SUMCO Corp. (3436.TSE, JP3322930003)
Sumco Corporation manufactures and sells silicon wafers for the semiconductor industry in Japan, the United States, China, Taiwan, Korea, and internationally. It provides monocrystalline ingots, as well as polished, annealed, epitaxial, junction isolated, silicon-on-insulator, and reclaimed polished wafers. The company was formerly known as Sumitomo Mitsubishi Silicon Corp. and changed its name to Sumco Corporation in August 2005. Sumco Corporation was incorporated in 1999 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 835 752 MJPY (5 098 MEUR)
Rendement : 1,0%
Bêta : 1,1
IH Score : 5,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : Seavans North, Tokyo, Japan, 105-8634
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SUMCO Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de SUMCO Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 687 000 | 98,3% | 1,6% | 64,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,1 | 27,8 | 2,9 | 1,6 | 6,2 | 2,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 15% | 11,8% | 4,7% | -10,5% | -73,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 537,5 JPY | 2 600,3 | 2 416,8 | 2 151,5 | 1 763,7 | 2 684,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SUMCO Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de SUMCO Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de SUMCO Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayuki Hashimoto | CEO & Chairman | 73 | Toshihiro Awa | President, GM of Sales Headquarters & Director | 62 |
| Ito Hiroshi | GM of Accounting Department & President's Office | - | Hiroshi Shibaya | Senior Managing Executive Officer, GM of Public Relations & IR Department | - |
| Atsuro Fujii | Managing Executive Officer, Chief Compliance Officer & Head of General Affairs and Human Resources | - | Jiro Ryuta | Executive VP, GM of Production Technology Headquarters & Representative Director | 64 |
| Takashi Atami | Senior Managing Executive Officer & GM of Crystal Technology | - | Naruya Hirota | Executive Vice President | - |
| Shinichi Kubozoe | Executive VP & Representative Director | 62 | Kazuya Takahashi | Managing Executive Officer | - |
Présence de SUMCO Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de SUMCO Corp.
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Fondamentaux de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 299 460 | 291 333 | 335 674 | 441 083 | 425 941 | -2,7% | +15,2% | +31,4% | -3,4% | |
| EBITDA | 93 032 | 84 667 | 104 332 | 169 529 | 144 663 | -9,0% | +23,2% | +62,5% | -14,7% | |
| Résultat opérationnel | 50 636 | 37 897 | 51 543 | 109 683 | 73 081 | -25,2% | +36,0% | +112,8% | -33,4% | |
| Résultat net | 33 112 | 25 505 | 41 120 | 70 205 | - | -23,0% | +61,2% | +70,7% | - | |
| Free Cash Flow | 15 499 | 30 448 | 36 922 | 54 009 | -160 568 | +96,5% | +21,3% | +46,3% | -397,3% | |
| Marge de FCF | 5% | 10% | 11% | 12% | -38% | +101,9% | +5,2% | +11,3% | -407,9% | |
| ROIC | - | 7% | 8% | 12% | 8% | - | +24,9% | +50,7% | -37,9% | |
| CROIC | - | 7% | 7% | 8% | -22% | - | +3,0% | +22,5% | -361,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 13% | 27% | 22% | -14,3% | -33,4% | +102,7% | -17,2% | |
| Capital investi | 453 879 | 464 867 | 617 111 | 674 831 | 796 495 | +2,4% | +32,8% | +9,4% | +18,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 293,3 | 291,5 | 302,7 | 350,2 | 349,9 | -0,6% | +3,8% | +15,7% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 317,2 | 290,4 | 344,7 | 484,1 | 413,5 | -8,5% | +18,7% | +40,5% | -14,6% | |
| Bénéfices par action | 112,9 | 87,5 | 135,9 | 200,5 | - | -22,5% | +55,3% | +47,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | 52,8 | 104,4 | 122,0 | 154,2 | -458,9 | +97,6% | +16,8% | +26,4% | -397,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de SUMCO Corp.
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Ratio de profitabilité de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 26% | 22% | 24% | 33% | 25% | -14,3% | +6,7% | +36,2% | -21,8% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 29% | 31% | 38% | 34% | -6,5% | +6,9% | +23,7% | -11,6% | |
| Marge opérationnelle | 17% | 13% | 15% | 25% | 17% | -23,1% | +18,0% | +61,9% | -31,0% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 9% | 12% | 16% | - | -20,8% | +39,9% | +29,9% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 10% | 11% | 12% | -38% | +101,9% | +5,2% | +11,3% | -407,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 6,1% | 8,5% | - | - | +39,1% | +39,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,3% | 10,4% | 13,9% | - | - | +25,8% | +33,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 12% | 8% | - | +24,9% | +50,7% | -37,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 7% | 8% | -22% | - | +3,0% | +22,5% | -361,1% |
Ratios de solvabilité de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,1 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | -25,3% | +164,3% | -23,2% | -45,5% | |
| Liquidité générale | 3,7 | 3,4 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | -7,2% | +36,3% | -25,6% | -33,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,9 | 1,2 | -0,8 | -0,7 | 0,4 | +39,6% | -165,5% | -13,2% | -158,9% | |
| Dette sur actifs | 26% | 25% | 18% | 16% | 21% | -3,8% | -27,0% | -14,1% | +32,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 50% | 48% | 30% | 26% | 39% | -5,3% | -37,7% | -10,6% | +48,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 87,4 | 87,6 | 121,7 | 207,8 | 127,0 | +0,1% | +39,0% | +70,7% | -38,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 47,6 | 39,2 | 60,1 | 134,4 | 64,2 | -17,7% | +53,5% | +123,5% | -52,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 73,0 | 87,1 | 122,2 | 219,9 | 84,6 | +19,3% | +40,3% | +80,0% | -61,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | - | -8,1% | -1,9% | +7,8% |
Graphique des dividendes de SUMCO Corp.
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Ratios de distribution de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 33 112 | 25 505 | 41 120 | 70 205 | - | -23,0% | +61,2% | +70,7% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 499 | 30 448 | 36 922 | 54 009 | -160 568 | +96,5% | +21,3% | +46,3% | -397,3% | |
| Dividende payé | -16 716 | -8 173 | -7 553 | -21 010 | -30 464 | -51,1% | -7,6% | +178,2% | +45,0% | |
| Distribution sur résultat net | 50% | 32% | 18% | 30% | - | -36,5% | -42,7% | +62,9% | - | |
| Distribution sur FCF | 108% | 27% | 20% | 39% | -19% | -75,1% | -23,8% | +90,2% | -148,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SUMCO Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 304 | 291 | 250 | 224 | 251 | -4,2% | -14,3% | -10,4% | +12,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 70 | 76 | 82 | 74 | 71 | +8,1% | +8,6% | -9,4% | -4,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 68 | 70 | 72 | 35 | - | +4,1% | +2,6% | -51,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 299 | 261 | 226 | 287 | - | -12,6% | -13,6% | +26,9% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -5,2% | -10,6% | +12,6% | -19,7% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 6% | 4% | 3% | - | -37,1% | -37,9% | -3,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 6% | 5% | 4% | - | -32,6% | -18,6% | -17,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 | +0,25 | +0,25 | -0,25 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | = | +0,75 | -0,75 | 0,19 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0 | = | +0,25 | -0,75 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | +3 | +2 | = | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de SUMCO Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | -1,8% | +25,5% | -12,5% | -42,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | +10,1% | -5,3% | +8,5% | -5,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -27,0% | +5,5% | +82,3% | -44,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -5,2% | -10,6% | +12,6% | -19,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à SUMCO Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SUMCO Corp.
Dividendes par action détachés par SUMCO Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - | - | - | 13,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 32,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 2013 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2009 | 12,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - |
| 2007 | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - |
| 2006 | 20,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 299 460 | 291 333 | 335 674 | 441 083 | 425 941 | -2,7% | +15,2% | +31,4% | -3,4% | |
| Charges d'exploitation | -27 512 | -27 274 | -28 576 | -33 671 | -35 170 | -0,9% | +4,8% | +17,8% | +4,5% | |
| dont Coût des ventes | -221 311 | -226 161 | -255 555 | -297 728 | -317 690 | +2,2% | +13,0% | +16,5% | +6,7% | |
| dont Frais généraux | -27 512 | -18 045 | -16 921 | -18 344 | - | -34,4% | -6,2% | +8,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 50 636 | 37 897 | 51 543 | 109 683 | 73 081 | -25,2% | +36,0% | +112,8% | -33,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 408 | -2 247 | -436 | 1 656 | 19 630 | +59,6% | -80,6% | -479,8% | +1 085,4% | |
| Charge d'intérêt | -1 064 | -967 | -857 | -816 | -1 139 | -9,1% | -11,4% | -4,8% | +39,6% | |
| Résultat avant impôts | 49 228 | 35 650 | 51 107 | 111 339 | 92 711 | -27,6% | +43,4% | +117,9% | -16,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 284 | -7 005 | -6 684 | -29 519 | -20 346 | -37,9% | -4,6% | +341,6% | -31,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 33 112 | 25 505 | 41 120 | 70 205 | - | -23,0% | +61,2% | +70,7% | - | |
| EBITDA | 93 032 | 84 667 | 104 332 | 169 529 | 144 663 | -9,0% | +23,2% | +62,5% | -14,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 39 029 | 30 450 | 44 802 | 80 603 | 57 043 | -22,0% | +47,1% | +79,9% | -29,2% | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 13% | 27% | 22% | -14,3% | -33,4% | +102,7% | -17,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 021,1 | 999,3 | 1 109,0 | 1 259,6 | 1 217,4 | -2,1% | +11,0% | +13,6% | -3,4% | |
| EBITDA par action | 317,2 | 290,4 | 344,7 | 484,1 | 413,5 | -8,5% | +18,7% | +40,5% | -14,6% | |
| Bénéfices par action | 112,9 | 87,5 | 135,9 | 200,5 | - | -22,5% | +55,3% | +47,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 319 230 | 331 061 | 482 108 | 543 605 | 473 821 | +3,7% | +45,6% | +12,8% | -12,8% | |
| dont Trésorerie | 50 220 | 82 968 | 218 173 | 250 505 | 156 353 | +65,2% | +163,0% | +14,8% | -37,6% | |
| dont Placements à CT | 19 800 | -36 987 | 6 500 | 8 800 | 8 631 | -286,8% | -117,6% | +35,4% | -1,9% | |
| dont Créances clients | 57 416 | 60 405 | 75 590 | 89 991 | 82 843 | +5,2% | +25,1% | +19,1% | -7,9% | |
| dont Stock | 184 416 | 180 472 | 174 793 | 182 363 | 218 396 | -2,1% | -3,1% | +4,3% | +19,8% | |
| Placements à long terme | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 196 782 | 204 052 | 226 501 | 300 371 | - | +3,7% | +11,0% | +32,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 3 562 | 1 936 | 471 | 157 | 0 | -45,6% | -75,7% | -66,7% | - | |
| Biens incorporels | 7 332 | 8 184 | 8 184 | 8 078 | 7 687 | +11,6% | 0% | -1,3% | -4,8% | |
| Actifs totaux | 578 510 | 593 440 | 764 819 | 892 553 | 1 073 087 | +2,6% | +28,9% | +16,7% | +20,2% | |
| Passifs courants | 86 970 | 97 180 | 103 793 | 157 235 | 204 529 | +11,7% | +6,8% | +51,5% | +30,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 39 476 | 41 187 | 48 194 | 60 390 | 34 213 | +4,3% | +17,0% | +25,3% | -43,3% | |
| dont Dette à court terme | 30 825 | 38 372 | 32 616 | 30 663 | 34 199 | +24,5% | -15,0% | -6,0% | +11,5% | |
| Dette à long terme | 120 864 | 111 383 | 108 349 | 110 617 | 190 140 | -7,8% | -2,7% | +2,1% | +71,9% | |
| Passifs totaux | 237 362 | 238 440 | 241 979 | 301 071 | 437 557 | +0,5% | +1,5% | +24,4% | +45,3% | |
| Action ordinaire | 138 718 | 138 718 | 199 034 | 199 034 | 199 034 | 0% | +43,5% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 134 228 | 151 559 | 185 069 | 234 319 | 267 739 | +12,9% | +22,1% | +26,6% | +14,3% | |
| Capitaux propres | 302 190 | 315 112 | 476 146 | 533 551 | 572 156 | +4,3% | +51,1% | +12,1% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 151 689 | 149 755 | 140 965 | 141 280 | 224 339 | -1,3% | -5,9% | +0,2% | +58,8% | |
| Dette nette | 81 669 | 103 774 | -83 708 | -118 025 | 59 355 | +27,1% | -180,7% | +41,0% | -150,3% | |
| Fonds de roulement | 232 260 | 233 881 | 378 315 | 386 370 | 269 292 | +0,7% | +61,8% | +2,1% | -30,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 293,3 | 291,5 | 302,7 | 350,2 | 349,9 | -0,6% | +3,8% | +15,7% | -0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 49 228 | 35 650 | 51 107 | 111 339 | 63 885 | -27,6% | +43,4% | +117,9% | -42,6% | |
| Dépréciation | 42 396 | 46 770 | 52 789 | 59 846 | 71 582 | +10,3% | +12,9% | +13,4% | +19,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -21 225 | -5 469 | 4 974 | 33 461 | - | -74,2% | -190,9% | +572,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 517 | -3 468 | -14 108 | -11 694 | 13 798 | -146,1% | +306,8% | -17,1% | -218,0% | |
| Ajust. des stocks | 2 978 | 3 617 | 8 813 | -5 938 | -19 915 | +21,5% | +143,7% | -167,4% | +235,4% | |
| Autres flux opérationnels | 963 | 4 271 | 7 826 | 29 073 | - | +343,5% | +83,2% | +271,5% | - | |
| Flux opérationnel | 77 664 | 84 188 | 104 708 | 179 462 | 96 342 | +8,4% | +24,4% | +71,4% | -46,3% | |
| Dépenses d’investissement | 62 165 | 53 740 | 67 786 | 125 453 | 256 910 | -13,6% | +26,1% | +85,1% | +104,8% | |
| Investissements | -61 184 | -55 193 | -67 337 | -126 351 | -247 677 | -9,8% | +22,0% | +87,6% | +96,0% | |
| Flux d’investissement | -61 184 | -55 193 | -67 337 | -126 351 | - | -9,8% | +22,0% | +87,6% | - | |
| Dividendes payés | 16 716 | 8 173 | 7 553 | 21 010 | 30 464 | -51,1% | -7,6% | +178,2% | +45,0% | |
| Emprunts nets | -607 | -1 534 | -8 877 | -60 | - | +152,7% | +478,7% | -99,3% | - | |
| Flux de financement | -24 825 | -16 236 | 99 099 | -23 153 | 43 456 | -34,6% | -710,4% | -123,4% | -287,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 880 | 11 844 | 142 809 | 34 632 | -94 152 | -233,4% | +1 105,7% | -75,7% | -371,9% | |
| Free Cash Flow par action | 52,8 | 104,4 | 122,0 | 154,2 | -458,9 | +97,6% | +16,8% | +26,4% | -397,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 117 425 | 109 948 | 110 711 | 100 192 | 105 090 | -6,4% | +0,7% | -9,5% | +4,9% | |
| Charges d'exploitation | -8 753 | -8 630 | -8 872 | -8 657 | -9 011 | -1,4% | +2,8% | -2,4% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -78 919 | -75 343 | -81 027 | -76 465 | -84 855 | -4,5% | +7,5% | -5,6% | +11,0% | |
| dont Frais généraux | -8 753 | -8 630 | - | - | - | -1,4% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 29 752 | 25 974 | 20 812 | 15 069 | 11 224 | -12,7% | -19,9% | -27,6% | -25,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 825 | 21 494 | 332 | 396 | -2 590 | -1 277,8% | -98,5% | +19,3% | -754,0% | |
| Charge d'intérêt | -215 | -189 | -217 | -327 | -406 | -12,1% | +14,8% | +50,7% | +24,2% | |
| Résultat avant impôts | 27 927 | 47 468 | 21 144 | 15 465 | 8 634 | +70,0% | -55,5% | -26,9% | -44,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 046 | -7 714 | -6 781 | -3 826 | -2 025 | +9,5% | -12,1% | -43,6% | -47,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 411 | 37 698 | 11 949 | - | - | +104,8% | -68,3% | - | - | |
| EBITDA | 89 284 | 40 136 | 37 374 | 34 272 | 32 879 | -55,0% | -6,9% | -8,3% | -4,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 22 246 | 21 753 | 14 137 | 11 341 | 8 592 | -2,2% | -35,0% | -19,8% | -24,2% | |
| Taux d’imposition | 25% | 16% | 32% | 25% | 23% | -35,6% | +97,3% | -22,9% | -5,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 335,3 | 314,0 | 316,3 | 286,5 | 300,5 | -6,4% | +0,7% | -9,4% | +4,9% | |
| EBITDA par action | 255,0 | 114,6 | 106,8 | 98,0 | 94,0 | -55,0% | -6,8% | -8,2% | -4,1% | |
| Bénéfices par action | 52,6 | 107,7 | 34,1 | - | - | +104,8% | -68,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 543 605 | 517 097 | 516 723 | 496 097 | 473 821 | -4,9% | -0,1% | -4,0% | -4,5% | |
| dont Trésorerie | 250 505 | 205 046 | 199 642 | 174 365 | 156 353 | -18,1% | -2,6% | -12,7% | -10,3% | |
| dont Placements à CT | 8 800 | 8 800 | 8 631 | 8 631 | 8 631 | 0% | -1,9% | 0% | 0% | |
| dont Créances clients | 89 991 | 90 397 | 90 745 | 80 337 | 82 843 | +0,5% | +0,4% | -11,5% | +3,1% | |
| dont Stock | 182 363 | 200 780 | 207 503 | 217 853 | 218 396 | +10,1% | +3,3% | +5,0% | +0,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 300 371 | 378 758 | 425 496 | - | - | +26,1% | +12,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 157 | 78 | 0 | 0 | 0 | -50,3% | - | - | - | |
| Biens incorporels | 8 078 | 7 932 | 7 783 | 7 849 | 7 687 | -1,8% | -1,9% | +0,8% | -2,1% | |
| Actifs totaux | 892 553 | 946 651 | 990 903 | 1 029 941 | 1 073 087 | +6,1% | +4,7% | +3,9% | +4,2% | |
| Passifs courants | 157 235 | 193 198 | 180 006 | 217 729 | 204 529 | +22,9% | -6,8% | +21,0% | -6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 60 390 | 36 485 | 36 410 | 33 309 | 34 213 | -39,6% | -0,2% | -8,5% | +2,7% | |
| dont Dette à court terme | 30 663 | 40 397 | 33 240 | 54 198 | 34 199 | +31,7% | -17,7% | +63,1% | -36,9% | |
| Dette à long terme | 110 617 | 100 764 | 132 797 | 136 798 | 190 140 | -8,9% | +31,8% | +3,0% | +39,0% | |
| Passifs totaux | 301 071 | 337 157 | 357 082 | 397 688 | 437 557 | +12,0% | +5,9% | +11,4% | +10,0% | |
| Action ordinaire | 199 034 | 199 034 | 199 034 | 199 034 | 199 034 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 234 319 | 256 260 | 268 209 | 262 792 | 267 739 | +9,4% | +4,7% | -2,0% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 533 551 | 555 579 | 573 991 | 570 153 | 572 156 | +4,1% | +3,3% | -0,7% | +0,4% | |
| Dette portant intérets | 141 280 | 141 161 | 166 037 | 190 996 | 224 339 | -0,1% | +17,6% | +15,0% | +17,5% | |
| Dette nette | -118 025 | -72 685 | -42 236 | 8 000 | 59 355 | -38,4% | -41,9% | -118,9% | +641,9% | |
| Fonds de roulement | 386 370 | 323 899 | 336 717 | 278 368 | 269 292 | -16,2% | +4,0% | -17,3% | -3,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 350,2 | 350,2 | 350,0 | 349,7 | 349,7 | 0% | 0% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SUMCO Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 411 | 37 698 | 11 949 | 9 290 | 4 948 | +104,8% | -68,3% | -22,3% | -46,7% | |
| Dépréciation | 59 532 | 14 162 | 16 562 | 19 203 | 21 655 | -76,2% | +16,9% | +15,9% | +12,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 179 461 | 28 324 | 33 124 | 38 406 | 43 310 | -84,2% | +16,9% | +15,9% | +12,8% | |
| Dépenses d’investissement | 125 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -126 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 21 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -23 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 34 631 | -45 459 | -5 404 | -25 277 | -26 643 | -231,3% | -88,1% | +367,7% | +5,4% | |
| Free Cash Flow par action | 154,2 | 80,9 | 94,6 | 109,8 | 123,9 | -47,6% | +17,0% | +16,0% | +12,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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