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MediaTek Inc

MediaTek (2454.TW, TW0002454006)

MediaTek Inc. engages in the research, development, production, manufacture, and marketing of multimedia integrated circuits (ICs) in Taiwan, rest of Asia, and internationally. It also provides computer peripherals oriented, consumer-oriented, and other ICs for various applications. In addition, the company offers design, test runs, maintenance and repair, and technological consultation services for software and hardware solutions; and sale and delegation patents and circuit layout rights for its ICs products. In addition, it provides research, marketing, and technical services; intellectual property right management services; and general investing services. MediaTek Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Hsinchu, Taiwan.

Siège social : No. 1, Dusing 1st Road, Hsinchu, Taiwan, 30078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MediaTek

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MediaTek Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 591 830 000 93,2% 8,2% 44,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 20,6 1,4 4,9 18,7 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 18% 18,9% 7,2% 19,8% 38,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 165,0 TWD 1 197,0 1 038,8 860,4 638,0 1 275,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MediaTek Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MediaTek Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +24,2% +13,7% +58,5% +52,1% +30,0% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+284,2% +372,0% +302,5% +519,8% +502,8% +266,9% +254,6%

 

Équipe de direction de MediaTek Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lih Shyng Tsai Ph.D. Vice Chairman & CEO 73 Joe Chen President, COO & Director -
David Ku Corporate Executive VP, CFO & Spokesman 54 Kevin Jou Corporate Executive VP & CTO -
Jessie Wang Deputy Director of Investor Relations & Analyst Relations Division - David Su Corporate Governance Officer, Corporate Senior VP & General Counsel -
Sherry Lin Corporate Senior VP & CHRO - Cheng-Te Chuang Corporate Executive Vice President -
Ji-Chang Hsu Corporate Senior Vice President - Kou-Hung Loh Corporate Senior Vice President -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MediaTek Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 3,9 7,4 - 20,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MediaTek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MediaTek Inc

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Fondamentaux de MediaTek Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 246 222 322 146 493 415 548 796 433 446  +30,8% +53,2% +11,2% -21,0%
EBITDA 36 871 57 557 137 214 141 474 17 596  +56,1% +138,4% +3,1% -87,6%
Résultat opérationnel 22 552 43 227 108 041 126 789 71 855  +91,7% +149,9% +17,4% -43,3%
Résultat net 23 033 40 917 111 421 118 141 -  +77,6% +172,3% +6,0% -
Free Cash Flow 34 658 69 315 25 111 130 961 108 037  +100,0% -63,8% +421,5% -17,5%
Marge de FCF 14% 22% 5% 24% 25%  +52,9% -76,3% +368,9% +4,4%
ROIC - 10% 22% 24% 16%  - +120,9% +10,6% -35,2%
CROIC - 18% 6% 28% 27%  - -68,4% +395,4% -5,6%
Taux d’imposition 14% 13% 12% 12% -  -8,7% -8,5% +5,8% -
Capital investi 372 770 393 788 484 611 440 109 368 206  +5,6% +23,1% -9,2% -16,3%
Actions en circul. (en M) 1 580,7 1 583,6 1 583,6 1 591,6 1 591,9  +0,2% 0% +0,5% +0%
EBITDA par action 23,3 36,3 86,6 88,9 11,1  +55,8% +138,4% +2,6% -87,6%
Bénéfices par action 14,6 25,8 70,4 74,2 -  +77,3% +172,3% +5,5% -
Free Cash Flow par action 21,9 43,8 15,9 82,3 67,9  +99,6% -63,8% +418,9% -17,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MediaTek Inc

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Ratio de profitabilité de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 44% 47% 49% 48%  +5,0% +6,8% +5,2% -3,1%
Marge d’EBITDA 15% 18% 28% 26% 4%  +19,3% +55,6% -7,3% -84,3%
Marge opérationnelle 9% 13% 22% 23% 17%  +46,5% +63,2% +5,5% -28,2%
Marge bénéficiaire 9% 13% 23% 22% -  +35,8% +77,8% -4,7% -
Marge de FCF 14% 22% 5% 24% 25%  +52,9% -76,3% +368,9% +4,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 18,7% 18,6% -  - +126,2% -0,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 27,7% 27,1% -  - +131,9% -2,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 22% 24% 16%  - +120,9% +10,6% -35,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 6% 28% 27%  - -68,4% +395,4% -5,6%

 

Ratios de solvabilité de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,3 1,5 1,0  -3,1% -26,8% +13,4% -30,0%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,6 2,1 1,3  -0,2% -19,0% +28,0% -40,4%
Dette nette sur EBITDA -3,9 -3,3 -1,1 -1,2 -10,3  -15,8% -66,1% +5,0% +781,4%
Dette sur actifs 13% 4% 8% - -  -68,6% +93,5% - -
Dette sur capitaux propres 19% 6% 12% - -  -69,2% +106,2% - -
Couverture par l’EBITDA 22,6 96,7 712,4 381,4 44,1  +327,3% +636,5% -46,5% -88,4%
   ∼ par l’EBIT 17,5 80,1 657,3 341,8 -  +358,0% +720,6% -48,0% -
   ∼ par le flux opérationel 26,2 133,7 244,5 389,8 309,5  +411,1% +82,9% +59,4% -20,6%
Coût de la dette - 1,5% 0,5% - -  - -64,4% - -

 

Graphique des dividendes de MediaTek Inc

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Ratios de distribution de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 23 033 40 917 111 421 118 141 -  +77,6% +172,3% +6,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 658 69 315 25 111 130 961 108 037  +100,0% -63,8% +421,5% -17,5%
Dividende payé -14 162 -16 589 -58 585 -116 141 -120 980  +17,1% +253,2% +98,2% +4,2%
Distribution sur résultat net 61% 41% 53% 98% -  -34,1% +29,7% +87,0% -
Distribution sur FCF 41% 24% 233% 89% 112%  -41,4% +874,8% -62,0% +26,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MediaTek Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 70 76 102 93 70  +8,2% +34,2% -9,1% -24,9%
Délai paiement clients (DSO) 50 47 49 27 46  -5,7% +3,2% -44,1% +70,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 53 29 71  - -19,1% -46,6% +149,8%
Conversion de l’encaisse - 57 97 92 45  - +70,0% -6,0% -50,9%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7  +12,4% +23,7% +20,8% -24,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 6% 7%  -5,5% +20,6% +159,9% +5,9%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 5% 6%  -14,1% -8,5% +138,1% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 6 6 7 2  +4 = +1 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MediaTek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1  -6,2% -25,9% +24,9% -63,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,5  +16,4% +17,8% +50,1% -41,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,6 0,7 -  +43,7% +114,6% +8,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7  +12,4% +23,7% +20,8% -24,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MediaTek Inc

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Sociétés possiblement comparables à MediaTek Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd. 580,6 1,8% 1,2 19,8 779,0 9,0 13,5
Taiwan MediaTek 52,8 4,9% 1,1 20,6 1 165,0 3,8 18,7
Taiwan ASE Industrial Holding 19,1 5,6% 1,1 11,5 154,0 1,3 7,7
Taiwan United Microelectronics 18,5 7,0% 1,2 13,7 51,5 2,3 5,3
Taiwan Alchip Technologies 6,7 - 1,3 20,1 3 150,0 7,2 38,5
Taiwan Global Unichip 4,8 1,1% 1,2 38,0 1 240,0 6,0 37,6
Taiwan Asmedia Technology 4,6 0,9% 1,0 36,2 2 230,0 24,5 74,2
  Médiane 5,8 1,0% 1,2 20,1   6,5 28,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MediaTek

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Dividendes par action détachés par MediaTek Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----62,01------
2022-----57,00------
2021------21,00-----
2020------5,00-----
2019------6,00-----
2018------7,50-----
2017------8,00-----
2016------11,00-----
2015------22,00-----
2014------15,00-----
2013------0,50-----
2012------9,00-----
2011------20,00-----
2010------26,00-----
2009------13,97-----
2008------18,92-----
2007------14,79-----
2006-------10,33----
2005-------8,54----
2004------6,63-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 246 222 322 146 493 415 548 796 433 446  +30,8% +53,2% +11,2% -21,0%
Charges d'exploitation -80 494 -98 308 -123 564 -422 007 -361 591  +22,1% +25,7% +241,5% -14,3%
   dont Coût des ventes -143 176 -180 610 -261 810 -277 892 -226 079  +26,1% +45,0% +6,1% -18,6%
   dont Frais généraux -6 538 -7 344 -10 287 -27 241 -24 127  +12,3% +40,1% +164,8% -11,4%
Résultat opérationnel 22 552 43 227 108 041 126 789 71 855  +91,7% +149,9% +17,4% -43,3%
Autres revenus/frais nets 4 476 4 355 18 811 - -  -2,7% +331,9% - -
Charge d'intérêt -1 629 -595 -193 -371 -399  -63,5% -67,6% +92,6% +7,7%
Résultat avant impôts 27 027 47 583 126 852 135 561 86 782  +76,1% +166,6% +6,9% -36,0%
Impôts sur les bénéfices -3 823 -6 144 -14 980 -16 936 -  +60,7% +143,8% +13,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 033 40 917 111 421 118 141 -  +77,6% +172,3% +6,0% -
 
EBITDA 36 871 57 557 137 214 141 474 17 596  +56,1% +138,4% +3,1% -87,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 362 37 646 95 283 110 949 62 878  +94,4% +153,1% +16,4% -43,3%
Taux d’imposition 14% 13% 12% 12% -  -8,7% -8,5% +5,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 155,8 203,4 311,6 344,8 272,3  +30,6% +53,2% +10,7% -21,0%
EBITDA par action 23,3 36,3 86,6 88,9 11,1  +55,8% +138,4% +2,6% -87,6%
Bénéfices par action 14,6 25,8 70,4 74,2 -  +77,3% +172,3% +5,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 266 729 291 862 346 865 297 654 290 889  +9,4% +18,8% -14,2% -2,3%
   dont Trésorerie 177 545 196 580 183 705 147 502 165 396  +10,7% -6,5% -19,7% +12,1%
   dont Placements à CT 25 629 13 534 21 059 17 307 15 277  -47,2% +55,6% -17,8% -11,7%
   dont Créances clients 33 703 41 586 65 732 40 840 55 103  +23,4% +58,1% -37,9% +34,9%
   dont Stock 27 615 37 677 73 271 70 703 43 220  +36,4% +94,5% -3,5% -38,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 41 847 41 984 52 663 62 894 -  +0,3% +25,4% +19,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 70 917 - - - -  - - - -
Actifs totaux 458 702 533 906 660 877 608 399 635 038  +16,4% +23,8% -7,9% +4,4%
 
Passifs courants 131 098 143 798 211 106 141 570 231 999  +9,7% +46,8% -32,9% +63,9%
   dont Créances fournisseurs 22 314 34 470 43 504 21 518 38 779  +54,5% +26,2% -50,5% +80,2%
   dont Dette à court terme 58 774 21 954 51 768 - -  -62,6% +135,8% - -
Dette à long terme 1 245 0 828 0 -  - - - -
Passifs totaux 144 302 158 822 227 229 165 341 260 833  +10,1% +43,1% -27,2% +57,8%
 
Action ordinaire 15 900 15 903 15 989 15 994 -  +0% +0,5% +0% -
Bénéfices non répartis 127 730 173 052 252 433 348 747 212 670  +35,5% +45,9% +38,2% -39,0%
Capitaux propres 312 750 371 834 432 015 440 109 368 206  +18,9% +16,2% +1,9% -16,3%
 
Dette portant intérets 60 019 21 954 52 596 - -  -63,4% +139,6% - -
Dette nette -143 154 -188 159 -152 167 -164 810 -180 673  +31,4% -19,1% +8,3% +9,6%
Fonds de roulement 135 631 148 064 135 758 156 083 58 890  +9,2% -8,3% +15,0% -62,3%
Actions en circulation (en M) 1 580,7 1 583,6 1 583,6 1 591,6 1 591,9  +0,2% 0% +0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 23 033 40 917 111 421 118 141 76 979  +77,6% +172,3% +6,0% -34,8%
 
Dépréciation 8 386 9 901 10 621 14 685 17 596  +18,1% +7,3% +38,3% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 301 4 789 530 1 260 -  +268,1% -88,9% +138,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 969 -9 625 -26 424 19 937 -  -588,8% +174,5% -175,4% -
Ajust. des stocks 3 390 -12 384 -36 958 2 287 30 040  -465,2% +198,4% -106,2% +1 213,5%
Autres flux opérationnels -419 23 108 -14 001 11 051 -  -5 615,0% -160,6% -178,9% -
Flux opérationnel 42 606 79 558 47 095 144 583 123 589  +86,7% -40,8% +207,0% -14,5%
 
Dépenses d’investissement 7 948 10 243 21 984 13 622 15 553  +28,9% +114,6% -38,0% +14,2%
Investissements 10 796 3 154 -1 933 -19 666 -24 190  -70,8% -161,3% +917,2% +23,0%
Flux d’investissement 2 882 -6 769 -28 924 -37 535 -  -334,9% +327,3% +29,8% -
 
Dividendes payés 14 162 16 589 58 585 116 141 120 980  +17,1% +253,2% +98,2% +4,2%
Emprunts nets 6 189 -36 037 30 727 -49 179 -  -682,3% -185,3% -260,1% -
Flux de financement -8 417 -49 221 -27 951 -156 280 -  +484,8% -43,2% +459,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 34 375 19 035 -12 875 -36 202 -37 614  -44,6% -167,6% +181,2% +3,9%
 
Free Cash Flow par action 21,9 43,8 15,9 82,3 67,9  +99,6% -63,8% +418,9% -17,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 108 194 95 652 98 135 110 098 129 562  -11,6% +2,6% +12,2% +17,7%
Charges d'exploitation -90 110 -81 278 -83 302 -92 185 -104 826  -9,8% +2,5% +10,7% +13,7%
   dont Coût des ventes -55 933 -49 739 -51 489 -57 905 -66 946  -11,1% +3,5% +12,5% +15,6%
   dont Frais généraux -6 130 -5 055 -5 625 -6 038 -7 408  -17,5% +11,3% +7,3% +22,7%
Résultat opérationnel 18 084 14 374 14 833 17 912 24 736  -20,5% +3,2% +20,8% +38,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -108 -36 -38 -253 -72  -66,5% +6,4% +559,2% -71,6%
Résultat avant impôts 21 057 19 104 18 370 20 993 28 316  -9,3% -3,8% +14,3% +34,9%
Impôts sur les bénéfices -2 543 - -2 351 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 488 15 965 15 965 - -  -13,6% 0% - -
 
EBITDA 22 254 4 131 18 882 4 813 4 852  -81,4% +357,0% -74,5% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 900 12 534 12 935 15 619 17 315  -21,2% +3,2% +20,8% +10,9%
Taux d’imposition 12% - 13% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 68,0 60,1 61,6 69,2 81,4  -11,6% +2,6% +12,2% +17,7%
EBITDA par action 14,0 2,6 11,9 3,0 3,0  -81,4% +357,0% -74,5% +0,8%
Bénéfices par action 11,6 10,0 10,0 - -  -13,7% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 297 654 291 459 318 139 267 180 290 889  -2,1% +9,2% -16,0% +8,9%
   dont Trésorerie 147 502 139 696 178 094 103 955 165 396  -5,3% +27,5% -41,6% +59,1%
   dont Placements à CT 17 307 15 014 14 334 15 369 15 277  -13,3% -4,5% +7,2% -0,6%
   dont Créances clients 56 799 46 264 60 736 61 120 55 103  -18,5% +31,3% +0,6% -9,8%
   dont Stock 70 703 69 265 61 067 53 391 43 220  -2,0% -11,8% -12,6% -19,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 62 894 - 60 968 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 608 399 612 385 660 684 618 342 635 038  +0,7% +7,9% -6,4% +2,7%
 
Passifs courants 141 570 246 907 267 806 194 559 231 999  +74,4% +8,5% -27,4% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 21 518 21 169 29 555 30 797 38 779  -1,6% +39,6% +4,2% +25,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 165 341 273 413 294 267 223 370 260 833  +65,4% +7,6% -24,1% +16,8%
 
Action ordinaire 15 994 - 15 996 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 348 747 204 597 284 978 226 441 212 670  -41,3% +39,3% -20,5% -6,1%
Capitaux propres 440 109 336 478 363 819 392 263 368 206  -23,5% +8,1% +7,8% -6,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -164 810 -154 710 -192 428 -119 324 -180 673  -6,1% +24,4% -38,0% +51,4%
Fonds de roulement 156 083 44 552 50 333 72 621 58 890  -71,5% +13,0% +44,3% -18,9%
Actions en circulation (en M) 1 591,6 1 591,8 1 591,9 1 591,7 1 591,9  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MediaTek Inc (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 18 488 16 874 15 965 18 478 25 663  -8,7% -5,4% +15,7% +38,9%
 
Dépréciation 4 168 4 131 4 131 4 813 4 852  -0,9% 0% +16,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 782 -2 228 -2 228 - -  -225,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 24 307 819 819 - -  -96,6% 0% - -
Ajust. des stocks 12 929 8 100 8 100 7 525 10 294  -37,4% 0% -7,1% +36,8%
Autres flux opérationnels 3 429 9 408 9 408 - -  +174,4% 0% - -
Flux opérationnel 59 034 46 732 46 732 14 966 101 536  -20,8% 0% -68,0% +578,4%
 
Dépenses d’investissement 2 602 1 576 1 576 3 567 4 260  -39,4% 0% +126,4% +19,4%
Investissements -2 683 -5 412 -5 412 -55 -7 473  +101,7% 0% -99,0% +13 448,9%
Flux d’investissement -2 918 -11 262 -11 262 - -  +286,0% 0% - -
 
Dividendes payés 2 1 - - 0  -40,4% - - -
Emprunts nets -45 585 -335 -335 - -  -99,3% 0% - -
Flux de financement -45 661 -321 -321 - -  -99,3% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 934 38 398 38 398 -74 139 61 441  +547,1% 0% -293,1% -182,9%
 
Free Cash Flow par action 35,5 28,4 28,4 7,2 61,1  -20,0% 0% -74,8% +753,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.