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China Development Financial Holding (2883.TW, TW0002883006)

China Development Financial Holding Corporation engages in the commercial banking, securities, venture capital, and insurance businesses in Taiwan and internationally. The company offers financial services, such as deposits, remittances, loans, payments, credit cards, investments, and wealth management, as well as financial solutions for domestic and overseas corporates. It also provides corporate banking services, including financial services for startups, micro-enterprises, SMEs, large enterprises, and private equities; upstream, midstream, and downstream supplier services; project financing products; cross-border trade businesses; short-term financing with supply chain cash flow, sustainable/green energy project financing, and asset-backed loans; corporate strategic services comprising credits, foreign exchange hedging, cash management, and trade financing; and currency, foreign exchange, interest rate, commodity, and equity security of spot market and derivative financial …

Siège social : No. 135, Dunhua N. Road, Taipei, Taiwan, 105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Development Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Development Financial Holding Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 834 600 000 93,1% 6,5% 16,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 8,5 24,8 1,0 - 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 36% 8,0% 0,5% 469,1% 10,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,6 TWD 12,4 12,7 12,3 11,2 14,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Development Financial Holding Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Development Financial Holding Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,4% +13,1% +10,4% +17,9% +9,9% -21,4% +47,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,8% +64,9% +74,0% +126,8% +143,3% +100,0% +154,9%

 

Équipe de direction de China Development Financial Holding Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefano Paolo Bertamini President, CEO & Director 60 Jenny Huang Executive VP & CFO -
Hui Qi Shi Accounting Director - Terence Yeung Executive VP & Chief Information Officer -
Fleur Tsai Executive Vice President of Compliance Department - Gabriel Heredia Executive VP & Chief Marketing Officer -
Raymund Torres Reyes Executive VP and Chief Strategy & Corporate Development Officer - Melody Chen Chief Human Resources Officer & Executive VP -
Hoe-Choon Wong Executive Vice President - Daw-Yi Hsu Executive Vice President -

 

Présence de China Development Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Development Financial Holding Corp

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Fondamentaux de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 236 127 224 968 183 587 97 876 36 360  -4,7% -18,4% -46,7% -62,9%
EBITDA 2 958 3 069 3 200 4 072 4 424  +3,8% +4,2% +27,3% +8,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 12 796 12 655 35 043 16 366 -  -1,1% +176,9% -53,3% -
Free Cash Flow 118 854 81 033 57 421 21 146 -60 827  -31,8% -29,1% -63,2% -387,7%
Marge de FCF 50% 36% 31% 22% -167%  -28,4% -13,2% -30,9% -874,3%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 42% 23% 8% -26%  - -44,2% -63,6% -405,9%
Taux d’imposition 9% 6% 10% 25% -  -34,6% +68,6% +159,0% -
Capital investi 187 525 202 736 292 780 208 663 262 819  +8,1% +44,4% -28,7% +26,0%
Actions en circul. (en M) 14 589,9 14 846,9 16 852,1 16 845,4 16 493,9  +1,8% +13,5% 0% -2,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +2,0% -8,2% +27,3% +11,0%
Bénéfices par action 0,9 0,9 2,1 1,0 -  -2,8% +144,0% -53,3% -
Free Cash Flow par action 8,1 5,5 3,4 1,3 -3,7  -33,0% -37,6% -63,2% -393,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Development Financial Holding Corp

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Ratio de profitabilité de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 1% 1% 2% 4% 12%  +8,9% +27,7% +138,7% +192,5%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 5% 6% 19% 17% -  +3,8% +239,3% -12,4% -
Marge de FCF 50% 36% 31% 22% -167%  -28,4% -13,2% -30,9% -874,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,0% 0,5% -  - +159,6% -54,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 14,1% 6,5% -  - +118,1% -53,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 42% 23% 8% -26%  - -44,2% -63,6% -405,9%

 

Ratios de solvabilité de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,4 -  +16,6% +36,3% +12,1% -
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 0,5 -  -5,5% +13,8% -62,5% -
Dette nette sur EBITDA -43,8 -48,2 -67,8 -45,9 -23,2  +10,1% +40,6% -32,2% -49,5%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,5 0,9 0,4 0,2  +77,4% +64,5% -51,6% -56,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 12,7 14,9 16,6 2,4 -2,5  +17,4% +11,1% -85,3% -204,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de China Development Financial Holding Corp

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Ratios de distribution de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 796 12 655 35 043 16 366 -  -1,1% +176,9% -53,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 118 854 81 033 57 421 21 146 -60 827  -31,8% -29,1% -63,2% -387,7%
Dividende payé -4 366 -8 761 -8 244 -16 852 -  +100,7% -5,9% +104,4% -
Distribution sur résultat net 34% 69% 24% 103% -  +102,9% -66,0% +337,7% -
Distribution sur FCF 4% 11% 14% 80% -  +194,3% +32,8% +455,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Development Financial Holding Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 165 182 416 -  +157,1% +10,1% +128,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 165 182 416 -  - +10,1% +128,7% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -16,0% -19,0% -47,9% -64,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 3%  -0,7% -9,8% +33,1% -19,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 5% 9% 24%  +12,7% +59,7% +78,0% +173,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 5 4 1  +1 +2 -1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Development Financial Holding Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 -0,1 -  -21,6% +77,9% -230,1% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -2,7% +81,1% +1,3% -70,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  -16,0% -19,0% -47,9% -64,0%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Development Financial Holding Corp

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Sociétés possiblement comparables à China Development Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Fubon Financial Holding 26,0 2,1% 0,7 7,3 69,8 0,2 0,7
Taiwan Cathay Financial Holding 20,4 1,9% 0,6 10,3 48,2 0,1 0,5
Taiwan China Development Financial Holding 6,7 - 0,7 8,5 14,6 2,5 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Development Financial Holding

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Dividendes par action détachés par China Development Financial Holding Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------1,00-----
2021-------0,55----
2020------0,60-----
2019------0,25-----
2018------0,60-----
2017------0,50-----
2016-----0,50------
2015------0,60-----
2014------0,40-----
2013------0,18-----
2011------0,59-----
2010-------0,50----
2008-------0,20----
2007------0,65-----
2006--------0,19---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 236 127 224 968 183 587 97 876 36 360  -4,7% -18,4% -46,7% -62,9%
Charges d'exploitation -218 468 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 526 -7 006 -9 129 -8 661 -8 801  +7,4% +30,3% -5,1% +1,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 642 -5 640 -3 573 -9 387 -23 521  -41,5% -36,6% +162,7% +150,6%
Résultat avant impôts 21 566 21 948 52 200 21 941 20 577  +1,8% +137,8% -58,0% -6,2%
Impôts sur les bénéfices -1 912 -1 272 -5 100 -5 552 -  -33,5% +300,9% +8,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 796 12 655 35 043 16 366 -  -1,1% +176,9% -53,3% -
 
EBITDA 2 958 3 069 3 200 4 072 4 424  +3,8% +4,2% +27,3% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 9% 6% 10% 25% -  -34,6% +68,6% +159,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 15,2 10,9 5,8 2,2  -6,4% -28,1% -46,7% -62,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +2,0% -8,2% +27,3% +11,0%
Bénéfices par action 0,9 0,9 2,1 1,0 -  -2,8% +144,0% -53,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 840 638 995 558 1 026 720 332 792 -  +18,4% +3,1% -67,6% -
   dont Trésorerie 129 444 147 894 216 777 186 941 102 547  +14,3% +46,6% -13,8% -45,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 575 101 840 91 506 111 569 -  +145,0% -10,1% +21,9% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 199 066 2 482 165 2 457 640 2 549 821 2 671 926  +12,9% -1,0% +3,8% +4,8%
Biens corporels 46 899 49 178 45 438 46 294 -  +4,9% -7,6% +1,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 027 288 3 434 618 3 458 640 3 537 148 3 648 212  +13,5% +0,7% +2,3% +3,1%
 
Passifs courants 682 124 854 626 774 200 668 709 -  +25,3% -9,4% -13,6% -
   dont Créances fournisseurs 405 026 486 856 483 432 541 616 107 157  +20,2% -0,7% +12,0% -80,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 730 823 3 101 992 3 165 529 3 328 363 3 385 261  +13,6% +2,0% +5,1% +1,7%
 
Action ordinaire 149 664 149 729 171 897 168 454 -  +0% +14,8% -2,0% -
Bénéfices non répartis 30 977 34 191 62 356 64 590 19 775  +10,4% +82,4% +3,6% -69,4%
Capitaux propres 187 525 202 736 292 780 208 663 262 819  +8,1% +44,4% -28,7% +26,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -129 444 -147 894 -216 777 -186 941 -102 547  +14,3% +46,6% -13,8% -45,1%
Fonds de roulement 158 514 140 932 252 520 -335 917 -  -11,1% +79,2% -233,0% -
Actions en circulation (en M) 14 589,9 14 846,9 16 852,1 16 845,4 16 493,9  +1,8% +13,5% 0% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 796 12 655 35 043 16 366 18 943  -1,1% +176,9% -53,3% +15,7%
 
Dépréciation 2 958 3 069 3 200 4 072 4 424  +3,8% +4,2% +27,3% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 174 052 167 032 72 444 49 855 -  -4,0% -56,6% -31,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -64 004 -86 798 -75 099 -67 780 -  +35,6% -13,5% -9,7% -
Flux opérationnel 122 753 84 277 59 293 22 876 -59 716  -31,3% -29,6% -61,4% -361,0%
 
Dépenses d’investissement 3 899 3 245 1 872 1 730 1 110  -16,8% -42,3% -7,6% -35,8%
Investissements -79 123 -148 718 -12 232 -53 261 -4 067  +88,0% -91,8% +335,4% -92,4%
Flux d’investissement -84 255 -150 508 -7 292 -76 802 -  +78,6% -95,2% +953,3% -
 
Dividendes payés 4 366 8 761 8 244 16 852 -  +100,7% -5,9% +104,4% -
Emprunts nets 10 120 21 382 35 403 3 363 -  +111,3% +65,6% -90,5% -
Flux de financement 12 228 90 638 -12 016 23 574 -  +641,2% -113,3% -296,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 50 637 24 130 39 722 -29 902 -48 642  -52,3% +64,6% -175,3% +62,7%
 
Free Cash Flow par action 8,1 5,5 3,4 1,3 -3,7  -33,0% -37,6% -63,2% -393,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires -3 752 9 961 16 049 14 288 -5 228  -365,4% +61,1% -11,0% -136,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 516 -1 816 -2 160 -2 277 -2 548  -27,8% +19,0% +5,4% +11,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 323 -4 937 -5 556 -6 297 -6 731  +14,2% +12,6% +13,3% +6,9%
Résultat avant impôts -5 171 3 346 7 194 9 735 302  -164,7% +115,0% +35,3% -96,9%
Impôts sur les bénéfices -1 216 -159 -551 - -  -87,0% -447,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 953 3 502 6 640 - -  -188,6% +89,6% - -
 
EBITDA 1 082 1 088 1 111 1 116 1 109  +0,6% +2,1% +0,4% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 5% 8% - -  - +61,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,2 0,6 1,0 0,9 -0,3  -370,9% +61,2% -11,0% -136,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,7% +2,2% +0,4% -0,5%
Bénéfices par action -0,2 0,2 0,4 - -  -190,4% +89,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 332 792 823 252 899 964 - -  +147,4% +9,3% - -
   dont Trésorerie 186 941 130 413 128 217 103 546 102 547  -30,2% -1,7% -19,2% -1,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 111 569 139 325 213 223 - -  +24,9% +53,0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 549 821 2 598 304 2 682 064 2 712 036 2 671 926  +1,9% +3,2% +1,1% -1,5%
Biens corporels 46 294 46 845 46 025 - -  +1,2% -1,8% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 537 148 3 554 802 3 680 091 3 710 823 3 648 212  +0,5% +3,5% +0,8% -1,7%
 
Passifs courants 668 709 669 737 721 588 - -  +0,2% +7,7% - -
   dont Créances fournisseurs 541 616 532 829 555 033 98 275 107 157  -1,6% +4,2% -82,3% +9,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 328 363 3 321 738 3 436 060 3 475 457 3 385 261  -0,2% +3,4% +1,1% -2,6%
 
Action ordinaire 168 454 168 454 168 393 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 64 590 68 459 75 481 18 414 19 775  +6,0% +10,3% -75,6% +7,4%
Capitaux propres 208 663 232 938 243 910 235 242 262 819  +11,6% +4,7% -3,6% +11,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -186 941 -130 413 -128 217 -103 546 -102 547  -30,2% -1,7% -19,2% -1,0%
Fonds de roulement -335 917 153 515 178 375 - -  -145,7% +16,2% - -
Actions en circulation (en M) 16 845,4 16 504,7 16 498,6 16 498,6 16 493,9  -2,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Development Financial Holding Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -3 956 3 502 6 640 7 370 1 430  -188,5% +89,6% +11,0% -80,6%
 
Dépréciation 1 082 1 088 1 111 1 116 1 109  +0,6% +2,1% +0,4% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 499 -4 615 12 405 - -  -45,7% -368,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 331 -38 711 44 057 - -  +626,2% -213,8% - -
Flux opérationnel -751 -39 705 -22 965 -23 303 12 840  +5 186,0% -42,2% +1,5% -155,1%
 
Dépenses d’investissement 1 090 176 222 178 534  -83,9% +26,4% -19,7% +199,4%
Investissements 28 892 -1 018 408 199 -3 427  -103,5% -140,1% -51,2% -1 820,0%
Flux d’investissement 28 691 -958 119 - -  -103,3% -112,4% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 006 -367 17 051 - -  -136,5% -4 751,2% - -
Flux de financement 21 032 -9 153 39 258 - -  -143,5% -528,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 48 899 -49 812 16 369 -15 696 498  -201,9% -132,9% -195,9% -103,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -2,4 -1,4 -1,4 0,7  +2 110,9% -41,8% +1,3% -152,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.