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Suntory Beverage & Food (2587.TSE, JP3336560002)

Suntory Beverage & Food Limited engages in manufacture and sale of alcoholic and non-alcoholic beverages, and foods in Japan, Asia-Pacific, Europe, and the Americas. It offers mineral water, coffee drinks, tea drinks, carbonated drinks, sports drinks, and food for specified health uses. It offers its products under various brands, including Suntory Tennensui, BOSS, Suntory Green Tea Iyemon, Suntory Green Tea Iyemon Tokucha (FOSHU), GREEN DAKARA, Pepsi Big, C.C.Lemon, Natchan, Orangina, Oasis, Lucozade, Ribena, Schweppes, MayTea, TEA+, MYTEA Oolong Tea, Sting, Okky, goodmood, BRAND'S Essence of Chicken, V, and Nature's Twist. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in Tokyo, Japan. Suntory Beverage & Food Limited is a subsidiary of Suntory Holdings Limited.

Siège social : Tamachi Station Tower N, Tokyo, Japan, 108-8503

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Suntory Beverage & Food

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Suntory Beverage & Food Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
309 000 000 40,5% 59,7% 21,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,9 20,3 - 1,5 6,7 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 5% 9,3% 4,8% 10,4% 49,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 098,0 JPY 5 750,0 4 908,6 4 791,4 4 270,1 5 421,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suntory Beverage & Food Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Suntory Beverage & Food Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +5,2% +9,6% +13,0% +5,3% +10,4% +27,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,4% +7,0% +9,8% +18,8% +15,4% +14,6% +68,6%

 

Équipe de direction de Suntory Beverage & Food Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makiko Ono President, CEO & Representative Director 64 Shekhar Mundlay CEO of SBF International, Executive VP, COO & Director -
Yuji Yamazaki Senior Managing Executive Officer & Director 67 Yoshihito Suda Senior Managing Executive Officer -
Haruhisa Inada Managing Executive Officer - Noriaki Otsuka Managing Executive Officer -
Hachiro Naiki SBF Japan CEO, Senior Managing Executive Officer & Director - Shozo Nishimoto Managing Executive Officer -
Takayuki Sanno Managing Executive Officer & CEO of Asia Pacific - Peter Harding CEO of Europe Division & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suntory Beverage & Food Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,9 7,4 6,0 2 23,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Suntory Beverage & Food dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Suntory Beverage & Food Ltd

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Fondamentaux de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 299 385 1 178 137 1 268 917 1 450 397 1 591 700  -9,3% +7,7% +14,3% +9,7%
EBITDA 184 983 166 829 187 944 210 479 141 700  -9,8% +12,7% +12,0% -32,7%
Résultat opérationnel 113 948 96 177 118 568 139 688 141 700  -15,6% +23,3% +17,8% +1,4%
Résultat net 68 888 52 212 68 676 82 317 -  -24,2% +31,5% +19,9% -
Free Cash Flow 111 781 71 534 102 058 90 281 79 056  -36,0% +42,7% -11,5% -12,4%
Marge de FCF 9% 6% 8% 6% 5%  -29,4% +32,5% -22,6% -20,2%
ROIC - 7% 8% 10% 9%  - +24,1% +14,7% -3,6%
CROIC - 7% 10% 9% 7%  - +38,3% -15,8% -16,8%
Taux d’imposition 29% 32% 29% 27% -  +10,8% -8,4% -5,7% -
Capital investi 963 936 985 448 1 025 940 1 087 968 1 136 801  +2,2% +4,1% +6,0% +4,5%
Actions en circul. (en M) 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 598,7 539,9 608,2 681,2 458,6  -9,8% +12,7% +12,0% -32,7%
Bénéfices par action 222,9 169,0 222,3 266,4 -  -24,2% +31,5% +19,9% -
Free Cash Flow par action 361,8 231,5 330,3 292,2 255,8  -36,0% +42,7% -11,5% -12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suntory Beverage & Food Ltd

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Ratio de profitabilité de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 41% 41% 38% 37%  -0,5% +0,4% -7,6% -2,7%
Marge d’EBITDA 14% 14% 15% 15% 9%  -0,5% +4,6% -2,0% -38,7%
Marge opérationnelle 9% 8% 9% 10% 9%  -6,9% +14,5% +3,1% -7,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 6% -  -16,4% +22,1% +4,9% -
Marge de FCF 9% 6% 8% 6% 5%  -29,4% +32,5% -22,6% -20,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 4,2% 4,8% -  - +27,1% +12,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 8,4% 9,0% -  - +23,2% +7,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 10% 9%  - +24,1% +14,7% -3,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 10% 9% 7%  - +38,3% -15,8% -16,8%

 

Ratios de solvabilité de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +10,5% +10,6% +4,3% -4,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2  +8,3% +9,3% +5,1% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,2 -0,1 -0,4 -0,9  -31,7% -131,4% +475,9% +124,3%
Dette sur actifs 13% 13% 10% 7% 3%  -2,2% -23,8% -30,2% -62,4%
Dette sur capitaux propres 27% 26% 19% 13% 5%  -4,9% -26,3% -33,8% -64,3%
Couverture par l’EBITDA 58,0 58,1 92,9 103,9 33,5  +0,1% +59,8% +11,9% -67,7%
   ∼ par l’EBIT 35,7 33,5 58,6 68,9 16,2  -6,3% +74,9% +17,7% -76,4%
   ∼ par le flux opérationel 53,5 46,7 78,2 74,3 37,5  -12,8% +67,4% -4,9% -49,6%
Coût de la dette - 1,4% 1,1% 1,4% 4,9%  - -21,5% +28,2% +249,0%

 

Graphique des dividendes de Suntory Beverage & Food Ltd

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Ratios de distribution de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 68 888 52 212 68 676 82 317 -  -24,2% +31,5% +19,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 111 781 71 534 102 058 90 281 79 056  -36,0% +42,7% -11,5% -12,4%
Dividende payé -24 101 -24 101 -24 101 -24 101 -25 028  -200,0% 0% -200,0% -203,8%
Distribution sur résultat net 35% 46% 35% 29% -  +31,9% -24,0% -16,6% -
Distribution sur FCF 22% 34% 24% 27% 32%  +56,3% -29,9% +13,0% +18,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suntory Beverage & Food Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 42 43 43 42  +2,6% +3,1% +0,3% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 54 61 69 68 71  +13,1% +13,8% -1,5% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 163 172 153 155  - +5,0% -10,8% +1,5%
Conversion de l’encaisse - -61 -59 -42 -42  - -2,6% -29,6% +0,7%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -9,7% +1,1% +7,5% +2,3%
Frais généraux sur CP 55% 49% 46% 44% -  -10,8% -5,5% -5,8% -
Frais généraux sur CA 32% 32% 31% 29% -  +1,7% -3,4% -7,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0,75  +0,25 +0,25 -0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0,5  +0,5 -0,25 -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 9 8 5  +4 +3 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Suntory Beverage & Food Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -232,0% +202,8% +44,1% -5,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +5,5% +2,4% +4,1% +2,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1  -16,0% +15,7% +10,8% -54,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -9,7% +1,1% +7,5% +2,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Suntory Beverage & Food Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Suntory Beverage & Food Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Asahi Group Holdings Ltd. 17,1 2,4% 0,7 14,1 5 544,0 1,1 8,0
Japon Kirin Holdings Ltd. 10,4 3,4% 0,3 13,1 2 102,0 0,8 6,2
Japon Suntory Beverage & Food 9,6 2,1% 0,1 20,3 5 098,0 0,9 6,7
Japon Sapporo Holdings Ltd. 2,9 1,7% 0,2 18,0 6 025,0 1,0 15,1
Japon Takara Holdings 1,3 2,5% 0,5 13,6 1 087,0 0,5 5,8
  Médiane 9,6 2,4% 0,3 16,1   0,9 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Suntory Beverage & Food

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Dividendes par action détachés par Suntory Beverage & Food Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----40,00-----40,00
2022-----39,00-----41,00
2021-----39,00-----39,00
2020-----39,00-----39,00
2019-----39,00-----39,00
2018-----39,00-----39,00
2017-----37,00-----38,00
2016-----34,00-----39,00
2015-----33,00-----35,00
2014-----29,00-----31,00
2013-----------5,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 299 385 1 178 137 1 268 917 1 450 397 1 591 700  -9,3% +7,7% +14,3% +9,7%
Charges d'exploitation -422 152 -387 593 -404 683 -413 240 -1 450 000  -8,2% +4,4% +2,1% -450,9%
   dont Coût des ventes -763 291 -694 282 -745 735 -897 879 -1 001 726  -9,0% +7,4% +20,4% +11,6%
   dont Frais généraux -414 794 -382 331 -397 707 -420 240 -  -7,8% +4,0% +5,7% -
Résultat opérationnel 113 948 96 177 118 568 139 688 141 700  -15,6% +23,3% +17,8% +1,4%
Autres revenus/frais nets -1 762 -2 009 -1 516 -397 -2 787  +14,0% -24,5% -73,8% +602,0%
Charge d'intérêt -3 188 -2 871 -2 024 -2 026 -4 226  -9,9% -29,5% +0,1% +108,6%
Résultat avant impôts 112 186 94 168 117 052 139 291 141 808  -16,1% +24,3% +19,0% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -32 106 -29 873 -34 023 -38 192 -82 700  -7,0% +13,9% +12,3% -316,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 888 52 212 68 676 82 317 -  -24,2% +31,5% +19,9% -
 
EBITDA 184 983 166 829 187 944 210 479 141 700  -9,8% +12,7% +12,0% -32,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 338 65 667 84 104 101 387 102 847  -19,3% +28,1% +20,5% +1,4%
Taux d’imposition 29% 32% 29% 27% -  +10,8% -8,4% -5,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 4 205,1 3 812,7 4 106,5 4 693,8 5 151,1  -9,3% +7,7% +14,3% +9,7%
EBITDA par action 598,7 539,9 608,2 681,2 458,6  -9,8% +12,7% +12,0% -32,7%
Bénéfices par action 222,9 169,0 222,3 266,4 -  -24,2% +31,5% +19,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 446 314 467 198 530 253 606 370 638 907  +4,7% +13,5% +14,4% +5,4%
   dont Trésorerie 143 564 167 480 176 655 200 630 171 755  +16,7% +5,5% +13,6% -14,4%
   dont Placements à CT 6 200 717 1 252 3 118 -  -88,4% +74,6% +149,0% -
   dont Créances clients 191 344 196 242 240 584 270 969 309 923  +2,6% +22,6% +12,6% +14,4%
   dont Stock 84 916 79 260 87 807 106 086 115 967  -6,7% +10,8% +20,8% +9,3%
Placements à long terme 18 269 - - - -  - - - -
Biens corporels 419 482 411 130 424 597 430 352 -  -2,0% +3,3% +1,4% -
Écart d'acquisitions 247 851 250 448 255 599 264 573 278 231  +1,0% +2,1% +3,5% +5,2%
Biens incorporels 411 374 405 175 430 086 452 444 -  -1,5% +6,1% +5,2% -
Actifs totaux 1 567 299 1 574 251 1 676 926 1 783 349 1 912 415  +0,4% +6,5% +6,3% +7,2%
 
Passifs courants 461 905 446 526 463 565 504 160 535 730  -3,3% +3,8% +8,8% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 322 455 308 381 354 595 384 366 430 812  -4,4% +15,0% +8,4% +12,1%
   dont Dette à court terme 74 652 83 401 55 789 57 996 49 431  +11,7% -33,1% +4,0% -14,8%
Dette à long terme 132 716 120 292 109 558 64 752 -  -9,4% -8,9% -40,9% -
Passifs totaux 729 734 714 695 732 975 723 246 727 385  -2,1% +2,6% -1,3% +0,6%
 
Action ordinaire 168 384 168 384 168 384 168 384 168 384  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 464 705 492 451 536 996 594 773 652 706  +6,0% +9,0% +10,8% +9,7%
Capitaux propres 756 568 781 755 860 593 965 220 1 087 370  +3,3% +10,1% +12,2% +12,7%
 
Dette portant intérets 207 368 203 693 165 347 122 748 49 431  -1,8% -18,8% -25,8% -59,7%
Dette nette 57 604 35 496 -12 560 -81 000 -122 324  -38,4% -135,4% +544,9% +51,0%
Fonds de roulement -15 591 20 672 66 688 102 210 103 177  -232,6% +222,6% +53,3% +0,9%
Actions en circulation (en M) 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 112 186 94 168 117 052 139 291 82 744  -16,1% +24,3% +19,0% -40,6%
 
Dépréciation 71 035 70 652 69 376 70 791 73 079  -0,5% -1,8% +2,0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 490 16 062 20 057 -43 893 -  -2,6% +24,9% -318,8% -
Ajust. comptes débiteurs -7 019 -5 556 -36 634 -23 615 -29 328  -20,8% +559,4% -35,5% +24,2%
Ajust. des stocks 439 5 058 -5 503 -19 213 -4 683  +1 052,2% -208,8% +249,1% -75,6%
Autres flux opérationnels 11 820 -3 072 10 099 3 676 -  -126,0% -428,7% -63,6% -
Flux opérationnel 170 596 134 019 158 180 150 509 158 292  -21,4% +18,0% -4,8% +5,2%
 
Dépenses d’investissement 58 815 62 485 56 122 60 228 79 236  +6,2% -10,2% +7,3% +31,6%
Investissements -59 382 -61 217 -56 867 -42 395 -  +3,1% -7,1% -25,4% -
Flux d’investissement -59 382 -61 217 -56 867 -42 395 -  +3,1% -7,1% -25,4% -
 
Dividendes payés 24 101 -24 101 -24 101 24 101 -25 028  -200,0% 0% -200,0% -203,8%
Emprunts nets -77 279 -10 980 -57 810 -37 537 -  -85,8% +426,5% -35,1% -
Flux de financement -115 156 -46 754 -96 109 -92 207 -115 404  -59,4% +105,6% -4,1% +25,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 971 23 916 9 175 23 975 -28 875  -905,0% -61,6% +161,3% -220,4%
 
Free Cash Flow par action 361,8 231,5 330,3 292,2 255,8  -36,0% +42,7% -11,5% -12,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 369 003 337 217 411 918 444 265 398 299  -8,6% +22,2% +7,9% -10,3%
Charges d'exploitation -111 302 -98 386 -113 761 -117 364 -373 370  -11,6% +15,6% +3,2% -418,1%
   dont Coût des ventes -233 143 -212 967 -255 373 -278 889 -254 496  -8,7% +19,9% +9,2% -8,7%
   dont Frais généraux -108 620 -97 960 -113 622 -117 198 -  -9,8% +16,0% +3,1% -
Résultat opérationnel 24 730 26 371 42 460 47 939 24 929  +6,6% +61,0% +12,9% -48,0%
Autres revenus/frais nets -269 143 387 187 -2 773  -153,2% +170,6% -51,7% -1 582,9%
Charge d'intérêt -515 -655 -645 -1 140 -1 786  +27,2% -1,5% +76,7% +56,7%
Résultat avant impôts 24 461 26 514 42 847 48 126 24 431  +8,4% +61,6% +12,3% -49,2%
Impôts sur les bénéfices -5 473 -7 102 -12 773 -13 909 -9 398  +29,8% +79,9% +8,9% -32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 297 14 586 23 789 - -  +2,0% +63,1% - -
 
EBITDA 41 661 44 298 61 441 66 699 44 699  +6,3% +38,7% +8,6% -33,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 197 19 307 29 802 34 084 15 339  +0,6% +54,4% +14,4% -55,0%
Taux d’imposition 22% 27% 30% 29% 38%  +19,7% +11,3% -3,1% +33,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 194,2 1 091,3 1 333,1 1 437,8 1 292,5  -8,6% +22,2% +7,9% -10,1%
EBITDA par action 134,8 143,4 198,8 215,9 145,1  +6,3% +38,7% +8,6% -32,8%
Bénéfices par action 46,3 47,2 77,0 - -  +2,0% +63,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 606 370 600 954 682 040 666 278 638 907  -0,9% +13,5% -2,3% -4,1%
   dont Trésorerie 200 630 182 145 183 844 147 870 171 755  -9,2% +0,9% -19,6% +16,2%
   dont Placements à CT 3 118 3 048 2 854 3 224 -  -2,2% -6,4% +13,0% -
   dont Créances clients 270 969 265 851 333 221 364 591 309 923  -1,9% +25,3% +9,4% -15,0%
   dont Stock 106 086 122 671 133 368 122 257 115 967  +15,6% +8,7% -8,3% -5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 430 352 433 316 454 023 - -  +0,7% +4,8% - -
Écart d'acquisitions 264 573 267 906 278 503 278 847 278 231  +1,3% +4,0% +0,1% -0,2%
Biens incorporels 452 444 463 158 501 435 501 939 -  +2,4% +8,3% +0,1% -
Actifs totaux 1 783 349 1 796 136 1 949 862 1 937 537 1 912 415  +0,7% +8,6% -0,6% -1,3%
 
Passifs courants 504 160 491 140 566 241 561 520 535 730  -2,6% +15,3% -0,8% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 384 366 376 362 440 966 457 521 430 812  -2,1% +17,2% +3,8% -5,8%
   dont Dette à court terme 57 996 56 999 71 018 52 191 49 431  -1,7% +24,6% -26,5% -5,3%
Dette à long terme 64 752 64 927 44 975 25 000 -  +0,3% -30,7% -44,4% -
Passifs totaux 723 246 711 754 778 427 754 452 727 385  -1,6% +9,4% -3,1% -3,6%
 
Action ordinaire 168 384 168 384 168 384 168 384 168 384  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 594 773 596 690 620 763 637 072 652 706  +0,3% +4,0% +2,6% +2,5%
Capitaux propres 965 220 983 144 1 062 790 1 083 012 1 087 370  +1,9% +8,1% +1,9% +0,4%
 
Dette portant intérets 122 748 121 926 115 993 77 191 49 431  -0,7% -4,9% -33,5% -36,0%
Dette nette -81 000 -63 267 -70 705 -73 903 -122 324  -21,9% +11,8% +4,5% +65,5%
Fonds de roulement 102 210 109 814 115 799 104 758 103 177  +7,4% +5,5% -9,5% -1,5%
Actions en circulation (en M) 309,0 309,0 309,0 309,0 308,2  0% 0% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 24 461 26 514 42 847 48 126 15 575  +8,4% +61,6% +12,3% -67,6%
 
Dépréciation 16 931 17 927 17 949 17 433 19 770  +5,9% +0,1% -2,9% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 636 -7 852 -7 852 - -  -9,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 25 745 -55 522 -55 522 -31 629 50 264  -315,7% 0% -43,0% -258,9%
Ajust. des stocks 28 -15 252 -5 686 11 942 4 313  -54 571,4% -62,7% -310,0% -63,9%
Autres flux opérationnels -845 -11 877 -11 877 - -  +1 305,6% 0% - -
Flux opérationnel 19 214 12 595 30 981 52 414 62 302  -34,4% +146,0% +69,2% +18,9%
 
Dépenses d’investissement 19 376 14 739 17 922 18 117 28 458  -23,9% +21,6% +1,1% +57,1%
Investissements -18 650 -14 198 -17 447 -18 158 -  -23,9% +22,9% +4,1% -
Flux d’investissement -42 395 -14 198 -17 447 - -  -66,5% +22,9% - -
 
Dividendes payés 24 101 12 668 0 12 360 -  -47,4% - - -
Emprunts nets 960 -7 656 -7 656 - -  -897,5% 0% - -
Flux de financement -6 525 -17 574 -19 389 -68 082 -10 359  +169,3% +10,3% +251,1% -84,8%
 
Variation nette de la trésorerie -6 495 -18 485 1 699 -35 974 23 885  +184,6% -109,2% -2 217,4% -166,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -6,9 42,3 111,0 109,8  +1 223,5% -709,1% +162,6% -1,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.