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Yuanta Financial Holdings (2885.TW, TW0002885001)

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. operates as a financial services company primarily in Taiwan. The company operates through five segments: Banking, Securities, Futures, Insurance, and Others. It offers personal and corporate banking services; and securities brokerage, lending, trading, dealing, underwriting, financing and refinancing, trading assistance, and investment consulting services, as well as engages in the securities investment trust business. The company also provides futures management, consultant, contract trading, and contract and agency financing services; and issues financial and derivative instruments. In addition, it offers asset management services; investment and management, financial, enterprise management, business information, and economic and trade consultancy services; marketing strategy and plan, technique promotion, and technique services; insurance agency services; and investment intermediary, trust, financial advisory, investment consultancy, and discretionary account services. …

Siège social : No. 66, Dun Hua South Road, Taipei, Taiwan, 105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yuanta Financial Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 689 100 000 84,1% 19,5% 24,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 11,7 1,2 1,3 2,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 17% 9,7% 0,6% 24,1% 63,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,3 TWD 26,1 27,7 25,5 21,9 30,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,4% +11,8% +10,8% +21,0% +35,9% +28,8% +56,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,7% +128,1% +208,0% +230,8% +282,0% +202,0% +228,4%

 

Équipe de direction d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chien Weng President, Manager & Representative Director 66 Hsu-Shu Mai CFO & Senior VP of Financial Management Department -
Cheng Huang Wei Executive VP & Chief International Operations Officer - Hui-Jung Lu VP of Accounting Dept. & Chief Accounting Officer -
Fang-Ming Lo VP of IT Dept & Chief Information Officer - Ching Sun Yang Chief Administration Officer & Senior VP of Administration Department -
Ricky Huang IR Professional - Wen-Ching Chiu Chief Compliance Officer & VP of Compliance Affairs Department -
Chu Su Yung Chief Legal Officer & VP of Legal Affairs Dept. - Jing-Fang Lin VP & Chief Human Resource Officer -

 

Présence d’Yuanta Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

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Fondamentaux d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 105 211 116 758 119 027 91 362 98 103  +11,0% +1,9% -23,2% +7,4%
EBITDA 28 810 42 027 53 838 14 441 3 269  +45,9% +28,1% -73,2% -77,4%
Résultat opérationnel 25 531 - - 28 465 33 998  - - - +19,4%
Résultat net 20 446 24 105 34 866 21 456 -  +17,9% +44,6% -38,5% -
Free Cash Flow 46 063 18 532 37 072 5 588 -38 775  -59,8% +100,0% -84,9% -793,9%
Marge de FCF 44% 16% 31% 6% -40%  -63,7% +96,2% -80,4% -746,2%
ROIC - - - 7% 6%  - - - -4,7%
CROIC - 5% 14% 2% -9%  - +188,4% -88,4% -653,6%
Taux d’imposition 13% 16% 16% 20% -  +17,0% +1,2% +27,5% -
Capital investi 499 718 253 337 269 035 407 316 440 351  -49,3% +6,2% +51,4% +8,1%
Actions en circul. (en M) 12 137,4 12 137,4 12 137,4 12 501,6 12 689,1  0% 0% +3,0% +1,5%
EBITDA par action 2,4 3,5 4,4 1,2 0,3  +45,9% +28,1% -74,0% -77,7%
Bénéfices par action 1,7 2,0 2,9 1,7 -  +17,9% +44,6% -40,3% -
Free Cash Flow par action 3,8 1,5 3,1 0,4 -3,1  -59,8% +100,0% -85,4% -783,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 96% 96%  0% 0% -3,8% 0%
Marge d’EBITDA 27% 36% 45% 16% 3%  +31,4% +25,7% -65,1% -78,9%
Marge opérationnelle 24% - - 31% 35%  - - - +11,2%
Marge bénéficiaire 19% 21% 29% 23% -  +6,2% +41,9% -19,8% -
Marge de FCF 44% 16% 31% 6% -40%  -63,7% +96,2% -80,4% -746,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,2% 0,7% -  - +29,4% -41,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 13,3% 8,2% -  - +34,4% -38,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - 7% 6%  - - - -4,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 14% 2% -9%  - +188,4% -88,4% -653,6%

 

Ratios de solvabilité d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4  -15,9% +16,8% +76,5% -16,0%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,7 0,4  +12,4% -7,4% -11,8% -46,1%
Dette nette sur EBITDA 3,5 -3,1 -3,0 -23,9 -93,0  -189,1% -4,6% +698,0% +289,3%
Dette sur actifs 11% - - 5% 5%  - - - -7,1%
Dette sur capitaux propres 115% - - 59% 53%  - - - -9,3%
Couverture par l’EBITDA 1,9 4,4 7,7 1,0 -  +129,6% +72,6% -87,1% -
   ∼ par l’EBIT 1,7 4,1 7,3 0,8 -  +138,2% +75,5% -89,0% -
   ∼ par le flux opérationel 3,2 2,8 5,5 0,5 -  -12,8% +98,8% -90,1% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 20 446 24 105 34 866 21 456 -  +17,9% +44,6% -38,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 063 18 532 37 072 5 588 -38 775  -59,8% +100,0% -84,9% -793,9%
Dividende payé -10 504 -7 586 -14 565 -18 206 -  -27,8% +92,0% +25,0% -
Distribution sur résultat net 51% 31% 42% 85% -  -38,7% +32,7% +103,1% -
Distribution sur FCF 23% 41% 39% 326% -  +79,5% -4,0% +729,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 546 504 623 808 1 016  -7,7% +23,6% +29,7% +25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 8 177 17 579  - - - +115,0%
Conversion de l’encaisse - 504 623 -7 368 -16 563  - +23,6% -1 281,8% +124,8%
Rotation des actifs - - - - -  -2,9% -7,0% -23,1% -1,8%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 6% 6%  -1,0% +20,5% -5,1% -1,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 14% 16% 16%  -2,7% +25,5% +17,8% +2,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 5 2 1  +4 -1 -3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,4  -56,8% +74,2% +79,9% +168,5%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +2,3% +13,5% -0,8% -26,3%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 - -  +32,4% +18,8% -77,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 - - - - -  -2,9% -7,0% -23,1% -1,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yuanta Financial Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Yuanta Financial Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Yuanta Financial Holdings 11,0 2,6% 0,7 11,7 30,3 0,5 2,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yuanta Financial Holdings

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Dividendes par action détachés par Yuanta Financial Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,79------
2022-----1,43------
2021------1,15-----
2020-----0,60------
2019------0,83-----
2018------0,51-----
2017------0,41-----
2016------0,33-----
2015------0,55-----
2014-----0,57------
2013------0,48-----
2012------0,17-----
2010------0,72-----
2009-------0,14----
2008------0,52-----
2005-------0,41----
2004------0,29-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 105 211 116 758 119 027 91 362 98 103  +11,0% +1,9% -23,2% +7,4%
Charges d'exploitation -80 714 - - -63 088 -64 104  - - - +1,6%
   dont Coût des ventes - - - -3 480 -3 742  - - - +7,5%
   dont Frais généraux -11 721 -12 661 -16 201 -14 646 -16 132  +8,0% +28,0% -9,6% +10,1%
Résultat opérationnel 25 531 - - 28 465 33 998  - - - +19,4%
Autres revenus/frais nets 10 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 874 -9 450 -7 012 -14 531 -  -36,5% -25,8% +107,2% -
Résultat avant impôts 25 541 30 766 44 141 28 414 33 986  +20,5% +43,5% -35,6% +19,6%
Impôts sur les bénéfices -3 399 -4 789 -6 951 -5 703 -  +40,9% +45,1% -17,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 446 24 105 34 866 21 456 -  +17,9% +44,6% -38,5% -
 
EBITDA 28 810 42 027 53 838 14 441 3 269  +45,9% +28,1% -73,2% -77,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 133 - - 22 752 27 174  - - - +19,4%
Taux d’imposition 13% 16% 16% 20% -  +17,0% +1,2% +27,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 9,6 9,8 7,3 7,7  +11,0% +1,9% -25,5% +5,8%
EBITDA par action 2,4 3,5 4,4 1,2 0,3  +45,9% +28,1% -74,0% -77,7%
Bénéfices par action 1,7 2,0 2,9 1,7 -  +17,9% +44,6% -40,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 957 797 1 159 713 1 142 013 1 092 575 733 039  +21,1% -1,5% -4,3% -32,9%
   dont Trésorerie 115 294 131 871 161 079 156 028 164 980  +14,4% +22,1% -3,1% +5,7%
   dont Placements à CT 50 768 - - 339 712 292 263  - - - -14,0%
   dont Créances clients 157 491 161 328 203 318 202 342 273 093  +2,4% +26,0% -0,5% +35,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 187 755 1 377 124 1 490 441 1 418 211 -  +15,9% +8,2% -4,8% -
Biens corporels 35 587 37 111 36 913 37 019 -  +4,3% -0,5% +0,3% -
Écart d'acquisitions 30 030 - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 168 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 414 319 2 759 239 3 023 019 3 016 119 3 298 660  +14,3% +9,6% -0,2% +9,4%
 
Passifs courants 1 177 405 1 268 132 1 348 936 1 463 980 1 823 693  +7,7% +6,4% +8,5% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 86 259 116 488 105 171 77 965 180 210  +35,0% -9,7% -25,9% +131,1%
   dont Dette à court terme 188 261 - - - -  - - - -
Dette à long terme 79 257 - - 150 948 153 344  - - - +1,6%
Passifs totaux 2 164 113 2 485 622 2 733 940 2 738 736 2 990 284  +14,9% +10,0% +0,2% +9,2%
 
Action ordinaire 116 706 121 374 121 374 125 016 -  +4,0% 0% +3,0% -
Bénéfices non répartis 69 704 81 517 101 365 100 310 80 902  +16,9% +24,3% -1,0% -19,3%
Capitaux propres 232 201 253 337 269 035 256 368 287 007  +9,1% +6,2% -4,7% +12,0%
 
Dette portant intérets 267 517 - - 150 948 153 344  - - - +1,6%
Dette nette 101 455 -131 871 -161 079 -344 792 -303 899  -230,0% +22,1% +114,1% -11,9%
Fonds de roulement -219 609 -108 419 -206 924 -371 404 -1 090 655  -50,6% +90,9% +79,5% +193,7%
Actions en circulation (en M) 12 137,4 12 137,4 12 137,4 12 501,6 12 689,1  0% 0% +3,0% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 20 446 24 105 34 866 21 456 28 528  +17,9% +44,6% -38,5% +33,0%
 
Dépréciation 2 915 2 831 2 807 2 819 3 269  -2,9% -0,8% +0,4% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets 47 573 44 880 24 698 16 913 -  -5,7% -45,0% -31,5% -
Ajust. comptes débiteurs -31 648 -72 162 -21 662 63 532 -  +128,0% -70,0% -393,3% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 47 900 151 573 -1 064 -189 357 -  +216,4% -100,7% +17 688,5% -
Flux opérationnel 47 402 26 276 38 758 7 927 -35 467  -44,6% +47,5% -79,5% -547,4%
 
Dépenses d’investissement 1 339 7 744 1 686 2 339 3 308  +478,3% -78,2% +38,7% +41,4%
Investissements -299 -101 -373 -93 -4 231  -66,1% +268,1% -75,0% +4 443,1%
Flux d’investissement -1 532 -7 341 -1 752 -1 908 -  +379,1% -76,1% +8,9% -
 
Dividendes payés 10 504 7 586 14 565 18 206 -  -27,8% +92,0% +25,0% -
Emprunts nets -19 363 12 284 -5 263 43 353 -  -163,4% -142,8% -923,8% -
Flux de financement -30 470 4 643 -20 849 23 887 -  -115,2% -549,1% -214,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 13 171 23 692 9 846 39 298 12 019  +79,9% -58,4% +299,1% -69,4%
 
Free Cash Flow par action 3,8 1,5 3,1 0,4 -3,1  -59,8% +100,0% -85,4% -783,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 294 19 497 22 595 27 687 20 302  +19,7% +15,9% +22,5% -26,7%
Charges d'exploitation - -11 465 -12 201 -16 869 -15 547  - +6,4% +38,3% -7,8%
   dont Coût des ventes - -552 -1 213 -916 -1 061  - +119,6% -24,4% +15,7%
   dont Frais généraux -3 679 -3 555 -3 843 -4 321 -4 413  -3,4% +8,1% +12,4% +2,1%
Résultat opérationnel - 8 032 10 394 10 818 4 754  - +29,4% +4,1% -56,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 854 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 832 8 030 10 414 10 821 4 720  +183,6% +29,7% +3,9% -56,4%
Impôts sur les bénéfices -743 - -980 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 851 9 197 9 197 - -  +396,9% 0% - -
 
EBITDA 6 323 9 511 7 008 810 857  +50,4% -26,3% -88,4% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) - 7 277 9 416 9 800 3 328  - +29,4% +4,1% -66,0%
Taux d’imposition 26% - 9% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,6 1,8 2,2 1,6  +19,7% +14,2% +22,5% -26,7%
EBITDA par action 0,5 0,8 0,6 0,1 0,1  +50,4% -27,4% -88,4% +5,8%
Bénéfices par action 0,1 0,7 0,7 - -  +396,9% -1,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 092 575 1 154 846 1 244 973 739 114 733 039  +5,7% +7,8% -40,6% -0,8%
   dont Trésorerie 156 028 151 751 157 243 151 998 164 980  -2,7% +3,6% -3,3% +8,5%
   dont Placements à CT 339 712 354 687 363 280 325 664 292 263  +4,4% +2,4% -10,4% -10,3%
   dont Créances clients 270 466 294 250 292 345 258 747 273 093  +8,8% -0,6% -11,5% +5,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 418 211 - - - -  - - - -
Biens corporels 37 019 - 37 412 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 016 119 3 105 546 3 221 730 3 188 702 3 298 660  +3,0% +3,7% -1,0% +3,4%
 
Passifs courants 1 463 980 1 494 199 1 543 424 1 770 358 1 823 693  +2,1% +3,3% +14,7% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 77 965 75 615 80 312 169 075 180 210  -3,0% +6,2% +110,5% +6,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 150 948 144 352 151 099 149 351 153 344  -4,4% +4,7% -1,2% +2,7%
Passifs totaux 2 738 736 2 816 443 2 934 463 2 889 417 2 990 284  +2,8% +4,2% -1,5% +3,5%
 
Action ordinaire 125 016 - 125 016 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 100 310 78 923 104 952 78 556 80 902  -21,3% +33,0% -25,2% +3,0%
Capitaux propres 256 368 268 511 266 806 278 306 287 007  +4,7% -0,6% +4,3% +3,1%
 
Dette portant intérets 150 948 144 352 151 099 149 351 153 344  -4,4% +4,7% -1,2% +2,7%
Dette nette -344 792 -362 086 -369 423 -328 311 -303 899  +5,0% +2,0% -11,1% -7,4%
Fonds de roulement -371 404 -339 353 -298 452 -1 031 244 -1 090 655  -8,6% -12,1% +245,5% +5,8%
Actions en circulation (en M) 12 501,6 12 501,6 12 689,1 12 689,1 12 689,1  0% +1,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 851 5 772 9 197 8 562 3 540  +211,9% +59,3% -6,9% -58,7%
 
Dépréciation 694 718 702 810 857  +3,4% -2,2% +15,4% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 680 6 161 6 161 - -  +129,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 19 322 24 032 24 032 - -  +24,4% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 365 -44 563 -44 563 - -  +505,0% 0% - -
Flux opérationnel 20 020 -65 155 -65 155 53 572 1 621  -425,5% 0% -182,2% -97,0%
 
Dépenses d’investissement 933 632 632 587 1 563  -32,3% 0% -7,1% +166,4%
Investissements 25 -8 -8 -688 -1 948  -132,9% 0% +8 134,8% +183,3%
Flux d’investissement -1 264 -910 -910 - -  -28,0% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 25 130 70 087 70 087 - -  +178,9% 0% - -
Flux de financement 25 036 69 393 69 393 - -  +177,2% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 45 913 5 275 5 275 2 384 31 815  -88,5% 0% -54,8% +1 234,6%
 
Free Cash Flow par action 1,5 -5,3 -5,2 4,2 -  -444,7% -1,5% -180,5% -99,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.