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Hansoh Pharmaceutical Group (3692.HK, KYG549581067)

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited, an investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People's Republic of China. The company provides products for therapeutic areas, including anti-tumor, anti-infectives, central nervous system diseases, metabolic diseases, and other therapeutic areas. Its principal products include Mailingda, Ameile, Hansoh Xinfu, Fulaimei, Hengmu, Xinwei, Tanneng, Ameining, Oulanning, Ailanning, Zetan, Ruibote, Fulaidi, Puruian, Fulairui, Pulaile, Zefei, Xinmei, Xintai, and Gainuo drugs, as well as XINYUE and Hengsen. The company serves pharmaceutical product distributors. It has a collaborations with NiKang Therapeutics to develop and commercialize NKT2152; TiumBio to develop and commercialize TU2670 for the treatment of endometriosis, uterine fibroids and other indications; Global Health Drug Discovery Institute to develop, manufacture, and …

Siège social : 287 Xiangke Road, Shanghai, China, 201210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hansoh Pharmaceutical Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 927 820 000 18,1% 81,8% 8,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 - - 3,1 26,8 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 27% 11,4% 5,0% 1,7% -0,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,5 HKD 16,8 13,3 12,7 9,3 17,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,0% +28,4% +4,5% +47,4% +14,0% +3,0% -56,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,5% -18,1% - - - - -

 

Équipe de direction de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Huijuan Zhong Chairlady, CEO & President 63 Aifeng Lyu Executive Director 47
Yuan Sun Executive Director 37 Min Hu VP & CFO 47
Gongzheng Wu Senior Vice President 53 Chunhua Zhong Senior Vice President 49
Chuanhe Xu Senior Vice President 60 Rudi Bao Senior Vice President 60
Weiyong Sun Chief Commercial Officer 53 Qiong Wu Chief Medical Officer 55

 

Présence de Hansoh Pharmaceutical Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

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Fondamentaux de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 722 8 683 8 690 9 935 9 382  +12,4% +0,1% +14,3% -5,6%
EBITDA 2 432 3 024 3 063 3 631 3 016  +24,3% +1,3% +18,5% -17,0%
Résultat opérationnel 2 273 2 822 2 830 3 353 3 007  +24,2% +0,3% +18,5% -10,3%
Résultat net 1 903 2 557 2 569 2 713 2 584  +34,3% +0,5% +5,6% -4,8%
Free Cash Flow 1 665 2 732 951 2 117 2 468  +64,1% -65,2% +122,6% +16,6%
Marge de FCF 22% 31% 11% 21% 26%  +46,0% -65,2% +94,7% +23,5%
ROIC - 20% 13% 13% 10%  - -36,1% +5,1% -26,3%
CROIC - 22% 5% 10% 10%  - -77,2% +99,2% -4,2%
Taux d’imposition 18% 15% 17% 18% -  -15,9% +15,4% +4,1% -
Capital investi 4 996 19 400 17 876 23 772 26 930  +288,3% -7,9% +33,0% +13,3%
Actions en circul. (en M) 5 705,9 5 788,6 5 919,0 5 922,4 5 920,0  +1,4% +2,3% +0,1% 0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5  +22,6% -0,9% +18,5% -16,9%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  +32,4% -1,7% +5,5% -4,7%
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4  +61,8% -66,0% +122,4% +16,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 92% 92% 91% 91% 91%  -0,6% -0,9% +0,5% -0,6%
Marge d’EBITDA 31% 35% 35% 37% 32%  +10,6% +1,2% +3,7% -12,1%
Marge opérationnelle 29% 33% 33% 34% 32%  +10,4% +0,2% +3,6% -5,0%
Marge bénéficiaire 25% 29% 30% 27% 28%  +19,5% +0,4% -7,6% +0,8%
Marge de FCF 22% 31% 11% 21% 26%  +46,0% -65,2% +94,7% +23,5%
Rentabilité économique (ROA) - 18,3% 12,7% 11,3% 9,0%  - -30,3% -11,1% -20,1%
Rentabilité financière (ROE) - 33,0% 16,6% 14,3% 12,1%  - -49,6% -13,9% -15,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 13% 13% 10%  - -36,1% +5,1% -26,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 5% 10% 10%  - -77,2% +99,2% -4,2%

 

Ratios de solvabilité de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 2,7 6,3 7,3 9,6  +97,5% +132,8% +16,5% +30,9%
Liquidité générale 1,5 2,8 6,4 7,7 9,9  +88,4% +129,9% +19,3% +28,6%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -2,7 -4,5 -4,2 -5,7  +586,7% +64,3% -6,6% +37,5%
Dette sur actifs 30% 32% - 14% 14%  +8,1% - - +3,6%
Dette sur capitaux propres 102% 49% - 19% 19%  -52,4% - - +1,2%
Couverture par l’EBITDA 44,5 24 581,5 1 862,2 68,8 7,0  +55 169,2% -92,4% -96,3% -89,8%
   ∼ par l’EBIT 41,6 22 942,9 1 720,4 63,5 6,2  +55 096,2% -92,5% -96,3% -90,2%
   ∼ par le flux opérationel 37,9 27 070,6 1 453,2 48,8 6,4  +71 322,4% -94,6% -96,6% -86,9%
Coût de la dette - 0% - - 10,7%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

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Ratios de distribution de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 903 2 557 2 569 2 713 2 584  +34,3% +0,5% +5,6% -4,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 665 2 732 951 2 117 2 468  +64,1% -65,2% +122,6% +16,6%
Dividende payé -1 500 -1 500 -4 200 -381 -712  0% +180,0% -90,9% +87,0%
Distribution sur résultat net 79% 59% 163% 14% 28%  -25,6% +178,7% -91,4% +96,3%
Distribution sur FCF 90% 55% 442% 18% 29%  -39,1% +704,3% -95,9% +60,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 290 207 136 172 188  -28,6% -34,4% +26,5% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 126 96 135 119 137  -24,2% +40,8% -11,5% +15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 66 92 89  - -37,5% +39,5% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 197 205 199 236  - +3,8% -2,8% +18,6%
Rotation des actifs 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3  -51,7% -5,8% -12,5% -14,5%
Frais généraux sur CP 14% 6% 4% 22% 18%  -58,7% -28,8% +414,2% -15,9%
Frais généraux sur CA 5% 9% 9% 44% 44%  +94,1% -2,5% +404,0% +0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
EBIT ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0,75 0,5  -0,25 = -0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 4 4 5  +2 = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,7 0,8 0,9 0,9  +121,0% +22,6% +5,7% +4,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4  -25,1% +114,5% +15,6% +15,0%
Critère X3 × 3,3 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3  -46,6% -5,6% -9,3% -27,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3  -51,7% -5,8% -12,5% -14,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hansoh Pharmaceutical Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Hansoh Pharmaceutical Group 10,9 1,2% 0,5 27,2 15,5 7,9 26,8
Hong-Kong China Medical System Holdings 3,6 4,9% 0,8 8,3 12,5 2,7 6,5
Hong-Kong Luye Pharma Group 1,3 - 0,8 18,1 2,8 2,0 10,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hansoh Pharmaceutical Group

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Dividendes par action détachés par Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,14------
2023-----0,05--0,07---
2022-----0,09--0,05---
2021-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 722 8 683 8 690 9 935 9 382  +12,4% +0,1% +14,3% -5,6%
Charges d'exploitation -4 847 -5 131 -5 860 -6 900 -6 591  +5,9% +14,2% +17,7% -4,5%
   dont Coût des ventes -603 -730 -802 -870 -870  +21,0% +9,9% +8,5% +0%
   dont Frais généraux -356 -778 -759 -4 371 -4 155  +118,3% -2,4% +476,2% -5,0%
Résultat opérationnel 2 273 2 822 2 830 3 353 3 007  +24,2% +0,3% +18,5% -10,3%
Autres revenus/frais nets 70 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -55 0 -2 -53 -430  -99,8% +1 237,4% +3 110,8% +713,7%
Résultat avant impôts 2 309 3 001 3 098 3 300 2 948  +29,9% +3,2% +6,5% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -406 -444 -529 -587 -  +9,3% +19,2% +10,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 903 2 557 2 569 2 713 2 584  +34,3% +0,5% +5,6% -4,8%
 
EBITDA 2 432 3 024 3 063 3 631 3 016  +24,3% +1,3% +18,5% -17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 873 2 404 2 347 2 756 2 472  +28,4% -2,4% +17,5% -10,3%
Taux d’imposition 18% 15% 17% 18% -  -15,9% +15,4% +4,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,5 1,5 1,7 1,6  +10,8% -2,1% +14,3% -5,5%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5  +22,6% -0,9% +18,5% -16,9%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  +32,4% -1,7% +5,5% -4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 684 17 448 17 286 23 179 25 832  +161,0% -0,9% +34,1% +11,4%
   dont Trésorerie 965 8 238 4 285 14 702 17 615  +753,9% -48,0% +243,1% +19,8%
   dont Placements à CT 2 528 6 355 9 433 4 231 4 008  +151,4% +48,4% -55,1% -5,3%
   dont Créances clients 2 674 2 279 3 210 3 247 3 534  -14,8% +40,9% +1,2% +8,8%
   dont Stock 480 414 299 410 448  -13,6% -27,9% +37,3% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 382 1 928 2 304 3 475 3 483  +39,5% +19,5% +50,9% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 5 10 17 33  -56,4% +116,6% +72,2% +96,2%
Actifs totaux 8 414 19 575 20 792 27 160 30 002  +132,6% +6,2% +30,6% +10,5%
 
Passifs courants 4 504 6 240 2 690 3 024 2 620  +38,6% -56,9% +12,4% -13,4%
   dont Créances fournisseurs 159 193 124 248 222  +21,4% -35,5% +99,7% -10,5%
   dont Dette à court terme 2 528 6 355 0 0 0  +151,4% - - -
Dette à long terme - - 0 3 743 4 283  - - - +14,4%
Passifs totaux 5 946 6 531 2 916 7 131 7 355  +9,8% -55,3% +144,5% +3,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5 000,0% +2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 152 2 009 4 578 6 910 8 780  +74,4% +127,9% +50,9% +27,1%
Capitaux propres 2 468 13 044 17 876 20 029 22 647  +428,6% +37,0% +12,0% +13,1%
 
Dette portant intérets 2 528 6 355 - 3 743 4 283  +151,4% - - +14,4%
Dette nette -965 -8 238 -13 718 -15 190 -17 341  +753,9% +66,5% +10,7% +14,2%
Fonds de roulement 2 180 11 208 14 596 20 156 23 212  +414,0% +30,2% +38,1% +15,2%
Actions en circulation (en M) 5 705,9 5 788,6 5 919,0 5 922,4 5 920,0  +1,4% +2,3% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 903 2 557 3 098 2 713 2 584  +34,3% +21,2% -12,4% -4,8%
 
Dépréciation 159 202 233 278 345  +26,7% +15,7% +19,4% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 54 -261 -196 14 119  -584,0% -25,1% -107,2% +743,2%
Ajust. comptes débiteurs -455 400 -881 -549 90  -187,9% -320,2% -37,7% -116,5%
Ajust. des stocks -33 57 114 -112 -41  -273,1% +98,5% -198,2% -63,4%
Autres flux opérationnels 390 337 465 282 -332  -13,6% +38,0% -39,2% -217,7%
Flux opérationnel 2 072 3 330 2 390 2 577 2 741  +60,7% -28,2% +7,8% +6,4%
 
Dépenses d’investissement 407 597 1 439 460 273  +46,7% +141,0% -68,0% -40,7%
Investissements -1 389 -7 076 -1 664 -2 095 -5 846  +409,5% -76,5% +26,0% +179,0%
Flux d’investissement -1 389 -7 076 -2 874 -2 259 -5 935  +409,5% -59,4% -21,4% +162,7%
 
Dividendes payés 1 500 1 500 4 200 381 712  0% +180,0% -90,9% +87,0%
Emprunts nets -42 -42 -8 3 865 -42  0% -81,8% -50 945,0% -101,1%
Flux de financement 7 993 7 993 -1 036 3 417 -818  0% -113,0% -429,9% -123,9%
 
Variation nette de la trésorerie 698 4 380 -2 282 3 655 -4 053  +527,2% -152,1% -260,2% -210,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4  +61,8% -66,0% +122,4% +16,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 4 402 5 534 4 434 4 948 4 511  +25,7% -19,9% +11,6% -8,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -416 -454 -399 -471 -531  +9,3% -12,3% +18,2% +12,7%
   dont Frais généraux -1 962 -2 409 -1 977 -2 178 -2 005  +22,8% -18,0% +10,2% -7,9%
Résultat opérationnel 1 547 1 806 1 509 1 439 1 500  +16,7% -16,4% -4,6% +4,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 -132 -238 -133 -411  +804,6% +80,7% -44,1% +208,8%
Résultat avant impôts 1 547 1 753 1 509 1 439 1 500  +13,3% -13,9% -4,6% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -128 -165 -106 - -106  +29,0% -36,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
645 711 649 644 644  +10,2% -8,7% -0,7% 0%
 
EBITDA 734 850 692 770 615  +15,8% -18,6% +11,3% -20,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 419 1 636 1 404 1 338 1 394  +15,3% -14,2% -4,7% +4,2%
Taux d’imposition 8% 9% 7% - 7%  +13,8% -25,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8  +25,7% -19,9% +11,6% -9,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +15,8% -18,6% +11,3% -20,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,2% -8,7% -0,7% -0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 21 925 23 179 24 697 25 832 27 751  +5,7% +6,5% +4,6% +7,4%
   dont Trésorerie 14 342 14 702 2 708 17 615 16 917  +2,5% -81,6% +550,6% -4,0%
   dont Placements à CT 3 777 4 231 3 968 4 008 6 619  +12,0% -6,2% +1,0% +65,1%
   dont Créances clients 3 181 3 782 3 033 3 626 3 327  +18,9% -19,8% +19,5% -8,2%
   dont Stock 329 410 497 448 600  +24,7% +21,2% -9,9% +34,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 295 3 475 3 505 3 483 3 369  +5,5% +0,9% -0,6% -3,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 17 32 33 132  +140,2% +86,5% +5,2% +294,8%
Actifs totaux 25 626 27 160 28 845 30 002 31 942  +6,0% +6,2% +4,0% +6,5%
 
Passifs courants 2 820 3 024 3 208 2 620 7 416  +7,2% +6,1% -18,4% +183,1%
   dont Créances fournisseurs 250 248 240 222 298  -0,6% -3,5% -7,2% +34,2%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 787 3 743 4 030 4 283 0  -1,2% +7,7% +6,3% -
Passifs totaux 6 908 7 131 7 719 7 355 7 767  +3,2% +8,2% -4,7% +5,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 487 6 910 7 752 8 780 9 800  +25,9% +12,2% +13,3% +11,6%
Capitaux propres 18 718 20 029 21 126 22 647 24 176  +7,0% +5,5% +7,2% +6,8%
 
Dette portant intérets 3 787 3 743 4 030 4 283 -  -1,2% +7,7% +6,3% -
Dette nette -14 333 -15 190 -2 646 -17 341 -23 536  +6,0% -82,6% +555,4% +35,7%
Fonds de roulement 19 106 20 156 21 489 23 212 20 335  +5,5% +6,6% +8,0% -12,4%
Actions en circulation (en M) 5 922,4 5 922,4 5 922,4 5 920,0 5 933,4  0% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 645 711 649 643 644  +10,2% -8,7% -0,9% +0,2%
 
Dépréciation 66 70 77 95 92  +6,0% +10,2% +23,3% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -58 65 9 50 -221  -212,0% -85,8% +437,7% -541,7%
Ajust. comptes débiteurs -27 -248 321 -275 123  +831,9% -229,3% -185,9% -144,6%
Ajust. des stocks -15 -40 -44 23 -74  +160,8% +8,1% -153,1% -419,7%
Autres flux opérationnels -138 279 -119 -47 -33  -302,6% -142,5% -60,0% -30,1%
Flux opérationnel 542 746 887 484 573  +37,7% +18,8% -45,5% +18,5%
 
Dépenses d’investissement 126 104 93 43 46  -17,7% -10,5% -53,3% +6,6%
Investissements 281 -1 329 -2 690 -233 495  -572,8% +102,4% -91,3% -312,4%
Flux d’investissement 211 -1 340 -2 734 -233 521  -736,4% +104,0% -91,5% -323,2%
 
Dividendes payés 32 158 0 356 -  +392,0% - - -
Emprunts nets 1 922 -2 -4 -18 -4  -100,1% +72,8% +369,0% -74,3%
Flux de financement 1 898 -189 -27 -382 -25  -110,0% -85,5% +1 292,2% -93,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 795 -967 -2 006 -21 1 033  -134,6% +107,4% -99,0% -5 089,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +54,5% +23,6% -44,5% +19,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.