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CTBC Financial Holding (2891.TW, TW0002891009)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. engages in the banking, bills financing, credit card, trust, securities, futures, asset management, and other financial related business investment activities. The company offers loans, guarantees, foreign exchange, bonds, proprietary trading, safe deposit boxes, derivatives, factoring, online banking, and lottery services; installment, leasing, and account receivable services; and transaction financing, cash management, fiduciary and agent, international trade financing, syndication lending, structured finance, and financial advisory services. It also provides life, health, annuity, group, and investment insurance products; and property insurance products, including fire, marine, miscellaneous casualty, voluntary auto, and personal accident insurances. In addition, the company offers securities and futures related services, as well as publicly-traded securities and investment opportunities in emerging stocks and futures trading; and asset-backed security …

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  • Big-Cap : 635 782 MTWD (18 315 MEUR)
    Rendement : 3,1%
    Bêta : 0,6
    IH Score : 3,7 (perspective négative)

Siège social : No. 168, Jingmao 2nd Road, Taipei, Taiwan, 115

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CTBC Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CTBC Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 622 900 000 90,3% 7,7% 36,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 7,9 0,7 1,5 -0,4 -0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 13% 12,5% 0,9% 79,9% 137,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,6 TWD 33,1 29,4 26,5 21,7 32,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CTBC Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CTBC Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +13,7% +14,3% +32,2% +55,2% +23,6% +69,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+118,9% +100,9% +106,9% +140,6% +207,0% +176,9% +217,2%

 

Équipe de direction de CTBC Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jia-wen Chen Chief Investment Officer & President 64 Megan Hsu Acting Chief Financial Officer -
Ken Der Chen Executive Vice President and Director of Planning & Operation Division - Charlene Hsu Accounting Officer -
Titan Chia CTO & Head of Technology Management Department - Roger Kao Senior EVP & Chief Administration Officer -
Justine Shen Head of Investor Relations Department - Aaron King Chief Compliance Officer & General Counsel -
Chang-Hsing Cho Chief Human Resources Officer - Chun-Jen Hsu Chief Financial Market Officer 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CTBC Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,2 8,8 10,5 2 22,0
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CTBC Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CTBC Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 262 593 193 324 184 913 150 965 131 270  -26,4% -4,4% -18,4% -13,0%
EBITDA 101 577 110 337 100 994 23 141 8 729  +8,6% -8,5% -77,1% -62,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 42 130 41 864 53 135 30 209 -  -0,6% +26,9% -43,1% -
Free Cash Flow -50 400 189 245 -35 720 92 456 -20 945  -475,5% -118,9% -358,8% -122,7%
Marge de FCF -19% 98% -19% 61% -16%  -610,0% -119,7% -417,0% -126,1%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 48% -9% 23% -5%  - -117,8% -370,4% -122,3%
Taux d’imposition 17% 17% 13% 31% -  -1,9% -23,3% +136,6% -
Capital investi 381 139 405 231 430 455 369 496 441 750  +6,3% +6,2% -14,2% +19,6%
Actions en circul. (en M) 19 497,0 19 497,0 19 497,0 19 584,1 19 622,9  0% 0% +0,4% +0,2%
EBITDA par action 5,2 5,7 5,2 1,2 0,4  +8,6% -8,5% -77,2% -62,4%
Bénéfices par action 2,2 2,1 2,7 1,5 -  -0,6% +26,9% -43,4% -
Free Cash Flow par action -2,6 9,7 -1,8 4,7 -1,1  -475,5% -118,9% -357,7% -122,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CTBC Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 39% 57% 55% 15% 7%  +47,5% -4,3% -71,9% -56,6%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 16% 22% 29% 20% -  +35,0% +32,7% -30,4% -
Marge de FCF -19% 98% -19% 61% -16%  -610,0% -119,7% -417,0% -126,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 0,4% -  - +18,9% -47,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 12,7% 7,6% -  - +19,4% -40,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 48% -9% 23% -5%  - -117,8% -370,4% -122,3%

 

Ratios de solvabilité de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +6,3% -12,4% +5,2% -
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 -  +2,5% -8,9% -7,0% -
Dette nette sur EBITDA -3,8 -4,5 -4,8 -27,2 -78,3  +18,6% +7,0% +462,1% +187,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 3,3 5,4 6,9 0,7 0,1  +65,0% +27,3% -89,7% -86,0%
   ∼ par l’EBIT 3,1 5,1 6,5 0,5 -  +65,4% +26,7% -92,1% -
   ∼ par le flux opérationel -1,5 9,3 -2,3 2,9 -0,2  -715,2% -124,9% -224,3% -106,5%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de CTBC Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 42 130 41 864 53 135 30 209 -  -0,6% +26,9% -43,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -50 400 189 245 -35 720 92 456 -20 945  -475,5% -118,9% -358,8% -122,7%
Dividende payé -20 247 -20 486 -21 542 -25 441 -20 755  +1,2% +5,2% +18,1% -181,6%
Distribution sur résultat net 48% 49% 41% 84% -  +1,8% -17,2% +107,7% -
Distribution sur FCF -40% 11% -60% 28% -99%  -126,9% -657,1% -145,6% -460,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CTBC Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 324 400 372 467 -  +23,5% -6,9% +25,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 400 372 467 -  - -6,9% +25,4% -
Rotation des actifs - - - - -  -30,8% -10,7% -25,1% -19,2%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 7% 7%  -10,3% -6,4% +35,0% +0,9%
Frais généraux sur CA 8% 11% 11% 16% 22%  +29,5% +4,0% +41,9% +38,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 0 5 3 3 0  +5 -2 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CTBC Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -  +0,2% +5,8% +9,0% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +9,6% +14,1% -5,2% -71,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - -  +2,3% -14,9% -83,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -30,8% -10,7% -25,1% -19,2%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CTBC Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CTBC Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan CTBC Financial Holding 18,3 3,1% 0,6 7,9 32,6 -0,1 -0,4
Taiwan Mega Financial Holding 16,3 3,1% 0,5 13,1 40,5 -1,8 -
Taiwan E.SUN Financial Holding 12,3 0,7% 0,5 14,7 27,2 2,6 -
Taiwan First Financial Holding 10,8 2,9% 0,4 13,6 27,7 -0,8 -
Taiwan Hua Nan Financial Holdings 9,0 2,6% 0,4 13,0 23,0 0,5 -
Taiwan Sinopac Financial Holdings 7,7 2,8% 0,4 10,8 21,5 1,0 -
Taiwan Shanghai Commercial & Savings Bank 6,7 3,8% 0,4 11,1 48,0 -5,3 -
  Médiane 9,9 2,9% 0,4 12,0   0,2 -0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CTBC Financial Holding

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Dividendes par action détachés par CTBC Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------1,00----
2022------1,25-----
2021-------1,05----
2020------1,00-----
2019------1,00-----
2018------1,08-----
2017------0,85-----
2016------0,75-----
2015-------0,75----
2014------0,31-----
2013------0,55-----
2012------0,28-----
2011------0,47-----
2010------0,39-----
2009------0,11-----
2008------0,11-----
2006------0,24-----
2005------0,40-----
2004------0,42-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 262 593 193 324 184 913 150 965 131 270  -26,4% -4,4% -18,4% -13,0%
Charges d'exploitation -207 267 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -22 291 -21 258 -21 142 -24 491 -29 535  -4,6% -0,5% +15,8% +20,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -31 023 -20 425 -14 691 -32 701 -88 320  -34,2% -28,1% +122,6% +170,1%
Résultat avant impôts 51 809 51 577 62 044 47 049 66 934  -0,4% +20,3% -24,2% +42,3%
Impôts sur les bénéfices -8 927 -8 722 -8 046 -14 436 -  -2,3% -7,8% +79,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 130 41 864 53 135 30 209 -  -0,6% +26,9% -43,1% -
 
EBITDA 101 577 110 337 100 994 23 141 8 729  +8,6% -8,5% -77,1% -62,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 17% 13% 31% -  -1,9% -23,3% +136,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 9,9 9,5 7,7 6,7  -26,4% -4,4% -18,7% -13,2%
EBITDA par action 5,2 5,7 5,2 1,2 0,4  +8,6% -8,5% -77,2% -62,4%
Bénéfices par action 2,2 2,1 2,7 1,5 -  -0,6% +26,9% -43,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 137 783 1 257 651 1 245 737 1 337 966 -  +10,5% -0,9% +7,4% -
   dont Trésorerie 387 966 500 006 489 499 630 445 683 063  +28,9% -2,1% +28,8% +8,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 233 103 211 971 188 671 193 085 -  -9,1% -11,0% +2,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 919 395 3 160 758 3 303 141 3 298 435 3 510 954  +8,3% +4,5% -0,1% +6,4%
Biens corporels 67 600 65 930 66 732 66 666 -  -2,5% +1,2% -0,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 219 435 6 616 667 7 083 526 7 720 493 8 304 135  +6,4% +7,1% +9,0% +7,6%
 
Passifs courants 3 614 498 3 898 776 4 237 433 4 892 824 -  +7,9% +8,7% +15,5% -
   dont Créances fournisseurs 14 836 15 064 17 041 25 489 114 770  +1,5% +13,1% +49,6% +350,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 838 215 6 211 356 6 630 924 7 327 671 7 838 789  +6,4% +6,8% +10,5% +7,0%
 
Action ordinaire 194 970 194 970 194 970 195 841 -  0% 0% +0,4% -
Bénéfices non répartis 124 709 145 409 177 591 183 405 57 112  +16,6% +22,1% +3,3% -68,9%
Capitaux propres 381 139 405 231 430 455 369 496 441 750  +6,3% +6,2% -14,2% +19,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -387 966 -500 006 -489 499 -630 445 -683 063  +28,9% -2,1% +28,8% +8,3%
Fonds de roulement -2 476 714 -2 641 124 -2 991 696 -3 554 858 -  +6,6% +13,3% +18,8% -
Actions en circulation (en M) 19 497,0 19 497,0 19 497,0 19 584,1 19 622,9  0% 0% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 42 880 42 853 54 205 31 279 56 081  -0,1% +26,5% -42,3% +79,3%
 
Dépréciation 5 929 6 196 6 126 6 428 8 729  +4,5% -1,1% +4,9% +35,8%
Ajustements des bénéfices nets 119 109 44 998 53 605 100 551 -  -62,2% +19,1% +87,6% -
Ajust. comptes débiteurs 5 363 13 125 -28 660 -5 445 -  +144,8% -318,4% -81,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 978 160 581 -174 970 -133 521 -  -449,3% -209,0% -23,7% -
Flux opérationnel -47 097 190 752 -34 190 94 597 -16 538  -505,0% -117,9% -376,7% -117,5%
 
Dépenses d’investissement 3 303 1 506 1 530 2 140 4 408  -54,4% +1,6% +39,9% +105,9%
Investissements 7 502 -3 778 -2 143 -336 -11 575  -150,4% -43,3% -84,3% +3 343,6%
Flux d’investissement -1 506 -12 224 24 875 -13 333 -  +711,8% -303,5% -153,6% -
 
Dividendes payés 20 247 20 486 21 542 25 441 -20 755  +1,2% +5,2% +18,1% -181,6%
Emprunts nets 44 088 -18 673 27 360 37 805 -  -142,4% -246,5% +38,2% -
Flux de financement 30 925 -69 700 -4 780 9 587 -  -325,4% -93,1% -300,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -18 142 107 369 -21 201 94 170 42 851  -691,8% -119,7% -544,2% -54,5%
 
Free Cash Flow par action -2,6 9,7 -1,8 4,7 -1,1  -475,5% -118,9% -357,7% -122,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires -276 24 308 39 706 44 694 22 561  -8 919,7% +63,3% +12,6% -49,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -7 074 -6 610 -7 242 -7 444 -8 239  -6,6% +9,5% +2,8% +10,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 234 -18 128 -21 004 -23 678 -25 512  +27,4% +15,9% +12,7% +7,7%
Résultat avant impôts 251 15 796 17 045 23 678 10 415  +6 191,6% +7,9% +38,9% -56,0%
Impôts sur les bénéfices -686 -1 576 -858 - -  +129,8% -45,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-907 14 407 15 854 - -  -1 687,8% +10,0% - -
 
EBITDA 36 913 32 102 24 472 2 182 2 197  -13,0% -23,8% -91,1% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 10% 5% - -  - -49,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action - 1,2 2,0 2,3 1,1  -8 919,8% +63,3% +12,6% -49,6%
EBITDA par action 1,9 1,6 1,2 0,1 0,1  -13,0% -23,8% -91,1% +0,5%
Bénéfices par action - 0,7 0,8 - -  -1 687,8% +10,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 337 966 - 1 650 653 - -  - - - -
   dont Trésorerie 630 445 533 851 634 740 585 358 683 063  -15,3% +18,9% -7,8% +16,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 193 085 - 391 316 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 298 435 3 535 985 3 434 502 3 550 093 3 510 954  +7,2% -2,9% +3,4% -1,1%
Biens corporels 66 666 - 66 271 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 720 493 7 861 851 8 004 243 8 188 186 8 304 135  +1,8% +1,8% +2,3% +1,4%
 
Passifs courants 4 892 824 - 5 113 419 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 25 489 109 439 24 260 114 112 114 770  +329,4% -77,8% +370,4% +0,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 7 327 671 7 436 981 7 577 757 7 751 847 7 838 789  +1,5% +1,9% +2,3% +1,1%
 
Action ordinaire 195 841 - 195 836 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 183 405 134 776 192 589 50 376 57 112  -26,5% +42,9% -73,8% +13,4%
Capitaux propres 369 496 401 312 403 247 413 556 441 750  +8,6% +0,5% +2,6% +6,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -630 445 -533 851 -634 740 -585 358 -683 063  -15,3% +18,9% -7,8% +16,7%
Fonds de roulement -3 554 858 - -3 462 767 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 19 584,1 19 583,8 19 583,6 19 583,3 19 622,9  0% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -907 12 959 15 854 19 773 7 495  -1 528,3% +22,3% +24,7% -62,1%
 
Dépréciation 1 659 1 678 1 678 2 182 2 197  +1,2% 0% +30,1% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -69 134 3 389 3 389 - -  -104,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 13 463 -33 306 -33 306 - -  -347,4% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -144 355 78 373 78 373 - -  -154,3% 0% - -
Flux opérationnel 53 903 -32 008 -32 008 -49 885 97 364  -159,4% 0% +55,9% -295,2%
 
Dépenses d’investissement 719 570 570 985 1 484  -20,7% 0% +72,8% +50,7%
Investissements 2 180 -947 -947 -3 261 -3 436  -143,5% 0% +244,1% +5,4%
Flux d’investissement -6 170 -2 439 -2 439 - -  -60,5% 0% - -
 
Dividendes payés 50 50 50 19 584 -1 070  0% 0% +38 737,9% -105,5%
Emprunts nets -23 327 30 941 30 941 - -  -232,6% 0% - -
Flux de financement -24 674 28 253 28 253 - -  -214,5% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 25 769 -7 473 -7 473 -32 970 90 766  -129,0% 0% +341,2% -375,3%
 
Free Cash Flow par action 2,7 -1,7 -1,7 -2,6 4,9  -161,3% +0% +56,2% -288,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.