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Ito En (2593.TSE, JP3143000002)

Ito En, Ltd. manufactures and sells green tea beverages in Japan and internationally. The company provides Japanese tea, black tea, and Chinese tea; coffee beverages; fruit, vegetable, and other beverages; and tea leaves, as well as yoghurt, milk, and other dairy products. It also manages eateries; and develops franchise chain store system. The company offers its products through convenience stores, supermarkets, general and mass retailers, vending machines, station stores, and other channels. The company primarily operates under the Oi Ocha, TULLY's COFFEE, and MATCHA GREEN TEA brands. It operates 112 specialty tea shops at locations, such as department stores, shopping malls, and airports in Japan. The company was formerly known as Frontier Tea Corporation and changed its name to Ito En, Ltd. in May …

Siège social : 47-10, Honmachi 3-chome, Tokyo, Japan, 151-8550

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ito En

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ito En Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
88 271 300 90,4% 34,2% 30,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 42,0 - 2,5 10,3 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 9,9% 4,8% 2,5% 28,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 735,0 JPY 4 225,0 4 091,1 4 354,3 3 613,0 5 063,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ito En Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ito En Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,8% -13,5% -11,3% -21,9% -12,4% -39,4% -46,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,6% -30,6% -5,6% -6,9% +9,5% +56,4% +80,1%

 

Équipe de direction d’Ito En Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hachiro Honjo Chairman of the Board & CEO 84 Daisuke Honjo President, Executive Officer & Representative Director 61
Atsushi Hirata Senior Managing Executive Officer, GM of Administration Headquarters & Director - Shusuke Honjo Executive VP, Executive Officer, GM of Sales Div., Chief Digital Officer & Representative Director 57
Mitsumasa Shida Executive Officer & General Director of Marketing Headquarters - Minoru Watanabe VP, Director & Executive Officer 73
Motohiko Takuma Managing Exec. Officer, Deputy Director of General- Production Hq. & GM of Shizuoka Sagara Factory - Yoshihisa Nakano Senior Managing Executive Officer, GM of Production Headquarters & Director 58
Shigeru Kamiya Senior Managing Executive Officer & Director 65 Takeshi Saito Managing Executive Officer & General Director of Chubu Area Sales Headquarters -

 

Présence d’Ito En dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ito En Ltd

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Fondamentaux d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 504 153 483 360 446 281 400 769 431 674  -4,1% -7,7% -10,2% +7,7%
EBITDA 38 007 34 605 31 130 32 751 32 270  -9,0% -10,0% +5,2% -1,5%
Résultat opérationnel 22 819 19 940 16 675 18 794 19 588  -12,6% -16,4% +12,7% +4,2%
Résultat net 14 462 7 793 7 011 12 928 12 888  -46,1% -10,0% +84,4% -0,3%
Free Cash Flow 16 040 14 371 18 271 14 375 16 786  -10,4% +27,1% -21,3% +16,8%
Marge de FCF 3% 3% 4% 4% 4%  -6,6% +37,7% -12,4% +8,4%
ROIC - 5% 4% 5% 5%  - -26,8% +30,5% +9,1%
CROIC - 7% 8% 6% 7%  - +17,5% -25,9% +17,2%
Taux d’imposition 34% 45% 48% 36% 33%  +29,6% +6,5% -25,1% -7,6%
Capital investi 211 387 208 203 245 749 235 942 243 810  -1,5% +18,0% -4,0% +3,3%
Actions en circul. (en M) 125,0 127,0 127,5 124,7 124,4  +1,6% +0,5% -2,2% -0,2%
EBITDA par action 304,2 272,6 244,1 262,7 259,4  -10,4% -10,5% +7,6% -1,2%
Bénéfices par action 115,7 61,4 55,0 103,7 103,6  -47,0% -10,4% +88,6% -0,1%
Free Cash Flow par action 128,4 113,2 143,3 115,3 134,9  -11,8% +26,6% -19,5% +17,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ito En Ltd

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Ratio de profitabilité d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 48% 48% 40% 38%  +1,0% +0% -17,3% -3,7%
Marge d’EBITDA 8% 7% 7% 8% 7%  -5,0% -2,6% +17,2% -8,5%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 5% 5%  -8,9% -9,4% +25,5% -3,2%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 3% 3%  -43,8% -2,6% +105,3% -7,4%
Marge de FCF 3% 3% 4% 4% 4%  -6,6% +37,7% -12,4% +8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,2% 3,9% 3,9%  - -14,2% +73,9% -1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 4,7% 8,2% 7,8%  - -10,7% +76,6% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 5% 5%  - -26,8% +30,5% +9,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 8% 6% 7%  - +17,5% -25,9% +17,2%

 

Ratios de solvabilité d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,6 1,7 2,0 1,8  -7,6% +9,8% +14,9% -9,5%
Liquidité générale 2,3 2,4 2,4 2,9 2,6  +5,5% -2,2% +21,5% -9,6%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,2 -0,1 -0,3 -0,6  -479,3% -144,8% +220,3% +84,9%
Dette sur actifs 20% 21% 28% 23% 22%  +1,4% +37,1% -19,8% -4,5%
Dette sur capitaux propres 41% 40% 62% 46% 43%  -2,2% +53,6% -25,7% -6,7%
Couverture par l’EBITDA 82,3 98,3 71,4 70,0 59,3  +19,5% -27,4% -2,0% -15,2%
   ∼ par l’EBIT 49,4 56,1 40,0 43,6 38,3  +13,5% -28,7% +9,0% -12,1%
   ∼ par le flux opérationel 56,6 70,2 58,1 47,5 43,7  +24,2% -17,2% -18,3% -8,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%  - -2,1% -1,9% +32,6%

 

Graphique des dividendes d’Ito En Ltd

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Ratios de distribution d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 14 462 7 793 7 011 12 928 12 888  -46,1% -10,0% +84,4% -0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 040 14 371 18 271 14 375 16 786  -10,4% +27,1% -21,3% +16,8%
Dividende payé -5 206 -5 180 -5 175 -5 174 -5 161  -199,5% -0,1% 0% -0,3%
Distribution sur résultat net 36% 66% 74% 40% 40%  +84,6% +11,0% -45,8% +0,1%
Distribution sur FCF 32% 36% 28% 36% 31%  +11,1% -21,4% +27,1% -14,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ito En Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 60 67 72 82 79  +10,4% +7,7% +14,6% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 48 45 53 63 59  -6,6% +18,1% +17,2% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 47 44 41  - +24,1% -6,5% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 74 78 100 97  - +5,6% +29,3% -3,3%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,3 1,2 1,3  +0,3% -19,4% -8,9% +4,4%
Frais généraux sur CP 136% 63% 58% 56% 56%  -53,8% -7,7% -4,0% -0,3%
Frais généraux sur CA 41% 19% 20% 23% 22%  -52,2% +2,3% +13,9% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 4 7 6  +4 -2 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ito En Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +6,6% +10,5% +14,0% -3,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  +6,9% -11,4% +7,5% +2,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,5% -22,9% +18,7% -1,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 1,7 1,7 1,3 1,2 1,3  +0,3% -19,4% -8,9% +4,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ito En Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ito En Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Yakult Honsha 5,8 1,8% - 17,6 3 130,0 1,6 8,8
Japon Coca-Cola West 2,4 2,2% 0,3 69,9 2 290,5 0,4 6,7
Japon Ito En 2,4 1,1% -0,1 42,0 3 735,0 0,8 10,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ito En

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Dividendes par action détachés par Ito En Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---20,00-----21,00--
2022---20,00-----20,00--
2021---20,00-----20,00--
2020---20,00-----20,00--
2019---20,00-----20,00--
2018---20,00-----20,00--
2017---20,00-----20,00--
2016---20,00-----20,00--
2015---20,00-----20,00--
2014---20,00-----20,00--
2013---19,00-----19,00--
2012---19,00-----19,00--
2011---19,00-----19,00--
2010---19,00-----19,00--
2009---19,00-----19,00--
2008---19,00-----19,00--
2007---19,23-----19,00--
2006---16,92-----16,92--
2005---17,31-----13,46--
2004---10,96-----9,62--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 504 153 483 360 446 281 400 769 431 674  -4,1% -7,7% -10,2% +7,7%
Charges d'exploitation -217 555 -212 814 -198 327 -140 787 -145 996  -2,2% -6,8% -29,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -263 778 -250 605 -231 278 -241 188 -266 089  -5,0% -7,7% +4,3% +10,3%
   dont Frais généraux -204 416 -93 646 -88 472 -90 455 -95 216  -54,2% -5,5% +2,2% +5,3%
Résultat opérationnel 22 819 19 940 16 675 18 794 19 588  -12,6% -16,4% +12,7% +4,2%
Autres revenus/frais nets -333 -5 574 -3 283 1 548 93  +1 573,9% -41,1% -147,2% -94,0%
Charge d'intérêt -462 -352 -436 -468 -544  -23,8% +23,9% +7,3% +16,2%
Résultat avant impôts 22 486 14 368 13 395 20 343 19 684  -36,1% -6,8% +51,9% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -7 752 -6 422 -6 379 -7 254 -6 484  -17,2% -0,7% +13,7% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 462 7 793 7 011 12 928 12 888  -46,1% -10,0% +84,4% -0,3%
 
EBITDA 38 007 34 605 31 130 32 751 32 270  -9,0% -10,0% +5,2% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 952 11 028 8 734 12 092 13 136  -26,2% -20,8% +38,5% +8,6%
Taux d’imposition 34% 45% 48% 36% 33%  +29,6% +6,5% -25,1% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4 034,8 3 807,1 3 499,1 3 214,4 3 470,0  -5,6% -8,1% -8,1% +8,0%
EBITDA par action 304,2 272,6 244,1 262,7 259,4  -10,4% -10,5% +7,6% -1,2%
Bénéfices par action 115,7 61,4 55,0 103,7 103,6  -47,0% -10,4% +88,6% -0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 177 449 173 966 223 880 223 278 234 393  -2,0% +28,7% -0,3% +5,0%
   dont Trésorerie 63 738 64 813 109 430 96 571 104 181  +1,7% +68,8% -11,8% +7,9%
   dont Placements à CT - -12 500 -12 615 -12 320 -12 753  - +0,9% -2,3% +3,5%
   dont Créances clients 66 882 59 912 65 345 68 754 69 451  -10,4% +9,1% +5,2% +1,0%
   dont Stock 43 588 45 723 45 432 54 317 57 647  +4,9% -0,6% +19,6% +6,1%
Placements à long terme 17 542 - - - -  - - - -
Biens corporels 84 186 82 986 78 099 74 490 72 005  -1,4% -5,9% -4,6% -3,3%
Écart d'acquisitions 14 729 7 875 4 625 3 594 2 528  -46,5% -41,3% -22,3% -29,7%
Biens incorporels 4 227 3 695 3 710 4 655 5 742  -12,6% +0,4% +25,5% +23,4%
Actifs totaux 303 981 290 651 333 065 328 359 338 774  -4,4% +14,6% -1,4% +3,2%
 
Passifs courants 76 473 71 072 93 548 76 796 89 226  -7,1% +31,6% -17,9% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 30 181 26 447 29 999 30 365 29 958  -12,4% +13,4% +1,2% -1,3%
   dont Dette à court terme 7 071 10 799 27 970 5 268 14 878  +52,7% +159,0% -81,2% +182,4%
Dette à long terme 54 522 48 922 65 858 68 917 58 210  -10,3% +34,6% +4,6% -15,5%
Passifs totaux 153 060 140 956 180 008 165 348 166 648  -7,9% +27,7% -8,1% +0,8%
 
Action ordinaire 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 119 242 121 848 123 679 131 105 138 827  +2,2% +1,5% +6,0% +5,9%
Capitaux propres 149 794 148 482 151 921 161 757 170 722  -0,9% +2,3% +6,5% +5,5%
 
Dette portant intérets 61 593 59 721 93 828 74 185 73 088  -3,0% +57,1% -20,9% -1,5%
Dette nette -2 145 7 408 -2 987 -10 066 -18 340  -445,4% -140,3% +237,0% +82,2%
Fonds de roulement 100 976 102 894 130 332 146 482 145 167  +1,9% +26,7% +12,4% -0,9%
Actions en circulation (en M) 125,0 127,0 127,5 124,7 124,4  +1,6% +0,5% -2,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 22 486 14 368 13 395 20 343 19 684  -36,1% -6,8% +51,9% -3,2%
 
Dépréciation 15 188 14 865 13 693 12 341 11 427  -2,1% -7,9% -9,9% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets -6 609 -2 779 -648 -1 751 -1 287  -58,0% -76,7% +170,2% -26,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 586 7 187 -3 828 -3 888 -1 906  +353,2% -153,3% +1,6% -51,0%
Ajust. des stocks -4 700 -2 554 506 -6 806 -2 741  -45,7% -119,8% -1 445,1% -59,7%
Autres flux opérationnels -1 632 -2 000 -1 177 1 822 5 947  +22,5% -41,2% -254,8% +226,4%
Flux opérationnel 26 128 24 719 25 351 22 226 23 773  -5,4% +2,6% -12,3% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 10 088 10 348 7 080 7 851 6 987  +2,6% -31,6% +10,9% -11,0%
Investissements -747 1 209 -478 495 -8 638  -261,8% -139,5% -203,6% -1 845,1%
Flux d’investissement -10 635 -9 217 -7 514 -7 397 -8 638  -13,3% -18,5% -1,6% +16,8%
 
Dividendes payés 5 206 -5 180 -5 175 -5 174 -5 161  -199,5% -0,1% 0% -0,3%
Emprunts nets -1 400 -800 34 861 -21 243 -3 745  -42,9% -4 457,6% -160,9% -82,4%
Flux de financement -15 005 -12 905 25 813 -29 930 -9 130  -14,0% -300,0% -215,9% -69,5%
 
Variation nette de la trésorerie 574 1 760 44 053 -13 292 6 428  +206,6% +2 403,0% -130,2% -148,4%
 
Free Cash Flow par action 128,4 113,2 143,3 115,3 134,9  -11,8% +26,6% -19,5% +17,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 101 192 103 220 121 154 121 373 103 724  +2,0% +17,4% +0,2% -14,5%
Charges d'exploitation -35 438 -36 683 -37 737 -39 588 -35 835  +3,5% +2,9% +4,9% -9,5%
   dont Coût des ventes -61 217 -62 821 -73 425 -74 731 -63 176  +2,6% +16,9% +1,8% -15,5%
   dont Frais généraux -35 438 -4 541 - - -  -112,8% - - -
Résultat opérationnel 4 536 3 717 9 992 7 054 4 713  -18,1% +168,8% -29,4% -33,2%
Autres revenus/frais nets -621 -126 416 -159 116  -79,7% -430,2% -138,2% -173,0%
Charge d'intérêt -134 -147 -117 -119 -119  +9,7% -20,4% +1,7% 0%
Résultat avant impôts 3 915 3 591 10 409 6 895 4 829  -8,3% +189,9% -33,8% -30,0%
Impôts sur les bénéfices -1 580 -827 -3 494 -2 390 -1 724  -47,7% +322,5% -31,6% -27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 262 2 703 6 828 - -  +19,5% +152,6% - -
 
EBITDA 7 392 6 566 10 124 9 463 -  -11,2% +54,2% -6,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 705 2 861 6 638 4 609 3 030  +5,8% +132,0% -30,6% -34,2%
Taux d’imposition 40% 23% 34% 35% 36%  -42,9% +45,8% +3,3% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 797,2 806,7 999,1 919,3 785,7  +1,2% +23,9% -8,0% -14,5%
EBITDA par action 58,2 51,3 83,5 71,7 -  -11,9% +62,7% -14,2% -
Bénéfices par action 17,8 21,1 56,3 - -  +18,5% +166,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 219 226 234 393 242 773 247 527 229 571  +6,9% +3,6% +2,0% -7,3%
   dont Trésorerie 100 181 104 181 99 254 114 136 106 270  +4,0% -4,7% +15,0% -6,9%
   dont Placements à CT - 3 281 - 3 539 -  - - - -
   dont Créances clients 52 590 69 451 70 771 63 984 53 893  +32,1% +1,9% -9,6% -15,8%
   dont Stock 55 956 57 647 59 953 56 079 55 805  +3,0% +4,0% -6,5% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 72 166 72 005 72 006 - -  -0,2% +0% - -
Écart d'acquisitions 2 793 2 528 2 263 1 997 1 726  -9,5% -10,5% -11,8% -13,6%
Biens incorporels 5 347 5 742 5 897 6 063 5 949  +7,4% +2,7% +2,8% -1,9%
Actifs totaux 321 815 338 774 347 370 353 714 336 898  +5,3% +2,5% +1,8% -4,8%
 
Passifs courants 65 432 89 226 93 717 93 982 78 410  +36,4% +5,0% +0,3% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 24 844 29 958 34 746 31 881 23 945  +20,6% +16,0% -8,2% -24,9%
   dont Dette à court terme 5 166 14 878 14 430 13 622 13 823  +188,0% -3,0% -5,6% +1,5%
Dette à long terme 68 043 58 210 58 741 59 467 58 986  -14,5% +0,9% +1,2% -0,8%
Passifs totaux 153 486 166 648 170 164 170 783 154 588  +8,6% +2,1% +0,4% -9,5%
 
Action ordinaire 19 912 19 912 19 912 19 912 19 912  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 136 124 138 827 143 072 147 453 147 747  +2,0% +3,1% +3,1% +0,2%
Capitaux propres 167 040 170 722 175 894 181 458 180 799  +2,2% +3,0% +3,2% -0,4%
 
Dette portant intérets 73 209 73 088 73 171 73 089 72 809  -0,2% +0,1% -0,1% -0,4%
Dette nette -26 972 -34 374 -26 083 -44 586 -33 461  +27,4% -24,1% +70,9% -25,0%
Fonds de roulement 153 794 145 167 149 056 153 545 151 161  -5,6% +2,7% +3,0% -1,6%
Actions en circulation (en M) 126,9 128,0 121,3 132,0 132,0  +0,8% -5,2% +8,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 2 262 2 703 6 828 4 382 3 034  +19,5% +152,6% -35,8% -30,8%
 
Dépréciation 2 856 2 849 2 329 2 409 -  -0,2% -18,3% +3,4% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 5 712 5 698 4 658 4 818 -  -0,2% -18,3% +3,4% -
 
Dépenses d’investissement - 6 987 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -8 638 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 5 161 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -9 130 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 487 719 -1 646 11 343 -  -71,1% -328,9% -789,1% -
 
Free Cash Flow par action 45,0 -10,1 38,4 36,5 -  -122,4% -481,3% -5,0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.