Hulic (3003.TSE, JP3360800001)
Hulic Co., Ltd. engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan. The company operates through Real Estate Business, Insurance Business, and Hotel/Ryokan Business. Its property portfolio includes office buildings, commercial buildings, residential rental buildings, hotels, bank branch buildings, and senior housing facilities. It also engages in the asset management and insurance agency businesses; and management of hotels and inns. The company was formerly known as Nihonbashi Kogyo Co., Ltd and changed its name to Hulic Co., Ltd. in 2007. Hulic Co., Ltd. was founded in 1957 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 1 120 870 MJPY (6 837 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 7-3 Nihonbashi Odenmacho, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hulic
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hulic Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 760 942 000 | 81,6% | 33,1% | 35,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,8 | 14,4 | - | 1,5 | 15,3 | 5,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 33% | 21% | 13,0% | 3,8% | 35,1% | 17,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 492,0 JPY | 1 673,3 | 1 524,4 | 1 416,9 | 1 102,6 | 1 648,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hulic Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hulic Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,9% | -2,8% | -6,1% | +8,6% | +32,3% | +41,7% | +23,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +62,9% | +72,1% | +48,3% | +65,2% | +74,9% | +39,0% | +37,5% |
Équipe de direction de Hulic Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takaya Maeda | Representative Director & President | 62 | Hidehiro Shiga | Executive VP & Representative Director | 69 |
| Hajime Kobayashi | Executive VP & Director | 66 | Tadashi Nakajima | Senior Executive Managing Officer & Director | 68 |
| Yasuki Yakabi | Vice President | - | Yasushi Umeda | Executive Managing Officer | - |
| Mikio Morikawa | Executive Managing Officer | - | Kazuhiro Noguchi | Executive Managing Officer | - |
| Hiroshi Hara | Executive Managing Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hulic Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,1 | 2,0 | 8,3 | - | 14,4 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hulic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund | Global Real Estate |  | 24 | 2,2% |
Graphique des profits et résultats de Hulic Co Ltd
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Fondamentaux de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 357 272 | 339 645 | 447 077 | 523 424 | 446 383 | -4,9% | +31,6% | +17,1% | -14,7% | |
| EBITDA | 102 525 | 116 462 | 130 446 | 142 400 | 163 166 | +13,6% | +12,0% | +9,2% | +14,6% | |
| Résultat opérationnel | 88 353 | 100 596 | 114 507 | 126 147 | 146 179 | +13,9% | +13,8% | +10,2% | +15,9% | |
| Résultat net | 58 805 | 63 619 | 69 564 | 79 150 | - | +8,2% | +9,3% | +13,8% | - | |
| Free Cash Flow | -123 087 | -119 189 | 78 057 | -27 125 | 6 185 | -3,2% | -165,5% | -134,8% | -122,8% | |
| Marge de FCF | -34% | -35% | 17% | -5% | 1% | +1,9% | -149,8% | -129,7% | -126,7% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | -3,3% | +3,8% | +14,3% | |
| CROIC | - | -7% | 4% | -1% | 0% | - | -158,3% | -132,4% | -121,9% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 33% | 33% | 31% | +0,6% | +10,4% | -2,1% | -5,9% | |
| Capital investi | 1 605 171 | 1 846 675 | 2 032 283 | 2 127 712 | 2 211 216 | +15,0% | +10,1% | +4,7% | +3,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 661,2 | 668,0 | 688,1 | 761,1 | 760,9 | +1,0% | +3,0% | +10,6% | 0% | |
| EBITDA par action | 155,1 | 174,3 | 189,6 | 187,1 | 214,4 | +12,4% | +8,7% | -1,3% | +14,6% | |
| Bénéfices par action | 88,9 | 95,2 | 101,1 | 104,0 | - | +7,1% | +6,2% | +2,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | -186,2 | -178,4 | 113,4 | -35,6 | 8,1 | -4,2% | -163,6% | -131,4% | -122,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hulic Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 41% | 35% | 33% | 44% | +23,2% | -15,6% | -5,2% | +33,5% | |
| Marge d’EBITDA | 29% | 34% | 29% | 27% | 37% | +19,5% | -14,9% | -6,8% | +34,4% | |
| Marge opérationnelle | 25% | 30% | 26% | 24% | 33% | +19,8% | -13,5% | -5,9% | +35,9% | |
| Marge bénéficiaire | 16% | 19% | 16% | 15% | - | +13,8% | -16,9% | -2,8% | - | |
| Marge de FCF | -34% | -35% | 17% | -5% | 1% | +1,9% | -149,8% | -129,7% | -126,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,4% | 3,3% | 3,5% | - | - | -1,8% | +6,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,5% | 12,4% | 12,0% | - | - | -8,0% | -3,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | -3,3% | +3,8% | +14,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -7% | 4% | -1% | 0% | - | -158,3% | -132,4% | -121,9% |
Ratios de solvabilité de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | +92,6% | +43,4% | -64,7% | -16,3% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | +49,6% | +8,3% | -66,8% | +97,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 10,6 | 10,8 | 9,4 | 9,1 | 8,4 | +1,9% | -13,7% | -2,2% | -8,7% | |
| Dette sur actifs | 65% | 67% | 63% | 62% | 58% | +4,4% | -6,2% | -1,7% | -6,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 250% | 280% | 219% | 210% | 189% | +12,0% | -21,8% | -4,0% | -10,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,5 | 13,5 | 12,8 | 13,7 | 14,1 | -13,2% | -5,1% | +7,0% | +3,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 13,4 | 11,6 | 11,2 | 12,1 | 12,6 | -12,9% | -3,5% | +8,0% | +4,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 34,9 | 23,4 | 28,6 | 25,6 | 23,4 | -33,1% | +22,2% | -10,6% | -8,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | - | +7,3% | -0,9% | +9,2% |
Graphique des dividendes de Hulic Co Ltd
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Ratios de distribution de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 58 805 | 63 619 | 69 564 | 79 150 | - | +8,2% | +9,3% | +13,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -123 087 | -119 189 | 78 057 | -27 125 | 6 185 | -3,2% | -165,5% | -134,8% | -122,8% | |
| Dividende payé | -18 531 | -23 543 | -25 224 | -30 666 | -34 499 | +27,0% | +7,1% | +21,6% | -212,5% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 37% | 36% | 39% | - | +17,4% | -2,0% | +6,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -15% | -20% | 32% | -113% | 558% | +31,2% | -263,6% | -449,9% | -593,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hulic Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 180 | 250 | 139 | 99 | 389 | +38,4% | -44,5% | -28,3% | +291,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | +30,4% | -20,3% | +24,3% | +48,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 255 | 143 | 104 | 396 | - | -44,1% | -26,8% | +280,0% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -16,4% | +20,4% | +11,4% | -20,2% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 8% | 6% | 7% | - | +19,4% | -20,6% | +5,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 12% | 9% | 9% | - | +33,1% | -20,9% | -3,1% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | +3 | +1 | = | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Hulic Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | +62,6% | +26,2% | -97,8% | +3 312,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +1,1% | +4,7% | +8,3% | +7,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +0,2% | +4,1% | +4,8% | +8,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -16,4% | +20,4% | +11,4% | -20,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hulic
Dividendes par action détachés par Hulic Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 27,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 17,50 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 7,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 18,18 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 18,18 | - | - | - | - | - | 18,18 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 12,40 | - | - | - | - | - | 8,26 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,27 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 357 272 | 339 645 | 447 077 | 523 424 | 446 383 | -4,9% | +31,6% | +17,1% | -14,7% | |
| Charges d'exploitation | -31 037 | -39 283 | -40 902 | -46 422 | -50 329 | +26,6% | +4,1% | +13,5% | +8,4% | |
| dont Coût des ventes | -237 882 | -199 765 | -291 668 | -350 854 | -249 875 | -16,0% | +46,0% | +20,3% | -28,8% | |
| dont Frais généraux | -31 037 | -39 283 | -40 902 | -46 422 | - | +26,6% | +4,1% | +13,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 88 353 | 100 596 | 114 507 | 126 147 | 146 179 | +13,9% | +13,8% | +10,2% | +15,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 055 | -9 316 | -8 845 | -8 669 | -9 481 | +129,7% | -5,1% | -2,0% | +9,4% | |
| Charge d'intérêt | -6 615 | -8 652 | -10 208 | -10 415 | -11 576 | +30,8% | +18,0% | +2,0% | +11,1% | |
| Résultat avant impôts | 84 298 | 91 280 | 105 662 | 117 478 | 136 698 | +8,3% | +15,8% | +11,2% | +16,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 288 | -27 540 | -35 204 | -38 328 | -41 978 | +8,9% | +27,8% | +8,9% | +9,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 58 805 | 63 619 | 69 564 | 79 150 | - | +8,2% | +9,3% | +13,8% | - | |
| EBITDA | 102 525 | 116 462 | 130 446 | 142 400 | 163 166 | +13,6% | +12,0% | +9,2% | +14,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 61 849 | 70 245 | 76 356 | 84 991 | 101 290 | +13,6% | +8,7% | +11,3% | +19,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 33% | 33% | 31% | +0,6% | +10,4% | -2,1% | -5,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 540,3 | 508,4 | 649,7 | 687,8 | 586,7 | -5,9% | +27,8% | +5,9% | -14,7% | |
| EBITDA par action | 155,1 | 174,3 | 189,6 | 187,1 | 214,4 | +12,4% | +8,7% | -1,3% | +14,6% | |
| Bénéfices par action | 88,9 | 95,2 | 101,1 | 104,0 | - | +7,1% | +6,2% | +2,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 183 941 | 248 290 | 328 931 | 250 901 | 372 973 | +35,0% | +32,5% | -23,7% | +48,7% | |
| dont Trésorerie | 48 727 | 95 051 | 206 206 | 138 400 | 82 763 | +95,1% | +116,9% | -32,9% | -40,2% | |
| dont Placements à CT | 6 377 | 2 587 | -31 581 | 100 | 115 | -59,4% | -1 320,8% | -100,3% | +15,0% | |
| dont Créances clients | 3 747 | 4 645 | 4 876 | 7 097 | 8 988 | +24,0% | +5,0% | +45,5% | +26,6% | |
| dont Stock | 117 584 | 136 698 | 110 699 | 95 538 | 266 396 | +16,3% | -19,0% | -13,7% | +178,8% | |
| Placements à long terme | 157 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 344 547 | 1 520 482 | 1 527 466 | 1 644 449 | - | +13,1% | +0,5% | +7,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 3 336 | 3 430 | 3 711 | 4 795 | 4 164 | +2,8% | +8,2% | +29,2% | -13,2% | |
| Biens incorporels | 85 156 | 79 393 | 80 980 | 83 433 | 73 774 | -6,8% | +2,0% | +3,0% | -11,6% | |
| Actifs totaux | 1 776 272 | 2 019 336 | 2 207 325 | 2 320 337 | 2 480 472 | +13,7% | +9,3% | +5,1% | +6,9% | |
| Passifs courants | 96 952 | 87 474 | 107 052 | 245 757 | 185 306 | -9,8% | +22,4% | +129,6% | -24,6% | |
| dont Créances fournisseurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 56 307 | 44 836 | 72 160 | 212 237 | 135 414 | -20,4% | +60,9% | +194,1% | -36,2% | |
| Dette à long terme | 1 089 770 | 1 315 352 | 1 322 326 | 1 228 748 | 1 310 145 | +20,7% | +0,5% | -7,1% | +6,6% | |
| Passifs totaux | 1 314 416 | 1 530 294 | 1 568 995 | 1 633 186 | 1 711 169 | +16,4% | +2,5% | +4,1% | +4,8% | |
| Action ordinaire | 62 718 | 62 718 | 111 609 | 111 609 | 111 609 | 0% | +78,0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 267 934 | 308 012 | 352 351 | 401 090 | 461 214 | +15,0% | +14,4% | +13,8% | +15,0% | |
| Capitaux propres | 459 094 | 486 487 | 637 797 | 686 727 | 765 657 | +6,0% | +31,1% | +7,7% | +11,5% | |
| Dette portant intérets | 1 146 077 | 1 360 188 | 1 394 486 | 1 440 985 | 1 445 559 | +18,7% | +2,5% | +3,3% | +0,3% | |
| Dette nette | 1 090 973 | 1 262 550 | 1 219 861 | 1 302 485 | 1 362 681 | +15,7% | -3,4% | +6,8% | +4,6% | |
| Fonds de roulement | 86 989 | 160 816 | 221 879 | 5 144 | 187 667 | +84,9% | +38,0% | -97,7% | +3 548,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 661,2 | 668,0 | 688,1 | 761,1 | 760,9 | +1,0% | +3,0% | +10,6% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 84 298 | 91 280 | 105 662 | 117 478 | 94 625 | +8,3% | +15,8% | +11,2% | -19,5% | |
| Dépréciation | 14 172 | 15 866 | 15 939 | 16 253 | 16 987 | +12,0% | +0,5% | +2,0% | +4,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -29 253 | -31 474 | -33 808 | -24 813 | - | +7,6% | +7,4% | -26,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 727 | 3 001 | 2 346 | -1 203 | -1 869 | -210,0% | -21,8% | -151,3% | +55,4% | |
| Ajust. des stocks | 152 290 | 116 937 | 206 353 | 166 066 | 145 984 | -23,2% | +76,5% | -19,5% | -12,1% | |
| Autres flux opérationnels | 12 400 | 6 694 | -4 756 | -7 673 | - | -46,0% | -171,0% | +61,3% | - | |
| Flux opérationnel | 231 180 | 202 304 | 291 736 | 266 108 | 270 819 | -12,5% | +44,2% | -8,8% | +1,8% | |
| Dépenses d’investissement | 354 267 | 321 493 | 213 679 | 293 233 | 264 634 | -9,3% | -33,5% | +37,2% | -9,8% | |
| Investissements | -7 459 | -21 736 | -73 807 | -345 335 | -298 330 | +191,4% | +239,6% | +367,9% | -13,6% | |
| Flux d’investissement | -358 334 | -343 137 | -286 943 | -345 335 | - | -4,2% | -16,4% | +20,3% | - | |
| Dividendes payés | 18 531 | 23 543 | 25 224 | 30 666 | -34 499 | +27,0% | +7,1% | +21,6% | -212,5% | |
| Emprunts nets | 161 527 | 212 248 | 37 668 | 44 277 | - | +31,4% | -82,3% | +17,5% | - | |
| Flux de financement | 141 523 | 187 388 | 106 588 | 11 441 | -31 149 | +32,4% | -43,1% | -89,3% | -372,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 16 533 | 46 324 | 111 382 | -67 786 | -55 537 | +180,2% | +140,4% | -160,9% | -18,1% | |
| Free Cash Flow par action | -186,2 | -178,4 | 113,4 | -35,6 | 8,1 | -4,2% | -163,6% | -131,4% | -122,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 124 216 | 112 561 | 71 389 | 94 579 | 167 854 | -9,4% | -36,6% | +32,5% | +77,5% | |
| Charges d'exploitation | -12 161 | -13 576 | -12 531 | -13 311 | -10 911 | +11,6% | -7,7% | +6,2% | -18,0% | |
| dont Coût des ventes | -63 164 | -64 793 | -26 399 | -56 968 | -101 715 | +2,6% | -59,3% | +115,8% | +78,5% | |
| dont Frais généraux | -12 161 | -13 576 | -12 531 | - | - | +11,6% | -7,7% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 48 890 | 34 190 | 32 460 | 24 300 | 55 228 | -30,1% | -5,1% | -25,1% | +127,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 713 | -1 915 | -524 | -3 238 | -3 803 | -48,4% | -72,6% | +517,9% | +17,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 803 | -2 779 | -2 903 | -2 923 | -2 971 | -0,9% | +4,5% | +0,7% | +1,6% | |
| Résultat avant impôts | 45 177 | 32 275 | 31 936 | 21 062 | 51 425 | -28,6% | -1,1% | -34,0% | +144,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 685 | -10 276 | -9 807 | -6 474 | -15 421 | -30,0% | -4,6% | -34,0% | +138,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 30 483 | 22 009 | 22 108 | - | - | -27,8% | +0,4% | - | - | |
| EBITDA | 65 143 | 38 675 | 36 479 | 28 430 | 58 700 | -40,6% | -5,7% | -22,1% | +106,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 32 998 | 23 304 | 22 492 | 16 831 | 38 667 | -29,4% | -3,5% | -25,2% | +129,7% | |
| Taux d’imposition | 33% | 32% | 31% | 31% | 30% | -2,1% | -3,6% | +0,1% | -2,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 162,8 | 148,0 | 93,8 | 124,3 | 220,6 | -9,1% | -36,6% | +32,5% | +77,5% | |
| EBITDA par action | 85,4 | 50,8 | 47,9 | 37,4 | 77,1 | -40,5% | -5,7% | -22,1% | +106,5% | |
| Bénéfices par action | 40,0 | 28,9 | 29,1 | - | - | -27,6% | +0,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 250 901 | 288 160 | 302 760 | 402 270 | 372 973 | +14,9% | +5,1% | +32,9% | -7,3% | |
| dont Trésorerie | 138 400 | 180 804 | 171 316 | 130 129 | 82 763 | +30,6% | -5,2% | -24,0% | -36,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | -46 956 | -48 496 | 115 | - | - | +3,3% | -100,2% | |
| dont Créances clients | 7 097 | 8 887 | 7 309 | 8 616 | 8 988 | +25,2% | -17,8% | +17,9% | +4,3% | |
| dont Stock | 95 538 | 87 801 | 110 109 | 247 761 | 266 396 | -8,1% | +25,4% | +125,0% | +7,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 644 449 | 1 645 609 | 1 699 988 | - | - | +0,1% | +3,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 795 | 4 429 | 4 328 | 4 265 | 4 164 | -7,6% | -2,3% | -1,5% | -2,4% | |
| Biens incorporels | 83 433 | 85 760 | 84 555 | 84 679 | 73 774 | +2,8% | -1,4% | +0,1% | -12,9% | |
| Actifs totaux | 2 320 337 | 2 373 262 | 2 467 605 | 2 530 800 | 2 480 472 | +2,3% | +4,0% | +2,6% | -2,0% | |
| Passifs courants | 245 757 | 177 043 | 220 597 | 269 457 | 185 306 | -28,0% | +24,6% | +22,1% | -31,2% | |
| dont Créances fournisseurs | - | 6 390 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 212 237 | 137 345 | 176 658 | 226 324 | 135 414 | -35,3% | +28,6% | +28,1% | -40,2% | |
| Dette à long terme | 1 228 748 | 1 333 465 | 1 316 537 | 1 322 977 | 1 310 145 | +8,5% | -1,3% | +0,5% | -1,0% | |
| Passifs totaux | 1 633 186 | 1 680 580 | 1 737 829 | 1 796 511 | 1 711 169 | +2,9% | +3,4% | +3,4% | -4,8% | |
| Action ordinaire | 111 609 | 111 609 | 111 609 | 111 609 | 111 609 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 401 090 | 406 233 | 428 341 | 425 286 | 461 214 | +1,3% | +5,4% | -0,7% | +8,4% | |
| Capitaux propres | 686 727 | 691 767 | 728 542 | 730 722 | 765 657 | +0,7% | +5,3% | +0,3% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | 1 440 985 | 1 470 810 | 1 493 195 | 1 549 301 | 1 445 559 | +2,1% | +1,5% | +3,8% | -6,7% | |
| Dette nette | 1 302 585 | 1 290 006 | 1 368 835 | 1 467 668 | 1 362 681 | -1,0% | +6,1% | +7,2% | -7,2% | |
| Fonds de roulement | 5 144 | 111 117 | 82 163 | 132 813 | 187 667 | +2 060,1% | -26,1% | +61,6% | +41,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 763,0 | 760,7 | 760,9 | 760,9 | 760,9 | -0,3% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hulic Co Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 483 | 22 009 | 22 108 | 14 580 | 35 928 | -27,8% | +0,4% | -34,1% | +146,4% | |
| Dépréciation | 16 253 | 4 485 | 4 019 | 4 130 | 3 472 | -72,4% | -10,4% | +2,8% | -15,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 266 109 | 8 970 | 8 038 | 8 260 | 6 944 | -96,6% | -10,4% | +2,8% | -15,9% | |
| Dépenses d’investissement | 293 233 | - | 106 986 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -345 335 | - | -117 034 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 30 666 | - | 16 866 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 11 441 | - | 35 708 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -67 785 | 42 504 | -9 598 | -41 077 | -47 251 | -162,7% | -122,6% | +328,0% | +15,0% | |
| Free Cash Flow par action | -35,5 | 11,8 | -130,0 | 10,9 | 9,1 | -133,2% | -1 202,8% | -108,3% | -15,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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