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Sojitz Corp.

Sojitz Corp. (2768.TSE, JP3663900003)

Sojitz Corporation operates as a general trading company that engages in various business activities worldwide. It operates through Automotive; Aerospace & Transportation Project; Infrastructure & Healthcare; Metals, Mineral Resources & Recycling; Chemicals; Consumer Industry & Agriculture Business; Retail & Consumer Service; and Others segments. The company is involved in the assembly and sale of automobiles, auto-financing business, and parts quality assurance business with customers comprising automobile and automobile parts manufacturers; and operation as an authorized dealer for premium brand vehicles. It also engages in the aircraft leasing, parts out, business jets, in-flight chartering, and transportation infrastructure businesses. In addition, it is involved in the healthcare, telecommunication, and urban infrastructure development businesses; development and operation of solar, wind, and biomass projects; gas-related and fired power generation business; data …

Siège social : 1-1, Uchisaiwaicho 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8691

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sojitz Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sojitz Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
221 243 000 97,1% 3,9% 41,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 4,0 - 1,0 10,6 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 8,9% 2,4% -7,8% -4,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 068,0 JPY 4 205,7 3 737,9 3 327,8 2 650,0 4 122,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sojitz Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sojitz Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +17,3% +27,9% +22,0% +56,0% +111,5% +184,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+251,7% +155,0% +204,9% +272,1% +365,1% +454,7% +583,1%

 

Équipe de direction de Sojitz Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayoshi Fujimoto President, CEO & Representative Director 66 Ryutaro Hirai Executive VP, Advisor to the President & Representative Director 66
Makoto Shibuya Managing Exe. Officer, CFO & COO of General Accounting Department, Business Accounting Department - Mizue Nakazawa General Manager of General Accounting Department -
Tatsuya Morita Managing Executive Officer, COO of Legal Department & Internal Control Admini. Dept., CCO and CISO - Masakazu Hashimoto Managing Executive Officer & COO of Human Resources Department 56
Satoru Takahama Managing Executive Officer - Koichi Yamaguchi Senior Managing Executive Officer and President & CEO for the Americas -
Yumie Endo Executive Officer and COO of IR Office & Corporate Sustainability Department - Koji Izutani Managing Executive Officer & GM of Kansai Office -

 

Présence de Sojitz Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sojitz Corp.

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Fondamentaux de Sojitz Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 856 189 1 754 825 1 602 485 2 100 752 2 479 839  -5,5% -8,7% +31,1% +18,0%
EBITDA 125 274 113 231 81 859 170 874 203 449  -9,6% -27,7% +108,7% +19,1%
Résultat opérationnel 63 804 45 840 28 308 87 494 118 716  -28,2% -38,2% +209,1% +35,7%
Résultat net 70 419 60 821 27 001 82 332 111 247  -13,6% -55,6% +204,9% +35,1%
Free Cash Flow 58 531 8 942 54 309 38 014 133 376  -84,7% +507,3% -30,0% +250,9%
Marge de FCF 3% 1% 3% 2% 5%  -83,8% +565,1% -46,6% +197,2%
ROIC - 3% 1% 4% 5%  - -44,2% +159,9% +31,5%
CROIC - 1% 4% 2% 8%  - +496,8% -36,5% +231,6%
Taux d’imposition 21% 15% 21% 27% 25%  -30,0% +47,4% +26,9% -6,8%
Capital investi 1 491 615 1 487 698 1 544 223 1 798 163 1 738 722  -0,3% +3,8% +16,4% -3,3%
Actions en circul. (en M) 250,0 248,7 240,0 233,5 230,8  -0,5% -3,5% -2,7% -1,1%
EBITDA par action 501,2 455,2 341,1 731,9 881,4  -9,2% -25,1% +114,5% +20,4%
Bénéfices par action 281,7 244,5 112,5 352,7 481,9  -13,2% -54,0% +213,4% +36,7%
Free Cash Flow par action 234,2 36,0 226,3 162,8 577,8  -84,6% +529,6% -28,1% +254,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sojitz Corp.

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Ratio de profitabilité de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% 13% 12% 13% 14%  -3,2% -6,6% +10,0% +5,4%
Marge d’EBITDA 7% 6% 5% 8% 8%  -4,4% -20,8% +59,2% +0,9%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 4% 5%  -24,0% -32,4% +135,8% +14,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% 4% 4%  -8,6% -51,4% +132,6% +14,5%
Marge de FCF 3% 1% 3% 2% 5%  -83,8% +565,1% -46,6% +197,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 1,2% 3,3% 4,2%  - -55,6% +178,4% +26,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 4,5% 12,2% 14,2%  - -55,6% +171,2% +16,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 1% 4% 5%  - -44,2% +159,9% +31,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 4% 2% 8%  - +496,8% -36,5% +231,6%

 

Ratios de solvabilité de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2  +1,7% +3,0% -5,1% +1,6%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  +2,8% +0,8% -4,5% +4,3%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,6 7,7 4,6 3,2  +18,9% +38,1% -39,9% -31,0%
Dette sur actifs 38% 41% 40% 40% 34%  +7,2% -1,3% 0% -15,8%
Dette sur capitaux propres 141% 157% 149% 147% 108%  +11,1% -4,8% -1,6% -26,8%
Couverture par l’EBITDA 8,2 7,6 7,0 15,2 11,0  -7,3% -8,5% +119,2% -28,0%
   ∼ par l’EBIT 6,8 5,4 4,2 12,2 8,8  -21,0% -21,0% +186,9% -27,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 2,7 7,2 5,8 9,3  -56,9% +165,6% -19,6% +59,5%
Coût de la dette - 1,7% 1,3% 1,1% 1,9%  - -23,3% -12,5% +67,4%

 

Graphique des dividendes de Sojitz Corp.

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Ratios de distribution de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 70 419 60 821 27 001 82 332 111 247  -13,6% -55,6% +204,9% +35,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 531 8 942 54 309 38 014 133 376  -84,7% +507,3% -30,0% +250,9%
Dividende payé -16 888 -22 517 -16 381 -16 408 -29 208  +33,3% -27,3% +0,2% +78,0%
Distribution sur résultat net 24% 37% 61% 20% 26%  +54,4% +63,9% -67,2% +31,7%
Distribution sur FCF 29% 252% 30% 43% 22%  +772,7% -88,0% +43,1% -49,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sojitz Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 51 48 46 48  +1,8% -4,5% -4,2% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 138 137 147 141 125  -0,3% +7,1% -4,1% -11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 125 106 97  - +8,6% -15,0% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 73 70 81 76  - -3,4% +15,2% -5,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9  -2,6% -11,5% +13,3% +18,1%
Frais généraux sur CP 28% 30% 26% 25% 27%  +6,6% -13,0% -4,8% +7,4%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 9% 9%  +5,7% +1,8% -14,6% +4,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 7 9  +2 +2 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sojitz Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,6% -3,6% -6,8% +11,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +17,4% +4,0% +8,8% +34,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -20,6% -39,5% +136,0% +19,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9  -2,6% -11,5% +13,3% +18,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sojitz Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Sojitz Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Marubeni Corp. 27,2 3,1% 1,0 3,6 2 639,5 0,8 13,4
Japon Toyota Tsusho Corp. 22,7 2,4% 1,1 5,3 10 395,0 0,5 8,5
Japon Hankyu Hanshin Holdings 6,6 1,4% 0,1 12,8 4 456,0 2,2 12,9
Japon Sojitz Corp. 5,5 3,4% 0,6 4,0 4 068,0 0,6 10,6
Japon Kintetsu 5,4 2,2% 0,1 27,0 4 619,0 1,2 11,8
Japon Keio Corp. 3,2 1,4% 0,1 29,2 4 249,0 2,2 12,6
Japon Nagoya Railroad 2,6 2,1% 0,1 19,0 2 174,5 1,4 12,0
  Médiane 6,6 2,2% 0,6 6,0   1,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sojitz Corp.

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Dividendes par action détachés par Sojitz Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--65,00---------
2022--61,00-----65,00---
2021--25,00-----9,00---
2020--42,50-----25,00---
2019--47,50-----42,50---
2018--30,00-----37,50---
2017--20,00-----25,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--17,50-----20,00---
2014--10,00-----12,50---
2013--7,50-----10,00---
2012--7,50-----7,50---
2011--7,50-----7,50---
2010--12,50-----7,50---
2009--5,00-----12,50---
2008--22,50-----22,50---
2007--30,00-----17,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 856 189 1 754 825 1 602 485 2 100 752 2 479 839  -5,5% -8,7% +31,1% +18,0%
Charges d'exploitation -177 152 -176 023 -161 402 -186 009 -220 032  -0,6% -8,3% +15,2% +18,3%
   dont Coût des ventes -1 615 233 -1 534 330 -1 414 365 -1 829 433 -2 142 272  -5,0% -7,8% +29,3% +17,1%
   dont Frais généraux -173 433 -173 243 -161 080 -180 314 -222 771  -0,1% -7,0% +11,9% +23,5%
Résultat opérationnel 63 804 45 840 28 308 87 494 118 716  -28,2% -38,2% +209,1% +35,7%
Autres revenus/frais nets 31 078 29 687 9 111 29 800 36 319  -4,5% -69,3% +227,1% +21,9%
Charge d'intérêt -15 290 -14 908 -11 774 -11 210 -18 537  -2,5% -21,0% -4,8% +65,4%
Résultat avant impôts 94 882 75 528 37 420 117 295 155 036  -20,4% -50,5% +213,5% +32,2%
Impôts sur les bénéfices -19 662 -10 954 -8 002 -31 824 -39 211  -44,3% -26,9% +297,7% +23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 419 60 821 27 001 82 332 111 247  -13,6% -55,6% +204,9% +35,1%
 
EBITDA 125 274 113 231 81 859 170 874 203 449  -9,6% -27,7% +108,7% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 582 39 192 22 255 63 755 88 691  -22,5% -43,2% +186,5% +39,1%
Taux d’imposition 21% 15% 21% 27% 25%  -30,0% +47,4% +26,9% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7 425,7 7 055,2 6 678,4 8 998,2 10 743,1  -5,0% -5,3% +34,7% +19,4%
EBITDA par action 501,2 455,2 341,1 731,9 881,4  -9,2% -25,1% +114,5% +20,4%
Bénéfices par action 281,7 244,5 112,5 352,7 481,9  -13,2% -54,0% +213,4% +36,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 267 650 1 217 464 1 195 403 1 394 220 1 444 540  -4,0% -1,8% +16,6% +3,6%
   dont Trésorerie 285 687 272 651 287 597 271 651 247 286  -4,6% +5,5% -5,5% -9,0%
   dont Placements à CT 2 922 7 433 10 059 10 782 6 991  +154,4% +35,3% +7,2% -35,2%
   dont Créances clients 699 452 659 536 644 928 810 612 849 285  -5,7% -2,2% +25,7% +4,8%
   dont Stock 220 621 213 385 187 891 232 788 280 982  -3,3% -11,9% +23,9% +20,7%
Placements à long terme 714 967 - - - -  - - - -
Biens corporels 192 902 232 131 264 113 271 177 261 017  +20,3% +13,8% +2,7% -3,7%
Écart d'acquisitions 66 198 66 496 67 201 82 522 85 731  +0,5% +1,1% +22,8% +3,9%
Biens incorporels 49 145 43 366 61 498 85 031 70 834  -11,8% +41,8% +38,3% -16,7%
Actifs totaux 2 297 059 2 230 285 2 300 115 2 661 680 2 660 843  -2,9% +3,1% +15,7% 0%
 
Passifs courants 807 098 754 356 734 754 897 627 891 821  -6,5% -2,6% +22,2% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 582 296 481 768 475 978 545 963 579 252  -17,3% -1,2% +14,7% +6,1%
   dont Dette à court terme 149 695 202 084 175 373 248 643 185 080  +35,0% -13,2% +41,8% -25,6%
Dette à long terme 723 625 706 491 749 739 821 508 715 929  -2,4% +6,1% +9,6% -12,9%
Passifs totaux 1 635 452 1 608 388 1 645 477 1 897 802 1 784 267  -1,7% +2,3% +15,3% -6,0%
 
Action ordinaire 160 339 160 339 160 339 160 339 160 339  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 204 600 233 151 250 039 314 913 422 193  +14,0% +7,2% +25,9% +34,1%
Capitaux propres 618 295 579 123 619 111 728 012 837 713  -6,3% +6,9% +17,6% +15,1%
 
Dette portant intérets 873 320 908 575 925 112 1 070 151 901 009  +4,0% +1,8% +15,7% -15,8%
Dette nette 584 711 628 491 627 456 787 718 646 732  +7,5% -0,2% +25,5% -17,9%
Fonds de roulement 460 552 463 108 460 649 496 593 552 719  +0,6% -0,5% +7,8% +11,3%
Actions en circulation (en M) 250,0 248,7 240,0 233,5 230,8  -0,5% -3,5% -2,7% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 75 219 64 573 29 417 85 471 115 824  -14,2% -54,4% +190,5% +35,5%
 
Dépréciation 21 297 33 106 31 850 34 279 39 907  +55,4% -3,8% +7,6% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets -36 359 -25 533 -8 946 -37 344 -30 794  -29,8% -65,0% +317,4% -17,5%
Ajust. comptes débiteurs 77 093 66 718 1 162 -96 092 22 129  -13,5% -98,3% -8 369,5% -123,0%
Ajust. des stocks -39 968 901 29 878 -26 026 -41 710  -102,3% +3 216,1% -187,1% +60,3%
Autres flux opérationnels 73 902 -4 304 16 559 52 765 40 037  -105,8% -484,7% +218,6% -24,1%
Flux opérationnel 96 476 40 510 84 972 65 084 171 639  -58,0% +109,8% -23,4% +163,7%
 
Dépenses d’investissement 37 945 31 568 30 663 27 070 38 263  -16,8% -2,9% -11,7% +41,3%
Investissements -15 328 -11 204 -21 880 -138 819 29 157  -26,9% +95,3% +534,5% -121,0%
Flux d’investissement -42 200 -35 669 -35 676 -138 819 29 157  -15,5% +0% +289,1% -121,0%
 
Dividendes payés 16 888 22 517 16 381 16 408 29 208  +33,3% -27,3% +0,2% +78,0%
Emprunts nets -54 760 33 430 -164 99 798 -179 219  -161,0% -100,5% -60 952,4% -279,6%
Flux de financement -74 907 -12 164 -40 621 46 898 -230 367  -83,8% +233,9% -215,5% -591,2%
 
Variation nette de la trésorerie -19 554 -13 036 14 946 -15 946 -24 365  -33,3% -214,7% -206,7% +52,8%
 
Free Cash Flow par action 234,2 36,0 226,3 162,8 577,8  -84,6% +529,6% -28,1% +254,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 652 001 554 516 556 009 631 257 600 847  -15,0% +0,3% +13,5% -4,8%
Charges d'exploitation -52 855 -61 299 -51 759 -58 921 -60 567  +16,0% -15,6% +13,8% +2,8%
   dont Coût des ventes -570 829 -480 364 -483 333 -546 539 -515 908  -15,8% +0,6% +13,1% -5,6%
   dont Frais généraux -56 401 -60 805 -55 470 -59 752 -60 567  +7,8% -8,8% +7,7% +1,4%
Résultat opérationnel 43 958 9 231 -51 759 39 214 24 372  -79,0% -660,7% -175,8% -37,8%
Autres revenus/frais nets -5 053 352 81 627 -4 574 -79  -107,0% +23 089,5% -105,6% -98,3%
Charge d'intérêt -4 880 -5 719 -5 517 -5 927 -6 106  +17,2% -3,5% +7,4% +3,0%
Résultat avant impôts 38 905 9 583 29 868 34 640 24 293  -75,4% +211,7% +16,0% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -7 696 -6 578 -7 123 -7 945 -7 205  -14,5% +8,3% +11,5% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 855 2 516 22 140 - -  -91,6% +780,0% - -
 
EBITDA 54 060 19 108 43 651 49 444 35 149  -64,7% +128,4% +13,3% -28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 262 7 030 -39 415 30 220 17 144  -80,1% -660,7% -176,7% -43,3%
Taux d’imposition 20% - 24% 23% 30%  - - -3,8% +29,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 824,6 2 402,3 2 432,4 2 824,1 2 715,6  -15,0% +1,3% +16,1% -3,8%
EBITDA par action 234,2 82,8 191,0 221,2 158,9  -64,7% +130,7% +15,8% -28,2%
Bénéfices par action 129,3 10,9 96,9 - -  -91,6% +788,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 574 095 1 444 540 1 465 503 1 448 889 1 439 583  -8,2% +1,5% -1,1% -0,6%
   dont Trésorerie 225 642 247 286 245 478 226 186 223 281  +9,6% -0,7% -7,9% -1,3%
   dont Placements à CT 17 248 6 991 11 277 9 898 18 793  -59,5% +61,3% -12,2% +89,9%
   dont Créances clients 969 822 849 285 836 019 855 569 808 766  -12,4% -1,6% +2,3% -5,5%
   dont Stock 299 782 280 982 304 234 289 043 304 815  -6,3% +8,3% -5,0% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 264 816 261 017 284 996 - -  -1,4% +9,2% - -
Écart d'acquisitions 85 589 85 731 106 006 108 172 122 797  +0,2% +23,6% +2,0% +13,5%
Biens incorporels 92 151 70 834 83 330 80 528 80 197  -23,1% +17,6% -3,4% -0,4%
Actifs totaux 2 855 566 2 660 843 2 763 092 2 774 724 2 792 605  -6,8% +3,8% +0,4% +0,6%
 
Passifs courants 953 363 891 821 952 688 954 586 909 869  -6,5% +6,8% +0,2% -4,7%
   dont Créances fournisseurs 676 219 579 252 566 909 634 867 644 783  -14,3% -2,1% +12,0% +1,6%
   dont Dette à court terme 172 655 185 080 256 664 194 264 174 969  +7,2% +38,7% -24,3% -9,9%
Dette à long terme 834 299 715 929 706 714 702 841 762 733  -14,2% -1,3% -0,5% +8,5%
Passifs totaux 1 964 823 1 784 267 1 857 327 1 852 860 1 864 758  -9,2% +4,1% -0,2% +0,6%
 
Action ordinaire 160 339 160 339 160 339 160 339 160 339  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 407 470 422 193 429 672 447 305 458 609  +3,6% +1,8% +4,1% +2,5%
Capitaux propres 849 162 837 713 864 932 888 504 897 312  -1,3% +3,2% +2,7% +1,0%
 
Dette portant intérets 1 006 954 901 009 963 378 897 105 937 702  -10,5% +6,9% -6,9% +4,5%
Dette nette 764 064 646 732 706 623 661 021 695 628  -15,4% +9,3% -6,5% +5,2%
Fonds de roulement 620 732 552 719 512 815 494 303 529 714  -11,0% -7,2% -3,6% +7,2%
Actions en circulation (en M) 230,8 230,8 228,6 223,5 221,3  0% -1,0% -2,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 31 209 3 004 22 745 26 695 27 281  -90,4% +657,2% +17,4% +2,2%
 
Dépréciation 10 102 9 877 9 327 10 230 10 777  -2,2% -5,6% +9,7% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -14 567 21 545 -2 990 - -  -247,9% -113,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -51 123 86 526 -15 328 -947 -28 745  -269,3% -117,7% -93,8% +2 935,4%
Ajust. des stocks 10 023 19 779 10 958 18 108 -7 074  +97,3% -44,6% +65,2% -139,1%
Autres flux opérationnels -8 575 4 027 -3 159 - -  -147,0% -178,4% - -
Flux opérationnel 45 740 43 645 -13 842 99 066 968  -4,6% -131,7% -815,7% -99,0%
 
Dépenses d’investissement 10 834 12 458 7 823 6 809 8 092  +15,0% -37,2% -13,0% +18,8%
Investissements -2 035 75 423 24 041 22 168 -20 696  -3 806,3% -68,1% -7,8% -193,4%
Flux d’investissement -46 266 29 157 24 041 - -  -163,0% -17,5% - -
 
Dividendes payés 15 067 29 208 15 065 0 -14 439  +93,9% -48,4% - -
Emprunts nets -61 790 -90 489 14 525 - -  +46,4% -116,1% - -
Flux de financement -81 046 -97 989 -19 583 -141 619 21 843  +20,9% -80,0% +623,2% -115,4%
 
Variation nette de la trésorerie -43 632 21 644 -1 808 -19 292 -2 905  -149,6% -108,4% +967,0% -84,9%
 
Free Cash Flow par action 151,2 135,1 -94,8 412,7 -32,2  -10,7% -170,1% -535,5% -107,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.