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TIS (3626.TSE, JP3104890003)

TIS Inc. provides information technology (IT) services in Japan and internationally. The company operates through Offering Service Business, Business Process Management, Financial IT Business, Industrial IT Business, and Regional IT Solutions segments. The Offering Service Business segment provides knowledge-intensive IT services, including digital marketing, healthcare, and business management information. The Business Process Management segment offers outsourcing, contact center, and system configuration services, as well as DX support paralleling use of IT solutions. The Financial IT Business segment supports business progress using expert business and operating know-how to the finance industry. The Industrial IT Business segment provides services for client's operations, including projects for members of energy, and processing- and assembly-based manufacturing and engineering sectors, as well as ERP consulting and modernization …

Siège social : Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, Tokyo, Japan, 160-0023

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TIS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TIS Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 490 000 89,4% 10,1% 53,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 19,1 - 2,4 8,4 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 10% 18,9% 9,0% 9,7% -10,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 292,0 JPY 3 664,2 3 365,7 3 337,4 2 907,5 4 095,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TIS Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TIS Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -1,5% +5,2% -0,7% -7,4% +13,6% +29,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,3% +99,5% +152,8% +271,2% +301,1% +410,0% +557,7%

 

Équipe de direction de TIS Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasushi Okamoto President & Representative Director 62 Josaku Yanai Executive VP & Representative Director 61
Shinichi Horiguchi Senior Managing Executive Officer & Director 62 Kiyotaka Nakamura Senior Managing Executive Officer -
Naoto Kita Managing Executive Officer - Akira Ogane Managing Executive Officer -
Satoru Tayasu Managing Executive Officer - Masahiro Ueda Senior Managing Executive Officer -
Hidehiko Shimoyama Managing Executive Officer - Kei Ando Managing Executive Officer 63

 

Présence de TIS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TIS Inc

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Fondamentaux de TIS Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 420 769 443 717 448 383 482 547 508 400  +5,5% +1,1% +7,6% +5,4%
EBITDA 51 883 58 464 55 080 72 063 79 294  +12,7% -5,8% +30,8% +10,0%
Résultat opérationnel 38 043 44 839 45 748 54 739 62 328  +17,9% +2,0% +19,7% +13,9%
Résultat net 26 034 29 411 27 692 39 462 55 461  +13,0% -5,8% +42,5% +40,5%
Free Cash Flow 22 741 22 479 11 822 40 847 23 252  -1,2% -47,4% +245,5% -43,1%
Marge de FCF 5% 5% 3% 8% 5%  -6,3% -48,0% +221,1% -46,0%
ROIC - 12% 10% 11% 14%  - -15,2% +13,9% +22,2%
CROIC - 9% 4% 13% 7%  - -52,8% +209,4% -43,0%
Taux d’imposition 31% 32% 37% 33% 28%  +3,1% +15,6% -10,7% -14,8%
Capital investi 254 415 263 293 313 599 330 566 313 080  +3,5% +19,1% +5,4% -5,3%
Actions en circul. (en M) 253,7 251,8 250,6 250,2 244,2  -0,7% -0,5% -0,1% -2,4%
EBITDA par action 204,5 232,1 219,8 288,0 324,7  +13,5% -5,3% +31,0% +12,8%
Bénéfices par action 102,6 116,8 110,5 157,7 227,1  +13,8% -5,4% +42,7% +44,0%
Free Cash Flow par action 89,6 89,3 47,2 163,2 95,2  -0,4% -47,1% +246,0% -41,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TIS Inc

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Ratio de profitabilité de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 24% 25% 27% 28%  +5,9% +6,3% +5,3% +4,4%
Marge d’EBITDA 12% 13% 12% 15% 16%  +6,9% -6,8% +21,6% +4,4%
Marge opérationnelle 9% 10% 10% 11% 12%  +11,8% +1,0% +11,2% +8,1%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 8% 11%  +7,1% -6,8% +32,4% +33,4%
Marge de FCF 5% 5% 3% 8% 5%  -6,3% -48,0% +221,1% -46,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 6,6% 8,5% 11,8%  - -14,9% +28,1% +38,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 10,8% 14,0% 18,8%  - -13,3% +29,7% +34,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 10% 11% 14%  - -15,2% +13,9% +22,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 4% 13% 7%  - -52,8% +209,4% -43,0%

 

Ratios de solvabilité de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,8 2,0 1,7 2,2  +8,1% +11,2% -16,5% +33,8%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,3 1,9 2,3  +6,1% +11,1% -18,3% +23,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -0,7 -1,1 -1,0  -7,5% +25,3% +45,5% -6,9%
Dette sur actifs 7% 5% 10% 8% 3%  -18,0% +74,4% -17,8% -55,8%
Dette sur capitaux propres 11% 9% 16% 13% 5%  -19,8% +84,1% -19,9% -57,7%
Couverture par l’EBITDA 158,7 250,9 242,6 223,8 337,4  +58,1% -3,3% -7,8% +50,8%
   ∼ par l’EBIT 119,0 198,7 183,0 174,2 269,9  +66,9% -7,9% -4,8% +55,0%
   ∼ par le flux opérationel 114,9 165,5 146,9 174,3 143,1  +44,1% -11,3% +18,7% -17,9%
Coût de la dette - 1,0% 0,7% 0,8% 0,9%  - -30,4% +12,9% +9,9%

 

Graphique des dividendes de TIS Inc

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Ratios de distribution de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 26 034 29 411 27 692 39 462 55 461  +13,0% -5,8% +42,5% +40,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 741 22 479 11 822 40 847 23 252  -1,2% -47,4% +245,5% -43,1%
Dividende payé -3 925 -6 767 -7 808 -9 327 -11 451  +72,4% +15,4% +19,5% +22,8%
Distribution sur résultat net 15% 23% 28% 24% 21%  +52,6% +22,5% -16,2% -12,6%
Distribution sur FCF 17% 30% 66% 23% 49%  +74,4% +119,4% -65,4% +115,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TIS Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 8 7 3 5  -22,8% -16,5% -53,6% +74,5%
Délai paiement clients (DSO) 80 84 94 87 118  +4,9% +12,5% -7,6% +34,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 29 23 27  - +14,0% -19,2% +14,0%
Conversion de l’encaisse - 67 72 67 96  - +8,4% -7,2% +43,9%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1  +2,1% -14,2% +1,8% +8,6%
Frais généraux sur CP 25% 25% 25% 25% 27%  +2,1% -0,3% +0,6% +5,7%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 15% 16%  +2,1% +10,2% +1,3% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 0,5  -0,75 +1 -0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 6 8 8  +6 -2 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TIS Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +5,9% +17,7% -12,0% +30,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7  +13,6% -4,1% +11,0% +25,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5  +15,1% -23,9% +27,8% +16,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 28,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1  +2,1% -14,2% +1,8% +8,6%
 
Z_SCORE - - - - 31,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TIS Inc

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Sociétés possiblement comparables à TIS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon NTT Data Corp. 20,5 0,9% 0,8 15,7 2 470,0 1,1 7,8
Japon NEC Corp. 17,8 1,1% 0,3 13,0 11 020,0 0,9 8,1
Japon Nomura Research Institute 14,9 1,4% 0,4 22,5 4 334,0 3,5 15,3
Japon TIS 4,7 1,6% 0,3 19,1 3 292,0 1,3 8,4
Japon Fujitsu Ltd. 2,8 10,5% 0,9 17,6 2 478,0 0,1 1,1
Japon Rakus 2,3 0,2% 0,9 122,3 2 057,5 10,4 77,9
Japon Change 0,6 1,9% 0,8 44,4 1 274,0 2,1 5,8
  Médiane 3,7 1,5% 0,8 18,3   1,5 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TIS

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Dividendes par action détachés par TIS Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--36,00---------
2023--35,00-----17,00---
2022--31,00-----15,00---
2021--24,00-----13,00---
2020--20,00-----11,00---
2019--16,67-----10,00---
2018--8,67-----6,67---
2017--8,00-----4,67---
2016--7,33-----4,00---
2015--6,67-----3,67---
2014--5,67-----3,33---
2013--4,67-----2,67---
2012--6,00-----2,33---
2011--6,67---------
2010--6,67-----4,00---
2009--1,67-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TIS Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 420 769 443 717 448 383 482 547 508 400  +5,5% +1,1% +7,6% +5,4%
Charges d'exploitation -56 740 -61 057 -67 963 -74 108 -79 403  +7,6% +11,3% +9,0% +7,1%
   dont Coût des ventes -325 985 -337 820 -334 671 -353 699 -366 668  +3,6% -0,9% +5,7% +3,7%
   dont Frais généraux -56 700 -61 057 -67 963 -74 108 -79 403  +7,7% +11,3% +9,0% +7,1%
Résultat opérationnel 38 043 44 839 45 748 54 739 62 328  +17,9% +2,0% +19,7% +13,9%
Autres revenus/frais nets 734 -203 1 120 6 801 19 162  -127,7% -651,7% +507,2% +181,8%
Charge d'intérêt -327 -233 -227 -322 -235  -28,7% -2,6% +41,9% -27,0%
Résultat avant impôts 38 778 44 638 44 816 61 481 81 492  +15,1% +0,4% +37,2% +32,5%
Impôts sur les bénéfices -12 029 -14 270 -16 563 -20 288 -22 922  +18,6% +16,1% +22,5% +13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 034 29 411 27 692 39 462 55 461  +13,0% -5,8% +42,5% +40,5%
 
EBITDA 51 883 58 464 55 080 72 063 79 294  +12,7% -5,8% +30,8% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 242 30 505 28 841 36 676 44 796  +16,2% -5,5% +27,2% +22,1%
Taux d’imposition 31% 32% 37% 33% 28%  +3,1% +15,6% -10,7% -14,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 658,4 1 761,9 1 789,4 1 928,3 2 081,8  +6,2% +1,6% +7,8% +8,0%
EBITDA par action 204,5 232,1 219,8 288,0 324,7  +13,5% -5,3% +31,0% +12,8%
Bénéfices par action 102,6 116,8 110,5 157,7 227,1  +13,8% -5,4% +42,7% +44,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TIS Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 176 231 181 543 229 965 259 261 268 682  +3,0% +26,7% +12,7% +3,6%
   dont Trésorerie 57 591 55 175 83 318 114 194 94 675  -4,2% +51,0% +37,1% -17,1%
   dont Placements à CT 100 100 286 298 284  0% +186,0% +4,2% -4,7%
   dont Créances clients 92 243 102 065 115 997 115 375 163 840  +10,6% +13,7% -0,5% +42,0%
   dont Stock 9 341 7 475 6 186 3 031 5 483  -20,0% -17,2% -51,0% +80,9%
Placements à long terme 90 775 - - - -  - - - -
Biens corporels 73 123 54 041 64 197 65 389 62 318  -26,1% +18,8% +1,9% -4,7%
Écart d'acquisitions 371 244 1 593 770 692  -34,2% +552,9% -51,7% -10,1%
Biens incorporels 20 143 23 889 29 555 27 980 26 979  +18,6% +23,7% -5,3% -3,6%
Actifs totaux 370 657 382 899 451 072 476 642 462 320  +3,3% +17,8% +5,7% -3,0%
 
Passifs courants 91 126 88 479 100 915 139 236 117 179  -2,9% +14,1% +38,0% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 23 338 23 387 26 467 22 475 26 976  +0,2% +13,2% -15,1% +20,0%
   dont Dette à court terme 6 285 1 190 5 793 35 229 11 990  -81,1% +386,8% +508,1% -66,0%
Dette à long terme 18 498 19 793 37 326 2 213 4 052  +7,0% +88,6% -94,1% +83,1%
Passifs totaux 136 250 134 943 171 644 173 651 153 096  -1,0% +27,2% +1,2% -11,8%
 
Action ordinaire 10 001 10 001 10 001 10 001 10 001  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 130 703 153 347 173 230 203 256 247 263  +17,3% +13,0% +17,3% +21,7%
Capitaux propres 229 632 242 310 270 480 293 124 297 038  +5,5% +11,6% +8,4% +1,3%
 
Dette portant intérets 24 783 20 983 43 119 37 442 16 042  -15,3% +105,5% -13,2% -57,2%
Dette nette -32 908 -34 292 -40 485 -77 050 -78 917  +4,2% +18,1% +90,3% +2,4%
Fonds de roulement 85 105 93 064 129 050 120 025 151 503  +9,4% +38,7% -7,0% +26,2%
Actions en circulation (en M) 253,7 251,8 250,6 250,2 244,2  -0,7% -0,5% -0,1% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TIS Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 38 778 44 638 44 816 61 481 81 492  +15,1% +0,4% +37,2% +32,5%
 
Dépréciation 12 954 12 161 13 544 15 972 15 857  -6,1% +11,4% +17,9% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -34 956 -14 289 -15 873 -19 771 -  -59,1% +11,1% +24,6% -
Ajust. comptes débiteurs 4 809 -9 989 -8 901 1 718 -18 792  -307,7% -10,9% -119,3% -1 193,8%
Ajust. des stocks -227 1 879 3 819 1 745 -2 317  -927,8% +103,2% -54,3% -232,8%
Autres flux opérationnels 15 189 1 453 -1 137 -4 351 -  -90,4% -178,3% +282,7% -
Flux opérationnel 37 558 38 569 33 345 56 126 33 634  +2,7% -13,5% +68,3% -40,1%
 
Dépenses d’investissement 14 817 16 090 21 523 15 279 10 382  +8,6% +33,8% -29,0% -32,1%
Investissements 12 872 -19 598 8 326 4 380 11 300  -252,3% -142,5% -47,4% +158,0%
Flux d’investissement -1 213 -26 437 -17 522 -3 424 11 300  +2 079,5% -33,7% -80,5% -430,0%
 
Dividendes payés 3 925 6 767 7 808 9 327 11 451  +72,4% +15,4% +19,5% +22,8%
Emprunts nets -5 155 -3 701 22 068 -5 692 -  -28,2% -696,3% -125,8% -
Flux de financement -16 773 -14 544 12 484 -21 948 -64 573  -13,3% -185,8% -275,8% +194,2%
 
Variation nette de la trésorerie 19 538 -2 399 28 240 30 896 -19 514  -112,3% -1 277,2% +9,4% -163,2%
 
Free Cash Flow par action 89,6 89,3 47,2 163,2 95,2  -0,4% -47,1% +246,0% -41,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TIS Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 125 077 138 018 129 429 138 059 137 256  +10,3% -6,2% +6,7% -0,6%
Charges d'exploitation -17 922 -22 116 -20 651 -22 294 -20 750  +23,4% -6,6% +8,0% -6,9%
   dont Coût des ventes -90 421 -98 018 -94 467 -99 689 -99 313  +8,4% -3,6% +5,5% -0,4%
   dont Frais généraux -17 922 -22 116 -20 651 - -  +23,4% -6,6% - -
Résultat opérationnel 16 735 17 884 14 310 16 077 17 193  +6,9% -20,0% +12,3% +6,9%
Autres revenus/frais nets 3 779 14 557 1 567 -550 456  +285,2% -89,2% -135,1% -182,9%
Charge d'intérêt -35 -61 -63 -64 -262  +74,3% +3,3% +1,6% +309,4%
Résultat avant impôts 20 514 32 441 15 879 15 527 17 649  +58,1% -51,1% -2,2% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -6 729 -7 258 -5 431 -4 967 -5 386  +7,9% -25,2% -8,5% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 324 23 303 10 147 - -  +74,9% -56,5% - -
 
EBITDA - 21 958 15 472 20 379 22 102  - -29,5% +31,7% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 246 13 883 9 416 10 934 11 946  +23,5% -32,2% +16,1% +9,3%
Taux d’imposition 33% 22% 34% 32% 31%  -31,8% +52,9% -6,5% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 515,3 570,3 535,0 573,7 570,4  +10,7% -6,2% +7,2% -0,6%
EBITDA par action - 90,7 64,0 84,7 91,8  - -29,5% +32,4% +8,5%
Bénéfices par action 54,9 96,3 41,9 - -  +75,4% -56,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TIS Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 228 390 268 682 246 958 264 328 259 579  +17,6% -8,1% +7,0% -1,8%
   dont Trésorerie 77 806 94 675 85 021 83 583 89 033  +21,7% -10,2% -1,7% +6,5%
   dont Placements à CT 227 284 380 364 384  +25,1% +33,8% -4,2% +5,5%
   dont Créances clients 115 439 163 840 119 129 140 778 131 975  +41,9% -27,3% +18,2% -6,3%
   dont Stock 5 670 5 483 5 594 6 478 6 016  -3,3% +2,0% +15,8% -7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 62 587 62 318 63 028 - -  -0,4% +1,1% - -
Écart d'acquisitions 732 692 23 767 8 878 10 466  -5,5% +3 334,5% -62,6% +17,9%
Biens incorporels 27 367 26 979 27 117 47 474 46 631  -1,4% +0,5% +75,1% -1,8%
Actifs totaux 434 074 462 320 466 617 492 940 493 300  +6,5% +0,9% +5,6% +0,1%
 
Passifs courants 104 513 117 179 110 471 120 857 108 232  +12,1% -5,7% +9,4% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 22 380 26 976 24 670 27 912 21 634  +20,5% -8,5% +13,1% -22,5%
   dont Dette à court terme 23 729 11 990 10 971 13 415 17 745  -49,5% -8,5% +22,3% +32,3%
Dette à long terme 4 864 4 052 13 500 11 000 14 550  -16,7% +233,2% -18,5% +32,3%
Passifs totaux 142 841 153 096 157 231 172 494 164 906  +7,2% +2,7% +9,7% -4,4%
 
Action ordinaire 10 001 10 001 10 001 10 001 10 001  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 223 959 247 263 248 907 259 067 266 849  +10,4% +0,7% +4,1% +3,0%
Capitaux propres 280 863 297 038 297 982 308 423 316 322  +5,8% +0,3% +3,5% +2,6%
 
Dette portant intérets 28 593 16 042 24 471 24 415 32 295  -43,9% +52,5% -0,2% +32,3%
Dette nette -49 440 -78 917 -60 930 -59 532 -57 122  +59,6% -22,8% -2,3% -4,0%
Fonds de roulement 123 877 151 503 136 487 143 471 151 347  +22,3% -9,9% +5,1% +5,5%
Actions en circulation (en M) 242,7 242,0 241,9 240,7 240,6  -0,3% 0% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TIS Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 13 324 23 303 10 147 10 160 11 884  +74,9% -56,5% +0,1% +17,0%
 
Dépréciation - 4 074 4 044 4 302 4 909  - -0,7% +6,4% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 8 148 8 088 8 604 9 818  - -0,7% +6,4% +14,1%
 
Dépenses d’investissement - 10 382 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 11 300 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 11 451 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -64 573 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 16 500 -9 285 -2 189 6 201  - -156,3% -76,4% -383,3%
 
Free Cash Flow par action - -9,2 33,4 35,8 40,8  - -462,1% +6,9% +14,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.