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Kobe Bussan Co Ltd

Kobe Bussan (3038.TSE, JP3291200008)

Kobe Bussan Co., Ltd. primarily engages in the operation, management, and franchising of retail stores in Japan. The company offers a range of food products through its Gyomu super stores. It also operates a chain of buffet restaurants under the Kobe Cook World Buffet brand; a chain of served a-la-carte buffet style BBQ restaurants under the Premium Karubi brand; and a chain of delicatessen shops under the CHISOUNA brand. In addition, the company operates renewable energy power plants, including solar and woody biomass power plants. Kobe Bussan Co., Ltd. was founded in 1981 and is headquartered in Kakogawa, Japan.

Siège social : 125-1 Hirano, Kakogawa, Japan, 675-0063

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kobe Bussan

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kobe Bussan Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
220 770 000 58,4% 32,6% 18,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 35,1 - 7,1 20,4 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 23,6% 10,6% 12,0% 309,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 752,0 JPY 3 868,2 3 845,1 3 792,9 3 432,0 4 270,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kobe Bussan Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kobe Bussan Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -2,2% -9,5% +5,9% +0,5% -1,7% +26,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,3% +266,3% +548,2% +599,3% +1 035,2% +1 350,4% +4 308,1%

 

Équipe de direction de Kobe Bussan Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirokazu Numata President & Chairperson 44 Yasuharu Kido Manager & Director of Accounting Department and Finance Department and Director 54
Kazuo Asami GM of the Domestic Agricultural Resources Department & Director 48 Satoshi Nishida Officer & GM of Overseas Business Department and Director 46
Yasuhiro Tanaka VP, General Affairs Department Officer & Director 55 Akihito Watanabe GM of CS Promotion Department & Gyomu Super FC Division and Director 47

 

Présence de Kobe Bussan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kobe Bussan Co Ltd

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Fondamentaux de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 299 616 340 870 362 064 406 813 461 546  +13,8% +6,2% +12,4% +13,5%
EBITDA 22 700 27 483 31 462 32 716 39 555  +21,1% +14,5% +4,0% +20,9%
Résultat opérationnel 19 239 23 851 27 311 27 820 30 717  +24,0% +14,5% +1,9% +10,4%
Résultat net 12 056 15 047 19 592 20 832 -  +24,8% +30,2% +6,3% -
Free Cash Flow 10 095 7 418 2 833 10 188 20 967  -26,5% -61,8% +259,6% +105,8%
Marge de FCF 3% 2% 1% 3% 5%  -35,4% -64,0% +220,1% +81,4%
ROIC - 14% 17% 15% 15%  - +17,5% -9,2% -3,0%
CROIC - 7% 3% 8% 15%  - -63,3% +225,5% +77,0%
Taux d’imposition 35% 36% 32% 33% 31%  +4,5% -11,9% +3,2% -4,5%
Capital investi 104 261 108 558 112 908 131 755 152 769  +4,1% +4,0% +16,7% +15,9%
Actions en circul. (en M) 217,5 220,5 221,3 221,9 222,2  +1,4% +0,4% +0,3% +0,1%
EBITDA par action 104,4 124,6 142,2 147,4 178,0  +19,4% +14,1% +3,7% +20,7%
Bénéfices par action 55,4 68,2 88,5 93,9 -  +23,1% +29,7% +6,0% -
Free Cash Flow par action 46,4 33,6 12,8 45,9 94,3  -27,5% -62,0% +258,7% +105,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kobe Bussan Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 13% 12% 11% 11%  -15,7% -10,2% -3,8% -0,3%
Marge d’EBITDA 8% 8% 9% 8% 9%  +6,4% +7,8% -7,5% +6,6%
Marge opérationnelle 6% 7% 8% 7% 7%  +9,0% +7,8% -9,3% -2,7%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 5% -  +9,7% +22,6% -5,4% -
Marge de FCF 3% 2% 1% 3% 5%  -35,4% -64,0% +220,1% +81,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 12,9% 12,4% -  - +27,4% -3,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,8% 28,5% 23,7% -  - -1,2% -16,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 17% 15% 15%  - +17,5% -9,2% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 3% 8% 15%  - -63,3% +225,5% +77,0%

 

Ratios de solvabilité de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,9 1,5 1,9 2,5  +1,3% -19,8% +29,2% +28,1%
Liquidité générale 2,1 2,2 1,9 2,4 2,9  +4,2% -13,8% +28,7% +19,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,7 -1,1 -1,4  +50,5% -7,5% +54,6% +33,4%
Dette sur actifs 39% 33% 22% 19% 18%  -15,6% -33,5% -13,4% -5,6%
Dette sur capitaux propres 131% 83% 44% 36% 33%  -36,7% -46,7% -19,9% -5,8%
Couverture par l’EBITDA 59,7 86,4 173,8 380,4 682,0  +44,7% +101,1% +118,9% +79,3%
   ∼ par l’EBIT 50,6 75,0 150,9 323,5 592,4  +48,1% +101,2% +114,4% +83,1%
   ∼ par le flux opérationel 50,6 61,5 117,5 251,0 523,2  +21,5% +91,1% +113,6% +108,5%
Coût de la dette - 0,6% 0,4% 0,2% 0,2%  - -26,5% -42,4% -35,9%

 

Graphique des dividendes de Kobe Bussan Co Ltd

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Ratios de distribution de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 056 15 047 19 592 20 832 -  +24,8% +30,2% +6,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 095 7 418 2 833 10 188 20 967  -26,5% -61,8% +259,6% +105,8%
Dividende payé -1 734 -2 150 -3 242 -4 363 -4 824  -224,0% +50,8% +34,6% +10,6%
Distribution sur résultat net 14% 14% 17% 21% -  -0,7% +15,8% +26,6% -
Distribution sur FCF 17% 29% 114% 43% 23%  +68,7% +294,8% -62,6% -46,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kobe Bussan Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 13 17 20 17  +10,1% +28,4% +19,1% -15,9%
Délai paiement clients (DSO) 20 19 20 21 21  -5,9% +6,4% +4,3% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 29 29  - +4,7% +2,5% -1,0%
Conversion de l’encaisse - 5 8 12 9  - +77,1% +40,2% -20,8%
Rotation des actifs 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2  +15,3% +0,4% -2,3% -3,5%
Frais généraux sur CP 9% 9% 8% 8% 7%  +5,7% -11,1% -5,3% -9,4%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 2%  +22,2% +10,5% +4,7% -6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 1  -0,5 +0,75 +0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 4  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kobe Bussan Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5  +8,6% -23,3% +32,0% +15,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7  +29,6% +20,2% +5,6% -0,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5  +25,6% +8,3% -11,4% +5,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,0  - - - -
Critère X5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2  +15,3% +0,4% -2,3% -3,5%
 
Z_SCORE - - - - 16,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kobe Bussan Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kobe Bussan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Seven & i Holdings Ltd. 35,0 1,8% 0,3 16,8 2 178,0 0,6 6,9
Japon Kobe Bussan 5,1 1,2% 0,5 35,1 3 752,0 1,6 20,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kobe Bussan

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Dividendes par action détachés par Kobe Bussan Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---------22,00--
2022---------1,00--
2021---------20,00--
2020---------5,00--
2019---------2,50--
2018---------1,25--
2017---------0,63--
2016---------0,63--
2015---------5,00--
2014---------0,31--
2013---------0,31--
2012---------0,31--
2011---------0,16--
2010---------0,16--
2009---------0,16--
2008---------30,00--
2007---------0,94--
2006---------1,88--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 299 616 340 870 362 064 406 813 461 546  +13,8% +6,2% +12,4% +13,5%
Charges d'exploitation -27 884 -21 339 -15 805 -18 771 -21 995  -23,5% -25,9% +18,8% +17,2%
   dont Coût des ventes -252 486 -295 671 -318 940 -360 217 -408 827  +17,1% +7,9% +12,9% +13,5%
   dont Frais généraux -3 910 -5 434 -6 378 -7 504 -8 003  +39,0% +17,4% +17,7% +6,6%
Résultat opérationnel 19 239 23 851 27 311 27 820 30 717  +24,0% +14,5% +1,9% +10,4%
Autres revenus/frais nets -1 144 -1 620 1 427 3 205 -761  +41,6% -188,1% +124,6% -123,7%
Charge d'intérêt -380 -318 -181 -86 -58  -16,3% -43,1% -52,5% -32,6%
Résultat avant impôts 18 095 22 231 28 738 31 025 29 956  +22,9% +29,3% +8,0% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -6 255 -8 032 -9 145 -10 192 -9 395  +28,4% +13,9% +11,4% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 056 15 047 19 592 20 832 -  +24,8% +30,2% +6,3% -
 
EBITDA 22 700 27 483 31 462 32 716 39 555  +21,1% +14,5% +4,0% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 589 15 234 18 620 18 681 21 083  +21,0% +22,2% +0,3% +12,9%
Taux d’imposition 35% 36% 32% 33% 31%  +4,5% -11,9% +3,2% -4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 377,8 1 545,9 1 635,9 1 833,1 2 076,7  +12,2% +5,8% +12,1% +13,3%
EBITDA par action 104,4 124,6 142,2 147,4 178,0  +19,4% +14,1% +3,7% +20,7%
Bénéfices par action 55,4 68,2 88,5 93,9 -  +23,1% +29,7% +6,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 98 864 102 156 95 862 116 011 141 641  +3,3% -6,2% +21,0% +22,1%
   dont Trésorerie 71 525 69 810 57 799 67 040 92 590  -2,4% -17,2% +16,0% +38,1%
   dont Placements à CT -1 205 -256 -1 645 2 000 1 364  -78,8% +542,6% -221,6% -31,8%
   dont Créances clients 16 397 17 546 19 837 23 249 26 939  +7,0% +13,1% +17,2% +15,9%
   dont Stock 8 208 10 585 14 663 19 728 18 824  +29,0% +38,5% +34,5% -4,6%
Placements à long terme 4 390 - - - -  - - - -
Biens corporels 41 653 41 044 54 493 58 112 -  -1,5% +32,8% +6,6% -
Écart d'acquisitions 1 282 22 17 12 7  -98,3% -22,7% -29,4% -41,7%
Biens incorporels 682 525 867 1 029 1 502  -23,0% +65,1% +18,7% +46,0%
Actifs totaux 150 154 148 175 156 737 180 275 211 891  -1,3% +5,8% +15,0% +17,5%
 
Passifs courants 47 315 46 906 51 047 47 987 49 057  -0,9% +8,8% -6,0% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 21 897 22 161 25 158 29 167 32 231  +1,2% +13,5% +15,9% +10,5%
   dont Dette à court terme 15 404 14 598 15 156 8 219 1 319  -5,2% +3,8% -45,8% -84,0%
Dette à long terme 43 797 34 690 19 534 26 317 37 000  -20,8% -43,7% +34,7% +40,6%
Passifs totaux 99 587 88 905 78 519 83 056 97 441  -10,7% -11,7% +5,8% +17,3%
 
Action ordinaire 64 64 500 500 500  0% +681,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 118 60 243 76 592 93 061 108 797  +27,9% +27,1% +21,5% +16,9%
Capitaux propres 45 060 59 270 78 218 97 219 114 450  +31,5% +32,0% +24,3% +17,7%
 
Dette portant intérets 59 201 49 288 34 690 34 536 38 319  -16,7% -29,6% -0,4% +11,0%
Dette nette -11 119 -20 266 -21 464 -34 504 -55 635  +82,3% +5,9% +60,8% +61,2%
Fonds de roulement 51 549 55 250 44 815 68 024 92 584  +7,2% -18,9% +51,8% +36,1%
Actions en circulation (en M) 217,5 220,5 221,3 221,9 222,2  +1,4% +0,4% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 18 095 22 231 28 738 31 025 29 956  +22,9% +29,3% +8,0% -3,4%
 
Dépréciation 3 461 3 632 4 151 4 896 5 195  +4,9% +14,3% +17,9% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 594 -6 009 -8 523 -8 365 -  +67,2% +41,8% -1,9% -
Ajust. comptes débiteurs -2 134 -1 952 -2 283 -3 378 -3 687  -8,5% +17,0% +48,0% +9,1%
Ajust. des stocks -176 -2 864 -4 050 -5 003 893  +1 527,3% +41,4% +23,5% -117,8%
Autres flux opérationnels 477 2 863 226 -1 613 -  +500,2% -92,1% -813,7% -
Flux opérationnel 19 217 19 543 21 261 21 582 30 343  +1,7% +8,8% +1,5% +40,6%
 
Dépenses d’investissement 9 122 12 125 18 428 11 394 9 376  +32,9% +52,0% -38,2% -17,7%
Investissements -211 -15 780 -12 483 -6 821  -92,9% -5 300,0% -1 700,4% -45,4%
Flux d’investissement -9 498 -17 314 -17 407 -12 483 -  +82,3% +0,5% -28,3% -
 
Dividendes payés 1 734 -2 150 -3 242 -4 363 -4 824  -224,0% +50,8% +34,6% +10,6%
Emprunts nets -10 969 -1 799 -14 598 -155 -  -83,6% +711,5% -98,9% -
Flux de financement -12 373 -3 704 -16 526 -3 752 80  -70,1% +346,2% -77,3% -102,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 592 -1 433 -11 575 9 043 25 512  -44,7% +707,7% -178,1% +182,1%
 
Free Cash Flow par action 46,4 33,6 12,8 45,9 94,3  -27,5% -62,0% +258,7% +105,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 107 942 114 026 116 799 122 779 120 904  +5,6% +2,4% +5,1% -1,5%
Charges d'exploitation -4 922 -5 462 -5 446 -6 165 -5 708  +11,0% -0,3% +13,2% -7,4%
   dont Coût des ventes -96 681 -100 769 -102 208 -109 169 -106 673  +4,2% +1,4% +6,8% -2,3%
   dont Frais généraux -4 922 -5 462 - -2 511 -  +11,0% - - -
Résultat opérationnel 9 916 7 795 9 145 7 439 8 523  -21,4% +17,3% -18,7% +14,6%
Autres revenus/frais nets -7 799 3 283 331 -154 -457  -142,1% -89,9% -146,5% +196,8%
Charge d'intérêt -16 -15 -15 -12 -6  -6,3% 0% -20,0% -50,0%
Résultat avant impôts 2 117 11 078 9 476 7 285 8 066  +423,3% -14,5% -23,1% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -768 -3 317 -2 996 -2 314 -2 542  +331,9% -9,7% -22,8% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 348 7 762 6 480 - -  +475,8% -16,5% - -
 
EBITDA 11 132 9 056 10 433 8 872 -  -18,6% +15,2% -15,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 319 5 461 6 254 5 076 5 837  -13,6% +14,5% -18,8% +15,0%
Taux d’imposition 36% 30% 32% 32% 32%  -17,5% +5,6% +0,5% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 486,1 513,4 525,2 552,1 543,8  +5,6% +2,3% +5,1% -1,5%
EBITDA par action 50,1 40,8 46,9 39,9 -  -18,7% +15,1% -15,0% -
Bénéfices par action 6,1 34,9 29,1 - -  +475,8% -16,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 116 190 127 736 132 075 141 641 133 679  +9,9% +3,4% +7,2% -5,6%
   dont Trésorerie 70 875 83 088 86 337 92 590 87 559  +17,2% +3,9% +7,2% -5,4%
   dont Placements à CT 2 000 1 275 - 1 364 -  -36,3% - - -
   dont Créances clients 20 472 23 991 23 526 26 939 23 128  +17,2% -1,9% +14,5% -14,1%
   dont Stock 19 265 17 737 18 180 18 824 19 398  -7,9% +2,5% +3,5% +3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 58 796 59 975 60 397 - -  +2,0% +0,7% - -
Écart d'acquisitions - - - 7 -  - - - -
Biens incorporels 1 118 1 495 1 548 1 502 -  +33,7% +3,5% -3,0% -
Actifs totaux 180 767 193 494 198 141 211 891 203 479  +7,0% +2,4% +6,9% -4,0%
 
Passifs courants 38 737 45 239 41 518 49 057 39 106  +16,8% -8,2% +18,2% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 23 853 30 626 29 945 32 231 27 112  +28,4% -2,2% +7,6% -15,9%
   dont Dette à court terme 7 912 5 112 4 674 1 319 1 005  -35,4% -8,6% -71,8% -23,8%
Dette à long terme 37 852 37 036 37 009 37 000 36 846  -2,2% -0,1% 0% -0,4%
Passifs totaux 86 723 91 988 89 377 97 441 87 686  +6,1% -2,8% +9,0% -10,0%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 89 586 97 347 103 828 108 797 109 462  +8,7% +6,7% +4,8% +0,6%
Capitaux propres 94 044 101 506 108 764 114 450 115 789  +7,9% +7,2% +5,2% +1,2%
 
Dette portant intérets 45 764 42 148 41 683 38 319 37 851  -7,9% -1,1% -8,1% -1,2%
Dette nette -27 111 -42 215 -44 654 -55 635 -49 708  +55,7% +5,8% +24,6% -10,7%
Fonds de roulement 77 453 82 497 90 557 92 584 94 573  +6,5% +9,8% +2,2% +2,1%
Actions en circulation (en M) 222,1 222,1 222,4 222,4 222,3  +0% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kobe Bussan Co Ltd (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 1 348 7 762 6 480 4 970 5 524  +475,8% -16,5% -23,3% +11,1%
 
Dépréciation 1 216 1 261 1 288 1 433 -  +3,7% +2,1% +11,3% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 432 2 522 2 576 2 866 -  +3,7% +2,1% +11,3% -
 
Dépenses d’investissement - 5 297 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -2 843 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 4 824 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 3 115 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 123 10 976 4 486 4 927 -  +114,2% -59,1% +9,8% -
 
Free Cash Flow par action 11,0 -12,5 11,6 12,9 -  -214,1% -192,7% +11,2% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.