Asahi Group Holdings Ltd. (2502.TSE, JP3116000005)
Asahi Group Holdings, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia. The company offers alcoholic beverage products, including beers, non-alcohol beer, new genre, wines, shochu, whiskey and spirits, ready-to-drink beverages, ciders, and happoshu products. It also provides non-alcoholic beverage products beverages, such as carbonated drinks, coffee, tea, lactic acid drinks, mineral water, and fruit drinks. The company provides its products primarily under the Asahi Super Dry, Clear Asahi, Asahi Beery, Mitsuya Cider, Wilkinson, Wonda, Grolsch, Ursus, Goodday, Victoria Bitter, Calpis, Mintia, Long white vodka, Dear-Natura, Peroni Nastro Azzurro, Pilsner Urquell, Pepsi, Dairy Champ, Balter, Schweppes, cool ridge, Great Northern, Kozel, vodka cruiser, EBIOS, Bireley's, BLACK, …
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- Big-Cap : 2 666 650 MJPY (16 267 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,7
IH Score : 6,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Beverages - Brewers
Effectif : 28 639
Site Internet
Siège social : 1-23-1 Azumabashi, Tokyo, Japan, 130-8602
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Group Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Group Holdings Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 679 000 | 95,7% | 2,7% | 57,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,2 | 14,1 | 3,5 | 1,1 | 10,1 | 1,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 6% | 7,3% | 3,1% | 12,8% | -16,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 328,0 JPY | 6 858,2 | 5 410,4 | 5 497,6 | 5 007,3 | 5 973,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,7% | - | -4,1% | +0,8% | +7,4% | +23,7% | +19,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +63,4% | +22,3% | +9,9% | +44,9% | +75,2% | +56,6% | +120,3% |
Équipe de direction d’Asahi Group Holdings Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Katsuki | President, CEO & Representative Director | 64 | Kaoru Sakita | Executive VP, CFO & Director | 58 |
| Keizo Tanimura | Executive VP, Chief Human Resources Officer & Director | 59 | Ryoichi Kitagawa | Senior Managing Executive Officer | 60 |
| Taemin Park | Senior Managing Executive Officer and Chief Growth & Alliance Officer | 60 | Manabu Sami | Executive Officer | - |
| Kazuma Kohno | Executive Officer | - | Osamu Ishizaka | Executive Officer | - |
| Yoshio Chikayasu | Executive Officer | - | Satoshi Mori | Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Asahi Group Holdings Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 2,9 | 6,0 | 4,8 | 2 | 15,1 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Asahi Group Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Fondamentaux d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 089 048 | 2 027 762 | 2 236 076 | 2 511 108 | 2 769 091 | -2,9% | +10,3% | +12,3% | +10,3% | |
| EBITDA | 314 472 | 258 444 | 346 715 | 357 467 | 411 674 | -17,8% | +34,2% | +3,1% | +15,2% | |
| Résultat opérationnel | 201 436 | 135 167 | 211 900 | 217 048 | 263 682 | -32,9% | +56,8% | +2,4% | +21,5% | |
| Résultat net | 142 207 | 92 826 | 153 500 | 151 555 | - | -34,7% | +65,4% | -1,3% | - | |
| Free Cash Flow | 168 148 | 185 116 | 245 177 | 166 146 | 237 719 | +10,1% | +32,4% | -32,2% | +43,1% | |
| Marge de FCF | 8% | 9% | 11% | 7% | 9% | +13,4% | +20,1% | -39,7% | +29,7% | |
| ROIC | - | 4% | 5% | 5% | 5% | - | +35,0% | -5,1% | +4,8% | |
| CROIC | - | 7% | 7% | 5% | 6% | - | +9,4% | -34,4% | +32,7% | |
| Taux d’imposition | 28% | 26% | 23% | 26% | 31% | -7,9% | -12,0% | +14,4% | +19,4% | |
| Capital investi | 2 189 528 | 3 339 751 | 3 353 307 | 3 558 043 | 3 895 542 | +52,5% | +0,4% | +6,1% | +9,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 458,1 | 472,4 | 506,8 | 506,8 | 506,8 | +3,1% | +7,3% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 686,4 | 547,1 | 684,2 | 705,4 | 812,4 | -20,3% | +25,1% | +3,1% | +15,2% | |
| Bénéfices par action | 310,4 | 196,5 | 302,9 | 299,1 | - | -36,7% | +54,2% | -1,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | 367,0 | 391,8 | 483,8 | 327,9 | 469,1 | +6,8% | +23,5% | -32,2% | +43,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 37% | 38% | 37% | 33% | -3,1% | +3,9% | -3,8% | -9,1% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 13% | 16% | 14% | 15% | -15,3% | +21,7% | -8,2% | +4,4% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 7% | 9% | 9% | 10% | -30,9% | +42,2% | -8,8% | +10,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 5% | 7% | 6% | - | -32,8% | +50,0% | -12,1% | - | |
| Marge de FCF | 8% | 9% | 11% | 7% | 9% | +13,4% | +20,1% | -39,7% | +29,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 3,4% | 3,2% | - | - | +39,5% | -5,4% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,7% | 9,4% | 7,9% | - | - | +39,6% | -15,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 5% | 5% | - | +35,0% | -5,1% | +4,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 7% | 5% | 6% | - | +9,4% | -34,4% | +32,7% |
Ratios de solvabilité d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -42,1% | +30,6% | -0,7% | +3,8% | |
| Liquidité générale | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -39,0% | +35,1% | +3,4% | +4,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,7 | 6,9 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | +155,5% | -35,3% | -8,5% | -18,3% | |
| Dette sur actifs | 30% | 41% | 35% | 31% | 27% | +36,8% | -14,6% | -11,7% | -12,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 76% | 120% | 91% | 73% | 58% | +58,9% | -24,5% | -20,0% | -19,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 24,2 | 17,3 | 18,7 | 20,8 | 22,7 | -28,6% | +8,5% | +10,9% | +9,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 15,5 | 9,0 | 11,4 | 12,6 | 14,6 | -41,7% | +26,8% | +10,1% | +15,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 19,5 | 18,4 | 18,2 | 15,4 | 19,2 | -5,5% | -0,9% | -15,3% | +24,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | - | 0% | +2,8% | +11,0% |
Graphique des dividendes d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Ratios de distribution d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 142 207 | 92 826 | 153 500 | 151 555 | - | -34,7% | +65,4% | -1,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 168 148 | 185 116 | 245 177 | 166 146 | 237 719 | +10,1% | +32,4% | -32,2% | +43,1% | |
| Dividende payé | -48 556 | -46 265 | -54 220 | -55 738 | -57 761 | -4,7% | +17,2% | +2,8% | -203,6% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 50% | 35% | 37% | - | +46,0% | -29,1% | +4,1% | - | |
| Distribution sur FCF | 29% | 25% | 22% | 34% | 24% | -13,5% | -11,5% | +51,7% | -27,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Group Holdings Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 48 | 52 | 53 | 54 | 53 | +7,8% | +1,7% | +1,8% | -2,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 76 | 76 | 66 | 61 | 62 | +0,3% | -12,7% | -7,1% | +0,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 135 | 139 | 133 | 67 | - | +3,0% | -3,9% | -49,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -7 | -19 | -18 | 48 | - | +191,5% | -8,9% | -371,8% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -31,3% | +7,6% | +5,7% | +0,8% | |
| Frais généraux sur CP | 46% | 38% | 36% | 33% | 30% | -18,1% | -5,0% | -8,9% | -9,2% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 28% | 27% | 27% | +2,7% | -0,2% | -4,9% | -1,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | +1 | +5 | -1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Asahi Group Holdings Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | +100,2% | -45,0% | -8,3% | -4,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -25,5% | +7,4% | +3,1% | +0,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -52,5% | +53,0% | -3,6% | +11,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -31,3% | +7,6% | +5,7% | +0,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Group Holdings Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Group Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Asahi Group Holdings Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 56,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 58,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 53,00 | - | - | - | - | - | 53,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 54,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 28,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - | - | - | 21,50 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 13,50 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 12,50 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 10,50 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 9,50 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 10,50 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,50 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 089 048 | 2 027 762 | 2 236 076 | 2 511 108 | 2 769 091 | -2,9% | +10,3% | +12,3% | +10,3% | |
| Charges d'exploitation | -590 309 | -609 445 | -640 981 | -704 787 | -659 982 | +3,2% | +5,2% | +10,0% | -6,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 297 302 | -1 283 150 | -1 383 195 | -1 589 272 | -1 845 427 | -1,1% | +7,8% | +14,9% | +16,1% | |
| dont Frais généraux | -578 774 | -576 789 | -634 940 | -678 018 | -735 252 | -0,3% | +10,1% | +6,8% | +8,4% | |
| Résultat opérationnel | 201 436 | 135 167 | 211 900 | 217 048 | 263 682 | -32,9% | +56,8% | +2,4% | +21,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 045 | -9 768 | -12 074 | -11 056 | -22 686 | +141,5% | +23,6% | -8,4% | +105,2% | |
| Charge d'intérêt | -13 012 | -14 982 | -18 516 | -17 221 | -18 121 | +15,1% | +23,6% | -7,0% | +5,2% | |
| Résultat avant impôts | 197 391 | 125 399 | 199 826 | 205 992 | 240 996 | -36,5% | +59,4% | +3,1% | +17,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -56 100 | -32 815 | -46 003 | -54 275 | -75 840 | -41,5% | +40,2% | +18,0% | +39,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 142 207 | 92 826 | 153 500 | 151 555 | - | -34,7% | +65,4% | -1,3% | - | |
| EBITDA | 314 472 | 258 444 | 346 715 | 357 467 | 411 674 | -17,8% | +34,2% | +3,1% | +15,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 144 186 | 99 796 | 163 117 | 159 860 | 180 703 | -30,8% | +63,5% | -2,0% | +13,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 26% | 23% | 26% | 31% | -7,9% | -12,0% | +14,4% | +19,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 560,1 | 4 292,3 | 4 412,3 | 4 955,2 | 5 464,3 | -5,9% | +2,8% | +12,3% | +10,3% | |
| EBITDA par action | 686,4 | 547,1 | 684,2 | 705,4 | 812,4 | -20,3% | +25,1% | +3,1% | +15,2% | |
| Bénéfices par action | 310,4 | 196,5 | 302,9 | 299,1 | - | -36,7% | +54,2% | -1,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 735 113 | 689 086 | 700 176 | 737 529 | 846 953 | -6,3% | +1,6% | +5,3% | +14,8% | |
| dont Trésorerie | 48 489 | 48 460 | 52 743 | 37 438 | 59 945 | -0,1% | +8,8% | -29,0% | +60,1% | |
| dont Placements à CT | 51 277 | 4 226 | 7 119 | 10 028 | 10 469 | -91,8% | +68,5% | +40,9% | +4,4% | |
| dont Créances clients | 432 561 | 420 979 | 405 402 | 423 030 | 468 563 | -2,7% | -3,7% | +4,3% | +10,8% | |
| dont Stock | 171 717 | 183 166 | 200 828 | 234 969 | 267 317 | +6,7% | +9,6% | +17,0% | +13,8% | |
| Placements à long terme | 207 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 735 022 | 810 264 | 818 398 | 834 721 | - | +10,2% | +1,0% | +2,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 702 930 | 1 723 943 | 1 816 862 | 1 966 971 | 2 147 139 | +145,3% | +5,4% | +8,3% | +9,2% | |
| Biens incorporels | 1 398 422 | 2 701 985 | 2 819 634 | 3 027 929 | 1 136 814 | +93,2% | +4,4% | +7,4% | -62,5% | |
| Actifs totaux | 3 140 788 | 4 439 378 | 4 547 748 | 4 830 344 | 5 285 913 | +41,3% | +2,4% | +6,2% | +9,4% | |
| Passifs courants | 1 075 673 | 1 652 655 | 1 242 891 | 1 265 946 | 1 396 950 | +53,6% | -24,8% | +1,9% | +10,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 423 810 | 477 098 | 531 573 | 591 869 | 343 351 | +12,6% | +11,4% | +11,3% | -42,0% | |
| dont Dette à court terme | 408 259 | 924 760 | 423 652 | 367 267 | 414 044 | +126,5% | -54,2% | -13,3% | +12,7% | |
| Dette à long terme | 534 955 | 898 867 | 1 172 551 | 1 130 042 | 1 020 950 | +68,0% | +30,4% | -3,6% | -9,7% | |
| Passifs totaux | 1 892 509 | 2 921 562 | 2 788 600 | 2 767 399 | 2 820 130 | +54,4% | -4,6% | -0,8% | +1,9% | |
| Action ordinaire | 182 531 | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 220 044 | +20,6% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 918 523 | 967 230 | 1 064 644 | 1 165 542 | 1 282 432 | +5,3% | +10,1% | +9,5% | +10,0% | |
| Capitaux propres | 1 246 314 | 1 516 124 | 1 757 104 | 2 060 734 | 2 460 548 | +21,6% | +15,9% | +17,3% | +19,4% | |
| Dette portant intérets | 943 214 | 1 823 627 | 1 596 203 | 1 497 309 | 1 434 994 | +93,3% | -12,5% | -6,2% | -4,2% | |
| Dette nette | 843 448 | 1 770 941 | 1 536 341 | 1 449 843 | 1 364 580 | +110,0% | -13,2% | -5,6% | -5,9% | |
| Fonds de roulement | -340 560 | -963 569 | -542 715 | -528 417 | -549 997 | +182,9% | -43,7% | -2,6% | +4,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 458,1 | 472,4 | 506,8 | 506,8 | 506,8 | +3,1% | +7,3% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 197 391 | 125 399 | 199 826 | 205 992 | 164 074 | -36,5% | +59,4% | +3,1% | -20,3% | |
| Dépréciation | 113 036 | 123 277 | 134 815 | 140 419 | 147 992 | +9,1% | +9,4% | +4,2% | +5,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -49 624 | -44 499 | 184 312 | -78 122 | - | -10,3% | -514,2% | -142,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 22 881 | 48 666 | -11 812 | -826 | -23 608 | +112,7% | -124,3% | -93,0% | +2 758,1% | |
| Ajust. des stocks | -10 722 | 3 306 | -14 566 | -27 957 | -24 447 | -130,8% | -540,6% | +91,9% | -12,6% | |
| Autres flux opérationnels | -13 234 | 39 621 | 78 076 | 4 810 | - | -399,4% | +97,1% | -93,8% | - | |
| Flux opérationnel | 253 469 | 275 859 | 337 812 | 265 991 | 347 547 | +8,8% | +22,5% | -21,3% | +30,7% | |
| Dépenses d’investissement | 85 321 | 90 743 | 92 635 | 99 845 | 109 828 | +6,4% | +2,1% | +7,8% | +10,0% | |
| Investissements | 3 015 | 1 632 | -14 348 | -69 186 | -110 367 | -45,9% | -979,2% | +382,2% | +59,5% | |
| Flux d’investissement | -103 666 | -1 243 372 | -14 348 | -69 186 | - | +1 099,4% | -98,8% | +382,2% | - | |
| Dividendes payés | 48 556 | 46 265 | 54 220 | 55 738 | -57 761 | -4,7% | +17,2% | +2,8% | -203,6% | |
| Emprunts nets | -89 254 | 871 679 | -239 743 | -139 987 | - | -1 076,6% | -127,5% | -41,6% | - | |
| Flux de financement | -158 841 | 956 759 | -320 325 | -219 556 | -226 746 | -702,3% | -133,5% | -31,5% | +3,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 828 | -29 | 4 283 | -15 305 | 22 507 | -99,7% | -14 869,0% | -457,3% | -247,1% | |
| Free Cash Flow par action | 367,0 | 391,8 | 483,8 | 327,9 | 469,1 | +6,8% | +23,5% | -32,2% | +43,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 661 164 | 556 335 | 696 664 | 770 004 | 746 087 | -15,9% | +25,2% | +10,5% | -3,1% | |
| Charges d'exploitation | -187 953 | -160 324 | -191 461 | -196 499 | -197 219 | -14,7% | +19,4% | +2,6% | +0,4% | |
| dont Coût des ventes | -419 714 | -363 997 | -441 144 | -480 183 | -484 832 | -13,3% | +21,2% | +8,8% | +1,0% | |
| dont Frais généraux | -174 499 | -159 999 | -184 926 | -193 108 | -197 219 | -8,3% | +15,6% | +4,4% | +2,1% | |
| Résultat opérationnel | 53 496 | 32 013 | 64 058 | 93 321 | 64 036 | -40,2% | +100,1% | +45,7% | -31,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 456 | -3 412 | -157 | -469 | -7 330 | -1,3% | -95,4% | +198,7% | +1 462,9% | |
| Charge d'intérêt | -4 999 | -5 541 | -5 557 | -4 791 | -2 231 | +10,8% | +0,3% | -13,8% | -53,4% | |
| Résultat avant impôts | 50 040 | 28 601 | 63 901 | 92 852 | 56 706 | -42,8% | +123,4% | +45,3% | -38,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 939 | -8 620 | -17 914 | -24 454 | -24 851 | -33,4% | +107,8% | +36,5% | +1,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 37 087 | 19 969 | 45 828 | - | - | -46,2% | +129,5% | - | - | |
| EBITDA | 89 380 | 67 400 | 105 331 | 136 442 | 101 969 | -24,6% | +56,3% | +29,5% | -25,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 39 663 | 22 365 | 46 100 | 68 743 | 35 973 | -43,6% | +106,1% | +49,1% | -47,7% | |
| Taux d’imposition | 26% | 30% | 28% | 26% | 44% | +16,6% | -7,0% | -6,1% | +66,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 304,7 | 1 097,8 | 1 374,7 | 1 519,5 | 1 472,3 | -15,9% | +25,2% | +10,5% | -3,1% | |
| EBITDA par action | 176,4 | 133,0 | 207,8 | 269,2 | 201,2 | -24,6% | +56,3% | +29,5% | -25,3% | |
| Bénéfices par action | 73,2 | 39,4 | 90,4 | - | - | -46,2% | +129,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 737 529 | 751 378 | 832 629 | 877 974 | 846 953 | +1,9% | +10,8% | +5,4% | -3,5% | |
| dont Trésorerie | 37 438 | 42 480 | 58 754 | 94 807 | 59 945 | +13,5% | +38,3% | +61,4% | -36,8% | |
| dont Placements à CT | 10 028 | 9 426 | 10 647 | 9 395 | 10 469 | -6,0% | +13,0% | -11,8% | +11,4% | |
| dont Créances clients | 423 030 | 396 148 | 437 255 | 457 522 | 468 563 | -6,4% | +10,4% | +4,6% | +2,4% | |
| dont Stock | 234 969 | 260 326 | 285 028 | 279 733 | 267 317 | +10,8% | +9,5% | -1,9% | -4,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 834 721 | 837 215 | 873 024 | - | - | +0,3% | +4,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 966 971 | - | - | - | 2 147 139 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 060 958 | 3 084 722 | 3 302 727 | 3 280 725 | 1 136 814 | +190,7% | +7,1% | -0,7% | -65,3% | |
| Actifs totaux | 4 830 344 | 4 908 873 | 5 265 467 | 5 282 365 | 5 285 913 | +1,6% | +7,3% | +0,3% | +0,1% | |
| Passifs courants | 1 265 946 | 1 246 383 | 1 410 146 | 1 327 251 | 1 396 950 | -1,5% | +13,1% | -5,9% | +5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 591 869 | 540 922 | 620 169 | 659 701 | 714 781 | -8,6% | +14,7% | +6,4% | +8,3% | |
| dont Dette à court terme | 367 267 | 470 518 | 498 002 | 362 889 | 414 044 | +28,1% | +5,8% | -27,1% | +14,1% | |
| Dette à long terme | 1 130 042 | 1 176 361 | 1 073 115 | 1 150 533 | 1 020 950 | +4,1% | -8,8% | +7,2% | -11,3% | |
| Passifs totaux | 2 767 399 | 2 798 282 | 2 886 641 | 2 875 426 | 2 820 130 | +1,1% | +3,2% | -0,4% | -1,9% | |
| Action ordinaire | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 220 044 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 165 542 | 1 156 333 | 1 202 127 | 1 240 844 | 1 282 432 | -0,8% | +4,0% | +3,2% | +3,4% | |
| Capitaux propres | 2 060 734 | 2 108 363 | 2 375 417 | 2 402 266 | 2 460 548 | +2,3% | +12,7% | +1,1% | +2,4% | |
| Dette portant intérets | 1 497 309 | 1 646 879 | 1 571 117 | 1 513 422 | 1 434 994 | +10,0% | -4,6% | -3,7% | -5,2% | |
| Dette nette | 1 449 843 | 1 594 973 | 1 501 716 | 1 409 220 | 1 364 580 | +10,0% | -5,8% | -6,2% | -3,2% | |
| Fonds de roulement | -528 417 | -495 005 | -577 517 | -449 277 | -549 997 | -6,3% | +16,7% | -22,2% | +22,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 506,8 | 506,8 | 506,8 | 506,8 | 506,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Group Holdings Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 50 040 | 28 601 | 63 902 | 92 852 | 31 040 | -42,8% | +123,4% | +45,3% | -66,6% | |
| Dépréciation | 35 884 | 35 387 | 35 873 | 38 799 | 37 933 | -1,4% | +1,4% | +8,2% | -2,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 212 | -13 091 | -13 091 | - | - | -48,1% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -10 630 | 30 066 | -20 556 | -16 825 | -16 293 | -382,8% | -168,4% | -18,2% | -3,2% | |
| Ajust. des stocks | 3 768 | -25 013 | -16 660 | 5 195 | 12 031 | -763,8% | -33,4% | -131,2% | +131,6% | |
| Autres flux opérationnels | 12 324 | -76 347 | 67 574 | - | - | -719,5% | -188,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | 65 446 | -48 694 | 143 638 | 159 627 | 92 976 | -174,4% | -395,0% | +11,1% | -41,8% | |
| Dépenses d’investissement | 26 624 | 26 517 | 21 348 | 49 388 | 31 149 | -0,4% | -19,5% | +131,3% | -36,9% | |
| Investissements | -16 466 | -44 304 | -17 067 | -32 530 | -23 812 | +169,1% | -61,5% | +90,6% | -26,8% | |
| Flux d’investissement | -69 186 | -44 304 | -17 067 | - | - | -36,0% | -61,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 55 738 | 29 387 | 0 | 28 374 | 0 | -47,3% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -46 251 | -118 965 | -118 965 | - | - | +157,2% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -51 679 | 98 726 | -125 111 | -93 842 | -106 519 | -291,0% | -226,7% | -25,0% | +13,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 909 | 5 042 | 16 274 | 36 053 | -34 862 | -173,0% | +222,8% | +121,5% | -196,7% | |
| Free Cash Flow par action | 76,6 | -148,4 | 241,3 | 217,5 | 122,0 | -293,7% | -262,6% | -9,9% | -43,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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