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Bank of Communications Co Ltd

Bank of Communications (3328.HK, CNE100000205)

Bank of Communications Co., Ltd. provides commercial banking products and services. It offers personal deposit products including savings, and personal certificate and structured deposits; personal loan, consumption, housing, mortgage loan, commercial housing, and business loans; and debit and credit card services. The company also provides investment services, which includes funds, insurance, financial products, trust, asset management, and precious metals and commodities trading services, as well as operates banking securities and future business; exclusive services, such as ward fortune, salary payment, community finance, value-added, and junior finance. In addition, it offers foreign exchange services comprising personal foreign exchange settlement and sale, exchange trading, and international money transfer services, as well as cross-border study abroad finance, and business travel services. Further, the company provides business …

Siège social : 188 Yin Cheng Zhong Lu, Shanghai, China, 200120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Communications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Communications Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 011 900 000 82,4% 53,4% 31,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 3,9 0,6 0,4 - -2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
48% 43% 9,0% 0,7% -4,6% -4,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,3 HKD 5,6 4,9 4,7 4,2 5,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Communications Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Communications Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +12,1% +8,9% +12,6% +16,7% +15,0% +37,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,4% +19,1% +32,4% +41,1% +88,3% +45,5% +101,9%

 

Équipe de direction de Bank of Communications Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Deqi Ren Executive Chairman 61 Jun Liu Vice Chairman & President 52
Bin Qian Executive VP & Chief Information Officer 51 Sheng Gu GM of HR Department 61
Hong Tu Chief Business Officer of Inter-bank & Market Business Sector and President of Shanghai Branch 58 Wanfu Zhou Executive Director 59
Cheng Hao Executive Vice President 52 Hua Lin Chief Business Officer of Retail & Private Business Sector 56
Huang Hongyuan Executive Vice President 59 Eric Pan Senior Manager, IR Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Communications Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,2 20,2 22,4 2 38,8
Risque Négligeable Moyen Moyen Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of Communications Co Ltd

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Fondamentaux de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 212 412 231 771 245 812 268 659 271 947  +9,1% +6,1% +9,3% +1,2%
EBITDA 9 979 13 677 14 450 14 463 16 150  +37,1% +5,7% +0,1% +11,7%
Résultat opérationnel 86 559 88 470 - - -  +2,2% - - -
Résultat net 71 012 74 610 73 880 81 968 84 666  +5,1% -1,0% +10,9% +3,3%
Free Cash Flow -323 427 -114 921 -541 906 -57 722 336 566  -64,5% +371,5% -89,3% -683,1%
Marge de FCF -152% -50% -220% -21% 124%  -67,4% +344,6% -90,3% -676,0%
ROIC - 7% - - -  - - - -
CROIC - -10% -42% -4% 22%  - +312,7% -90,4% -646,7%
Taux d’imposition 14% 11% 8% 5% 6%  -16,9% -31,0% -32,6% +17,9%
Capital investi 1 044 607 1 197 165 1 364 362 1 468 172 1 552 885  +14,6% +14,0% +7,6% +5,8%
Actions en circul. (en M) 74 262,7 74 262,7 74 262,7 74 262,7 74 262,7  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +37,1% +5,7% +0,1% +11,7%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  +5,1% -1,0% +10,9% +3,3%
Free Cash Flow par action -4,4 -1,5 -7,3 -0,8 4,5  -64,5% +371,5% -89,3% -683,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Communications Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 6% 6% 5% 6%  +25,6% -0,4% -8,4% +10,3%
Marge opérationnelle 41% 38% - - -  -6,3% - - -
Marge bénéficiaire 33% 32% 30% 31% 31%  -3,7% -6,6% +1,5% +2,0%
Marge de FCF -152% -50% -220% -21% 124%  -67,4% +344,6% -90,3% -676,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%  - -6,6% +2,2% -6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 8,9% 9,0% 8,5%  - -11,0% +0,6% -4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -10% -42% -4% 22%  - +312,7% -90,4% -646,7%

 

Ratios de solvabilité de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 1,0 -  -38,6% +4,5% +464,7% -
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,2 -  -28,8% +7,2% -9,6% -
Dette nette sur EBITDA -159,9 -72,3 -58,8 -617,2 -56,3  -54,8% -18,7% +950,1% -90,9%
Dette sur actifs 4% 4% 5% 4% 4%  +12,3% +14,1% -7,2% -5,3%
Dette sur capitaux propres 50% 51% 57% 52% 52%  +2,7% +12,8% -9,1% -0,5%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 0,1  +33,7% +9,4% +0% -2,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -1,3 -0,4 -2,4 -0,2 1,5  -72,5% +552,8% -93,3% -1 021,4%
Coût de la dette - 59,6% 47,9% 43,1% 48,0%  - -19,6% -9,9% +11,2%

 

Graphique des dividendes de Bank of Communications Co Ltd

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Ratios de distribution de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 71 012 74 610 73 880 81 968 84 666  +5,1% -1,0% +10,9% +3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -323 427 -114 921 -541 906 -57 722 336 566  -64,5% +371,5% -89,3% -683,1%
Dividende payé -23 852 -34 628 -27 785 -44 502 -33 555  +45,2% -19,8% +60,2% -24,6%
Distribution sur résultat net 34% 46% 38% 54% 40%  +38,2% -19,0% +44,4% -27,0%
Distribution sur FCF -7% -30% -5% -77% 10%  +308,6% -83,0% +1 403,7% -112,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Communications Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 - 299 248 -  - - -17,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -41 773 447 12 602 009 45 477 905 -  - -130,2% +260,9% -
Conversion de l’encaisse - 41 773 447 -12 601 711 -45 477 657 -  - -130,2% +260,9% -
Rotation des actifs - - - - -  +5,0% -1,8% +0,2% -9,1%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 8% 8%  -8,5% -9,2% +1,5% -2,7%
Frais généraux sur CA 30% 29% 27% 28% 28%  -4,7% -6,5% +3,3% +1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 0 3 3 5 4  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of Communications Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -  +23,6% -3,4% +3,5% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,3% +2,0% +1,4% -1,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  +5,0% -1,8% +0,2% -9,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Industrial and Commercial Bank of China 223,2 8,3% 0,3 3,3 4,0 -3,2 -
Hong-Kong Agricultural Bank Of China 186,4 7,3% 0,3 3,4 3,3 1,0 -
Hong-Kong Bank of China H 152,3 7,8% 0,4 7,3 3,3 -4,0 -
Hong-Kong China Construction Bank 145,3 8,8% 0,4 3,3 4,8 -3,2 -
Hong-Kong Bank of Communications 54,0 7,7% 0,4 3,9 5,3 -2,1 -
  Médiane 152,3 7,8% 0,4 3,4   -3,2 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Communications

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Dividendes par action détachés par Bank of Communications Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,38-----
2023------0,41-----
2022------0,42-----
2021------0,38-----
2020------0,35-----
2019-----0,34------
2018------0,34-----
2017-----0,32------
2016-----0,32------
2015----0,34-------
2014------0,33-----
2013-----0,30------
2012----0,12-------
2011------0,02-----
2010---0,10----0,10---
2009----0,10---0,10---
2008-----0,15--0,10---
2007------0,09-----
2006----0,07-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 212 412 231 771 245 812 268 659 271 947  +9,1% +6,1% +9,3% +1,2%
Charges d'exploitation -82 620 -92 100 - - -  +11,5% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -64 040 -66 560 -66 004 -74 545 -76 825  +3,9% -0,8% +12,9% +3,1%
Résultat opérationnel 86 559 88 470 - - -  +2,2% - - -
Autres revenus/frais nets -492 -270 - - -  -45,1% - - -
Charge d'intérêt -217 956 -223 370 -215 765 -215 953 -248 185  +2,5% -3,4% +0,1% +14,9%
Résultat avant impôts 86 067 88 200 86 425 93 959 98 215  +2,5% -2,0% +8,7% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -11 902 -10 138 -6 855 -5 020 -6 185  -14,8% -32,4% -26,8% +23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 012 74 610 73 880 81 968 84 666  +5,1% -1,0% +10,9% +3,3%
 
EBITDA 9 979 13 677 14 450 14 463 16 150  +37,1% +5,7% +0,1% +11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 589 78 301 - - -  +5,0% - - -
Taux d’imposition 14% 11% 8% 5% 6%  -16,9% -31,0% -32,6% +17,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,1 3,3 3,6 3,7  +9,1% +6,1% +9,3% +1,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +37,1% +5,7% +0,1% +11,7%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  +5,1% -1,0% +10,9% +3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 145 157 1 760 007 2 006 808 1 993 800 -  -18,0% +14,0% -0,6% -
   dont Trésorerie 1 568 595 1 393 118 1 347 135 9 430 485 1 439 890  -11,2% -3,3% +600,0% -84,7%
   dont Placements à CT 373 574 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 27 898 - 201 160 182 389 -  - - -9,3% -
   dont Stock 824 759 967 1 030 -  -7,9% +27,4% +6,5% -
Placements à long terme 2 856 292 432 035 2 561 010 3 568 248 3 234 569  -84,9% +492,8% +39,3% -9,4%
Biens corporels 153 286 177 700 176 140 177 971 201 100  +15,9% -0,9% +1,0% +13,0%
Écart d'acquisitions 437 430 401 395 407  -1,6% -6,7% -1,5% +3,0%
Biens incorporels 1 309 1 368 3 607 3 874 1 954  +4,5% +163,7% +7,4% -49,6%
Actifs totaux 9 531 171 9 905 600 10 697 616 11 665 757 12 991 571  +3,9% +8,0% +9,1% +11,4%
 
Passifs courants 7 485 089 8 619 496 9 164 218 10 075 192 -  +15,2% +6,3% +9,9% -
   dont Créances fournisseurs 7 183 027 7 439 107 7 181 419 7 849 611 -  +3,6% -3,5% +9,3% -
   dont Dette à court terme 28 514 - - - -  - - - -
Dette à long terme 317 688 403 918 497 755 503 525 530 861  +27,1% +23,2% +1,2% +5,4%
Passifs totaux 8 832 766 9 112 353 9 818 988 10 701 110 11 969 547  +3,2% +7,8% +9,0% +11,9%
 
Action ordinaire 74 263 74 263 74 263 74 263 74 263  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 447 754 499 458 549 972 608 343 666 545  +11,5% +10,1% +10,6% +9,6%
Capitaux propres 698 405 793 247 866 607 964 647 1 022 024  +13,6% +9,2% +11,3% +5,9%
 
Dette portant intérets 346 202 403 918 497 755 503 525 530 861  +16,7% +23,2% +1,2% +5,4%
Dette nette -1 595 967 -989 200 -849 380 -8 926 960 -909 029  -38,0% -14,1% +951,0% -89,8%
Fonds de roulement -5 339 932 -6 859 489 -7 157 410 -8 081 392 -  +28,5% +4,3% +12,9% -
Actions en circulation (en M) 74 262,7 74 262,7 74 262,7 74 262,7 74 262,7  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 73 630 77 281 78 274 87 581 92 149  +5,0% +1,3% +11,9% +5,2%
 
Dépréciation 9 979 13 677 14 450 14 463 16 150  +37,1% +5,7% +0,1% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -38 394 -16 412 -11 535 8 225 -  -57,3% -29,7% -171,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -249 934 -155 626 -518 312 -141 953 -  -37,7% +233,0% -72,6% -
Flux opérationnel -292 778 -82 545 -520 492 -34 775 368 221  -71,8% +530,6% -93,3% -1 158,9%
 
Dépenses d’investissement 30 649 32 376 21 414 22 947 31 655  +5,6% -33,9% +7,2% +37,9%
Investissements -151 215 -139 354 -166 219 -353 223 -353 223  -7,8% +19,3% +112,5% 0%
Flux d’investissement -100 140 -81 808 -94 591 -75 548 -284 897  -18,3% +15,6% -20,1% +277,1%
 
Dividendes payés 23 852 34 628 27 785 44 502 33 555  +45,2% -19,8% +60,2% -24,6%
Emprunts nets 21 514 81 443 94 595 16 479 16 479  +278,6% +16,1% -82,6% 0%
Flux de financement 403 194 86 728 758 167 1 306 -32 975  -78,5% +774,2% -99,8% -2 624,9%
 
Variation nette de la trésorerie 14 573 -75 757 139 385 -112 812 54 495  -619,8% -284,0% -180,9% -148,3%
 
Free Cash Flow par action -4,4 -1,5 -7,3 -0,8 4,5  -64,5% +371,5% -89,3% -683,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 66 284 62 687 66 806 69 772 61 374  -5,4% +6,6% +4,4% -12,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -19 431 -18 471 -20 012 -20 067 -19 985  -4,9% +8,3% +0,3% -0,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -63 742 -66 968 -71 362 -74 657 -75 076  +5,1% +6,6% +4,6% +0,6%
Résultat avant impôts 25 336 27 262 26 402 23 272 23 917  +7,6% -3,2% -11,9% +2,8%
Impôts sur les bénéfices -1 448 -3 252 - -1 657 -  +124,6% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 360 16 783 17 889 17 889 -  -38,7% +6,6% 0% -
 
EBITDA 4 261 4 058 4 058 4 058 -  -4,8% 0% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 6% 12% - 7% -  +108,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -5,4% +6,6% +4,4% -12,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -4,8% 0% 0% -
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,2 0,2 -  -38,7% +6,6% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 267 585 - - 2 560 472 -  - - - -
   dont Trésorerie 1 426 846 1 439 890 1 524 981 1 520 047 1 456 134  +0,9% +5,9% -0,3% -4,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 687 951 - - 243 443 -  - - - -
   dont Stock - - - 1 013 -  - - - -
Placements à long terme 3 794 608 3 234 569 3 269 396 3 317 391 3 338 845  -14,8% +1,1% +1,5% +0,6%
Biens corporels 188 729 194 169 198 705 220 875 -  +2,9% +2,3% +11,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 805 3 952 3 872 3 961 3 972  +3,9% -2,0% +2,3% +0,3%
Actifs totaux 12 693 203 12 991 571 13 654 273 13 813 360 13 830 605  +2,4% +5,1% +1,2% +0,1%
 
Passifs courants 8 929 430 - - 11 873 171 -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 8 833 804 - - 9 534 684 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 537 269 530 861 554 761 586 390 -  -1,2% +4,5% +5,7% -
Passifs totaux 11 693 406 11 969 547 12 608 353 12 770 277 12 757 638  +2,4% +5,3% +1,3% -0,1%
 
Action ordinaire 74 263 74 263 74 263 74 263 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 271 622 666 545 685 438 680 655 305 714  +145,4% +2,8% -0,7% -55,1%
Capitaux propres 999 797 1 022 024 1 045 920 1 043 083 1 061 390  +2,2% +2,3% -0,3% +1,8%
 
Dette portant intérets 537 269 530 861 554 761 586 390 -  -1,2% +4,5% +5,7% -
Dette nette -889 577 -909 029 -970 220 -933 657 -1 456 134  +2,2% +6,7% -3,8% +56,0%
Fonds de roulement -6 661 845 - - -9 312 699 -  - - - -
Actions en circulation (en M) 74 262,7 74 262,7 74 262,7 74 262,7 74 262,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 23 843 24 266 24 633 21 406 23 127  +1,8% +1,5% -13,1% +8,0%
 
Dépréciation 4 261 4 058 4 058 4 058 -  -4,8% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -1 378 -1 395 -1 395 -1 395 -  +1,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 081 -42 296 -42 296 -42 296 -  -932,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 15 922 -14 812 -14 812 -14 812 13 023  -193,0% 0% 0% -187,9%
 
Dépenses d’investissement 5 077 14 110 14 110 14 110 8 669  +177,9% 0% 0% -38,6%
Investissements 46 009 -254 586 17 123 17 123 -16 677  -653,3% -106,7% 0% -197,4%
Flux d’investissement 67 856 -244 475 39 469 39 469 -  -460,3% -116,1% 0% -
 
Dividendes payés 30 962 1 513 1 513 1 513 38 102  -95,1% 0% 0% +2 418,3%
Emprunts nets 10 710 -3 565 25 364 25 364 -  -133,3% -811,5% 0% -
Flux de financement -41 241 -103 158 -103 158 -103 158 -  +150,1% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 45 656 24 004 -75 723 -75 723 -32 609  -47,4% -415,5% 0% -56,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,4 -0,4 -0,4 0,1  -366,7% 0% 0% -115,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.