Evergreen Marine Taiwan (2603.TW, TW0002603008)
Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., together with its subsidiaries, engages in marine transportation, shipping agency, commercial port area ship area, and distribution of containers services in Taiwan, the America, Europe, Asia, and internationally. The company provides cargo loading and discharging services; invests in transportation-related business, and counter yards and port terminals; terminal services; and security services, manufacturing of dry steel containers and parts, and storage, repair, and cleaning of containers. It also offers inland transportations, real estate leasing, management consultancy and self-owned property leasing, and computer system services. The company was incorporated in 1968 and is based in Taipei, Taiwan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 364 024 MTWD (10 546 MEUR)
Rendement : 41,1%
Bêta : 1,6
IH Score : 5,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 1
Siège social : No. 166, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evergreen Marine Taiwan
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 116 420 000 | 75,6% | 16,2% | 22,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,5 | - | 0,2 | 0,8 | 3,0 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 13% | 7,6% | 2,7% | -37,2% | -89,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 170,5 TWD | 171,4 | 166,7 | 130,4 | 89,5 | 194,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,6% | +14,4% | +7,9% | +66,3% | +0,3% | +128,0% | +386,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +3 176,8% | +2 526,7% | +2 228,9% | +2 416,5% | +2 750,7% | +1 540,1% | +1 857,9% |
Équipe de direction d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuang-Hui Wu | President & Director | 62 | Cheng-Ping Mo | Financial Officer | - |
| Teng-Huan Su | Executive Vice President of Operation Coordination Department | - | Chuan-Fu Chang | Junior VP of Finance Division Finance Department & Accounting Officer | - |
| Pei-Chun Wang | Executive Vice President of Marketing Division | - | Pi-Sao Yang | Senior Vice President of Human Resources Department | - |
| Sheng Peng Huang | Senior Vice President of Europe Department | - | Yu-Chi Wu | Deputy Senior Vice President of Auditing Dept. | - |
| I-Jung Tsai | Finance Division Executive Vice President | - | Chen-Hsiang Peng | Executive Vice President of Europe Department- Project Division | - |
Présence d’Evergreen Marine Taiwan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
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Fondamentaux d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 190 589 | 207 078 | 489 407 | 627 284 | 276 715 | +8,7% | +136,3% | +28,2% | -55,9% | |
| EBITDA | 25 046 | 55 679 | 307 235 | 401 444 | 33 864 | +122,3% | +451,8% | +30,7% | -91,6% | |
| Résultat opérationnel | 4 642 | 34 662 | 284 860 | 374 803 | 34 739 | +646,7% | +721,8% | +31,6% | -90,7% | |
| Résultat net | 113 | 24 365 | 239 015 | 334 201 | - | +21 554,1% | +881,0% | +39,8% | - | |
| Free Cash Flow | 690 | 22 273 | 245 059 | 368 256 | -26 293 | +3 126,1% | +1 000,3% | +50,3% | -107,1% | |
| Marge de FCF | 0% | 11% | 50% | 59% | -10% | +2 869,2% | +365,5% | +17,2% | -116,2% | |
| ROIC | - | 17% | 93% | 67% | 6% | - | +459,9% | -27,8% | -91,6% | |
| CROIC | - | 12% | 88% | 76% | -5% | - | +641,9% | -13,1% | -106,5% | |
| Taux d’imposition | - | 10% | 9% | 13% | - | - | -9,7% | +52,9% | - | |
| Capital investi | 191 670 | 184 101 | 373 196 | 590 394 | 471 565 | -3,9% | +102,7% | +58,2% | -20,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 4 813,0 | 4 898,0 | 5 290,8 | 2 116,4 | 2 116,4 | +1,8% | +8,0% | -60,0% | 0% | |
| EBITDA par action | 5,2 | 11,4 | 58,1 | 189,7 | 16,0 | +118,4% | +410,8% | +226,6% | -91,6% | |
| Bénéfices par action | - | 5,0 | 45,2 | 157,9 | - | +21 178,0% | +808,1% | +249,5% | - | |
| Free Cash Flow par action | 0,1 | 4,5 | 46,3 | 174,0 | -12,4 | +3 070,0% | +918,6% | +275,7% | -107,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
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Ratio de profitabilité d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 8% | 22% | 62% | 64% | 18% | +188,4% | +180,9% | +2,9% | -71,6% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 27% | 63% | 64% | 12% | +104,6% | +133,5% | +1,9% | -80,9% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 17% | 58% | 60% | 13% | +587,3% | +247,7% | +2,7% | -79,0% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 12% | 49% | 53% | - | +19 829,8% | +315,1% | +9,1% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 11% | 50% | 59% | -10% | +2 869,2% | +365,5% | +17,2% | -116,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,6% | 50,6% | 44,6% | - | - | +565,0% | -11,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 29,7% | 113,5% | 76,0% | - | - | +282,8% | -33,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 17% | 93% | 67% | 6% | - | +459,9% | -27,8% | -91,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 88% | 76% | -5% | - | +641,9% | -13,1% | -106,5% |
Ratios de solvabilité d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | +9,9% | +121,5% | +25,8% | -31,9% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | +13,7% | +119,2% | +13,1% | -27,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,3 | 0,7 | -0,5 | -1,0 | -4,7 | -78,6% | -172,0% | +96,3% | +378,8% | |
| Dette sur actifs | 40% | 27% | 8% | 4% | 4% | -32,3% | -71,7% | -43,4% | +0,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 174% | 95% | 14% | 7% | 7% | -45,1% | -85,1% | -51,3% | +4,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,4 | 12,3 | 94,9 | 123,3 | 6,8 | +178,1% | +673,3% | +29,9% | -94,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,8 | 7,6 | 87,9 | 114,8 | - | +911,3% | +1 052,4% | +30,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,5 | 11,4 | 93,0 | 129,8 | -2,8 | +227,8% | +713,6% | +39,5% | -102,2% | |
| Coût de la dette | - | 4,3% | 4,8% | 7,7% | 14,2% | - | +10,7% | +62,0% | +84,1% |
Graphique des dividendes d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
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Ratios de distribution d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 113 | 24 365 | 239 015 | 334 201 | - | +21 554,1% | +881,0% | +39,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 690 | 22 273 | 245 059 | 368 256 | -26 293 | +3 126,1% | +1 000,3% | +50,3% | -107,1% | |
| Dividende payé | -13 156 | -13 156 | -13 156 | -95 239 | -148 149 | 0% | 0% | +623,9% | -255,6% | |
| Distribution sur résultat net | 11 692% | 54% | 6% | 28% | - | -99,5% | -89,8% | +417,7% | - | |
| Distribution sur FCF | 1 906% | 59% | 5% | 26% | -563% | -96,9% | -90,9% | +381,7% | -2 278,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 7 | 11 | 12 | 16 | -29,8% | +71,7% | +8,1% | +32,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 34 | 38 | 31 | 15 | 27 | +11,5% | -20,1% | -51,3% | +81,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 47 | 58 | 73 | 57 | - | +24,1% | +25,5% | -22,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 | -16 | -46 | -13 | - | +765,0% | +183,7% | -71,1% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | -0,3% | +29,3% | -11,8% | -46,5% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 12% | 5% | 4% | 4% | -21,4% | -54,1% | -15,4% | -14,8% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 4% | 4% | 6% | -2,7% | -32,7% | +11,6% | +53,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | +4 | +2 | -1 | -6 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | +370,8% | +613,2% | +26,2% | -52,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | +227,3% | +324,0% | +32,4% | -22,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | 0,3 | 1,5 | 1,4 | - | +641,5% | +349,8% | -9,6% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 6,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | -0,3% | +29,3% | -11,8% | -46,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evergreen Marine Taiwan
Dividendes par action détachés par Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 6,22 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | 3,56 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,63 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 3,77 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 3,91 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 190 589 | 207 078 | 489 407 | 627 284 | 276 715 | +8,7% | +136,3% | +28,2% | -55,9% | |
| Charges d'exploitation | -185 947 | -172 415 | -204 547 | -252 481 | -241 975 | -7,3% | +18,6% | +23,4% | -4,2% | |
| dont Coût des ventes | -176 072 | -161 591 | -187 412 | -228 841 | -226 806 | -8,2% | +16,0% | +22,1% | -0,9% | |
| dont Frais généraux | -10 289 | -10 881 | -17 313 | -24 763 | -16 804 | +5,7% | +59,1% | +43,0% | -32,1% | |
| Résultat opérationnel | 4 642 | 34 662 | 284 860 | 374 803 | 34 739 | +646,7% | +721,8% | +31,6% | -90,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -5 676 | -4 537 | -3 237 | -3 255 | -4 949 | -20,1% | -28,6% | +0,6% | +52,0% | |
| Résultat avant impôts | 779 | 31 840 | 288 235 | 399 424 | 64 172 | +3 987,8% | +805,3% | +38,6% | -83,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 002 | -3 073 | -25 125 | -53 252 | - | +206,7% | +717,7% | +112,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 113 | 24 365 | 239 015 | 334 201 | - | +21 554,1% | +881,0% | +39,8% | - | |
| EBITDA | 25 046 | 55 679 | 307 235 | 401 444 | 33 864 | +122,3% | +451,8% | +30,7% | -91,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 194 | 31 318 | 260 030 | 324 834 | 30 108 | +646,7% | +730,3% | +24,9% | -90,7% | |
| Taux d’imposition | - | 10% | 9% | 13% | - | - | -9,7% | +52,9% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 39,6 | 42,3 | 92,5 | 296,4 | 130,7 | +6,8% | +118,8% | +220,4% | -55,9% | |
| EBITDA par action | 5,2 | 11,4 | 58,1 | 189,7 | 16,0 | +118,4% | +410,8% | +226,6% | -91,6% | |
| Bénéfices par action | - | 5,0 | 45,2 | 157,9 | - | +21 178,0% | +808,1% | +249,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 66 050 | 85 838 | 283 115 | 483 935 | 238 140 | +30,0% | +229,8% | +70,9% | -50,8% | |
| dont Trésorerie | 37 872 | 44 096 | 107 792 | 391 861 | 170 230 | +16,4% | +144,4% | +263,5% | -56,6% | |
| dont Placements à CT | 2 019 | 6 773 | 93 275 | 42 966 | 21 627 | +235,5% | +1 277,2% | -53,9% | -49,7% | |
| dont Créances clients | 17 992 | 21 805 | 41 180 | 25 709 | 20 626 | +21,2% | +88,9% | -37,6% | -19,8% | |
| dont Stock | 4 548 | 2 932 | 5 838 | 7 705 | 10 117 | -35,5% | +99,1% | +32,0% | +31,3% | |
| Placements à long terme | 31 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 191 018 | 194 832 | 255 012 | 316 301 | - | +2,0% | +30,9% | +24,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 306 596 | 334 221 | 611 026 | 887 512 | 731 831 | +9,0% | +82,8% | +45,2% | -17,5% | |
| Passifs courants | 63 450 | 72 491 | 109 093 | 164 879 | 111 750 | +14,2% | +50,5% | +51,1% | -32,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 16 581 | 20 567 | 30 375 | 46 228 | 35 642 | +24,0% | +47,7% | +52,2% | -22,9% | |
| dont Dette à court terme | 27 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 93 860 | 89 820 | 46 411 | 38 180 | 31 666 | -4,3% | -48,3% | -17,7% | -17,1% | |
| Passifs totaux | 233 001 | 232 727 | 253 705 | 304 962 | 261 036 | -0,1% | +9,0% | +20,2% | -14,4% | |
| Action ordinaire | 48 130 | 48 980 | 52 908 | 21 164 | - | +1,8% | +8,0% | -60,0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 9 374 | 33 449 | 259 260 | 498 727 | 320 434 | +256,8% | +675,1% | +92,4% | -35,7% | |
| Capitaux propres | 70 046 | 94 282 | 326 785 | 552 214 | 439 899 | +34,6% | +246,6% | +69,0% | -20,3% | |
| Dette portant intérets | 121 624 | 89 820 | 46 411 | 38 180 | 31 666 | -26,1% | -48,3% | -17,7% | -17,1% | |
| Dette nette | 81 734 | 38 950 | -154 656 | -396 646 | -160 191 | -52,3% | -497,1% | +156,5% | -59,6% | |
| Fonds de roulement | 2 601 | 13 347 | 174 022 | 319 056 | 126 390 | +413,2% | +1 203,8% | +83,3% | -60,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 813,0 | 4 898,0 | 5 290,8 | 2 116,4 | 2 116,4 | +1,8% | +8,0% | -60,0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 113 | 24 365 | 239 015 | 334 201 | 35 337 | +21 554,1% | +881,0% | +39,8% | -89,4% | |
| Dépréciation | 20 764 | 21 065 | 22 611 | 27 759 | 33 864 | +1,5% | +7,3% | +22,8% | +22,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 917 | 5 065 | 37 542 | 39 276 | - | -364,1% | +641,3% | +4,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 915 | -9 206 | -21 232 | 27 517 | - | -1 106,6% | +130,6% | -229,6% | - | |
| Ajust. des stocks | 452 | 1 388 | -2 944 | -1 345 | -1 385 | +207,0% | -312,1% | -54,3% | +3,0% | |
| Autres flux opérationnels | 2 119 | 2 926 | 6 263 | -10 384 | - | +38,1% | +114,1% | -265,8% | - | |
| Flux opérationnel | 19 793 | 51 858 | 301 058 | 422 430 | -13 833 | +162,0% | +480,5% | +40,3% | -103,3% | |
| Dépenses d’investissement | 19 103 | 29 585 | 55 999 | 54 174 | 12 460 | +54,9% | +89,3% | -3,3% | -77,0% | |
| Investissements | -607 | -5 170 | -86 539 | 58 506 | -39 756 | +751,9% | +1 574,0% | -167,6% | -168,0% | |
| Flux d’investissement | -17 470 | -32 885 | -166 156 | 26 276 | - | +88,2% | +405,3% | -115,8% | - | |
| Dividendes payés | 13 156 | 13 156 | 13 156 | 95 239 | -148 149 | 0% | 0% | +623,9% | -255,6% | |
| Emprunts nets | -2 860 | -10 191 | -56 011 | -41 517 | - | +256,3% | +449,6% | -25,9% | - | |
| Flux de financement | -86 | -11 092 | -69 408 | -168 395 | - | +12 820,2% | +525,7% | +142,6% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 035 | 6 225 | 63 696 | 284 068 | -222 117 | +205,8% | +923,3% | +346,0% | -178,2% | |
| Free Cash Flow par action | 0,1 | 4,5 | 46,3 | 174,0 | -12,4 | +3 070,0% | +918,6% | +275,7% | -107,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 111 027 | 66 827 | 67 385 | 72 812 | 69 691 | -39,8% | +0,8% | +8,1% | -4,3% | |
| Charges d'exploitation | -78 204 | -55 688 | -57 265 | -64 052 | -64 971 | -28,8% | +2,8% | +11,9% | +1,4% | |
| dont Coût des ventes | -65 495 | -52 025 | -53 589 | -60 403 | -60 788 | -20,6% | +3,0% | +12,7% | +0,6% | |
| dont Frais généraux | -12 967 | -3 932 | -4 039 | -4 074 | -4 759 | -69,7% | +2,7% | +0,9% | +16,8% | |
| Résultat opérationnel | 32 823 | 11 138 | 10 120 | 8 761 | 4 720 | -66,1% | -9,1% | -13,4% | -46,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -920 | -942 | -1 202 | -1 450 | -1 355 | +2,4% | +27,5% | +20,7% | -6,6% | |
| Résultat avant impôts | 38 470 | 16 229 | 16 214 | 25 196 | 6 533 | -57,8% | -0,1% | +55,4% | -74,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 981 | - | -9 754 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 29 850 | 5 092 | 5 092 | - | - | -82,9% | 0% | - | - | |
| EBITDA | 40 030 | 7 982 | 17 750 | 9 147 | 9 198 | -80,1% | +122,4% | -48,5% | +0,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 867 | 9 117 | 7 084 | 6 133 | 3 304 | -66,1% | -22,3% | -13,4% | -46,1% | |
| Taux d’imposition | 18% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 52,5 | 31,6 | 31,8 | 34,4 | 32,9 | -39,8% | +0,8% | +8,1% | -4,3% | |
| EBITDA par action | 18,9 | 3,8 | 8,4 | 4,3 | 4,3 | -80,1% | +122,4% | -48,5% | +0,6% | |
| Bénéfices par action | 14,1 | 2,4 | 2,4 | - | - | -82,9% | 0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 483 935 | 480 592 | 436 842 | 297 696 | 238 140 | -0,7% | -9,1% | -31,9% | -20,0% | |
| dont Trésorerie | 391 861 | 407 559 | 374 341 | 217 154 | 170 230 | +4,0% | -8,2% | -42,0% | -21,6% | |
| dont Placements à CT | 42 966 | 28 749 | 16 736 | 32 720 | 21 627 | -33,1% | -41,8% | +95,5% | -33,9% | |
| dont Créances clients | 29 993 | 21 881 | 24 612 | 20 520 | 20 626 | -27,0% | +12,5% | -16,6% | +0,5% | |
| dont Stock | 7 705 | 8 070 | 9 082 | 12 083 | 10 117 | +4,7% | +12,5% | +33,0% | -16,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 316 301 | - | 360 488 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 887 512 | 891 709 | 884 947 | 782 696 | 731 831 | +0,5% | -0,8% | -11,6% | -6,5% | |
| Passifs courants | 164 879 | 168 925 | 275 683 | 123 591 | 111 750 | +2,5% | +63,2% | -55,2% | -9,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 46 228 | 46 461 | 45 952 | 48 492 | 35 642 | +0,5% | -1,1% | +5,5% | -26,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 38 180 | 37 323 | 32 305 | 46 667 | 31 666 | -2,2% | -13,4% | +44,5% | -32,1% | |
| Passifs totaux | 304 962 | 306 553 | 433 475 | 296 246 | 261 036 | +0,5% | +41,4% | -31,7% | -11,9% | |
| Action ordinaire | 21 164 | - | 21 164 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 498 727 | 470 603 | 360 837 | 317 255 | 320 434 | -5,6% | -23,3% | -12,1% | +1,0% | |
| Capitaux propres | 552 214 | 553 776 | 418 611 | 452 212 | 439 899 | +0,3% | -24,4% | +8,0% | -2,7% | |
| Dette portant intérets | 38 180 | 37 323 | 32 305 | 46 667 | 31 666 | -2,2% | -13,4% | +44,5% | -32,1% | |
| Dette nette | -396 646 | -398 984 | -358 772 | -203 207 | -160 191 | +0,6% | -10,1% | -43,4% | -21,2% | |
| Fonds de roulement | 319 056 | 311 667 | 161 159 | 174 105 | 126 390 | -2,3% | -48,3% | +8,0% | -27,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 116,4 | 2 116,4 | 2 116,4 | 2 116,4 | 2 116,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 29 850 | 5 043 | 5 092 | 21 909 | 3 293 | -83,1% | +1,0% | +330,2% | -85,0% | |
| Dépréciation | 7 462 | 7 982 | 7 982 | 9 147 | 9 198 | +7,0% | 0% | +14,6% | +0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 469 | -44 872 | -44 872 | - | - | -700,8% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 964 | 1 940 | 1 940 | - | - | -83,8% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 488 | -874 | -874 | -1 747 | 1 649 | -278,9% | 0% | +100,0% | -194,4% | |
| Autres flux opérationnels | 928 | -3 435 | -3 435 | - | - | -470,2% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 60 122 | -36 075 | -36 075 | 551 | 2 356 | -160,0% | 0% | -101,5% | +328,0% | |
| Dépenses d’investissement | 15 827 | 9 141 | 9 141 | 3 114 | 2 417 | -42,2% | 0% | -65,9% | -22,4% | |
| Investissements | -29 355 | 13 454 | 13 005 | -26 607 | -23 230 | -145,8% | -3,3% | -304,6% | -12,7% | |
| Flux d’investissement | -40 959 | 5 406 | 5 406 | - | - | -113,2% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -6 279 | -6 878 | -6 878 | - | - | +9,5% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -6 408 | -7 509 | -7 509 | - | - | +17,2% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 63 | -33 218 | -33 218 | -157 187 | -47 410 | -52 881,5% | 0% | +373,2% | -69,8% | |
| Free Cash Flow par action | 20,9 | -21,4 | -21,4 | -1,2 | - | -202,1% | 0% | -94,3% | -97,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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