 17 028 11 737 -  -0,5% +2,8% -31,1% -
Capitaux propres 19 372 19 501 19 705 21 079 21 302  +0,7% +1,0% +7,0% +1,1%
 
Dette portant intérets 2 587 - 2 572 2 745 2 768  - - +6,7% +0,8%
Dette nette -17 258 -19 358 -18 955 -17 639 -20 398  +12,2% -2,1% -6,9% +15,6%
Fonds de roulement 18 725 16 652 19 599 20 757 21 401  -11,1% +17,7% +5,9% +3,1%
Actions en circulation (en M) 1 366,6 1 362,3 1 362,9 1 358,4 1 359,6  -0,3% +0% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kingsoft Corp Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -6 055 47 192 57 28  -100,8% +311,6% -70,3% -50,2%
 
Dépréciation 116 116 124 124 -  0% +6,8% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 6 343 686 851 851 -  -89,2% +24,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 4 4 -19 -19 -  0% -547,9% 0% -
Ajust. des stocks 9 9 0 0 -  0% -101,8% 0% -
Autres flux opérationnels 266 266 848 848 -  0% +218,5% 0% -
Flux opérationnel 288 1 232 1 945 1 945 -552  +327,6% +57,9% 0% -128,4%
 
Dépenses d’investissement 106 186 179 179 -  +76,3% -3,9% 0% -
Investissements 4 537 4 537 -1 439 -1 439 -3 530  0% -131,7% 0% +145,3%
Flux d’investissement -1 409 6 288 1 596 1 596 -  -546,2% -74,6% 0% -
 
Dividendes payés 163 163 163 163 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -9 -9 -54 -54 -  0% +485,3% 0% -
Flux de financement -46 -74 1 106 1 106 -  +61,2% -1 599,1% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 108 7 412 4 728 4 728 -4 134  -769,0% -36,2% 0% -187,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 1,3 1,3 -0,4  +475,1% +68,8% +0,3% -131,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.