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Advantech Co Ltd

Advantech (2395.TW, TW0002395001)

Advantech Co., Ltd. manufactures and sells embedded computing boards, industrial automation products, and applied and industrial computers. The company operates through Industrial Internet of Thing Services; Embedded Board and Design-in Services; Allied Design and Manufacturing Services; Intelligent Services; and Advantech Service Plus segments. It offers AIOT software, arm-based computing platforms, computer on modules, digital signage players, edge AI and Internet of Things solutions, embedded PCs and single board computers, fanless embedded computers, gaming platform solutions, industrial display systems, industrial flash and memory solutions, industrial motherboards and wireless solutions, and wireless e-paper display solutions. The company also provides automation controllers, certified solutions, embedded automation computers, gateways and remote terminal units, human machine interfaces, machine automation, panel PCs, power and energy, and remote I/…

Siège social : No. 1, Alley 20, Taipei, Taiwan, 114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advantech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advantech Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
858 449 000 50,6% 48,8% 25,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,4 32,8 3,0 7,2 25,2 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 17% 23,2% 11,2% -11,9% -10,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
406,0 TWD 385,4 373,1 365,5 321,5 432,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advantech Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advantech Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +20,1% +10,0% +17,7% +10,8% +18,2% +21,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,7% +74,8% +122,4% +89,3% +105,6% +106,6% +154,8%

 

Équipe de direction d’Advantech Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ke Cheng Liu Founder, Chairman & CEO 70 Chaney Ho Founder & Executive Director 70
Eric Chen CFO, President of General Management & Chief Information Security Officer - Jamie Lin Chief Operations Officer -
Mandy Lin Accounting Officer - Grace Liao Investor Relations Chief Manager -
Miller Chang President of Embedded IoT 54 Linda Tsai President of Industrial-IoT Group -
Vincent Chang Managing Director of Asia & Intercontinental Region (AInterCon) - Jash Bansidhar MD of Europe & Assistant VP of Industrial IoT Sector -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Advantech Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,7 5,7 7,5 - 20,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Advantech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Advantech Co Ltd

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Fondamentaux d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 54 145 51 119 58 622 68 745 64 568  -5,6% +14,7% +17,3% -6,1%
EBITDA 10 216 9 980 10 897 13 589 1 086  -2,3% +9,2% +24,7% -92,0%
Résultat opérationnel 9 245 9 026 9 804 12 583 12 160  -2,4% +8,6% +28,3% -3,4%
Résultat net 7 351 7 248 8 250 10 757 -  -1,4% +13,8% +30,4% -
Free Cash Flow 5 234 7 460 9 638 8 452 8 377  +42,5% +29,2% -12,3% -0,9%
Marge de FCF 10% 15% 16% 12% 13%  +51,0% +12,7% -25,2% +5,5%
ROIC - 22% 22% 25% 21%  - +1,9% +11,9% -14,5%
CROIC - 22% 27% 21% 18%  - +19,7% -22,5% -12,3%
Taux d’imposition 21% 20% 19% 20% -  -2,8% -5,0% +5,8% -
Capital investi 32 530 34 410 37 853 43 936 48 461  +5,8% +10,0% +16,1% +10,3%
Actions en circul. (en M) 770,2 772,3 771,8 777,8 856,7  +0,3% -0,1% +0,8% +10,1%
EBITDA par action 13,3 12,9 14,1 17,5 1,3  -2,6% +9,3% +23,7% -92,7%
Bénéfices par action 9,5 9,4 10,7 13,8 -  -1,7% +13,9% +29,4% -
Free Cash Flow par action 6,8 9,7 12,5 10,9 9,8  +42,2% +29,3% -13,0% -10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advantech Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 40% 38% 38% 41%  +2,4% -5,4% +0,6% +6,7%
Marge d’EBITDA 19% 20% 19% 20% 2%  +3,5% -4,8% +6,3% -91,5%
Marge opérationnelle 17% 18% 17% 18% 19%  +3,4% -5,3% +9,4% +2,9%
Marge bénéficiaire 14% 14% 14% 16% -  +4,4% -0,7% +11,2% -
Marge de FCF 10% 15% 16% 12% 13%  +51,0% +12,7% -25,2% +5,5%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 15,3% 17,3% -  - +2,6% +13,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,8% 22,8% 26,3% -  - +5,0% +15,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 22% 22% 25% 21%  - +1,9% +11,9% -14,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 27% 21% 18%  - +19,7% -22,5% -12,3%

 

Ratios de solvabilité d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,3 1,4 1,8  +2,4% -22,3% +5,3% +34,3%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,1 2,3 2,6  +7,4% -15,0% +6,1% +14,3%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,3 -1,2 -1,1 -19,5  +37,7% -9,5% -5,8% +1 638,1%
Dette sur actifs 1% - - 0% -  - - - -
Dette sur capitaux propres 1% - - 0% -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 408,0 494,6 695,5 503,5 23,8  +21,2% +40,6% -27,6% -95,3%
   ∼ par l’EBIT 368,7 447,9 625,5 464,3 -  +21,5% +39,7% -25,8% -
   ∼ par le flux opérationel 247,4 400,4 681,3 360,5 212,2  +61,8% +70,1% -47,1% -41,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Advantech Co Ltd

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Ratios de distribution d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 351 7 248 8 250 10 757 -  -1,4% +13,8% +30,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 234 7 460 9 638 8 452 8 377  +42,5% +29,2% -12,3% -0,9%
Dividende payé -4 751 -5 463 -5 481 -6 196 -7 780  +15,0% +0,3% +13,0% -225,6%
Distribution sur résultat net 65% 75% 66% 58% -  +16,6% -11,9% -13,3% -
Distribution sur FCF 91% 73% 57% 73% 93%  -19,3% -22,4% +28,9% +26,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advantech Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 93 125 120 93  +8,0% +34,9% -4,2% -22,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 49 51 51 45  -18,3% +4,5% 0% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 66 59 65  - +29,2% -11,1% +10,2%
Conversion de l’encaisse - 91 110 112 73  - +21,6% +1,9% -34,8%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -11,2% -0,5% +2,2% -9,7%
Frais généraux sur CP 24% 21% 21% 20% 19%  -10,2% +0,1% -6,0% -5,4%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 13% 14%  +1,5% -3,9% -7,3% +11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 1 6 5 6 4  +5 -1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Advantech Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +9,5% -11,2% +8,9% +4,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4  -0,9% -1,4% +5,0% -29,8%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,6 0,6 -  -7,9% -5,9% +11,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -11,2% -0,5% +2,2% -9,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Advantech Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Advantech Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Quanta Computer 28,5 2,4% 0,6 10,5 257,5 0,7 14,6
Taiwan Advantech 10,0 2,5% 0,7 32,8 406,0 5,1 25,2
Taiwan Wistron 9,7 2,2% 0,9 11,4 117,0 0,3 7,2
Taiwan Asustek Computer 9,1 3,6% 0,6 16,8 424,5 0,5 18,1
Taiwan Lite-On Technology 7,5 8,3% 0,5 14,4 112,5 1,2 9,4
Taiwan Inventec 6,1 2,6% 0,4 15,9 58,7 0,4 17,8
Taiwan Compal Electronics 4,8 3,2% 0,4 14,4 38,1 0,1 5,7
  Médiane 6,8 2,9% 0,6 14,4   0,6 13,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advantech

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Dividendes par action détachés par Advantech Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------9,99-----
2022------7,26-----
2021------6,45-----
2020------7,08-----
2019------5,62-----
2018------5,45-----
2017-----5,21------
2016-----4,51------
2015-----4,51------
2014------3,61-----
2013------3,34-----
2012------3,39-----
2011------2,39-----
2010-----2,49------
2009------1,86-----
2008------2,47-----
2007-------2,36----
2006-------2,24----
2005-------2,02----
2004-------1,30----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 54 145 51 119 58 622 68 745 64 568  -5,6% +14,7% +17,3% -6,1%
Charges d'exploitation -44 900 -42 093 -48 818 -56 162 -52 407  -6,3% +16,0% +15,0% -6,7%
   dont Coût des ventes -33 045 -30 723 -36 490 -42 632 -38 406  -7,0% +18,8% +16,8% -9,9%
   dont Frais généraux -7 631 -7 314 -8 057 -8 762 -9 172  -4,1% +10,2% +8,7% +4,7%
Résultat opérationnel 9 245 9 026 9 804 12 583 12 160  -2,4% +8,6% +28,3% -3,4%
Autres revenus/frais nets 74 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -25 -20 -16 -27 -46  -19,4% -22,3% +72,3% +68,8%
Résultat avant impôts 9 308 9 128 10 255 13 443 13 267  -1,9% +12,3% +31,1% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -1 915 -1 825 -1 948 -2 700 -  -4,7% +6,7% +38,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 351 7 248 8 250 10 757 -  -1,4% +13,8% +30,4% -
 
EBITDA 10 216 9 980 10 897 13 589 1 086  -2,3% +9,2% +24,7% -92,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 343 7 221 7 942 10 055 9 718  -1,7% +10,0% +26,6% -3,4%
Taux d’imposition 21% 20% 19% 20% -  -2,8% -5,0% +5,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 70,3 66,2 76,0 88,4 75,4  -5,8% +14,7% +16,4% -14,7%
EBITDA par action 13,3 12,9 14,1 17,5 1,3  -2,6% +9,3% +23,7% -92,7%
Bénéfices par action 9,5 9,4 10,7 13,8 -  -1,7% +13,9% +29,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 27 373 30 288 35 121 41 747 41 386  +10,6% +16,0% +18,9% -0,9%
   dont Trésorerie 6 004 7 497 9 301 12 030 11 012  +24,9% +24,1% +29,3% -8,5%
   dont Placements à CT 4 066 5 656 3 690 3 351 10 188  +39,1% -34,8% -9,2% +204,0%
   dont Créances clients 8 933 6 887 8 253 9 674 7 978  -22,9% +19,8% +17,2% -17,5%
   dont Stock 7 783 7 814 12 517 14 008 9 804  +0,4% +60,2% +11,9% -30,0%
Placements à long terme 4 649 - - - -  - - - -
Biens corporels 10 456 10 516 10 841 11 654 -  +0,6% +3,1% +7,5% -
Écart d'acquisitions 2 520 2 464 - - -  -2,2% - - -
Biens incorporels 980 683 - - -  -30,3% - - -
Actifs totaux 47 216 50 199 57 828 66 385 69 056  +6,3% +15,2% +14,8% +4,0%
 
Passifs courants 11 744 12 096 16 504 18 481 16 027  +3,0% +36,4% +12,0% -13,3%
   dont Créances fournisseurs 4 886 4 326 7 487 7 126 6 089  -11,5% +73,1% -4,8% -14,6%
   dont Dette à court terme 259 - - - -  - - - -
Dette à long terme 36 0 0 122 0  - - - -
Passifs totaux 14 485 15 153 19 465 22 101 20 247  +4,6% +28,5% +13,5% -8,4%
 
Action ordinaire 6 999 7 719 7 738 7 778 -  +10,3% +0,2% +0,5% -
Bénéfices non répartis 18 599 19 606 22 275 26 858 19 599  +5,4% +13,6% +20,6% -27,0%
Capitaux propres 32 236 34 410 37 853 43 815 48 461  +6,7% +10,0% +15,8% +10,6%
 
Dette portant intérets 295 - - 122 -  - - - -
Dette nette -9 775 -13 153 -12 991 -15 259 -21 200  +34,6% -1,2% +17,5% +38,9%
Fonds de roulement 15 628 18 191 18 618 23 267 25 359  +16,4% +2,3% +25,0% +9,0%
Actions en circulation (en M) 770,2 772,3 771,8 777,8 856,7  +0,3% -0,1% +0,8% +10,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 351 7 248 8 250 10 757 10 838  -1,4% +13,8% +30,4% +0,7%
 
Dépréciation 982 943 1 097 1 057 1 086  -3,9% +16,3% -3,6% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 498 1 788 102 1 449 -  +258,8% -94,3% +1 316,2% -
Ajust. comptes débiteurs 201 -9 -1 371 -1 472 -  -104,3% +15 889,1% +7,3% -
Ajust. des stocks 215 -30 -4 704 -1 490 4 229  -113,8% +15 702,3% -68,3% -383,8%
Autres flux opérationnels -131 528 371 869 -  -503,6% -29,8% +134,5% -
Flux opérationnel 6 195 8 079 10 674 9 731 9 665  +30,4% +32,1% -8,8% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 962 619 1 036 1 280 1 288  -35,6% +67,3% +23,5% +0,6%
Investissements -699 -280 -1 878 -941 -2 573  -59,9% +569,9% -49,9% +173,5%
Flux d’investissement -1 806 -809 -2 818 -2 240 -  -55,2% +248,4% -20,5% -
 
Dividendes payés 4 751 5 463 5 481 6 196 -7 780  +15,0% +0,3% +13,0% -225,6%
Emprunts nets -174 -347 -158 150 -  +99,3% -54,5% -194,7% -
Flux de financement -4 728 -5 715 -5 564 -5 649 -  +20,9% -2,6% +1,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -629 1 494 1 804 2 729 -1 018  -337,4% +20,8% +51,3% -137,3%
 
Free Cash Flow par action 6,8 9,7 12,5 10,9 9,8  +42,2% +29,3% -13,0% -10,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 17 187 17 396 17 028 15 006 15 138  +1,2% -2,1% -11,9% +0,9%
Charges d'exploitation -14 146 -13 903 -13 595 -12 471 -12 439  -1,7% -2,2% -8,3% -0,3%
   dont Coût des ventes -10 510 -10 485 -10 014 -8 990 -8 918  -0,2% -4,5% -10,2% -0,8%
   dont Frais généraux -2 359 -2 248 -2 379 -2 322 -2 223  -4,7% +5,8% -2,4% -4,3%
Résultat opérationnel 3 041 3 492 3 434 2 536 2 699  +14,8% -1,7% -26,1% +6,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -11 -11 -11 -11  +41,1% +2,0% +0,3% -0,2%
Résultat avant impôts 3 169 3 680 3 769 3 088 2 730  +16,1% +2,4% -18,1% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -634 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 543 - - - -  - - - -
 
EBITDA 3 301 251 251 275 284  -92,4% 0% +9,4% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 432 2 793 2 403 1 775 1 889  +14,8% -14,0% -26,1% +6,4%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 20,3 19,9 17,5 17,7  -8,1% -2,1% -11,9% +0,9%
EBITDA par action 4,2 0,3 0,3 0,3 0,3  -93,1% 0% +9,4% +3,4%
Bénéfices par action 3,3 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 41 747 43 073 43 340 39 748 41 386  +3,2% +0,6% -8,3% +4,1%
   dont Trésorerie 12 030 10 097 11 599 11 769 11 012  -16,1% +14,9% +1,5% -6,4%
   dont Placements à CT 3 351 6 992 8 335 6 535 10 188  +108,6% +19,2% -21,6% +55,9%
   dont Créances clients 11 190 9 813 9 363 8 422 7 978  -12,3% -4,6% -10,1% -5,3%
   dont Stock 14 008 13 325 11 624 10 850 9 804  -4,9% -12,8% -6,7% -9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 654 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 66 385 69 575 70 258 66 955 69 056  +4,8% +1,0% -4,7% +3,1%
 
Passifs courants 18 481 24 819 22 566 15 984 16 027  +34,3% -9,1% -29,2% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 7 126 6 654 5 680 6 429 6 089  -6,6% -14,6% +13,2% -5,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 122 0 0 0 0  - - - -
Passifs totaux 22 101 29 839 27 083 20 461 20 247  +35,0% -9,2% -24,5% -1,0%
 
Action ordinaire 7 778 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 26 858 12 930 14 744 17 322 19 599  -51,9% +14,0% +17,5% +13,1%
Capitaux propres 43 815 39 260 42 706 46 147 48 461  -10,4% +8,8% +8,1% +5,0%
 
Dette portant intérets 122 - - - -  - - - -
Dette nette -15 259 -17 089 -19 935 -18 304 -21 200  +12,0% +16,6% -8,2% +15,8%
Fonds de roulement 23 267 18 254 20 774 23 764 25 359  -21,5% +13,8% +14,4% +6,7%
Actions en circulation (en M) 777,8 856,2 856,2 856,7 856,7  +10,1% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advantech Co Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 543 2 959 3 004 2 583 2 291  +16,4% +1,5% -14,0% -11,3%
 
Dépréciation 269 251 251 275 284  -6,8% 0% +9,4% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 204 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 498 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 930 683 1 701 775 1 071  -26,6% +149,0% -54,4% +38,3%
Autres flux opérationnels 682 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 304 -1 020 1 878 8 390 417  -130,9% -284,1% +346,8% -95,0%
 
Dépenses d’investissement 326 393 260 246 388  +20,7% -33,7% -5,5% +57,8%
Investissements -364 -1 055 -156 -560 -802  +189,4% -85,2% +257,9% +43,1%
Flux d’investissement -793 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - 7 772 0  - - - -
Emprunts nets -77 - - - -  - - - -
Flux de financement -52 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 616 -1 932 1 502 170 -758  -173,9% -177,7% -88,7% -546,3%
 
Free Cash Flow par action 3,8 -1,7 1,9 9,5 -  -143,1% -214,5% +403,2% -99,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.