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Cathay Financial Holding (2882.TW, TW0002882008)

Cathay Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, rest of Asia, and internationally. The company operates through five segments: Banking, Life Insurance, Property Insurance, Securities, and Other segments. It offers banking, foreign exchange, guarantee, foreign exchange investment and consulting, trust, offshore banking units, and other financial services. The company also provides traditional, investment-linked, and annuity insurance products; financial planning and policy loan services; and various insurance products, such as fire, marine, land and air, liability, financial guarantee, and other insurance products. In addition, it offers securities brokerage, dealership, underwriting, and security financial services, as well as other financial products and futures services. Further, the company provides real estate investment and management, real estate and office leasing, …

Siège social : No. 296, Ren ai Road, Taipei, Taiwan, 10633

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cathay Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cathay Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 669 200 000 62,3% 36,4% 22,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 10,3 2,0 0,9 0,5 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 6% 7,3% 0,4% 54,8% 372,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,3 TWD 53,7 45,3 45,2 41,5 49,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +8,7% +5,5% +8,4% +15,3% -18,7% +12,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,4% +30,3% +18,3% +28,7% +80,9% +41,5% +71,0%

 

Équipe de direction de Cathay Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chang-Ken Lee President & Director 65 Grace Chen CFO, Senior EVP & Director 60
Shu-Fen Cheng Chief Investment Officer & Senior Executive VP - Jui-Hung Hung Chief Accountant & Senior VP -
Po-Hsiung Li Chief Information Officer 58 Shane Sun Deputy Manager of IR Department -
Yu-Mei Lee Executive VP & Chief Compliance Officer - Shu-Ying Wu Executive Vice President -
David Paul Sun Senior Executive Vice President 60 Fu-Min Wang Executive Vice President -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cathay Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,1 3,9 7,2 2 13,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cathay Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 15 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 553 505 643 860 621 857 379 888 273 996  +16,3% -3,4% -38,9% -27,9%
EBITDA 152 190 230 149 253 980 -182 333 8 636  +51,2% +10,4% -171,8% -104,7%
Résultat opérationnel 145 364 - - - -  - - - -
Résultat net 60 089 71 189 136 123 33 968 -  +18,5% +91,2% -75,0% -
Free Cash Flow 168 398 193 815 69 787 -30 435 -64 430  +15,1% -64,0% -143,6% +111,7%
Marge de FCF 30% 30% 11% -8% -24%  -1,1% -62,7% -171,4% +193,5%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 21% 8% -4% -9%  - -62,5% -152,2% +129,1%
Taux d’imposition 9% 7% 12% 24% -  -27,0% +68,5% +105,4% -
Capital investi 974 755 893 061 902 038 598 840 788 055  -8,4% +1,0% -33,6% +31,6%
Actions en circul. (en M) 13 169,2 13 169,2 13 169,2 14 669,2 14 669,2  0% 0% +11,4% 0%
EBITDA par action 11,6 17,5 19,3 -12,4 0,6  +51,2% +10,4% -164,4% -104,7%
Bénéfices par action 4,6 5,4 10,3 2,3 -  +18,5% +91,2% -77,6% -
Free Cash Flow par action 12,8 14,7 5,3 -2,1 -4,4  +15,1% -64,0% -139,2% +111,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 100% 100% 100% 100%  +252,0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 27% 36% 41% -48% 3%  +30,0% +14,3% -217,5% -106,6%
Marge opérationnelle 26% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 11% 11% 22% 9% -  +1,8% +98,0% -59,2% -
Marge de FCF 30% 30% 11% -8% -24%  -1,1% -62,7% -171,4% +193,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,2% 0,3% -  - +78,2% -76,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 15,2% 4,5% -  - +77,3% -70,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 8% -4% -9%  - -62,5% -152,2% +129,1%

 

Ratios de solvabilité de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 -  +4,1% -13,3% +8,1% -
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,1 -  -5,5% -5,5% -8,6% -
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,9 -2,8 3,7 -76,1  +20,7% -4,5% -234,6% -2 146,8%
Dette sur actifs 2% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 26% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 6,4 13,3 19,6 -7,5 0,1  +108,6% +47,8% -138,1% -101,9%
   ∼ par l’EBIT 6,1 12,9 19,1 -7,8 -  +111,6% +48,2% -140,5% -
   ∼ par le flux opérationel 7,2 11,3 5,6 -1,1 -1,0  +58,4% -50,5% -119,2% -11,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 60 089 71 189 136 123 33 968 -  +18,5% +91,2% -75,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 168 398 193 815 69 787 -30 435 -64 430  +15,1% -64,0% -143,6% +111,7%
Dividende payé -21 513 -29 729 -36 314 -49 483 -16 593  +38,2% +22,1% +36,3% -133,5%
Distribution sur résultat net 36% 42% 27% 146% -  +16,6% -36,1% +446,1% -
Distribution sur FCF 13% 15% 52% -163% -26%  +20,1% +239,2% -412,5% -84,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cathay Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 92 127 95 307 -  +37,3% -25,4% +224,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 127 95 307 -  - -25,4% +224,9% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  +6,9% -8,8% -41,3% -32,0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 5% 4%  -20,1% +5,2% +66,8% -6,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 7% 12%  -20,5% +10,0% +81,3% +70,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 7 4 1 1  +5 -3 -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cathay Financial Holding Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  -15,1% -24,8% -59,3% -
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 -  +4,6% +21,5% -8,6% -89,6%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 -0,1 -  +41,0% +4,5% -173,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  +6,9% -8,8% -41,3% -32,0%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Cathay Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Fubon Financial Holding 26,0 2,1% 0,7 7,3 69,3 0,2 0,7
Taiwan Cathay Financial Holding 20,4 1,9% 0,6 10,3 48,3 0,1 0,5
Taiwan China Development Financial Holding 6,7 - 0,7 8,5 13,9 2,5 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cathay Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Cathay Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,90------
2022------3,45-----
2021------2,46-----
2020------1,97-----
2019------1,18-----
2018-----2,45------
2017------1,96-----
2016-----1,96------
2015------1,96-----
2014-----1,40------
2013------0,61-----
2012------0,41-----
2011-----0,49------
2010------0,39-----
2008------1,84-----
2007------1,11-----
2006------1,05-----
2005------1,78-----
2004------1,40-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 553 505 643 860 621 857 379 888 273 996  +16,3% -3,4% -38,9% -27,9%
Charges d'exploitation -483 125 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -396 280 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -24 882 -23 007 -24 439 -27 062 -33 331  -7,5% +6,2% +10,7% +23,2%
Résultat opérationnel 145 364 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -74 807 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -23 892 -17 320 -12 931 -24 357 -61 947  -27,5% -25,3% +88,4% +154,3%
Résultat avant impôts 70 557 81 616 159 526 49 948 58 469  +15,7% +95,5% -68,7% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -6 698 -5 658 -18 637 -11 986 -  -15,5% +229,4% -35,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 089 71 189 136 123 33 968 -  +18,5% +91,2% -75,0% -
 
EBITDA 152 190 230 149 253 980 -182 333 8 636  +51,2% +10,4% -171,8% -104,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 565 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 9% 7% 12% 24% -  -27,0% +68,5% +105,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 42,0 48,9 47,2 25,9 18,7  +16,3% -3,4% -45,2% -27,9%
EBITDA par action 11,6 17,5 19,3 -12,4 0,6  +51,2% +10,4% -164,4% -104,7%
Bénéfices par action 4,6 5,4 10,3 2,3 -  +18,5% +91,2% -77,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 359 636 2 692 512 2 848 998 2 783 240 -  +14,1% +5,8% -2,3% -
   dont Trésorerie 524 351 666 220 702 182 678 336 657 601  +27,1% +5,4% -3,4% -3,1%
   dont Placements à CT 43 587 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 139 975 223 535 161 063 319 698 -  +59,7% -27,9% +98,5% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 569 167 7 165 855 7 597 125 7 817 600 8 387 756  +9,1% +6,0% +2,9% +7,3%
Biens corporels 105 764 102 544 102 215 113 384 -  -3,0% -0,3% +10,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 51 271 - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 065 479 10 950 472 11 594 361 12 070 886 12 811 120  +8,8% +5,9% +4,1% +6,1%
 
Passifs courants 1 805 513 2 180 506 2 441 287 2 610 370 -  +20,8% +12,0% +6,9% -
   dont Créances fournisseurs 87 335 90 723 100 469 43 029 90 464  +3,9% +10,7% -57,2% +110,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 203 008 - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 283 452 10 045 697 10 680 323 11 459 178 12 009 675  +8,2% +6,3% +7,3% +4,8%
 
Action ordinaire 131 692 131 692 131 692 146 692 -  0% 0% +11,4% -
Bénéfices non répartis 326 282 371 469 477 987 454 847 50 240  +13,8% +28,7% -4,8% -89,0%
Capitaux propres 771 747 893 061 902 038 598 840 788 055  +15,7% +1,0% -33,6% +31,6%
 
Dette portant intérets 203 008 - - - -  - - - -
Dette nette -364 929 -666 220 -702 182 -678 336 -657 601  +82,6% +5,4% -3,4% -3,1%
Fonds de roulement 554 123 512 006 407 711 172 870 -  -7,6% -20,4% -57,6% -
Actions en circulation (en M) 13 169,2 13 169,2 13 169,2 14 669,2 14 669,2  0% 0% +11,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 62 757 74 579 139 514 37 359 50 929  +18,8% +87,1% -73,2% +36,3%
 
Dépréciation 6 427 6 611 6 576 6 637 8 636  +2,9% -0,5% +0,9% +30,1%
Ajustements des bénéfices nets 274 681 197 502 87 435 600 785 -  -28,1% -55,7% +587,1% -
Ajust. comptes débiteurs -23 744 -7 129 -12 366 -3 122 -  -70,0% +73,5% -74,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -325 604 -27 184 -36 107 -461 736 -  -91,7% +32,8% +1 178,8% -
Flux opérationnel 170 846 196 186 72 516 -26 255 -59 250  +14,8% -63,0% -136,2% +125,7%
 
Dépenses d’investissement 2 448 2 372 2 729 4 180 5 180  -3,1% +15,1% +53,2% +23,9%
Investissements 495 -762 -634 -3 500 12 992  -253,9% -16,8% +451,9% -471,2%
Flux d’investissement 1 076 -15 166 -12 892 -52 826 -  -1 509,9% -15,0% +309,8% -
 
Dividendes payés 21 513 29 729 36 314 49 483 -16 593  +38,2% +22,1% +36,3% -133,5%
Emprunts nets 19 583 14 406 15 472 1 536 -  -26,4% +7,4% -90,1% -
Flux de financement 20 454 -25 662 -25 013 6 590 -  -225,5% -2,5% -126,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 192 416 154 610 34 217 -71 438 -18 152  -19,6% -77,9% -308,8% -74,6%
 
Free Cash Flow par action 12,8 14,7 5,3 -2,1 -4,4  +15,1% -64,0% -139,2% +111,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 33 351 60 118 93 784 79 702 40 392  +80,3% +56,0% -15,0% -49,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -8 175 -6 575 -8 218 -8 667 -9 871  -19,6% +25,0% +5,5% +13,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 027 -12 457 -14 732 -17 343 -17 416  +24,2% +18,3% +17,7% +0,4%
Résultat avant impôts -20 893 7 237 31 426 32 339 -12 533  -134,6% +334,2% +2,9% -138,8%
Impôts sur les bénéfices -4 376 -64 -5 582 - -  -101,5% +8 616,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 535 7 009 22 096 - -  -142,4% +215,2% - -
 
EBITDA 94 804 38 274 -21 452 2 152 2 263  -59,6% -156,0% -110,0% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 1% 18% - -  - +1 907,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 4,1 6,4 5,4 2,8  +80,3% +56,0% -15,0% -49,3%
EBITDA par action 6,5 2,6 -1,5 0,1 0,2  -59,6% -156,0% -110,0% +5,2%
Bénéfices par action -1,1 0,5 1,5 - -  -142,4% +215,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 783 240 2 822 520 3 013 904 - -  +1,4% +6,8% - -
   dont Trésorerie 678 336 791 849 836 131 738 077 657 601  +16,7% +5,6% -11,7% -10,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 319 698 318 464 323 084 - -  -0,4% +1,5% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 817 600 7 871 093 8 166 128 8 381 797 8 387 756  +0,7% +3,7% +2,6% +0,1%
Biens corporels 113 384 114 029 114 592 - -  +0,6% +0,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 070 886 12 248 224 12 709 227 12 897 827 12 811 120  +1,5% +3,8% +1,5% -0,7%
 
Passifs courants 2 610 370 130 066 2 684 495 - -  -95,0% +1 964,0% - -
   dont Créances fournisseurs 43 029 75 658 28 578 101 266 90 464  +75,8% -62,2% +254,4% -10,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 11 459 178 11 552 377 11 988 660 12 212 375 12 009 675  +0,8% +3,8% +1,9% -1,7%
 
Action ordinaire 146 692 146 692 146 692 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 454 847 461 829 483 680 57 568 50 240  +1,5% +4,7% -88,1% -12,7%
Capitaux propres 598 840 682 411 707 204 671 790 788 055  +14,0% +3,6% -5,0% +17,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -678 336 -791 849 -836 131 -738 077 -657 601  +16,7% +5,6% -11,7% -10,9%
Fonds de roulement 172 870 2 692 454 329 409 - -  +1 457,5% -87,8% - -
Actions en circulation (en M) 14 669,2 14 669,2 14 669,2 14 669,2 14 669,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cathay Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -16 535 7 009 25 487 26 756 -8 323  -142,4% +263,6% +5,0% -131,1%
 
Dépréciation 1 807 2 105 1 872 2 152 2 263  +16,5% -11,1% +15,0% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -108 597 -2 104 109 088 - -  -98,1% -5 285,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -10 077 4 349 -61 064 - -  -143,2% -1 504,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 98 258 22 602 6 792 - -  -77,0% -69,9% - -
Flux opérationnel 2 420 84 262 64 150 -110 245 -97 416  +3 381,5% -23,9% -271,9% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 1 791 1 205 1 140 1 305 1 335  -32,7% -5,4% +14,4% +2,3%
Investissements 250 -2 781 -853 -14 819 23 771  -1 210,6% -69,3% +1 637,0% -260,4%
Flux d’investissement 82 665 20 242 -16 202 - -  -75,5% -180,0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -616 2 300 -3 639 - -  -473,1% -258,2% - -
Flux de financement 52 928 330 -4 523 - -  -99,4% -1 471,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie 137 390 104 645 45 574 -98 932 -69 439  -23,8% -56,4% -317,1% -29,8%
 
Free Cash Flow par action - 5,7 4,3 -7,6 -6,7  +13 098,0% -24,1% -277,0% -11,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.