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Sekisui House Reit Inc

Sekisui House Reit (3309.TSE, JP3047820000)

Sekisui House Reit, Inc. is a real estate investment trust externally managed by Sekisui House Asset Management, Ltd. It invests in the real estate markets of Japan. The firm primarily invests in office buildings, along with such commercial properties as retail properties and hotels. Sekisui House Reit, Inc. was formed on September 8, 2014 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : 4-15-1 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-0052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui House Reit

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui House Reit Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 381 480 91,5% 9,1% 47,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 19,3 - 1,2 28,5 18,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
53% 44% 5,0% 1,8% -8,6% -17,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81 700,0 JPY 82 333,3 77 668,0 80 641,5 72 500,0 87 300,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui House Reit Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui House Reit Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +10,7% +6,0% - +7,5% +6,9% -3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,3% +15,9% +42,7% +43,5% +71,6% +59,3% +72,6%

 

Équipe de direction de Sekisui House Reit Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsuhiro Kida Executive Director 63      

 

Présence de Sekisui House Reit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sekisui House Reit Inc

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Fondamentaux de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 053 29 417 32 346 30 554 31 852  +8,7% +10,0% -5,5% +4,2%
EBITDA 19 245 20 291 21 989 20 419 20 818  +5,4% +8,4% -7,1% +2,0%
Résultat opérationnel 14 854 15 743 17 403 15 705 15 852  +6,0% +10,5% -9,8% +0,9%
Résultat net 14 397 13 983 15 623 13 950 -  -2,9% +11,7% -10,7% -
Free Cash Flow -73 277 12 058 24 227 -10 565 23 837  -116,5% +100,9% -143,6% -325,6%
Marge de FCF -271% 41% 75% -35% 75%  -115,1% +82,7% -146,2% -316,4%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - +9,8% -11,1% -0,3%
CROIC - 2% 5% -2% 4%  - +99,6% -142,9% -323,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -4,9% -10,5% +12,0% +172,9%
Capital investi 530 435 536 201 537 585 552 727 550 469  +1,1% +0,3% +2,8% -0,4%
Actions en circul. (en M) 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4  0% 0% +2,2% 0%
EBITDA par action 4 487,3 4 731,3 5 127,2 4 660,3 4 751,4  +5,4% +8,4% -9,1% +2,0%
Bénéfices par action 3 356,9 3 260,5 3 642,9 3 183,9 -  -2,9% +11,7% -12,6% -
Free Cash Flow par action -17 086,2 2 811,7 5 649,0 -2 411,2 5 440,4  -116,5% +100,9% -142,7% -325,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui House Reit Inc

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Ratio de profitabilité de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 62% 63% 60% 59%  -2,2% +1,4% -5,1% -2,4%
Marge d’EBITDA 71% 69% 68% 67% 65%  -3,0% -1,4% -1,7% -2,2%
Marge opérationnelle 55% 54% 54% 51% 50%  -2,5% +0,5% -4,5% -3,2%
Marge bénéficiaire 53% 48% 48% 46% -  -10,7% +1,6% -5,5% -
Marge de FCF -271% 41% 75% -35% 75%  -115,1% +82,7% -146,2% -316,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,8% 2,5% -  - +11,0% -12,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 5,4% 4,8% -  - +11,4% -12,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - +9,8% -11,1% -0,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 5% -2% 4%  - +99,6% -142,9% -323,0%

 

Ratios de solvabilité de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3  -46,4% +73,0% -46,0% +8,9%
Liquidité générale 0,5 0,9 0,8 0,7 0,7  +58,6% -4,3% -20,8% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 11,4 11,9 10,3 12,1 11,7  +3,9% -12,9% +17,1% -3,5%
Dette sur actifs 45% 45% 45% 45% 45%  +1,2% -0,3% +0,5% -0,1%
Dette sur capitaux propres 85% 87% 87% 88% 88%  +2,3% -0,5% +0,9% +0%
Couverture par l’EBITDA 13,9 14,0 15,3 14,5 13,9  +0,8% +8,9% -4,8% -4,6%
   ∼ par l’EBIT 10,6 10,7 11,9 10,9 10,4  +0,5% +11,1% -7,7% -5,2%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 13,4 25,0 29,3 17,4  -7,4% +87,4% +17,0% -40,5%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%  - -1,6% -4,1% +5,4%

 

Graphique des dividendes de Sekisui House Reit Inc

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Ratios de distribution de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 14 397 13 983 15 623 13 950 -  -2,9% +11,7% -10,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -73 277 12 058 24 227 -10 565 23 837  -116,5% +100,9% -143,6% -325,6%
Dividende payé -11 842 -14 136 -14 408 -15 255 -15 312  +19,4% +1,9% +5,9% +0,4%
Distribution sur résultat net 82% 101% 92% 109% -  +22,9% -8,8% +18,6% -
Distribution sur FCF -16% 117% 59% -144% 64%  -825,4% -49,3% -342,8% -144,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui House Reit Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 636 471 499 558  - -25,9% +5,9% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 3 2 2 2 3  -12,5% -19,4% +27,6% +15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 50 30 22  - +298,8% -39,2% -25,8%
Conversion de l’encaisse - 626 424 471 538  - -32,4% +11,3% +14,1%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,5% +9,6% -8,1% +4,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +7,6% +15,5% -18,4% +4,6%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 7% 7%  -1,0% +5,5% -11,6% 0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 3 6  +4 +2 -5 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sekisui House Reit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -79,5% +79,2% +83,3% -3,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -6,6% +21,5% -17,7% +3,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,9% +10,3% -12,4% +1,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,5% +9,6% -8,1% +4,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sekisui House Reit Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Kenedix Office Investment 4,0 4,9% 0,6 20,4 156 600,0 25,0 40,4
Japon Daiwa House Reit Investment 3,7 4,4% 0,2 32,0 260 400,0 16,5 24,5
Japon United Urban Investment 2,9 4,5% 0,5 14,5 151 900,0 8,6 14,3
Japon Sekisui House Reit 2,2 2,7% 0,4 19,3 81 700,0 18,9 28,5
Japon Japan Prime Realty Investment 2,1 4,5% 0,5 21,7 336 500,0 14,2 23,9
Japon Industrial & Infrastructure Fund Investment 2,0 5,2% 0,4 25,1 131 000,0 9,2 16,9
Japon Nippon Accommodations Fund 2,0 3,5% 0,3 28,1 641 000,0 19,3 31,0
  Médiane 1,0 4,7% 0,5 20,4   13,0 22,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui House Reit

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Dividendes par action détachés par Sekisui House Reit Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---16,00-----285,00--
2022---1 698,00-----1 714,00--
2021---1 675,00-----1 803,00--
2020---1 665,00-----1 685,00--
2019---1 594,00-----1 631,00--
2018---1 352,50-----1 554,00--
2017---1 331,50-----1 355,00--
2016---1 238,50-----1 298,00--
2015---801,50-----1 229,00--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 053 29 417 32 346 30 554 31 852  +8,7% +10,0% -5,5% +4,2%
Charges d'exploitation -2 431 -2 641 -3 104 -2 681 -2 860  +8,6% +17,5% -13,6% +6,7%
   dont Coût des ventes -9 768 -11 034 -11 840 -12 168 -13 140  +13,0% +7,3% +2,8% +8,0%
   dont Frais généraux -1 967 -2 117 -2 456 -2 051 -2 137  +7,6% +16,0% -16,5% +4,2%
Résultat opérationnel 14 854 15 743 17 403 15 705 15 852  +6,0% +10,5% -9,8% +0,9%
Autres revenus/frais nets -1 553 -1 757 -1 779 -1 753 -1 802  +13,1% +1,2% -1,4% +2,8%
Charge d'intérêt -1 383 -1 446 -1 439 -1 403 -1 500  +4,6% -0,4% -2,5% +6,9%
Résultat avant impôts 13 301 13 986 15 624 13 951 14 049  +5,1% +11,7% -10,7% +0,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -3  0% 0% 0% +174,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 397 13 983 15 623 13 950 -  -2,9% +11,7% -10,7% -
 
EBITDA 19 245 20 291 21 989 20 419 20 818  +5,4% +8,4% -7,1% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 853 15 741 17 401 15 703 15 848  +6,0% +10,5% -9,8% +0,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -4,9% -10,5% +12,0% +172,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6 308,1 6 859,2 7 542,3 6 973,4 7 269,6  +8,7% +10,0% -7,5% +4,2%
EBITDA par action 4 487,3 4 731,3 5 127,2 4 660,3 4 751,4  +5,4% +8,4% -9,1% +2,0%
Bénéfices par action 3 356,9 3 260,5 3 642,9 3 183,9 -  -2,9% +11,7% -12,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 25 234 28 844 38 524 28 311 35 381  +14,3% +33,6% -26,5% +25,0%
   dont Trésorerie 7 551 9 425 23 040 11 416 15 062  +24,8% +144,5% -50,5% +31,9%
   dont Placements à CT 17 135 - - - -725  - - - -
   dont Créances clients 192 183 162 195 235  -4,8% -11,4% +20,5% +20,4%
   dont Stock - 19 237 15 288 16 644 20 076  - -20,5% +8,9% +20,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 522 479 524 942 516 934 2 547 -  +0,5% -1,5% -99,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 481 2 429 2 377 6 038 5 946  -2,1% -2,1% +154,0% -1,5%
Actifs totaux 547 990 554 068 555 645 570 999 569 479  +1,1% +0,3% +2,8% -0,3%
 
Passifs courants 46 022 33 160 46 282 42 927 49 463  -27,9% +39,6% -7,2% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 975 1 030 1 071 1 116 1 016  +5,7% +4,0% +4,2% -9,0%
   dont Dette à court terme 42 893 29 710 42 230 39 010 44 545  -30,7% +42,1% -7,6% +14,2%
Dette à long terme 201 350 220 232 207 712 219 232 212 697  +9,4% -5,7% +5,5% -3,0%
Passifs totaux 261 797 267 808 268 002 276 515 276 252  +2,3% +0,1% +3,2% -0,1%
 
Action ordinaire 149 210 149 210 149 210 161 283 161 283  0% 0% +8,1% 0%
Bénéfices non répartis 7 405 6 993 8 520 7 205 7 418  -5,6% +21,8% -15,4% +3,0%
Capitaux propres 286 192 286 259 287 643 294 485 293 227  +0% +0,5% +2,4% -0,4%
 
Dette portant intérets 244 243 249 942 249 942 258 242 257 242  +2,3% 0% +3,3% -0,4%
Dette nette 219 557 240 517 226 902 246 826 242 904  +9,5% -5,7% +8,8% -1,6%
Fonds de roulement -20 788 -4 316 -7 758 -14 616 -14 082  -79,2% +79,7% +88,4% -3,7%
Actions en circulation (en M) 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4  0% 0% +2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 13 301 13 986 15 624 13 951 14 049  +5,1% +11,7% -10,7% +0,7%
 
Dépréciation 4 561 4 860 4 925 5 065 5 269  +6,6% +1,3% +2,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -188 95 14 032 44 808 -  -150,4% +14 700,8% +219,3% -
Ajust. comptes débiteurs -37 162 21 -34 -40  -541,2% -87,3% -264,6% +17,4%
Ajust. des stocks - 97 35 27 -51  - -63,9% -22,3% -285,6%
Autres flux opérationnels 2 798 423 743 - -  -84,9% +75,8% - -
Flux opérationnel 19 966 19 323 36 051 41 126 26 143  -3,2% +86,6% +14,1% -36,4%
 
Dépenses d’investissement 93 243 7 264 11 824 51 690 2 306  -92,2% +62,8% +337,2% -95,5%
Investissements -101 -79 9 -52 528 -2 763  -22,4% -111,5% -581 357,2% -94,7%
Flux d’investissement -77 149 -7 036 -11 964 -52 528 -  -90,9% +70,0% +339,0% -
 
Dividendes payés 11 842 14 136 14 408 15 255 15 312  +19,4% +1,9% +5,9% +0,4%
Emprunts nets 34 915 5 597 -20 -10 800 -  -84,0% -100,4% +53 900,0% -
Flux de financement 73 213 -8 538 -14 428 1 068 -16 312  -111,7% +69,0% -107,4% -1 627,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 596 3 748 9 658 -10 335 7 068  +44,4% +157,7% -207,0% -168,4%
 
Free Cash Flow par action -17 086,2 2 811,7 5 649,0 -2 411,2 5 440,4  -116,5% +100,9% -142,7% -325,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  04/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  04-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Chiffre d’affaires 14 757 38 083 7 683 15 358 23 484  +158,1% -79,8% +99,9% +52,9%
Charges d'exploitation - -410 -249 -361 -1 576  - -39,4% +44,9% +336,9%
   dont Coût des ventes -4 323 -29 613 -3 749 -7 507 -13 580  +585,0% -87,3% +100,3% +80,9%
   dont Frais généraux -318 -27 -26 -26 -  -91,6% -1,1% 0% -
Résultat opérationnel 7 626 8 060 3 754 7 490 8 329  +5,7% -53,4% +99,5% +11,2%
Autres revenus/frais nets - -854 -435 -852 -917  - -49,1% +95,9% +7,6%
Charge d'intérêt - -852 - -860 -923  - - - +7,3%
Résultat avant impôts 6 746 7 205 3 319 6 638 7 411  +6,8% -53,9% +100,0% +11,7%
Impôts sur les bénéfices - -1 0 -1 -3  - -50,0% +100,0% +349,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 373 3 602 3 319 6 637 -  +6,8% -7,9% +100,0% -
 
EBITDA 5 091 10 650 5 069 10 128 10 977  +109,2% -52,4% +99,8% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 625 8 059 3 754 7 490 8 326  +5,7% -53,4% +99,5% +11,2%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - +8,5% 0% +302,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3 330,3 8 650,7 1 761,9 3 505,2 5 359,9  +159,8% -79,6% +98,9% +52,9%
EBITDA par action 1 148,9 2 419,1 1 162,4 2 311,5 2 505,3  +110,6% -52,0% +98,9% +8,4%
Bénéfices par action 761,1 818,3 761,0 1 514,8 -  +7,5% -7,0% +99,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  04/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  04-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Actifs courants 27 794 28 311 28 070 28 070 35 381  +1,9% -0,9% +0% +26,0%
   dont Trésorerie 11 155 11 416 10 950 10 950 15 062  +2,3% -4,1% 0% +37,6%
   dont Placements à CT - - - - -725  - - - -
   dont Créances clients 187 195 188 188 235  +4,5% -3,9% 0% +25,3%
   dont Stock - 16 644 - 16 764 20 076  - - - +19,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 551 966 533 710 532 009 2 589 -  -3,3% -0,3% -99,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 353 6 038 5 988 5 988 5 946  +156,6% -0,8% +0% -0,7%
Actifs totaux 579 931 570 999 569 205 569 205 569 479  -1,5% -0,3% 0% +0%
 
Passifs courants 43 028 42 927 46 015 46 015 49 463  -0,2% +7,2% 0% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 836 1 116 924 924 1 016  +33,6% -17,2% 0% +9,9%
   dont Dette à court terme 40 200 39 010 - 43 050 44 545  -3,0% - - +3,5%
Dette à long terme 223 442 219 232 - 215 192 212 697  -1,9% - - -1,2%
Passifs totaux 281 148 276 515 275 588 275 588 276 252  -1,6% -0,3% +0% +0,2%
 
Action ordinaire 161 283 161 283 161 283 161 283 161 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 746 7 205 7 743 6 637 7 418  +6,8% +7,5% -14,3% +11,8%
Capitaux propres 298 783 294 485 293 617 293 617 293 227  -1,4% -0,3% 0% -0,1%
 
Dette portant intérets 263 642 258 242 - 258 242 257 242  -2,0% - - -0,4%
Dette nette 252 487 246 826 -10 950 247 292 242 904  -2,2% -104,4% -2 358,3% -1,8%
Fonds de roulement -15 234 -14 616 -17 945 -17 945 -14 082  -4,1% +22,8% 0% -21,5%
Actions en circulation (en M) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4  -0,7% -0,9% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui House Reit Inc (en MJPY)

  04/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  04-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Bénéfices nets 3 373 7 205 3 319 6 637 7 409  +113,6% -53,9% +100,0% +11,6%
 
Dépréciation 1 278 2 590 1 315 2 638 2 648  +102,7% -49,2% +100,6% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -130 4 12 - -  -103,4% +172,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -12 147 4 -118 78  -1 321,0% -97,4% -3 220,0% -166,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 11 599 -460 - -  - -104,0% - -
Flux opérationnel 3 969 33 187 4 141 8 283 17 860  +736,2% -87,5% +100,0% +115,6%
 
Dépenses d’investissement 18 771 14 148 - 954 1 352  -24,6% - - +41,7%
Investissements - -251 -101 - -  - -59,6% - -
Flux d’investissement -18 417 -7 847 -564 -1 129 -  -57,4% -92,8% +100,0% -
 
Dividendes payés 3 866 7 523 3 755 7 510 7 802  +94,6% -50,1% +100,0% +3,9%
Emprunts nets 6 850 -2 700 - - -  -139,4% - - -
Flux de financement 8 995 -16 923 -3 755 -7 510 -8 802  -288,1% -77,8% +100,0% +17,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 452 569 -178 -356 7 423  -110,4% -131,2% +100,0% -2 187,4%
 
Free Cash Flow par action -3 340,3 4 324,8 949,7 1 672,7 3 767,8  -229,5% -78,0% +76,1% +125,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.