President Chain Store (2912.TW, TW0002912003)
President Chain Store Corporation operates convenience stores in Taiwan. It also sells drugs, cosmetics, and coffee; operates gas stations and department stores; trades in various medicines, medical apparatus, food products, and beverages; delivers and sells food and merchandise products; and sells and rents cleaning instruments. In addition, the company provides sports entertainment, delivery, storage, information, logistics, elevator design and maintenance, inventory consulting, electronic ticketing, food process and research, IT and software, information consulting, life and property insurance, magazine delivery, and other services. Further, it is involved in the wholesale and retail of household goods; wholesaling and delivery of cold or frozen food; production and sale of fried chicken products; manufacture, wholesale, and retail of food products and beverages; sale of donuts; and retail of breads …
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- Mid-Cap : 282 257 MTWD (8 165 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,1
IH Score : 7,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 65 Tung Hsing Road, Taipei, Taiwan, 105
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de President Chain Store
Répartition du capital, valorisation et momentum de President Chain Store Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 039 620 000 | 50,3% | 49,1% | 25,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 26,7 | 26,5 | 5,6 | 7,6 | 10,4 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 4% | 27,1% | 3,5% | 7,5% | 12,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 272,5 TWD | 304,5 | 269,0 | 268,7 | 256,0 | 283,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de President Chain Store Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de President Chain Store Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,1% | +1,3% | +2,5% | +4,8% | +4,0% | +7,9% | +8,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +7,4% | +12,3% | +12,0% | +39,0% | +52,0% | +69,5% | +71,0% |
Équipe de direction de President Chain Store Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jui-Tien Huang | President & Representative Director | 59 | Wen-Chi Wu | CFO, VP & Representative Director | 54 |
| Johnyih Lee | Chief Accounting Officer & VP | - | Kun-Feng Lee | Chief Auditor | - |
| Jui-Tang Chen BA | Representative Director | 66 | Hui-Chen Wu | Project Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de President Chain Store Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,6 | 4,6 | 4,4 | - | 15,2 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de President Chain Store dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de President Chain Store Corp
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Fondamentaux de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 256 059 | 258 495 | 262 735 | 290 434 | 317 042 | +1,0% | +1,6% | +10,5% | +9,2% | |
| EBITDA | 31 583 | 32 022 | 31 576 | 34 374 | 23 757 | +1,4% | -1,4% | +8,9% | -30,9% | |
| Résultat opérationnel | 13 059 | 12 206 | 10 743 | 12 344 | 13 787 | -6,5% | -12,0% | +14,9% | +11,7% | |
| Résultat net | 10 543 | 10 238 | 8 862 | 9 282 | - | -2,9% | -13,4% | +4,7% | - | |
| Free Cash Flow | 21 587 | 21 310 | 27 349 | 22 721 | 29 376 | -1,3% | +28,3% | -16,9% | +29,3% | |
| Marge de FCF | 8% | 8% | 10% | 8% | 9% | -2,2% | +26,3% | -24,8% | +18,4% | |
| ROIC | - | 25% | 25% | 27% | 27% | - | -0,2% | +9,1% | -0,8% | |
| CROIC | - | 53% | 76% | 63% | 72% | - | +44,0% | -16,8% | +14,8% | |
| Taux d’imposition | 20% | 18% | 17% | 21% | - | -11,1% | -4,9% | +25,4% | - | |
| Capital investi | 43 960 | 37 049 | 35 126 | 36 952 | 44 196 | -15,7% | -5,2% | +5,2% | +19,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 30,4 | 30,8 | 30,4 | 33,1 | 22,9 | +1,4% | -1,4% | +8,9% | -30,9% | |
| Bénéfices par action | 10,1 | 9,8 | 8,5 | 8,9 | - | -2,9% | -13,4% | +4,7% | - | |
| Free Cash Flow par action | 20,8 | 20,5 | 26,3 | 21,9 | 28,3 | -1,3% | +28,3% | -16,9% | +29,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de President Chain Store Corp
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Ratio de profitabilité de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | -0,7% | -1,6% | +0,5% | +1,3% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | +0,4% | -3,0% | -1,5% | -36,7% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | -7,4% | -13,4% | +3,9% | +2,3% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 3% | 3% | - | -3,8% | -14,8% | -5,2% | - | |
| Marge de FCF | 8% | 8% | 10% | 8% | 9% | -2,2% | +26,3% | -24,8% | +18,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 4,2% | 4,1% | - | - | -17,4% | -0,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 28,3% | 25,3% | 26,3% | - | - | -10,9% | +4,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 25% | 25% | 27% | 27% | - | -0,2% | +9,1% | -0,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 53% | 76% | 63% | 72% | - | +44,0% | -16,8% | +14,8% |
Ratios de solvabilité de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -5,7% | -10,2% | -4,2% | +3,3% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -1,6% | -5,1% | -2,8% | +0,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,2 | -1,5 | -1,4 | -1,4 | -2,1 | +19,2% | -3,5% | -1,6% | +50,4% | |
| Dette sur actifs | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | -87,6% | -8,5% | -53,0% | +1 068,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 21% | 3% | 3% | 1% | 17% | -86,6% | -1,2% | -52,1% | +1 142,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 26,0 | 24,2 | 26,0 | 29,1 | 17,2 | -6,7% | +7,3% | +12,1% | -40,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,7 | 9,2 | 8,8 | 10,5 | - | -14,4% | -4,4% | +19,0% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,7 | 23,0 | 29,6 | 29,0 | 30,7 | -3,2% | +29,1% | -2,1% | +5,9% | |
| Coût de la dette | - | 30,1% | 121,9% | 162,1% | 40,3% | - | +304,4% | +32,9% | -75,1% |
Graphique des dividendes de President Chain Store Corp
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Ratios de distribution de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 10 543 | 10 238 | 8 862 | 9 282 | - | -2,9% | -13,4% | +4,7% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 587 | 21 310 | 27 349 | 22 721 | 29 376 | -1,3% | +28,3% | -16,9% | +29,3% | |
| Dividende payé | -9 149 | -9 357 | -9 357 | -9 357 | -10 590 | +2,3% | 0% | 0% | -213,2% | |
| Distribution sur résultat net | 87% | 91% | 106% | 101% | - | +5,3% | +15,5% | -4,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 42% | 44% | 34% | 41% | 36% | +3,6% | -22,1% | +20,4% | -12,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de President Chain Store Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 34 | 36 | 39 | 41 | 41 | +4,9% | +8,2% | +6,6% | -0,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | -15,3% | +2,6% | -6,5% | +0,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 56 | 59 | 58 | 56 | - | +5,3% | -1,3% | -4,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -11 | -11 | -8 | -6 | - | -1,7% | -24,2% | -26,2% | |
| Rotation des actifs | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -6,0% | -0,7% | +1,7% | -1,1% | |
| Frais généraux sur CP | 206% | 211% | 227% | 235% | 249% | +2,0% | +7,5% | +3,5% | +6,3% | |
| Frais généraux sur CA | 29% | 29% | 29% | 29% | 30% | +0,5% | +0,3% | 0% | +1,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | +0,25 | +0,25 | = | 0,81 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | +3 | = | +2 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de President Chain Store Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | -0,1 | -0,1 | -0,1 | +36,4% | +96,6% | +26,4% | +0,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -4,2% | -7,1% | -6,5% | -58,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -13,3% | -14,2% | +6,4% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 26,7 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -6,0% | -0,7% | +1,7% | -1,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 27,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à President Chain Store Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de President Chain Store
Dividendes par action détachés par President Chain Store Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 7,21 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 8,80 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 7,20 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 4,85 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 4,80 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 4,90 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 2,04 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 2,82 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 3,08 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 2,99 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 2,64 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 2,32 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 256 059 | 258 495 | 262 735 | 290 434 | 317 042 | +1,0% | +1,6% | +10,5% | +9,2% | |
| Charges d'exploitation | -243 000 | -246 288 | -251 993 | -278 090 | -303 255 | +1,4% | +2,3% | +10,4% | +9,0% | |
| dont Coût des ventes | -168 210 | -170 414 | -174 612 | -192 580 | -208 870 | +1,3% | +2,5% | +10,3% | +8,5% | |
| dont Frais généraux | -74 790 | -75 874 | -77 381 | -85 511 | -94 385 | +1,4% | +2,0% | +10,5% | +10,4% | |
| Résultat opérationnel | 13 059 | 12 206 | 10 743 | 12 344 | 13 787 | -6,5% | -12,0% | +14,9% | +11,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 216 | -1 321 | -1 214 | -1 180 | -1 380 | +8,7% | -8,1% | -2,9% | +16,9% | |
| Résultat avant impôts | 15 164 | 13 810 | 12 072 | 14 070 | 16 357 | -8,9% | -12,6% | +16,6% | +16,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 052 | -2 470 | -2 053 | -3 000 | - | -19,1% | -16,9% | +46,1% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 543 | 10 238 | 8 862 | 9 282 | - | -2,9% | -13,4% | +4,7% | - | |
| EBITDA | 31 583 | 32 022 | 31 576 | 34 374 | 23 757 | +1,4% | -1,4% | +8,9% | -30,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 10 430 | 10 023 | 8 916 | 9 712 | 10 847 | -3,9% | -11,0% | +8,9% | +11,7% | |
| Taux d’imposition | 20% | 18% | 17% | 21% | - | -11,1% | -4,9% | +25,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 246,3 | 248,6 | 252,7 | 279,4 | 305,0 | +1,0% | +1,6% | +10,5% | +9,2% | |
| EBITDA par action | 30,4 | 30,8 | 30,4 | 33,1 | 22,9 | +1,4% | -1,4% | +8,9% | -30,9% | |
| Bénéfices par action | 10,1 | 9,8 | 8,5 | 8,9 | - | -2,9% | -13,4% | +4,7% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 74 234 | 78 136 | 79 412 | 85 087 | 94 873 | +5,3% | +1,6% | +7,1% | +11,5% | |
| dont Trésorerie | 45 445 | 46 563 | 45 648 | 48 540 | 48 930 | +2,5% | -2,0% | +6,3% | +0,8% | |
| dont Placements à CT | 1 696 | 2 105 | 660 | 531 | 7 922 | +24,1% | -68,6% | -19,5% | +1 391,3% | |
| dont Créances clients | 7 269 | 6 215 | 6 485 | 6 701 | 7 341 | -14,5% | +4,3% | +3,3% | +9,5% | |
| dont Stock | 15 659 | 16 636 | 18 440 | 21 670 | 23 427 | +6,2% | +10,8% | +17,5% | +8,1% | |
| Placements à long terme | 10 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 93 508 | 103 013 | 106 458 | 119 440 | - | +10,2% | +3,3% | +12,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 7 969 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 195 129 | 209 494 | 214 504 | 233 210 | 257 352 | +7,4% | +2,4% | +8,7% | +10,4% | |
| Passifs courants | 77 350 | 82 700 | 88 598 | 97 709 | 108 884 | +6,9% | +7,1% | +10,3% | +11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 24 802 | 26 136 | 28 330 | 31 048 | 32 072 | +5,4% | +8,4% | +9,6% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 7 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 508 | 1 029 | 963 | 493 | 6 352 | +102,4% | -6,3% | -48,9% | +1 189,4% | |
| Passifs totaux | 149 901 | 164 516 | 171 713 | 187 562 | 209 505 | +9,7% | +4,4% | +9,2% | +11,7% | |
| Action ordinaire | 10 396 | 10 396 | 10 396 | 10 396 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 26 160 | 26 909 | 25 602 | 26 030 | 11 940 | +2,9% | -4,9% | +1,7% | -54,1% | |
| Capitaux propres | 36 223 | 36 020 | 34 163 | 36 459 | 37 845 | -0,6% | -5,2% | +6,7% | +3,8% | |
| Dette portant intérets | 7 737 | 1 029 | 963 | 493 | 6 352 | -86,7% | -6,3% | -48,9% | +1 189,4% | |
| Dette nette | -39 404 | -47 640 | -45 345 | -48 579 | -50 500 | +20,9% | -4,8% | +7,1% | +4,0% | |
| Fonds de roulement | -3 116 | -4 563 | -9 186 | -12 622 | -14 010 | +46,5% | +101,3% | +37,4% | +11,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 543 | 10 238 | 8 862 | 9 282 | 10 614 | -2,9% | -13,4% | +4,7% | +14,4% | |
| Dépréciation | 18 533 | 19 877 | 20 906 | 22 034 | 23 757 | +7,3% | +5,2% | +5,4% | +7,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 929 | 1 130 | 486 | 2 207 | - | +21,6% | -57,0% | +353,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -553 | -468 | -329 | -221 | - | -15,2% | -29,7% | -33,0% | - | |
| Ajust. des stocks | -537 | -977 | -1 804 | -3 231 | -1 757 | +81,8% | +84,6% | +79,1% | -45,6% | |
| Autres flux opérationnels | -729 | -3 017 | 3 280 | 913 | - | +313,8% | -208,7% | -72,2% | - | |
| Flux opérationnel | 28 836 | 30 332 | 35 984 | 34 238 | 42 389 | +5,2% | +18,6% | -4,9% | +23,8% | |
| Dépenses d’investissement | 7 249 | 9 022 | 8 635 | 11 517 | 13 012 | +24,5% | -4,3% | +33,4% | +13,0% | |
| Investissements | 200 | 0 | -1 | -12 584 | -27 009 | -100,0% | -3 195,2% | +967 901,5% | +114,6% | |
| Flux d’investissement | -7 692 | -8 914 | -9 388 | -12 584 | - | +15,9% | +5,3% | +34,0% | - | |
| Dividendes payés | 9 149 | 9 357 | 9 357 | 9 357 | -10 590 | +2,3% | 0% | 0% | -213,2% | |
| Emprunts nets | -13 012 | -8 949 | -15 292 | -10 390 | - | -31,2% | +70,9% | -32,1% | - | |
| Flux de financement | -23 640 | -19 204 | -26 543 | -20 981 | - | -18,8% | +38,2% | -21,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 085 | 1 118 | -914 | 2 892 | 389 | -136,2% | -181,8% | -416,3% | -86,5% | |
| Free Cash Flow par action | 20,8 | 20,5 | 26,3 | 21,9 | 28,3 | -1,3% | +28,3% | -16,9% | +29,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 75 789 | 75 474 | 77 586 | 82 531 | 81 450 | -0,4% | +2,8% | +6,4% | -1,3% | |
| Charges d'exploitation | -72 823 | -72 032 | -74 066 | -78 628 | -78 529 | -1,1% | +2,8% | +6,2% | -0,1% | |
| dont Coût des ventes | -49 935 | -49 634 | -51 458 | -54 157 | -53 621 | -0,6% | +3,7% | +5,2% | -1,0% | |
| dont Frais généraux | -22 888 | -22 398 | -22 608 | -24 471 | -24 908 | -2,1% | +0,9% | +8,2% | +1,8% | |
| Résultat opérationnel | 2 967 | 3 443 | 3 521 | 3 903 | 2 921 | +16,0% | +2,3% | +10,9% | -25,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -317 | -321 | -322 | -356 | -381 | +1,4% | +0,2% | +10,5% | +7,1% | |
| Résultat avant impôts | 3 249 | 4 087 | 4 047 | 4 549 | 3 674 | +25,8% | -1,0% | +12,4% | -19,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -782 | - | -943 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 968 | 2 554 | 2 554 | - | - | +29,8% | 0% | - | - | |
| EBITDA | 8 680 | 5 814 | 9 317 | 5 984 | 6 061 | -33,0% | +60,2% | -35,8% | +1,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 253 | 2 640 | 2 700 | 2 994 | 2 045 | +17,2% | +2,3% | +10,9% | -31,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | - | 23% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 72,9 | 72,6 | 74,6 | 79,4 | 78,3 | -0,4% | +2,8% | +6,4% | -1,3% | |
| EBITDA par action | 8,3 | 5,6 | 9,0 | 5,8 | 5,8 | -33,0% | +60,2% | -35,8% | +1,3% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 2,5 | 2,5 | - | - | +29,8% | 0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 85 087 | 78 586 | 83 102 | 93 869 | 94 873 | -7,6% | +5,7% | +13,0% | +1,1% | |
| dont Trésorerie | 48 540 | 44 082 | 48 226 | 49 650 | 48 930 | -9,2% | +9,4% | +3,0% | -1,5% | |
| dont Placements à CT | 531 | 741 | 1 071 | 7 190 | 7 922 | +39,5% | +44,5% | +571,6% | +10,2% | |
| dont Créances clients | 9 284 | 5 745 | 9 615 | 7 705 | 7 341 | -38,1% | +67,3% | -19,9% | -4,7% | |
| dont Stock | 21 670 | 20 305 | 19 496 | 20 241 | 23 427 | -6,3% | -4,0% | +3,8% | +15,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 119 440 | - | 121 019 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 233 210 | 228 983 | 240 565 | 254 196 | 257 352 | -1,8% | +5,1% | +5,7% | +1,2% | |
| Passifs courants | 97 709 | 89 065 | 106 294 | 113 235 | 108 884 | -8,8% | +19,3% | +6,5% | -3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 31 048 | 27 228 | 29 103 | 32 738 | 32 072 | -12,3% | +6,9% | +12,5% | -2,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 493 | 419 | 805 | 782 | 6 352 | -14,9% | +92,0% | -2,8% | +712,1% | |
| Passifs totaux | 187 562 | 180 165 | 198 711 | 207 874 | 209 505 | -3,9% | +10,3% | +4,6% | +0,8% | |
| Action ordinaire | 10 396 | - | 10 396 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 26 030 | 12 605 | 22 048 | 9 729 | 11 940 | -51,6% | +74,9% | -55,9% | +22,7% | |
| Capitaux propres | 36 459 | 39 156 | 32 853 | 36 835 | 37 845 | +7,4% | -16,1% | +12,1% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 493 | 419 | 805 | 782 | 6 352 | -14,9% | +92,0% | -2,8% | +712,1% | |
| Dette nette | -48 579 | -44 404 | -48 492 | -56 058 | -50 500 | -8,6% | +9,2% | +15,6% | -9,9% | |
| Fonds de roulement | -12 622 | -10 478 | -23 192 | -19 365 | -14 010 | -17,0% | +121,3% | -16,5% | -27,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 1 039,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de President Chain Store Corp (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 968 | 2 821 | 2 554 | 3 036 | 2 203 | +43,3% | -9,5% | +18,9% | -27,4% | |
| Dépréciation | 5 715 | 5 814 | 5 814 | 5 984 | 6 061 | +1,7% | 0% | +2,9% | +1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 272 | -108 | -108 | - | - | -108,5% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -250 | -607 | -607 | - | - | +142,6% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -4 136 | 809 | 809 | -745 | -3 186 | -119,6% | 0% | -192,1% | +327,7% | |
| Autres flux opérationnels | 4 675 | 2 361 | 2 361 | - | - | -49,5% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 660 | 11 617 | 11 617 | 18 750 | 8 557 | +9,0% | 0% | +61,4% | -54,4% | |
| Dépenses d’investissement | 2 786 | 2 793 | 2 793 | 2 721 | 3 278 | +0,3% | 0% | -2,6% | +20,5% | |
| Investissements | -5 443 | -5 443 | -5 443 | -8 920 | -4 690 | 0% | 0% | +63,9% | -47,4% | |
| Flux d’investissement | -2 961 | -8 555 | -8 555 | - | - | +188,9% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -3 110 | 512 | 512 | - | - | -116,5% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -3 174 | 605 | 605 | - | - | -119,1% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 925 | 4 144 | 4 144 | 1 424 | -720 | +5,6% | 0% | -65,6% | -150,6% | |
| Free Cash Flow par action | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 15,4 | 5,1 | +12,1% | 0% | +81,7% | -67,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.