Comforia Residential Reit (3282.TSE, JP3047540004)
Since our establishment on June 8, 2010, we have continuously expanded our asset size and gained operational experience. Thanks to all of our unitholders and other stakeholders for their continued support and co-operation CRR was listed on the J-REIT section of the Tokyo Stock Exchange on February 6, 2013. Under our basic policies of "investments in residential properties with high growth potential" and "utilization of the TOKYU FUDOSAN HOLDINGS Group ", we will continue to invest on rental residences, mainly in the Tokyo metropolitan area, for singles and small families. We will fully utilize the concept and know-how of the urban rental residence "Comforia" series, which the TOKYU LAND CORPORATION has produced. We will aim to achieve stable earnings and ensure the steady …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 252 361 MJPY (1 539 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,2
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 21-1 Dogenzaka 1-chome, Tokyo, Japan, 150-0043
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comforia Residential Reit
Répartition du capital, valorisation et momentum de Comforia Residential Reit Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 757 842 | 91,2% | 13,0% | 54,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 29,9 | - | - | 1,7 | 32,1 | 19,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 46% | 39% | 5,6% | 1,9% | 4,6% | -1,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 328 500,0 JPY | 355 000,0 | 307 150,0 | 322 478,0 | 277 900,0 | 358 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comforia Residential Reit Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Comforia Residential Reit Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,4% | +14,0% | +10,8% | +7,1% | +5,4% | +9,4% | +8,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +19,1% | +36,3% | +65,8% | +72,7% | +98,9% | +83,2% | +167,5% |
Équipe de direction de Comforia Residential Reit Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akira Kubo | President of Tokyu Land REIT Management Co., Ltd. | - | Kentaro Yoshikawa | Executive Director | 54 |
| Hiroshi Kimoto | Executive Officer & GM of Business Management Headquarters of Tokyu Land REIT Management Co., Ltd. | - | Daisuke Kawauchi | Head of Operation Strategy - Comforia Operation HQ of Tokyu Land REIT Management Co., Ltd. | - |
Présence de Comforia Residential Reit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Comforia Residential Reit Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 781 | 17 819 | 20 337 | 19 219 | 20 875 | +6,2% | +14,1% | -5,5% | +8,6% | |
| EBITDA | 9 881 | 10 497 | 12 488 | 11 091 | 12 116 | +6,2% | +19,0% | -11,2% | +9,2% | |
| Résultat opérationnel | 7 682 | 8 188 | 10 075 | 8 609 | 9 473 | +6,6% | +23,0% | -14,5% | +10,0% | |
| Résultat net | 6 621 | 7 086 | 7 413 | 8 566 | 7 691 | +7,0% | +4,6% | +15,6% | -10,2% | |
| Free Cash Flow | -15 889 | -11 739 | -5 020 | -10 867 | -9 862 | -26,1% | -57,2% | +116,5% | -9,2% | |
| Marge de FCF | -95% | -66% | -25% | -57% | -47% | -30,4% | -62,5% | +129,1% | -16,4% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 3% | 3% | - | +14,4% | -19,5% | +4,5% | |
| CROIC | - | -5% | -2% | -4% | -3% | - | -60,1% | +104,8% | -14,5% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | -6,5% | +259,6% | +72,4% | -77,6% | |
| Capital investi | 241 459 | 263 624 | 277 320 | 294 492 | 312 131 | +9,2% | +5,2% | +6,2% | +6,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +6,8% | +4,2% | +3,1% | +3,1% | |
| EBITDA par action | 16 098,5 | 16 011,7 | 18 274,0 | 15 743,9 | 16 676,7 | -0,5% | +14,1% | -13,8% | +5,9% | |
| Bénéfices par action | 10 786,8 | 10 808,9 | 10 846,9 | 12 160,7 | 10 586,2 | +0,2% | +0,4% | +12,1% | -12,9% | |
| Free Cash Flow par action | -25 886,7 | -17 906,5 | -7 345,8 | -15 426,0 | -13 574,6 | -30,8% | -59,0% | +110,0% | -12,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Comforia Residential Reit Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 55% | 55% | 58% | 55% | 55% | +1,4% | +5,7% | -6,5% | +0,9% | |
| Marge d’EBITDA | 59% | 59% | 61% | 58% | 58% | +0% | +4,2% | -6,0% | +0,6% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 46% | 50% | 45% | 45% | +0,4% | +7,8% | -9,6% | +1,3% | |
| Marge bénéficiaire | 39% | 40% | 36% | 45% | 37% | +0,8% | -8,3% | +22,3% | -17,3% | |
| Marge de FCF | -95% | -66% | -25% | -57% | -47% | -30,4% | -62,5% | +129,1% | -16,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,7% | 2,7% | 2,9% | 2,5% | - | -2,3% | +9,3% | -15,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,8% | 5,6% | 6,2% | 5,3% | - | -2,4% | +9,8% | -14,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 3% | 3% | - | +14,4% | -19,5% | +4,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -5% | -2% | -4% | -3% | - | -60,1% | +104,8% | -14,5% |
Ratios de solvabilité de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -73,5% | +2,7% | -4,1% | -21,3% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -55,9% | +4,7% | +5,3% | -15,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 10,7 | 11,7 | 10,4 | 12,8 | 12,8 | +9,3% | -11,3% | +23,4% | -0,4% | |
| Dette sur actifs | 50% | 50% | 50% | 51% | 51% | +0,5% | -0,6% | +1,3% | +1,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 105% | 106% | 104% | 107% | 111% | +0,8% | -1,2% | +2,8% | +3,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,5 | 13,9 | 15,2 | 13,2 | 12,7 | +2,7% | +9,5% | -13,4% | -3,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,1 | 10,4 | 11,8 | 9,8 | 9,5 | +3,1% | +13,8% | -17,3% | -2,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,0 | 15,5 | 19,6 | 12,5 | 13,2 | +3,9% | +26,4% | -36,2% | +5,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | - | +1,6% | -3,3% | +5,3% |
Graphique des dividendes de Comforia Residential Reit Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 6 621 | 7 086 | 7 413 | 8 566 | 7 691 | +7,0% | +4,6% | +15,6% | -10,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -15 889 | -11 739 | -5 020 | -10 867 | -9 862 | -26,1% | -57,2% | +116,5% | -9,2% | |
| Dividende payé | -5 966 | -6 713 | -7 198 | -7 902 | -7 747 | +12,5% | +7,2% | +9,8% | -2,0% | |
| Distribution sur résultat net | 90% | 95% | 97% | 92% | 101% | +5,1% | +2,5% | -5,0% | +9,2% | |
| Distribution sur FCF | -38% | -57% | -143% | -73% | -79% | +52,3% | +150,7% | -49,3% | +8,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comforia Residential Reit Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 404 | 379 | 388 | 375 | - | -6,0% | +2,3% | -3,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +585,7% | -89,5% | -11,2% | -15,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 18 | 23 | 25 | 30 | - | +28,5% | +10,4% | +19,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 388 | 357 | 363 | 345 | - | -7,9% | +1,8% | -4,9% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,7% | +8,5% | -11,1% | +2,5% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | +1,4% | +3,0% | -2,0% | +1,9% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | +3,8% | -4,4% | +8,5% | -2,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | +0,5 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | +2 | +3 | -2 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Comforia Residential Reit Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -152,8% | -30,5% | -42,0% | +159,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -6,3% | +33,6% | -29,6% | +5,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,2% | +17,6% | -20,2% | +4,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -2,7% | +8,5% | -11,1% | +2,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comforia Residential Reit
Dividendes par action détachés par Comforia Residential Reit Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 5 487,00 | - | - | - | - | - | 5 620,00 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 5 529,00 | - | - | - | - | - | 5 334,00 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 5 410,00 | - | - | - | - | - | 5 872,00 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 5 295,00 | - | - | - | - | - | 5 309,00 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 5 180,00 | - | - | - | - | - | 5 180,00 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 4 788,00 | - | - | - | - | - | 4 985,00 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 4 549,00 | - | - | - | - | - | 4 681,00 | - | - | - | - | - |
| 2016 | 4 339,00 | - | - | - | - | - | 4 487,00 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 4 296,00 | - | - | - | - | - | 4 403,00 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 4 203,25 | - | - | - | - | - | 4 268,50 | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 4 051,25 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 781 | 17 819 | 20 337 | 19 219 | 20 875 | +6,2% | +14,1% | -5,5% | +8,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 483 | -1 676 | -1 821 | -1 903 | -2 044 | +13,0% | +8,7% | +4,5% | +7,4% | |
| dont Coût des ventes | -7 616 | -7 955 | -8 440 | -8 707 | -9 358 | +4,4% | +6,1% | +3,2% | +7,5% | |
| dont Frais généraux | -1 041 | -1 147 | -1 251 | -1 283 | -1 364 | +10,2% | +9,1% | +2,6% | +6,3% | |
| Résultat opérationnel | 7 682 | 8 188 | 10 075 | 8 609 | 9 473 | +6,6% | +23,0% | -14,5% | +10,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 049 | -1 090 | -1 184 | -1 215 | -1 330 | +3,9% | +8,6% | +2,6% | +9,4% | |
| Charge d'intérêt | -730 | -755 | -821 | -842 | -954 | +3,4% | +8,7% | +2,6% | +13,3% | |
| Résultat avant impôts | 6 632 | 7 098 | 8 891 | 7 394 | 8 143 | +7,0% | +25,3% | -16,8% | +10,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 | -11 | -51 | -73 | -18 | +0% | +350,5% | +43,4% | -75,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 621 | 7 086 | 7 413 | 8 566 | 7 691 | +7,0% | +4,6% | +15,6% | -10,2% | |
| EBITDA | 9 881 | 10 497 | 12 488 | 11 091 | 12 116 | +6,2% | +19,0% | -11,2% | +9,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 669 | 8 175 | 10 018 | 8 525 | 9 452 | +6,6% | +22,5% | -14,9% | +10,9% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | -6,5% | +259,6% | +72,4% | -77,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 27 340,7 | 27 181,5 | 29 759,0 | 27 282,5 | 28 732,7 | -0,6% | +9,5% | -8,3% | +5,3% | |
| EBITDA par action | 16 098,5 | 16 011,7 | 18 274,0 | 15 743,9 | 16 676,7 | -0,5% | +14,1% | -13,8% | +5,9% | |
| Bénéfices par action | 10 786,8 | 10 808,9 | 10 846,9 | 12 160,7 | 10 586,2 | +0,2% | +0,4% | +12,1% | -12,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 18 038 | 21 323 | 20 673 | 19 470 | 18 810 | +18,2% | -3,1% | -5,8% | -3,4% | |
| dont Trésorerie | 9 806 | 12 443 | 11 890 | 10 202 | 9 181 | +26,9% | -4,4% | -14,2% | -10,0% | |
| dont Placements à CT | 7 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 10 | 73 | 9 | 7 | 7 | +628,1% | -88,0% | -16,1% | -8,6% | |
| dont Stock | - | 8 800 | 8 774 | 9 261 | 9 622 | - | -0,3% | +5,6% | +3,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 228 347 | 247 498 | 252 918 | 261 041 | 278 157 | +8,4% | +2,2% | +3,2% | +6,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 180 | 1 157 | 1 139 | 1 861 | 2 994 | -2,0% | -1,6% | +63,4% | +60,9% | |
| Actifs totaux | 246 498 | 268 935 | 282 839 | 300 511 | 318 577 | +9,1% | +5,2% | +6,2% | +6,0% | |
| Passifs courants | 9 742 | 26 105 | 24 167 | 21 623 | 24 740 | +168,0% | -7,4% | -10,5% | +14,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 791 | 812 | 524 | 633 | 801 | +2,6% | -35,5% | +20,7% | +26,6% | |
| dont Dette à court terme | 7 350 | 23 615 | 21 600 | 18 959 | 21 780 | +221,3% | -8,5% | -12,2% | +14,9% | |
| Dette à long terme | 116 180 | 111 805 | 120 030 | 133 470 | 142 230 | -3,8% | +7,4% | +11,2% | +6,6% | |
| Passifs totaux | 128 570 | 140 731 | 147 150 | 158 448 | 170 456 | +9,5% | +4,6% | +7,7% | +7,6% | |
| Action ordinaire | 114 045 | 123 947 | 129 792 | 136 745 | 142 425 | +8,7% | +4,7% | +5,4% | +4,2% | |
| Bénéfices non répartis | 3 448 | 3 524 | 4 950 | 3 705 | 4 139 | +2,2% | +40,5% | -25,2% | +11,7% | |
| Capitaux propres | 117 929 | 128 204 | 135 690 | 142 063 | 148 121 | +8,7% | +5,8% | +4,7% | +4,3% | |
| Dette portant intérets | 123 530 | 135 420 | 141 630 | 152 429 | 164 010 | +9,6% | +4,6% | +7,6% | +7,6% | |
| Dette nette | 105 929 | 122 977 | 129 740 | 142 227 | 154 829 | +16,1% | +5,5% | +9,6% | +8,9% | |
| Fonds de roulement | 8 297 | -4 782 | -3 494 | -2 153 | -5 931 | -157,6% | -26,9% | -38,4% | +175,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +6,8% | +4,2% | +3,1% | +3,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 632 | 7 098 | 8 891 | 7 394 | 8 143 | +7,0% | +25,3% | -16,8% | +10,1% | |
| Dépréciation | 2 518 | 2 644 | 2 777 | 2 854 | 3 019 | +5,0% | +5,0% | +2,8% | +5,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 331 | 229 | 1 987 | 256 | - | -82,8% | +768,8% | -87,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 | -63 | 64 | 1 | 1 | +1 656,2% | -202,4% | -97,8% | -55,2% | |
| Ajust. des stocks | - | 3 | -9 | 3 | 0 | - | -350,0% | -137,6% | -112,3% | |
| Autres flux opérationnels | 320 | 1 765 | -131 | - | - | +452,0% | -107,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 923 | 11 734 | 16 122 | 10 548 | 12 605 | +7,4% | +37,4% | -34,6% | +19,5% | |
| Dépenses d’investissement | 26 811 | 23 473 | 21 141 | 21 415 | 22 467 | -12,5% | -9,9% | +1,3% | +4,9% | |
| Investissements | -26 449 | -23 315 | -21 052 | -21 185 | -22 357 | -11,9% | -9,7% | +0,6% | +5,5% | |
| Flux d’investissement | -26 448 | -23 314 | -28 805 | -878 | - | -11,9% | +23,6% | -97,0% | - | |
| Dividendes payés | 5 966 | 6 713 | 7 198 | 7 902 | 7 747 | +12,5% | +7,2% | +9,8% | -2,0% | |
| Emprunts nets | 11 434 | 11 653 | 17 576 | -352 | - | +1,9% | +50,8% | -102,0% | - | |
| Flux de financement | 19 639 | 14 794 | 4 328 | 9 407 | 9 058 | -24,7% | -70,7% | +117,4% | -3,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 113 | 3 213 | -603 | -1 229 | -693 | -21,9% | -118,8% | +103,8% | -43,6% | |
| Free Cash Flow par action | -25 886,7 | -17 906,5 | -7 345,8 | -15 426,0 | -13 574,6 | -30,8% | -59,0% | +110,0% | -12,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 01/2022 | 07/2022 | 01/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 01-07/22 | 07-01/23 | 01-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 433 | 9 786 | 10 610 | 11 110 | 10 664 | +3,7% | +8,4% | +4,7% | -4,0% | |
| Charges d'exploitation | - | -358 | -389 | -396 | -387 | - | +8,7% | +1,9% | -2,2% | |
| dont Coût des ventes | -3 460 | -5 055 | -5 607 | -5 879 | -5 375 | +46,1% | +10,9% | +4,9% | -8,6% | |
| dont Frais généraux | -350 | -358 | -381 | - | - | +2,3% | +6,6% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 4 223 | 4 373 | 4 614 | 4 835 | 4 902 | +3,5% | +5,5% | +4,8% | +1,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -601 | -619 | -688 | -719 | - | +3,0% | +11,0% | +4,5% | |
| Charge d'intérêt | - | -603 | -641 | -688 | -720 | - | +6,4% | +7,2% | +4,7% | |
| Résultat avant impôts | 3 623 | 3 772 | 3 995 | 4 148 | 4 183 | +4,1% | +5,9% | +3,8% | +0,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 | -67 | -9 | -9 | -9 | +2 279,9% | -86,7% | +0% | +0,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 808 | 1 852 | 1 993 | 2 069 | - | +2,4% | +7,6% | +3,8% | - | |
| EBITDA | 2 847 | 5 837 | 6 111 | 6 381 | 6 484 | +105,0% | +4,7% | +4,4% | +1,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 220 | 4 295 | 4 604 | 4 825 | 4 891 | +1,8% | +7,2% | +4,8% | +1,4% | |
| Taux d’imposition | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | +2 185,7% | -87,4% | -3,6% | -0,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 13 612,4 | 13 667,4 | 14 818,6 | 15 075,7 | 14 104,9 | +0,4% | +8,4% | +1,7% | -6,4% | |
| EBITDA par action | 4 108,3 | 8 153,0 | 8 535,6 | 8 658,3 | 8 575,5 | +98,5% | +4,7% | +1,4% | -1,0% | |
| Bénéfices par action | 2 609,6 | 2 587,2 | 2 783,7 | 2 808,0 | - | -0,9% | +7,6% | +0,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 01/2022 | 07/2022 | 01/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 01-07/22 | 07-01/23 | 01-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 21 112 | 19 470 | 20 598 | 18 810 | - | -7,8% | +5,8% | -8,7% | - | |
| dont Trésorerie | 12 201 | 10 202 | 11 396 | 9 181 | 19 242 | -16,4% | +11,7% | -19,4% | +109,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | -18,4% | +3,3% | -11,5% | -12,8% | |
| dont Stock | - | 9 261 | 9 188 | 9 622 | - | - | -0,8% | +4,7% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 261 041 | 276 396 | 278 157 | 293 963 | - | +5,9% | +0,6% | +5,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 129 | 1 861 | 1 846 | 2 994 | - | +64,8% | -0,8% | +62,2% | - | |
| Actifs totaux | 282 277 | 300 511 | 303 392 | 318 577 | 326 106 | +6,5% | +1,0% | +5,0% | +2,4% | |
| Passifs courants | 17 827 | 21 623 | 24 476 | 24 740 | 23 729 | +21,3% | +13,2% | +1,1% | -4,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 566 | 633 | 641 | 801 | - | +11,7% | +1,4% | +24,9% | - | |
| dont Dette à court terme | 15 360 | 18 959 | 21 719 | 21 780 | 23 729 | +23,4% | +14,6% | +0,3% | +8,9% | |
| Dette à long terme | 126 270 | 133 470 | 133 310 | 142 230 | - | +5,7% | -0,1% | +6,7% | - | |
| Passifs totaux | 147 040 | 158 448 | 161 162 | 170 456 | 171 409 | +7,8% | +1,7% | +5,8% | +0,6% | |
| Action ordinaire | 129 792 | 136 745 | 136 745 | 142 425 | 148 969 | +5,4% | 0% | +4,2% | +4,6% | |
| Bénéfices non répartis | 3 617 | 3 705 | 3 986 | 4 139 | 4 174 | +2,4% | +7,6% | +3,8% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 135 237 | 142 063 | 142 230 | 148 121 | 154 697 | +5,0% | +0,1% | +4,1% | +4,4% | |
| Dette portant intérets | 141 630 | 152 429 | 155 029 | 164 010 | 23 729 | +7,6% | +1,7% | +5,8% | -85,5% | |
| Dette nette | 129 429 | 142 227 | 143 633 | 154 829 | 4 487 | +9,9% | +1,0% | +7,8% | -97,1% | |
| Fonds de roulement | 3 285 | -2 153 | -3 878 | -5 931 | -23 729 | -165,5% | +80,1% | +52,9% | +300,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | +3,3% | +0% | +2,9% | +2,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comforia Residential Reit Inc (en MJPY)
| 01/2022 | 07/2022 | 01/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 01-07/22 | 07-01/23 | 01-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 808 | 3 705 | 3 986 | 4 139 | 4 174 | +104,9% | +7,6% | +3,8% | +0,9% | |
| Dépréciation | 736 | 1 465 | 1 497 | 1 546 | 1 582 | +99,1% | +2,2% | +3,3% | +2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 80 | 80 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 | 61 | 0 | 1 | 1 | +12 063,4% | -100,4% | -458,6% | -1,6% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 719 | 5 437 | 6 158 | 6 447 | 6 007 | +100,0% | +13,3% | +4,7% | -6,8% | |
| Dépenses d’investissement | 10 496 | 20 991 | 3 587 | 18 880 | 8 233 | +100,0% | -82,9% | +426,4% | -56,4% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -10 373 | -10 373 | -3 577 | - | - | 0% | -65,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 1 916 | 3 831 | 3 819 | 3 928 | 4 142 | +100,0% | -0,3% | +2,9% | +5,4% | |
| Emprunts nets | 5 290 | 5 290 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 6 834 | 13 668 | -1 437 | 10 495 | 3 127 | +100,0% | -110,5% | -830,4% | -70,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -820 | -1 640 | 1 144 | -1 838 | 954 | +100,0% | -169,8% | -260,6% | -151,9% | |
| Free Cash Flow par action | -11 222,3 | -21 724,0 | 3 591,3 | -16 871,5 | -2 944,9 | +93,6% | -116,5% | -569,8% | -82,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.