Aeon Reit Investment (3292.TSE, JP3047650001)
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") invests primarily in retail and related properties which, as an integral part of the communities in which they are located, form the backbone of communities and their retail business infrastructure. Through said investment, we aim to ensure stable earnings over the medium to long term and achieve steady portfolio growth. AEON REIT was established on November 30, 2012, in accordance with the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of 1951, as amended; hereinafter, the "Investment Trusts Act"), with AEON Reit Management Co., Ltd. (hereinafter, the "Asset Manager") serving as the organizer. AEON REIT was listed on the Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange (securities code: 3292) …
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- Small-Cap : 290 769 MJPY (1 745 MEUR)
Rendement : 4,8%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,7 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 1-14-10 Uchikanda, Tokyo, Japan, 101-0047
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Reit Investment
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Reit Investment Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 123 950 | 64,7% | 21,4% | 41,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,7 | 15,8 | - | 1,2 | 10,5 | 6,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 38% | 33% | 5,8% | 2,3% | 5,3% | 0,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 137 200,0 JPY | 159 800,0 | 135 138,0 | 142 138,0 | 130 400,0 | 153 417,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Reit Investment Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Reit Investment Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,3% | +3,2% | -0,5% | -2,9% | -6,3% | +0,8% | +4,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +51,5% | +26,6% | +58,7% | +54,9% | +44,0% | +24,3% | +61,7% |
Équipe de direction d’Aeon Reit Investment Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobuaki Seki | CEO, President & Executive Director - AEON Reit Management Co., Ltd. | 60 | Akifumi Togawa | Director of Investment Management & Asset Management of AEON Reit Management Co., Ltd. | 51 |
| Tatsuo Goto | General Manager of Accounting Department | - | Akane Hasegawa | Investor Relations contact, Finance and Planning Department | - |
| Yoshiki Kashimura | Compliance Officer & GM of Compliance Department | - |
Présence d’Aeon Reit Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Aeon Reit Investment Corp
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Fondamentaux d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34 470 | 35 398 | 40 050 | 40 996 | 42 063 | +2,7% | +13,1% | +2,4% | +2,6% | |
| EBITDA | 22 149 | 22 443 | 25 206 | 25 916 | 26 908 | +1,3% | +12,3% | +2,8% | +3,8% | |
| Résultat opérationnel | 13 428 | 13 552 | 15 254 | 15 591 | 16 019 | +0,9% | +12,6% | +2,2% | +2,7% | |
| Résultat net | 11 906 | 11 919 | 12 529 | 13 614 | - | +0,1% | +5,1% | +8,7% | - | |
| Free Cash Flow | -8 542 | 13 181 | -28 581 | -2 120 | 26 155 | -254,3% | -316,8% | -92,6% | -1 333,4% | |
| Marge de FCF | -25% | 37% | -71% | -5% | 62% | -250,3% | -291,7% | -92,8% | -1 302,1% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | +6,1% | -5,6% | +24,5% | |
| CROIC | - | 4% | -7% | 0% | 7% | - | -304,5% | -93,1% | -1 594,9% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1,0% | -12,7% | -1,6% | -1,9% | |
| Capital investi | 370 796 | 370 713 | 415 708 | 435 793 | 266 768 | 0% | +12,1% | +4,8% | -38,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 0% | +9,1% | +3,9% | +0% | |
| EBITDA par action | 11 823,6 | 11 980,6 | 12 328,9 | 12 204,4 | 12 670,3 | +1,3% | +2,9% | -1,0% | +3,8% | |
| Bénéfices par action | 6 355,6 | 6 362,5 | 6 128,4 | 6 411,1 | - | +0,1% | -3,7% | +4,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | -4 559,6 | 7 035,9 | -13 979,5 | -998,6 | 12 315,5 | -254,3% | -298,7% | -92,9% | -1 333,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Reit Investment Corp
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Ratio de profitabilité d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 45% | 44% | 44% | 44% | 50% | -1,4% | -0,7% | +0,2% | +14,0% | |
| Marge d’EBITDA | 64% | 63% | 63% | 63% | 64% | -1,3% | -0,7% | +0,4% | +1,2% | |
| Marge opérationnelle | 39% | 38% | 38% | 38% | 38% | -1,7% | -0,5% | -0,1% | +0,1% | |
| Marge bénéficiaire | 35% | 34% | 31% | 33% | - | -2,5% | -7,1% | +6,2% | - | |
| Marge de FCF | -25% | 37% | -71% | -5% | 62% | -250,3% | -291,7% | -92,8% | -1 302,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 3,1% | 3,1% | - | - | -1,1% | +0,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,7% | 5,6% | 5,6% | - | - | -0,9% | +0,5% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | +6,1% | -5,6% | +24,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | -7% | 0% | 7% | - | -304,5% | -93,1% | -1 594,9% |
Ratios de solvabilité d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | +62,6% | -1,5% | -8,7% | +57,2% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | +66,5% | -3,0% | -13,5% | +55,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | -0,3 | -1,6% | -0,8% | +1,4% | -105,3% | |
| Dette sur actifs | 41% | 41% | 41% | 42% | 4% | -0,1% | -0,5% | +1,0% | -89,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 76% | 76% | 76% | 76% | 8% | +0% | -0,1% | +0,6% | -89,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 17,7 | 18,0 | 18,7 | 17,9 | - | +1,9% | +3,6% | -4,4% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 10,5 | - | +1,5% | +4,4% | -4,5% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 16,7 | 17,5 | 18,8 | 15,3 | - | +4,6% | +7,3% | -18,7% | - | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | - | - | +2,3% | -0,9% | - |
Graphique des dividendes d’Aeon Reit Investment Corp
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Ratios de distribution d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 11 906 | 11 919 | 12 529 | 13 614 | - | +0,1% | +5,1% | +8,7% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -8 542 | 13 181 | -28 581 | -2 120 | 26 155 | -254,3% | -316,8% | -92,6% | -1 333,4% | |
| Dividende payé | -11 172 | -11 914 | -12 772 | -13 403 | -13 825 | +6,6% | +7,2% | +4,9% | -203,2% | |
| Distribution sur résultat net | 94% | 100% | 102% | 98% | - | +6,5% | +2,0% | -3,4% | - | |
| Distribution sur FCF | -131% | 90% | -45% | -632% | 53% | -169,1% | -149,4% | +1 314,4% | -108,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Reit Investment Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 155 | 163 | 151 | 152 | - | +5,3% | -7,3% | +0,7% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 0 | 0 | 0 | 6 | - | +16,9% | -11,6% | +3 952 418,2% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 6 | 30 | 16 | 46 | - | +400,4% | -46,6% | +193,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 157 | 122 | 143 | -46 | - | -22,6% | +17,5% | -132,4% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +2,6% | +0,5% | -1,7% | +2,2% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | +3,4% | -1,8% | -0,3% | -93,0% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | +0,7% | -2,6% | +1,9% | -93,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | +0,25 | -0,25 | = | 0,81 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | +5 | -2 | = | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Aeon Reit Investment Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -184,6% | -7,8% | -58,5% | +471,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -1,5% | +4,2% | -1,7% | +4,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,8% | +0,6% | -1,3% | +4,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +2,6% | +0,5% | -1,7% | +2,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Reit Investment
Dividendes par action détachés par Aeon Reit Investment Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 3 283,00 | - | - | - | - | - | 3 350,00 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 3 315,00 | - | - | - | - | - | 3 274,00 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 3 175,00 | - | - | - | - | - | 3 200,00 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 3 074,00 | - | - | - | - | - | 3 178,00 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 3 066,00 | - | - | - | - | - | 3 047,00 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 3 029,00 | - | - | - | - | - | 2 956,00 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 3 019,00 | - | - | - | - | - | 2 926,00 | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2 790,00 | - | - | - | - | - | 1 450,00 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2 473,00 | - | - | - | - | - | 2 724,00 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 686,00 | - | - | - | - | - | 2 461,00 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34 470 | 35 398 | 40 050 | 40 996 | 42 063 | +2,7% | +13,1% | +2,4% | +2,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 928 | -1 990 | -2 212 | -2 317 | -5 361 | +3,2% | +11,1% | +4,8% | +131,4% | |
| dont Coût des ventes | -19 113 | -19 855 | -22 585 | -23 088 | -21 114 | +3,9% | +13,7% | +2,2% | -8,6% | |
| dont Frais généraux | -1 717 | -1 775 | -1 956 | -2 040 | -143 | +3,4% | +10,2% | +4,3% | -93,0% | |
| Résultat opérationnel | 13 428 | 13 552 | 15 254 | 15 591 | 16 019 | +0,9% | +12,6% | +2,2% | +2,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 715 | -1 665 | -1 346 | -1 820 | -1 981 | -2,9% | -19,2% | +35,2% | +8,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 251 | -1 244 | -1 348 | -1 450 | - | -0,6% | +8,4% | +7,5% | - | |
| Résultat avant impôts | 11 713 | 11 836 | 13 552 | 13 773 | 14 039 | +1,0% | +14,5% | +1,6% | +1,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 906 | 11 919 | 12 529 | 13 614 | - | +0,1% | +5,1% | +8,7% | - | |
| EBITDA | 22 149 | 22 443 | 25 206 | 25 916 | 26 908 | +1,3% | +12,3% | +2,8% | +3,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 427 | 13 551 | 15 252 | 15 590 | 16 018 | +0,9% | +12,6% | +2,2% | +2,7% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1,0% | -12,7% | -1,6% | -1,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 18 400,3 | 18 896,0 | 19 589,6 | 19 305,5 | 19 806,1 | +2,7% | +3,7% | -1,5% | +2,6% | |
| EBITDA par action | 11 823,6 | 11 980,6 | 12 328,9 | 12 204,4 | 12 670,3 | +1,3% | +2,9% | -1,0% | +3,8% | |
| Bénéfices par action | 6 355,6 | 6 362,5 | 6 128,4 | 6 411,1 | - | +0,1% | -3,7% | +4,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 948 | 27 085 | 31 393 | 34 298 | 39 175 | +4,4% | +15,9% | +9,3% | +14,2% | |
| dont Trésorerie | 17 835 | 18 186 | 21 399 | 23 939 | 28 559 | +2,0% | +17,7% | +11,9% | +19,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 0 | 0 | 0 | 728 | - | +20,0% | 0% | +4 045 722,2% | - | |
| dont Stock | 8 101 | 8 865 | 9 351 | 9 623 | - | +9,4% | +5,5% | +2,9% | - | |
| Placements à long terme | 6 078 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 359 577 | 299 222 | 406 107 | 318 982 | - | -16,8% | +35,7% | -21,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 55 247 | 54 533 | 73 552 | 74 469 | 74 397 | -1,3% | +34,9% | +1,2% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 385 778 | 385 983 | 434 635 | 452 486 | 454 258 | +0,1% | +12,6% | +4,1% | +0,4% | |
| Passifs courants | 33 287 | 20 875 | 24 948 | 31 514 | 23 210 | -37,3% | +19,5% | +26,3% | -26,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 320 | 333 | 1 866 | 1 009 | 1 458 | +4,2% | +460,0% | -45,9% | +44,5% | |
| dont Dette à court terme | 31 800 | 19 100 | 20 800 | 29 700 | 19 500 | -39,9% | +8,9% | +42,8% | -34,3% | |
| Dette à long terme | 128 000 | 140 700 | 158 300 | 158 700 | - | +9,9% | +12,5% | +0,3% | - | |
| Passifs totaux | 174 782 | 175 069 | 198 027 | 205 093 | 206 991 | +0,2% | +13,1% | +3,6% | +0,9% | |
| Action ordinaire | 204 568 | 204 568 | 229 484 | 239 903 | 243 429 | 0% | +12,2% | +4,5% | +1,5% | |
| Bénéfices non répartis | 5 954 | 5 871 | 6 890 | 7 050 | 7 364 | -1,4% | +17,4% | +2,3% | +4,5% | |
| Capitaux propres | 210 996 | 210 913 | 236 608 | 247 393 | 247 268 | 0% | +12,2% | +4,6% | -0,1% | |
| Dette portant intérets | 159 800 | 159 800 | 179 100 | 188 400 | 19 500 | 0% | +12,1% | +5,2% | -89,6% | |
| Dette nette | 141 965 | 141 614 | 157 701 | 164 461 | -9 059 | -0,2% | +11,4% | +4,3% | -105,5% | |
| Fonds de roulement | -7 339 | 6 211 | 6 445 | 2 784 | 15 966 | -184,6% | +3,8% | -56,8% | +473,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 0% | +9,1% | +3,9% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 713 | 11 836 | 13 552 | 13 771 | 14 038 | +1,0% | +14,5% | +1,6% | +1,9% | |
| Dépréciation | 9 185 | 9 364 | 10 395 | 10 705 | 10 889 | +1,9% | +11,0% | +3,0% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 622 | 20 | -2 324 | -47 | - | -96,7% | -11 584,7% | -98,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | -728 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -100 | 519 | 562 | 2 284 | - | -619,4% | +8,1% | +306,7% | - | |
| Flux opérationnel | 20 911 | 21 741 | 25 292 | 22 106 | 26 155 | +4,0% | +16,3% | -12,6% | +18,3% | |
| Dépenses d’investissement | 29 453 | 8 561 | 53 873 | 24 226 | - | -70,9% | +529,3% | -55,0% | - | |
| Investissements | -28 540 | -8 561 | -53 045 | -25 628 | - | -70,0% | +519,6% | -51,7% | - | |
| Flux d’investissement | -20 698 | -16 437 | -53 520 | -3 399 | - | -20,6% | +225,6% | -93,7% | - | |
| Dividendes payés | 11 172 | 11 914 | 12 772 | 13 403 | -13 825 | +6,6% | +7,2% | +4,9% | -203,2% | |
| Emprunts nets | 19 600 | 9 677 | 19 300 | - | - | -50,6% | +99,4% | - | - | |
| Flux de financement | 10 898 | -12 037 | 31 387 | 6 280 | 5 858 | -210,4% | -360,8% | -80,0% | -6,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 270 | 1 143 | 3 633 | 2 759 | 8 211 | -65,0% | +217,7% | -24,1% | +197,6% | |
| Free Cash Flow par action | -4 559,6 | 7 035,9 | -13 979,5 | -998,6 | 12 315,5 | -254,3% | -298,7% | -92,9% | -1 333,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 013 | 10 504 | 21 008 | 10 527 | 21 055 | +4,9% | +100,0% | -49,9% | +100,0% | |
| Charges d'exploitation | - | -1 320 | -205 | -1 360 | -213 | - | -84,5% | +562,9% | -84,3% | |
| dont Coût des ventes | -5 646 | -5 285 | -12 848 | -5 272 | -12 808 | -6,4% | +143,1% | -59,0% | +143,0% | |
| dont Frais généraux | -489 | -35 | -35 | -36 | -36 | -92,8% | 0% | +4,3% | 0% | |
| Résultat opérationnel | 3 813 | 3 985 | 7 955 | 4 024 | 8 033 | +4,5% | +99,6% | -49,4% | +99,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -425 | -461 | -907 | -529 | -1 042 | +8,4% | +96,7% | -41,7% | +97,1% | |
| Charge d'intérêt | -337 | -375 | -908 | - | -963 | +11,3% | +142,1% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 3 388 | 3 524 | 7 048 | 3 495 | 6 991 | +4,0% | +100,0% | -50,4% | +100,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0% | +100,0% | -50,0% | +100,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 724 | 3 524 | 3 524 | - | - | -47,6% | 0% | - | - | |
| EBITDA | 2 599 | 6 737 | 10 707 | 6 718 | 13 435 | +159,2% | +58,9% | -37,3% | +100,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 813 | 3 985 | 7 955 | 4 024 | 8 032 | +4,5% | +99,6% | -49,4% | +99,6% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3,9% | 0% | +0,8% | 0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 344,8 | 4 946,5 | 9 893,1 | 4 956,5 | 9 913,0 | -7,5% | +100,0% | -49,9% | +100,0% | |
| EBITDA par action | 1 387,2 | 3 172,4 | 5 041,9 | 3 162,8 | 6 325,6 | +128,7% | +58,9% | -37,3% | +100,0% | |
| Bénéfices par action | 3 589,4 | 1 659,4 | 1 659,4 | - | - | -53,8% | 0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 848 | 34 298 | 34 298 | 39 175 | 39 175 | +337,0% | +0% | +14,2% | 0% | |
| dont Trésorerie | 5 350 | 23 939 | 23 939 | 28 559 | 38 311 | +347,5% | 0% | +19,3% | +34,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | 728 | 728 | - | 0 | - | 0% | - | - | |
| dont Stock | - | - | 9 623 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 131 | 336 689 | 336 689 | - | - | +256 548,1% | 0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 18 388 | 74 469 | 74 469 | 74 397 | 74 397 | +305,0% | 0% | -0,1% | 0% | |
| Actifs totaux | 108 659 | 452 486 | 452 486 | 454 258 | 454 258 | +316,4% | 0% | +0,4% | 0% | |
| Passifs courants | 6 237 | 31 514 | 31 514 | 23 210 | 23 210 | +405,3% | 0% | -26,4% | 0% | |
| dont Créances fournisseurs | 467 | 1 009 | 1 009 | 1 458 | 1 458 | +116,3% | 0% | +44,5% | 0% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 29 700 | 29 700 | 19 500 | 19 500 | - | 0% | -34,3% | 0% | |
| Dette à long terme | 158 700 | - | 158 700 | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 49 507 | 205 093 | 205 093 | 206 991 | 206 991 | +314,3% | 0% | +0,9% | 0% | |
| Action ordinaire | 57 371 | 243 429 | 239 903 | 243 429 | 239 903 | +324,3% | -1,4% | +1,5% | -1,4% | |
| Bénéfices non répartis | 1 722 | 7 490 | 7 050 | 7 364 | 6 990 | +334,8% | -5,9% | +4,5% | -5,1% | |
| Capitaux propres | 59 152 | 247 393 | 247 393 | 247 268 | 247 268 | +318,2% | 0% | -0,1% | 0% | |
| Dette portant intérets | 158 700 | 29 700 | 188 400 | 19 500 | 19 500 | -81,3% | +534,3% | -89,6% | 0% | |
| Dette nette | 153 350 | 5 761 | 164 461 | -9 059 | -18 811 | -96,2% | +2 755,0% | -105,5% | +107,7% | |
| Fonds de roulement | 1 611 | 2 784 | 2 784 | 15 966 | 15 966 | +72,8% | +0% | +473,5% | 0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | +13,4% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Reit Investment Corp (en M)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 388 | 3 524 | 3 524 | 3 495 | 6 990 | +4,0% | 0% | -0,8% | +100,0% | |
| Dépréciation | 2 599 | 2 751 | 2 751 | 2 693 | 5 402 | +5,9% | 0% | -2,1% | +100,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 25 | 25 | 25 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | -728 | - | 728 | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -451 | -451 | -451 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 6 323 | 5 727 | 5 727 | 7 350 | 14 700 | -9,4% | 0% | +28,3% | +100,0% | |
| Dépenses d’investissement | 13 468 | - | 24 226 | - | 2 335 | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -1 402 | -12 113 | -12 113 | - | - | +764,3% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 3 193 | 3 355 | 3 355 | -3 557 | -7 115 | +5,1% | 0% | -206,0% | +100,0% | |
| Emprunts nets | 4 650 | 4 650 | 4 650 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -6 693 | 6 487 | 6 487 | -3 557 | -7 115 | -196,9% | 0% | -154,8% | +100,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 908 | 101 | 101 | 2 625 | 5 250 | -88,9% | 0% | +2 507,2% | +100,0% | |
| Free Cash Flow par action | -3 814,2 | 2 697,1 | -8 711,5 | 3 460,6 | 5 821,8 | -170,7% | -423,0% | -139,7% | +68,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.