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Aeon Reit Investment Corp

Aeon Reit Investment (3292.TSE, JP3047650001)

AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") invests primarily in retail and related properties which, as an integral part of the communities in which they are located, form the backbone of communities and their retail business infrastructure. Through said investment, we aim to ensure stable earnings over the medium to long term and achieve steady portfolio growth. AEON REIT was established on November 30, 2012, in accordance with the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of 1951, as amended; hereinafter, the "Investment Trusts Act"), with AEON Reit Management Co., Ltd. (hereinafter, the "Asset Manager") serving as the organizer. AEON REIT was listed on the Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange (securities code: 3292) …

Siège social : 1-14-10 Uchikanda, Tokyo, Japan, 101-0047

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Reit Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Reit Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 123 950 79,3% 21,9% 40,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 15,8 - 1,2 17,5 11,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 34% 5,7% 2,2% 4,4% -1,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
140 000,0 JPY 162 750,0 136 192,0 143 760,0 130 400,0 153 417,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Reit Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Reit Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +1,1% +1,8% -1,5% +2,1% +2,0% +7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,1% +33,9% +63,8% +51,9% +42,6% +26,0% +74,0%

 

Équipe de direction d’Aeon Reit Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nobuaki Seki CEO, President & Executive Director - AEON Reit Management Co., Ltd. 60 Akifumi Togawa Director of Investment Management & Asset Management of AEON Reit Management Co., Ltd. 51
Tatsuo Goto General Manager of Accounting Department - Akane Hasegawa Investor Relations contact, Finance and Planning Department -
Yoshiki Kashimura Compliance Officer & GM of Compliance Department -      

 

Présence d’Aeon Reit Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Reit Investment Corp

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Fondamentaux d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 687 34 470 35 398 40 050 40 996  +5,5% +2,7% +13,1% +2,4%
EBITDA 21 429 22 149 22 443 25 206 25 916  +3,4% +1,3% +12,3% +2,8%
Résultat opérationnel 12 562 13 428 13 552 15 254 15 591  +6,9% +0,9% +12,6% +2,2%
Résultat net 10 818 11 906 11 919 12 529 13 614  +10,1% +0,1% +5,1% +8,7%
Free Cash Flow 10 379 -8 542 13 181 -28 581 -2 120  -182,3% -254,3% -316,8% -92,6%
Marge de FCF 32% -25% 37% -71% -5%  -178,0% -250,3% -291,7% -92,8%
ROIC - 4% 4% 4% 4%  - -2,2% +6,1% -5,6%
CROIC - -2% 4% -7% 0%  - -249,6% -304,5% -93,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -7,6% -1,0% -12,7% -1,6%
Capital investi 348 063 370 796 370 713 415 708 435 793  +6,5% 0% +12,1% +4,8%
Actions en circul. (en M) 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1  +4,9% +0,5% 0% +11,2%
EBITDA par action 12 056,9 11 880,4 11 980,6 13 455,3 12 435,9  -1,5% +0,8% +12,3% -7,6%
Bénéfices par action 6 086,5 6 386,1 6 362,5 6 688,3 6 532,7  +4,9% -0,4% +5,1% -2,3%
Free Cash Flow par action 5 839,5 -4 581,5 7 035,9 -15 256,7 -1 017,5  -178,5% -253,6% -316,8% -93,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Reit Investment Corp

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Ratio de profitabilité d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 45% 44% 44% 44%  +1,0% -1,4% -0,7% +0,2%
Marge d’EBITDA 66% 64% 63% 63% 63%  -2,0% -1,3% -0,7% +0,4%
Marge opérationnelle 38% 39% 38% 38% 38%  +1,4% -1,7% -0,5% -0,1%
Marge bénéficiaire 33% 35% 34% 31% 33%  +4,4% -2,5% -7,1% +6,2%
Marge de FCF 32% -25% 37% -71% -5%  -178,0% -250,3% -291,7% -92,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%  - -2,9% -1,1% +0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 5,7% 5,6% 5,6%  - -2,9% -0,9% +0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 4%  - -2,2% +6,1% -5,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 4% -7% 0%  - -249,6% -304,5% -93,1%

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 0,5 0,9 0,9 0,8  -58,2% +62,6% -1,5% -8,7%
Liquidité générale 1,3 0,8 1,3 1,3 1,1  -40,3% +66,5% -3,0% -13,5%
Dette nette sur EBITDA 6,0 6,4 6,3 6,3 6,3  +7,5% -1,6% -0,8% +1,4%
Dette sur actifs 41% 41% 41% 41% 42%  +0,1% -0,1% -0,5% +1,0%
Dette sur capitaux propres 76% 76% 76% 76% 76%  +0% +0% -0,1% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 17,9 17,7 18,0 18,7 17,9  -1,0% +1,9% +3,6% -4,4%
   ∼ par l’EBIT 10,5 10,4 10,5 11,0 10,5  -1,1% +1,5% +4,4% -4,5%
   ∼ par le flux opérationel 16,3 16,7 17,5 18,8 15,3  +2,3% +4,6% +7,3% -18,7%
Coût de la dette - 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%  - -3,6% +2,3% -0,9%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Reit Investment Corp

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Ratios de distribution d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 10 818 11 906 11 919 12 529 13 614  +10,1% +0,1% +5,1% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 379 -8 542 13 181 -28 581 -2 120  -182,3% -254,3% -316,8% -92,6%
Dividende payé -10 701 -11 172 -11 914 -12 772 -13 403  +4,4% +6,6% +7,2% +4,9%
Distribution sur résultat net 99% 94% 100% 102% 98%  -5,1% +6,5% +2,0% -3,4%
Distribution sur FCF 103% -131% 90% -45% -632%  -226,9% -169,1% -149,4% +1 314,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Reit Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 155 163 151 152  - +5,3% -7,3% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) - 0 0 0 6  - +16,9% -11,6% +3 952 418,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 6 30 16  - +37,6% +400,4% -46,6%
Conversion de l’encaisse - 150 157 122 143  - +4,4% -22,6% +17,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,9% +2,6% +0,5% -1,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -2,4% +3,4% -1,8% -0,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -1,4% +0,7% -2,6% +1,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 6 6 5  +2 +2 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aeon Reit Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -229,5% -184,6% -7,8% -58,5%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +1,8% -1,5% +4,2% -1,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% +0,8% +0,6% -1,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,9% +2,6% +0,5% -1,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Aeon Reit Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nomura Real Estate Master Fund 4,3 4,1% 0,4 27,4 150 800,0 8,4 13,6
Japon Japan Retail Fund Investment 4,0 4,8% 0,7 12,6 95 000,0 14,2 24,1
Japon Aeon Reit Investment 1,8 4,8% 0,4 15,8 140 000,0 11,2 17,5
Japon Escon Japan Reit Investment 0,3 5,1% 0,5 19,1 123 300,0 14,9 25,8
  Médiane 2,9 4,8% 0,4 14,2   12,7 20,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Reit Investment

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Dividendes par action détachés par Aeon Reit Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20243 350,00-----------
20233 283,00-----3 350,00-----
20223 315,00-----3 274,00-----
20213 175,00-----3 200,00-----
20203 074,00-----3 178,00-----
20193 066,00-----3 047,00-----
20183 029,00-----2 956,00-----
20173 019,00-----2 926,00-----
20162 790,00-----1 450,00-----
20152 473,00-----2 724,00-----
2014686,00-----2 461,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 687 34 470 35 398 40 050 40 996  +5,5% +2,7% +13,1% +2,4%
Charges d'exploitation -1 860 -1 928 -1 990 -2 212 -2 317  +3,7% +3,2% +11,1% +4,8%
   dont Coût des ventes -18 266 -19 113 -19 855 -22 585 -23 088  +4,6% +3,9% +13,7% +2,2%
   dont Frais généraux -1 651 -1 717 -1 775 -1 956 -2 040  +4,0% +3,4% +10,2% +4,3%
Résultat opérationnel 12 562 13 428 13 552 15 254 15 591  +6,9% +0,9% +12,6% +2,2%
Autres revenus/frais nets -1 743 -1 715 -1 665 -1 346 -1 820  -1,6% -2,9% -19,2% +35,2%
Charge d'intérêt -1 199 -1 251 -1 244 -1 348 -1 450  +4,4% -0,6% +8,4% +7,5%
Résultat avant impôts 10 819 11 713 11 836 13 552 13 773  +8,3% +1,0% +14,5% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 818 11 906 11 919 12 529 13 614  +10,1% +0,1% +5,1% +8,7%
 
EBITDA 21 429 22 149 22 443 25 206 25 916  +3,4% +1,3% +12,3% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 561 13 427 13 551 15 252 15 590  +6,9% +0,9% +12,6% +2,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -7,6% -1,0% -12,7% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 18 391,1 18 488,6 18 896,0 21 379,4 19 671,7  +0,5% +2,2% +13,1% -8,0%
EBITDA par action 12 056,9 11 880,4 11 980,6 13 455,3 12 435,9  -1,5% +0,8% +12,3% -7,6%
Bénéfices par action 6 086,5 6 386,1 6 362,5 6 688,3 6 532,7  +4,9% -0,4% +5,1% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 22 696 25 948 27 085 31 393 34 298  +14,3% +4,4% +15,9% +9,3%
   dont Trésorerie 15 121 17 835 18 186 21 399 23 939  +17,9% +2,0% +17,7% +11,9%
   dont Placements à CT 7 134 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 0 0 0 728  - +20,0% 0% +4 045 722,2%
   dont Stock - 8 101 8 865 9 351 9 623  - +9,4% +5,5% +2,9%
Placements à long terme 6 078 6 078 - - -  0% - - -
Biens corporels 339 514 359 577 299 222 406 107 318 982  +5,9% -16,8% +35,7% -21,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 49 235 55 247 54 533 73 552 74 469  +12,2% -1,3% +34,9% +1,2%
Actifs totaux 362 417 385 778 385 983 434 635 452 486  +6,4% +0,1% +12,6% +4,1%
 
Passifs courants 17 373 33 287 20 875 24 948 31 514  +91,6% -37,3% +19,5% +26,3%
   dont Créances fournisseurs 345 320 333 1 866 1 009  -7,2% +4,2% +460,0% -45,9%
   dont Dette à court terme 15 600 31 800 19 100 20 800 29 700  +103,8% -39,9% +8,9% +42,8%
Dette à long terme 134 400 128 000 140 700 158 300 158 700  -4,8% +9,9% +12,5% +0,3%
Passifs totaux 164 354 174 782 175 069 198 027 205 093  +6,3% +0,2% +13,1% +3,6%
 
Action ordinaire 192 172 204 568 204 568 229 484 239 903  +6,5% 0% +12,2% +4,5%
Bénéfices non répartis 5 492 5 954 5 871 6 890 7 050  +8,4% -1,4% +17,4% +2,3%
Capitaux propres 198 063 210 996 210 913 236 608 247 393  +6,5% 0% +12,2% +4,6%
 
Dette portant intérets 150 000 159 800 159 800 179 100 188 400  +6,5% 0% +12,1% +5,2%
Dette nette 127 745 141 965 141 614 157 701 164 461  +11,1% -0,2% +11,4% +4,3%
Fonds de roulement 5 323 -7 339 6 211 6 445 2 784  -237,9% -184,6% +3,8% -56,8%
Actions en circulation (en M) 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1  +4,9% +0,5% 0% +11,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 819 11 713 11 836 13 552 13 771  +8,3% +1,0% +14,5% +1,6%
 
Dépréciation 8 867 9 185 9 364 10 395 10 705  +3,6% +1,9% +11,0% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 806 622 20 -2 324 -47  -22,9% -96,7% -11 584,7% -98,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -728  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -3  - - - -
Autres flux opérationnels -1 760 -100 519 562 2 284  -94,3% -619,4% +8,1% +306,7%
Flux opérationnel 19 584 20 911 21 741 25 292 22 106  +6,8% +4,0% +16,3% -12,6%
 
Dépenses d’investissement 9 206 29 453 8 561 53 873 24 226  +219,9% -70,9% +529,3% -55,0%
Investissements -9 008 -28 540 -8 561 -53 045 -25 628  +216,8% -70,0% +519,6% -51,7%
Flux d’investissement -9 007 -20 698 -16 437 -53 520 -3 399  +129,8% -20,6% +225,6% -93,7%
 
Dividendes payés 10 701 11 172 11 914 12 772 13 403  +4,4% +6,6% +7,2% +4,9%
Emprunts nets -105 19 600 9 677 19 300 -  -18 732,6% -50,6% +99,4% -
Flux de financement -10 806 10 898 -12 037 31 387 6 280  -200,9% -210,4% -360,8% -80,0%
 
Variation nette de la trésorerie -230 3 270 1 143 3 633 2 759  -1 518,8% -65,0% +217,7% -24,1%
 
Free Cash Flow par action 5 839,5 -4 581,5 7 035,9 -15 256,7 -1 017,5  -178,5% -253,6% -316,8% -93,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 01/2024  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-01/24
Chiffre d’affaires 19 987 10 013 10 504 21 008 21 055  -49,9% +4,9% +100,0% +0,2%
Charges d'exploitation -199 - -189 -205 -213  - - +8,7% +4,0%
   dont Coût des ventes -12 179 -5 646 -6 416 -12 848 -12 808  -53,6% +13,6% +100,2% -0,3%
   dont Frais généraux -34 -489 -35 -35 -  +1 343,6% -92,8% 0% -
Résultat opérationnel 7 610 3 813 3 985 7 955 8 033  -49,9% +4,5% +99,6% +1,0%
Autres revenus/frais nets -885 -425 -461 -907 -1 042  -51,9% +8,4% +96,7% +14,9%
Charge d'intérêt -896 -337 -375 -908 -963  -62,4% +11,3% +142,1% +6,0%
Résultat avant impôts 6 725 3 388 3 524 7 048 6 991  -49,6% +4,0% +100,0% -0,8%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -1  -50,0% 0% +100,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 362 6 724 3 524 3 524 -  +100,0% -47,6% 0% -
 
EBITDA 10 208 2 599 6 737 10 707 13 435  -74,5% +159,2% +58,9% +25,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 609 3 813 3 985 7 955 8 032  -49,9% +4,5% +99,6% +1,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -0,8% -3,9% 0% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9 776,4 5 344,8 4 946,5 9 893,1 9 913,0  -45,3% -7,5% +100,0% +0,2%
EBITDA par action 4 993,2 1 387,2 3 172,4 5 041,9 6 325,6  -72,2% +128,7% +58,9% +25,5%
Bénéfices par action 1 644,5 3 589,4 1 659,4 1 659,4 -  +118,3% -53,8% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 01/2024  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-01/24
Actifs courants 33 763 7 848 34 298 34 298 -  -76,8% +337,0% +0% -
   dont Trésorerie 23 912 5 350 23 939 23 939 38 311  -77,6% +347,5% 0% +60,0%
   dont Placements à CT 4 559 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 0 - 728 728 0  - - 0% -100,0%
   dont Stock 9 755 - - 9 623 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 318 982 131 336 689 336 689 -  -100,0% +256 548,1% 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 73 491 18 388 74 469 74 469 -  -75,0% +305,0% 0% -
Actifs totaux 433 396 108 659 452 486 452 486 454 258  -74,9% +316,4% 0% +0,4%
 
Passifs courants 23 277 6 237 31 514 31 514 19 500  -73,2% +405,3% 0% -38,1%
   dont Créances fournisseurs 1 436 467 1 009 1 009 -  -67,5% +116,3% 0% -
   dont Dette à court terme 20 400 0 - 29 700 19 500  - - - -34,3%
Dette à long terme - 158 700 - 158 700 -  - - - -
Passifs totaux 196 757 49 507 205 093 205 093 206 991  -74,8% +314,3% 0% +0,9%
 
Action ordinaire 229 484 57 371 243 429 239 903 239 903  -75,0% +324,3% -1,4% 0%
Bénéfices non répartis 6 725 1 722 7 490 7 050 6 990  -74,4% +334,8% -5,9% -0,8%
Capitaux propres 236 638 59 152 250 919 247 393 247 268  -75,0% +324,2% -1,4% -0,1%
 
Dette portant intérets 20 400 158 700 - 188 400 19 500  +677,9% - - -89,6%
Dette nette -8 071 153 350 -23 939 164 461 -18 811  -2 000,0% -115,6% -787,0% -111,4%
Fonds de roulement 10 487 1 611 2 784 2 784 -19 500  -84,6% +72,8% +0% -800,4%
Actions en circulation (en M) 2,0 1,9 2,1 2,1 2,1  -8,4% +13,4% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en MJPY)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 01/2024  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-01/24
Bénéfices nets 3 388 3 388 3 524 3 524 6 990  0% +4,0% 0% +98,4%
 
Dépréciation 2 599 2 599 2 751 2 751 5 402  0% +5,9% 0% +96,4%
Ajustements des bénéfices nets 16 25 25 25 -  +59,6% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - -728 728  - - - -200,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -632 -451 -451 -451 -  -28,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 6 323 6 323 5 727 5 727 14 700  0% -9,4% 0% +156,7%
 
Dépenses d’investissement 13 468 13 468 - 24 226 2 335  0% - - -90,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -701 -1 402 -12 113 -12 113 -  +100,0% +764,3% 0% -
 
Dividendes payés 3 193 3 193 3 355 3 355 -7 115  0% +5,1% 0% -312,1%
Emprunts nets 4 650 4 650 4 650 4 650 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -18 743 -6 693 6 487 6 487 -7 115  -64,3% -196,9% 0% -209,7%
 
Variation nette de la trésorerie 908 908 101 101 5 250  0% -88,9% 0% +5 114,3%
 
Free Cash Flow par action -3 494,9 -3 814,2 2 697,1 -8 711,5 5 821,8  +9,1% -170,7% -423,0% -166,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.