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Lee & Man Paper Manufacturing (2314.HK, KYG5427W1309)

Lee & Man Paper Manufacturing Limited, an investment holding company, engages in the manufacture and trading of packaging papers, pulps, and tissue papers in the People's Republic of China, Vietnam, Malaysia, Macau, and Hong Kong. The company operates through Packaging Paper, Tissue Paper, and Pulp segments. It offers various pulp products, such as dissolved pulps for use in viscose chemical fibers, bamboo fibers, glass papers, acetate fibers, refined rayons, etc.; unbleached bamboo kraft pulps for use in ecru life papers, environmental table wares, food bags, etc.; and bleached bamboo kraft pulps for use in tissue papers, fine papers, cigarette papers, cup papers, etc. The company also provides containerboard products, including kraft and test linerboards for use in cartons, paper bags, file boxes, paperboards, wall papers, …

Siège social : Lee & Man Commercial Center, North Point, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lee & Man Paper Manufacturing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 295 320 000 26,9% 72,0% 5,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 8,2 - 0,4 17,6 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 5% 4,0% 0,9% -8,4% 91,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 HKD 2,9 2,2 2,3 2,0 3,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +14,1% +3,5% +1,3% -30,1% -38,1% -63,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,5% -55,6% -62,8% -45,6% -36,0% -7,9% -24,9%

 

Équipe de direction de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
King Wai Li Deputy GM & Executive Director 49 Man Chun Lee J.P., SBS Founder & Executive Chairman 53
Man Bun Lee J.P., MH CEO & Executive Director 44 Kit Yu Law Financial Controller & Company Secretary 41
Heong Kan Yip GM & Executive Director 53 Ho Chung Lee Deputy GM & Executive Director 49

 

Présence de Lee & Man Paper Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Fondamentaux de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 32 208 27 144 25 868 32 511 29 170  -15,7% -4,7% +25,7% -10,3%
EBITDA 6 247 3 990 4 550 3 279 869  -36,1% +14,0% -27,9% -73,5%
Résultat opérationnel 6 108 3 838 4 378 3 871 1 582  -37,2% +14,1% -11,6% -59,1%
Résultat net 4 880 3 236 3 524 3 123 1 185  -33,7% +8,9% -11,4% -62,0%
Free Cash Flow 6 130 4 954 583 -513 -1 035  -19,2% -88,2% -188,0% +101,8%
Marge de FCF 19% 18% 2% -2% -4%  -4,1% -87,7% -170,0% +124,9%
ROIC - 8% 9% 8% 4%  - +10,0% -10,8% -53,7%
CROIC - 13% 1% -1% -3%  - -89,0% -187,6% +116,9%
Taux d’imposition 20% 18% 15% 14% 10%  -12,0% -13,6% -7,6% -32,1%
Capital investi 36 934 38 418 42 070 38 781 36 425  +4,0% +9,5% -7,8% -6,1%
Actions en circul. (en M) 4 388,9 4 366,8 4 346,6 4 331,7 4 309,6  -0,5% -0,5% -0,3% -0,5%
EBITDA par action 1,4 0,9 1,0 0,8 0,2  -35,8% +14,6% -27,7% -73,4%
Bénéfices par action 1,1 0,7 0,8 0,7 0,3  -33,4% +9,4% -11,1% -61,9%
Free Cash Flow par action 1,4 1,1 0,1 -0,1 -0,2  -18,8% -88,2% -188,3% +102,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Ratio de profitabilité de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 23% 19% 22% 18% 9%  -19,5% +18,4% -21,1% -47,4%
Marge d’EBITDA 19% 15% 18% 10% 3%  -24,2% +19,7% -42,6% -70,5%
Marge opérationnelle 19% 14% 17% 12% 5%  -25,4% +19,7% -29,7% -54,4%
Marge bénéficiaire 15% 12% 14% 10% 4%  -21,3% +14,3% -29,5% -57,7%
Marge de FCF 19% 18% 2% -2% -4%  -4,1% -87,7% -170,0% +124,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 7,8% 6,3% 2,3%  - +4,1% -19,4% -63,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 12,4% 9,7% 3,8%  - -5,7% -21,5% -60,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 8% 4%  - +10,0% -10,8% -53,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 1% -1% -3%  - -89,0% -187,6% +116,9%

 

Ratios de solvabilité de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4  +26,0% -18,4% -41,0% -1,8%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,4 1,2 1,1  +13,6% -5,3% -12,0% -14,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,4 2,2 1,1 6,9  +25,2% -5,6% -52,4% +554,6%
Dette sur actifs 32% 28% 24% 10% 16%  -12,0% -14,7% -57,6% +51,5%
Dette sur capitaux propres 60% 47% 37% 16% 27%  -20,6% -22,1% -56,2% +69,7%
Couverture par l’EBITDA 19,5 12,3 26,7 43,5 18,5  -37,2% +117,3% +63,0% -57,6%
   ∼ par l’EBIT 19,1 11,8 25,7 41,3 14,4  -38,2% +117,3% +60,9% -65,2%
   ∼ par le flux opérationel 19,2 15,3 23,0 37,0 78,8  -20,5% +50,8% +61,0% +112,7%
Coût de la dette - 2,5% 1,4% 0,9% 0,7%  - -42,0% -37,4% -21,0%

 

Graphique des dividendes de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Ratios de distribution de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 880 3 236 3 524 3 123 1 185  -33,7% +8,9% -11,4% -62,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 130 4 954 583 -513 -1 035  -19,2% -88,2% -188,0% +101,8%
Dividende payé -1 776 -1 290 -1 215 -1 563 -756  -27,4% -5,8% +28,6% -51,7%
Distribution sur résultat net 36% 40% 34% 50% 64%  +9,6% -13,5% +45,1% +27,4%
Distribution sur FCF 29% 26% 208% -305% -73%  -10,1% +700,5% -246,2% -76,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 72 59 79 89 69  -18,1% +33,5% +12,6% -22,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 68 76 41 46  +6,4% +12,6% -46,8% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 26 21 38  - +4,0% -17,5% +79,2%
Conversion de l’encaisse - 102 129 108 77  - +26,7% -16,4% -29,1%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6  -17,1% -11,4% +12,1% -6,5%
Frais généraux sur CP 7% 4% 4% 8% 7%  -32,0% -15,1% +104,8% -9,1%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 8% 7%  -9,1% +5,0% +77,0% -13,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0  = = -0,75 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 4  +4 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +29,6% -21,2% -26,6% -76,7%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +6,4% +1,6% -5,6% +5,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,3 0,2 -  -38,2% +6,0% -36,5% -77,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6  -17,1% -11,4% +12,1% -6,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Lee & Man Paper Manufacturing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Lee & Man Paper Manufacturing 1,2 2,5% 0,9 8,2 2,4 0,6 17,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lee & Man Paper Manufacturing

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Dividendes par action détachés par Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,06-------
2023----0,03--0,03----
2022----0,11--0,07----
2021----0,18--0,15----
2020---0,13---0,12----
2019----0,15--0,13----
2018----0,20--0,20----
2017----0,11---0,17---
2016----0,10--0,11----
2015----0,08--0,09----
2014----0,07--0,07----
2013----0,05--0,07----
2012-------0,05---0,05
2011------0,08----0,05
2010-------0,08--0,06-
2009----------0,06-
2008-------0,03---0,01
2007-------0,05---0,04
2006-------0,06---0,04
2005-------0,05----
2004-------0,03----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 32 208 27 144 25 868 32 511 29 170  -15,7% -4,7% +25,7% -10,3%
Charges d'exploitation -1 401 -1 255 -21 490 -28 837 -27 948  -10,4% +1 611,9% +34,2% -3,1%
   dont Coût des ventes -24 700 -22 051 -20 120 -26 808 -26 478  -10,7% -8,8% +33,2% -1,2%
   dont Frais généraux -1 518 -1 163 -1 164 -2 589 -2 015  -23,4% +0,1% +122,5% -22,1%
Résultat opérationnel 6 108 3 838 4 378 3 871 1 582  -37,2% +14,1% -11,6% -59,1%
Autres revenus/frais nets 786 757 - - -  -3,7% - - -
Charge d'intérêt -320 -325 -171 -75 -47  +1,6% -47,5% -55,8% -37,6%
Résultat avant impôts 6 127 4 020 4 321 3 794 1 459  -34,4% +7,5% -12,2% -61,6%
Impôts sur les bénéfices -1 247 -720 -669 -543 -142  -42,3% -7,1% -18,9% -73,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 880 3 236 3 524 3 123 1 185  -33,7% +8,9% -11,4% -62,0%
 
EBITDA 6 247 3 990 4 550 3 279 869  -36,1% +14,0% -27,9% -73,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 865 3 150 3 700 3 317 1 429  -35,2% +17,5% -10,4% -56,9%
Taux d’imposition 20% 18% 15% 14% 10%  -12,0% -13,6% -7,6% -32,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 6,2 6,0 7,5 6,8  -15,3% -4,3% +26,1% -9,8%
EBITDA par action 1,4 0,9 1,0 0,8 0,2  -35,8% +14,6% -27,7% -73,4%
Bénéfices par action 1,1 0,7 0,8 0,7 0,3  -33,4% +9,4% -11,1% -61,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 13 280 12 491 12 003 15 003 12 921  -5,9% -3,9% +25,0% -13,9%
   dont Trésorerie 2 012 2 919 1 185 1 909 1 798  +45,1% -59,4% +61,1% -5,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 614 5 035 5 401 3 612 3 671  -10,3% +7,3% -33,1% +1,6%
   dont Stock 4 886 3 571 4 350 6 527 4 990  -26,9% +21,8% +50,0% -23,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 444 29 217 33 012 35 028 36 129  +6,5% +13,0% +6,1% +3,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 937 - - - -  - - - -
Actifs totaux 42 777 43 497 46 800 52 454 50 326  +1,7% +7,6% +12,1% -4,1%
 
Passifs courants 10 222 8 460 8 585 12 190 12 293  -17,2% +1,5% +42,0% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 1 947 1 403 1 471 1 684 2 597  -27,9% +4,9% +14,5% +54,2%
   dont Dette à court terme 5 825 4 874 5 255 0 0  -16,3% +7,8% - -
Dette à long terme 7 965 7 461 6 072 5 386 7 827  -6,3% -18,6% -11,3% +45,3%
Passifs totaux 19 631 17 415 16 050 19 059 21 727  -11,3% -7,8% +18,7% +14,0%
 
Action ordinaire 110 109 109 108 108  -0,5% -0,5% -0,3% -0,5%
Bénéfices non répartis 23 312 25 210 27 552 29 160 29 558  +8,1% +9,3% +5,8% +1,4%
Capitaux propres 23 143 26 082 30 743 33 395 28 599  +12,7% +17,9% +8,6% -14,4%
 
Dette portant intérets 13 790 12 336 11 327 5 386 7 827  -10,6% -8,2% -52,4% +45,3%
Dette nette 11 779 9 416 10 142 3 477 6 028  -20,1% +7,7% -65,7% +73,4%
Fonds de roulement 3 058 4 031 3 418 2 812 628  +31,8% -15,2% -17,7% -77,7%
Actions en circulation (en M) 4 388,9 4 366,8 4 346,6 4 331,7 4 309,6  -0,5% -0,5% -0,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 880 3 300 4 321 3 251 1 316  -32,4% +30,9% -24,8% -59,5%
 
Dépréciation 139 152 171 165 192  +9,4% +12,9% -3,6% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets 158 -870 -962 -654 -  -651,1% +10,6% -32,0% -
Ajust. comptes débiteurs 516 272 -204 -1 155 -  -47,4% -175,2% +465,4% -
Ajust. des stocks 1 072 2 313 721 266 1 374  +115,8% -68,8% -63,1% +416,8%
Autres flux opérationnels 20 -106 27 5 -  -629,1% -125,2% -80,8% -
Flux opérationnel 6 135 4 956 3 923 2 792 3 708  -19,2% -20,9% -28,8% +32,8%
 
Dépenses d’investissement 4 2 3 340 3 305 4 742  -47,5% +146 054,9% -1,0% +43,5%
Investissements -2 259 -3 521 -3 321 -3 507 -4 695  +55,9% -5,7% +5,6% +33,9%
Flux d’investissement -2 259 -3 521 -3 321 -3 507 -4 695  +55,9% -5,7% +5,6% +33,9%
 
Dividendes payés 1 776 1 290 1 215 1 563 756  -27,4% -5,8% +28,6% -51,7%
Emprunts nets -1 287 -1 465 -1 022 2 663 -  +13,8% -30,2% -360,5% -
Flux de financement -4 027 -530 -2 334 1 434 1 055  -86,8% +340,5% -161,5% -26,4%
 
Variation nette de la trésorerie -237 908 -1 735 724 -110  -483,4% -291,1% -141,7% -115,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,1 0,1 -0,1 -0,2  -18,8% -88,2% -188,3% +102,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 15 180 17 331 15 276 13 894 12 207  +14,2% -11,9% -9,0% -12,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -11 842 -14 966 -13 620 -12 858 -11 227  +26,4% -9,0% -5,6% -12,7%
   dont Frais généraux -1 291 -1 298 -1 041 -975 -844  +0,6% -19,8% -6,3% -13,4%
Résultat opérationnel 2 365 1 505 988 594 539  -36,4% -34,4% -39,8% -9,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 -21 -26 -10  +62,5% +23 079,1% +23,1% -61,5%
Résultat avant impôts 2 333 1 462 950 509 438  -37,3% -35,0% -46,4% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -166 -105 -44 -27 -39  -36,8% -58,5% -37,6% +42,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
968 593 399 194 154  -38,7% -32,8% -51,4% -20,6%
 
EBITDA 1 067 572 373 76 114  -46,4% -34,9% -79,5% +48,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 197 1 397 943 563 491  -36,4% -32,5% -40,3% -12,7%
Taux d’imposition 7% 7% 5% 5% 9%  +0,9% -36,2% +16,5% +65,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 4,0 3,5 3,2 2,8  +14,6% -11,5% -8,9% -12,1%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,1 - -  -46,2% -34,7% -79,5% +48,7%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 - -  -38,5% -32,6% -51,3% -20,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 14 647 15 003 14 729 12 921 13 178  +2,4% -1,8% -12,3% +2,0%
   dont Trésorerie 1 572 1 909 1 832 1 798 2 231  +21,4% -4,0% -1,8% +24,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 205 6 126 5 422 6 132 4 789  -1,3% -11,5% +13,1% -21,9%
   dont Stock 6 465 6 527 6 916 4 990 5 641  +1,0% +6,0% -27,8% +13,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 34 120 35 028 35 836 36 129 38 549  +2,7% +2,3% +0,8% +6,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 51 192 52 454 52 391 50 326 53 152  +2,5% -0,1% -3,9% +5,6%
 
Passifs courants 12 667 12 190 12 716 12 293 12 447  -3,8% +4,3% -3,3% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 645 1 684 1 473 2 597 2 304  +2,4% -12,5% +76,2% -11,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 4 585 5 386 5 788 7 827 9 800  +17,5% +7,5% +35,2% +25,2%
Passifs totaux 18 710 19 059 20 025 21 727 23 904  +1,9% +5,1% +8,5% +10,0%
 
Action ordinaire 109 108 108 108 108  -0,3% -0,3% -0,2% 0%
Bénéfices non répartis 28 706 29 160 29 407 29 558 29 662  +1,6% +0,8% +0,5% +0,3%
Capitaux propres 32 482 33 395 32 358 28 599 29 248  +2,8% -3,1% -11,6% +2,3%
 
Dette portant intérets 4 585 5 386 5 788 7 827 9 800  +17,5% +7,5% +35,2% +25,2%
Dette nette 3 012 3 477 3 956 6 028 7 570  +15,4% +13,8% +52,4% +25,6%
Fonds de roulement 1 981 2 812 2 013 628 731  +42,0% -28,4% -68,8% +16,5%
Actions en circulation (en M) 4 346,6 4 331,7 4 316,5 4 309,6 4 309,6  -0,3% -0,3% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 000 626 431 227 180  -37,4% -31,1% -47,3% -20,7%
 
Dépréciation 44 39 65 46 46  -11,0% +66,5% -29,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -867 540 -72 624 624  -162,3% -113,3% -969,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs -577 -577 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 133 133 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 3 3 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 177 1 219 424 850 850  +589,8% -65,2% +100,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 893 760 990 1 325 1 325  -14,9% +30,3% +33,9% 0%
Investissements - - - -8 -8  - - - 0%
Flux d’investissement -892 -862 -975 -1 327 -1 327  -3,3% +13,1% +36,1% 0%
 
Dividendes payés 423 358 270 97 97  -15,4% -24,7% -64,0% 0%
Emprunts nets 1 332 0 731 718 718  -100,0% +901 964,2% -1,7% 0%
Flux de financement 908 -191 535 680 680  -121,1% -379,6% +27,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 194 168 -39 216 216  -13,1% -123,0% -659,1% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -164,4% -223,6% -15,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.