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Ajinomoto Co. Inc.

Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)

Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. The Seasonings and Foods segment offers sauces and flavored seasoning products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients for foodservice and processed food manufacturers, processed foods, and restaurants, as well as industrial, retail, and other applications. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup and YumYum names; coffee beverages under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM brand products; Chyotto Zeitakuna Kohiten brand products; and gift sets and office supplies comprising coffee …

Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ajinomoto

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co. Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
514 539 000 100,8% 0,6% 61,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 27,1 3,7 3,6 14,8 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 7% 12,4% 4,9% 3,5% 9,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 670,0 JPY 6 222,5 5 735,4 5 678,1 4 568,0 6 279,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -5,7% +4,0% -1,7% +25,2% +63,7% +152,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+192,4% +239,9% +224,7% +175,9% +130,8% +130,9% +332,7%

 

Équipe de direction d’Ajinomoto Co. Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Taro Fujie Representative Executive Officer, President, CEO & Director 63 Jiro Sakamoto Exec Officer, VP, GM of NA Div and President of Ajinomoto Health & Nutrition NA Inc. 62
Hiroshi Shiragami EVP, Representative Executive Officer, Chief Innovation Officer, R&D Supervision and Director 63 Saburosuke Suzuki II Founder -
Eiichi Mizutani Executive Officer, VP and In charge of Finance & Investor Relations 59 Masataka Kaji General Manager of IR Group - Global Finance Department -
Chika Morishima Executive Officer, VP and In charge of Sustainability & Communications 61 Shino Kayahara Executive Officer and In charge of Diversity & HR -
Takayuki Koda Executive Officer, Senior VP & Chief Digital Officer 60 Junichiro Kojima Executive Officer, VP, Deputy GM, Food Prdts Division & GM of Inst of Food Sciences and Technologies 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co. Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,8 11,1 12,3 1 28,1
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co. Inc.

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Fondamentaux d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 127 483 1 100 039 1 071 453 1 149 370 1 359 115  -2,4% -2,6% +7,3% +18,2%
EBITDA 113 748 118 790 168 066 197 674 226 847  +4,4% +41,5% +17,6% +14,8%
Résultat opérationnel 53 149 48 773 101 121 124 572 148 928  -8,2% +107,3% +23,2% +19,6%
Résultat net 29 698 18 837 59 416 75 725 94 065  -36,6% +215,4% +27,4% +24,2%
Free Cash Flow 43 249 32 815 79 613 64 857 44 594  -24,1% +142,6% -18,5% -31,2%
Marge de FCF 4% 3% 7% 6% 3%  -22,2% +149,1% -24,1% -41,9%
ROIC - 3% 7% 8% 10%  - +136,3% +13,3% +25,1%
CROIC - 4% 9% 7% 4%  - +138,8% -22,9% -34,1%
Taux d’imposition 33% 42% 33% 34% 28%  +27,8% -22,0% +5,8% -17,5%
Capital investi 941 257 895 889 970 681 1 000 817 1 057 240  -4,8% +8,3% +3,1% +5,6%
Actions en circul. (en M) 553,9 548,5 548,5 543,1 534,6  -1,0% +0% -1,0% -1,6%
EBITDA par action 205,4 216,6 306,4 363,9 424,3  +5,5% +41,5% +18,8% +16,6%
Bénéfices par action 53,6 34,3 108,3 139,4 176,0  -35,9% +215,4% +28,7% +26,2%
Free Cash Flow par action 78,1 59,8 145,1 119,4 83,4  -23,4% +142,6% -17,7% -30,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co. Inc.

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Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 37% 38% 37% 35%  +4,6% +3,3% -2,3% -6,6%
Marge d’EBITDA 10% 11% 16% 17% 17%  +7,0% +45,3% +9,6% -3,0%
Marge opérationnelle 5% 4% 9% 11% 11%  -5,9% +112,9% +14,8% +1,1%
Marge bénéficiaire 3% 2% 6% 7% 7%  -35,0% +223,8% +18,8% +5,0%
Marge de FCF 4% 3% 7% 6% 3%  -22,2% +149,1% -24,1% -41,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 4,3% 5,2% 6,3%  - +211,2% +22,9% +20,9%
Rentabilité financière (ROE) - 3,3% 10,3% 11,6% 12,9%  - +212,8% +13,0% +11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 8% 10%  - +136,3% +13,3% +25,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 9% 7% 4%  - +138,8% -22,9% -34,1%

 

Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,1 1,0 0,9  -23,7% +9,5% -7,4% -9,0%
Liquidité générale 2,0 1,6 1,7 1,8 1,8  -20,7% +8,3% +2,9% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,7 0,9 0,7 0,6  +23,1% -46,3% -21,5% -13,6%
Dette sur actifs 24% 26% 24% 22% 19%  +11,1% -7,1% -12,0% -11,4%
Dette sur capitaux propres 54% 66% 56% 46% 38%  +22,3% -14,7% -19,1% -17,9%
Couverture par l’EBITDA 16,1 14,8 25,1 22,0 15,1  -7,9% +69,1% -12,1% -31,4%
   ∼ par l’EBIT 8,7 7,1 15,7 14,7 10,3  -18,3% +121,0% -6,5% -29,5%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 14,3 24,7 16,2 7,8  -17,8% +72,4% -34,3% -51,7%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 2,7% 5,0%  - -18,7% +42,5% +84,4%

 

Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.

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Ratios de distribution d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 29 698 18 837 59 416 75 725 94 065  -36,6% +215,4% +27,4% +24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 43 249 32 815 79 613 64 857 44 594  -24,1% +142,6% -18,5% -31,2%
Dividende payé -18 455 -17 555 -17 526 -27 273 -31 630  -4,9% -0,2% +55,6% +16,0%
Distribution sur résultat net 62% 93% 29% 36% 34%  +50,0% -68,3% +22,1% -6,6%
Distribution sur FCF 43% 53% 22% 42% 71%  +25,4% -58,8% +91,0% +68,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co. Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 92 94 104 111 111  +1,5% +10,5% +6,9% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 64 63 53 47  -10,7% -2,3% -14,7% -11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 102 97 77  - +7,8% -5,0% -20,5%
Conversion de l’encaisse - 63 64 67 81  - +1,6% +4,7% +20,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9  +0,5% -7,9% +5,4% +14,0%
Frais généraux sur CP 16% 19% 17% 16% 17%  +16,7% -8,6% -6,0% +1,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 9%  +5,6% +8,0% -3,0% -4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 8 8  +4 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ajinomoto Co. Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -30,1% +15,7% +1,4% +3,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -0,7% +0,1% -0,4% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  -4,5% +74,8% +22,9% +13,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9  +0,5% -7,9% +5,4% +14,0%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co. Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ajinomoto 17,7 1,3% - 27,1 5 670,0 2,2 14,8
Japon Nissin Foods Holdings 7,8 1,9% - 20,5 4 301,0 1,7 13,1
Japon Toyo Suisan Kaisha 5,8 1,3% -0,1 17,8 9 499,0 1,6 10,5
Japon Meiji Holdings Ltd. 5,6 2,8% - 17,4 3 442,0 0,9 7,1
Japon Nisshin Seifun Group 4,0 1,9% - 21,0 2 175,5 0,7 8,3
Japon Nichirei Corp. 3,3 1,8% - 17,4 4 167,0 0,9 10,3
Japon NH Foods 3,2 2,1% 0,4 14,1 5 275,0 0,5 9,6
  Médiane 3,2 2,0% - 17,6   0,8 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ajinomoto

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Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co. Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--37,00-----37,00---
2022--28,00-----31,00---
2021--16,00-----24,00---
2020--16,00-----16,00---
2019--16,00-----16,00---
2018--17,00-----16,00---
2017--15,00-----15,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--14,00-----13,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--8,00-----8,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--7,00-----7,00---
2005--7,00-----7,00---
2004--------6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 127 483 1 100 039 1 071 453 1 149 370 1 359 115  -2,4% -2,6% +7,3% +18,2%
Charges d'exploitation -341 911 -352 654 -306 413 -302 310 -325 785  +3,1% -13,1% -1,3% +7,8%
   dont Coût des ventes -731 904 -696 166 -665 234 -723 472 -888 727  -4,9% -4,4% +8,8% +22,8%
   dont Frais généraux -99 485 -102 516 -107 853 -112 277 -127 017  +3,0% +5,2% +4,1% +13,1%
Résultat opérationnel 53 149 48 773 101 121 124 572 148 928  -8,2% +107,3% +23,2% +19,6%
Autres revenus/frais nets 535 -46 722 -7 524 554 9 431  -8 833,1% -83,9% -107,4% +1 602,3%
Charge d'intérêt -7 061 -8 009 -6 701 -8 968 -14 994  +13,4% -16,3% +33,8% +67,2%
Résultat avant impôts 54 202 48 795 98 320 122 472 140 033  -10,0% +101,5% +24,6% +14,3%
Impôts sur les bénéfices -17 721 -20 384 -32 040 -42 244 -39 863  +15,0% +57,2% +31,8% -5,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 698 18 837 59 416 75 725 94 065  -36,6% +215,4% +27,4% +24,2%
 
EBITDA 113 748 118 790 168 066 197 674 226 847  +4,4% +41,5% +17,6% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 772 28 398 68 168 81 604 106 533  -20,6% +140,0% +19,7% +30,5%
Taux d’imposition 33% 42% 33% 34% 28%  +27,8% -22,0% +5,8% -17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2 035,5 2 005,7 1 953,4 2 116,2 2 542,4  -1,5% -2,6% +8,3% +20,1%
EBITDA par action 205,4 216,6 306,4 363,9 424,3  +5,5% +41,5% +18,8% +16,6%
Bénéfices par action 53,6 34,3 108,3 139,4 176,0  -35,9% +215,4% +28,7% +26,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 591 167 538 901 585 169 581 419 615 537  -8,8% +8,6% -0,6% +5,9%
   dont Trésorerie 153 725 141 701 181 609 151 454 132 777  -7,8% +28,2% -16,6% -12,3%
   dont Placements à CT 16 526 8 946 12 078 17 810 12 312  -45,9% +35,0% +47,5% -30,9%
   dont Créances clients 221 933 193 392 184 069 168 421 176 388  -12,9% -4,8% -8,5% +4,7%
   dont Stock 185 036 178 636 188 664 219 356 269 822  -3,5% +5,6% +16,3% +23,0%
Placements à long terme 206 235 - - - -  - - - -
Biens corporels 423 369 454 357 486 443 522 312 536 565  +7,3% +7,1% +7,4% +2,7%
Écart d'acquisitions 91 373 89 964 96 024 99 839 92 114  -1,5% +6,7% +4,0% -7,7%
Biens incorporels 66 132 69 245 72 201 68 309 65 916  +4,7% +4,3% -5,4% -3,5%
Actifs totaux 1 393 869 1 353 616 1 431 289 1 457 060 1 511 734  -2,9% +5,7% +1,8% +3,8%
 
Passifs courants 291 756 335 566 336 339 324 631 339 644  +15,0% +0,2% -3,5% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 183 276 178 583 188 452 199 908 197 981  -2,6% +5,5% +6,1% -1,0%
   dont Dette à court terme 24 078 83 229 58 905 42 627 49 320  +245,7% -29,2% -27,6% +15,7%
Dette à long terme 306 636 273 685 291 519 271 281 239 244  -10,7% +6,5% -6,9% -11,8%
Passifs totaux 707 909 761 546 763 443 717 316 688 766  +7,6% +0,2% -6,0% -4,0%
 
Action ordinaire 79 863 79 863 79 863 79 863 79 863  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 595 311 574 287 608 031 616 286 652 307  -3,5% +5,9% +1,4% +5,8%
Capitaux propres 610 543 538 975 620 257 686 909 768 676  -11,7% +15,1% +10,7% +11,9%
 
Dette portant intérets 330 714 356 914 350 424 313 908 288 564  +7,9% -1,8% -10,4% -8,1%
Dette nette 160 463 206 267 156 737 144 644 143 475  +28,5% -24,0% -7,7% -0,8%
Fonds de roulement 299 411 203 335 248 830 256 788 275 893  -32,1% +22,4% +3,2% +7,4%
Actions en circulation (en M) 553,9 548,5 548,5 543,1 534,6  -1,0% +0% -1,0% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 56 629 49 475 98 320 122 472 140 033  -12,6% +98,7% +24,6% +14,3%
 
Dépréciation 52 485 61 986 63 045 66 234 71 820  +18,1% +1,7% +5,1% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets 15 799 21 956 -19 912 14 189 -  +39,0% -190,7% -171,3% -
Ajust. comptes débiteurs -644 3 754 21 580 6 057 3 327  -682,9% +474,9% -71,9% -45,1%
Ajust. des stocks -3 877 -2 092 -8 090 -17 914 -41 613  -46,0% +286,7% +121,4% +132,3%
Autres flux opérationnels 1 424 -8 701 4 789 -9 687 -  -711,0% -155,0% -302,3% -
Flux opérationnel 123 256 114 856 165 650 145 576 117 640  -6,8% +44,2% -12,1% -19,2%
 
Dépenses d’investissement 80 007 82 041 86 037 80 719 73 046  +2,5% +4,9% -6,2% -9,5%
Investissements 3 445 11 595 1 548 2 213 -30 087  +236,6% -86,6% +43,0% -1 459,6%
Flux d’investissement -72 923 -66 651 -66 247 -61 567 -30 087  -8,6% -0,6% -7,1% -51,1%
 
Dividendes payés 18 455 17 555 17 526 27 273 31 630  -4,9% -0,2% +55,6% +16,0%
Emprunts nets -6 702 28 051 -8 996 -51 954 -  -518,5% -132,1% +477,5% -
Flux de financement -78 923 -52 306 -60 387 -123 055 -111 061  -33,7% +15,4% +103,8% -9,7%
 
Variation nette de la trésorerie -34 144 -12 024 39 908 -30 155 -18 677  -64,8% -431,9% -175,6% -38,1%
 
Free Cash Flow par action 78,1 59,8 145,1 119,4 83,4  -23,4% +142,6% -17,7% -30,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 366 867 332 394 339 521 348 482 379 641  -9,4% +2,1% +2,6% +8,9%
Charges d'exploitation -86 642 -76 147 -84 240 -88 959 -96 554  -12,1% +10,6% +5,6% +8,5%
   dont Coût des ventes -237 307 -225 382 -215 434 -227 997 -239 791  -5,0% -4,4% +5,8% +5,2%
   dont Frais généraux -30 933 -35 580 -31 186 -32 975 -33 224  +15,0% -12,3% +5,7% +0,8%
Résultat opérationnel 44 114 31 209 40 593 32 064 44 731  -29,3% +30,1% -21,0% +39,5%
Autres revenus/frais nets -1 037 -2 422 -251 -1 536 -413  +133,6% -89,6% +512,0% -73,1%
Charge d'intérêt -1 037 -4 073 -3 291 -3 017 -2 482  +292,8% -19,2% -8,3% -17,7%
Résultat avant impôts 43 077 28 787 39 596 30 528 44 318  -33,2% +37,5% -22,9% +45,2%
Impôts sur les bénéfices -12 106 -9 444 -9 964 -8 899 -10 756  -22,0% +5,5% -10,7% +20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 397 17 643 - - -  -40,0% - - -
 
EBITDA 62 482 50 607 61 384 52 750 66 293  -19,0% +21,3% -14,1% +25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 717 20 970 30 378 22 717 33 875  -33,9% +44,9% -25,2% +49,1%
Taux d’imposition 28% 33% 25% 29% 24%  +16,7% -23,3% +15,8% -16,7%
 
Chiffre d’affaires par action 685,4 626,8 645,5 669,7 730,7  -8,6% +3,0% +3,8% +9,1%
EBITDA par action 116,7 95,4 116,7 101,4 127,6  -18,3% +22,3% -13,1% +25,9%
Bénéfices par action 54,9 33,3 - - -  -39,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 682 734 615 537 721 916 706 678 771 596  -9,8% +17,3% -2,1% +9,2%
   dont Trésorerie 183 211 132 777 192 043 165 584 230 761  -27,5% +44,6% -13,8% +39,4%
   dont Placements à CT 13 861 12 312 14 015 15 989 15 099  -11,2% +13,8% +14,1% -5,6%
   dont Créances clients 193 197 176 388 190 797 192 750 207 477  -8,7% +8,2% +1,0% +7,6%
   dont Stock 271 360 269 822 300 225 311 052 300 706  -0,6% +11,3% +3,6% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 522 121 536 565 - - -  +2,8% - - -
Écart d'acquisitions 105 100 92 114 97 253 99 101 161 843  -12,4% +5,6% +1,9% +63,3%
Biens incorporels 65 764 65 916 66 556 66 189 64 615  +0,2% +1,0% -0,6% -2,4%
Actifs totaux 1 564 166 1 511 734 1 650 527 1 644 814 1 785 526  -3,4% +9,2% -0,3% +8,6%
 
Passifs courants 385 031 339 644 420 499 413 180 563 428  -11,8% +23,8% -1,7% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 192 385 197 981 187 076 190 619 202 257  +2,9% -5,5% +1,9% +6,1%
   dont Dette à court terme 116 472 49 320 145 992 136 669 284 850  -57,7% +196,0% -6,4% +108,4%
Dette à long terme 261 611 239 244 264 907 243 362 236 362  -8,5% +10,7% -8,1% -2,9%
Passifs totaux 756 560 688 766 801 048 771 656 918 570  -9,0% +16,3% -3,7% +19,0%
 
Action ordinaire 79 863 79 863 79 863 79 863 79 863  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 661 922 652 307 660 862 680 103 692 033  -1,5% +1,3% +2,9% +1,8%
Capitaux propres 754 280 768 676 791 072 812 545 805 939  +1,9% +2,9% +2,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 378 083 288 564 410 899 380 031 521 212  -23,7% +42,4% -7,5% +37,1%
Dette nette 181 011 143 475 204 841 198 458 275 352  -20,7% +42,8% -3,1% +38,7%
Fonds de roulement 297 703 275 893 301 417 293 498 208 168  -7,3% +9,3% -2,6% -29,1%
Actions en circulation (en M) 535,3 530,3 526,0 520,3 519,6  -0,9% -0,8% -1,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 43 077 28 787 39 596 30 529 44 319  -33,2% +37,5% -22,9% +45,2%
 
Dépréciation 18 368 17 747 18 497 19 205 19 493  -3,4% +4,2% +3,8% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -12 143 -11 949 -11 949 - -  -1,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -18 286 3 293 3 293 -8 640 -11 246  -118,0% 0% -362,4% +30,2%
Ajust. des stocks 662 5 409 -15 690 -8 440 7 339  +717,1% -390,1% -46,2% -187,0%
Autres flux opérationnels 2 329 -8 940 -8 940 - -  -483,9% 0% - -
Flux opérationnel 37 321 41 862 16 645 36 835 49 966  +12,2% -60,2% +121,3% +35,6%
 
Dépenses d’investissement 14 223 19 609 20 810 13 302 17 985  +37,9% +6,1% -36,1% +35,2%
Investissements -12 772 20 855 -19 308 -14 757 -90 855  -263,3% -192,6% -23,6% +515,7%
Flux d’investissement -50 942 -30 087 -19 308 - -  -40,9% -35,8% - -
 
Dividendes payés 16 578 52 18 697 478 -19 163  -99,7% +35 855,8% -97,4% -4 109,0%
Emprunts nets 48 492 119 460 119 460 - -  +146,3% 0% - -
Flux de financement 14 948 -115 032 57 184 -48 065 106 022  -869,5% -149,7% -184,1% -320,6%
 
Variation nette de la trésorerie 35 117 -50 434 59 266 -26 459 65 177  -243,6% -217,5% -144,6% -346,3%
 
Free Cash Flow par action 43,2 42,0 -7,9 45,2 61,6  -2,8% -118,9% -671,2% +36,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.