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HYBE Co. Ltd

HYBE (352820.KO, KR7352820005)

HYBE Co., Ltd. engages in the music production, publishing, and artist development and management businesses. It is also involved in artist concert, original content, and IP and platform activities. The company was formerly known as Big Hit Entertainment Co., Ltd. HYBE Co., Ltd. was founded in 2005 and is headquartered in Seoul, South Korea.

Siège social : MDM Tower, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HYBE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HYBE Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
41 652 100 49,2% 50,8% 17,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 3,0 19,0 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 9% 6,1% 3,6% 14,1% 13,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224 000,0 KRW 302 294,0 206 784,0 233 800,0 183 000,0 312 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HYBE Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de HYBE Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,9% +9,5% -4,1% +0,7% +19,6% -24,3% -4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,9% - - - - - -

 

Équipe de direction de HYBE Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Park Jiwon CEO & Director - Tae-Ho Kim Chief Operating Officer -
Scooter Braun CEO of Hybe America & Director - Hyunrock Han Chief Executive Officer of Hybe Japan -

 

Présence de HYBE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HYBE Co. Ltd

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Fondamentaux de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 561 116 796 283 1 255 926 1 776 154 2 178 088  +41,9% +57,7% +41,4% +22,6%
EBITDA 126 099 180 590 272 936 356 001 127 352  +43,2% +51,1% +30,4% -64,2%
Résultat opérationnel 96 558 145 642 190 248 236 908 295 643  +50,8% +30,6% +24,5% +24,8%
Résultat net - 85 721 136 801 52 321 -  - +59,6% -61,8% -
Free Cash Flow 96 949 77 195 123 231 330 065 218 319  -20,4% +59,6% +167,8% -33,9%
Marge de FCF 17% 10% 10% 19% 10%  -43,9% +1,2% +89,4% -46,1%
ROIC - 13% 5% 4% 6%  - -61,2% -11,5% +44,9%
CROIC - 10% 5% 9% 7%  - -51,1% +90,4% -26,6%
Taux d’imposition - 31% 33% - -  - +6,6% - -
Capital investi 174 393 1 395 451 3 733 932 3 480 912 3 019 398  +700,2% +167,6% -6,8% -13,3%
Actions en circul. (en M) 34,2 36,0 41,4 41,4 41,7  +5,3% +14,7% 0% +0,7%
EBITDA par action 3 681,8 5 009,7 6 600,1 8 608,8 3 057,5  +36,1% +31,7% +30,4% -64,5%
Bénéfices par action - 2 378,0 3 308,1 1 265,2 -  - +39,1% -61,8% -
Free Cash Flow par action 2 830,7 2 141,4 2 979,9 7 981,6 5 241,5  -24,3% +39,2% +167,8% -34,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HYBE Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 47% 50% 47% 46%  +6,7% +5,4% -4,4% -2,4%
Marge d’EBITDA 22% 23% 22% 20% 6%  +0,9% -4,2% -7,8% -70,8%
Marge opérationnelle 17% 18% 15% 13% 14%  +6,3% -17,2% -11,9% +1,8%
Marge bénéficiaire - 11% 11% 3% -  - +1,2% -73,0% -
Marge de FCF 17% 10% 10% 19% 10%  -43,9% +1,2% +89,4% -46,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 4,1% 1,1% -  - -45,1% -73,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 6,8% 1,9% -  - -45,5% -72,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 5% 4% 6%  - -61,2% -11,5% +44,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 5% 9% 7%  - -51,1% +90,4% -26,6%

 

Ratios de solvabilité de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 4,3 3,1 2,2 0,9  +192,0% -28,1% -28,0% -59,2%
Liquidité générale 1,7 4,7 3,4 2,5 1,1  +177,8% -27,2% -27,1% -57,2%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -5,3 -2,7 -2,7 -10,2  +313,6% -50,1% +1,8% +275,5%
Dette sur actifs 0% 10% 19% 15% 2%  +17 892,3% +87,5% -25,2% -87,2%
Dette sur capitaux propres 0% 17% 33% 26% 3%  +13 800,0% +95,9% -21,8% -86,6%
Couverture par l’EBITDA 88,7 46,5 20,6 10,3 2,7  -47,6% -55,6% -50,1% -73,7%
   ∼ par l’EBIT 76,7 37,5 14,3 6,9 -  -51,1% -61,8% -52,2% -
   ∼ par le flux opérationel 75,5 30,0 13,4 10,0 6,6  -60,3% -55,4% -25,1% -34,1%
Coût de la dette - 3,9% 2,4% 4,2% 11,6%  - -39,2% +79,8% +173,6%

 

Graphique des dividendes de HYBE Co. Ltd

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Ratios de distribution de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - 85 721 136 801 52 321 -  - +59,6% -61,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 949 77 195 123 231 330 065 218 319  -20,4% +59,6% +167,8% -33,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HYBE Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 54 48 31 39  +255,5% -10,6% -35,5% +26,9%
Délai paiement clients (DSO) 62 51 49 45 36  -16,4% -5,0% -8,2% -19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 17 14 7  - -37,6% -14,4% -51,9%
Conversion de l’encaisse - 78 80 62 68  - +2,3% -23,2% +11,3%
Rotation des actifs 1,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -73,2% -35,8% +37,3% +11,7%
Frais généraux sur CP 42% 9% 7% 8% 8%  -78,4% -26,6% +25,3% -3,5%
Frais généraux sur CA 13% 13% 15% 13% 11%  +4,6% +9,4% -12,7% -17,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0,5  -0,5 +0,25 -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 4 6 4  +3 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HYBE Co. Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,7 0,4 0,3 -  +71,7% -47,3% -13,2% -91,6%
Critère X2 × 1,4 -0,2 - 0,1 0,1 0,4  -119,9% +67,2% +25,2% +455,1%
Critère X3 × 3,3 1,0 0,2 0,1 0,2 -  -74,8% -47,0% +21,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 56,0  - - - -
Critère X5 1,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -73,2% -35,8% +37,3% +11,7%
 
Z_SCORE - - - - 56,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HYBE Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à HYBE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud HYBE 6,5 - 1,2 - 224 000,0 3,7 19,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HYBE

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Dividendes par action détachés par HYBE Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 561 116 796 283 1 255 926 1 776 154 2 178 088  +41,9% +57,7% +41,4% +22,6%
Charges d'exploitation -464 558 -650 641 -1 065 679 -1 539 246 -1 882 445  +40,1% +63,8% +44,4% +22,3%
   dont Coût des ventes -313 718 -421 538 -632 927 -933 515 -1 169 079  +34,4% +50,1% +47,5% +25,2%
   dont Frais généraux -72 389 -107 473 -185 496 -228 982 -232 774  +48,5% +72,6% +23,4% +1,7%
Résultat opérationnel 96 558 145 642 190 248 236 908 295 643  +50,8% +30,6% +24,5% +24,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 422 -3 887 -13 235 -34 614 -47 018  +173,3% +240,5% +161,5% +35,8%
Résultat avant impôts 92 361 126 247 210 484 96 485 250 133  +36,7% +66,7% -54,2% +159,2%
Impôts sur les bénéfices - -39 185 -69 649 -48 453 -  - +77,7% -30,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 85 721 136 801 52 321 -  - +59,6% -61,8% -
 
EBITDA 126 099 180 590 272 936 356 001 127 352  +43,2% +51,1% +30,4% -64,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 587 100 437 127 295 158 515 206 950  +50,8% +26,7% +24,5% +30,6%
Taux d’imposition - 31% 33% - -  - +6,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 16 383,3 22 089,5 30 370,6 42 950,6 52 292,4  +34,8% +37,5% +41,4% +21,8%
EBITDA par action 3 681,8 5 009,7 6 600,1 8 608,8 3 057,5  +36,1% +31,7% +30,4% -64,5%
Bénéfices par action - 2 378,0 3 308,1 1 265,2 -  - +39,1% -61,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 294 652 1 389 257 2 003 133 2 115 847 1 888 752  +371,5% +44,2% +5,6% -10,7%
   dont Trésorerie 160 781 380 244 677 679 531 624 357 864  +136,5% +78,2% -21,6% -32,7%
   dont Placements à CT 1 983 782 835 970 393 1 142 438 1 036 505  +39 369,7% +24,0% +17,7% -9,3%
   dont Créances clients 94 608 112 305 168 192 218 380 214 977  +18,7% +49,8% +29,8% -1,6%
   dont Stock 12 972 61 961 83 185 79 182 125 860  +377,7% +34,3% -4,8% +59,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 198 166 237 648 284 002 -  - +19,9% +19,5% -
Écart d'acquisitions 18 733 164 935 1 065 262 1 244 006 1 717 432  +780,5% +545,9% +16,8% +38,1%
Biens incorporels 7 010 123 440 264 777 226 164 447 818  +1 660,8% +114,5% -14,6% +98,0%
Actifs totaux 362 990 1 924 443 4 728 915 4 870 434 5 345 681  +430,2% +145,7% +3,0% +9,8%
 
Passifs courants 174 561 296 242 586 619 849 485 1 772 169  +69,7% +98,0% +44,8% +108,6%
   dont Créances fournisseurs 25 343 34 564 29 973 36 476 22 935  +36,4% -13,3% +21,7% -37,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 210 200 117 922 000 710 433 100 000  +95 289,0% +360,7% -22,9% -85,9%
Passifs totaux 189 467 725 503 1 842 330 1 941 754 2 235 767  +282,9% +153,9% +5,4% +15,1%
 
Action ordinaire - 17 812 20 677 20 677 -  - +16,1% 0% -
Bénéfices non répartis -41 720 44 001 180 803 233 124 1 420 377  -205,5% +310,9% +28,9% +509,3%
Capitaux propres 174 184 1 195 335 2 811 931 2 770 479 2 919 398  +586,3% +135,2% -1,5% +5,4%
 
Dette portant intérets 210 200 117 922 000 710 433 100 000  +95 289,0% +360,7% -22,9% -85,9%
Dette nette -162 554 -962 963 -726 072 -963 628 -1 294 369  +492,4% -24,6% +32,7% +34,3%
Fonds de roulement 120 091 1 093 014 1 416 514 1 266 362 116 584  +810,2% +29,6% -10,6% -90,8%
Actions en circulation (en M) 34,2 36,0 41,4 41,4 41,7  +5,3% +14,7% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 66 356 85 721 136 801 52 321 187 253  +29,2% +59,6% -61,8% +257,9%
 
Dépréciation 17 034 34 947 83 295 118 877 127 352  +105,2% +138,3% +42,7% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets - 21 786 11 238 186 656 -  - -48,4% +1 561,0% -
Ajust. comptes débiteurs - -19 773 -22 843 -63 447 -  - +15,5% +177,8% -
Ajust. des stocks -13 254 -53 587 -20 384 -5 260 -50 919  +304,3% -62,0% -74,2% +868,0%
Autres flux opérationnels - 38 976 -6 195 51 038 -  - -115,9% -923,8% -
Flux opérationnel 107 405 116 677 177 258 347 125 310 627  +8,6% +51,9% +95,8% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 10 456 39 482 54 027 17 060 92 308  +277,6% +36,8% -68,4% +441,1%
Investissements -196 274 -782 566 -998 513 -273 832 -470 768  +298,7% +27,6% -72,6% +71,9%
Flux d’investissement - -1 022 430 -2 110 184 -285 344 -  - +106,4% -86,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 185 532 801 972 -189 648 -  - +332,3% -123,6% -
Flux de financement - 1 133 409 2 226 297 -188 183 -  - +96,4% -108,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 107 610 219 463 297 435 -146 055 -173 760  +103,9% +35,5% -149,1% +19,0%
 
Free Cash Flow par action 2 830,7 2 141,4 2 979,9 7 981,6 5 241,5  -24,3% +39,2% +167,8% -34,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 533 463 410 635 620 990 537 859 608 604  -23,0% +51,2% -13,4% +13,2%
Charges d'exploitation -482 568 -201 832 -352 581 -465 205 -519 466  -58,2% +74,7% +31,9% +11,7%
   dont Coût des ventes -286 851 -201 832 -352 581 -291 031 -323 635  -29,6% +74,7% -17,5% +11,2%
   dont Frais généraux -68 635 -156 291 -187 069 -54 143 -59 954  +127,7% +19,7% -71,1% +10,7%
Résultat opérationnel 50 895 208 803 268 409 72 654 89 138  +310,3% +28,5% -72,9% +22,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 793 -11 882 -12 400 -10 553 -12 183  +21,3% +4,4% -14,9% +15,4%
Résultat avant impôts -198 958 51 350 146 073 132 772 -80 062  -125,8% +184,5% -9,1% -160,3%
Impôts sur les bénéfices -24 319 -28 326 -28 670 - -  -216,5% +1,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-167 497 24 293 117 339 - -  -114,5% +383,0% - -
 
EBITDA 88 637 85 090 113 962 32 557 34 409  -4,0% +33,9% -71,4% +5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 627 167 820 215 727 58 394 62 397  +371,1% +28,5% -72,9% +6,9%
Taux d’imposition - - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12 900,1 9 929,9 14 910,1 12 913,1 14 611,6  -23,0% +50,2% -13,4% +13,2%
EBITDA par action 2 143,4 2 057,6 2 736,2 781,6 826,1  -4,0% +33,0% -71,4% +5,7%
Bénéfices par action -4 050,4 587,5 2 817,3 - -  -114,5% +379,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 115 847 2 019 150 1 957 526 2 054 803 1 888 752  -4,6% -3,1% +5,0% -8,1%
   dont Trésorerie 531 624 438 676 530 539 349 091 357 864  -17,5% +20,9% -34,2% +2,5%
   dont Placements à CT 1 142 438 1 100 883 903 093 1 031 149 1 036 505  -3,6% -18,0% +14,2% +0,5%
   dont Créances clients 282 438 192 498 320 385 328 765 214 977  -31,8% +66,4% +2,6% -34,6%
   dont Stock 79 182 88 090 103 892 137 103 125 860  +11,3% +17,9% +32,0% -8,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 284 002 - 291 370 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 244 006 - - - 1 717 432  - - - -
Biens incorporels 226 164 1 862 769 1 951 744 2 011 672 447 818  +723,6% +4,8% +3,1% -77,7%
Actifs totaux 4 870 434 5 385 492 5 260 221 5 459 325 5 345 681  +10,6% -2,3% +3,8% -2,1%
 
Passifs courants 849 485 1 231 624 1 214 895 1 283 032 1 772 169  +45,0% -1,4% +5,6% +38,1%
   dont Créances fournisseurs 36 476 53 159 37 470 84 190 22 935  +45,7% -29,5% +124,7% -72,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 710 433 715 987 451 839 455 248 100 000  +0,8% -36,9% +0,8% -78,0%
Passifs totaux 1 941 754 2 366 756 2 059 650 2 116 365 2 235 767  +21,9% -13,0% +2,8% +5,6%
 
Action ordinaire 20 677 - 20 826 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 233 124 1 257 417 1 374 756 1 477 441 1 420 377  +439,4% +9,3% +7,5% -3,9%
Capitaux propres 2 770 479 2 837 415 3 007 235 3 153 721 2 919 398  +2,4% +6,0% +4,9% -7,4%
 
Dette portant intérets 710 433 715 987 451 839 455 248 100 000  +0,8% -36,9% +0,8% -78,0%
Dette nette -963 628 -823 573 -981 794 -924 992 -1 294 369  -14,5% +19,2% -5,8% +39,9%
Fonds de roulement 1 266 362 787 527 742 631 771 772 116 584  -37,8% -5,7% +3,9% -84,9%
Actions en circulation (en M) 41,4 41,4 41,6 41,7 41,7  0% +0,7% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HYBE Co. Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -167 497 24 293 117 339 102 685 -57 064  -114,5% +383,0% -12,5% -155,6%
 
Dépréciation 37 643 32 589 32 589 32 557 34 409  -13,4% 0% -0,1% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 223 424 -104 573 -104 573 - -  -146,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 56 794 -40 049 -40 049 - -  -170,5% 0% - -
Ajust. des stocks 7 687 -10 481 -10 481 -39 744 9 403  -236,3% 0% +279,2% -123,7%
Autres flux opérationnels -396 -10 625 -10 625 - -  +2 584,1% 0% - -
Flux opérationnel 119 045 -38 837 -38 837 25 692 263 023  -132,6% 0% -166,2% +923,7%
 
Dépenses d’investissement 3 537 2 543 2 543 58 273 18 301  -28,1% 0% +2 191,1% -68,6%
Investissements -276 846 382 952 382 952 -180 154 -272 926  -238,3% 0% -147,0% +51,5%
Flux d’investissement -264 575 457 122 457 122 - -  -272,8% 0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -171 086 -387 475 -387 475 - -  +126,5% 0% - -
Flux de financement -171 086 -320 942 -320 942 - -  +87,6% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 013 949 91 864 91 864 -181 448 8 773  -109,1% 0% -297,5% -104,8%
 
Free Cash Flow par action 2 793,2 -1 000,6 -993,5 -782,2 5 875,4  -135,8% -0,7% -21,3% -851,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.