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Teijin Ltd.

Teijin Ltd. (3401.TSE, JP3544000007)

Teijin Limited engages in the fibers, films and sheets, composites, healthcare, and IT businesses worldwide. It offers aramid fibers and polyethylene materials; carbon fibers, composite materials, and oxidized PAN fibers; polycarbonate sheets and films; high-density polyethylene porous films and materials; and microporous films. The company also provides PC resins, polyphenylene sulfide resins, molded parts, and additives; lightweight glass and carbon fiber reinforced composites for automotive applications; and polytrimethylene telephthalate products, artificial leather materials, polyester nanofibers, and recycled polyester fibers. In addition, it offers pharmaceuticals for bone and joint, respiratory, cardiovascular and metabolic, and other diseases; home oxygen therapy, non-invasive positive pressure ventilation, rehabilitation, and sleep disordered breathing related devices, as well as sonic accelerated fracture healing system and community-based integrated care system; …

Siège social : Kasumigaseki Common Gate West Tower, Tokyo, Japan, 100-8585

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teijin Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teijin Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 522 000 96,5% 5,3% 44,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 7,3 - 0,6 8,1 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -1% -1,0% 0,1% -0,6% -74,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 415,0 JPY 1 341,7 1 326,3 1 389,1 1 217,0 1 635,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teijin Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teijin Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% +3,8% +6,0% -5,1% +4,2% +5,6% -21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,3% -12,5% -18,0% -20,9% -12,7% -14,4% +38,9%

 

Équipe de direction de Teijin Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akimoto Uchikawa President, CEO & Representative Director 58 Eiji Ogawa Senior Executive Officer, CFO & Director 62
Junji Kitahama Deputy CFO & GM of Accounting Department - Tsutomu Morioka Chief Information Officer -
Naoki Hamashima General Manager of Investor and Public Relations Department - Tetsuya Yano General Manager of CSR and Compliance Department -
Akihiko Uchiyama Chief Officer (Legal, Intellectual Property) & GM of Intellectual Property Department - Arao Kentaro Chief Marketing Officer and General Manager of New Business Development Business Unit -
Karola Japke Chief Human Resources Officer - Hiroshi Uno D.V.M., Ph.D. Senior Exec.Officer, GM & President of Healthcare Business Group -

 

Présence de Teijin Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Teijin Ltd.

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Fondamentaux de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 888 589 853 746 836 512 926 054 1 018 751  -3,9% -2,0% +10,7% +10,0%
EBITDA 107 551 111 164 107 052 115 481 85 585  +3,4% -3,7% +7,9% -25,9%
Résultat opérationnel 60 000 56 205 54 931 44 208 12 863  -6,3% -2,3% -19,5% -70,9%
Résultat net 45 057 25 252 -6 662 23 158 -17 695  -44,0% -126,4% -447,6% -176,4%
Free Cash Flow 21 972 23 893 46 803 -110 820 -2 650  +8,7% +95,9% -336,8% -97,6%
Marge de FCF 2% 3% 6% -12% 0%  +13,2% +99,9% -313,9% -97,8%
ROIC - 5% 4% 3% 1%  - -11,0% -26,5% -73,4%
CROIC - 3% 6% -13% 0%  - +96,5% -316,2% -97,8%
Taux d’imposition 22% 35% - 41% -  +56,1% - - -
Capital investi 779 167 764 612 774 369 911 065 932 893  -1,9% +1,3% +17,7% +2,4%
Actions en circul. (en M) 210,2 202,9 192,0 200,1 192,2  -3,5% -5,4% +4,3% -3,9%
EBITDA par action 511,7 547,8 557,7 577,1 445,2  +7,1% +1,8% +3,5% -22,9%
Bénéfices par action 214,4 124,4 -34,7 115,7 -92,0  -42,0% -127,9% -433,4% -179,5%
Free Cash Flow par action 104,5 117,7 243,8 -553,8 -13,8  +12,6% +107,1% -327,1% -97,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teijin Ltd.

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Ratio de profitabilité de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 31% 30% 29% 24%  +2,4% -1,2% -4,0% -16,8%
Marge d’EBITDA 12% 13% 13% 12% 8%  +7,6% -1,7% -2,6% -32,6%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 5% 1%  -2,5% -0,3% -27,3% -73,6%
Marge bénéficiaire 5% 3% -1% 3% -2%  -41,7% -126,9% -414,0% -169,5%
Marge de FCF 2% 3% 6% -12% 0%  +13,2% +99,9% -313,9% -97,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% -0,7% 2,1% -1,4%  - -126,2% -416,1% -170,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% -1,7% 5,5% -4,1%  - -126,5% -429,0% -174,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 3% 1%  - -11,0% -26,5% -73,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 6% -13% 0%  - +96,5% -316,2% -97,8%

 

Ratios de solvabilité de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 0,9 0,7  +0,3% -12,2% -13,4% -15,1%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5  +0,7% -1,9% -5,7% -9,1%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,0 2,3 3,2 4,6  -8,9% +18,3% +38,0% +43,1%
Dette sur actifs 36% 37% 35% 39% 41%  +2,2% -3,7% +10,0% +4,7%
Dette sur capitaux propres 89% 94% 90% 107% 119%  +4,8% -3,6% +18,4% +11,5%
Couverture par l’EBITDA 30,7 29,9 37,8 35,5 12,1  -2,7% +26,4% -6,1% -66,0%
   ∼ par l’EBIT 17,1 16,2 19,5 14,3 1,5  -5,5% +20,4% -26,4% -89,5%
   ∼ par le flux opérationel 23,1 25,3 38,1 27,6 7,8  +9,6% +50,1% -27,6% -71,8%
Coût de la dette - 1,0% 0,8% 0,8% 1,4%  - -23,8% +1,0% +86,7%

 

Graphique des dividendes de Teijin Ltd.

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Ratios de distribution de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 45 057 25 252 -6 662 23 158 -17 695  -44,0% -126,4% -447,6% -176,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 972 23 893 46 803 -110 820 -2 650  +8,7% +95,9% -336,8% -97,6%
Dividende payé -11 688 -13 427 -10 557 -10 082 -10 571  +14,9% -21,4% -4,5% +4,9%
Distribution sur résultat net 26% 53% -158% 44% -60%  +105,0% -398,0% -127,5% -237,2%
Distribution sur FCF 53% 56% 23% -9% -399%  +5,6% -59,9% -140,3% +4 284,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teijin Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 88 89 92 93  +3,1% +0,1% +3,6% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 86 77 85 82 70  -10,5% +10,9% -3,4% -15,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 58 54 47  - +17,2% -6,6% -13,9%
Conversion de l’encaisse - 115 115 119 116  - -0,1% +3,6% -2,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -2,3% -5,1% -5,0% +6,9%
Frais généraux sur CP 39% 33% 30% 30% 32%  -15,7% -7,2% -0,1% +6,6%
Frais généraux sur CA 18% 15% 15% 14% 13%  -15,8% -2,4% -2,3% -6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 4 4 4  +4 -2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teijin Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -1,1% -0,1% -15,8% -12,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +6,7% -9,9% -9,5% -14,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 -  +2,0% -11,2% -27,5% -77,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -2,3% -5,1% -5,0% +6,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teijin Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Teijin Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Teijin Ltd. 1,6 2,2% 0,4 7,3 1 415,0 0,7 8,1
Japon Mitsui Mining and Smelting 1,6 3,0% 1,1 5,4 4 622,0 0,7 10,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teijin Ltd.

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Dividendes par action détachés par Teijin Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--12,50-----15,00---
2022--27,50-----27,50---
2021--25,00-----27,50---
2020--30,00-----25,00---
2019--10,00-----30,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--20,00-----25,00---
2015--10,00-----15,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--15,00-----10,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--9,00-----10,00---
2009--10,00---------
2008--17,50-----15,00---
2007--27,50-----22,50---
2006--20,00-----22,50---
2005--17,50-----17,50---
2004--------15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 888 589 853 746 836 512 926 054 1 018 751  -3,9% -2,0% +10,7% +10,0%
Charges d'exploitation -207 874 -207 219 -200 066 -226 813 -235 273  -0,3% -3,5% +13,4% +3,7%
   dont Coût des ventes -620 715 -590 321 -581 515 -655 033 -770 615  -4,9% -1,5% +12,6% +17,6%
   dont Frais généraux -159 036 -128 649 -123 011 -132 984 -137 022  -19,1% -4,4% +8,1% +3,0%
Résultat opérationnel 60 000 56 205 54 931 44 208 12 863  -6,3% -2,3% -19,5% -70,9%
Autres revenus/frais nets 360 -14 649 -45 580 -143 -14 353  -4 169,2% +211,1% -99,7% +9 937,1%
Charge d'intérêt -3 499 -3 717 -2 831 -3 252 -7 084  +6,2% -23,8% +14,9% +117,8%
Résultat avant impôts 60 360 41 557 9 351 44 065 -1 490  -31,2% -77,5% +371,2% -103,4%
Impôts sur les bénéfices -13 563 -14 578 -13 565 -18 099 -14 337  +7,5% -6,9% +33,4% -20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 057 25 252 -6 662 23 158 -17 695  -44,0% -126,4% -447,6% -176,4%
 
EBITDA 107 551 111 164 107 052 115 481 85 585  +3,4% -3,7% +7,9% -25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 518 36 489 32 369 26 050 7 580  -21,6% -11,3% -19,5% -70,9%
Taux d’imposition 22% 35% - 41% -  +56,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 227,3 4 206,9 4 357,8 4 627,5 5 299,3  -0,5% +3,6% +6,2% +14,5%
EBITDA par action 511,7 547,8 557,7 577,1 445,2  +7,1% +1,8% +3,5% -22,9%
Bénéfices par action 214,4 124,4 -34,7 115,7 -92,0  -42,0% -127,9% -433,4% -179,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 523 854 505 323 534 580 571 996 613 341  -3,5% +5,8% +7,0% +7,2%
   dont Trésorerie 100 592 113 500 170 185 134 480 142 780  +12,8% +49,9% -21,0% +6,2%
   dont Placements à CT 33 000 36 000 -53 675 -37 048 -31 394  +9,1% -249,1% -31,0% -15,3%
   dont Créances clients 208 449 179 321 194 826 208 375 194 846  -14,0% +8,6% +7,0% -6,5%
   dont Stock 145 880 143 099 141 044 164 620 196 726  -1,9% -1,4% +16,7% +19,5%
Placements à long terme 150 610 - - - -  - - - -
Biens corporels 267 887 296 081 282 291 315 513 347 857  +10,5% -4,7% +11,8% +10,3%
Écart d'acquisitions 32 845 23 813 39 355 29 920 13 987  -27,5% +65,3% -24,0% -53,3%
Biens incorporels 36 665 36 574 34 989 160 832 146 563  -0,2% -4,3% +359,7% -8,9%
Actifs totaux 1 020 654 1 004 223 1 036 427 1 207 583 1 242 433  -1,6% +3,2% +16,5% +2,9%
 
Passifs courants 300 205 287 640 310 054 351 756 414 836  -4,2% +7,8% +13,4% +17,9%
   dont Créances fournisseurs 93 499 80 068 92 544 101 183 103 041  -14,4% +15,6% +9,3% +1,8%
   dont Dette à court terme 126 927 132 640 133 462 149 709 207 897  +4,5% +0,6% +12,2% +38,9%
Dette à long terme 240 622 237 037 233 857 320 972 299 332  -1,5% -1,3% +37,3% -6,7%
Passifs totaux 593 441 592 813 608 168 742 770 791 349  -0,1% +2,6% +22,1% +6,5%
 
Action ordinaire 71 833 71 833 71 833 71 833 71 833  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 235 324 247 055 229 805 242 332 213 923  +5,0% -7,0% +5,5% -11,7%
Capitaux propres 411 618 394 935 407 050 440 384 425 664  -4,1% +3,1% +8,2% -3,3%
 
Dette portant intérets 367 549 369 677 367 319 470 681 507 229  +0,6% -0,6% +28,1% +7,8%
Dette nette 233 957 220 177 250 809 373 249 395 843  -5,9% +13,9% +48,8% +6,1%
Fonds de roulement 223 649 217 683 224 526 220 240 198 505  -2,7% +3,1% -1,9% -9,9%
Actions en circulation (en M) 210,2 202,9 192,0 200,1 192,2  -3,5% -5,4% +4,3% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 60 360 41 557 9 351 44 065 -1 490  -31,2% -77,5% +371,2% -103,4%
 
Dépréciation 47 551 50 950 51 840 68 816 74 918  +7,1% +1,7% +32,7% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 901 -5 105 31 738 3 037 10 469  -276,0% -721,7% -90,4% +244,7%
Ajust. comptes débiteurs -13 751 19 875 -6 765 -5 794 16 528  -244,5% -134,0% -14,4% -385,3%
Ajust. des stocks -8 187 -4 460 7 558 -16 935 -26 548  -45,5% -269,5% -324,1% +56,8%
Autres flux opérationnels -6 632 862 6 552 15 245 469  -113,0% +660,1% +132,7% -96,9%
Flux opérationnel 80 899 94 214 107 729 89 656 55 086  +16,5% +14,3% -16,8% -38,6%
 
Dépenses d’investissement 58 927 70 321 60 926 200 476 57 736  +19,3% -13,4% +229,0% -71,2%
Investissements 36 737 3 550 4 797 5 042 -52 427  -90,3% +35,1% +5,1% -1 139,8%
Flux d’investissement -41 288 -67 922 -79 587 -198 375 -52 427  +64,5% +17,2% +149,3% -73,6%
 
Dividendes payés 11 688 13 427 10 557 10 082 10 571  +14,9% -21,4% -4,5% +4,9%
Emprunts nets 17 583 7 171 -8 189 86 513 -  -59,2% -214,2% -1 156,5% -
Flux de financement -15 353 -8 059 -20 878 71 113 7 180  -47,5% +159,1% -440,6% -89,9%
 
Variation nette de la trésorerie 24 276 15 856 10 165 -35 759 9 611  -34,7% -35,9% -451,8% -126,9%
 
Free Cash Flow par action 104,5 117,7 243,8 -553,8 -13,8  +12,6% +107,1% -327,1% -97,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 254 646 253 652 244 841 261 663 253 095  -0,4% -3,5% +6,9% -3,3%
Charges d'exploitation -57 232 -60 729 -60 864 -60 927 -72 652  +6,1% +0,2% +0,1% +19,2%
   dont Coût des ventes -196 811 -194 894 -179 757 -195 006 -185 537  -1,0% -7,8% +8,5% -4,9%
   dont Frais généraux -57 232 -60 729 -60 864 -60 927 -73 128  +6,1% +0,2% +0,1% +20,0%
Résultat opérationnel 603 -1 971 4 219 5 731 -5 094  -426,9% -314,1% +35,8% -188,9%
Autres revenus/frais nets -11 238 -8 646 3 033 -4 267 7 083  -23,1% -135,1% -240,7% -266,0%
Charge d'intérêt -2 750 -1 598 -3 577 -1 367 -4 389  -41,9% +123,8% -61,8% +221,1%
Résultat avant impôts -10 635 -10 617 7 252 1 464 1 989  -0,2% -168,3% -79,8% +35,9%
Impôts sur les bénéfices -3 944 -622 -4 813 -3 162 -2 464  -115,8% -873,8% -34,3% -177,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 628 -10 642 - - -  -27,2% - - -
 
EBITDA - 20 902 3 409 5 731 14 234  - -83,7% +68,1% +148,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 422 -1 380 2 953 4 012 -3 566  -426,9% -314,1% +35,8% -188,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 324,2 1 318,9 1 271,0 1 359,6 1 313,8  -0,4% -3,6% +7,0% -3,4%
EBITDA par action - 108,7 17,7 29,8 73,9  - -83,7% +68,3% +148,1%
Bénéfices par action -76,1 -55,3 - - -  -27,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 608 810 613 341 654 226 670 648 652 644  +0,7% +6,7% +2,5% -2,7%
   dont Trésorerie 148 909 142 780 152 216 155 447 157 593  -4,1% +6,6% +2,1% +1,4%
   dont Placements à CT - -10 420 -40 964 2 663 -  - +293,1% -106,5% -
   dont Créances clients 182 780 194 846 181 754 198 019 182 252  +6,6% -6,7% +8,9% -8,0%
   dont Stock 202 116 196 726 215 314 227 720 226 907  -2,7% +9,4% +5,8% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 330 894 347 857 363 687 - -  +5,1% +4,6% - -
Écart d'acquisitions 14 360 13 987 14 425 14 041 13 443  -2,6% +3,1% -2,7% -4,3%
Biens incorporels 149 693 146 563 144 278 138 373 133 746  -2,1% -1,6% -4,1% -3,3%
Actifs totaux 1 239 015 1 242 433 1 302 789 1 320 658 1 284 311  +0,3% +4,9% +1,4% -2,8%
 
Passifs courants 390 286 414 836 444 839 506 186 489 264  +6,3% +7,2% +13,8% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 109 400 103 041 100 499 104 813 92 210  -5,8% -2,5% +4,3% -12,0%
   dont Dette à court terme 186 638 207 897 249 870 287 360 295 851  +11,4% +20,2% +15,0% +3,0%
Dette à long terme 322 180 299 332 303 298 259 712 256 453  -7,1% +1,3% -14,4% -1,3%
Passifs totaux 786 272 791 349 831 502 848 370 817 935  +0,6% +5,1% +2,0% -3,6%
 
Action ordinaire 71 833 71 833 71 833 71 833 71 833  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 224 496 213 923 213 373 210 835 211 934  -4,7% -0,3% -1,2% +0,5%
Capitaux propres 427 889 425 664 445 946 446 233 440 314  -0,5% +4,8% +0,1% -1,3%
 
Dette portant intérets 508 818 507 229 553 168 547 072 552 304  -0,3% +9,1% -1,1% +1,0%
Dette nette 359 909 374 869 441 916 388 962 394 711  +4,2% +17,9% -12,0% +1,5%
Fonds de roulement 218 524 198 505 209 387 164 462 163 380  -9,2% +5,5% -21,5% -0,7%
Actions en circulation (en M) 192,3 192,3 192,6 192,5 192,6  +0% +0,2% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -14 628 -10 642 1 857 -2 398 3 992  -27,2% -117,4% -229,1% -266,5%
 
Dépréciation - 22 873 19 536 20 564 19 328  - -14,6% +5,3% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 45 746 39 072 41 128 38 656  - -14,6% +5,3% -6,0%
 
Dépenses d’investissement - 57 736 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -52 427 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 10 571 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 7 180 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -8 602 11 909 568 4 809  - -238,4% -95,2% +746,7%
 
Free Cash Flow par action - -62,3 202,8 213,7 200,7  - -425,3% +5,4% -6,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.