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Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

Mitsui Fudosan Logistics Park (3471.TSE, JP3048300002)

Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. ("MFLP-REIT"), a Japanese real estate investment corporation, was established on March 4, 2016 under the Act on Investment Trusts and Investment Corporations of Japan (Act No. 198 of 1951, including subsequent amendments; the "Investment Trust Act"), by Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. (the "Asset Management Company") as the organizer, and listed on the Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT section) of Tokyo Stock Exchange, Inc. ("Tokyo Stock Exchange") on August 2, 2016 (Securities Code: 3471). MFLP-REIT held assets totaling 25 properties amounting to a total acquisition price of ¥358.7 billion as at the end of the fiscal period under review.

Siège social : 8-7, Ginza 6-chome, Tokyo, Japan, 104-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Fudosan Logistics Park

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
608 000 94,0% 9,3% 65,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,1 - - 1,3 18,3 12,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 37% 4,1% 1,7% 8,1% -100,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
454 000,0 JPY 507 333,0 443 480,0 469 585,0 415 000,0 513 833,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +0,6% +1,6% -0,5% +2,6% -15,2% -6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,2% +48,9% +56,8% +73,2% +98,3% - -

 

Équipe de direction de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shinobu Sakanoshita President, CEO & Executive Director of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. - Tatsu Makino Head of Finance Headquarters of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. -
Yoichi Kunikane Chief Compliance Officer of Mitsui Fudosan Logistics REIT Management Co., Ltd. -      

 

Présence de Mitsui Fudosan Logistics Park dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 12 3,1%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 16 2,2%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 19 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

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Fondamentaux de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 250 11 428 17 407 20 111 22 439  +38,5% +52,3% +15,5% +11,6%
EBITDA 5 903 8 096 11 976 13 383 14 802  +37,2% +47,9% +11,8% +10,6%
Résultat opérationnel 3 879 5 197 7 721 8 431 9 037  +34,0% +48,6% +9,2% +7,2%
Résultat net 4 404 5 468 7 158 7 482 8 370  +24,2% +30,9% +4,5% +11,9%
Free Cash Flow -54 569 -40 679 -78 486 -33 496 -1 815  -25,5% +92,9% -57,3% -94,6%
Marge de FCF -661% -356% -451% -167% -8%  -46,2% +26,7% -63,1% -95,1%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - +8,8% -13,3% +20,5%
CROIC - -23% -32% -11% -1%  - +41,3% -66,1% -93,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -30,2% -34,9% +9,1% -8,1%
Capital investi 156 084 201 927 286 909 328 737 218 752  +29,4% +42,1% +14,6% -33,5%
Actions en circul. (en M) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6  +27,8% +28,0% 0% +9,9%
EBITDA par action 18 418,6 19 772,4 22 856,0 25 541,6 25 698,2  +7,3% +15,6% +11,8% +0,6%
Bénéfices par action 13 741,5 13 354,1 13 660,9 14 279,2 14 531,5  -2,8% +2,3% +4,5% +1,8%
Free Cash Flow par action -170 266,7 -99 348,7 -149 788,8 -63 927,2 -3 151,6  -41,7% +50,8% -57,3% -95,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

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Ratio de profitabilité de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 56% 55% 53% 41%  -2,8% -2,1% -4,5% -21,8%
Marge d’EBITDA 72% 71% 69% 67% 66%  -1,0% -2,9% -3,3% -0,9%
Marge opérationnelle 47% 45% 44% 42% 40%  -3,3% -2,5% -5,5% -3,9%
Marge bénéficiaire 53% 48% 41% 37% 37%  -10,4% -14,1% -9,5% +0,3%
Marge de FCF -661% -356% -451% -167% -8%  -46,2% +26,7% -63,1% -95,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,8% 2,4% 2,4%  - -4,2% -17,0% +3,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 4,4% 3,8% 4,1%  - -0,5% -13,0% +7,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - +8,8% -13,3% +20,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -23% -32% -11% -1%  - +41,3% -66,1% -93,9%

 

Ratios de solvabilité de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,2 0,2 0,2 0,6  +86,6% -83,2% -18,7% +285,0%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,1 0,6 0,6  +23,5% -9,1% -48,1% +16,2%
Dette nette sur EBITDA 7,2 7,1 8,2 9,2 0,5  -1,9% +16,3% +11,8% -94,8%
Dette sur actifs 29% 30% 34% 37% 4%  +3,7% +11,1% +8,9% -88,2%
Dette sur capitaux propres 43% 45% 53% 60% 7%  +5,6% +17,2% +14,1% -87,7%
Couverture par l’EBITDA 62,1 57,2 42,7 34,0 26,0  -7,9% -25,3% -20,4% -23,4%
   ∼ par l’EBIT 40,1 36,1 27,0 21,1 15,9  -10,1% -25,2% -21,9% -24,6%
   ∼ par le flux opérationel 49,0 58,1 52,9 30,4 26,9  +18,7% -8,9% -42,5% -11,4%
Coût de la dette - 0,3% 0,3% 0,4% 0,8%  - +33,9% +2,0% +132,0%

 

Graphique des dividendes de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

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Ratios de distribution de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 404 5 468 7 158 7 482 8 370  +24,2% +30,9% +4,5% +11,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -54 569 -40 679 -78 486 -33 496 -1 815  -25,5% +92,9% -57,3% -94,6%
Dividende payé -3 135 -4 956 -7 023 -8 516 -9 650  +58,1% +41,7% +21,3% -213,3%
Distribution sur résultat net 71% 91% 98% 114% 115%  +27,3% +8,2% +16,0% +1,3%
Distribution sur FCF -6% -12% -9% -25% -532%  +112,1% -26,6% +184,1% +1 991,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 301 277 266 -  - -8,0% -4,0% -
Délai paiement clients (DSO) 13 85 13 39 22  +576,6% -85,2% +206,2% -43,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 9 13 166  - +6,1% +35,1% +1 211,6%
Conversion de l’encaisse - 378 281 292 -144  - -25,7% +4,1% -149,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,9% +7,1% +0,9% +8,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  +10,5% +14,7% +5,1% -
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% -  +1,5% +1,5% -0,6% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 4 5 7  +3 -1 +1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -383,5% -73,2% -1 549,7% -33,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -4,2% -4,6% -1,9% -0,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,3% +4,3% -4,2% +5,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,9% +7,1% +0,9% +8,1%
 
Z_SCORE - - - - 11,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mitsui Fudosan Logistics Park Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Japan Prime Realty Investment 2,0 4,5% 0,5 21,7 335 000,0 14,0 23,7
Japon Activia Properties 2,0 4,5% 0,5 15,6 416 000,0 9,8 15,2
Japon Nippon Accommodations Fund 2,0 3,4% 0,2 28,1 648 000,0 19,4 31,2
Japon Mitsui Fudosan Logistics Park 1,7 4,0% 0,4 32,1 454 000,0 12,1 18,3
Japon Mori Hills Reit Investment 1,6 4,4% 0,3 22,3 139 800,0 20,1 27,7
Japon Frontier Real Estate Investment 1,5 4,7% 0,5 14,7 460 500,0 15,6 21,8
Japon NTT UD REIT Investment 1,1 4,3% 0,4 22,8 123 600,0 6,9 12,0
  Médiane 1,0 4,6% 0,5 20,4   13,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Fudosan Logistics Park

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Dividendes par action détachés par Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20248 781,00-----------
20238 401,00-----11,00-----
20227 895,00-----8 353,00-----
20217 283,00-----7 816,00-----
20207 273,00-----6 977,00-----
20196 105,00-----6 496,00-----
20185 563,00-----5 832,00-----
20174 955,00-----5 346,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 250 11 428 17 407 20 111 22 439  +38,5% +52,3% +15,5% +11,6%
Charges d'exploitation -898 -1 239 -1 877 -2 162 -203  +37,9% +51,5% +15,2% -90,6%
   dont Coût des ventes -3 473 -4 992 -7 809 -9 518 -13 200  +43,8% +56,4% +21,9% +38,7%
   dont Frais généraux -811 -1 140 -1 763 -2 024 -  +40,5% +54,6% +14,8% -
Résultat opérationnel 3 879 5 197 7 721 8 431 9 037  +34,0% +48,6% +9,2% +7,2%
Autres revenus/frais nets -155 -223 -432 -523 -569  +43,7% +93,8% +21,0% +8,9%
Charge d'intérêt -95 -142 -280 -394 -569  +49,0% +98,1% +40,4% +44,4%
Résultat avant impôts 3 724 4 974 7 289 7 908 8 468  +33,6% +46,5% +8,5% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  -6,8% -4,6% +18,4% -1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 404 5 468 7 158 7 482 8 370  +24,2% +30,9% +4,5% +11,9%
 
EBITDA 5 903 8 096 11 976 13 383 14 802  +37,2% +47,9% +11,8% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 877 5 195 7 719 8 429 9 034  +34,0% +48,6% +9,2% +7,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -30,2% -34,9% +9,1% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 25 742,0 27 909,8 33 221,4 38 380,6 38 957,4  +8,4% +19,0% +15,5% +1,5%
EBITDA par action 18 418,6 19 772,4 22 856,0 25 541,6 25 698,2  +7,3% +15,6% +11,8% +0,6%
Bénéfices par action 13 741,5 13 354,1 13 660,9 14 279,2 14 531,5  -2,8% +2,3% +4,5% +1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 745 8 250 7 279 9 759 9 741  +22,3% -11,8% +34,1% -0,2%
   dont Trésorerie 1 085 1 461 738 686 7 958  +34,6% -49,4% -7,1% +1 059,9%
   dont Placements à CT 3 075 4 090 - - -  +33,0% - - -
   dont Créances clients 284 2 662 601 2 125 1 338  +837,2% -77,4% +253,7% -37,0%
   dont Stock - 4 124 5 936 6 944 -  - +44,0% +17,0% -
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 153 842 199 863 275 722 286 638 326 695  +29,9% +38,0% +4,0% +14,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 3 2 1 595  -45,9% -27,6% -39,0% +51 029,4%
Actifs totaux 160 682 208 244 296 103 339 017 350 014  +29,6% +42,2% +14,5% +3,2%
 
Passifs courants 7 082 7 013 6 808 17 582 15 100  -1,0% -2,9% +158,3% -14,1%
   dont Créances fournisseurs 228 220 246 364 2 839  -3,7% +12,0% +47,8% +679,4%
   dont Dette à court terme 5 500 5 000 3 900 14 200 15 100  -9,1% -22,0% +264,1% +6,3%
Dette à long terme 41 300 57 900 95 500 109 700 -  +40,2% +64,9% +14,9% -
Passifs totaux 51 397 69 217 108 595 134 180 146 362  +34,7% +56,9% +23,6% +9,1%
 
Action ordinaire 107 082 136 292 183 800 200 672 199 392  +27,3% +34,9% +9,2% -0,6%
Bénéfices non répartis 2 203 2 734 3 708 4 165 4 260  +24,1% +35,6% +12,3% +2,3%
Capitaux propres 109 284 139 027 187 509 204 837 203 652  +27,2% +34,9% +9,2% -0,6%
 
Dette portant intérets 46 800 62 900 99 400 123 900 15 100  +34,4% +58,0% +24,6% -87,8%
Dette nette 42 640 57 349 98 662 123 214 7 142  +34,5% +72,0% +24,9% -94,2%
Fonds de roulement -337 1 236 471 -7 823 -5 359  -467,4% -61,9% -1 759,8% -31,5%
Actions en circulation (en M) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6  +27,8% +28,0% 0% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 724 4 974 7 289 7 908 8 466  +33,6% +46,5% +8,5% +7,0%
 
Dépréciation 2 089 2 991 4 406 5 082 5 766  +43,1% +47,3% +15,3% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 830 -4 542 556 666 1 891  +18,6% -112,2% +19,8% +184,0%
Ajust. comptes débiteurs -498 -2 122 304 787  -99,6% -6 200,0% +149,2% +158,9%
Ajust. des stocks - -11 0 -3 -  - -101,1% -2 808,3% -
Autres flux opérationnels -1 915 3 433 3 433 3 433 -2 256  -279,3% 0% 0% -165,7%
Flux opérationnel 4 652 8 223 14 849 11 982 15 330  +76,8% +80,6% -19,3% +27,9%
 
Dépenses d’investissement 59 221 48 902 93 335 45 479 17 145  -17,4% +90,9% -51,3% -62,3%
Investissements -58 097 -47 614 -91 352 -44 868 -  -18,0% +91,9% -50,9% -
Flux d’investissement -105 448 -95 042 -152 000 -1 120 -44 550  -9,9% +59,9% -99,3% +3 877,7%
 
Dividendes payés 3 135 4 956 7 023 8 516 -9 650  +58,1% +41,7% +21,3% -213,3%
Emprunts nets 37 600 40 000 50 800 -4 000 23 300  +6,4% +27,0% -107,9% -682,5%
Flux de financement 54 848 40 782 77 582 33 836 1 632  -25,6% +90,2% -56,4% -95,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 403 1 391 1 079 951 377  -0,9% -22,4% -11,9% -60,3%
 
Free Cash Flow par action -170 266,7 -99 348,7 -149 788,8 -63 927,2 -3 151,6  -41,7% +50,8% -57,3% -95,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Chiffre d’affaires 9 503 10 608 10 961 11 479 11 846  +11,6% +3,3% +4,7% +3,2%
Charges d'exploitation - - -99 -104 -110  - - +5,1% +5,7%
   dont Coût des ventes -5 433 -6 050 -6 401 -6 799 -7 020  +11,4% +5,8% +6,2% +3,3%
   dont Frais généraux -99 -99 -99 - -  +0,3% +0,4% - -
Résultat opérationnel 3 972 4 459 4 461 4 575 4 715  +12,3% +0% +2,6% +3,1%
Autres revenus/frais nets - - -255 -314 -308  - - +23,1% -1,8%
Charge d'intérêt - - -254 -315 -325  - - +23,9% +3,2%
Résultat avant impôts 3 742 4 166 4 206 4 261 4 407  +11,3% +1,0% +1,3% +3,4%
Impôts sur les bénéfices - 0 -1 -1 -1  - +70,6% +37,7% -8,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 741 2 083 2 103 2 130 -  -44,3% +1,0% +1,3% -
 
EBITDA 2 373 3 584 7 213 7 589 7 848  +51,0% +101,3% +5,2% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 971 4 459 4 460 4 574 4 714  +12,3% +0% +2,6% +3,1%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - +68,9% +35,9% -11,1%
 
Chiffre d’affaires par action 17 532,8 18 416,3 19 029,3 19 928,1 19 531,2  +5,0% +3,3% +4,7% -2,0%
EBITDA par action 4 378,5 6 222,3 12 522,6 13 175,6 12 939,2  +42,1% +101,3% +5,2% -1,8%
Bénéfices par action 6 902,3 3 615,6 3 650,4 3 698,2 -  -47,6% +1,0% +1,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Actifs courants 7 670 9 759 9 741 9 313 -  +27,2% -0,2% -4,4% -
   dont Trésorerie 1 236 686 9 651 7 958 9 075  -44,5% +1 306,8% -17,6% +14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 100 2 125 57 1 338 59  +2 023,4% -97,3% +2 240,4% -95,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 084 329 103 326 695 339 952 -  +10 570,0% -0,7% +4,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 595 -  -13,0% -15,0% +60 076,5% -
Actifs totaux 294 411 339 017 336 551 350 014 361 107  +15,2% -0,7% +4,0% +3,2%
 
Passifs courants 9 251 17 582 9 600 15 100 10 200  +90,1% -45,4% +57,3% -32,5%
   dont Créances fournisseurs 599 364 2 839 1 722 -  -39,2% +679,4% -39,4% -
   dont Dette à court terme 5 300 14 200 9 600 15 100 10 200  +167,9% -32,4% +57,3% -32,5%
Dette à long terme 92 100 109 700 111 100 - -  +19,1% +1,3% - -
Passifs totaux 107 398 134 180 132 320 146 362 143 326  +24,9% -1,4% +10,6% -2,1%
 
Action ordinaire 183 272 200 672 200 025 199 392 213 375  +9,5% -0,3% -0,3% +7,0%
Bénéfices non répartis 3 741 4 165 4 205 4 260 4 406  +11,3% +1,0% +1,3% +3,4%
Capitaux propres 187 013 204 837 204 231 203 652 217 781  +9,5% -0,3% -0,3% +6,9%
 
Dette portant intérets 97 400 123 900 120 700 15 100 10 200  +27,2% -2,6% -87,5% -32,5%
Dette nette 96 164 123 214 111 049 7 142 1 125  +28,1% -9,9% -93,6% -84,2%
Fonds de roulement -1 581 -7 823 141 -5 787 -10 200  +394,9% -101,8% -4 204,4% +76,3%
Actions en circulation (en M) 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +6,3% 0% 0% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (en MJPY)

  01/2022 07/2022 01/2023 07/2023 01/2024  01-07/22 07-01/23 01-07/23 07-01/24
Bénéfices nets 3 742 2 083 4 205 4 260 4 406  -44,3% +101,9% +1,3% +3,4%
 
Dépréciation 2 373 1 354 2 752 3 014 3 132  -42,9% +103,2% +9,5% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets - 1 4 -2 -  - +264,2% -139,8% -
Ajust. comptes débiteurs - -88 2 068 -1 281 1 279  - -2 444,8% -161,9% -199,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - -1 128 1 333 -917 -  - -218,2% -168,8% -
Flux opérationnel 7 684 2 149 10 341 4 988 9 110  -72,0% +381,2% -51,8% +82,6%
 
Dépenses d’investissement 320 22 579 251 16 894 14 045  +6 948,9% -98,9% +6 630,2% -16,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -560 -22 154 -121 -8 171 -  +3 855,9% -99,5% +6 641,8% -
 
Dividendes payés 4 237 2 139 -4 811 -4 839 -5 071  -49,5% -324,9% +0,6% +4,8%
Emprunts nets - 13 250 -1 600 7 250 -  - -112,1% -553,1% -
Flux de financement -6 238 20 037 -8 027 9 659 5 797  -421,2% -140,1% -220,3% -40,0%
 
Variation nette de la trésorerie 886 32 2 071 -1 694 1 117  -96,4% +6 310,8% -181,8% -166,0%
 
Free Cash Flow par action 13 586,4 -35 468,5 17 517,6 -20 669,2 -8 136,6  -361,1% -149,4% -218,0% -60,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.