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J.Front Retailing Co. Ltd.

J.Front Retailing Ltd. (3086.TSE, JP3386380004)

J. Front Retailing Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates department stores. The company operates through Department Store Business, Shopping Center (SC) Business, Developer Business, Payment and Finance Business, and Other segments. The Department Store Business segment operates Daimaru and Matsuzakaya stores. The SC Business segment develops, manages, and operates shopping complexes. The Developer Business segment develops, manages, and operates interior decorating work of real estate. The Payment and Finance Business segment is involved in the issuance and administration of credit cards. The company also engages in the restaurant, wholesale, merchandise inspection and consulting, parking, direct marketing, and labor dispatch services; import and export activities; and design, supervision, and contracting of construction works. The company was incorporated in 2007 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : Shinagawa Season Terrace, 2-70, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de J.Front Retailing Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de J.Front Retailing Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
264 294 000 93,8% 6,3% 50,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 6,6 - 1,2 8,0 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 5% 5,6% 2,0% 8,1% 88,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 672,0 JPY 1 708,3 1 486,3 1 443,7 1 244,0 1 692,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de J.Front Retailing Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de J.Front Retailing Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +25,3% +30,6% +9,3% +40,8% +72,6% +75,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,4% +48,6% +10,9% +16,2% +32,8% +5,9% +48,1%

 

Équipe de direction de J.Front Retailing Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keiichi Ono President, Representative Executive Officer & Senior Executive GM of Management Strategy Unit 49 Hideki Noguchi Executive Officer and Senior GM of Accounting & Tax Affairs Division of Financial Strategy Unit 59
Hayato Wakabayashi Senior Executive GM of Financial Strategy Unit, Managing Executive Officer & Executive Director 63 Takashi Nakayama Managing Executive Officer & Senior Executive GM of Group System Unit 58
Naotaka Hayashi Managing Exe. Officer & Senior Exe. GM of Group Digital Unit 56 Shiro Yamazaki Executive Officer and Senior GM of System Planning Div. & System Promotion Div. of Group System Unit 54
Ken Umebayashi Executive Officer 52 Isao Ochiai Executive Officer -
Kouichi Matsuda Executive Officer - Hirokazu Matsuda Managing Executive Officer & Senior EGM of HR Strategy Unit and Adm. Unit and in chg. of Compliance 64

 

Présence de J.Front Retailing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de J.Front Retailing Co. Ltd.

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Fondamentaux de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 459 840 480 621 319 079 331 484 359 679  +4,5% -33,6% +3,9% +8,5%
EBITDA 63 203 93 976 27 775 61 709 71 198  +48,7% -70,4% +122,2% +15,4%
Résultat opérationnel 40 891 40 286 -24 265 9 380 19 059  -1,5% -160,2% -138,7% +103,2%
Résultat net 27 358 21 251 -26 193 4 321 14 237  -22,3% -223,3% -116,5% +229,5%
Free Cash Flow 5 916 40 285 41 742 44 046 56 839  +580,9% +3,6% +5,5% +29,0%
Marge de FCF 1% 8% 13% 13% 16%  +551,5% +56,1% +1,6% +18,9%
ROIC - 4% -2% 1% 2%  - -154,6% -138,1% +189,2%
CROIC - 6% 6% 6% 9%  - -7,7% +3,9% +39,2%
Taux d’imposition 31% 37% - 36% 15%  +20,5% - - -56,9%
Capital investi 587 078 674 957 741 900 696 636 636 919  +15,0% +9,9% -6,1% -8,6%
Actions en circul. (en M) 261,8 261,8 261,8 261,9 262,2  +0% +0% +0% +0,1%
EBITDA par action 241,5 358,9 106,1 235,6 271,5  +48,7% -70,4% +122,1% +15,3%
Bénéfices par action 104,5 81,2 -100,0 16,5 54,3  -22,3% -223,2% -116,5% +229,1%
Free Cash Flow par action 22,6 153,9 159,4 168,2 216,8  +580,8% +3,6% +5,5% +28,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de J.Front Retailing Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 43% 42% 45% 47%  -6,8% -2,2% +5,9% +5,7%
Marge d’EBITDA 14% 20% 9% 19% 20%  +42,3% -55,5% +113,9% +6,3%
Marge opérationnelle 9% 8% -8% 3% 5%  -5,7% -190,7% -137,2% +87,3%
Marge bénéficiaire 6% 4% -8% 1% 4%  -25,7% -285,7% -115,9% +203,7%
Marge de FCF 1% 8% 13% 13% 16%  +551,5% +56,1% +1,6% +18,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% -2,1% 0,4% 1,2%  - -211,7% -116,8% +249,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% -7,1% 1,2% 4,0%  - -233,3% -117,4% +226,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% -2% 1% 2%  - -154,6% -138,1% +189,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 6% 9%  - -7,7% +3,9% +39,2%

 

Ratios de solvabilité de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -18,4% +29,4% -1,7% -9,6%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6  -27,4% +25,9% -3,6% -6,1%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,6 9,2 3,9 3,2  +18,0% +247,8% -57,4% -18,4%
Dette sur actifs 17% 23% 31% 29% 25%  +37,0% +32,9% -5,9% -14,7%
Dette sur capitaux propres 42% 74% 111% 99% 77%  +75,9% +48,9% -10,7% -21,9%
Couverture par l’EBITDA 54,0 16,0 4,6 10,5 13,6  -70,3% -71,5% +129,6% +30,2%
   ∼ par l’EBIT 37,0 7,3 -3,7 2,1 4,2  -80,2% -150,6% -155,3% +106,4%
   ∼ par le flux opérationel 29,8 12,5 9,3 8,5 12,5  -58,0% -25,9% -8,8% +48,2%
Coût de la dette - 2,5% 1,8% 1,6% 1,7%  - -29,2% -10,9% +4,5%

 

Graphique des dividendes de J.Front Retailing Co. Ltd.

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Ratios de distribution de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 27 358 21 251 -26 193 4 321 14 237  -22,3% -223,3% -116,5% +229,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 916 40 285 41 742 44 046 56 839  +580,9% +3,6% +5,5% +29,0%
Dividende payé -9 389 -9 396 -7 056 -8 348 -7 832  +0,1% -24,9% +18,3% -6,2%
Distribution sur résultat net 34% 44% -27% 193% 55%  +28,8% -160,9% -817,2% -71,5%
Distribution sur FCF 159% 23% 17% 19% 14%  -85,3% -27,5% +12,1% -27,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de J.Front Retailing Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 26 41 25 33  -54,8% +59,9% -39,4% +31,3%
Délai paiement clients (DSO) 106 110 130 124 131  +3,8% +18,4% -4,7% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 207 239 242 251  - +15,7% +1,1% +3,9%
Conversion de l’encaisse - -71 -68 -93 -87  - -4,3% +36,3% -6,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -13,2% -34,8% +10,1% +15,5%
Frais généraux sur CP 40% 42% 37% 39% 40%  +3,2% -10,2% +3,7% +3,6%
Frais généraux sur CA 36% 34% 41% 41% 40%  -7,4% +23,0% -0,7% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 3 7 7  +1 = +4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de J.Front Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  +115,5% -31,0% +2,5% +9,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -16,8% -20,6% +4,2% +12,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 -0,1 - 0,1  -17,5% -151,5% -156,7% +94,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -13,2% -34,8% +10,1% +15,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à J.Front Retailing Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à J.Front Retailing Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 5,8 1,6% 0,4 12,6 2 505,0 1,9 14,0
Japon Ryohin Keikaku 4,0 1,6% 0,7 18,0 2 461,0 1,0 8,7
Japon J.Front Retailing Ltd. 2,7 2,0% 0,4 6,6 1 672,0 1,7 8,0
Japon Takashimaya Ltd. 2,3 1,4% 0,2 9,3 2 440,0 1,2 7,1
  Médiane 3,3 1,6% 0,4 10,9   1,5 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de J.Front Retailing Ltd.

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Dividendes par action détachés par J.Front Retailing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-17,00----------
2023-16,00-----16,00----
2022-15,00-----15,00----
2021-18,00-----14,00----
2020-18,00-----9,00----
2019-18,00-----18,00----
2018-1,00-----17,00----
2017-14,00-----1,00----
2016-14,00-----14,00----
2015-13,00-----13,00----
2014-12,00-----12,00----
2013-9,00-----10,00----
2012-9,00-----9,00----
2011-7,00-----7,00----
2010-14,00-----7,00----
2009-7,00-----9,00----
2008-1,00-----4,50----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 459 840 480 621 319 079 331 484 359 679  +4,5% -33,6% +3,9% +8,5%
Charges d'exploitation -171 505 -166 667 -158 633 -138 461 -150 478  -2,8% -4,8% -12,7% +8,7%
   dont Coût des ventes -247 443 -273 667 -184 711 -183 642 -190 142  +10,6% -32,5% -0,6% +3,5%
   dont Frais généraux -166 882 -161 590 -132 001 -136 123 -144 682  -3,2% -18,3% +3,1% +6,3%
Résultat opérationnel 40 891 40 286 -24 265 9 380 19 059  -1,5% -160,2% -138,7% +103,2%
Autres revenus/frais nets 1 235 -9 735 -20 952 -3 645 -9 389  -888,3% +115,2% -82,6% +157,6%
Charge d'intérêt -1 170 -5 862 -6 086 -5 890 -5 218  +401,0% +3,8% -3,2% -11,4%
Résultat avant impôts 42 126 37 161 -28 672 6 190 16 873  -11,8% -177,2% -121,6% +172,6%
Impôts sur les bénéfices -12 950 -13 767 -2 251 -2 225 -2 611  +6,3% -116,4% -198,8% +17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 358 21 251 -26 193 4 321 14 237  -22,3% -223,3% -116,5% +229,5%
 
EBITDA 63 203 93 976 27 775 61 709 71 198  +48,7% -70,4% +122,2% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 321 25 361 -15 543 6 008 16 110  -10,4% -161,3% -138,7% +168,1%
Taux d’imposition 31% 37% - 36% 15%  +20,5% - - -56,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 756,8 1 835,8 1 218,6 1 265,5 1 371,7  +4,5% -33,6% +3,9% +8,4%
EBITDA par action 241,5 358,9 106,1 235,6 271,5  +48,7% -70,4% +122,1% +15,3%
Bénéfices par action 104,5 81,2 -100,0 16,5 54,3  -22,3% -223,2% -116,5% +229,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 211 281 208 424 273 605 234 884 201 860  -1,4% +31,3% -14,2% -14,1%
   dont Trésorerie 25 659 34 633 128 925 93 278 39 874  +35,0% +272,3% -27,6% -57,3%
   dont Placements à CT 7 324 5 095 5 841 11 929 10 836  -30,4% +14,6% +104,2% -9,2%
   dont Créances clients 132 943 144 244 113 414 112 262 129 121  +8,5% -21,4% -1,0% +15,0%
   dont Stock 38 349 19 169 20 684 12 459 16 932  -50,0% +7,9% -39,8% +35,9%
Placements à long terme 333 757 - - - -  - - - -
Biens corporels 471 238 652 799 651 463 620 850 588 902  +38,5% -0,2% -4,7% -5,1%
Écart d'acquisitions 523 523 523 523 995  0% 0% 0% +90,2%
Biens incorporels 4 489 5 662 5 752 7 289 7 797  +26,1% +1,6% +26,7% +7,0%
Actifs totaux 1 029 573 1 240 308 1 263 722 1 192 907 1 120 953  +20,5% +1,9% -5,6% -6,0%
 
Passifs courants 275 028 373 889 389 926 347 413 317 953  +35,9% +4,3% -10,9% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 138 938 144 020 121 937 116 107 133 835  +3,7% -15,3% -4,8% +15,3%
   dont Dette à court terme 31 320 137 893 174 950 136 706 91 941  +340,3% +26,9% -21,9% -32,7%
Dette à long terme 143 058 149 876 214 779 209 562 185 593  +4,8% +43,3% -2,4% -11,4%
Passifs totaux 561 089 840 627 899 380 830 788 749 543  +49,8% +7,0% -7,6% -9,8%
 
Action ordinaire 31 974 31 974 31 974 31 974 31 974  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 168 861 169 206 136 906 134 705 142 153  +0,2% -19,1% -1,6% +5,5%
Capitaux propres 412 700 387 188 352 171 350 368 359 385  -6,2% -9,0% -0,5% +2,6%
 
Dette portant intérets 174 378 287 769 389 729 346 268 277 534  +65,0% +35,4% -11,2% -19,8%
Dette nette 141 395 248 041 254 963 241 061 226 824  +75,4% +2,8% -5,5% -5,9%
Fonds de roulement -63 747 -165 465 -116 321 -112 529 -116 093  +159,6% -29,7% -3,3% +3,2%
Actions en circulation (en M) 261,8 261,8 261,8 261,9 262,2  +0% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 42 126 37 161 -28 672 6 190 16 873  -11,8% -177,2% -121,6% +172,6%
 
Dépréciation 19 907 50 953 50 361 49 629 49 107  +156,0% -1,2% -1,5% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -12 949 -16 271 14 029 -6 618 -1 659  +25,7% -186,2% -147,2% -74,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 500 -6 899 26 608 -536 -16 898  -8,0% -485,7% -102,0% +3 052,6%
Ajust. des stocks -4 594 20 173 -1 522 5 904 -2 185  -539,1% -107,5% -487,9% -137,0%
Autres flux opérationnels -33 -7 688 8 387 -544 -  +23 197,0% -209,1% -106,5% -
Flux opérationnel 34 870 73 358 56 471 49 866 65 480  +110,4% -23,0% -11,7% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 28 954 33 073 14 729 5 820 8 641  +14,2% -55,5% -60,5% +48,5%
Investissements 7 786 -15 016 79 -257 -13 371  -292,9% -100,5% -425,3% +5 102,7%
Flux d’investissement -26 836 -49 559 -20 870 -5 289 -13 371  +84,7% -57,9% -74,7% +152,8%
 
Dividendes payés 9 389 9 396 7 056 8 348 7 832  +0,1% -24,9% +18,3% -6,2%
Emprunts nets -9 859 83 844 101 601 -42 281 -68 652  -950,4% +21,2% -141,6% +62,4%
Flux de financement -21 274 -14 829 58 727 -80 392 -105 694  -30,3% -496,0% -236,9% +31,5%
 
Variation nette de la trésorerie -13 224 8 974 94 292 -35 647 -53 404  -167,9% +950,7% -137,8% +49,8%
 
Free Cash Flow par action 22,6 153,9 159,4 168,2 216,8  +580,8% +3,6% +5,5% +28,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 87 811 102 738 93 456 98 177 94 928  +17,0% -9,0% +5,1% -3,3%
Charges d'exploitation -35 521 -45 333 -35 662 -38 036 -36 013  +27,6% -21,3% +6,7% -5,3%
   dont Coût des ventes -45 427 -58 447 -47 624 -50 627 -47 921  +28,7% -18,5% +6,3% -5,3%
   dont Frais généraux -35 354 -40 096 -36 000 -37 185 -36 518  +13,4% -10,2% +3,3% -1,8%
Résultat opérationnel 6 862 -1 041 10 169 9 514 10 993  -115,2% -1 076,8% -6,4% +15,5%
Autres revenus/frais nets -660 -512 -245 -637 50  -22,4% -52,1% +160,0% -107,8%
Charge d'intérêt -1 306 -1 211 -1 197 -1 160 -1 120  -7,3% -1,2% -3,1% -3,4%
Résultat avant impôts 6 202 -1 553 9 926 8 878 11 043  -125,0% -739,2% -10,6% +24,4%
Impôts sur les bénéfices -1 566 -1 047 -3 479 -2 312 -2 374  -166,9% -432,3% -33,5% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 606 -525 6 397 6 503 -  -111,4% -1 318,5% +1,7% -
 
EBITDA 19 917 11 830 22 742 21 651 23 803  -40,6% +92,2% -4,8% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 129 -676 6 605 7 036 8 630  -113,2% -1 076,8% +6,5% +22,6%
Taux d’imposition 25% - 35% 26% 21%  - - -25,7% -17,4%
 
Chiffre d’affaires par action 334,7 392,0 356,2 374,1 361,5  +17,1% -9,1% +5,0% -3,4%
EBITDA par action 75,9 45,1 86,7 82,5 90,6  -40,5% +92,0% -4,8% +9,9%
Bénéfices par action 17,6 -2,0 24,4 24,8 -  -111,4% -1 317,1% +1,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 235 225 201 860 212 028 239 484 272 815  -14,2% +5,0% +12,9% +13,9%
   dont Trésorerie 53 456 39 874 40 678 47 824 76 076  -25,4% +2,0% +17,6% +59,1%
   dont Placements à CT 12 020 10 836 10 103 11 112 11 627  -9,9% -6,8% +10,0% +4,6%
   dont Créances clients 149 189 129 121 137 399 157 077 158 282  -13,5% +6,4% +14,3% +0,8%
   dont Stock 14 702 16 932 18 324 18 065 19 989  +15,2% +8,2% -1,4% +10,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 600 690 588 902 580 924 573 876 -  -2,0% -1,4% -1,2% -
Écart d'acquisitions 523 995 995 995 995  +90,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 7 345 7 797 7 623 8 433 8 155  +6,2% -2,2% +10,6% -3,3%
Actifs totaux 1 167 723 1 120 953 1 120 320 1 121 945 1 140 910  -4,0% -0,1% +0,1% +1,7%
 
Passifs courants 356 276 317 953 337 961 338 402 362 525  -10,8% +6,3% +0,1% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 152 522 133 835 146 484 142 612 160 541  -12,3% +9,5% -2,6% +12,6%
   dont Dette à court terme 105 051 91 941 100 642 99 026 98 156  -12,5% +9,5% -1,6% -0,9%
Dette à long terme 195 595 185 593 167 757 168 556 168 319  -5,1% -9,6% +0,5% -0,1%
Passifs totaux 798 262 749 543 745 295 739 812 755 748  -6,1% -0,6% -0,7% +2,2%
 
Action ordinaire 31 974 31 974 31 974 31 974 31 974  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 141 535 142 153 144 314 150 847 157 328  +0,4% +1,5% +4,5% +4,3%
Capitaux propres 357 770 359 385 363 011 370 049 373 120  +0,5% +1,0% +1,9% +0,8%
 
Dette portant intérets 300 646 277 534 268 399 267 582 266 475  -7,7% -3,3% -0,3% -0,4%
Dette nette 235 170 226 824 217 618 208 646 178 772  -3,5% -4,1% -4,1% -14,3%
Fonds de roulement -121 051 -116 093 -125 933 -98 918 -89 710  -4,1% +8,5% -21,5% -9,3%
Actions en circulation (en M) 262,4 262,1 262,4 262,5 262,6  -0,1% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de J.Front Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 6 203 -1 553 9 926 8 878 11 044  -125,0% -739,2% -10,6% +24,4%
 
Dépréciation 12 409 12 172 11 619 11 613 11 640  -1,9% -4,5% -0,1% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 136 3 220 -3 252 2 781 -  -202,7% -201,0% -185,5% -
Ajust. comptes débiteurs -23 071 -7 372 -7 372 -3 379 -17 129  -68,0% 0% -54,2% +406,9%
Ajust. des stocks -1 704 57 -1 391 259 -1 925  -103,3% -2 540,4% -118,6% -843,2%
Autres flux opérationnels 4 391 -4 918 -4 918 3 713 -  -212,0% 0% -175,5% -
Flux opérationnel 21 808 18 681 18 856 18 209 24 366  -14,3% +0,9% -3,4% +33,8%
 
Dépenses d’investissement 1 692 2 338 3 083 2 270 2 929  +38,2% +31,9% -26,4% +29,0%
Investissements -5 552 -1 498 2 211 -2 882 16 012  -73,0% -247,6% -230,3% -655,6%
Flux d’investissement -11 873 -13 371 2 211 -2 882 -  +12,6% -116,5% -230,3% -
 
Dividendes payés 3 936 17 4 200 23 4 201  -99,6% +24 605,9% -99,5% +18 165,2%
Emprunts nets -16 501 -23 289 -8 850 -1 015 -  +41,1% -62,0% -88,5% -
Flux de financement -27 743 -30 691 -20 299 -8 245 -12 144  +10,6% -33,9% -59,4% +47,3%
 
Variation nette de la trésorerie -11 473 -13 582 804 7 146 28 252  +18,4% -105,9% +788,8% +295,4%
 
Free Cash Flow par action 76,7 62,4 60,1 60,7 81,6  -18,7% -3,6% +1,0% +34,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.