Seven & i Holdings Ltd. (3382.TSE, JP3422950000)
Seven & i Holdings Co., Ltd. operates convenience stores, superstores, department stores, supermarkets, and specialty stores. It operates through six segments: Domestic Convenience Store operations, Overseas Convenience Store Operations, Superstore Operations, Department and Specialty Store Operations, Financial Services, and Others. The company engages in the operation of convenience stores comprising directly managed corporate stores and franchised stores; retail business that provides daily life necessities, such as food and other daily necessities and dollar merchandise and services; banking, leasing, and credit card business; and real estate business. Seven & i Holdings Co., Ltd. was incorporated in 2005 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 5 188 610 MJPY (31 651 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 8-8, Nibancho, Tokyo, Japan, 102-8452
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seven & i Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 614 570 000 | 87,7% | 13,6% | 46,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 373,0 | 17,4 | 1,4 | 1,4 | 4,1 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 2% | 6,2% | 3,2% | -3,2% | 3,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 970,5 JPY | 2 374,4 | 2 058,6 | 1 966,5 | 698,0 | 2 244,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,3% | -3,0% | +6,5% | +13,3% | +4,3% | +16,2% | +50,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +104,4% | +117,3% | +78,2% | +97,7% | +103,3% | +88,4% | +172,3% |
Équipe de direction de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryuichi Isaka | CEO, President & Representative Director | 67 | Katsuhiro Goto | Chief Administrative Officer, Executive VP & Representative Director | 71 |
| Joseph Michael DePinto | Senior Managing Executive Officer & Director | 61 | Fumihiko Nagamatsu | Senior Managing Executive Officer & Director | 67 |
| Yoshimichi Maruyama | CFO, Managing Exe. Officer, Head of Corporate Finance & Accounting Division and Director | 65 | Kimiyoshi Yamaguchi | Managing Executive Officer, GM of the Corporate Communication Division | - |
| Junro Ito | Sr. Managing Ex. Officer, CSuO, GM of ESG Dev, Supervising Off. of Sup. Op. & Rep. Director | 66 | Takuji Hayashi | Executive Managing Officer | - |
| Tomihiro Saegusa | Executive Managing Officer | - | Yukio Mafune | Executive Managing Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seven & i Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7,0 | 9,2 | 7,0 | 2 | 20,2 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Seven & i Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 644 358 | 5 766 717 | 8 749 751 | 11 811 302 | 11 471 753 | -13,2% | +51,7% | +35,0% | -2,9% | |
| EBITDA | 678 512 | 628 493 | 750 368 | 998 974 | 1 054 950 | -7,4% | +19,4% | +33,1% | +5,6% | |
| Résultat opérationnel | 424 266 | 366 329 | 387 653 | 506 521 | 534 249 | -13,7% | +5,8% | +30,7% | +5,5% | |
| Résultat net | 218 185 | 179 262 | 210 774 | 280 976 | - | -17,8% | +17,6% | +33,3% | - | |
| Free Cash Flow | 237 328 | 190 164 | 312 045 | 517 587 | 302 374 | -19,9% | +64,1% | +65,9% | -41,6% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | -7,7% | +8,1% | +22,9% | -39,9% | |
| ROIC | - | 7% | 5% | 6% | 8% | - | -21,6% | +9,6% | +39,5% | |
| CROIC | - | 5% | 6% | 8% | 5% | - | +27,6% | +37,3% | -34,0% | |
| Taux d’imposition | 32% | 25% | 28% | 27% | 15% | -22,5% | +14,1% | -3,4% | -45,0% | |
| Capital investi | 3 584 883 | 4 430 189 | 5 879 742 | 6 571 858 | 4 446 426 | +23,6% | +32,7% | +11,8% | -32,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 651,5 | 2 648,8 | 2 649,2 | 2 649,6 | 2 646,5 | -0,1% | +0% | +0% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 255,9 | 237,3 | 283,2 | 377,0 | 398,6 | -7,3% | +19,4% | +33,1% | +5,7% | |
| Bénéfices par action | 82,3 | 67,7 | 79,6 | 106,0 | - | -17,8% | +17,6% | +33,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | 89,5 | 71,8 | 117,8 | 195,3 | 114,3 | -19,8% | +64,1% | +65,8% | -41,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 40% | 31% | 28% | 26% | +9,6% | -21,2% | -10,3% | -5,9% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 9% | 8% | 9% | +6,7% | -21,3% | -1,4% | +8,7% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | -0,5% | -30,3% | -3,2% | +8,6% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 2% | 2% | - | -5,3% | -22,5% | -1,2% | - | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | -7,7% | +8,1% | +22,9% | -39,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,7% | 2,9% | - | - | -3,0% | +8,4% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 7,5% | 8,7% | - | - | +9,7% | +16,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 5% | 6% | 8% | - | -21,6% | +9,6% | +39,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 6% | 8% | 5% | - | +27,6% | +37,3% | -34,0% |
Ratios de solvabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | +21,3% | -24,6% | +18,5% | -2,0% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | +5,1% | -12,8% | -10,7% | +5,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 1,4 | -0,8 | -44,3% | +3 085,2% | -46,2% | -155,9% | |
| Dette sur actifs | 16% | 25% | 33% | 29% | 7% | +54,7% | +30,8% | -11,5% | -76,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 38% | 66% | 97% | 89% | 20% | +74,7% | +47,4% | -8,3% | -78,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 64,1 | 59,4 | 25,6 | 27,5 | 24,5 | -7,3% | -56,9% | +7,4% | -10,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 40,5 | 34,8 | 13,2 | 14,0 | 12,4 | -14,1% | -62,1% | +6,5% | -11,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 54,4 | 51,0 | 25,1 | 25,5 | 17,6 | -6,3% | -50,8% | +1,7% | -30,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 2,3% | - | +63,3% | -3,7% | +85,7% |
Graphique des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 218 185 | 179 262 | 210 774 | 280 976 | - | -17,8% | +17,6% | +33,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 237 328 | 190 164 | 312 045 | 517 587 | 302 374 | -19,9% | +64,1% | +65,9% | -41,6% | |
| Dividende payé | -83 976 | -87 081 | -87 490 | -89 762 | -106 092 | +3,7% | +0,5% | +2,6% | -218,2% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 49% | 42% | 32% | - | +26,2% | -14,6% | -23,0% | - | |
| Distribution sur FCF | 35% | 46% | 28% | 17% | 35% | +29,4% | -38,8% | -38,1% | +102,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 15 | 17 | 15 | 12 | 12 | +10,4% | -10,8% | -19,7% | +1,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 28 | 30 | 22 | 18 | 18 | +6,7% | -26,7% | -16,7% | -4,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 41 | 29 | 23 | 23 | - | -28,7% | -20,8% | -0,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 6 | 8 | 8 | 7 | - | +28,6% | -7,8% | -5,6% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -25,1% | +20,6% | +11,8% | -3,3% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 5% | - | -11,9% | +4,5% | +30,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 1% | 2% | - | +4,2% | -23,1% | +12,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | = | = | +0,25 | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | = | +0,25 | -0,25 | 0,56 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | +4 | -2 | +2 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Seven & i Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +55,7% | -82,6% | -236,5% | -81,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -9,9% | -16,2% | -9,6% | +4,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -25,9% | -16,5% | +9,3% | +4,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -25,1% | +20,6% | +11,8% | -3,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seven & i Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Seven & i Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 56,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 56,50 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 49,50 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 51,00 | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 51,00 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 36,50 | - | - | - | - | - | 38,50 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 36,50 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - | - |
| 2009 | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - | - |
| 2008 | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - |
| 2007 | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - |
| 2006 | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 644 358 | 5 766 717 | 8 749 751 | 11 811 302 | 11 471 753 | -13,2% | +51,7% | +35,0% | -2,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 980 505 | -1 920 356 | -2 344 719 | -2 801 160 | -2 488 549 | -3,0% | +22,1% | +19,5% | -11,2% | |
| dont Coût des ventes | -4 239 583 | -3 480 025 | -6 017 372 | -8 503 617 | -8 448 955 | -17,9% | +72,9% | +41,3% | -0,6% | |
| dont Frais généraux | -115 535 | -104 457 | -121 954 | -185 724 | - | -9,6% | +16,8% | +52,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 424 266 | 366 329 | 387 653 | 506 521 | 534 249 | -13,7% | +5,8% | +30,7% | +5,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -77 798 | -107 555 | -75 801 | -103 762 | -257 242 | +38,2% | -29,5% | +36,9% | +147,9% | |
| Charge d'intérêt | -10 591 | -10 584 | -29 349 | -36 384 | -43 119 | -0,1% | +177,3% | +24,0% | +18,5% | |
| Résultat avant impôts | 346 469 | 258 776 | 311 854 | 402 761 | 277 007 | -25,3% | +20,5% | +29,2% | -31,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -111 263 | -64 439 | -88 613 | -110 591 | -41 803 | -42,1% | +37,5% | +24,8% | -62,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 218 185 | 179 262 | 210 774 | 280 976 | - | -17,8% | +17,6% | +33,3% | - | |
| EBITDA | 678 512 | 628 493 | 750 368 | 998 974 | 1 054 950 | -7,4% | +19,4% | +33,1% | +5,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 288 020 | 275 108 | 277 502 | 367 439 | 453 626 | -4,5% | +0,9% | +32,4% | +23,5% | |
| Taux d’imposition | 32% | 25% | 28% | 27% | 15% | -22,5% | +14,1% | -3,4% | -45,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 505,9 | 2 177,1 | 3 302,7 | 4 457,8 | 4 334,6 | -13,1% | +51,7% | +35,0% | -2,8% | |
| EBITDA par action | 255,9 | 237,3 | 283,2 | 377,0 | 398,6 | -7,3% | +19,4% | +33,1% | +5,7% | |
| Bénéfices par action | 82,3 | 67,7 | 79,6 | 106,0 | - | -17,8% | +17,6% | +33,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 471 921 | 3 350 223 | 2 604 774 | 3 060 653 | 3 035 666 | +35,5% | -22,3% | +17,5% | -0,8% | |
| dont Trésorerie | 1 357 733 | 2 189 152 | 1 420 653 | 1 670 872 | 1 557 019 | +61,2% | -35,1% | +17,6% | -6,8% | |
| dont Placements à CT | -474 705 | -479 472 | -481 521 | 23 000 | 1 719 | +1,0% | +0,4% | -104,8% | -92,5% | |
| dont Créances clients | 513 326 | 475 161 | 528 657 | 594 713 | 553 313 | -7,4% | +11,3% | +12,5% | -7,0% | |
| dont Stock | 178 094 | 161 325 | 248 815 | 282 379 | 285 872 | -9,4% | +54,2% | +13,5% | +1,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 183 375 | 2 206 023 | 3 232 347 | 4 341 750 | - | +1,0% | +46,5% | +34,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 359 618 | 349 882 | 1 741 604 | 1 913 017 | 1 928 916 | -2,7% | +397,8% | +9,8% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 249 265 | 295 991 | 398 398 | 451 656 | - | +18,7% | +34,6% | +13,4% | - | |
| Actifs totaux | 5 996 887 | 6 946 832 | 8 739 279 | 10 550 956 | 10 592 117 | +15,8% | +25,8% | +20,7% | +0,4% | |
| Passifs courants | 2 157 172 | 2 782 433 | 2 480 725 | 3 265 089 | 3 073 252 | +29,0% | -10,8% | +31,6% | -5,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 410 793 | 385 289 | 483 908 | 536 172 | 528 155 | -6,2% | +25,6% | +10,8% | -1,5% | |
| dont Dette à court terme | 297 893 | 833 617 | 321 426 | 766 468 | 729 843 | +179,8% | -61,4% | +138,5% | -4,8% | |
| Dette à long terme | 685 066 | 927 592 | 2 577 305 | 2 330 798 | - | +35,4% | +177,8% | -9,6% | - | |
| Passifs totaux | 3 239 668 | 4 115 500 | 5 591 549 | 6 902 799 | 6 691 488 | +27,0% | +35,9% | +23,5% | -3,1% | |
| Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 106 920 | 2 198 805 | 2 319 155 | 2 532 491 | 2 650 575 | +4,4% | +5,5% | +9,2% | +4,7% | |
| Capitaux propres | 2 601 924 | 2 668 980 | 2 981 011 | 3 474 592 | 3 716 583 | +2,6% | +11,7% | +16,6% | +7,0% | |
| Dette portant intérets | 982 959 | 1 761 209 | 2 898 731 | 3 097 266 | 729 843 | +79,2% | +64,6% | +6,8% | -76,4% | |
| Dette nette | 99 931 | 51 529 | 1 959 599 | 1 403 394 | -828 895 | -48,4% | +3 702,9% | -28,4% | -159,1% | |
| Fonds de roulement | 314 749 | 567 790 | 124 049 | -204 436 | -37 586 | +80,4% | -78,2% | -264,8% | -81,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 651,5 | 2 648,8 | 2 649,2 | 2 649,6 | 2 646,5 | -0,1% | +0% | +0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 346 469 | 258 776 | 311 854 | 402 761 | 224 623 | -25,3% | +20,5% | +29,2% | -44,2% | |
| Dépréciation | 250 049 | 260 544 | 363 837 | 488 797 | 520 701 | +4,2% | +39,6% | +34,3% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -37 962 | -48 608 | 10 206 | - | - | +28,0% | -121,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -17 612 | 31 472 | -5 879 | -45 846 | -57 188 | -278,7% | -118,7% | +679,8% | +24,7% | |
| Ajust. des stocks | 2 163 | 13 844 | -26 209 | -12 111 | -5 984 | +540,0% | -289,3% | -53,8% | -50,6% | |
| Autres flux opérationnels | 32 810 | 45 577 | 79 652 | - | - | +38,9% | +74,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 576 670 | 539 995 | 736 476 | 928 476 | 760 015 | -6,4% | +36,4% | +26,1% | -18,1% | |
| Dépenses d’investissement | 339 342 | 349 831 | 424 431 | 410 889 | 457 641 | +3,1% | +21,3% | -3,2% | +11,4% | |
| Investissements | 9 720 | -9 667 | 80 948 | -413 229 | - | -199,5% | -937,4% | -610,5% | - | |
| Flux d’investissement | -318 047 | -394 127 | -2 505 566 | -413 229 | - | +23,9% | +535,7% | -83,5% | - | |
| Dividendes payés | 83 976 | 87 081 | 87 490 | 89 762 | -106 092 | +3,7% | +0,5% | +2,6% | -218,2% | |
| Emprunts nets | -98 682 | 812 027 | 1 051 363 | - | - | -922,9% | +29,5% | - | - | |
| Flux de financement | -213 204 | 690 542 | 937 077 | -270 373 | -467 053 | -423,9% | +35,7% | -128,9% | +72,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 44 127 | 828 981 | -768 947 | 259 897 | -98 933 | +1 778,6% | -192,8% | -133,8% | -138,1% | |
| Free Cash Flow par action | 89,5 | 71,8 | 117,8 | 195,3 | 114,3 | -19,8% | +64,1% | +65,8% | -41,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 987 521 | 2 650 666 | 2 896 347 | 3 033 194 | 2 891 546 | -11,3% | +9,3% | +4,7% | -4,7% | |
| Charges d'exploitation | -748 118 | -701 137 | -731 394 | -719 508 | -624 860 | -6,3% | +4,3% | -1,6% | -13,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 127 751 | -1 867 536 | -2 005 830 | -2 144 783 | -2 142 456 | -12,2% | +7,4% | +6,9% | -0,1% | |
| dont Frais généraux | -556 104 | -701 137 | - | - | - | +26,1% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 111 648 | 81 992 | 159 123 | 168 904 | 124 230 | -26,6% | +94,1% | +6,1% | -26,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -46 675 | -17 411 | -147 910 | -22 794 | -69 128 | -62,7% | +749,5% | -84,6% | +203,3% | |
| Charge d'intérêt | -10 819 | -10 404 | -10 333 | -10 733 | -11 649 | -3,8% | -0,7% | +3,9% | +8,5% | |
| Résultat avant impôts | 64 973 | 64 583 | 11 212 | 146 110 | 55 102 | -0,6% | -82,6% | +1 203,2% | -62,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 271 | -19 590 | -30 833 | -41 613 | -11 433 | +20,4% | -257,4% | -235,0% | -72,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 46 268 | 42 180 | 38 048 | - | - | -8,8% | -9,8% | - | - | |
| EBITDA | 242 530 | 210 453 | 292 499 | 303 014 | 258 671 | -13,2% | +39,0% | +3,6% | -14,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 83 688 | 57 121 | 113 804 | 120 799 | 98 454 | -31,7% | +99,2% | +6,1% | -18,5% | |
| Taux d’imposition | 25% | 30% | - | 28% | 21% | +21,1% | - | - | -27,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 127,5 | 1 000,4 | 1 093,0 | 1 144,6 | 1 097,1 | -11,3% | +9,3% | +4,7% | -4,2% | |
| EBITDA par action | 91,5 | 79,4 | 110,4 | 114,3 | 98,1 | -13,2% | +39,0% | +3,6% | -14,2% | |
| Bénéfices par action | 17,5 | 15,9 | 14,4 | - | - | -8,8% | -9,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 060 653 | 3 114 801 | 2 858 779 | 3 285 877 | 3 035 666 | +1,8% | -8,2% | +14,9% | -7,6% | |
| dont Trésorerie | 1 670 872 | 1 639 833 | 1 369 714 | 1 739 434 | 1 557 019 | -1,9% | -16,5% | +27,0% | -10,5% | |
| dont Placements à CT | 23 000 | 48 000 | 35 000 | -385 876 | 1 719 | +108,7% | -27,1% | -1 202,5% | -100,4% | |
| dont Créances clients | 594 713 | 602 565 | 619 332 | 703 308 | 553 313 | +1,3% | +2,8% | +13,6% | -21,3% | |
| dont Stock | 282 379 | 291 345 | 311 324 | 325 850 | 285 872 | +3,2% | +6,9% | +4,7% | -12,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 341 750 | 4 344 742 | 4 599 777 | - | - | +0,1% | +5,9% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 913 017 | 1 896 793 | 2 035 022 | 2 068 102 | 1 928 916 | -0,8% | +7,3% | +1,6% | -6,7% | |
| Biens incorporels | 451 656 | 455 827 | 482 250 | 424 724 | - | +0,9% | +5,8% | -11,9% | - | |
| Actifs totaux | 10 550 956 | 10 598 356 | 10 838 971 | 11 093 844 | 10 592 117 | +0,4% | +2,3% | +2,4% | -4,5% | |
| Passifs courants | 3 265 089 | 3 603 831 | 3 470 986 | 3 300 099 | 3 073 252 | +10,4% | -3,7% | -4,9% | -6,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 536 172 | 555 908 | 605 683 | 592 521 | 528 155 | +3,7% | +9,0% | -2,2% | -10,9% | |
| dont Dette à court terme | 766 468 | 862 610 | 967 345 | 853 329 | 729 843 | +12,5% | +12,1% | -11,8% | -14,5% | |
| Dette à long terme | 2 330 798 | 2 034 842 | 2 038 212 | 2 280 233 | - | -12,7% | +0,2% | +11,9% | - | |
| Passifs totaux | 6 902 799 | 6 945 478 | 6 930 999 | 7 057 299 | 6 691 488 | +0,6% | -0,2% | +1,8% | -5,2% | |
| Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 532 491 | 2 519 083 | 2 556 166 | 2 608 459 | 2 650 575 | -0,5% | +1,5% | +2,0% | +1,6% | |
| Capitaux propres | 3 474 592 | 3 479 905 | 3 718 458 | 3 852 556 | 3 716 583 | +0,2% | +6,9% | +3,6% | -3,5% | |
| Dette portant intérets | 3 097 266 | 2 897 452 | 3 005 557 | 3 133 562 | 729 843 | -6,5% | +3,7% | +4,3% | -76,7% | |
| Dette nette | 1 403 394 | 1 209 619 | 1 600 843 | 1 780 004 | -828 895 | -13,8% | +32,3% | +11,2% | -146,6% | |
| Fonds de roulement | -204 436 | -489 030 | -612 207 | -14 222 | -37 586 | +139,2% | +25,2% | -97,7% | +164,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 649,8 | 2 649,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 635,7 | 0% | +0% | +0% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 64 973 | 64 583 | 11 212 | 146 110 | 42 461 | -0,6% | -82,6% | +1 203,2% | -70,9% | |
| Dépréciation | 128 181 | 126 343 | 129 007 | 130 910 | 134 441 | -1,4% | +2,1% | +1,5% | +2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -37 001 | -37 001 | 16 641 | - | - | 0% | -145,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 892 | -9 892 | -4 929 | -77 932 | 35 565 | 0% | -50,2% | +1 481,1% | -145,6% | |
| Ajust. des stocks | 16 288 | -11 718 | -3 346 | -18 299 | 27 379 | -171,9% | -71,4% | +446,9% | -249,6% | |
| Autres flux opérationnels | 166 436 | 166 436 | -304 641 | - | - | 0% | -283,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 346 908 | 317 626 | -124 633 | 293 121 | 246 901 | -8,4% | -139,2% | -335,2% | -15,8% | |
| Dépenses d’investissement | 113 644 | 108 080 | 105 473 | 108 443 | 135 645 | -4,9% | -2,4% | +2,8% | +25,1% | |
| Investissements | -118 210 | -95 107 | -128 033 | -70 656 | - | -19,5% | +34,6% | -44,8% | - | |
| Flux d’investissement | -413 229 | -95 107 | -128 033 | - | - | -77,0% | +34,6% | - | - | |
| Dividendes payés | 281 | 55 719 | 420 | 49 761 | -192 | +19 728,8% | -99,2% | +11 747,9% | -100,4% | |
| Emprunts nets | -192 701 | -192 701 | -37 706 | - | - | 0% | -80,4% | - | - | |
| Flux de financement | -31 704 | -252 355 | -42 935 | 131 370 | -273 765 | +696,0% | -83,0% | -406,0% | -308,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 158 692 | -28 819 | -273 852 | 369 741 | -163 037 | -118,2% | +850,2% | -235,0% | -144,1% | |
| Free Cash Flow par action | 88,0 | 79,1 | -86,8 | 69,7 | 42,2 | -10,2% | -209,8% | -180,3% | -39,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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