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Toyo Suisan Kaisha (2875.TSE, JP3613000003)

Toyo Suisan Kaisha, Ltd., together with its subsidiaries, produces and sells food products in Japan and internationally. The company operates through Seafood, Overseas Instant Noodles, Domestic Instant Noodles, Frozen and Refrigerated Foods, Processed Foods, and Cold-Storage segments. It purchases, processes, and sells seafood. The company also manufactures and sells instant cup and bag noodles; soup; seasonings; fish ham and sausage; frozen and chilled foods; and processed foods, such as packaged cooked rice; commercial frozen food; and other processed foods. In addition, it freezes and stores food in cold warehouses; and makes and sells packed lunches and deli foods. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. was incorporated in 1948 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 13-40, Konan 2-chome, Tokyo, Japan, 108-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyo Suisan Kaisha

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyo Suisan Kaisha Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 127 000 87,4% 11,1% 34,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 18,1 - 2,3 10,8 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 10% 11,4% 6,8% 9,9% 46,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 499,0 JPY 9 825,0 8 443,1 7 086,7 5 470,0 9 909,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,8% +19,9% +30,5% +61,1% +73,0% +114,2% +103,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,2% +144,0% +150,7% +144,5% +155,4% +147,1% +224,4%

 

Équipe de direction de Toyo Suisan Kaisha Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noritaka Sumimoto Representative Director & President 58 Hitoshi Oki Senior MD & Director 65
Rieko Makiya MD, Director & GM of CSR Public Relations Department 63 Tadahisa Mochizuki MD, Director & GM of General Affairs Department 63
Osamu Murakami MD & Director 65 Tomohide Hayama Director & GM of Production Division 58

 

Présence de Toyo Suisan Kaisha dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Fondamentaux de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 401 064 416 031 417 511 361 495 435 786  +3,7% +0,4% -13,4% +20,6%
EBITDA 40 487 46 375 53 944 47 338 59 945  +14,5% +16,3% -12,2% +26,6%
Résultat opérationnel 23 661 28 348 36 460 29 737 40 330  +19,8% +28,6% -18,4% +35,6%
Résultat net 18 438 23 379 29 070 22 414 33 126  +26,8% +24,3% -22,9% +47,8%
Free Cash Flow 2 638 26 564 31 483 20 328 27 709  +907,0% +18,5% -35,4% +36,3%
Marge de FCF 1% 6% 8% 6% 6%  +870,7% +18,1% -25,4% +13,1%
ROIC - 7% 9% 6% 8%  - +26,4% -27,4% +31,5%
CROIC - 9% 10% 6% 7%  - +12,1% -40,0% +25,2%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 27% 23%  -0,3% -10,7% +13,6% -14,9%
Capital investi 297 535 307 281 332 104 355 544 392 846  +3,3% +8,1% +7,1% +10,5%
Actions en circul. (en M) 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 396,4 454,1 528,2 463,5 587,0  +14,5% +16,3% -12,2% +26,6%
Bénéfices par action 180,5 228,9 284,6 219,5 324,4  +26,8% +24,3% -22,9% +47,8%
Free Cash Flow par action 25,8 260,1 308,3 199,0 271,3  +907,0% +18,5% -35,4% +36,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Ratio de profitabilité de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 37% 40% 25% 25%  +1,5% +6,8% -36,7% -1,0%
Marge d’EBITDA 10% 11% 13% 13% 14%  +10,4% +15,9% +1,4% +5,0%
Marge opérationnelle 6% 7% 9% 8% 9%  +15,5% +28,2% -5,8% +12,5%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 6% 8%  +22,2% +23,9% -10,9% +22,6%
Marge de FCF 1% 6% 8% 6% 6%  +870,7% +18,1% -25,4% +13,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 7,0% 5,1% 7,0%  - +19,0% -27,5% +36,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 9,1% 6,5% 8,9%  - +17,6% -28,3% +35,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 9% 6% 8%  - +26,4% -27,4% +31,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 10% 6% 7%  - +12,1% -40,0% +25,2%

 

Ratios de solvabilité de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,2 3,4 3,8 4,0 3,8  +6,2% +12,2% +4,0% -4,5%
Liquidité générale 3,8 3,8 4,3 4,5 4,4  +0,9% +11,9% +4,8% -1,2%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -2,9 -2,9 -3,7 -3,1  +0,5% +1,1% +27,1% -17,4%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -31,6% -3,7% -3,8% -7,4%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  -31,7% -5,7% -4,1% -8,4%
Couverture par l’EBITDA 160,7 188,5 225,7 204,9 270,0  +17,3% +19,7% -9,2% +31,8%
   ∼ par l’EBIT 105,7 128,4 162,9 138,8 198,0  +21,5% +26,8% -14,8% +42,6%
   ∼ par le flux opérationel 123,1 193,9 199,9 144,1 189,3  +57,5% +3,1% -27,9% +31,4%
Coût de la dette - 32,1% 37,3% 35,3% 33,3%  - +16,3% -5,5% -5,7%

 

Graphique des dividendes de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Ratios de distribution de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 18 438 23 379 29 070 22 414 33 126  +26,8% +24,3% -22,9% +47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 638 26 564 31 483 20 328 27 709  +907,0% +18,5% -35,4% +36,3%
Dividende payé -6 122 -8 164 -8 164 -9 185 -9 186  +33,4% 0% +12,5% +0%
Distribution sur résultat net 33% 35% 28% 41% 28%  +5,2% -19,6% +45,9% -32,3%
Distribution sur FCF 232% 31% 26% 45% 33%  -86,8% -15,6% +74,2% -26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 28 31 35 38  -25,8% +12,9% +12,6% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 50 50 45 57 50  +1,1% -10,0% +27,0% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 36 38 35  - -2,1% +5,7% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 42 41 55 53  - -1,5% +34,5% -3,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9  +0,5% -5,2% -18,9% +10,3%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 9% 8%  -6,9% -1,8% -8,3% -3,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 8% 7%  -7,2% +5,8% +13,4% -11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,75  +0,25 -0,25 +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,5  +0,25 -0,5 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 8 6 7  +6 = -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyo Suisan Kaisha Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,1% +7,1% +6,3% -1,3%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +2,7% +1,9% -2,0% -1,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +14,9% +16,4% -22,8% +25,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 871,6  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9  +0,5% -5,2% -18,9% +10,3%
 
Z_SCORE - - - - 874,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Toyo Suisan Kaisha Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ajinomoto 17,7 1,3% - 27,1 5 670,0 2,2 14,8
Japon Nissin Foods Holdings 7,8 1,9% - 20,5 4 301,0 1,7 13,1
Japon Toyo Suisan Kaisha 5,9 1,3% -0,1 18,1 9 499,0 1,7 10,8
Japon Meiji Holdings Ltd. 5,9 2,8% - 17,4 3 442,0 0,9 7,3
Japon Nisshin Seifun Group 4,0 1,9% - 21,0 2 175,5 0,7 8,3
Japon Nichirei Corp. 3,3 1,8% - 17,4 4 167,0 0,9 10,3
Japon NH Foods 3,2 2,1% 0,4 14,1 5 275,0 0,5 9,6
  Médiane 3,2 2,0% - 17,7   0,8 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyo Suisan Kaisha

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Dividendes par action détachés par Toyo Suisan Kaisha Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--10,00-----60,00---
2022--50,00-----40,00---
2021--40,00-----40,00---
2020--40,00-----40,00---
2019--40,00-----40,00---
2018--30,00-----30,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--25,00-----30,00---
2014--25,00-----25,00---
2013--10,00-----25,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--25,00-----20,00---
2009--15,00-----15,00---
2008--5,00-----15,00---
2007--12,00-----10,00---
2006--2,00-----8,00---
2005--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 401 064 416 031 417 511 361 495 435 786  +3,7% +0,4% -13,4% +20,6%
Charges d'exploitation -122 643 -125 765 -128 785 -60 774 -67 708  +2,5% +2,4% -52,8% +11,4%
   dont Coût des ventes -254 754 -261 911 -252 261 -270 977 -327 744  +2,8% -3,7% +7,4% +20,9%
   dont Frais généraux -30 095 -28 975 -30 753 -30 195 -32 242  -3,7% +6,1% -1,8% +6,8%
Résultat opérationnel 23 661 28 348 36 460 29 737 40 330  +19,8% +28,6% -18,4% +35,6%
Autres revenus/frais nets 2 240 4 250 2 448 1 848 3 217  +89,7% -42,4% -24,5% +74,1%
Charge d'intérêt -252 -246 -239 -231 -222  -2,4% -2,8% -3,3% -3,9%
Résultat avant impôts 25 906 32 600 38 909 31 586 43 547  +25,8% +19,4% -18,8% +37,9%
Impôts sur les bénéfices -6 954 -8 724 -9 298 -8 571 -10 053  +25,5% +6,6% -7,8% +17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 438 23 379 29 070 22 414 33 126  +26,8% +24,3% -22,9% +47,8%
 
EBITDA 40 487 46 375 53 944 47 338 59 945  +14,5% +16,3% -12,2% +26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 310 20 762 27 747 21 668 31 020  +19,9% +33,6% -21,9% +43,2%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 27% 23%  -0,3% -10,7% +13,6% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3 927,0 4 073,6 4 088,1 3 539,7 4 267,1  +3,7% +0,4% -13,4% +20,6%
EBITDA par action 396,4 454,1 528,2 463,5 587,0  +14,5% +16,3% -12,2% +26,6%
Bénéfices par action 180,5 228,9 284,6 219,5 324,4  +26,8% +24,3% -22,9% +47,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 203 298 215 632 235 398 263 406 285 076  +6,1% +9,2% +11,9% +8,2%
   dont Trésorerie 86 280 112 754 117 544 112 922 124 013  +30,7% +4,2% -3,9% +9,8%
   dont Placements à CT 32 000 23 000 42 000 65 000 62 000  -28,1% +82,6% +54,8% -4,6%
   dont Créances clients 54 432 57 106 51 567 56 688 59 443  +4,9% -9,7% +9,9% +4,9%
   dont Stock 26 222 20 007 21 761 26 313 34 405  -23,7% +8,8% +20,9% +30,8%
Placements à long terme 31 346 - - - -  - - - -
Biens corporels 152 776 156 181 157 938 159 193 159 922  +2,2% +1,1% +0,8% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 604 1 443 1 267 1 311 2 553  -10,0% -12,2% +3,5% +94,7%
Actifs totaux 390 190 402 608 426 071 454 670 497 083  +3,2% +5,8% +6,7% +9,3%
 
Passifs courants 53 870 56 656 55 270 59 038 64 648  +5,2% -2,4% +6,8% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 26 320 25 531 24 825 28 452 32 320  -3,0% -2,8% +14,6% +13,6%
   dont Dette à court terme 898 634 646 663 671  -29,4% +1,9% +2,6% +1,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 82 463 84 616 82 753 87 527 92 335  +2,6% -2,2% +5,8% +5,5%
 
Action ordinaire 18 969 18 969 18 969 18 969 18 969  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 252 891 268 100 289 000 302 223 326 158  +6,0% +7,8% +4,6% +7,9%
Capitaux propres 296 637 306 647 331 458 354 881 392 175  +3,4% +8,1% +7,1% +10,5%
 
Dette portant intérets 898 634 646 663 671  -29,4% +1,9% +2,6% +1,2%
Dette nette -117 382 -135 120 -158 898 -177 259 -185 342  +15,1% +17,6% +11,6% +4,6%
Fonds de roulement 149 428 158 976 180 128 204 368 220 428  +6,4% +13,3% +13,5% +7,9%
Actions en circulation (en M) 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 25 906 32 600 38 909 31 586 43 547  +25,8% +19,4% -18,8% +37,9%
 
Dépréciation 13 842 14 780 15 009 15 274 15 999  +6,8% +1,5% +1,8% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 453 -7 178 -9 188 -905 111  +31,6% +28,0% -90,2% -112,3%
Ajust. comptes débiteurs -127 -2 754 5 607 -4 822 -2 324  +2 068,5% -303,6% -186,0% -51,8%
Ajust. des stocks -2 253 6 140 -1 687 -1 424 -7 433  -372,5% -127,5% -15,6% +422,0%
Autres flux opérationnels -990 2 662 158 -638 -979  -368,9% -94,1% -503,8% +53,4%
Flux opérationnel 31 028 47 692 47 783 33 293 42 031  +53,7% +0,2% -30,3% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 28 390 21 128 16 300 12 965 14 322  -25,6% -22,9% -20,5% +10,5%
Investissements 1 097 1 166 -34 147 -14 440 -25 204  +6,3% -3 028,6% -57,7% +74,5%
Flux d’investissement -27 358 -18 454 -49 985 -27 308 -25 204  -32,5% +170,9% -45,4% -7,7%
 
Dividendes payés 6 122 8 164 8 164 9 185 9 186  +33,4% 0% +12,5% +0%
Emprunts nets 359 -320 26 28 -  -189,1% -108,1% +7,7% -
Flux de financement -6 163 -8 912 -8 591 -9 596 -9 619  +44,6% -3,6% +11,7% +0,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 123 20 110 -10 564 -3 481 8 216  -1 047,2% -152,5% -67,0% -336,0%
 
Free Cash Flow par action 25,8 260,1 308,3 199,0 271,3  +907,0% +18,5% -35,4% +36,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 112 373 110 473 111 181 123 709 123 509  -1,7% +0,6% +11,3% -0,2%
Charges d'exploitation -16 543 -17 581 -16 524 -18 465 -18 290  +6,3% -6,0% +11,7% -0,9%
   dont Coût des ventes -82 923 -84 445 -81 466 -88 610 -87 031  +1,8% -3,5% +8,8% -1,8%
   dont Frais généraux -16 543 -17 585 -16 524 - -  +6,3% -6,0% - -
Résultat opérationnel 12 907 8 445 13 190 16 634 18 187  -34,6% +56,2% +26,1% +9,3%
Autres revenus/frais nets 658 1 292 2 083 1 483 1 830  +96,4% +61,2% -28,8% +23,4%
Charge d'intérêt -55 -55 -53 -59 -50  0% -3,6% +11,3% -15,3%
Résultat avant impôts 13 565 9 737 15 275 18 117 20 017  -28,2% +56,9% +18,6% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -3 337 -1 923 -4 199 -4 010 -5 164  -42,4% +118,4% -4,5% +28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 098 7 758 11 023 - -  -23,2% +42,1% - -
 
EBITDA - 12 597 15 401 20 889 22 278  - +22,3% +35,6% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 732 6 777 9 564 12 952 13 495  -30,4% +41,1% +35,4% +4,2%
Taux d’imposition 25% 20% 27% 22% 26%  -19,7% +39,2% -19,5% +16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 100,3 1 081,7 1 088,7 1 211,3 1 209,4  -1,7% +0,6% +11,3% -0,2%
EBITDA par action - 123,3 150,8 204,5 218,1  - +22,3% +35,6% +6,6%
Bénéfices par action 98,9 76,0 107,9 - -  -23,2% +42,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 290 263 285 076 305 097 332 140 336 528  -1,8% +7,0% +8,9% +1,3%
   dont Trésorerie 117 790 124 013 125 188 148 791 144 034  +5,3% +0,9% +18,9% -3,2%
   dont Placements à CT 59 000 62 000 80 000 76 000 73 000  +5,1% +29,0% -5,0% -3,9%
   dont Créances clients 73 890 59 443 57 640 63 847 77 237  -19,6% -3,0% +10,8% +21,0%
   dont Stock 35 661 34 405 37 629 38 303 37 720  -3,5% +9,4% +1,8% -1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 160 851 159 922 163 340 - -  -0,6% +2,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 265 2 553 2 556 2 674 2 483  +12,7% +0,1% +4,6% -7,1%
Actifs totaux 491 616 497 083 515 898 545 008 547 267  +1,1% +3,8% +5,6% +0,4%
 
Passifs courants 67 775 64 648 62 691 71 899 73 164  -4,6% -3,0% +14,7% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 36 817 32 320 32 011 33 486 37 324  -12,2% -1,0% +4,6% +11,5%
   dont Dette à court terme 680 671 681 691 692  -1,3% +1,5% +1,5% +0,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 96 480 92 335 91 817 100 998 101 995  -4,3% -0,6% +10,0% +1,0%
 
Action ordinaire 18 969 18 969 18 969 18 969 18 969  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 318 398 326 158 331 054 345 163 353 849  +2,4% +1,5% +4,3% +2,5%
Capitaux propres 382 673 392 175 411 452 431 321 432 557  +2,5% +4,9% +4,8% +0,3%
 
Dette portant intérets 680 671 681 691 692  -1,3% +1,5% +1,5% +0,1%
Dette nette -176 110 -185 342 -204 507 -224 100 -216 342  +5,2% +10,3% +9,6% -3,5%
Fonds de roulement 222 488 220 428 242 406 260 241 263 364  -0,9% +10,0% +7,4% +1,2%
Actions en circulation (en M) 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyo Suisan Kaisha Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 10 098 7 758 11 023 14 109 14 771  -23,2% +42,1% +28,0% +4,7%
 
Dépréciation - 4 152 4 071 4 255 4 091  - -2,0% +4,5% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 8 304 8 142 8 510 8 182  - -2,0% +4,5% -3,9%
 
Dépenses d’investissement - 14 322 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -25 204 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 9 186 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -9 619 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -80 223 87 621 23 603 -4 757  - -209,2% -73,1% -120,2%
 
Free Cash Flow par action - -58,9 79,7 83,3 80,1  - -235,3% +4,5% -3,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.