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ASE Industrial Holding Co Ltd

ASE Industrial Holding (3711.TW, TW0003711008)

ASE Technology Holding Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides semiconductors packaging and testing, and electronic manufacturing services in the United States, Taiwan, Asia, Europe, and internationally. It develops, constructs, sells, leases, and manages real estate properties; produces substrates; offers information software, equipment leasing, investment advisory, and warehousing management services; commercial complex, after-sales, and support services; manages parking lot services; processes and sells computer and communication peripherals, electronic components, telecommunications equipment, and motherboards; and imports and exports goods and technology. ASE Technology Holding Co., Ltd. was founded in 1984 and is based in Kaohsiung, Taiwan.

Siège social : 26, Chin 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan, 811

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASE Industrial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASE Industrial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 311 470 000 69,9% 26,4% 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,6 11,5 - 2,2 7,7 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 10,5% 3,7% -9,5% -40,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
154,0 TWD 139,9 141,8 124,5 99,2 177,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,5% +13,1% +14,8% +39,6% +39,0% +62,2% +59,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+201,8% +174,7% +127,2% +149,9% +181,5% +156,8% +237,6%

 

Équipe de direction d’ASE Industrial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hung-Pen Chang Vice Chairman, GM & President 77 Kwai Mun Lee President of Southeast Asia Operations 61
Chen-Yen Wei Chairman, President of Universal Scientific Industrial & GM of UGTW 69 Gilles Benhamou CEO of Asteelflash Technologie & Chairman Asteelflash Suzhou Co., Ltd. 69
Rutherford Chang Director 44 Joseph Tung Group CFO & Representative Director 65
Tien Yu Wu Group COO & Representative Director 66 Murphy Kuo Senior VP, Accountant Manager & Group Controller -
Dtuang Wang Chief Administrative Officer, Chief Corporate Governance Officer & Company Secretary 64 Kenneth Hsiang Head of Investor Relations & VP 53

 

Présence d’ASE Industrial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Fondamentaux d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 371 092 413 182 476 978 569 997 670 873  +11,3% +15,4% +19,5% +17,7%
EBITDA 68 963 73 410 86 440 116 922 135 898  +6,4% +17,7% +35,3% +16,2%
Résultat opérationnel 26 985 24 111 34 877 62 125 81 190  -10,6% +44,7% +78,1% +30,7%
Résultat net 25 262 16 850 26 971 60 150 61 502  -33,3% +60,1% +123,0% +2,2%
Free Cash Flow 9 688 15 493 12 983 10 828 38 361  +59,9% -16,2% -16,6% +254,3%
Marge de FCF 3% 4% 3% 2% 6%  +43,6% -27,4% -30,2% +201,0%
ROIC - 5% 7% 12% 15%  - +54,5% +70,6% +24,2%
CROIC - 4% 3% 3% 9%  - -13,7% -17,6% +230,9%
Taux d’imposition 17% 23% 20% 22% 21%  +30,4% -12,7% +12,1% -6,1%
Capital investi 399 536 414 367 376 059 424 388 432 467  +3,7% -9,2% +12,9% +1,9%
Actions en circul. (en M) 4 248,8 4 329,9 4 278,7 4 276,5 4 295,0  +1,9% -1,2% 0% +0,4%
EBITDA par action 16,2 17,0 20,2 27,3 31,6  +4,5% +19,2% +35,3% +15,7%
Bénéfices par action 5,9 3,9 6,3 14,1 14,3  -34,6% +62,0% +123,1% +1,8%
Free Cash Flow par action 2,3 3,6 3,0 2,5 8,9  +56,9% -15,2% -16,6% +252,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 16% 16% 19% 20%  -5,6% +5,0% +18,4% +3,9%
Marge d’EBITDA 19% 18% 18% 21% 20%  -4,4% +2,0% +13,2% -1,2%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 11% 12%  -19,8% +25,3% +49,1% +11,0%
Marge bénéficiaire 7% 4% 6% 11% 9%  -40,1% +38,7% +86,6% -13,1%
Marge de FCF 3% 4% 3% 2% 6%  +43,6% -27,4% -30,2% +201,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,7% 9,6% 8,9%  - +53,1% +102,5% -6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 12,9% 25,1% 22,2%  - +53,5% +94,8% -11,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 12% 15%  - +54,5% +70,6% +24,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 3% 9%  - -13,7% -17,6% +230,9%

 

Ratios de solvabilité d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  +3,1% -13,2% +3,9% -12,3%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  +2,9% -1,7% +3,2% -2,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,0 1,2 0,7 0,5  +6,0% -42,8% -37,7% -27,1%
Dette sur actifs 37% 39% 27% 24% 19%  +4,0% -30,1% -9,4% -20,2%
Dette sur capitaux propres 98% 108% 72% 63% 47%  +9,5% -33,2% -12,3% -26,0%
Couverture par l’EBITDA 19,5 17,5 25,1 41,8 33,9  -10,1% +43,4% +66,1% -18,9%
   ∼ par l’EBIT 7,5 5,6 10,4 22,6 20,3  -25,4% +85,9% +116,7% -10,3%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 17,3 21,8 29,2 27,7  +19,6% +26,5% +33,7% -5,2%
Coût de la dette - 2,0% 1,8% 1,7% 2,7%  - -8,9% -5,8% +52,6%

 

Graphique des dividendes d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 25 262 16 850 26 971 60 150 61 502  -33,3% +60,1% +123,0% +2,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 688 15 493 12 983 10 828 38 361  +59,9% -16,2% -16,6% +254,3%
Dividende payé -10 614 -10 623 -8 521 -18 083 -29 991  +0,1% -19,8% +112,2% +65,9%
Distribution sur résultat net 42% 63% 32% 30% 49%  +50,1% -49,9% -4,8% +62,2%
Distribution sur FCF 110% 69% 66% 167% 78%  -37,4% -4,3% +154,4% -53,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASE Industrial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 55 47 57 58 63  -13,8% +19,8% +2,5% +8,7%
Délai paiement clients (DSO) 84 76 70 74 62  -9,2% -7,7% +5,2% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 64 65 52  - +9,2% +1,8% -20,7%
Conversion de l’encaisse - 65 63 67 74  - -3,0% +6,2% +10,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9  +6,7% +10,2% +3,7% +11,9%
Frais généraux sur CP 10% 11% 11% 10% 10%  +17,9% -5,0% -4,0% -1,4%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 5%  +4,8% -9,7% -4,4% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 8 9 6  +3 +3 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASE Industrial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,3% +0,1% +24,9% -10,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +19,1% +41,8% +58,4% +27,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4  -15,4% +45,7% +53,1% +22,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9  +6,7% +10,2% +3,7% +11,9%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASE Industrial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ASE Industrial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd. 574,5 1,8% 1,2 19,8 779,0 8,9 13,3
Taiwan MediaTek 54,1 4,7% 1,1 21,2 1 165,0 3,9 19,1
Taiwan ASE Industrial Holding 19,3 5,7% 1,1 11,5 154,0 1,3 7,7
Taiwan United Microelectronics 18,7 7,0% 1,2 13,7 51,5 2,3 5,3
Taiwan Alchip Technologies 6,8 - 1,3 20,1 3 150,0 7,3 38,7
Taiwan Global Unichip 4,7 1,1% 1,2 38,0 1 240,0 5,9 37,2
Taiwan Asmedia Technology 4,6 0,9% 1,0 36,2 2 230,0 24,5 74,2
  Médiane 5,8 1,0% 1,2 20,1   6,3 28,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASE Industrial Holding

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Dividendes par action détachés par ASE Industrial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----8,79------
2022-----7,00------
2021--------4,19---
2020-------2,00----
2019-------2,50----
2018-------2,50----
2017-------2,76----
2016-------3,18----
2015-------4,00----
2014-------2,58----
2013------2,09-----
2012-------1,29----
2011-------1,14----
2010------0,56-----
2009------0,71-----
2008-------2,43----
2007-------2,05----
2005--------0,12---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 371 092 413 182 476 978 569 997 670 873  +11,3% +15,4% +19,5% +17,7%
Charges d'exploitation -344 108 -389 071 -442 101 -507 872 -589 683  +13,1% +13,6% +14,9% +16,1%
   dont Coût des ventes -309 929 -348 871 -398 994 -459 628 -535 943  +12,6% +14,4% +15,2% +16,6%
   dont Frais généraux -19 577 -22 849 -23 806 -27 191 -30 385  +16,7% +4,2% +14,2% +11,7%
Résultat opérationnel 26 985 24 111 34 877 62 125 81 190  -10,6% +44,7% +78,1% +30,7%
Autres revenus/frais nets 8 521 2 822 3 773 20 468 4 583  -66,9% +33,7% +442,5% -77,6%
Charge d'intérêt -3 536 -4 187 -3 437 -2 799 -4 010  +18,4% -17,9% -18,6% +43,3%
Résultat avant impôts 31 938 23 280 35 734 80 336 81 764  -27,1% +53,5% +124,8% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -5 584 -5 309 -7 117 -17 944 -17 146  -4,9% +34,1% +152,1% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 262 16 850 26 971 60 150 61 502  -33,3% +60,1% +123,0% +2,2%
 
EBITDA 68 963 73 410 86 440 116 922 135 898  +6,4% +17,7% +35,3% +16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 267 18 613 27 931 48 249 64 165  -16,4% +50,1% +72,7% +33,0%
Taux d’imposition 17% 23% 20% 22% 21%  +30,4% -12,7% +12,1% -6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 87,3 95,4 111,5 133,3 156,2  +9,3% +16,8% +19,6% +17,2%
EBITDA par action 16,2 17,0 20,2 27,3 31,6  +4,5% +19,2% +35,3% +15,7%
Bénéfices par action 5,9 3,9 6,3 14,1 14,3  -34,6% +62,0% +123,1% +1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 201 559 202 001 224 087 292 358 300 367  +0,2% +10,9% +30,5% +2,7%
   dont Trésorerie 51 518 60 131 51 538 76 073 58 040  +16,7% -14,3% +47,6% -23,7%
   dont Placements à CT 13 802 4 893 4 894 3 075 7 560  -64,5% +0% -37,2% +145,8%
   dont Créances clients 85 303 86 230 91 834 115 462 114 647  +1,1% +6,5% +25,7% -0,7%
   dont Stock 46 688 45 300 62 062 73 245 92 826  -3,0% +37,0% +18,0% +26,7%
Placements à long terme 12 590 15 577 17 041 23 260 22 775  +23,7% +9,4% +36,5% -2,1%
Biens corporels 214 593 241 886 243 107 259 553 288 100  +12,7% +0,5% +6,8% +11,0%
Écart d'acquisitions 49 974 50 198 54 777 52 072 52 313  +0,4% +9,1% -4,9% +0,5%
Biens incorporels 30 898 29 024 80 930 75 980 21 178  -6,1% +178,8% -6,1% -72,1%
Actifs totaux 534 062 557 224 583 860 672 934 707 590  +4,3% +4,8% +15,3% +5,1%
 
Passifs courants 156 299 152 265 171 897 217 245 229 325  -2,6% +12,9% +26,4% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 56 884 56 066 73 268 84 470 78 997  -1,4% +30,7% +15,3% -6,5%
   dont Dette à court terme 54 043 42 702 - - -  -21,0% - - -
Dette à long terme 144 105 172 238 157 424 164 311 137 799  +19,5% -8,6% +4,4% -16,1%
Passifs totaux 315 034 344 421 349 603 398 301 394 313  +9,3% +1,5% +13,9% -1,0%
 
Action ordinaire 43 201 43 254 43 385 44 034 43 642  +0,1% +0,3% +1,5% -0,9%
Bénéfices non répartis 25 393 31 561 46 881 85 582 114 506  +24,3% +48,5% +82,6% +33,8%
Capitaux propres 201 388 199 427 218 635 260 077 294 668  -1,0% +9,6% +19,0% +13,3%
 
Dette portant intérets 198 148 214 940 157 424 164 311 137 799  +8,5% -26,8% +4,4% -16,1%
Dette nette 132 828 149 916 100 992 85 163 72 199  +12,9% -32,6% -15,7% -15,2%
Fonds de roulement 45 260 49 736 52 190 75 112 71 042  +9,9% +4,9% +43,9% -5,4%
Actions en circulation (en M) 4 248,8 4 329,9 4 278,7 4 276,5 4 295,0  +1,9% -1,2% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 25 262 16 850 27 593 63 908 61 502  -33,3% +63,8% +131,6% -3,8%
 
Dépréciation 42 315 49 884 50 530 53 553 54 494  +17,9% +1,3% +6,0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 121 -1 254 2 314 -3 876 11 511  -69,6% -284,5% -267,5% -397,0%
Ajust. comptes débiteurs -9 822 -413 -8 282 -29 303 630  -95,8% +1 905,5% +253,8% -102,2%
Ajust. des stocks -9 250 1 407 -13 559 -23 326 -21 669  -115,2% -1 063,6% +72,0% -7,1%
Autres flux opérationnels -1 019 169 137 7 735 1 961  -116,6% -18,6% +5 531,5% -74,6%
Flux opérationnel 51 075 72 303 75 061 81 734 111 001  +41,6% +3,8% +8,9% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 41 386 56 810 62 077 70 906 72 640  +37,3% +9,3% +14,2% +2,4%
Investissements 6 125 3 755 2 317 -142 -90  -38,7% -38,3% -106,1% -36,6%
Flux d’investissement -129 542 -54 579 -60 946 -49 092 -73 952  -57,9% +11,7% -19,5% +50,6%
 
Dividendes payés 10 614 10 623 8 521 18 083 29 991  +0,1% -19,8% +112,2% +65,9%
Emprunts nets 101 653 15 104 -9 130 21 436 -32 225  -85,1% -160,4% -334,8% -250,3%
Flux de financement 83 111 -6 499 -21 995 -5 871 -62 459  -107,8% +238,5% -73,3% +963,9%
 
Variation nette de la trésorerie 5 440 8 612 -8 593 24 535 -18 033  +58,3% -199,8% -385,5% -173,5%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,6 3,0 2,5 8,9  +56,9% -15,2% -16,6% +252,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 188 626 177 417 130 891 136 275 154 167  -5,9% -26,2% +4,1% +13,1%
Charges d'exploitation -164 943 -157 643 -123 196 -126 863 -142 762  -4,4% -21,9% +3,0% +12,5%
   dont Coût des ventes -150 654 -143 318 -111 552 -114 534 -129 251  -4,9% -22,2% +2,7% +12,8%
   dont Frais généraux -8 027 -7 374 -6 072 -6 111 -6 752  -8,1% -17,7% +0,6% +10,5%
Résultat opérationnel 23 683 19 774 7 695 9 412 11 405  -16,5% -61,1% +22,3% +21,2%
Autres revenus/frais nets 898 1 531 1 251 1 799 2 094  +70,5% -18,3% +43,8% +16,4%
Charge d'intérêt -966 -1 093 -1 076 -1 100 -1 247  +13,1% -1,6% +2,2% +13,4%
Résultat avant impôts 23 615 20 212 7 870 10 111 12 252  -14,4% -61,1% +28,5% +21,2%
Impôts sur les bénéfices -5 046 -4 343 -1 777 - -  -13,9% -59,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 465 15 141 5 817 - -  -13,3% -61,6% - -
 
EBITDA 37 391 35 009 22 135 14 488 14 568  -6,4% -36,8% -34,5% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 622 15 525 5 958 7 287 7 984  -16,6% -61,6% +22,3% +9,6%
Taux d’imposition 21% 21% 23% - -  +0,6% +5,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 44,0 41,3 30,4 31,7 35,8  -6,1% -26,3% +4,0% +13,0%
EBITDA par action 8,7 8,2 5,1 3,4 3,4  -6,5% -36,9% -34,6% +0,5%
Bénéfices par action 4,1 3,5 1,4 - -  -13,4% -61,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 332 729 300 367 271 271 271 030 292 689  -9,7% -9,7% -0,1% +8,0%
   dont Trésorerie 52 358 58 040 62 056 59 351 62 812  +10,9% +6,9% -4,4% +5,8%
   dont Placements à CT 9 667 7 560 6 317 7 040 9 055  -21,8% -16,4% +11,4% +28,6%
   dont Créances clients 163 895 137 272 91 514 98 671 114 078  -16,2% -33,3% +7,8% +15,6%
   dont Stock 101 287 92 826 85 667 77 568 76 953  -8,4% -7,7% -9,5% -0,8%
Placements à long terme 22 926 22 775 24 352 26 761 28 402  -0,7% +6,9% +9,9% +6,1%
Biens corporels 276 330 288 100 276 887 281 738 -  +4,3% -3,9% +1,8% -
Écart d'acquisitions - 52 313 - - -  - - - -
Biens incorporels 73 590 21 178 72 101 71 298 70 538  -71,2% +240,5% -1,1% -1,1%
Actifs totaux 737 829 707 590 675 440 672 521 701 084  -4,1% -4,5% -0,4% +4,2%
 
Passifs courants 273 747 229 325 234 359 225 765 241 511  -16,2% +2,2% -3,7% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 104 286 78 997 63 552 67 225 79 053  -24,2% -19,6% +5,8% +17,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 129 807 137 799 125 589 123 686 117 911  +6,2% -8,9% -1,5% -4,7%
Passifs totaux 432 179 394 313 385 714 375 104 385 448  -8,8% -2,2% -2,8% +2,8%
 
Action ordinaire 43 599 43 642 270 651 - -  +0,1% +520,2% - -
Bénéfices non répartis 104 206 114 506 - - -  +9,9% - - -
Capitaux propres 288 361 294 668 270 651 278 624 295 611  +2,2% -8,2% +2,9% +6,1%
 
Dette portant intérets 129 807 137 799 125 589 123 686 117 911  +6,2% -8,9% -1,5% -4,7%
Dette nette 67 782 72 199 57 216 57 295 46 044  +6,5% -20,8% +0,1% -19,6%
Fonds de roulement 58 982 71 042 36 912 45 265 51 178  +20,4% -48,0% +22,6% +13,1%
Actions en circulation (en M) 4 287,7 4 295,0 4 300,5 4 303,5 4 307,3  +0,2% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASE Industrial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 17 465 15 141 5 817 7 740 8 776  -13,3% -61,6% +33,1% +13,4%
 
Dépréciation 13 709 14 006 14 440 14 488 14 568  +2,2% +3,1% +0,3% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 187 5 714 10 501 - -  +79,3% +83,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -23 271 26 712 - - -  -214,8% - - -
Ajust. des stocks -7 180 7 790 - - -  -208,5% - - -
Autres flux opérationnels -4 792 2 327 - - -  -148,6% - - -
Flux opérationnel 18 618 50 176 30 758 15 956 20 880  +169,5% -38,7% -48,1% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 17 569 20 259 15 206 12 147 14 471  +15,3% -24,9% -20,1% +19,1%
Investissements -11 -43 -14 791 -14 432 -14 623  +298,4% +34 398,8% -2,4% +1,3%
Flux d’investissement -16 931 -21 549 -14 791 - -  +27,3% -31,4% - -
 
Dividendes payés 29 991 0 - - 37 841  -100,0% - - -
Emprunts nets 817 -18 275 -11 621 - -  -2 337,6% -36,4% - -
Flux de financement -29 107 -17 899 -11 505 -4 450 -9 239  -38,5% -35,7% -61,3% +107,6%
 
Variation nette de la trésorerie -20 488 5 682 4 016 -2 445 3 462  -127,7% -29,3% -160,9% -241,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 7,0 3,6 0,9 1,5  +2 747,1% -48,1% -75,5% +68,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.