Woori Financial Group (316140.KO, KR7316140003)
Woori Financial Group Inc., together with its subsidiaries, operates as a commercial bank that provides a range of financial services to individual, business, and institutional customers in Korea. It operates through Banking, Credit Card, Capital, Investment Banking, and Others segments. The company offers savings, demand, and installment deposits; time deposits, certificates of deposit, and repurchase instruments; and working capital, facilities, general purpose household, mortgage, and home equity loans. It also offers debit and credit cards, cash services, card loans, and related services; lease financing; and securities operation, sale of financial instruments, project financing, and other related solutions. In addition, the company provides credit purchase, cash advance, credit card loans, foreign exchange services and dealing, import and export-related services, offshore lending, syndicated loans and foreign …
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- Mid-Cap : 10 849 300 MKRW (7 594 MEUR)
Rendement : 6,6%
Bêta : 0,7
IH Score : 3,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 51, Sogong-ro, Seoul, South Korea, 04632
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Woori Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Woori Financial Group Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
742 591 000 | 88,0% | 12,9% | 18,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
5,5 | 3,7 | 2,4 | 0,4 | - | 1,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
2% | 26% | 8,1% | 0,5% | -26,2% | -92,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
14 610,0 KRW | 16 520,0 | 14 193,8 | 12 696,5 | 10 285,4 | 15 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Woori Financial Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Woori Financial Group Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,6% | +13,2% | +17,4% | +26,8% | +40,5% | +12,9% | +83,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+156,1% | +50,2% | +48,8% | +66,6% | +147,7% | +156,8% | +91,2% |
Équipe de direction de Woori Financial Group Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jong-Yong Yim | President, CEO & Executive Chairman | 65 | Sung-Wook Lee | Senior Executive Vice President of Finance Section | 59 |
Hong Sung Han | Head of IR | - | Hwa Jeon Jae | Deputy MD & Compliance Officer | 56 |
Tae-Joong Ha | Executive Vice President of Corporate Banking Business Group | 65 | Chai-Pong Cheong | Executive Vice President of Business Promotion Unit/Retail Banking Business Group | 65 |
Su Hyeong Cho | Deputy Executive Vice President of Consumer & Brand Group | - | Jong Sook Jeong | Deputy Executive Vice President of Wealth Management Group | - |
Jong Deuk Kim | Deputy Executive Vice President of Financial Market Business Group | - | Cheol-soo Kim | Chief of Department | - |
Présence de Woori Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Woori Financial Group Inc
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Fondamentaux de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 7 107 499 | 7 744 622 | 7 641 384 | 9 603 229 | 11 430 487 | +9,0% | -1,3% | +25,7% | +19,0% | |
EBITDA | 212 477 | 441 303 | 463 928 | 711 768 | 842 017 | +107,7% | +5,1% | +53,4% | +18,3% | |
Résultat opérationnel | 2 835 999 | 2 800 809 | - | - | - | -1,2% | - | - | - | |
Résultat net | 1 881 988 | 1 867 845 | 1 258 351 | 2 521 686 | 3 049 924 | -0,8% | -32,6% | +100,4% | +20,9% | |
Free Cash Flow | -4 954 342 | -13 966 420 | -23 921 539 | -20 149 981 | -5 084 845 | +181,9% | +71,3% | -15,8% | -74,8% | |
Marge de FCF | -70% | -180% | -313% | -210% | -44% | +158,7% | +73,6% | -33,0% | -78,8% | |
ROIC | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | -19% | -31% | -23% | -5% | - | +59,3% | -25,5% | -76,7% | |
Taux d’imposition | 27% | 25% | 24% | 25% | 26% | -6,3% | -3,5% | +3,4% | +3,1% | |
Capital investi | 70 383 364 | 74 076 138 | 81 278 432 | 94 463 925 | 96 036 065 | +5,2% | +9,7% | +16,2% | +1,7% | |
Actions en circul. (en M) | 680,2 | 722,3 | 722,3 | 727,7 | 727,7 | +6,2% | 0% | +0,8% | 0% | |
EBITDA par action | 312,4 | 611,0 | 642,3 | 978,1 | 1 157,1 | +95,6% | +5,1% | +52,3% | +18,3% | |
Bénéfices par action | 2 767,0 | 2 586,1 | 1 742,2 | 3 465,2 | 4 191,1 | -6,5% | -32,6% | +98,9% | +20,9% | |
Free Cash Flow par action | -7 284,0 | -19 336,9 | -33 120,0 | -27 689,3 | -6 987,4 | +165,5% | +71,3% | -16,4% | -74,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Woori Financial Group Inc
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Ratio de profitabilité de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0% | +0,4% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 3% | 6% | 6% | 7% | 7% | +90,6% | +6,5% | +22,1% | -0,6% | |
Marge opérationnelle | 40% | 36% | - | - | - | -9,4% | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 26% | 24% | 16% | 26% | 27% | -8,9% | -31,7% | +59,5% | +1,6% | |
Marge de FCF | -70% | -180% | -313% | -210% | -44% | +158,7% | +73,6% | -33,0% | -78,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | - | -37,8% | +80,2% | +10,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 5,6% | 10,3% | 11,2% | - | -34,6% | +82,6% | +8,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -19% | -31% | -23% | -5% | - | +59,3% | -25,5% | -76,7% |
Ratios de solvabilité de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +21,7% | -12,5% | +12,1% | +25,0% | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -7,1% | -4,0% | +1,9% | +17,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 112,2 | 41,8 | 39,2 | 30,8 | - | -62,7% | -6,1% | -21,5% | -100,1% | |
Dette sur actifs | 14% | 15% | 15% | 15% | 14% | +1,6% | +0,5% | +5,2% | -8,8% | |
Dette sur capitaux propres | 224% | 244% | 253% | 266% | 234% | +9,2% | +3,4% | +5,1% | -11,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +78,9% | +39,6% | +86,0% | -42,2% | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -1,2 | -2,9 | -6,7 | -6,9 | -0,8 | +141,1% | +133,3% | +2,1% | -88,0% | |
Coût de la dette | - | 9,3% | 6,4% | 4,6% | 8,8% | - | -31,2% | -27,9% | +91,2% |
Graphique des dividendes de Woori Financial Group Inc
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Ratios de distribution de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1 881 988 | 1 867 845 | 1 258 351 | 2 521 686 | 3 049 924 | -0,8% | -32,6% | +100,4% | +20,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -4 954 342 | -13 966 420 | -23 921 539 | -20 149 981 | -5 084 845 | +181,9% | +71,3% | -15,8% | -74,8% | |
Dividende payé | -484 261 | -598 678 | -554 502 | -434 607 | -746 752 | +23,6% | -7,4% | -21,6% | +71,8% | |
Distribution sur résultat net | 26% | 32% | 44% | 17% | 24% | +24,6% | +37,5% | -60,9% | +42,1% | |
Distribution sur FCF | -10% | -4% | -2% | -2% | -15% | -56,1% | -45,9% | -7,0% | +580,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Woori Financial Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 443 | 438 | 182 | 260 | 174 | -1,3% | -58,4% | +43,1% | -33,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 3 324 624 | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -3 324 186 | 182 | 260 | 174 | - | -100,0% | +43,1% | -33,3% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +2,5% | -10,5% | +12,2% | +10,8% | |
Frais généraux sur CP | 15% | 16% | 17% | 15% | 15% | +6,9% | +6,0% | -12,2% | -1,4% | |
Frais généraux sur CA | 46% | 45% | 52% | 41% | 37% | -2,9% | +15,2% | -21,7% | -7,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,42 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
F_SCORE | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | +3 | = | +1 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Woori Financial Group Inc
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | +1,9% | +5,5% | -3,2% | -2,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +1,7% | -5,7% | -0,9% | +3,3% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +2,5% | -10,5% | +12,2% | +10,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | -0,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Woori Financial Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Woori Financial Group
Dividendes par action détachés par Woori Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | - | 180,00 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 980,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | 750,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | 250,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 7 107 499 | 7 744 622 | 7 641 384 | 9 603 229 | 11 430 487 | +9,0% | -1,3% | +25,7% | +19,0% | |
Charges d'exploitation | -4 018 624 | -4 068 658 | - | - | - | +1,2% | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -27 648 | -29 059 | - | - | - | +5,1% | - | - | - | |
dont Frais généraux | -3 291 844 | -3 481 364 | -3 956 181 | -3 894 518 | -4 273 992 | +5,8% | +13,6% | -1,6% | +9,7% | |
Résultat opérationnel | 2 835 999 | 2 800 809 | - | - | - | -1,2% | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -31 127 | -77 760 | - | - | - | +149,8% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -4 033 548 | -4 683 898 | -3 526 103 | -2 909 028 | -5 957 970 | +16,1% | -24,7% | -17,5% | +104,8% | |
Résultat avant impôts | 2 804 872 | 2 723 049 | 2 001 251 | 3 749 241 | 4 485 374 | -2,9% | -26,5% | +87,3% | +19,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -753 223 | -685 453 | -486 002 | -941 870 | -1 161 392 | -9,0% | -29,1% | +93,8% | +23,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 881 988 | 1 867 845 | 1 258 351 | 2 521 686 | 3 049 924 | -0,8% | -32,6% | +100,4% | +20,9% | |
EBITDA | 212 477 | 441 303 | 463 928 | 711 768 | 842 017 | +107,7% | +5,1% | +53,4% | +18,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 074 417 | 2 095 782 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
Taux d’imposition | 27% | 25% | 24% | 25% | 26% | -6,3% | -3,5% | +3,4% | +3,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 10 449,7 | 10 722,6 | 10 579,7 | 13 196,4 | 15 707,3 | +2,6% | -1,3% | +24,7% | +19,0% | |
EBITDA par action | 312,4 | 611,0 | 642,3 | 978,1 | 1 157,1 | +95,6% | +5,1% | +52,3% | +18,3% | |
Bénéfices par action | 2 767,0 | 2 586,1 | 1 742,2 | 3 465,2 | 4 191,1 | -6,5% | -32,6% | +98,9% | +20,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 46 467 563 | 46 065 271 | 51 010 005 | 56 629 291 | 72 479 760 | -0,9% | +10,7% | +11,0% | +28,0% | |
dont Trésorerie | 6 747 894 | 6 392 566 | 9 990 983 | 7 565 818 | 34 219 148 | -5,3% | +56,3% | -24,3% | +352,3% | |
dont Placements à CT | 18 063 423 | 27 730 531 | 30 028 929 | 39 119 789 | 33 085 080 | +53,5% | +8,3% | +30,3% | -15,4% | |
dont Créances clients | 8 633 991 | 9 286 598 | 3 809 929 | 6 852 139 | 5 438 469 | +7,6% | -59,0% | +79,8% | -20,6% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 47 602 122 | 57 048 435 | 62 806 000 | 71 484 984 | 83 459 900 | +19,8% | +10,1% | +13,8% | +16,8% | |
Biens corporels | 2 450 492 | 3 364 716 | 4 403 174 | 4 953 028 | 5 733 387 | +37,3% | +30,9% | +12,5% | +15,8% | |
Écart d'acquisitions | 153 602 | 350 682 | 334 290 | 345 449 | 397 527 | +128,3% | -4,7% | +3,3% | +15,1% | |
Biens incorporels | 443 918 | 493 428 | 457 787 | 1 310 644 | 1 253 123 | +11,2% | -7,2% | +186,3% | -4,4% | |
Actifs totaux | 340 447 183 | 361 980 724 | 399 081 017 | 447 183 871 | 480 474 396 | +6,3% | +10,2% | +12,1% | +7,4% | |
Passifs courants | 251 233 291 | 267 994 658 | 309 169 724 | 336 777 213 | 366 179 558 | +6,7% | +15,4% | +8,9% | +8,7% | |
dont Créances fournisseurs | 248 690 939 | 264 685 578 | 295 498 950 | 324 853 719 | 348 086 616 | +6,4% | +11,6% | +9,9% | +7,2% | |
dont Dette à court terme | 975 358 | 133 519 | - | - | - | -86,3% | - | - | - | |
Dette à long terme | 47 668 075 | 52 432 249 | 58 224 824 | 68 621 906 | 67 274 168 | +10,0% | +11,0% | +17,9% | -2,0% | |
Passifs totaux | 318 494 139 | 336 488 392 | 372 355 172 | 418 333 676 | 448 847 054 | +5,6% | +10,7% | +12,3% | +7,3% | |
Action ordinaire | 3 381 392 | 3 611 338 | 3 611 338 | 3 640 303 | 3 640 303 | +6,8% | 0% | +0,8% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 17 124 657 | 18 524 515 | 19 268 265 | 21 392 564 | 23 750 152 | +8,2% | +4,0% | +11,0% | +11,0% | |
Capitaux propres | 21 739 931 | 21 510 370 | 23 053 608 | 25 842 019 | 28 761 897 | -1,1% | +7,2% | +12,1% | +11,3% | |
Dette portant intérets | 48 643 433 | 52 565 768 | 58 224 824 | 68 621 906 | 67 274 168 | +8,1% | +10,8% | +17,9% | -2,0% | |
Dette nette | 23 832 116 | 18 442 671 | 18 204 912 | 21 936 299 | -30 060 | -22,6% | -1,3% | +20,5% | -100,1% | |
Fonds de roulement | -204 765 728 | -221 929 387 | -258 159 719 | -280 147 922 | -293 699 798 | +8,4% | +16,3% | +8,5% | +4,8% | |
Actions en circulation (en M) | 680,2 | 722,3 | 722,3 | 727,7 | 727,7 | +6,2% | 0% | +0,8% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 033 182 | 1 872 207 | 1 307 266 | 2 587 936 | 3 141 680 | -7,9% | -30,2% | +98,0% | +21,4% | |
Dépréciation | 212 477 | 441 303 | 463 928 | 711 768 | 842 017 | +107,7% | +5,1% | +53,4% | +18,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 512 824 | 816 916 | 1 214 878 | 547 967 | 2 554 458 | +59,3% | +48,7% | -54,9% | +366,2% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -8 325 102 | -16 224 942 | -25 954 814 | -24 001 023 | -9 889 846 | +94,9% | +60,0% | -7,5% | -58,8% | |
Flux opérationnel | -4 835 674 | -13 536 873 | -23 772 198 | -20 030 726 | -4 911 969 | +179,9% | +75,6% | -15,7% | -75,5% | |
Dépenses d’investissement | 118 668 | 429 547 | 149 341 | 119 255 | 172 876 | +262,0% | -65,2% | -20,1% | +45,0% | |
Investissements | -10 724 874 | -7 679 568 | -853 042 | -10 570 881 | -6 058 966 | -28,4% | -88,9% | +1 139,2% | -42,7% | |
Flux d’investissement | -11 071 168 | -8 588 141 | -1 456 426 | -10 666 859 | -6 968 690 | -22,4% | -83,0% | +632,4% | -34,7% | |
Dividendes payés | 484 261 | 598 678 | 554 502 | 434 607 | 746 752 | +23,6% | -7,4% | -21,6% | +71,8% | |
Emprunts nets | 1 859 452 | 4 722 653 | 2 742 893 | 9 915 780 | 2 209 270 | +154,0% | -41,9% | +261,5% | -77,7% | |
Flux de financement | 15 512 517 | 21 578 227 | 29 745 414 | 32 906 170 | 25 455 874 | +39,1% | +37,8% | +10,6% | -22,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -160 392 | -355 328 | 3 598 417 | 3 269 836 | 13 606 075 | +121,5% | -1 112,7% | -9,1% | +316,1% | |
Free Cash Flow par action | -7 284,0 | -19 336,9 | -33 120,0 | -27 689,3 | -6 987,4 | +165,5% | +71,3% | -16,4% | -74,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 767 425 | 3 051 997 | 2 972 599 | 2 890 531 | 2 924 195 | +10,3% | -2,6% | -2,8% | +1,2% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -929 318 | -1 534 273 | -969 376 | -950 591 | -957 426 | +65,1% | -36,8% | -1,9% | +0,7% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 580 575 | -2 267 302 | -2 710 317 | -2 854 567 | -3 052 318 | +43,4% | +19,5% | +5,3% | +6,9% | |
Résultat avant impôts | 1 288 208 | 729 255 | 1 270 321 | 878 212 | 1 246 779 | -43,4% | +74,2% | -30,9% | +42,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -354 823 | -197 962 | -323 699 | - | - | -44,2% | +63,5% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 877 586 | 451 779 | 913 686 | 592 452 | - | -48,5% | +102,2% | -35,2% | - | |
EBITDA | 210 278 | 224 158 | 245 979 | 223 809 | - | +6,6% | +9,7% | -9,0% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 28% | 27% | 25% | - | - | -1,4% | -6,1% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3 802,9 | 4 193,9 | 4 082,9 | 3 979,4 | 3 860,7 | +10,3% | -2,6% | -2,5% | -3,0% | |
EBITDA par action | 289,0 | 308,0 | 337,9 | 308,1 | - | +6,6% | +9,7% | -8,8% | - | |
Bénéfices par action | 1 205,9 | 620,8 | 1 255,0 | 815,6 | - | -48,5% | +102,1% | -35,0% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 86 787 140 | 72 479 760 | 71 855 891 | 73 134 419 | - | -16,5% | -0,9% | +1,8% | - | |
dont Trésorerie | 9 276 913 | 34 219 148 | 30 987 076 | 21 690 361 | 25 891 826 | +268,9% | -9,4% | -30,0% | +19,4% | |
dont Placements à CT | 34 635 989 | 33 085 080 | 33 747 133 | 34 904 105 | 36 547 898 | -4,5% | +2,0% | +3,4% | +4,7% | |
dont Créances clients | 23 139 858 | 8 643 415 | 16 672 | 15 270 734 | - | -62,6% | -99,8% | +91 495,1% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 91 914 551 | 83 459 900 | 84 371 301 | 84 291 003 | 86 065 033 | -9,2% | +1,1% | -0,1% | +2,1% | |
Biens corporels | 5 655 890 | 5 733 387 | 3 149 085 | 5 841 080 | - | +1,4% | -45,1% | +85,5% | - | |
Écart d'acquisitions | 429 228 | 397 527 | 451 434 | 453 571 | - | -7,4% | +13,6% | +0,5% | - | |
Biens incorporels | 1 255 453 | 1 253 123 | 1 296 822 | 1 326 942 | - | -0,2% | +3,5% | +2,3% | - | |
Actifs totaux | 502 068 934 | 480 474 396 | 478 079 255 | 482 911 619 | 485 917 000 | -4,3% | -0,5% | +1,0% | +0,6% | |
Passifs courants | 374 929 366 | 366 179 558 | 326 940 705 | 365 312 212 | - | -2,3% | -10,7% | +11,7% | - | |
dont Créances fournisseurs | 345 363 535 | 348 086 616 | 325 922 030 | 346 675 948 | - | +0,8% | -6,4% | +6,4% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 81 192 899 | 67 274 168 | 68 736 547 | 69 395 404 | 73 489 509 | -17,1% | +2,2% | +1,0% | +5,9% | |
Passifs totaux | 470 940 520 | 448 847 054 | 445 475 642 | 450 220 355 | 452 695 613 | -4,7% | -0,8% | +1,1% | +0,5% | |
Action ordinaire | 3 640 303 | 3 640 303 | 3 640 303 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 23 298 284 | 23 750 152 | 23 859 669 | 24 452 124 | 25 187 789 | +1,9% | +0,5% | +2,5% | +3,0% | |
Capitaux propres | 28 252 573 | 28 761 897 | 29 659 667 | 30 244 672 | 31 585 201 | +1,8% | +3,1% | +2,0% | +4,4% | |
Dette portant intérets | 81 192 899 | 67 274 168 | 68 736 547 | 69 395 404 | 73 489 509 | -17,1% | +2,2% | +1,0% | +5,9% | |
Dette nette | 37 279 997 | -30 060 | 4 002 338 | 12 800 938 | 11 049 785 | -100,1% | -13 414,5% | +219,8% | -13,7% | |
Fonds de roulement | -288 142 226 | -293 699 798 | -255 084 814 | -292 177 793 | - | +1,9% | -13,1% | +14,5% | - | |
Actions en circulation (en M) | 727,7 | 727,7 | 728,1 | 726,4 | 757,4 | 0% | +0% | -0,2% | +4,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 899 811 | 479 935 | 913 686 | 625 190 | 899 306 | -46,7% | +90,4% | -31,6% | +43,8% | |
Dépréciation | 210 278 | 224 158 | 245 979 | 223 809 | - | +6,6% | +9,7% | -9,0% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 180 908 | -17 028 | -1 521 772 | - | - | -101,4% | +8 836,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 4 576 557 | 8 149 075 | 15 081 925 | - | - | +78,1% | +85,1% | - | - | |
Flux opérationnel | 5 999 146 | 8 779 870 | 14 134 865 | - | - | +46,4% | +61,0% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 29 852 | 60 694 | 22 291 | - | - | +103,3% | -63,3% | - | - | |
Investissements | -3 038 460 | -3 183 750 | 829 382 | - | - | +4,8% | -126,1% | - | - | |
Flux d’investissement | -3 225 885 | -3 880 490 | 392 214 | - | - | +20,3% | -110,1% | - | - | |
Dividendes payés | 208 724 | 30 414 | 30 414 | 745 850 | - | -85,4% | 0% | +2 352,3% | - | |
Emprunts nets | 1 805 111 | -7 043 276 | -394 187 | - | - | -490,2% | -94,4% | - | - | |
Flux de financement | -4 254 987 | 8 755 510 | -17 923 202 | - | - | -305,8% | -304,7% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -738 823 | 11 894 980 | -3 232 072 | - | - | -1 710,0% | -127,2% | - | - | |
Free Cash Flow par action | 8 202,8 | 11 981,6 | 19 383,9 | - | - | +46,1% | +61,8% | - | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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