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Sinopac Financial Holdings (2890.TW, TW0002890001)

SinoPac Financial Holdings Company Limited, through its subsidiaries, provides banking, securities, investment, leasing, and venture capital services worldwide. It operates through Banking, Securities, and Other Business segments. The company offers commercial banking services, such as corporate banking, retail banking, wealth management, financial services, digital banking, etc. It also provides broking, proprietary trading, underwriting, international business, fixed income, financial products, etc.; installment sale, purchase, lease, real estate lease, and other financing services; and products and services in the areas of mutual funds, discretionary accounts, and private equity. In addition, the company assists in deal sourcing, business cooperation, establishing strategic partnerships, and established ecosystem strategic model; and provides foreign exchange services; securities investment consulting services; trust accounts on overseas stocks; fund administration; asset management, insurance brokerage, and …

Siège social : No. 306 and 308, Bade Road, Taipei, Taiwan, 104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sinopac Financial Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 376 400 000 83,0% 13,0% 22,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 10,8 2,4 1,4 - 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 38% 11,6% 0,7% 23,4% 25,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,5 TWD 21,5 19,8 18,5 16,5 21,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +11,7% +9,1% +23,6% +33,8% +32,4% +93,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+136,7% +139,7% +171,9% +210,9% +211,8% +143,4% +118,9%

 

Équipe de direction de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shih-Ting Chu President & Director - Kerry Hsu CFO, Spokesperson & Head of Finance Management Division -
Hsin Ho Head of Operations Management Division - Hsiang-Yuan Chang Chief Account & Senior VP of CFO Office -
Huei Tsung Wu Deputy Head of Information & Technology Division - Annie Lin Vice President of Investor Relations -
Patricia Lin Chief Compliance Officer and Head of Legal & Compliance Division - Chia-Hung Liao Head of Human Resources Division -
Robert Tsai Head of Information Technology Division - Eliza S. I. Chen Senior Vice President of Chief Operation Officer Office and Director of Sinopac Call Center Co Ltd -

 

Présence de Sinopac Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 262 39 412 45 451 46 084 52 821  +8,7% +15,3% +1,4% +14,6%
EBITDA 1 645 1 730 1 914 1 991 2 386  +5,2% +10,7% +4,0% +19,9%
Résultat opérationnel 14 342 - - - -  - - - -
Résultat net 12 477 12 241 16 211 15 961 -  -1,9% +32,4% -1,5% -
Free Cash Flow -143 301 -292 075 -101 234 -68 890 -151 607  +103,8% -65,3% -31,9% +120,1%
Marge de FCF -395% -741% -223% -149% -287%  +87,5% -69,9% -32,9% +92,0%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -163% -64% -43% -89%  - -61,1% -31,6% +103,7%
Taux d’imposition 12% 12% 13% 18% -  -0,9% +5,7% +35,7% -
Capital investi 201 937 155 870 162 804 154 019 188 336  -22,8% +4,4% -5,4% +22,3%
Actions en circul. (en M) 11 271,1 11 271,1 11 271,1 11 461,4 12 376,4  0% +0% +1,7% +8,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,2% +10,7% +2,3% +11,0%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,4 1,4 -  -1,9% +32,4% -3,2% -
Free Cash Flow par action -12,7 -25,9 -9,0 -6,0 -12,2  +103,8% -65,3% -33,1% +103,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 4% 4% 4% 5%  -3,2% -4,0% +2,6% +4,6%
Marge opérationnelle 40% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 34% 31% 36% 35% -  -9,7% +14,8% -2,9% -
Marge de FCF -395% -741% -223% -149% -287%  +87,5% -69,9% -32,9% +92,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,6% -  - +16,3% -10,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 10,2% 10,1% -  - +26,4% -1,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -163% -64% -43% -89%  - -61,1% -31,6% +103,7%

 

Ratios de solvabilité de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,2 -  -53,3% +40,0% +18,2% -
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +20,7% +1,3% -6,3% -
Dette nette sur EBITDA -157,1 -98,7 -139,0 -174,9 -90,0  -37,2% +40,9% +25,8% -48,5%
Dette sur actifs 3% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 36% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,2 0,1 -  +44,3% +59,3% -53,9% -52,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -7,9 -22,3 -11,0 -3,3 -2,9  +180,3% -50,5% -70,0% -11,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 477 12 241 16 211 15 961 -  -1,9% +32,4% -1,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -143 301 -292 075 -101 234 -68 890 -151 607  +103,8% -65,3% -31,9% +120,1%
Dividende payé -7 168 -7 890 -7 890 -9 017 -7 280  +10,1% 0% +14,3% -180,7%
Distribution sur résultat net 57% 64% 49% 56% -  +12,2% -24,5% +16,1% -
Distribution sur FCF -5% -3% -8% -13% -5%  -46,0% +188,5% +67,9% -63,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 74 61 101 78 -  -17,5% +66,4% -22,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 163 765 334 -2 301 999 434 -19 672 446 -  - -297,8% -99,1% -
Conversion de l’encaisse - -1 163 765 274 2 301 999 535 19 672 524 -  - -297,8% -99,1% -
Rotation des actifs - - - - -  -7,0% +3,7% -6,7% +7,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 5% 4%  -2,0% -1,8% +22,0% -8,6%
Frais généraux sur CA 16% 16% 14% 16% 15%  -5,2% -11,1% +13,9% -2,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 0 4 4 1 1  +4 = -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sinopac Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -  -3,4% +0,6% +2,0% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -3,1% +12,9% +4,6% -54,9%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -7,0% +3,7% -6,7% +7,1%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sinopac Financial Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sinopac Financial Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan E.SUN Financial Holding 12,2 0,7% 0,5 14,7 27,2 2,5 -
Taiwan First Financial Holding 10,8 2,9% 0,4 13,6 27,7 -0,8 -
Taiwan Hua Nan Financial Holdings 9,0 2,6% 0,4 13,0 23,0 0,5 -
Taiwan Sinopac Financial Holdings 7,6 2,8% 0,4 10,8 21,5 1,0 -
Taiwan Shanghai Commercial & Savings Bank 6,7 3,8% 0,4 11,1 48,0 -5,3 -
Taiwan Taishin Financial Holding 6,5 2,8% 0,6 9,9 18,1 1,7 -
  Médiane 9,9 2,9% 0,4 12,0   0,2 -0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sinopac Financial Holdings

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Dividendes par action détachés par Sinopac Financial Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------0,60----
2022-------0,78----
2021-------0,67----
2020-----0,67------
2019------0,61-----
2018-------0,48----
2017--------0,33---
2016-------0,39----
2015-------0,43----
2014-------0,27----
2013-------0,25----
2012------0,09-----
2011-------0,10----
2010------0,07-----
2008------0,08-----
2007------0,19-----
2006------0,45-----
2005-----0,56------
2004-------0,32----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 262 39 412 45 451 46 084 52 821  +8,7% +15,3% +1,4% +14,6%
Charges d'exploitation -21 237 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 961 -6 139 -6 297 -7 270 -8 126  +3,0% +2,6% +15,4% +11,8%
Résultat opérationnel 14 342 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -85 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -17 891 -13 042 -9 060 -20 455 -51 087  -27,1% -30,5% +125,8% +149,8%
Résultat avant impôts 14 257 13 969 18 649 19 405 23 071  -2,0% +33,5% +4,1% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -1 780 -1 728 -2 438 -3 444 -  -2,9% +41,1% +41,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 477 12 241 16 211 15 961 -  -1,9% +32,4% -1,5% -
 
EBITDA 1 645 1 730 1 914 1 991 2 386  +5,2% +10,7% +4,0% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 552 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 12% 12% 13% 18% -  -0,9% +5,7% +35,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,5 4,0 4,0 4,3  +8,7% +15,3% -0,3% +6,1%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,2% +10,7% +2,3% +11,0%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,4 1,4 -  -1,9% +32,4% -3,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 303 004 434 469 494 357 503 163 -  +43,4% +13,8% +1,8% -
   dont Trésorerie 165 984 170 698 266 140 348 153 214 695  +2,8% +55,9% +30,8% -38,3%
   dont Placements à CT 146 008 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 315 6 556 12 582 9 857 -  -10,4% +91,9% -21,7% -
   dont Stock 37 38 37 - -  +1,4% -0,8% - -
Placements à long terme 510 932 638 190 700 509 699 273 873 786  +24,9% +9,8% -0,2% +25,0%
Biens corporels 16 101 16 645 17 077 16 934 -  +3,4% +2,6% -0,8% -
Écart d'acquisitions 1 088 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 099 - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 833 121 2 143 349 2 382 675 2 588 763 2 771 353  +16,9% +11,2% +8,6% +7,1%
 
Passifs courants 1 574 163 1 870 156 2 100 183 2 281 955 -  +18,8% +12,3% +8,7% -
   dont Créances fournisseurs 1 397 378 1 664 344 1 847 906 2 013 111 60 042  +19,1% +11,0% +8,9% -97,0%
   dont Dette à court terme 7 694 - - - -  - - - -
Dette à long terme 45 880 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 684 755 1 987 479 2 219 871 2 434 745 2 583 017  +18,0% +11,7% +9,7% +6,1%
 
Action ordinaire 112 711 112 711 112 711 113 838 -  0% 0% +1,0% -
Bénéfices non répartis 32 270 36 565 45 907 52 153 25 164  +13,3% +25,5% +13,6% -51,7%
Capitaux propres 148 362 155 870 162 804 154 019 188 336  +5,1% +4,4% -5,4% +22,3%
 
Dette portant intérets 53 575 - - - -  - - - -
Dette nette -258 417 -170 698 -266 140 -348 153 -214 695  -33,9% +55,9% +30,8% -38,3%
Fonds de roulement -1 271 159 -1 435 687 -1 605 827 -1 778 791 -  +12,9% +11,9% +10,8% -
Actions en circulation (en M) 11 271,1 11 271,1 11 271,1 11 461,4 12 376,4  0% +0% +1,7% +8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 477 12 241 16 211 15 961 19 764  -1,9% +32,4% -1,5% +23,8%
 
Dépréciation 1 645 1 730 1 914 1 991 2 386  +5,2% +10,7% +4,0% +19,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 389 2 914 2 633 3 086 -  +22,0% -9,6% +17,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -116 621 -210 891 -72 198 -131 107 -  +80,8% -65,8% +81,6% -
Flux opérationnel -142 226 -290 665 -99 933 -67 762 -150 040  +104,4% -65,6% -32,2% +121,4%
 
Dépenses d’investissement 1 075 1 410 1 301 1 128 1 567  +31,2% -7,7% -13,3% +38,9%
Investissements -820 -1 359 -1 442 -1 289 -1 343  +65,9% +6,1% -10,6% +4,1%
Flux d’investissement -820 -1 359 -1 442 -1 289 -  +65,9% +6,1% -10,6% -
 
Dividendes payés 7 168 7 890 7 890 9 017 -7 280  +10,1% 0% +14,3% -180,7%
Emprunts nets -3 620 18 930 14 378 -14 983 -  -622,9% -24,0% -204,2% -
Flux de financement 199 360 301 158 188 753 140 794 -  +51,1% -37,3% -25,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 55 710 8 637 86 884 73 169 -108 608  -84,5% +906,0% -15,8% -248,4%
 
Free Cash Flow par action -12,7 -25,9 -9,0 -6,0 -12,2  +103,8% -65,3% -33,1% +103,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 10 001 12 527 13 391 14 251 12 652  +25,3% +6,9% +6,4% -11,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 176 -1 776 -1 949 -1 948 -2 454  -18,4% +9,7% 0% +26,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 196 -11 588 -12 322 -13 174 -14 003  +26,0% +6,3% +6,9% +6,3%
Résultat avant impôts 3 746 5 526 6 196 6 521 4 829  +47,5% +12,1% +5,2% -25,9%
Impôts sur les bénéfices -721 - -845 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 025 5 351 5 351 - -  +76,9% 0% - -
 
EBITDA 821 495 495 609 616  -39,7% 0% +23,0% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% - 14% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0  +16,0% +6,9% +6,4% -11,2%
EBITDA par action 0,1 - - - -  -44,2% 0% +23,0% +1,1%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 - -  +63,8% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 643 025 - 512 275 - -  - - - -
   dont Trésorerie 348 153 318 654 259 085 205 959 214 695  -8,5% -18,7% -20,5% +4,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 372 257 - 13 659 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 699 273 717 182 795 116 849 116 873 786  +2,6% +10,9% +6,8% +2,9%
Biens corporels 16 935 - 16 850 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 588 763 2 684 164 2 694 275 2 735 692 2 771 353  +3,7% +0,4% +1,5% +1,3%
 
Passifs courants 2 157 376 - 2 343 968 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 2 013 111 54 339 2 023 851 65 061 60 042  -97,3% +3 624,5% -96,8% -7,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 434 745 2 510 402 2 521 241 2 557 469 2 583 017  +3,1% +0,4% +1,4% +1,0%
 
Action ordinaire - - 121 338 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 52 153 34 205 52 565 21 056 25 164  -34,4% +53,7% -59,9% +19,5%
Capitaux propres 154 019 173 761 173 034 178 223 188 336  +12,8% -0,4% +3,0% +5,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -348 153 -318 654 -259 085 -205 959 -214 695  -8,5% -18,7% -20,5% +4,2%
Fonds de roulement -1 514 351 - -1 831 693 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 11 461,4 12 376,4 12 376,4 12 376,4 12 376,4  +8,0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sinopac Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 025 4 749 5 351 5 612 4 053  +57,0% +12,7% +4,9% -27,8%
 
Dépréciation 821 495 495 609 616  -39,7% 0% +23,0% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 015 123 123 - -  -87,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 087 -6 087 -6 087 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -60 763 -48 499 -48 499 -54 235 16 250  -20,2% 0% +11,8% -130,0%
 
Dépenses d’investissement 276 303 303 394 520  +9,6% 0% +30,2% +32,1%
Investissements -318 -256 -373 -221 -493  -19,7% +45,9% -40,9% +123,8%
Flux d’investissement -373 -373 -373 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -19 950 19 568 19 568 - -  -198,1% 0% - -
Flux de financement 136 822 -24 759 -24 759 - -  -118,1% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -73 827 -73 827 -73 827 -54 089 23 737  0% 0% -26,7% -143,9%
 
Free Cash Flow par action -5,3 -3,9 -3,9 -4,4 1,3  -26,0% 0% +11,9% -128,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.