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Unimicron Technology Corp

Unimicron Technology (3037.TW, TW0003037008)

Unimicron Technology Corp. engages in the development, manufacturing, processing, and sale of printed circuit boards, electrical equipment, electronic products, and testing and burn-in systems for integrated circuit products worldwide. The company offers HDI, ELICs, multi-layer and rigid flex PCBs, and FPC; IC carriers, such as FCCSP, FCBGA, CSP, memory modules, and coreless; connectors, including PCBeam and X-Beam; and TP & ECRM products. It also engages in the food and restaurant business; manufacture and sales of food; business management consulting; property management; and trading businesses. Unimicron Technology Corp. was incorporated in 1990 and is based in Taoyuan City, Taiwan.

Siège social : No. 179, ShanYing Road, Taoyuan City, Taiwan, 333

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unimicron Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unimicron Technology Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 523 840 000 82,9% 15,1% 36,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 6,9 0,9 3,2 11,3 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 12% 12,9% 2,6% -30,0% -59,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
191,5 TWD 223,7 179,1 175,4 131,5 208,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unimicron Technology Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unimicron Technology Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +7,6% +9,1% +10,4% +38,3% -18,7% +120,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+553,8% +589,1% +1 006,2% +1 252,5% +1 318,6% +980,9% +844,4%

 

Équipe de direction d’Unimicron Technology Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzyy Jang Tseng Chairman & Group CSO - Timothy Lan President of SBU, President & Director -
Mike Ma President & Representative Director - Michael Shen General Manager of Finance Division -
Denise Hsu Accounting Officer & Head of Accounting - Steve Chiang Head of PIW Market Development -
Jerry Kuo C.Q.O. - Webber Wang President of SBU -
David Cheng President of SBU - Kung JiFu C.D.O -

 

Présence d’Unimicron Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Unimicron Technology Corp

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Fondamentaux d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 82 536 87 893 104 563 140 489 104 036  +6,5% +19,0% +34,4% -25,9%
EBITDA 11 897 12 744 22 743 49 677 15 097  +7,1% +78,5% +118,4% -69,6%
Résultat opérationnel 3 493 4 017 13 170 38 172 8 920  +15,0% +227,9% +189,8% -76,6%
Résultat net 3 260 5 462 13 222 29 619 -  +67,5% +142,1% +124,0% -
Free Cash Flow -921 3 614 19 789 29 009 7 618  -492,5% +447,6% +46,6% -73,7%
Marge de FCF -1% 4% 19% 21% 7%  -468,6% +360,3% +9,1% -64,5%
ROIC - 5% 14% 31% 6%  - +200,1% +123,5% -80,0%
CROIC - 5% 26% 30% 7%  - +425,6% +17,4% -77,5%
Taux d’imposition 19% 15% 19% 22% -  -22,1% +27,0% +16,2% -
Capital investi 76 749 71 786 82 956 110 297 115 468  -6,5% +15,6% +33,0% +4,7%
Actions en circul. (en M) 1 455,6 1 467,6 1 475,3 1 478,4 1 523,9  +0,8% +0,5% +0,2% +3,1%
EBITDA par action 8,2 8,7 15,4 33,6 9,9  +6,2% +77,5% +118,0% -70,5%
Bénéfices par action 2,2 3,7 9,0 20,0 -  +66,2% +140,8% +123,5% -
Free Cash Flow par action -0,6 2,5 13,4 19,6 5,0  -489,3% +444,7% +46,3% -74,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unimicron Technology Corp

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Ratio de profitabilité d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 15% 23% 36% 20%  +6,5% +55,0% +58,6% -45,6%
Marge d’EBITDA 14% 14% 22% 35% 15%  +0,6% +50,0% +62,6% -59,0%
Marge opérationnelle 4% 5% 13% 27% 9%  +8,0% +175,6% +115,7% -68,4%
Marge bénéficiaire 4% 6% 13% 21% -  +57,3% +103,5% +66,7% -
Marge de FCF -1% 4% 19% 21% 7%  -468,6% +360,3% +9,1% -64,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 9,0% 15,2% -  - +92,9% +69,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 24,2% 40,4% -  - +104,8% +66,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 14% 31% 6%  - +200,1% +123,5% -80,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 26% 30% 7%  - +425,6% +17,4% -77,5%

 

Ratios de solvabilité d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,3 1,6 1,6  -10,3% +31,5% +27,8% -1,7%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,6 2,0 2,0  -8,1% +28,4% +20,4% -0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -0,1 -0,8 -0,7 -1,9  -106,8% +1 039,4% -2,1% +150,8%
Dette sur actifs 30% 19% 13% 11% 11%  -37,2% -30,2% -14,1% +2,2%
Dette sur capitaux propres 75% 48% 37% 29% 27%  -35,6% -24,1% -21,8% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 17,1 26,8 70,0 111,2 24,2  +56,6% +161,6% +58,7% -78,3%
   ∼ par l’EBIT 5,0 8,4 40,6 85,4 -  +68,1% +380,6% +110,6% -
   ∼ par le flux opérationel 14,8 38,2 132,3 136,7 49,5  +158,4% +246,7% +3,3% -63,8%
Coût de la dette - 1,7% 1,4% 1,9% 2,5%  - -15,9% +34,1% +32,5%

 

Graphique des dividendes d’Unimicron Technology Corp

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Ratios de distribution d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 260 5 462 13 222 29 619 -  +67,5% +142,1% +124,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -921 3 614 19 789 29 009 7 618  -492,5% +447,6% +46,6% -73,7%
Dividende payé -1 165 -1 601 -2 055 -5 016 -12 190  +37,5% +28,3% +144,1% -343,0%
Distribution sur résultat net 36% 29% 16% 17% -  -17,9% -47,0% +9,0% -
Distribution sur FCF -126% 44% 10% 17% 160%  -135,0% -76,6% +66,5% +825,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unimicron Technology Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 45 43 55 52 48  -2,9% +26,3% -5,1% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 81 72 82 75 65  -11,7% +15,1% -9,4% -12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 59 47 50  - +0,2% -20,1% +7,6%
Conversion de l’encaisse - 57 79 80 62  - +39,1% +1,6% -21,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  -5,9% -12,8% +4,5% -25,0%
Frais généraux sur CP 10% 10% 10% 8% 7%  +2,1% -4,2% -22,4% -4,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 5% 6%  +5,8% +1,0% -18,5% +36,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 7 8 2  +3 +2 +1 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Unimicron Technology Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2  -27,0% +98,9% +33,0% -18,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +3,8% +5,3% +29,9% -16,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,3 0,6 -  +1,6% +140,4% +125,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,1  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  -5,9% -12,8% +4,5% -25,0%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Unimicron Technology Corp

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Sociétés possiblement comparables à Unimicron Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Hon Hai Precision Industry 59,2 3,7% 0,6 12,2 148,5 0,2 4,1
Taiwan Delta Electronics 25,5 2,9% 1,1 25,0 341,5 2,1 13,7
Taiwan LARGAN Precision 9,3 2,8% 0,9 17,2 2 435,0 4,2 8,9
Taiwan Unimicron Technology 8,4 4,2% 1,6 6,9 191,5 2,5 11,3
Taiwan Yageo 7,0 2,1% 1,6 12,2 581,0 2,1 8,0
Taiwan Innolux 4,0 9,9% 1,3 294,1 15,4 0,5 9,4
Taiwan AU Optronics 4,0 15,5% 1,3 8,5 18,1 0,6 15,4
  Médiane 8,4 3,7% 1,3 12,2   2,1 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unimicron Technology

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Dividendes par action détachés par Unimicron Technology Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------7,99-----
2022------3,40-----
2021-------1,39----
2020------1,09-----
2019------0,80-----
2018------0,50-----
2017-------0,30----
2016------0,18-----
2015------0,29-----
2014------0,60-----
2013------1,10-----
2012-------1,50----
2011-------2,60----
2010-------1,40----
2009------0,70-----
2008-------2,20----
2007------1,58-----
2006-------1,16----
2005-------0,55----
2004------0,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 82 536 87 893 104 563 140 489 104 036  +6,5% +19,0% +34,4% -25,9%
Charges d'exploitation -79 042 -83 876 -91 392 -102 317 -95 116  +6,1% +9,0% +12,0% -7,0%
   dont Coût des ventes -71 222 -75 064 -80 900 -90 056 -83 735  +5,4% +7,8% +11,3% -7,0%
   dont Frais généraux -4 370 -4 921 -5 913 -6 478 -6 554  +12,6% +20,2% +9,6% +1,2%
Résultat opérationnel 3 493 4 017 13 170 38 172 8 920  +15,0% +227,9% +189,8% -76,6%
Autres revenus/frais nets 545 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -696 -476 -325 -447 -625  -31,6% -31,8% +37,6% +39,8%
Résultat avant impôts 4 038 6 234 16 629 39 875 15 575  +54,4% +166,7% +139,8% -60,9%
Impôts sur les bénéfices -763 -917 -3 104 -8 649 -  +20,2% +238,7% +178,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 260 5 462 13 222 29 619 -  +67,5% +142,1% +124,0% -
 
EBITDA 11 897 12 744 22 743 49 677 15 097  +7,1% +78,5% +118,4% -69,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 834 3 426 10 712 29 892 6 985  +20,9% +212,6% +179,1% -76,6%
Taux d’imposition 19% 15% 19% 22% -  -22,1% +27,0% +16,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 56,7 59,9 70,9 95,0 68,3  +5,6% +18,3% +34,1% -28,2%
EBITDA par action 8,2 8,7 15,4 33,6 9,9  +6,2% +77,5% +118,0% -70,5%
Bénéfices par action 2,2 3,7 9,0 20,0 -  +66,2% +140,8% +123,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 49 962 53 731 79 877 107 588 86 579  +7,5% +48,7% +34,7% -19,5%
   dont Trésorerie 20 586 24 194 39 402 61 459 52 859  +17,5% +62,9% +56,0% -14,0%
   dont Placements à CT 575 14 96 19 89  -97,6% +612,3% -80,8% +379,8%
   dont Créances clients 18 325 17 231 23 598 28 739 18 550  -6,0% +36,9% +21,8% -35,5%
   dont Stock 8 718 8 926 12 152 12 835 10 927  +2,4% +36,1% +5,6% -14,9%
Placements à long terme 5 611 - - - -  - - - -
Biens corporels 52 252 60 493 75 162 96 856 -  +15,8% +24,2% +28,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 258 - - - -  - - - -
Actifs totaux 110 202 124 710 170 055 218 663 216 006  +13,2% +36,4% +28,6% -1,2%
 
Passifs courants 36 206 42 369 49 060 54 893 44 247  +17,0% +15,8% +11,9% -19,4%
   dont Créances fournisseurs 12 928 12 051 13 495 11 628 11 286  -6,8% +12,0% -13,8% -2,9%
   dont Dette à court terme 11 204 - - - -  - - - -
Dette à long terme 21 653 23 359 22 242 24 563 24 807  +7,9% -4,8% +10,4% +1,0%
Passifs totaux 61 850 71 610 104 539 126 005 119 721  +15,8% +46,0% +20,5% -5,0%
 
Action ordinaire 15 047 15 047 14 753 14 784 -  0% -2,0% +0,2% -
Bénéfices non répartis 21 877 25 707 36 897 61 632 51 043  +17,5% +43,5% +67,0% -17,2%
Capitaux propres 43 892 48 427 60 714 85 735 90 661  +10,3% +25,4% +41,2% +5,7%
 
Dette portant intérets 32 857 23 359 22 242 24 563 24 807  -28,9% -4,8% +10,4% +1,0%
Dette nette 11 697 -849 -17 255 -36 915 -28 141  -107,3% +1 933,3% +113,9% -23,8%
Fonds de roulement 13 756 11 363 30 817 52 695 42 332  -17,4% +171,2% +71,0% -19,7%
Actions en circulation (en M) 1 455,6 1 467,6 1 475,3 1 478,4 1 523,9  +0,8% +0,5% +0,2% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 260 5 462 13 222 29 619 11 980  +67,5% +142,1% +124,0% -59,6%
 
Dépréciation 8 404 8 727 9 573 11 505 15 097  +3,8% +9,7% +20,2% +31,2%
Ajustements des bénéfices nets -536 -2 174 -78 7 095 -  +305,5% -96,4% -9 155,4% -
Ajust. comptes débiteurs -2 162 858 -6 354 -5 249 -  -139,7% -840,9% -17,4% -
Ajust. des stocks -741 -543 -3 190 -683 2 296  -26,8% +487,8% -78,6% -436,1%
Autres flux opérationnels 345 3 846 -226 4 383 -  +1 013,6% -105,9% -2 041,2% -
Flux opérationnel 10 277 18 164 42 957 61 082 30 900  +76,7% +136,5% +42,2% -49,4%
 
Dépenses d’investissement 11 198 14 550 23 167 32 073 23 282  +29,9% +59,2% +38,4% -27,4%
Investissements -590 98 -1 048 -2 000 -21 099  -116,5% -1 174,1% +90,8% +955,0%
Flux d’investissement -11 585 -14 087 -24 456 -33 396 -  +21,6% +73,6% +36,6% -
 
Dividendes payés 1 165 1 601 2 055 5 016 -12 190  +37,5% +28,3% +144,1% -343,0%
Emprunts nets 325 552 -1 711 -1 333 -  +70,0% -409,8% -22,1% -
Flux de financement -891 -1 145 -3 984 -4 831 -  +28,5% +248,0% +21,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 227 3 609 15 207 22 058 -8 600  -262,1% +321,4% +45,0% -139,0%
 
Free Cash Flow par action -0,6 2,5 13,4 19,6 5,0  -489,3% +444,7% +46,3% -74,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 36 690 26 566 25 235 26 546 25 689  -27,6% -5,0% +5,2% -3,2%
Charges d'exploitation -27 091 -23 661 -22 878 -24 278 -24 299  -12,7% -3,3% +6,1% +0,1%
   dont Coût des ventes -23 948 -21 104 -20 134 -21 316 -21 181  -11,9% -4,6% +5,9% -0,6%
   dont Frais généraux -1 607 -1 430 -1 508 -1 694 -1 922  -11,0% +5,5% +12,4% +13,5%
Résultat opérationnel 9 599 2 905 2 357 2 268 1 390  -69,7% -18,9% -3,8% -38,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -155 -180 -159 -138 -147  +16,3% -12,1% -12,8% +6,3%
Résultat avant impôts 9 367 5 176 3 454 3 371 3 573  -44,7% -33,3% -2,4% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -1 459 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 360 - - - -  - - - -
 
EBITDA 12 810 3 650 3 650 3 858 3 954  -71,5% 0% +5,7% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 104 2 453 1 650 1 587 973  -69,7% -32,7% -3,8% -38,7%
Taux d’imposition 16% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 24,8 17,4 16,6 17,4 16,9  -29,8% -5,0% +5,2% -3,2%
EBITDA par action 8,7 2,4 2,4 2,5 2,6  -72,4% 0% +5,7% +2,5%
Bénéfices par action 5,0 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 107 588 102 618 98 220 87 743 86 579  -4,6% -4,3% -10,7% -1,3%
   dont Trésorerie 61 459 67 732 63 611 51 233 52 859  +10,2% -6,1% -19,5% +3,2%
   dont Placements à CT 19 25 875 205 89  +35,5% +3 389,5% -76,6% -56,7%
   dont Créances clients 31 309 20 903 22 943 23 072 18 550  -33,2% +9,8% +0,6% -19,6%
   dont Stock 12 835 10 234 9 443 10 314 10 927  -20,3% -7,7% +9,2% +5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 856 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 218 663 222 516 220 868 215 549 216 006  +1,8% -0,7% -2,4% +0,2%
 
Passifs courants 54 893 48 172 57 663 45 331 44 247  -12,2% +19,7% -21,4% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 11 628 8 549 9 305 11 959 11 286  -26,5% +8,8% +28,5% -5,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 24 563 25 488 24 065 24 508 24 807  +3,8% -5,6% +1,8% +1,2%
Passifs totaux 126 005 121 626 130 421 120 630 119 721  -3,5% +7,2% -7,5% -0,8%
 
Action ordinaire 14 784 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 61 632 58 661 45 579 48 091 51 043  -4,8% -22,3% +5,5% +6,1%
Capitaux propres 85 735 95 279 85 062 89 119 90 661  +11,1% -10,7% +4,8% +1,7%
 
Dette portant intérets 24 563 25 488 24 065 24 508 24 807  +3,8% -5,6% +1,8% +1,2%
Dette nette -36 915 -42 269 -40 421 -26 930 -28 141  +14,5% -4,4% -33,4% +4,5%
Fonds de roulement 52 695 54 446 40 558 42 412 42 332  +3,3% -25,5% +4,6% -0,2%
Actions en circulation (en M) 1 478,4 1 523,8 1 523,8 1 523,9 1 523,9  +3,1% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unimicron Technology Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 7 360 4 095 2 389 2 589 2 907  -44,4% -41,7% +8,4% +12,3%
 
Dépréciation 3 211 3 650 3 650 3 858 3 954  +13,6% 0% +5,7% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 035 -3 265 -3 265 - -  -415,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 410 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 410 2 989 790 -871 -613  +112,0% -73,6% -210,2% -29,6%
Autres flux opérationnels 955 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 424 14 145 5 902 3 814 7 039  -1,9% -58,3% -35,4% +84,6%
 
Dépenses d’investissement 8 008 5 795 4 797 6 499 6 191  -27,6% -17,2% +35,5% -4,8%
Investissements -1 516 -999 -999 -5 841 -4 617  -34,1% 0% +485,0% -21,0%
Flux d’investissement -9 589 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets 826 - - - -  - - - -
Flux de financement 620 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 119 6 272 -4 120 -12 378 1 626  +22,5% -165,7% +200,4% -113,1%
 
Free Cash Flow par action 4,3 5,5 0,7 -1,8 0,6  +26,3% -86,8% -343,1% -131,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.