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First Financial Holding (2892.TW, TW0002892007)

First Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, Asia, the United States, and internationally. The company operates through Banking Business, Securities Business, Investment Trust Business, Insurance Business, and Other Businesses segments. It engages in the management of securities investment trust funds and private funds business; life insurance business; and financial institution creditor's right, accounts receivable purchase, and real estate transaction businesses. In addition, the company is involved in the marketable securities brokerage, trading, and underwriting; futures introducing brokerage; margin and stock loans of marketable securities trading; registration and transfer agency operations for securities; and other securities-related businesses. Further, it engages in venture capital business management consultancy, investment consultancy, and enterprise operation management consultancy services. Additionally, …

Siège social : 30, Chung King South Road, Taipei, Taiwan, 100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 620 100 000 84,9% 13,0% 33,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 13,6 3,0 1,5 - -0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 37% 9,5% 0,5% 2,9% -17,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,7 TWD 25,9 27,0 27,0 25,5 28,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de First Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +3,4% +0,9% +4,3% +11,8% +12,0% +47,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,1% +77,6% +95,3% +131,1% +196,9% +190,8% +229,4%

 

Équipe de direction de First Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fen-Len Chen President & Director 64 Chen Bean Lee Head of Finance & Accounting Department -
Mandy Horng Head of Administration Management Department - Jenn-Hwa Wang Executive VP, Chief Compliance Officer & Head of Compliance Department -
Annie Lee Executive VP & Head of Strategy Planning Department - H.C Lin Chief Auditor & Head of Auditing Department -
Pei-Wen Liu Executive VP & Chief Information Security Officer - Patty Tsai Head of Business Development Department -
Chih-Ping Wang VP & Head of IT Department - Jui-Hsing Chang C I O -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de First Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 13,0 13,7 2 28,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de First Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de First Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 62 211 59 474 62 437 67 271 66 374  -4,4% +5,0% +7,7% -1,3%
EBITDA 1 510 1 973 2 079 2 244 2 317  +30,7% +5,4% +7,9% +3,2%
Résultat opérationnel 23 327 - - - -  - - - -
Résultat net 19 369 16 808 19 739 20 596 -  -13,2% +17,4% +4,3% -
Free Cash Flow -194 794 -332 799 -125 118 -383 468 11 411  +70,8% -62,4% +206,5% -103,0%
Marge de FCF -313% -560% -200% -570% 17%  +78,7% -64,2% +184,5% -103,0%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -151% -56% -171% 5%  - -62,8% +204,5% -102,8%
Taux d’imposition 17% 14% 16% 16% -  -15,2% +10,0% +0,8% -
Capital investi 219 733 221 207 224 547 224 123 248 444  +0,7% +1,5% -0,2% +10,9%
Actions en circul. (en M) 12 835,8 12 835,8 12 964,2 13 223,4 13 620,1  0% +1,0% +2,0% +3,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +30,7% +4,4% +5,8% +0,2%
Bénéfices par action 1,5 1,3 1,5 1,6 -  -13,2% +16,3% +2,3% -
Free Cash Flow par action -15,2 -25,9 -9,7 -29,0 0,8  +70,8% -62,8% +200,5% -102,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 3% 3%  +36,7% +0,4% +0,2% +4,6%
Marge opérationnelle 37% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 31% 28% 32% 31% -  -9,2% +11,9% -3,2% -
Marge de FCF -313% -560% -200% -570% 17%  +78,7% -64,2% +184,5% -103,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 0,5% -  - +8,9% -3,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 8,9% 9,2% -  - +16,2% +3,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -151% -56% -171% 5%  - -62,8% +204,5% -102,8%

 

Ratios de solvabilité de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -14,9% +11,7% -11,4% -
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -0,6% -7,7% -3,6% -
Dette nette sur EBITDA -217,6 -155,1 -196,2 -180,9 -183,9  -28,7% +26,5% -7,8% +1,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,2 0,1 -  +101,0% +60,5% -60,6% -59,4%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -8,1 -21,2 -12,1 -13,6 0,2  +163,1% -42,9% +12,3% -101,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de First Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 369 16 808 19 739 20 596 -  -13,2% +17,4% +4,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -194 794 -332 799 -125 118 -383 468 11 411  +70,8% -62,4% +206,5% -103,0%
Dividende payé -12 339 -13 085 -11 552 -12 964 -10 579  +6,1% -11,7% +12,2% -181,6%
Distribution sur résultat net 64% 78% 59% 63% -  +22,2% -24,8% +7,6% -
Distribution sur FCF -6% -4% -9% -3% 93%  -37,9% +134,8% -63,4% -2 842,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 262 110 71 67 -  -58,1% -35,4% -4,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 110 71 67 -  - -35,4% -4,9% -
Rotation des actifs - - - - -  -13,7% -0,3% -3,1% -7,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 4%  +0,3% +2,0% +12,8% +9,0%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 14%  +5,7% -1,3% +4,5% +22,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 0 2 2 1 1  +2 = -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de First Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,9 -0,8 -0,9 -0,9 -  -7,8% +11,7% +1,7% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -10,5% +9,9% -0,3% -39,1%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -13,7% -0,3% -3,1% -7,4%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à First Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à First Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan CTBC Financial Holding 18,4 3,1% 0,6 7,9 32,6 -0,1 -0,4
Taiwan Mega Financial Holding 16,4 3,1% 0,5 13,1 40,5 -1,8 -
Taiwan E.SUN Financial Holding 12,2 0,7% 0,5 14,7 27,2 2,5 -
Taiwan First Financial Holding 10,8 2,9% 0,4 13,6 27,7 -0,8 -
Taiwan Hua Nan Financial Holdings 9,0 2,6% 0,4 13,0 23,0 0,5 -
Taiwan Sinopac Financial Holdings 7,6 2,8% 0,4 10,8 21,5 1,0 -
Taiwan Shanghai Commercial & Savings Bank 6,7 3,8% 0,4 11,1 48,0 -5,3 -
  Médiane 9,9 2,9% 0,4 12,0   0,2 -0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Financial Holding

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Dividendes par action détachés par First Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------0,80----
2022-------0,97----
2021-------0,86----
2020-------0,99----
2019-------0,91----
2018-------0,82----
2017-------1,08----
2016-------0,84----
2015------0,59-----
2014-------0,39----
2013-------0,33----
2012-------0,27----
2011------0,19-----
2010-------0,30----
2009------0,29-----
2008-------0,97----
2007-------0,56----
2006-------0,69----
2005-------0,40----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 62 211 59 474 62 437 67 271 66 374  -4,4% +5,0% +7,7% -1,3%
Charges d'exploitation -35 157 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 560 -6 626 -6 864 -7 724 -9 335  +1,0% +3,6% +12,5% +20,9%
Résultat opérationnel 23 327 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -18 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -24 020 -15 618 -10 258 -28 085 -71 502  -35,0% -34,3% +173,8% +154,6%
Résultat avant impôts 23 309 19 620 23 433 24 487 28 262  -15,8% +19,4% +4,5% +15,4%
Impôts sur les bénéfices -3 940 -2 812 -3 694 -3 891 -  -28,6% +31,4% +5,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 369 16 808 19 739 20 596 -  -13,2% +17,4% +4,3% -
 
EBITDA 1 510 1 973 2 079 2 244 2 317  +30,7% +5,4% +7,9% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 384 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 14% 16% 16% -  -15,2% +10,0% +0,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,6 4,8 5,1 4,9  -4,4% +3,9% +5,6% -4,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +30,7% +4,4% +5,8% +0,2%
Bénéfices par action 1,5 1,3 1,5 1,6 -  -13,2% +16,3% +2,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 403 725 409 290 438 391 475 390 -  +1,4% +7,1% +8,4% -
   dont Trésorerie 328 537 306 026 408 060 405 968 426 044  -6,9% +33,3% -0,5% +4,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 44 661 17 909 12 138 12 436 -  -59,9% -32,2% +2,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 992 305 1 181 959 1 184 849 1 329 460 1 480 411  +19,1% +0,2% +12,2% +11,4%
Biens corporels 30 379 30 818 30 735 30 648 -  +1,4% -0,3% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 206 767 3 550 504 3 739 594 4 157 196 4 429 410  +10,7% +5,3% +11,2% +6,5%
 
Passifs courants 2 764 483 2 820 319 3 274 309 3 681 873 -  +2,0% +16,1% +12,4% -
   dont Créances fournisseurs 2 409 520 2 716 258 3 184 942 3 593 621 57 772  +12,7% +17,3% +12,8% -98,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 987 035 3 329 297 3 515 047 3 933 073 4 180 966  +11,5% +5,6% +11,9% +6,3%
 
Action ordinaire 124 619 128 358 129 642 132 234 -  +3,0% +1,0% +2,0% -
Bénéfices non répartis 48 100 47 685 55 172 61 151 39 701  -0,9% +15,7% +10,8% -35,1%
Capitaux propres 219 733 221 207 224 547 224 123 248 444  +0,7% +1,5% -0,2% +10,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -328 537 -306 026 -408 060 -405 968 -426 044  -6,9% +33,3% -0,5% +4,9%
Fonds de roulement -2 360 758 -2 411 028 -2 835 919 -3 206 483 -  +2,1% +17,6% +13,1% -
Actions en circulation (en M) 12 835,8 12 835,8 12 964,2 13 223,4 13 620,1  0% +1,0% +2,0% +3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 369 16 808 19 739 20 596 22 461  -13,2% +17,4% +4,3% +9,1%
 
Dépréciation 1 510 1 973 2 079 2 244 2 317  +30,7% +5,4% +7,9% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 19 344 17 631 14 940 15 793 -  -8,9% -15,3% +5,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -157 486 -357 441 -184 398 -360 653 -  +127,0% -48,4% +95,6% -
Flux opérationnel -193 735 -331 450 -124 328 -382 344 13 070  +71,1% -62,5% +207,5% -103,4%
 
Dépenses d’investissement 1 059 1 349 790 1 125 1 659  +27,4% -41,4% +42,4% +47,5%
Investissements -74 -15 -129 -42 -1 898  -80,3% +778,6% -67,1% +4 391,5%
Flux d’investissement -4 026 -2 997 1 699 -2 339 -  -25,6% -156,7% -237,7% -
 
Dividendes payés 12 339 13 085 11 552 12 964 -10 579  +6,1% -11,7% +12,2% -181,6%
Emprunts nets -5 346 38 018 24 503 -32 435 -  -811,1% -35,5% -232,4% -
Flux de financement 249 981 305 389 216 618 364 324 -  +22,2% -29,1% +68,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 50 444 -32 428 92 742 -14 011 9 176  -164,3% -386,0% -115,1% -165,5%
 
Free Cash Flow par action -15,2 -25,9 -9,7 -29,0 0,8  +70,8% -62,8% +200,5% -102,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 498 17 337 17 094 16 522 15 421  +11,9% -1,4% -3,3% -6,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 207 -2 165 -2 242 -2 342 -2 586  -1,9% +3,6% +4,5% +10,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 471 -15 671 -17 616 -18 684 -19 530  +25,7% +12,4% +6,1% +4,5%
Résultat avant impôts 5 084 8 300 7 982 7 543 4 437  +63,3% -3,8% -5,5% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -917 -1 670 -1 454 - -  +82,1% -12,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 167 6 630 6 528 - -  +59,1% -1,5% - -
 
EBITDA 568 565 577 580 595  -0,6% +2,1% +0,5% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 20% 18% - -  +11,6% -9,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1  +11,9% -4,3% -3,3% -6,7%
EBITDA par action - - - - -  -0,6% -0,9% +0,5% +2,7%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,5 - -  +59,1% -4,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 475 390 612 887 461 953 - -  +28,9% -24,6% - -
   dont Trésorerie 405 968 370 192 357 610 361 639 426 044  -8,8% -3,4% +1,1% +17,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 436 376 543 15 707 - -  +2 927,9% -95,8% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 329 460 1 412 942 1 435 015 1 490 939 1 480 411  +6,3% +1,6% +3,9% -0,7%
Biens corporels 30 648 29 978 30 312 - -  -2,2% +1,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 157 196 4 258 760 4 259 284 4 365 570 4 429 410  +2,4% +0% +2,5% +1,5%
 
Passifs courants 3 681 873 3 512 310 3 509 655 - -  -4,6% -0,1% - -
   dont Créances fournisseurs 3 593 621 3 460 279 3 372 930 67 193 57 772  -3,7% -2,5% -98,0% -14,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 933 073 4 022 289 4 023 827 4 123 561 4 180 966  +2,3% +0% +2,5% +1,4%
 
Action ordinaire 132 234 132 234 132 234 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 61 151 67 815 59 828 36 464 39 701  +10,9% -11,8% -39,1% +8,9%
Capitaux propres 224 123 236 472 235 458 242 009 248 444  +5,5% -0,4% +2,8% +2,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -405 968 -370 192 -357 610 -361 639 -426 044  -8,8% -3,4% +1,1% +17,8%
Fonds de roulement -3 206 483 -2 899 423 -3 047 702 - -  -9,6% +5,1% - -
Actions en circulation (en M) 13 223,4 13 223,4 13 620,1 13 620,1 13 620,1  0% +3,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 167 6 630 6 528 5 868 3 434  +59,1% -1,5% -10,1% -41,5%
 
Dépréciation 568 565 577 580 595  -0,6% +2,1% +0,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 868 7 251 -2 918 - -  +288,2% -140,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -138 746 -114 810 17 067 - -  -17,3% -114,9% - -
Flux opérationnel -91 278 -122 542 30 538 -6 676 74 697  +34,3% -124,9% -121,9% -1 218,8%
 
Dépenses d’investissement 619 197 152 285 911  -68,2% -22,6% +87,4% +219,5%
Investissements 7 90 455 -1 544 -899  +1 239,7% +403,3% -439,3% -41,8%
Flux d’investissement -403 90 455 - -  -122,4% +403,3% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -1 642 4 823 4 166 - -  -393,6% -13,6% - -
Flux de financement 136 090 90 052 -44 008 - -  -33,8% -148,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 41 589 -32 848 -12 408 -9 216 63 647  -179,0% -62,2% -25,7% -790,6%
 
Free Cash Flow par action -6,9 -9,3 2,2 -0,5 5,4  +33,6% -124,0% -122,9% -1 159,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.