Hakuhodo DY Holdings (2433.TSE, JP3766550002)
Hakuhodo DY Holdings Inc. provides marketing and communications services in Japan and internationally. The company engages in the advertising and digital marketing business; and planning, production, buying, and media traffic in media and contents businesses, as well as provision of marketing solutions for advertisers, media companies, and content holders. It also provides brand building services; and specializes in business development in the entertainment field, including animated programs and live events. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 517 436 MJPY (3 156 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 1,1
IH Score : 4,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Services de communication
Advertising Agencies
Effectif : 27 936
Site Internet
Siège social : Akasaka Biz Tower, Tokyo, Japan, 107-6320
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hakuhodo DY Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hakuhodo DY Holdings Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 106 000 | 63,0% | 38,0% | 14,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 95,0 | 10,5 | - | 1,4 | 7,7 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 1% | 1,9% | 2,1% | 5,6% | -32,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 417,0 JPY | 1 361,4 | 1 375,1 | 1 300,0 | 1 032,0 | 1 646,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hakuhodo DY Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,0% | -0,4% | +30,5% | +17,7% | -5,4% | -1,3% | -20,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +40,7% | -10,1% | +9,8% | +24,6% | +34,5% | +29,1% | +123,7% |
Équipe de direction de Hakuhodo DY Holdings Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirokazu Toda | Executive Chairman | 76 | Masayuki Mizushima | President, CEO, Chief Compliance Officer & Representative Director | 64 |
| Masanori Nishioka | Senior Executive Corporate Officer, CFO & Director | 67 | Yoshitaka Nakatani | Chief Officer of Technology Unit | - |
| Naoto Akagi | Senior Corporate Officer & Vice Chief Officer, Group Strategy Unit | - | Michael Birkin | Senior Executive Corporate Officer | 65 |
| Hirotake Yajima | Executive Vice President & Director | 63 | Akihiko Ebana | Senior Executive Corporate Officer & Director | 64 |
| Nobuaki Kondo | Senior Executive Corporate Officer | - | Motohiro Ando | Senior Corporate Officer & Director | 59 |
Présence de Hakuhodo DY Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hakuhodo DY Holdings Inc
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Fondamentaux de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 445 614 | 1 466 249 | 1 297 947 | 895 080 | 991 137 | +1,4% | -11,5% | -31,0% | +10,7% | |
| EBITDA | 80 338 | 73 385 | 64 905 | 95 356 | 86 186 | -8,7% | -11,6% | +46,9% | -9,6% | |
| Résultat opérationnel | 65 392 | 55 131 | 45 033 | 71 642 | 55 409 | -15,7% | -18,3% | +59,1% | -22,7% | |
| Résultat net | 47 408 | 44 893 | 26 479 | 55 179 | 31 010 | -5,3% | -41,0% | +108,4% | -43,8% | |
| Free Cash Flow | 43 380 | 14 830 | 25 442 | 10 404 | 20 128 | -65,8% | +71,6% | -59,1% | +93,5% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | -66,3% | +93,8% | -40,7% | +74,7% | |
| ROIC | - | 9% | 6% | 10% | 6% | - | -33,5% | +65,7% | -32,6% | |
| CROIC | - | 4% | 6% | 2% | 4% | - | +61,8% | -62,8% | +85,2% | |
| Taux d’imposition | 36% | 37% | 46% | 38% | 43% | +3,7% | +23,0% | -17,3% | +14,8% | |
| Capital investi | 398 795 | 399 942 | 447 086 | 484 488 | 488 403 | +0,3% | +11,8% | +8,4% | +0,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 373,7 | 373,2 | 373,7 | 373,6 | 372,9 | -0,1% | +0,1% | 0% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 215,0 | 196,7 | 173,7 | 255,2 | 231,1 | -8,5% | -11,7% | +47,0% | -9,4% | |
| Bénéfices par action | 126,9 | 120,3 | 70,9 | 147,7 | 83,2 | -5,2% | -41,1% | +108,4% | -43,7% | |
| Free Cash Flow par action | 116,1 | 39,7 | 68,1 | 27,8 | 54,0 | -65,8% | +71,3% | -59,1% | +93,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hakuhodo DY Holdings Inc
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Ratio de profitabilité de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 23% | 24% | 43% | 41% | +0,9% | +6,4% | +79,2% | -5,8% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 5% | 5% | 11% | 9% | -9,9% | -0,1% | +113,0% | -18,4% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 3% | 8% | 6% | -16,9% | -7,7% | +130,7% | -30,2% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 2% | 6% | 3% | -6,6% | -33,4% | +202,2% | -49,2% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | -66,3% | +93,8% | -40,7% | +74,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 2,9% | 5,5% | 3,0% | - | -42,2% | +88,2% | -46,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,7% | 8,5% | 16,0% | 8,6% | - | -45,6% | +87,6% | -46,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 6% | 10% | 6% | - | -33,5% | +65,7% | -32,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 6% | 2% | 4% | - | +61,8% | -62,8% | +85,2% |
Ratios de solvabilité de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | +4,9% | -0,3% | -6,5% | -19,0% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | +4,7% | +0,1% | -0,8% | -19,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,0 | -1,1 | -1,5 | -0,9 | -0,6 | +7,4% | +37,6% | -38,9% | -29,2% | |
| Dette sur actifs | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | +0,3% | -3,8% | -3,0% | +0,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 41% | 38% | 35% | 35% | 34% | -7,0% | -7,8% | +0,3% | -3,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 195,5 | 138,5 | 134,4 | 143,4 | 128,6 | -29,2% | -2,9% | +6,7% | -10,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 166,2 | 110,9 | 102,6 | 114,3 | 92,0 | -33,3% | -7,5% | +11,4% | -19,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 130,2 | 51,6 | 75,0 | 31,4 | 56,8 | -60,3% | +45,2% | -58,2% | +81,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | - | -9,0% | +28,7% | -2,4% |
Graphique des dividendes de Hakuhodo DY Holdings Inc
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Ratios de distribution de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 47 408 | 44 893 | 26 479 | 55 179 | 31 010 | -5,3% | -41,0% | +108,4% | -43,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 43 380 | 14 830 | 25 442 | 10 404 | 20 128 | -65,8% | +71,6% | -59,1% | +93,5% | |
| Dividende payé | -10 055 | -10 813 | -11 191 | -11 204 | -12 325 | +7,5% | +3,5% | +0,1% | +10,0% | |
| Distribution sur résultat net | 21% | 24% | 42% | 20% | 40% | +13,6% | +75,5% | -52,0% | +95,7% | |
| Distribution sur FCF | 23% | 73% | 44% | 108% | 61% | +214,6% | -39,7% | +144,8% | -43,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hakuhodo DY Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 6 | 4 | 7 | 33 | 17 | -27,6% | +63,8% | +360,4% | -49,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 93 | 89 | 102 | 179 | 152 | -3,9% | +14,1% | +76,3% | -15,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 95 | 104 | 204 | 193 | - | +9,8% | +96,5% | -5,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -1 | 5 | 8 | -25 | - | -567,5% | +67,2% | -393,4% | |
| Rotation des actifs | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | +6,8% | -19,1% | -38,4% | +13,6% | |
| Frais généraux sur CP | 90% | 93% | 79% | 85% | 92% | +3,7% | -14,9% | +7,3% | +7,9% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 18% | 20% | 34% | 34% | +4,7% | +9,9% | +68,5% | -0,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,5 | -0,25 | +0,5 | -0,5 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | +5 | = | = | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hakuhodo DY Holdings Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | +12,7% | -3,6% | +5,9% | -52,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +20,9% | -3,3% | +3,2% | +8,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -9,4% | -23,0% | +37,1% | -16,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | +6,8% | -19,1% | -38,4% | +13,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hakuhodo DY Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hakuhodo DY Holdings
Dividendes par action détachés par Hakuhodo DY Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 445 614 | 1 466 249 | 1 297 947 | 895 080 | 991 137 | +1,4% | -11,5% | -31,0% | +10,7% | |
| Charges d'exploitation | -259 521 | -277 364 | -268 181 | -315 447 | -348 153 | +6,9% | -3,3% | +17,6% | +10,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 120 698 | -1 133 749 | -984 729 | -507 986 | -587 572 | +1,2% | -13,1% | -48,4% | +15,7% | |
| dont Frais généraux | -254 599 | -270 289 | -262 870 | -305 403 | -335 120 | +6,2% | -2,7% | +16,2% | +9,7% | |
| Résultat opérationnel | 65 392 | 55 131 | 45 033 | 71 642 | 55 409 | -15,7% | -18,3% | +59,1% | -22,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 20 471 | 19 902 | 8 634 | 23 064 | 3 799 | -2,8% | -56,6% | +167,1% | -83,5% | |
| Charge d'intérêt | -411 | -530 | -483 | -665 | -670 | +29,0% | -8,9% | +37,7% | +0,8% | |
| Résultat avant impôts | 85 866 | 74 871 | 53 669 | 94 708 | 59 210 | -12,8% | -28,3% | +76,5% | -37,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 780 | -27 838 | -24 548 | -35 846 | -25 724 | -9,6% | -11,8% | +46,0% | -28,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 47 408 | 44 893 | 26 479 | 55 179 | 31 010 | -5,3% | -41,0% | +108,4% | -43,8% | |
| EBITDA | 80 338 | 73 385 | 64 905 | 95 356 | 86 186 | -8,7% | -11,6% | +46,9% | -9,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 951 | 34 633 | 24 435 | 44 526 | 31 336 | -17,4% | -29,4% | +82,2% | -29,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | 37% | 46% | 38% | 43% | +3,7% | +23,0% | -17,3% | +14,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 868,1 | 3 929,1 | 3 473,0 | 2 395,6 | 2 658,0 | +1,6% | -11,6% | -31,0% | +11,0% | |
| EBITDA par action | 215,0 | 196,7 | 173,7 | 255,2 | 231,1 | -8,5% | -11,7% | +47,0% | -9,4% | |
| Bénéfices par action | 126,9 | 120,3 | 70,9 | 147,7 | 83,2 | -5,2% | -41,1% | +108,4% | -43,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 613 795 | 595 080 | 626 731 | 754 854 | 680 728 | -3,0% | +5,3% | +20,4% | -9,8% | |
| dont Trésorerie | 154 762 | 166 576 | 179 312 | 183 983 | 162 981 | +7,6% | +7,6% | +2,6% | -11,4% | |
| dont Placements à CT | 41 729 | 22 830 | 33 079 | 28 537 | 16 427 | -45,3% | +44,9% | -13,7% | -42,4% | |
| dont Créances clients | 366 900 | 357 710 | 361 245 | 439 124 | 411 491 | -2,5% | +1,0% | +21,6% | -6,3% | |
| dont Stock | 18 674 | 13 673 | 19 452 | 46 203 | 27 004 | -26,8% | +42,3% | +137,5% | -41,6% | |
| Placements à long terme | 193 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 35 635 | 34 129 | 34 915 | 37 124 | 58 419 | -4,2% | +2,3% | +6,3% | +57,4% | |
| Écart d'acquisitions | 30 730 | 27 905 | 41 801 | 45 097 | 71 678 | -9,2% | +49,8% | +7,9% | +58,9% | |
| Biens incorporels | 23 549 | 24 478 | 27 250 | 27 220 | 36 789 | +3,9% | +11,3% | -0,1% | +35,2% | |
| Actifs totaux | 905 547 | 859 887 | 941 103 | 1 053 016 | 1 026 415 | -5,0% | +9,4% | +11,9% | -2,5% | |
| Passifs courants | 427 544 | 395 721 | 416 338 | 505 640 | 565 850 | -7,4% | +5,2% | +21,4% | +11,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 313 612 | 292 309 | 281 607 | 298 670 | 300 471 | -6,8% | -3,7% | +6,1% | +0,6% | |
| dont Dette à court terme | 9 771 | 4 298 | 6 098 | 12 421 | 115 117 | -56,0% | +41,9% | +103,7% | +826,8% | |
| Dette à long terme | 106 280 | 106 225 | 110 316 | 113 988 | 9 165 | -0,1% | +3,9% | +3,3% | -92,0% | |
| Passifs totaux | 588 853 | 543 742 | 578 965 | 665 602 | 636 603 | -7,7% | +6,5% | +15,0% | -4,4% | |
| Action ordinaire | 10 325 | 10 491 | 10 648 | 10 790 | 10 790 | +1,6% | +1,5% | +1,3% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 227 909 | 261 698 | 276 884 | 319 758 | 336 720 | +14,8% | +5,8% | +15,5% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 282 744 | 289 419 | 330 672 | 358 079 | 364 121 | +2,4% | +14,3% | +8,3% | +1,7% | |
| Dette portant intérets | 116 051 | 110 523 | 116 414 | 126 409 | 124 282 | -4,8% | +5,3% | +8,6% | -1,7% | |
| Dette nette | -80 440 | -78 883 | -95 977 | -86 111 | -55 126 | -1,9% | +21,7% | -10,3% | -36,0% | |
| Fonds de roulement | 186 251 | 199 359 | 210 393 | 249 214 | 114 878 | +7,0% | +5,5% | +18,5% | -53,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 373,7 | 373,2 | 373,7 | 373,6 | 372,9 | -0,1% | +0,1% | 0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 85 866 | 74 871 | 53 669 | 94 708 | 59 210 | -12,8% | -28,3% | +76,5% | -37,5% | |
| Dépréciation | 12 026 | 14 604 | 15 348 | 19 338 | 24 542 | +21,4% | +5,1% | +26,0% | +26,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -21 991 | -44 596 | -37 212 | -55 923 | - | +102,8% | -16,6% | +50,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -18 611 | 6 063 | -2 154 | -64 121 | 36 128 | -132,6% | -135,5% | +2 876,8% | -156,3% | |
| Ajust. des stocks | 2 668 | 5 027 | -5 605 | -26 492 | 19 780 | +88,4% | -211,5% | +372,6% | -174,7% | |
| Autres flux opérationnels | -12 884 | -9 136 | 23 865 | 47 654 | - | -29,1% | -361,2% | +99,7% | - | |
| Flux opérationnel | 53 522 | 27 366 | 36 212 | 20 852 | 38 035 | -48,9% | +32,3% | -42,4% | +82,4% | |
| Dépenses d’investissement | 10 142 | 12 536 | 10 770 | 10 448 | 17 907 | +23,6% | -14,1% | -3,0% | +71,4% | |
| Investissements | -843 | 11 954 | 13 083 | 26 811 | -32 792 | -1 518,0% | +9,4% | +104,9% | -222,3% | |
| Flux d’investissement | -22 815 | 3 372 | -9 831 | -11 292 | -32 792 | -114,8% | -391,5% | +14,9% | +190,4% | |
| Dividendes payés | 10 055 | 10 813 | 11 191 | 11 204 | 12 325 | +7,5% | +3,5% | +0,1% | +10,0% | |
| Emprunts nets | 104 208 | -5 289 | 3 461 | 8 428 | - | -105,1% | -165,4% | +143,5% | - | |
| Flux de financement | -21 974 | -19 434 | -12 767 | -8 698 | -28 839 | -11,6% | -34,3% | -31,9% | +231,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 304 | 11 145 | 12 743 | 4 655 | -21 616 | +34,2% | +14,3% | -63,5% | -564,4% | |
| Free Cash Flow par action | 116,1 | 39,7 | 68,1 | 27,8 | 54,0 | -65,8% | +71,3% | -59,1% | +93,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 233 650 | 338 105 | 201 466 | 198 092 | 246 751 | +44,7% | -40,4% | -1,7% | +24,6% | |
| Charges d'exploitation | -84 108 | -107 390 | -85 418 | -88 322 | -85 642 | +27,7% | -20,5% | +3,4% | -3,0% | |
| dont Coût des ventes | -133 958 | -211 415 | -112 276 | -112 191 | -146 826 | +57,8% | -46,9% | -0,1% | +30,9% | |
| dont Frais généraux | -81 015 | -107 389 | - | - | - | +32,6% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 15 584 | 19 300 | 3 768 | -2 422 | 14 283 | +23,8% | -80,5% | -164,3% | -689,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 44 | -942 | 2 554 | -5 056 | -2 775 | -2 240,9% | -371,1% | -298,0% | -45,1% | |
| Charge d'intérêt | -167 | -293 | -150 | -435 | -413 | +75,4% | -48,8% | +190,0% | -5,1% | |
| Résultat avant impôts | 15 628 | 18 358 | 6 325 | -7 478 | 11 508 | +17,5% | -65,5% | -218,2% | -253,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 434 | -7 335 | -5 462 | -2 589 | -5 814 | +14,0% | -25,5% | -52,6% | +124,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 437 | 10 854 | -793 | - | - | +28,6% | -107,3% | - | - | |
| EBITDA | 22 117 | 28 230 | 12 431 | 4 295 | 20 683 | +27,6% | -56,0% | -65,4% | +381,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 168 | 11 589 | 2 262 | -1 695 | 9 998 | +26,4% | -80,5% | -174,9% | -689,7% | |
| Taux d’imposition | 41% | 40% | - | - | - | -2,9% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 625,4 | 910,1 | 548,0 | 539,7 | 672,2 | +45,5% | -39,8% | -1,5% | +24,5% | |
| EBITDA par action | 59,2 | 76,0 | 33,8 | 11,7 | 56,3 | +28,4% | -55,5% | -65,4% | +381,5% | |
| Bénéfices par action | 22,6 | 29,2 | -2,2 | - | - | +29,4% | -107,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 694 478 | 680 728 | 583 969 | 595 471 | 673 148 | -2,0% | -14,2% | +2,0% | +13,0% | |
| dont Trésorerie | 191 894 | 162 981 | 160 679 | 158 619 | 172 101 | -15,1% | -1,4% | -1,3% | +8,5% | |
| dont Placements à CT | 20 699 | 16 427 | 14 665 | 13 670 | 16 319 | -20,6% | -10,7% | -6,8% | +19,4% | |
| dont Créances clients | 350 714 | 411 491 | 306 183 | 320 153 | 371 647 | +17,3% | -25,6% | +4,6% | +16,1% | |
| dont Stock | 63 916 | 27 004 | 37 185 | 44 897 | 49 966 | -57,8% | +37,7% | +20,7% | +11,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 39 654 | 58 419 | 60 624 | - | - | +47,3% | +3,8% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 76 708 | 71 678 | 69 950 | 72 063 | 69 936 | -6,6% | -2,4% | +3,0% | -3,0% | |
| Biens incorporels | 35 451 | 36 789 | 38 002 | 40 328 | 40 202 | +3,8% | +3,3% | +6,1% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 1 029 669 | 1 026 415 | 940 573 | 962 343 | 1 043 526 | -0,3% | -8,4% | +2,3% | +8,4% | |
| Passifs courants | 467 357 | 565 850 | 480 940 | 505 359 | 577 596 | +21,1% | -15,0% | +5,1% | +14,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 271 648 | 300 471 | 252 840 | 229 240 | 246 435 | +10,6% | -15,9% | -9,3% | +7,5% | |
| dont Dette à court terme | 10 353 | 115 117 | 120 213 | 163 703 | 183 090 | +1 011,9% | +4,4% | +36,2% | +11,8% | |
| Dette à long terme | 113 276 | 9 165 | 9 086 | 4 919 | 5 014 | -91,9% | -0,9% | -45,9% | +1,9% | |
| Passifs totaux | 630 483 | 636 603 | 554 373 | 573 992 | 649 727 | +1,0% | -12,9% | +3,5% | +13,2% | |
| Action ordinaire | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 10 790 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 327 263 | 336 720 | 327 965 | 318 132 | 317 753 | +2,9% | -2,6% | -3,0% | -0,1% | |
| Capitaux propres | 371 809 | 364 121 | 361 531 | 363 699 | 369 587 | -2,1% | -0,7% | +0,6% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 123 629 | 124 282 | 129 299 | 168 622 | 188 104 | +0,5% | +4,0% | +30,4% | +11,6% | |
| Dette nette | -88 964 | -55 126 | -46 045 | -3 667 | -316 | -38,0% | -16,5% | -92,0% | -91,4% | |
| Fonds de roulement | 227 121 | 114 878 | 103 029 | 90 112 | 95 552 | -49,4% | -10,3% | -12,5% | +6,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 373,6 | 371,5 | 367,6 | 367,0 | 367,1 | -0,6% | -1,0% | -0,2% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hakuhodo DY Holdings Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 628 | 18 358 | 6 325 | -7 478 | 5 567 | +17,5% | -65,5% | -218,2% | -174,4% | |
| Dépréciation | 6 151 | 6 297 | 5 830 | 6 234 | 6 400 | +2,4% | -7,4% | +6,9% | +2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 715 | -18 065 | -18 065 | - | - | +22,8% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -31 597 | 106 507 | 106 507 | -10 591 | -50 782 | -437,1% | 0% | -109,9% | +379,5% | |
| Ajust. des stocks | -5 923 | 36 563 | -10 126 | -7 288 | -4 958 | -717,3% | -127,7% | -28,0% | -32,0% | |
| Autres flux opérationnels | 5 499 | -37 530 | -37 530 | - | - | -782,5% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 382 | -12 963 | 9 438 | -33 025 | 4 875 | -483,3% | -172,8% | -449,9% | -114,8% | |
| Dépenses d’investissement | 3 718 | 7 000 | 3 798 | 4 729 | 4 219 | +88,3% | -45,7% | +24,5% | -10,8% | |
| Investissements | -8 139 | -5 803 | -3 329 | -8 136 | -1 601 | -28,7% | -42,6% | +144,4% | -80,3% | |
| Flux d’investissement | -26 989 | -32 792 | -3 329 | - | - | +21,5% | -89,8% | - | - | |
| Dividendes payés | 5 445 | 533 | 5 380 | 518 | -5 352 | -90,2% | +909,4% | -90,4% | -1 133,2% | |
| Emprunts nets | -745 | 4 934 | 4 934 | - | - | -762,3% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -10 046 | -4 381 | -9 048 | 35 907 | 13 408 | -56,4% | +106,5% | -496,9% | -62,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -13 660 | -28 317 | -2 291 | -2 487 | 17 797 | +107,3% | -91,9% | +8,6% | -815,6% | |
| Free Cash Flow par action | -0,9 | -53,7 | 15,3 | -102,9 | 1,8 | +5 874,9% | -128,5% | -770,5% | -101,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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