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Sohgo Security Services Co Ltd

Sohgo Security Services (2331.TSE, JP3431900004)

Sohgo Security Services Co.,Ltd. engages in the electronic, stationed, and transportation security services in Japan and internationally. The company offers home security systems and services, such as housework contracting and safety confirmation services for senior citizens; stalker countermeasures for women; and long-term care services. It also provides various systems for corporate customers, including online security systems, electronic security systems, condominium complex security systems, and automated management system for ATMs, as well as security systems for supporting schedule management at unmanned stores and other buildings; and damage insurance policies. In addition, the company offers stationed security services, total security and robot systems, transportation security systems, cash management solutions for stores, and total ATM management systems; and general property management and fire protection, building management, …

Siège social : 1-6-6 Motoakasaka, Tokyo, Japan, 107-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sohgo Security Services

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sohgo Security Services Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
500 628 000 70,3% 29,8% 20,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,0 - - 1,3 4,8 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 8,2% 4,6% 8,9% 10,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
842,1 JPY 897,1 820,9 844,4 699,0 953,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sohgo Security Services Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sohgo Security Services Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +4,5% +3,8% -8,0% +22,0% +3,5% -18,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,4% -4,3% -8,9% +10,2% -26,5% +11,6% +125,9%

 

Équipe de direction de Sohgo Security Services Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tsuyoshi Murai Group CEO, CTO & Representative Director 55 Ikuji Kayaki Group COO, Sr. Exe. President, Head of ALSOK In-house & Representative Director 64
Kazuhide Shigemi Sr. Exe. Off, I/C of Corp Plan & Admin, Strat Bus, Fin & Acct, Internal Control, Proc. And Director 65 Eitoku Kato General Manager of Investor Relations Office -
Takashi Kumagai Sr. Exec. Officer, Deputy Chief Officer of Business Promotion Affairs & Director 66 Motohisa Suzuki EVP, Chief Officer of Int. Affairs, Deputy Chief Officer of Buss Promotion Affairs & Director 65
Ken Takahashi Senior Executive Officer - Naoki Hyakutake Senior Executive Officer & Director 60
Hiroyoshi Yoshida Senior Executive Officer - Hiroyuki Ono Sr Exe Off, Chief off of Regional Division (III) & Deputy Chief Off of Business Promotion Affairs -

 

Présence de Sohgo Security Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sohgo Security Services Co Ltd

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Fondamentaux de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 443 535 460 118 469 920 489 092 492 226  +3,7% +2,1% +4,1% +0,6%
EBITDA 52 572 57 139 59 758 66 151 62 060  +8,7% +4,6% +10,7% -6,2%
Résultat opérationnel 32 280 36 795 37 182 42 865 36 993  +14,0% +1,1% +15,3% -13,7%
Résultat net 22 269 24 163 25 014 28 964 23 950  +8,5% +3,5% +15,8% -17,3%
Free Cash Flow 14 873 17 270 42 083 26 932 14 409  +16,1% +143,7% -36,0% -46,5%
Marge de FCF 3% 4% 9% 6% 3%  +11,9% +138,6% -38,5% -46,8%
ROIC - 9% 9% 9% 7%  - -5,1% +4,1% -19,2%
CROIC - 6% 14% 9% 4%  - +122,0% -40,6% -48,1%
Taux d’imposition 31% 33% 31% 33% 35%  +5,1% -6,3% +6,2% +7,1%
Capital investi 259 212 273 878 311 179 318 875 330 866  +5,7% +13,6% +2,5% +3,8%
Actions en circul. (en M) 506,2 506,2 506,2 506,2 506,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 103,9 112,9 118,1 130,7 122,6  +8,7% +4,6% +10,7% -6,2%
Bénéfices par action 44,0 47,7 49,4 57,2 47,3  +8,5% +3,5% +15,8% -17,3%
Free Cash Flow par action 29,4 34,1 83,1 53,2 28,5  +16,1% +143,7% -36,0% -46,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sohgo Security Services Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 25% 25% 26% 25%  +1,4% -0,3% +3,0% -4,1%
Marge d’EBITDA 12% 12% 13% 14% 13%  +4,8% +2,4% +6,4% -6,8%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 9% 8%  +9,9% -1,1% +10,8% -14,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 6% 5%  +4,6% +1,4% +11,3% -17,8%
Marge de FCF 3% 4% 9% 6% 3%  +11,9% +138,6% -38,5% -46,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 5,5% 6,0% 4,8%  - -4,6% +8,7% -20,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,6% 10,0% 7,8%  - -5,3% +4,8% -22,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 9% 9% 7%  - -5,1% +4,1% -19,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 14% 9% 4%  - +122,0% -40,6% -48,1%

 

Ratios de solvabilité de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,2 2,0 2,4 2,2  +3,4% -6,2% +18,9% -7,1%
Liquidité générale 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4  +3,7% -5,9% +18,0% -6,6%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,0 -1,9 -2,0 -2,1  +6,2% -8,9% +6,0% +4,9%
Dette sur actifs 6% 7% 7% 4% 3%  +3,9% +5,7% -45,1% -19,4%
Dette sur capitaux propres 11% 12% 12% 6% 5%  +3,1% +4,9% -48,6% -18,7%
Couverture par l’EBITDA 33,1 44,3 29,4 34,6 34,5  +33,7% -33,7% +17,8% -0,4%
   ∼ par l’EBIT 22,5 31,3 20,4 24,5 22,9  +39,4% -35,0% +20,2% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 18,1 26,3 27,3 22,3 17,6  +44,9% +3,9% -18,1% -21,3%
Coût de la dette - 4,7% 6,6% 7,3% 10,4%  - +38,6% +11,3% +42,1%

 

Graphique des dividendes de Sohgo Security Services Co Ltd

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Ratios de distribution de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 269 24 163 25 014 28 964 23 950  +8,5% +3,5% +15,8% -17,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 873 17 270 42 083 26 932 14 409  +16,1% +143,7% -36,0% -46,5%
Dividende payé -6 176 -7 037 -7 138 -7 594 -8 809  -213,9% +1,4% +6,4% +16,0%
Distribution sur résultat net 28% 29% 29% 26% 37%  +5,0% -2,0% -8,1% +40,3%
Distribution sur FCF 42% 41% 17% 28% 61%  -1,9% -58,4% +66,2% +116,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sohgo Security Services Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 8 8 8 10  +22,6% +4,2% -5,0% +31,7%
Délai paiement clients (DSO) 54 53 51 51 57  -1,2% -5,2% +0,8% +11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 25 23 29  - -6,7% -6,7% +24,9%
Conversion de l’encaisse - 35 34 36 38  - -1,9% +4,9% +7,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  -0,8% -9,0% +2,6% -4,9%
Frais généraux sur CP 31% 28% 25% 24% 23%  -9,5% -10,4% -5,4% -3,2%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 15% 15%  -8,2% -0,8% -1,7% +0,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0  +0,5 -0,25 -0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 4 9 5  +4 -2 +5 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sohgo Security Services Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3  +8,5% -15,9% +14,3% -7,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7  +4,4% -3,5% +8,1% +0,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +8,4% -8,7% +11,4% -16,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 15,8  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  -0,8% -9,0% +2,6% -4,9%
 
Z_SCORE - - - - 18,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sohgo Security Services Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sohgo Security Services Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Secom Ltd. 14,4 1,7% 0,3 23,3 11 230,0 1,5 8,2
Japon Sohgo Security Services 2,6 2,1% 0,1 16,0 842,1 0,6 4,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sohgo Security Services

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Dividendes par action détachés par Sohgo Security Services Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--8,60-----8,70---
2022--8,80-----8,60---
2021--7,00-----7,60---
2020--7,10-----7,00---
2019--7,00-----6,90---
2018--6,00-----6,20---
2017--5,50-----6,00---
2016--6,00-----5,50---
2015--0,60-----4,00---
2014--3,50-----3,50---
2013--2,80-----2,50---
2012--2,00-----2,20---
2011--2,00-----2,00---
2010--2,00-----2,00---
2009--2,00-----2,00---
2008--2,00-----2,00---
2007--2,30-----2,00---
2006--1,70-----1,70---
2005--3,40-----1,70---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 443 535 460 118 469 920 489 092 492 226  +3,7% +2,1% +4,1% +0,6%
Charges d'exploitation -77 057 -78 224 -79 926 -82 715 -84 234  +1,5% +2,2% +3,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -334 197 -345 097 -352 811 -363 511 -370 998  +3,3% +2,2% +3,0% +2,1%
   dont Frais généraux -71 973 -68 577 -69 470 -71 053 -72 187  -4,7% +1,3% +2,3% +1,6%
Résultat opérationnel 32 280 36 795 37 182 42 865 36 993  +14,0% +1,1% +15,3% -13,7%
Autres revenus/frais nets 2 193 1 561 1 678 2 863 2 828  -28,8% +7,5% +70,6% -1,2%
Charge d'intérêt -1 588 -1 291 -2 036 -1 913 -1 801  -18,7% +57,7% -6,0% -5,9%
Résultat avant impôts 34 474 38 360 38 862 45 729 39 823  +11,3% +1,3% +17,7% -12,9%
Impôts sur les bénéfices -10 808 -12 644 -12 006 -15 003 -13 992  +17,0% -5,0% +25,0% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 269 24 163 25 014 28 964 23 950  +8,5% +3,5% +15,8% -17,3%
 
EBITDA 52 572 57 139 59 758 66 151 62 060  +8,7% +4,6% +10,7% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 160 24 667 25 695 28 802 23 995  +11,3% +4,2% +12,1% -16,7%
Taux d’imposition 31% 33% 31% 33% 35%  +5,1% -6,3% +6,2% +7,1%
 
Chiffre d’affaires par action 876,2 909,0 928,4 966,3 972,5  +3,7% +2,1% +4,1% +0,6%
EBITDA par action 103,9 112,9 118,1 130,7 122,6  +8,7% +4,6% +10,7% -6,2%
Bénéfices par action 44,0 47,7 49,4 57,2 47,3  +8,5% +3,5% +15,8% -17,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 208 047 229 486 227 617 233 872 239 032  +10,3% -0,8% +2,7% +2,2%
   dont Trésorerie 126 421 143 885 143 652 148 125 142 993  +13,8% -0,2% +3,1% -3,5%
   dont Placements à CT 361 618 598 380 661  +71,2% -3,2% -36,5% +73,9%
   dont Créances clients 65 710 67 380 65 264 68 450 76 762  +2,5% -3,1% +4,9% +12,1%
   dont Stock 5 859 7 415 7 899 7 731 10 388  +26,6% +6,5% -2,1% +34,4%
Placements à long terme 67 771 - - - -  - - - -
Biens corporels 89 442 90 439 103 383 103 376 116 440  +1,1% +14,3% 0% +12,6%
Écart d'acquisitions 20 952 19 346 29 678 27 097 32 753  -7,7% +53,4% -8,7% +20,9%
Biens incorporels 12 106 13 251 13 568 12 650 11 422  +9,5% +2,4% -6,8% -9,7%
Actifs totaux 410 113 428 796 481 465 488 278 516 647  +4,6% +12,3% +1,4% +5,8%
 
Passifs courants 92 505 98 435 103 793 90 384 98 856  +6,4% +5,4% -12,9% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 22 993 25 326 24 084 23 098 29 669  +10,1% -4,9% -4,1% +28,4%
   dont Dette à court terme 19 869 23 667 29 139 16 584 13 892  +19,1% +23,1% -43,1% -16,2%
Dette à long terme 6 262 4 713 4 528 2 145 2 083  -24,7% -3,9% -52,6% -2,9%
Passifs totaux 153 016 158 363 177 038 160 770 172 756  +3,5% +11,8% -9,2% +7,5%
 
Action ordinaire 18 675 18 675 18 675 18 675 18 675  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 186 248 203 375 220 464 241 718 256 852  +9,2% +8,4% +9,6% +6,3%
Capitaux propres 233 081 245 498 277 512 300 146 314 891  +5,3% +13,0% +8,2% +4,9%
 
Dette portant intérets 26 131 28 380 33 667 18 729 15 975  +8,6% +18,6% -44,4% -14,7%
Dette nette -100 651 -116 123 -110 583 -129 776 -127 679  +15,4% -4,8% +17,4% -1,6%
Fonds de roulement 115 542 131 051 123 824 143 488 140 176  +13,4% -5,5% +15,9% -2,3%
Actions en circulation (en M) 506,2 506,2 506,2 506,2 506,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 34 474 38 360 38 862 45 729 39 823  +11,3% +1,3% +17,7% -12,9%
 
Dépréciation 16 868 16 683 18 280 19 288 20 769  -1,1% +9,6% +5,5% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -12 385 -10 102 -12 857 -13 363 2 814  -18,4% +27,3% +3,9% -121,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 075 -1 100 3 222 -2 126 -7 622  -47,0% -392,9% -166,0% +258,5%
Ajust. des stocks 309 -1 548 -480 175 -2 564  -601,0% -69,0% -136,5% -1 565,1%
Autres flux opérationnels -8 001 -9 068 9 978 -7 452 -9 932  +13,3% -210,0% -174,7% +33,3%
Flux opérationnel 28 771 33 896 55 522 42 736 31 682  +17,8% +63,8% -23,0% -25,9%
 
Dépenses d’investissement 13 898 16 626 13 439 15 804 17 273  +19,6% -19,2% +17,6% +9,3%
Investissements -1 255 2 387 -4 328 -618 -24 818  -290,2% -281,3% -85,7% +3 915,9%
Flux d’investissement -14 911 -13 395 -38 452 -14 093 -24 818  -10,2% +187,1% -63,3% +76,1%
 
Dividendes payés 6 176 -7 037 -7 138 -7 594 -8 809  -213,9% +1,4% +6,4% +16,0%
Emprunts nets -447 -3 466 -78 -4 071 -9 506  +675,4% -97,7% +5 119,2% +133,5%
Flux de financement -10 934 -15 113 -12 714 -18 183 -19 380  +38,2% -15,9% +43,0% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 951 5 355 4 353 10 501 -12 073  +81,5% -18,7% +141,2% -215,0%
 
Free Cash Flow par action 29,4 34,1 83,1 53,2 28,5  +16,1% +143,7% -36,0% -46,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 121 764 134 409 121 593 124 786 132 611  +10,4% -9,5% +2,6% +6,3%
Charges d'exploitation -20 860 -20 870 -21 544 -21 100 -21 995  +0% +3,2% -2,1% +4,2%
   dont Coût des ventes -91 434 -101 234 -91 348 -94 561 -101 454  +10,7% -9,8% +3,5% +7,3%
   dont Frais généraux -20 860 -17 918 -21 544 - -  -14,1% +20,2% - -
Résultat opérationnel 9 470 12 305 8 699 9 126 9 162  +29,9% -29,3% +4,9% +0,4%
Autres revenus/frais nets 515 1 008 465 1 089 1 327  +95,7% -53,9% +134,2% +21,9%
Charge d'intérêt -468 -457 -443 -447 -469  -2,4% -3,1% +0,9% +4,9%
Résultat avant impôts 9 985 13 313 9 167 10 215 10 489  +33,3% -31,1% +11,4% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -3 495 -4 478 -3 556 -3 245 -3 501  +28,1% -20,6% -8,7% +7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 022 8 167 5 195 - -  +35,6% -36,4% - -
 
EBITDA 15 744 18 688 14 879 15 978 15 977  +18,7% -20,4% +7,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 155 8 166 5 325 6 227 6 104  +32,7% -34,8% +16,9% -2,0%
Taux d’imposition 35% 34% 39% 32% 33%  -3,9% +15,3% -18,1% +5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 240,6 265,5 240,2 247,6 264,8  +10,4% -9,5% +3,1% +6,9%
EBITDA par action 31,1 36,9 29,4 31,7 31,9  +18,7% -20,4% +7,9% +0,6%
Bénéfices par action 11,9 16,1 10,3 - -  +35,6% -36,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 250 303 239 032 237 251 236 154 255 585  -4,5% -0,7% -0,5% +8,2%
   dont Trésorerie 157 024 142 993 141 392 142 426 153 861  -8,9% -1,1% +0,7% +8,0%
   dont Placements à CT 450 661 340 340 340  +46,9% -48,6% 0% 0%
   dont Créances clients 64 176 76 762 63 863 66 649 68 474  +19,6% -16,8% +4,4% +2,7%
   dont Stock 10 692 10 388 11 217 12 018 13 074  -2,8% +8,0% +7,1% +8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 115 760 116 440 115 458 - -  +0,6% -0,8% - -
Écart d'acquisitions 33 598 32 753 32 021 32 339 32 197  -2,5% -2,2% +1,0% -0,4%
Biens incorporels 11 771 11 422 10 842 10 305 9 784  -3,0% -5,1% -5,0% -5,1%
Actifs totaux 529 333 516 647 514 995 516 608 539 242  -2,4% -0,3% +0,3% +4,4%
 
Passifs courants 119 839 98 856 95 997 93 915 111 709  -17,5% -2,9% -2,2% +18,9%
   dont Créances fournisseurs 22 128 29 669 21 008 21 689 23 244  +34,1% -29,2% +3,2% +7,2%
   dont Dette à court terme 36 029 13 892 9 615 8 332 26 231  -61,4% -30,8% -13,3% +214,8%
Dette à long terme 2 251 2 083 2 002 1 849 1 827  -7,5% -3,9% -7,6% -1,2%
Passifs totaux 193 550 172 756 169 617 166 758 184 733  -10,7% -1,8% -1,7% +10,8%
 
Action ordinaire 18 675 18 675 18 675 18 675 18 675  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 248 686 256 852 257 693 264 351 266 579  +3,3% +0,3% +2,6% +0,8%
Capitaux propres 307 818 314 891 317 674 320 370 321 992  +2,3% +0,9% +0,8% +0,5%
 
Dette portant intérets 38 280 15 975 11 617 10 181 28 058  -58,3% -27,3% -12,4% +175,6%
Dette nette -119 194 -127 679 -130 115 -132 585 -126 143  +7,1% +1,9% +1,9% -4,9%
Fonds de roulement 130 464 140 176 141 254 142 239 143 876  +7,4% +0,8% +0,7% +1,2%
Actions en circulation (en M) 506,2 506,2 506,2 503,9 500,8  0% 0% -0,4% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sohgo Security Services Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 9 985 13 313 9 167 10 215 10 489  +33,3% -31,1% +11,4% +2,7%
 
Dépréciation 5 284 5 258 5 271 5 319 5 614  -0,5% +0,2% +0,9% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 505 -1 209 -3 906 - -  -78,0% +223,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -391 -7 463 8 037 302 -954  +1 808,7% -207,7% -96,2% -415,9%
Ajust. des stocks -1 139 347 -828 -701 -1 024  -130,5% -338,6% -15,3% +46,1%
Autres flux opérationnels -6 593 -4 030 9 733 - -  -38,9% -341,5% - -
Flux opérationnel 5 095 14 108 18 287 16 470 -5 209  +176,9% +29,6% -9,9% -131,6%
 
Dépenses d’investissement 3 812 5 804 3 028 3 884 3 990  +52,3% -47,8% +28,3% +2,7%
Investissements -3 868 -4 870 -1 839 -5 519 -5 580  +25,9% -62,2% +200,1% +1,1%
Flux d’investissement -19 948 -24 818 -1 839 - -  +24,4% -92,6% - -
 
Dividendes payés 4 354 8 809 -4 354 0 -4 361  +102,3% -149,4% - -
Emprunts nets 2 759 -4 491 - - -  -262,8% - - -
Flux de financement -3 492 -5 856 -3 962 -9 000 -1 126  +67,7% -32,3% +127,2% -87,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 318 3 402 12 546 1 910 -11 964  -246,8% +268,8% -84,8% -726,4%
 
Free Cash Flow par action 2,5 16,4 30,1 25,0 -18,4  +547,2% +83,8% -17,2% -173,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.