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Activia Properties (3279.TSE, JP3047490002)

Activia Properties Inc. invests primarily in Urban Retail and Tokyo Office Properties. API seeks to increase unitholder value by building a portfolio of properties that are competitive in the medium- to long-term and operating it. To build a portfolio of properties that can expect stable and sustainable customer demand, we believe that in addition to the location, use, scale, and quality of properties, reducing our environmental footprint and contributing to the surrounding communities and environment are important.

Siège social : Shibuya Solasta 18F, Tokyo, Japan, 150-0043

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Activia Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Activia Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
807 446 90,6% 15,9% 52,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 15,6 - 1,2 15,2 9,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
56% 50% 6,4% 2,2% 12,7% 15,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
416 000,0 JPY 438 000,0 393 510,0 402 355,0 364 000,0 424 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Activia Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Activia Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +2,6% +8,1% +1,8% +14,8% +6,7% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,9% +4,7% +7,2% -0,5% -6,5% +6,5% +40,9%

 

Équipe de direction d’Activia Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuyuki Murayama Alternate Executive Director 55 Nobuhide Kashiwagi Executive Director 57

 

Présence d’Activia Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Activia Properties Inc

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Fondamentaux d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 386 30 058 30 362 31 691 34 827  -1,1% +1,0% +4,4% +9,9%
EBITDA 19 482 18 737 19 093 19 879 22 404  -3,8% +1,9% +4,1% +12,7%
Résultat opérationnel 17 280 16 435 16 860 17 546 19 463  -4,9% +2,6% +4,1% +10,9%
Résultat net 15 544 14 696 14 612 15 484 17 686  -5,5% -0,6% +6,0% +14,2%
Free Cash Flow -50 102 5 848 -22 479 23 467 14 607  -111,7% -484,4% -204,4% -37,8%
Marge de FCF -165% 19% -74% 74% 42%  -111,8% -480,5% -200,0% -43,4%
ROIC - 3% 3% 3% 5%  - -2,4% -0,1% +42,4%
CROIC - 1% -4% 4% 3%  - -466,4% -201,0% -20,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 0%  +7,7% +1 510,0% +412,1% -90,5%
Capital investi 490 548 500 074 539 067 535 255 309 303  +1,9% +7,8% -0,7% -42,2%
Actions en circul. (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +0,5% +1,5% +4,1% -0,7%
EBITDA par action 25 388,2 24 295,0 24 382,5 24 385,6 27 685,6  -4,3% +0,4% +0% +13,5%
Bénéfices par action 20 255,7 19 055,0 18 660,4 18 994,4 21 855,1  -5,9% -2,1% +1,8% +15,1%
Free Cash Flow par action -65 291,1 7 583,1 -28 707,7 28 786,6 18 050,1  -111,6% -478,6% -200,3% -37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Activia Properties Inc

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Ratio de profitabilité d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 63% 64% 64% 57%  -3,7% +1,3% -0,3% -10,6%
Marge d’EBITDA 64% 62% 63% 63% 64%  -2,8% +0,9% -0,2% +2,6%
Marge opérationnelle 57% 55% 56% 55% 56%  -3,9% +1,6% -0,3% +0,9%
Marge bénéficiaire 51% 49% 48% 49% 51%  -4,4% -1,6% +1,5% +3,9%
Marge de FCF -165% 19% -74% 74% 42%  -111,8% -480,5% -200,0% -43,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,7% 2,7% 3,1%  - -5,2% +2,6% +13,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 5,5% 5,6% 6,4%  - -4,8% +2,3% +15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 5%  - -2,4% -0,1% +42,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -4% 4% 3%  - -466,4% -201,0% -20,8%

 

Ratios de solvabilité d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,4 0,6 0,5 0,9  -47,2% +35,4% -5,3% +69,0%
Liquidité générale 0,8 0,5 0,7 0,6 0,8  -35,0% +36,3% -10,2% +24,3%
Dette nette sur EBITDA 11,2 12,3 12,8 12,2 0,4  +9,7% +4,2% -5,0% -96,7%
Dette sur actifs 45% 47% 46% 46% 6%  +2,3% -1,2% +0,8% -86,9%
Dette sur capitaux propres 91% 96% 93% 95% 13%  +4,5% -2,3% +1,4% -86,7%
Couverture par l’EBITDA 14,5 13,7 14,3 14,2 11,6  -5,7% +4,6% -1,1% -18,2%
   ∼ par l’EBIT 12,6 11,7 12,3 12,2 10,1  -6,7% +4,6% -0,5% -17,6%
   ∼ par le flux opérationel 16,4 28,1 22,3 17,5 32,3  +72,0% -20,7% -21,8% +85,1%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,5% 1,3%  - -7,6% +2,0% +143,4%

 

Graphique des dividendes d’Activia Properties Inc

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Ratios de distribution d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 15 544 14 696 14 612 15 484 17 686  -5,5% -0,6% +6,0% +14,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -50 102 5 848 -22 479 23 467 14 607  -111,7% -484,4% -204,4% -37,8%
Dividende payé -14 419 -15 142 -14 619 -15 427 -15 528  -205,0% -3,5% +5,5% +0,7%
Distribution sur résultat net 93% 103% 100% 100% 88%  +11,1% -2,9% -0,4% -11,9%
Distribution sur FCF -29% 259% -65% 66% 106%  -999,7% -125,1% -201,1% +61,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Activia Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 125 149 124 -  - +19,6% -16,6% -
Délai paiement clients (DSO) 10 8 11 11 9  -18,8% +39,7% +2,5% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 29 61 49  - +14,9% +109,7% -20,4%
Conversion de l’encaisse - 107 131 74 -39  - +22,2% -43,1% -153,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,9% -6,3% +5,2% +8,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  -5,9% -7,6% +6,9% -
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% -  -5,0% -0,2% +1,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 6 5 8  +1 +3 -1 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Activia Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +287,7% -52,4% +54,7% -54,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -7,7% -1,8% +2,2% +22,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,7% -5,5% +5,6% +12,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,9% -6,3% +5,2% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 6,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Activia Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sekisui House Reit 2,2 2,7% 0,4 19,3 81 200,0 18,8 28,3
Japon Industrial & Infrastructure Fund Investment 2,1 4,9% 0,4 25,1 139 100,0 9,8 17,8
Japon Japan Prime Realty Investment 2,0 4,5% 0,5 21,7 335 000,0 14,0 23,7
Japon Activia Properties 2,0 4,5% 0,5 15,6 416 000,0 9,8 15,2
Japon Nippon Accommodations Fund 2,0 3,4% 0,2 28,1 648 000,0 19,4 31,2
Japon Mitsui Fudosan Logistics Park 1,7 4,0% 0,4 32,1 454 000,0 12,1 18,3
Japon Mori Hills Reit Investment 1,6 4,4% 0,3 22,3 139 800,0 20,1 27,7
  Médiane 1,0 4,6% 0,5 20,4   13,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Activia Properties

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Dividendes par action détachés par Activia Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----9 875,00-----9 611,00-
2022----9 510,00-----9 300,00-
2021----15,00-----9 360,00-
2020----9 508,00-----9 547,00-
2019----14,00-----10 137,00-
2018----9 462,00-----9 584,00-
2017----9 248,00-----9 346,00-
2016----8 666,00-----9 021,00-
2015----8 267,50-----8 642,00-
2014----7 961,00-----7 881,50-
2013----8 473,00-----7 761,50-
2012----------6 969,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 386 30 058 30 362 31 691 34 827  -1,1% +1,0% +4,4% +9,9%
Charges d'exploitation -2 669 -2 564 -2 581 -2 690 -413  -3,9% +0,7% +4,2% -84,7%
   dont Coût des ventes -10 438 -11 059 -10 921 -11 455 -14 951  +6,0% -1,2% +4,9% +30,5%
   dont Frais généraux -2 478 -2 329 -2 347 -2 475 -  -6,0% +0,8% +5,5% -
Résultat opérationnel 17 280 16 435 16 860 17 546 19 463  -4,9% +2,6% +4,1% +10,9%
Autres revenus/frais nets -1 734 -1 737 -1 827 -1 814 -1 981  +0,2% +5,2% -0,7% +9,2%
Charge d'intérêt -1 343 -1 369 -1 333 -1 403 -1 933  +2,0% -2,6% +5,2% +37,8%
Résultat avant impôts 15 545 14 697 15 032 15 732 17 482  -5,5% +2,3% +4,7% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -29 -156 -16  +1,8% +1 546,7% +435,9% -89,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 544 14 696 14 612 15 484 17 686  -5,5% -0,6% +6,0% +14,2%
 
EBITDA 19 482 18 737 19 093 19 879 22 404  -3,8% +1,9% +4,1% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 278 16 433 16 827 17 372 19 444  -4,9% +2,4% +3,2% +11,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 0%  +7,7% +1 510,0% +412,1% -90,5%
 
Chiffre d’affaires par action 39 598,2 38 974,3 38 774,1 38 874,7 43 036,6  -1,6% -0,5% +0,3% +10,7%
EBITDA par action 25 388,2 24 295,0 24 382,5 24 385,6 27 685,6  -4,3% +0,4% +0% +13,5%
Bénéfices par action 20 255,7 19 055,0 18 660,4 18 994,4 21 855,1  -5,9% -2,1% +1,8% +15,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 352 18 552 21 372 23 568 23 313  +6,9% +15,2% +10,3% -1,1%
   dont Trésorerie 12 670 14 125 15 986 18 682 25 548  +11,5% +13,2% +16,9% +36,8%
   dont Placements à CT 3 515 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 804 646 912 975 889  -19,7% +41,1% +7,0% -8,8%
   dont Stock - 3 775 4 460 3 903 -  - +18,1% -12,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 487 577 496 522 506 207 544 071 543 751  +1,8% +2,0% +7,5% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 057 9 056 9 056 9 061 9 060  0% 0% +0,1% 0%
Actifs totaux 515 481 525 379 566 257 561 683 568 922  +1,9% +7,8% -0,8% +1,3%
 
Passifs courants 21 689 35 691 30 165 37 060 29 500  +64,6% -15,5% +22,9% -20,4%
   dont Créances fournisseurs 1 265 1 033 929 1 828 1 475  -18,3% -10,1% +96,9% -19,3%
   dont Dette à court terme 18 300 32 768 27 100 33 249 34 500  +79,1% -17,3% +22,7% +3,8%
Dette à long terme 216 050 211 600 233 250 227 100 -  -2,1% +10,2% -2,6% -
Passifs totaux 259 283 269 673 287 540 286 776 294 119  +4,0% +6,6% -0,3% +2,6%
 
Action ordinaire 248 360 248 368 270 923 266 964 264 964  +0% +9,1% -1,5% -0,7%
Bénéfices non répartis 7 829 7 367 7 794 7 901 9 836  -5,9% +5,8% +1,4% +24,5%
Capitaux propres 256 198 255 706 278 717 274 906 274 803  -0,2% +9,0% -1,4% 0%
 
Dette portant intérets 234 350 244 368 260 350 260 349 34 500  +4,3% +6,5% 0% -86,7%
Dette nette 218 165 230 243 244 364 241 667 8 952  +5,5% +6,1% -1,1% -96,3%
Fonds de roulement -4 337 -17 139 -8 793 -13 492 -6 187  +295,1% -48,7% +53,4% -54,1%
Actions en circulation (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +0,5% +1,5% +4,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 15 545 14 697 15 032 15 732 17 465  -5,5% +2,3% +4,7% +11,0%
 
Dépréciation 2 594 2 670 2 727 2 745 2 941  +2,9% +2,1% +0,6% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 372 374 337 27 77 436  +0,8% -10,0% -92,1% +290 936,2%
Ajust. comptes débiteurs 44 159 -266 104 397  +257,6% -267,5% -139,3% +280,0%
Ajust. des stocks - 20 790 -62 -5 661 2 172  - -100,3% +9 052,1% -138,4%
Autres flux opérationnels 3 131 20 693 -127 11 872 -  +560,8% -100,6% -9 440,2% -
Flux opérationnel 21 960 38 523 29 747 24 487 62 481  +75,4% -22,8% -17,7% +155,2%
 
Dépenses d’investissement 72 062 32 675 52 227 1 020 47 874  -54,7% +59,8% -98,0% +4 592,2%
Investissements -70 002 -31 865 -50 455 -2 551 -  -54,5% +58,3% -94,9% -
Flux d’investissement -70 002 -31 865 -1 280 -50 662 -90 542  -54,5% -96,0% +3 859,4% +78,7%
 
Dividendes payés 14 419 -15 142 -14 619 -15 427 -15 528  -205,0% -3,5% +5,5% +0,7%
Emprunts nets 34 407 9 906 -469 15 667 10 660  -71,2% -104,7% -3 439,3% -32,0%
Flux de financement 51 137 -5 292 23 214 -19 808 -12 372  -110,3% -538,6% -185,3% -37,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 095 1 366 2 507 2 128 3 363  -55,9% +83,6% -15,1% +58,0%
 
Free Cash Flow par action -65 291,1 7 583,1 -28 707,7 28 786,6 18 050,1  -111,6% -478,6% -200,3% -37,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  11/2021 05/2022 11/2022 05/2023 11/2023  11-05/22 05-11/22 11-05/23 05-11/23
Chiffre d’affaires 15 646 15 513 22 133 17 483 17 344  -0,9% +42,7% -21,0% -0,8%
Charges d'exploitation - - -415 -231 -182  - - -44,4% -21,2%
   dont Coût des ventes -5 323 -5 393 -12 797 -7 407 -7 544  +1,3% +137,3% -42,1% +1,9%
   dont Frais généraux -186 -126 -169 -231 -  -32,0% +34,1% +36,7% -
Résultat opérationnel 8 758 8 625 8 921 9 845 9 618  -1,5% +3,4% +10,4% -2,3%
Autres revenus/frais nets - - -924 -986 -995  - - +6,7% +0,9%
Charge d'intérêt - - -924 -967 -967  - - +4,6% +0%
Résultat avant impôts 7 782 7 735 7 997 8 859 8 623  -0,6% +3,4% +10,8% -2,7%
Impôts sur les bénéfices -14 -2 -153 -16 -1  -88,2% +8 970,0% -89,6% -96,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 877 3 866 7 844 4 422 -  -0,3% +102,9% -43,6% -
 
EBITDA 5 069 4 997 10 298 11 300 11 104  -1,4% +106,1% +9,7% -1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 742 8 623 8 750 9 828 9 617  -1,4% +1,5% +12,3% -2,1%
Taux d’imposition 0% 0% 2% 0% 0%  -88,1% +8 672,5% -90,6% -96,1%
 
Chiffre d’affaires par action 19 017,0 19 333,4 27 238,5 21 557,3 21 480,1  +1,7% +40,9% -20,9% -0,4%
EBITDA par action 6 161,4 6 227,3 12 673,4 13 933,3 13 752,5  +1,1% +103,5% +9,9% -1,3%
Bénéfices par action 4 711,8 4 817,9 9 653,9 5 452,2 -  +2,3% +100,4% -43,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  11/2021 05/2022 11/2022 05/2023 11/2023  11-05/22 05-11/22 11-05/23 05-11/23
Actifs courants 21 372 18 084 23 568 23 314 -  -15,4% +30,3% -1,1% -
   dont Trésorerie 15 986 12 844 18 682 17 150 25 548  -19,7% +45,5% -8,2% +49,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 912 872 975 1 297 889  -4,4% +11,9% +33,0% -31,4%
   dont Stock - - 3 903 4 833 -  - - +23,8% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 534 383 533 689 1 065 533 463 -  -0,1% -99,8% +50 009,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 056 9 059 9 061 9 060 9 060  +0% +0% 0% 0%
Actifs totaux 566 257 562 273 561 683 567 178 568 922  -0,7% -0,1% +1,0% +0,3%
 
Passifs courants 30 165 30 633 37 060 37 267 29 500  +1,6% +21,0% +0,6% -20,8%
   dont Créances fournisseurs 929 1 088 1 828 1 291 -  +17,1% +68,1% -29,4% -
   dont Dette à court terme 27 100 27 500 33 249 34 250 34 500  +1,5% +20,9% +3,0% +0,7%
Dette à long terme 233 250 232 850 227 100 231 600 -  -0,2% -2,5% +2,0% -
Passifs totaux 287 540 287 505 286 776 293 022 294 119  0% -0,3% +2,2% +0,4%
 
Action ordinaire 270 923 266 963 266 964 264 964 264 964  -1,5% +0% -0,7% 0%
Bénéfices non répartis 7 794 7 785 7 901 9 188 9 836  -0,1% +1,5% +16,3% +7,1%
Capitaux propres 278 717 274 768 274 906 274 155 274 803  -1,4% +0,1% -0,3% +0,2%
 
Dette portant intérets 260 350 260 350 260 349 265 850 34 500  0% 0% +2,1% -87,0%
Dette nette 244 364 247 506 241 667 248 700 8 952  +1,3% -2,4% +2,9% -96,4%
Fonds de roulement -8 793 -12 549 -13 492 -13 954 -29 500  +42,7% +7,5% +3,4% +111,4%
Actions en circulation (en M) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -2,5% +1,3% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Activia Properties Inc (en MJPY)

  11/2021 05/2022 11/2022 05/2023 11/2023  11-05/22 05-11/22 11-05/23 05-11/23
Bénéfices nets 3 877 3 866 7 844 8 843 8 622  -0,3% +102,9% +12,7% -2,5%
 
Dépréciation 687 684 1 377 1 455 1 487  -0,6% +101,4% +5,6% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 116 69 - -49 -  -40,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs -155 20 -148 -386 783  -112,8% -847,4% +159,9% -302,9%
Ajust. des stocks - - - - 2 172  - - - -
Autres flux opérationnels 5 936 -62 - 19 157 -  -101,1% - - -
Flux opérationnel 10 501 4 617 15 253 48 684 13 797  -56,0% +230,3% +219,2% -71,7%
 
Dépenses d’investissement 25 688 650 371 46 809 1 065  -97,5% -42,9% +12 524,2% -97,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -24 944 -387 -2 551 -22 636 -  -98,4% +558,4% +787,4% -
 
Dividendes payés 3 627 3 850 -7 727 -7 556 -7 972  +6,1% -300,7% -2,2% +5,5%
Emprunts nets 7 926 -92 - 2 666 -  -101,2% - - -
Flux de financement 15 531 -5 955 -7 899 -4 247 -8 125  -138,3% +32,7% -46,2% +91,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 088 -1 725 5 578 -835 4 198  -258,5% -423,4% -115,0% -602,7%
 
Free Cash Flow par action -18 458,5 4 945,0 18 314,9 2 311,6 15 768,4  -126,8% +270,4% -87,4% +582,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.