Advance Residence Investment (3269.TSE, JP3047160001)
Advance Residence Investment Corporation is the largest J-REIT specializing in residential properties and is managed by ITOCHU REIT Management Co., Ltd. (IRM), the asset management company of the ITOCHU Group, investing in over 270 rental apartments located mostly in central Tokyo and in other major cities throughout Japan (AUM over 470 billion yen). ADR can be expected have a stable dividend in the long-term and can be considered as a defensive J-REIT, on back of the stable income from residential assets and with the largest dividend reserve among J-REITs.
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- Mid-Cap : 475 039 MJPY (2 898 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,1
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 17th Floor, Jinbocho Mitsui Building, Tokyo, Japan, 101-0051
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advance Residence Investment
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advance Residence Investment Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 433 000 | 94,4% | 7,0% | 49,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 29,5 | 26,8 | - | 2,1 | 19,5 | 12,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 48% | 43% | 6,9% | 2,4% | 2,2% | 2,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 334 000,0 JPY | 354 111,0 | 320 212,0 | 329 663,0 | 294 600,0 | 356 207,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advance Residence Investment Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advance Residence Investment Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,8% | +9,3% | +4,5% | +1,6% | +3,5% | +1,0% | +6,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +18,0% | +26,6% | +47,6% | +43,2% | +58,6% | +58,1% | +108,8% |
Équipe de direction d’Advance Residence Investment Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Wataru Higuchi | Executive Officer & Executive Director | 54 | Hiromasa Yamamoto | Head of Compliance & Risk Management Office and Compliance Officer | - |
| Isao Kudo | GM of Investment & Asset Management Division I and Alternate Executive Director | 53 |
Présence d’Advance Residence Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Real Estate Fund | Global Real Estate |  | 4 | 4,1% |
Graphique des profits et résultats d’Advance Residence Investment Corp
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Fondamentaux d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32 662 | 34 533 | 33 898 | 34 567 | 39 232 | +5,7% | -1,8% | +2,0% | +13,5% | |
| EBITDA | 21 348 | 22 435 | 21 994 | 22 451 | 24 083 | +5,1% | -2,0% | +2,1% | +7,3% | |
| Résultat opérationnel | 16 320 | 17 259 | 16 738 | 17 023 | 17 755 | +5,8% | -3,0% | +1,7% | +4,3% | |
| Résultat net | 14 078 | 15 265 | 14 870 | 15 107 | 16 148 | +8,4% | -2,6% | +1,6% | +6,9% | |
| Free Cash Flow | 16 466 | 9 055 | 15 318 | 7 615 | 14 421 | -45,0% | +69,2% | -50,3% | +89,4% | |
| Marge de FCF | 50% | 26% | 45% | 22% | 37% | -48,0% | +72,3% | -51,2% | +66,9% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | -3,7% | +0,9% | +32,5% | |
| CROIC | - | 2% | 3% | 2% | 4% | - | +68,0% | -50,7% | +140,5% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7,8% | +2,8% | -3,0% | -4,5% | |
| Capital investi | 445 006 | 450 814 | 451 001 | 458 063 | 257 784 | +1,3% | +0% | +1,6% | -43,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | +2,6% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 15 813,2 | 16 198,8 | 15 880,0 | 16 210,4 | 17 388,3 | +2,4% | -2,0% | +2,1% | +7,3% | |
| Bénéfices par action | 10 428,0 | 11 021,8 | 10 736,3 | 10 907,6 | 11 659,2 | +5,7% | -2,6% | +1,6% | +6,9% | |
| Free Cash Flow par action | 12 197,2 | 6 538,2 | 11 060,2 | 5 498,4 | 10 412,1 | -46,4% | +69,2% | -50,3% | +89,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Advance Residence Investment Corp
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Ratio de profitabilité d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 61% | 60% | 60% | 60% | 49% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -19,2% | |
| Marge d’EBITDA | 65% | 65% | 65% | 65% | 61% | -0,6% | -0,1% | +0,1% | -5,5% | |
| Marge opérationnelle | 50% | 50% | 49% | 49% | 45% | +0% | -1,2% | -0,3% | -8,1% | |
| Marge bénéficiaire | 43% | 44% | 44% | 44% | 41% | +2,6% | -0,8% | -0,4% | -5,8% | |
| Marge de FCF | 50% | 26% | 45% | 22% | 37% | -48,0% | +72,3% | -51,2% | +66,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,4% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | - | -3,2% | +0,8% | +5,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 6,4% | 6,6% | 7,0% | - | -4,8% | +1,8% | +6,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | -3,7% | +0,9% | +32,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 3% | 2% | 4% | - | +68,0% | -50,7% | +140,5% |
Ratios de solvabilité d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | +53,8% | -11,5% | +16,7% | +26,4% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | -8,2% | +4,6% | +18,7% | -6,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 9,9 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | - | -11,6% | +4,2% | +2,0% | -100,3% | |
| Dette sur actifs | 50% | 48% | 48% | 49% | 6% | -3,5% | +0,4% | +1,7% | -88,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 102% | 95% | 96% | 99% | 12% | -7,1% | +0,7% | +3,4% | -88,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 11,7 | 14,0 | 14,6 | 16,3 | 13,7 | +19,8% | +4,3% | +11,9% | -15,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,7 | 10,5 | 10,8 | 12,1 | 10,1 | +20,9% | +3,1% | +11,8% | -16,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,7 | 18,2 | 14,3 | 15,7 | 14,3 | +69,8% | -21,4% | +9,8% | -9,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | - | -5,0% | -10,4% | +123,7% |
Graphique des dividendes d’Advance Residence Investment Corp
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Ratios de distribution d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 14 078 | 15 265 | 14 870 | 15 107 | 16 148 | +8,4% | -2,6% | +1,6% | +6,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 466 | 9 055 | 15 318 | 7 615 | 14 421 | -45,0% | +69,2% | -50,3% | +89,4% | |
| Dividende payé | -14 741 | -15 211 | -15 558 | -15 705 | -16 101 | +3,2% | +2,3% | +0,9% | +2,5% | |
| Distribution sur résultat net | 105% | 100% | 105% | 104% | 100% | -4,8% | +5,0% | -0,6% | -4,1% | |
| Distribution sur FCF | 90% | 168% | 102% | 206% | 112% | +87,6% | -39,5% | +103,1% | -45,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advance Residence Investment Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 277 | 279 | 279 | - | - | +0,9% | -0,1% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +7,5% | -25,8% | -15,3% | -5,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 5 | 15 | 13 | 81 | - | +200,0% | -13,6% | +532,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 274 | 266 | 268 | -80 | - | -2,9% | +0,5% | -129,8% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +4,6% | -1,9% | +0,4% | +12,0% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | - | -1,1% | -0,2% | +2,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 8% | 8% | - | -1,7% | +1,4% | +0,1% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 1 | -1 | +0,75 | +0,25 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 1 | -1 | +0,75 | +0,25 | 0,69 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | +3 | = | +2 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Advance Residence Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | +67,3% | -21,1% | -99,4% | +6 013,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -1,0% | -1,9% | -2,6% | -77,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +4,9% | -3,1% | +0,4% | +5,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 10,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +4,6% | -1,9% | +0,4% | +12,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 10,8 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advance Residence Investment
Dividendes par action détachés par Advance Residence Investment Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 870,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 5 840,00 | - | - | - | - | - | 5 850,00 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 5 692,00 | - | - | - | - | - | 5 786,00 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 5 600,00 | - | - | - | - | - | 5 646,00 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 5 620,00 | - | - | - | - | - | 5 635,00 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 5 422,00 | - | - | - | - | - | 5 504,00 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 5 285,00 | - | - | - | - | - | 5 499,00 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 4 979,00 | - | - | - | - | - | 5 169,00 | - | - | - | - | - |
| 2016 | 4 578,00 | - | - | - | - | - | 4 774,00 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 5 130,00 | - | - | - | - | - | 4 572,00 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 4 615,00 | - | - | - | - | - | 4 593,00 | - | - | - | - | - |
| 2013 | 4 505,00 | - | - | - | - | - | 4 597,00 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 4 500,00 | - | - | - | - | - | 4 724,00 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 8 250,00 | - | - | - | - | - | 4 500,00 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32 662 | 34 533 | 33 898 | 34 567 | 39 232 | +5,7% | -1,8% | +2,0% | +13,5% | |
| Charges d'exploitation | -3 488 | -3 615 | -3 738 | -3 834 | -1 371 | +3,6% | +3,4% | +2,5% | -64,2% | |
| dont Coût des ventes | -12 853 | -13 659 | -13 421 | -13 711 | -20 106 | +6,3% | -1,7% | +2,2% | +46,6% | |
| dont Frais généraux | -2 528 | -2 627 | -2 615 | -2 668 | - | +3,9% | -0,5% | +2,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 16 320 | 17 259 | 16 738 | 17 023 | 17 755 | +5,8% | -3,0% | +1,7% | +4,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 241 | -1 992 | -1 894 | -1 721 | -1 740 | -11,1% | -4,9% | -9,1% | +1,1% | |
| Charge d'intérêt | -1 832 | -1 607 | -1 511 | -1 379 | -1 753 | -12,3% | -6,0% | -8,8% | +27,1% | |
| Résultat avant impôts | 14 079 | 15 267 | 14 845 | 15 302 | 16 015 | +8,4% | -2,8% | +3,1% | +4,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 078 | 15 265 | 14 870 | 15 107 | 16 148 | +8,4% | -2,6% | +1,6% | +6,9% | |
| EBITDA | 21 348 | 22 435 | 21 994 | 22 451 | 24 083 | +5,1% | -2,0% | +2,1% | +7,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 319 | 17 258 | 16 737 | 17 021 | 17 754 | +5,8% | -3,0% | +1,7% | +4,3% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7,8% | +2,8% | -3,0% | -4,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 24 194,0 | 24 933,6 | 24 475,1 | 24 958,4 | 28 326,0 | +3,1% | -1,8% | +2,0% | +13,5% | |
| EBITDA par action | 15 813,2 | 16 198,8 | 15 880,0 | 16 210,4 | 17 388,3 | +2,4% | -2,0% | +2,1% | +7,3% | |
| Bénéfices par action | 10 428,0 | 11 021,8 | 10 736,3 | 10 907,6 | 11 659,2 | +5,7% | -2,6% | +1,6% | +6,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 160 | 24 754 | 25 159 | 24 390 | 25 348 | -1,6% | +1,6% | -3,1% | +3,9% | |
| dont Trésorerie | 14 554 | 14 179 | 14 730 | 13 776 | 19 681 | -2,6% | +3,9% | -6,5% | +42,9% | |
| dont Placements à CT | - | 9 891 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | - | -39,3% | 0% | +33,3% | |
| dont Créances clients | 189 | 215 | 156 | 135 | 144 | +13,6% | -27,2% | -13,6% | +6,9% | |
| dont Stock | - | 10 362 | 10 274 | 10 480 | - | - | -0,9% | +2,0% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 426 272 | 432 678 | 429 290 | 430 164 | 444 170 | +1,5% | -0,8% | +0,2% | +3,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 941 | 1 842 | 1 772 | 1 702 | 1 632 | -5,1% | -3,8% | -3,9% | -4,1% | |
| Actifs totaux | 452 488 | 457 569 | 457 829 | 464 898 | 471 288 | +1,1% | +0,1% | +1,5% | +1,4% | |
| Passifs courants | 28 709 | 30 757 | 29 896 | 24 417 | 27 000 | +7,1% | -2,8% | -18,3% | +10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 672 | 326 | 543 | 489 | 2 141 | -80,5% | +66,5% | -9,9% | +337,5% | |
| dont Dette à court terme | 21 700 | 28 718 | 27 720 | 22 230 | 27 000 | +32,3% | -3,5% | -19,8% | +21,5% | |
| Dette à long terme | 203 236 | 190 870 | 192 789 | 205 579 | - | -6,1% | +1,0% | +6,6% | - | |
| Passifs totaux | 232 418 | 226 343 | 227 337 | 234 644 | 240 504 | -2,6% | +0,4% | +3,2% | +2,5% | |
| Action ordinaire | 127 690 | 192 255 | 192 255 | 192 255 | 139 035 | +50,6% | 0% | 0% | -27,7% | |
| Bénéfices non répartis | 38 951 | 39 004 | 38 287 | 37 884 | 8 623 | +0,1% | -1,8% | -1,1% | -77,2% | |
| Capitaux propres | 220 069 | 231 226 | 230 492 | 230 254 | 230 784 | +5,1% | -0,3% | -0,1% | +0,2% | |
| Dette portant intérets | 224 936 | 219 588 | 220 509 | 227 809 | 27 000 | -2,4% | +0,4% | +3,3% | -88,1% | |
| Dette nette | 210 382 | 195 518 | 199 779 | 208 033 | -681 | -7,1% | +2,2% | +4,1% | -100,3% | |
| Fonds de roulement | -3 549 | -6 002 | -4 737 | -27 | -1 652 | +69,1% | -21,1% | -99,4% | +6 097,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | +2,6% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 079 | 15 267 | 14 845 | 15 302 | 16 014 | +8,4% | -2,8% | +3,1% | +4,7% | |
| Dépréciation | 5 437 | 5 561 | 5 639 | 5 771 | 6 328 | +2,3% | +1,4% | +2,3% | +9,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -47 | 3 258 | -5 | -17 | 2 042 | -6 971,9% | -100,2% | +223,9% | -11 909,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 14 | -27 | 32 | 59 | 50 | -297,9% | -218,7% | +81,3% | -14,8% | |
| Ajust. des stocks | - | -2 | 2 | 28 | - | - | -175,7% | +1 689,4% | - | |
| Autres flux opérationnels | 187 | 5 155 | 4 278 | 673 | -10 | +2 661,9% | -17,0% | -84,3% | -101,5% | |
| Flux opérationnel | 19 677 | 29 309 | 21 661 | 21 702 | 25 093 | +49,0% | -26,1% | +0,2% | +15,6% | |
| Dépenses d’investissement | 3 211 | 20 254 | 6 343 | 14 087 | 10 672 | +530,8% | -68,7% | +122,1% | -24,2% | |
| Investissements | -2 000 | -4 000 | 10 000 | -5 000 | - | +100,0% | -350,0% | -150,0% | - | |
| Flux d’investissement | -4 096 | -19 140 | -3 757 | -12 204 | -13 528 | +367,2% | -80,4% | +224,8% | +10,8% | |
| Dividendes payés | 14 741 | 15 211 | 15 558 | 15 705 | 16 101 | +3,2% | +2,3% | +0,9% | +2,5% | |
| Emprunts nets | -600 | -5 730 | -1 130 | 1 921 | 7 000 | +855,0% | -80,3% | -270,0% | +264,4% | |
| Flux de financement | -15 402 | -9 624 | -14 657 | -8 428 | -10 601 | -37,5% | +52,3% | -42,5% | +25,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 177 | 545 | 567 | -768 | 1 811 | +207,3% | +4,0% | -235,3% | -336,0% | |
| Free Cash Flow par action | 12 197,2 | 6 538,2 | 11 060,2 | 5 498,4 | 10 412,1 | -46,4% | +69,2% | -50,3% | +89,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 01/2022 | 07/2022 | 01/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 01-07/22 | 07-01/23 | 01-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 17 314 | 17 254 | 19 017 | 20 214 | 19 491 | -0,3% | +10,2% | +6,3% | -3,6% | |
| Charges d'exploitation | - | -657 | -628 | -742 | -688 | - | -4,4% | +18,2% | -7,3% | |
| dont Coût des ventes | -5 310 | -8 286 | -9 435 | -10 671 | -9 878 | +56,0% | +13,9% | +13,1% | -7,4% | |
| dont Frais généraux | -429 | -452 | -430 | - | - | +5,5% | -5,0% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 8 710 | 8 311 | 8 954 | 8 801 | 8 925 | -4,6% | +7,7% | -1,7% | +1,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -822 | -879 | -861 | -895 | - | +6,9% | -2,0% | +3,9% | |
| Charge d'intérêt | - | -873 | -882 | -871 | -854 | - | +1,0% | -1,2% | -1,9% | |
| Résultat avant impôts | 7 813 | 7 489 | 8 075 | 7 940 | 8 030 | -4,2% | +7,8% | -1,7% | +1,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +100,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 906 | 3 744 | 8 074 | 3 970 | - | -4,2% | +115,7% | -50,8% | - | |
| EBITDA | 5 788 | 11 218 | 11 912 | 12 170 | 12 384 | +93,8% | +6,2% | +2,2% | +1,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 710 | 8 310 | 8 953 | 8 801 | 8 924 | -4,6% | +7,7% | -1,7% | +1,4% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +108,7% | -7,3% | +1,7% | -1,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 12 500,9 | 12 457,5 | 13 730,8 | 14 595,2 | 13 744,7 | -0,3% | +10,2% | +6,3% | -5,8% | |
| EBITDA par action | 4 179,0 | 8 099,3 | 8 601,1 | 8 787,2 | 8 732,8 | +93,8% | +6,2% | +2,2% | -0,6% | |
| Bénéfices par action | 2 820,5 | 2 703,2 | 5 829,8 | 2 866,1 | - | -4,2% | +115,7% | -50,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 01/2022 | 07/2022 | 01/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 01-07/22 | 07-01/23 | 01-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 401 | 24 390 | 25 348 | 28 329 | - | -4,0% | +3,9% | +11,8% | - | |
| dont Trésorerie | 15 034 | 13 776 | 14 716 | 19 681 | 27 813 | -8,4% | +6,8% | +33,7% | +41,3% | |
| dont Placements à CT | - | 6 000 | 6 000 | 8 000 | - | - | 0% | +33,3% | - | |
| dont Créances clients | 124 | 135 | 147 | 144 | 141 | +9,3% | +8,5% | -1,5% | -2,4% | |
| dont Stock | - | 10 480 | 10 480 | - | - | - | +0% | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 430 164 | 440 384 | 146 799 | 442 859 | - | +2,4% | -66,7% | +201,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 737 | 1 702 | 1 667 | 1 632 | - | -2,0% | -2,1% | -2,1% | - | |
| Actifs totaux | 459 988 | 464 898 | 469 630 | 471 288 | 480 600 | +1,1% | +1,0% | +0,4% | +2,0% | |
| Passifs courants | 25 943 | 24 417 | 25 207 | 27 000 | 27 350 | -5,9% | +3,2% | +7,1% | +1,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 425 | 489 | 531 | 2 416 | - | +15,1% | +8,5% | +354,9% | - | |
| dont Dette à court terme | 23 810 | 22 230 | 22 880 | 27 000 | 27 350 | -6,6% | +2,9% | +18,0% | +1,3% | |
| Dette à long terme | 198 899 | 205 579 | 208 429 | - | - | +3,4% | +1,4% | - | - | |
| Passifs totaux | 229 426 | 234 644 | 238 273 | 240 504 | 234 488 | +2,3% | +1,5% | +0,9% | -2,5% | |
| Action ordinaire | 192 255 | 192 255 | 192 255 | 139 035 | 154 298 | 0% | 0% | -27,7% | +11,0% | |
| Bénéfices non répartis | 38 280 | 37 884 | 37 945 | 8 623 | 9 310 | -1,0% | +0,2% | -77,3% | +8,0% | |
| Capitaux propres | 230 562 | 230 254 | 231 357 | 230 784 | 246 110 | -0,1% | +0,5% | -0,2% | +6,6% | |
| Dette portant intérets | 222 709 | 227 809 | 231 309 | 27 000 | 27 350 | +2,3% | +1,5% | -88,3% | +1,3% | |
| Dette nette | 207 675 | 208 033 | 210 593 | -681 | -463 | +0,2% | +1,2% | -100,3% | -32,0% | |
| Fonds de roulement | -542 | -27 | 141 | 1 329 | -27 350 | -95,1% | -629,7% | +841,3% | -2 157,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0% | 0% | 0% | +2,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advance Residence Investment Corp (en MJPY)
| 01/2022 | 07/2022 | 01/2023 | 07/2023 | 01/2024 | 01-07/22 | 07-01/23 | 01-07/23 | 07-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 906 | 7 488 | 8 074 | 7 939 | 8 029 | +91,7% | +7,8% | -1,7% | +1,1% | |
| Dépréciation | 1 433 | 2 906 | 2 959 | 3 369 | 3 459 | +102,9% | +1,8% | +13,9% | +2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 | -31 | - | 752 | - | +468,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 16 | -37 | 54 | -4 | 3 | -331,7% | -248,7% | -107,7% | -182,8% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 361 | -1 | - | -1 | - | -100,1% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 5 699 | 10 303 | 12 247 | 12 845 | 12 419 | +80,8% | +18,9% | +4,9% | -3,3% | |
| Dépenses d’investissement | 1 959 | 8 637 | 6 753 | 3 919 | 13 648 | +340,9% | -21,8% | -42,0% | +248,3% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -2 735 | -4 286 | -6 765 | -2 958 | - | +56,7% | +57,8% | -56,3% | - | |
| Dividendes payés | 3 911 | 7 883 | 8 013 | 8 088 | 8 102 | +101,5% | +1,7% | +0,9% | +0,2% | |
| Emprunts nets | 1 100 | 2 550 | - | 1 000 | - | +131,8% | - | - | - | |
| Flux de financement | -2 823 | -2 783 | -4 513 | -6 088 | 1 329 | -1,4% | +62,2% | +34,9% | -121,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 142 | -1 051 | 970 | 841 | 8 132 | -841,1% | -192,3% | -13,2% | +866,4% | |
| Free Cash Flow par action | 2 700,6 | 1 203,2 | 3 967,1 | 6 445,0 | -866,7 | -55,4% | +229,7% | +62,5% | -113,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.