J.Front Retailing Ltd. (3086.TSE, JP3386380004)
J. Front Retailing Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates department stores. The company operates through Department Store Business, Shopping Center (SC) Business, Developer Business, Payment and Finance Business, and Other segments. The Department Store Business segment operates Daimaru and Matsuzakaya stores. The SC Business segment develops, manages, and operates shopping complexes. The Developer Business segment develops, manages, and operates interior decorating work of real estate. The Payment and Finance Business segment is involved in the issuance and administration of credit cards. The company also engages in the restaurant, wholesale, merchandise inspection and consulting, parking, direct marketing, and labor dispatch services; import and export activities; and design, supervision, and contracting of construction works. The company was incorporated in 2007 and is based in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 397 607 MJPY (2 425 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : Shinagawa Season Terrace, 2-70, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de J.Front Retailing Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de J.Front Retailing Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 707 000 | 94,6% | 6,3% | 51,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,3 | 6,6 | - | 1,1 | 4,6 | 1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 7% | 7,9% | 2,4% | 17,2% | 88,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 512,5 JPY | 1 728,3 | 1 554,7 | 1 460,1 | 1 244,0 | 1 709,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de J.Front Retailing Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,7% | -1,4% | +9,9% | +8,5% | +4,1% | +66,7% | +61,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +96,3% | +27,4% | -1,9% | +7,4% | +22,2% | -8,3% | +40,7% |
Équipe de direction de J.Front Retailing Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiichi Ono | President, Representative Executive Officer & Senior Executive GM of Management Strategy Unit | 49 | Hideki Noguchi | Executive Officer and Senior GM of Accounting & Tax Affairs Division of Financial Strategy Unit | 59 |
| Hayato Wakabayashi | Senior Executive GM of Financial Strategy Unit, Managing Executive Officer & Executive Director | 63 | Takashi Nakayama | Managing Executive Officer & Senior Executive GM of Group System Unit | 58 |
| Naotaka Hayashi | Managing Exe. Officer & Senior Exe. GM of Group Digital Unit | 56 | Shiro Yamazaki | Executive Officer and Senior GM of System Planning Div. & System Promotion Div. of Group System Unit | 54 |
| Ken Umebayashi | Executive Officer | 52 | Isao Ochiai | Executive Officer | - |
| Kouichi Matsuda | Executive Officer | - | Hirokazu Matsuda | Managing Executive Officer & Senior EGM of HR Strategy Unit and Adm. Unit and in chg. of Compliance | 64 |
Présence de J.Front Retailing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de J.Front Retailing Co. Ltd.
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Fondamentaux de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 480 621 | 319 079 | 331 484 | 359 679 | 407 006 | -33,6% | +3,9% | +8,5% | +13,2% | |
| EBITDA | 93 976 | 27 775 | 61 709 | 71 198 | 90 823 | -70,4% | +122,2% | +15,4% | +27,6% | |
| Résultat opérationnel | 40 286 | -24 265 | 9 380 | 19 059 | 44 331 | -160,2% | -138,7% | +103,2% | +132,6% | |
| Résultat net | 21 251 | -26 193 | 4 321 | 14 237 | - | -223,3% | -116,5% | +229,5% | - | |
| Free Cash Flow | 40 285 | 41 742 | 44 046 | 56 839 | 80 799 | +3,6% | +5,5% | +29,0% | +42,2% | |
| Marge de FCF | 8% | 13% | 13% | 16% | 20% | +56,1% | +1,6% | +18,9% | +25,6% | |
| ROIC | - | -2% | 1% | 2% | 6% | - | -138,1% | +189,2% | +139,9% | |
| CROIC | - | 6% | 6% | 9% | 15% | - | +3,9% | +39,2% | +71,8% | |
| Taux d’imposition | 37% | - | 36% | 15% | 28% | - | - | -56,9% | +80,1% | |
| Capital investi | 674 957 | 741 900 | 696 636 | 636 919 | 466 451 | +9,9% | -6,1% | -8,6% | -26,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 261,8 | 261,8 | 261,9 | 262,2 | 262,3 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
| EBITDA par action | 358,9 | 106,1 | 235,6 | 271,5 | 346,3 | -70,4% | +122,1% | +15,3% | +27,5% | |
| Bénéfices par action | 81,2 | -100,0 | 16,5 | 54,3 | - | -223,2% | -116,5% | +229,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 153,9 | 159,4 | 168,2 | 216,8 | 308,1 | +3,6% | +5,5% | +28,9% | +42,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de J.Front Retailing Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 43% | 42% | 45% | 47% | 48% | -2,2% | +5,9% | +5,7% | +1,9% | |
| Marge d’EBITDA | 20% | 9% | 19% | 20% | 22% | -55,5% | +113,9% | +6,3% | +12,7% | |
| Marge opérationnelle | 8% | -8% | 3% | 5% | 11% | -190,7% | -137,2% | +87,3% | +105,6% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | -8% | 1% | 4% | - | -285,7% | -115,9% | +203,7% | - | |
| Marge de FCF | 8% | 13% | 13% | 16% | 20% | +56,1% | +1,6% | +18,9% | +25,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -2,1% | 0,4% | 1,2% | - | - | -116,8% | +249,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -7,1% | 1,2% | 4,0% | - | - | -117,4% | +226,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -2% | 1% | 2% | 6% | - | -138,1% | +189,2% | +139,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 6% | 9% | 15% | - | +3,9% | +39,2% | +71,8% |
Ratios de solvabilité de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +29,4% | -1,7% | -9,6% | +14,6% | |
| Liquidité générale | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | +25,9% | -3,6% | -6,1% | +17,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,6 | 9,2 | 3,9 | 3,2 | 0,1 | +247,8% | -57,4% | -18,4% | -95,4% | |
| Dette sur actifs | 23% | 31% | 29% | 25% | 8% | +32,9% | -5,9% | -14,7% | -69,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 74% | 111% | 99% | 77% | 22% | +48,9% | -10,7% | -21,9% | -71,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,0 | 4,6 | 10,5 | 13,6 | 18,7 | -71,5% | +129,6% | +30,2% | +37,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,3 | -3,7 | 2,1 | 4,2 | 9,1 | -150,6% | -155,3% | +106,4% | +116,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,5 | 9,3 | 8,5 | 12,5 | 18,7 | -25,9% | -8,8% | +48,2% | +49,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 2,7% | - | -10,9% | +4,5% | +60,0% |
Graphique des dividendes de J.Front Retailing Co. Ltd.
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Ratios de distribution de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 21 251 | -26 193 | 4 321 | 14 237 | - | -223,3% | -116,5% | +229,5% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 40 285 | 41 742 | 44 046 | 56 839 | 80 799 | +3,6% | +5,5% | +29,0% | +42,2% | |
| Dividende payé | -9 396 | -7 056 | -8 348 | -7 832 | -8 362 | -24,9% | +18,3% | -6,2% | +6,8% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | -27% | 193% | 55% | - | -160,9% | -817,2% | -71,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 23% | 17% | 19% | 14% | 10% | -27,5% | +12,1% | -27,3% | -24,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J.Front Retailing Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 26 | 41 | 25 | 33 | 26 | +59,9% | -39,4% | +31,3% | -19,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 110 | 130 | 124 | 131 | 129 | +18,4% | -4,7% | +6,0% | -1,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 239 | 242 | 251 | 263 | - | +1,1% | +3,9% | +4,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -68 | -93 | -87 | -108 | - | +36,3% | -6,2% | +23,9% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -34,8% | +10,1% | +15,5% | +13,8% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 37% | 39% | 40% | - | -10,2% | +3,7% | +3,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 34% | 41% | 41% | 40% | - | +23,0% | -0,7% | -2,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | = | +0,25 | +0,25 | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | +1 | +4 | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de J.Front Retailing Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -31,0% | +2,5% | +9,8% | -26,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -20,6% | +4,2% | +12,3% | +18,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | -0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -151,5% | -156,7% | +94,6% | +101,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -34,8% | +10,1% | +15,5% | +13,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à J.Front Retailing Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de J.Front Retailing Ltd.
Dividendes par action détachés par J.Front Retailing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
| 2009 | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - |
| 2008 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 480 621 | 319 079 | 331 484 | 359 679 | 407 006 | -33,6% | +3,9% | +8,5% | +13,2% | |
| Charges d'exploitation | -166 667 | -158 633 | -138 461 | -150 478 | -151 185 | -4,8% | -12,7% | +8,7% | +0,5% | |
| dont Coût des ventes | -273 667 | -184 711 | -183 642 | -190 142 | -211 490 | -32,5% | -0,6% | +3,5% | +11,2% | |
| dont Frais généraux | -161 590 | -132 001 | -136 123 | -144 682 | - | -18,3% | +3,1% | +6,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 40 286 | -24 265 | 9 380 | 19 059 | 44 331 | -160,2% | -138,7% | +103,2% | +132,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 735 | -20 952 | -3 645 | -9 389 | -4 520 | +115,2% | -82,6% | +157,6% | -51,9% | |
| Charge d'intérêt | -5 862 | -6 086 | -5 890 | -5 218 | -4 847 | +3,8% | -3,2% | -11,4% | -7,1% | |
| Résultat avant impôts | 37 161 | -28 672 | 6 190 | 16 873 | 39 811 | -177,2% | -121,6% | +172,6% | +135,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 767 | -2 251 | -2 225 | -2 611 | -11 096 | -116,4% | -198,8% | +17,3% | +325,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 21 251 | -26 193 | 4 321 | 14 237 | - | -223,3% | -116,5% | +229,5% | - | |
| EBITDA | 93 976 | 27 775 | 61 709 | 71 198 | 90 823 | -70,4% | +122,2% | +15,4% | +27,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 361 | -15 543 | 6 008 | 16 110 | 31 975 | -161,3% | -138,7% | +168,1% | +98,5% | |
| Taux d’imposition | 37% | - | 36% | 15% | 28% | - | - | -56,9% | +80,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 835,8 | 1 218,6 | 1 265,5 | 1 371,7 | 1 551,9 | -33,6% | +3,9% | +8,4% | +13,1% | |
| EBITDA par action | 358,9 | 106,1 | 235,6 | 271,5 | 346,3 | -70,4% | +122,1% | +15,3% | +27,5% | |
| Bénéfices par action | 81,2 | -100,0 | 16,5 | 54,3 | - | -223,2% | -116,5% | +229,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 208 424 | 273 605 | 234 884 | 201 860 | 246 501 | +31,3% | -14,2% | -14,1% | +22,1% | |
| dont Trésorerie | 34 633 | 128 925 | 93 278 | 39 874 | 71 342 | +272,3% | -27,6% | -57,3% | +78,9% | |
| dont Placements à CT | 5 095 | 5 841 | 11 929 | 10 836 | - | +14,6% | +104,2% | -9,2% | - | |
| dont Créances clients | 144 244 | 113 414 | 112 262 | 129 121 | 143 321 | -21,4% | -1,0% | +15,0% | +11,0% | |
| dont Stock | 19 169 | 20 684 | 12 459 | 16 932 | 15 193 | +7,9% | -39,8% | +35,9% | -10,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 652 799 | 651 463 | 620 850 | 588 902 | - | -0,2% | -4,7% | -5,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 523 | 523 | 523 | 995 | 560 | 0% | 0% | +90,2% | -43,7% | |
| Biens incorporels | 5 662 | 5 752 | 7 289 | 7 797 | 7 886 | +1,6% | +26,7% | +7,0% | +1,1% | |
| Actifs totaux | 1 240 308 | 1 263 722 | 1 192 907 | 1 120 953 | 1 114 726 | +1,9% | -5,6% | -6,0% | -0,6% | |
| Passifs courants | 373 889 | 389 926 | 347 413 | 317 953 | 331 261 | +4,3% | -10,9% | -8,5% | +4,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 144 020 | 121 937 | 116 107 | 133 835 | 151 230 | -15,3% | -4,8% | +15,3% | +13,0% | |
| dont Dette à court terme | 137 893 | 174 950 | 136 706 | 91 941 | 84 552 | +26,9% | -21,9% | -32,7% | -8,0% | |
| Dette à long terme | 149 876 | 214 779 | 209 562 | 185 593 | - | +43,3% | -2,4% | -11,4% | - | |
| Passifs totaux | 840 627 | 899 380 | 830 788 | 749 543 | 720 489 | +7,0% | -7,6% | -9,8% | -3,9% | |
| Action ordinaire | 31 974 | 31 974 | 31 974 | 31 974 | 31 974 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 169 206 | 136 906 | 134 705 | 142 153 | 167 600 | -19,1% | -1,6% | +5,5% | +17,9% | |
| Capitaux propres | 387 188 | 352 171 | 350 368 | 359 385 | 381 899 | -9,0% | -0,5% | +2,6% | +6,3% | |
| Dette portant intérets | 287 769 | 389 729 | 346 268 | 277 534 | 84 552 | +35,4% | -11,2% | -19,8% | -69,5% | |
| Dette nette | 248 041 | 254 963 | 241 061 | 226 824 | 13 210 | +2,8% | -5,5% | -5,9% | -94,2% | |
| Fonds de roulement | -165 465 | -116 321 | -112 529 | -116 093 | -84 760 | -29,7% | -3,3% | +3,2% | -27,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 261,8 | 261,8 | 261,9 | 262,2 | 262,3 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 37 161 | -28 672 | 6 190 | 16 873 | 29 914 | -177,2% | -121,6% | +172,6% | +77,3% | |
| Dépréciation | 50 953 | 50 361 | 49 629 | 49 107 | 46 492 | -1,2% | -1,5% | -1,1% | -5,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -16 271 | 14 029 | -6 618 | -1 659 | - | -186,2% | -147,2% | -74,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 899 | 26 608 | -536 | -16 898 | -13 010 | -485,7% | -102,0% | +3 052,6% | -23,0% | |
| Ajust. des stocks | 20 173 | -1 522 | 5 904 | -2 185 | 3 748 | -107,5% | -487,9% | -137,0% | -271,5% | |
| Autres flux opérationnels | -7 688 | 8 387 | -544 | - | - | -209,1% | -106,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | 73 358 | 56 471 | 49 866 | 65 480 | 90 692 | -23,0% | -11,7% | +31,3% | +38,5% | |
| Dépenses d’investissement | 33 073 | 14 729 | 5 820 | 8 641 | 9 893 | -55,5% | -60,5% | +48,5% | +14,5% | |
| Investissements | -15 016 | 79 | -257 | -13 371 | - | -100,5% | -425,3% | +5 102,7% | - | |
| Flux d’investissement | -49 559 | -20 870 | -5 289 | -13 371 | - | -57,9% | -74,7% | +152,8% | - | |
| Dividendes payés | 9 396 | 7 056 | 8 348 | 7 832 | 8 362 | -24,9% | +18,3% | -6,2% | +6,8% | |
| Emprunts nets | 83 844 | 101 601 | -42 281 | -68 652 | - | +21,2% | -141,6% | +62,4% | - | |
| Flux de financement | -14 829 | 58 727 | -80 392 | -105 694 | -72 746 | -496,0% | -236,9% | +31,5% | -31,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 974 | 94 292 | -35 647 | -53 404 | 31 468 | +950,7% | -137,8% | +49,8% | -158,9% | |
| Free Cash Flow par action | 153,9 | 159,4 | 168,2 | 216,8 | 308,1 | +3,6% | +5,5% | +28,9% | +42,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 102 738 | 93 456 | 98 177 | 94 928 | 120 444 | -9,0% | +5,1% | -3,3% | +26,9% | |
| Charges d'exploitation | -45 333 | -35 662 | -38 036 | -36 013 | -41 481 | -21,3% | +6,7% | -5,3% | +15,2% | |
| dont Coût des ventes | -58 447 | -47 624 | -50 627 | -47 921 | -65 317 | -18,5% | +6,3% | -5,3% | +36,3% | |
| dont Frais généraux | -40 096 | -36 000 | -37 185 | -36 518 | - | -10,2% | +3,3% | -1,8% | - | |
| Résultat opérationnel | -1 041 | 10 169 | 9 514 | 10 993 | 13 646 | -1 076,8% | -6,4% | +15,5% | +24,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -512 | -245 | -637 | 50 | -2 429 | -52,1% | +160,0% | -107,8% | -4 958,0% | |
| Charge d'intérêt | -1 211 | -1 197 | -1 160 | -1 120 | -1 369 | -1,2% | -3,1% | -3,4% | +22,2% | |
| Résultat avant impôts | -1 553 | 9 926 | 8 878 | 11 043 | 11 217 | -739,2% | -10,6% | +24,4% | +1,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 047 | -3 479 | -2 312 | -2 374 | -2 930 | -432,3% | -33,5% | +2,7% | +23,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -525 | 6 397 | 6 503 | - | - | -1 318,5% | +1,7% | - | - | |
| EBITDA | 11 830 | 22 742 | 21 651 | 23 803 | 25 266 | +92,2% | -4,8% | +9,9% | +6,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -676 | 6 605 | 7 036 | 8 630 | 10 082 | -1 076,8% | +6,5% | +22,6% | +16,8% | |
| Taux d’imposition | - | 35% | 26% | 21% | 26% | - | -25,7% | -17,4% | +21,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 388,7 | 356,2 | 374,1 | 361,5 | 459,2 | -8,4% | +5,0% | -3,4% | +27,0% | |
| EBITDA par action | 44,8 | 86,7 | 82,5 | 90,6 | 96,3 | +93,6% | -4,8% | +9,9% | +6,3% | |
| Bénéfices par action | -2,0 | 24,4 | 24,8 | - | - | -1 327,3% | +1,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 201 860 | 212 028 | 239 484 | 272 815 | 246 501 | +5,0% | +12,9% | +13,9% | -9,6% | |
| dont Trésorerie | 39 874 | 40 678 | 47 824 | 76 076 | 71 342 | +2,0% | +17,6% | +59,1% | -6,2% | |
| dont Placements à CT | 10 836 | 10 103 | 11 112 | 11 627 | - | -6,8% | +10,0% | +4,6% | - | |
| dont Créances clients | 129 121 | 137 399 | 157 077 | 158 282 | 143 321 | +6,4% | +14,3% | +0,8% | -9,5% | |
| dont Stock | 16 932 | 18 324 | 18 065 | 19 989 | 15 193 | +8,2% | -1,4% | +10,7% | -24,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 588 902 | 580 924 | 573 876 | - | - | -1,4% | -1,2% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 995 | 995 | 995 | 995 | 560 | 0% | 0% | 0% | -43,7% | |
| Biens incorporels | 7 797 | 7 623 | 8 433 | 8 155 | 7 886 | -2,2% | +10,6% | -3,3% | -3,3% | |
| Actifs totaux | 1 120 953 | 1 120 320 | 1 121 945 | 1 140 910 | 1 114 726 | -0,1% | +0,1% | +1,7% | -2,3% | |
| Passifs courants | 317 953 | 337 961 | 338 402 | 362 525 | 331 261 | +6,3% | +0,1% | +7,1% | -8,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 133 835 | 146 484 | 142 612 | 160 541 | 151 230 | +9,5% | -2,6% | +12,6% | -5,8% | |
| dont Dette à court terme | 91 941 | 100 642 | 99 026 | 98 156 | 84 552 | +9,5% | -1,6% | -0,9% | -13,9% | |
| Dette à long terme | 185 593 | 167 757 | 168 556 | 168 319 | - | -9,6% | +0,5% | -0,1% | - | |
| Passifs totaux | 749 543 | 745 295 | 739 812 | 755 748 | 720 489 | -0,6% | -0,7% | +2,2% | -4,7% | |
| Action ordinaire | 31 974 | 31 974 | 31 974 | 31 974 | 31 974 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 142 153 | 144 314 | 150 847 | 157 328 | 167 600 | +1,5% | +4,5% | +4,3% | +6,5% | |
| Capitaux propres | 359 385 | 363 011 | 370 049 | 373 120 | 381 899 | +1,0% | +1,9% | +0,8% | +2,4% | |
| Dette portant intérets | 277 534 | 268 399 | 267 582 | 266 475 | 84 552 | -3,3% | -0,3% | -0,4% | -68,3% | |
| Dette nette | 226 824 | 217 618 | 208 646 | 178 772 | 13 210 | -4,1% | -4,1% | -14,3% | -92,6% | |
| Fonds de roulement | -116 093 | -125 933 | -98 918 | -89 710 | -84 760 | +8,5% | -21,5% | -9,3% | -5,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 264,3 | 262,4 | 262,5 | 262,6 | 262,3 | -0,7% | +0% | +0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 553 | 9 926 | 8 878 | 11 044 | 8 309 | -739,2% | -10,6% | +24,4% | -24,8% | |
| Dépréciation | 12 172 | 11 619 | 11 613 | 11 640 | 11 620 | -4,5% | -0,1% | +0,2% | -0,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 220 | -3 252 | 2 781 | - | - | -201,0% | -185,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 372 | -7 372 | -3 379 | -17 129 | 14 870 | 0% | -54,2% | +406,9% | -186,8% | |
| Ajust. des stocks | 57 | -1 391 | 259 | -1 925 | 6 805 | -2 540,4% | -118,6% | -843,2% | -453,5% | |
| Autres flux opérationnels | -4 918 | -4 918 | 3 713 | - | - | 0% | -175,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | 18 681 | 18 856 | 18 209 | 24 366 | 29 261 | +0,9% | -3,4% | +33,8% | +20,1% | |
| Dépenses d’investissement | 2 338 | 3 083 | 2 270 | 2 929 | 1 611 | +31,9% | -26,4% | +29,0% | -45,0% | |
| Investissements | -1 498 | 2 211 | -2 882 | 16 012 | - | -247,6% | -230,3% | -655,6% | - | |
| Flux d’investissement | -13 371 | 2 211 | -2 882 | - | - | -116,5% | -230,3% | - | - | |
| Dividendes payés | 17 | 4 200 | 23 | 4 201 | -16 | +24 605,9% | -99,5% | +18 165,2% | -100,4% | |
| Emprunts nets | -23 289 | -8 850 | -1 015 | - | - | -62,0% | -88,5% | - | - | |
| Flux de financement | -30 691 | -20 299 | -8 245 | -12 144 | -32 058 | -33,9% | -59,4% | +47,3% | +164,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -13 582 | 804 | 7 146 | 28 252 | -4 734 | -105,9% | +788,8% | +295,4% | -116,8% | |
| Free Cash Flow par action | 61,8 | 60,1 | 60,7 | 81,6 | 105,4 | -2,8% | +1,0% | +34,4% | +29,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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