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NH Foods Ltd

NH Foods (2282.TSE, JP3743000006)

NH Foods Ltd. manufactures and sells food in Japan and internationally. The company's Processed Foods Business division offers hams and sausages under the SCHAU ESSEN brand; and Chinese food meal kits under the Chuka Meisai brand; chilled pizzas under the Ishigama Kobo brand; and other meat products under the Hokkaido Carl Ramon and Kamakura Ham Tomioka brands. This segment also provides dairy products, such as cheese and yogurt products. Its Fresh Meats Business division is involved in the production and raising, slaughtering, processing, distribution, and sale of fresh meat products. The company's Overseas Business division produces and sells chicken, hams, sausages, processed meat, seafood, and vegetables. The company also exports its products. The company was formerly known as Nippon Meat Packers Inc. and …

Siège social : Breeze Tower, Osaka, Japan, 530-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NH Foods

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NH Foods Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 504 000 98,4% 0,9% 49,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 14,1 - 1,0 9,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 5,5% 2,1% -1,8% 154,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 275,0 JPY 5 528,6 5 172,6 4 546,5 3 765,0 5 449,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NH Foods Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de NH Foods Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +5,4% +10,6% +17,1% +38,2% +29,2% +15,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,2% +46,5% +36,5% -4,0% +19,3% +7,2% +100,4%

 

Équipe de direction de NH Foods Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nobuhisa Ikawa President, CEO & Representative Director 63 Masahito Kataoka Managing Executive Officer, CFO, GM of Tokyo Branch Office & Director 63
Tomoya Matsuda General Manager of Public & Investor Relations Department - Kohei Akiyama Managing Executive Officer & Director 60
Fumio Maeda Managing Executive Officer, GM of Fresh Meats Business Division & Director 59 Nobuo Oda Managing Executive Officer & GM of Overseas Business Division and Operations Management Division -
Keiji Maeda Managing Executive Officer & GM of Sales Management Division of Processed Foods Business Division - Yukihiro Matsumoto Managing Executive Officer & GM of Processed Foods Business Division -
Tadaaki Ito Executive Officer & GM of Administrative Division - Overseas Business Division 59 Eichi Inada Executive of Public & Investor Relations Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NH Foods Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,9 17,4 9,3 1 38,0
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NH Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NH Foods Ltd

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Fondamentaux de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 234 180 1 229 826 1 176 101 1 174 389 1 259 792  -0,4% -4,4% -0,1% +7,3%
EBITDA 56 693 64 278 84 517 91 814 62 425  +13,4% +31,5% +8,6% -32,0%
Résultat opérationnel 32 265 40 079 51 314 42 554 10 537  +24,2% +28,0% -17,1% -75,2%
Résultat net 19 561 19 214 32 616 48 049 16 637  -1,8% +69,8% +47,3% -65,4%
Free Cash Flow -16 660 28 566 23 120 -11 086 -70 930  -271,5% -19,1% -147,9% +539,8%
Marge de FCF -1% 2% 2% -1% -6%  -272,1% -15,4% -148,0% +496,4%
ROIC - 5% 5% 5% 1%  - +8,6% -9,9% -76,2%
CROIC - 5% 4% -2% -10%  - -24,4% -144,0% +491,5%
Taux d’imposition 37% 30% 36% 25% 22%  -19,3% +21,6% -32,3% -12,7%
Capital investi 548 023 580 907 627 345 690 476 734 968  +6,0% +8,0% +10,1% +6,4%
Actions en circul. (en M) 106,8 103,0 102,6 102,3 102,4  -3,6% -0,3% -0,3% +0,1%
EBITDA par action 530,8 624,4 823,7 897,7 609,4  +17,6% +31,9% +9,0% -32,1%
Bénéfices par action 183,1 186,6 317,9 469,8 162,4  +1,9% +70,3% +47,8% -65,4%
Free Cash Flow par action -156,0 277,5 225,3 -108,4 -692,5  -277,9% -18,8% -148,1% +538,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NH Foods Ltd

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Ratio de profitabilité de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 17% 18% 17% 14%  +2,8% +7,7% -5,4% -17,5%
Marge d’EBITDA 5% 5% 7% 8% 5%  +13,8% +37,5% +8,8% -36,6%
Marge opérationnelle 3% 3% 4% 4% 1%  +24,7% +33,9% -17,0% -76,9%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 4% 1%  -1,4% +77,5% +47,5% -67,7%
Marge de FCF -1% 2% 2% -1% -6%  -272,1% -15,4% -148,0% +496,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 4,1% 5,5% 1,8%  - +60,8% +35,4% -67,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 7,8% 10,5% 3,4%  - +63,2% +35,3% -67,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 1%  - +8,6% -9,9% -76,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% -2% -10%  - -24,4% -144,0% +491,5%

 

Ratios de solvabilité de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8  +9,9% -1,7% -11,5% -4,2%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5  +8,7% -4,0% -8,0% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,4 1,1 1,1 2,7  -6,2% -21,9% -1,6% +143,7%
Dette sur actifs 20% 23% 23% 23% 26%  +15,8% +2,3% -0,9% +11,1%
Dette sur capitaux propres 37% 44% 45% 44% 49%  +19,0% +2,4% -1,2% +11,3%
Couverture par l’EBITDA 15,9 16,5 55,1 23,0 34,1  +3,4% +234,5% -58,2% +48,0%
   ∼ par l’EBIT 9,5 7,9 32,9 13,9 13,1  -16,5% +314,5% -57,7% -5,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 16,8 53,8 8,4 6,2  +93,6% +220,7% -84,4% -26,1%
Coût de la dette - 2,4% 0,8% 2,0% 0,8%  - -65,7% +137,3% -59,0%

 

Graphique des dividendes de NH Foods Ltd

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Ratios de distribution de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 561 19 214 32 616 48 049 16 637  -1,8% +69,8% +47,3% -65,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -16 660 28 566 23 120 -11 086 -70 930  -271,5% -19,1% -147,9% +539,8%
Dividende payé -11 403 -9 271 -9 269 -9 610 -10 448  -18,7% 0% +3,7% +8,7%
Distribution sur résultat net 58% 48% 28% 20% 63%  -17,2% -41,1% -29,6% +214,0%
Distribution sur FCF -68% 32% 40% -87% -15%  -147,4% +23,5% -316,2% -83,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NH Foods Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 49 48 50 57 57  -1,7% +2,8% +15,0% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 39 39 42 46  -14,7% +2,0% +7,2% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 38 38 35  - +5,5% +1,0% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 51 52 61 68  - +0,4% +19,2% +10,8%
Rotation des actifs 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3  -3,9% -10,9% -9,3% +4,1%
Frais généraux sur CP 42% 41% 37% 33% 34%  -2,2% -9,4% -11,3% +2,2%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 13% 13%  -1,0% +1,5% -1,9% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 6 5 4  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NH Foods Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +10,2% -10,2% -12,2% +9,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -1,2% +1,6% +2,2% -0,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -11,8% +51,8% -0,3% -57,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3  -3,9% -10,9% -9,3% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NH Foods Ltd

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Sociétés possiblement comparables à NH Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Meiji Holdings Ltd. 5,9 2,8% - 17,4 3 442,0 0,9 7,3
Japon Nisshin Seifun Group 4,0 1,9% - 21,0 2 175,5 0,7 8,3
Japon Nichirei Corp. 3,3 1,8% - 17,4 4 167,0 0,9 10,3
Japon NH Foods 3,2 2,1% 0,4 14,1 5 275,0 0,5 9,6
Japon Kikkoman Corp. 2,3 3,3% 0,7 34,6 2 005,0 0,4 3,3
Japon Nippon Suisan Kaisha Ltd. 1,9 2,9% 0,3 9,1 996,2 0,6 10,6
Japon Starzen 0,4 2,5% 0,2 7,6 2 973,0 0,2 7,6
  Médiane 3,2 2,0% - 17,7   0,8 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NH Foods

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Dividendes par action détachés par NH Foods Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--110,00---------
2022--102,00---------
2021--91,00---------
2020--90,00---------
2019--90,00---------
2018--53,00---------
2017--104,00---------
2016--66,00---------
2015--92,00---------
2014--74,00---------
2013--48,00---------
2012--4,00---------
2011--32,00---------
2010--32,00---------
2009--32,00---------
2008--32,00---------
2007--32,00---------
2006--32,00---------
2005--32,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 234 180 1 229 826 1 176 101 1 174 389 1 259 792  -0,4% -4,4% -0,1% +7,3%
Charges d'exploitation -168 338 -166 030 -161 215 -157 950 -166 080  -1,4% -2,9% -2,0% +5,1%
   dont Coût des ventes -1 033 577 -1 024 296 -964 367 -974 361 -1 082 760  -0,9% -5,9% +1,0% +11,1%
   dont Frais généraux -168 338 -166 030 -161 215 -157 950 -166 080  -1,4% -2,9% -2,0% +5,1%
Résultat opérationnel 32 265 40 079 51 314 42 554 10 537  +24,2% +28,0% -17,1% -75,2%
Autres revenus/frais nets -1 998 -13 040 -2 440 8 812 11 625  +552,7% -81,3% -461,1% +31,9%
Charge d'intérêt -3 561 -3 903 -1 534 -3 984 -1 830  +9,6% -60,7% +159,7% -54,1%
Résultat avant impôts 30 267 27 039 48 874 51 366 22 162  -10,7% +80,8% +5,1% -56,9%
Impôts sur les bénéfices -11 250 -8 106 -17 816 -12 668 -4 770  -27,9% +119,8% -28,9% -62,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 561 19 214 32 616 48 049 16 637  -1,8% +69,8% +47,3% -65,4%
 
EBITDA 56 693 64 278 84 517 91 814 62 425  +13,4% +31,5% +8,6% -32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 272 28 064 32 609 32 059 8 269  +38,4% +16,2% -1,7% -74,2%
Taux d’imposition 37% 30% 36% 25% 22%  -19,3% +21,6% -32,3% -12,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11 555,5 11 945,7 11 462,5 11 482,5 12 299,2  +3,4% -4,0% +0,2% +7,1%
EBITDA par action 530,8 624,4 823,7 897,7 609,4  +17,6% +31,9% +9,0% -32,1%
Bénéfices par action 183,1 186,6 317,9 469,8 162,4  +1,9% +70,3% +47,8% -65,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 358 263 355 751 366 028 414 306 428 018  -0,7% +2,9% +13,2% +3,3%
   dont Trésorerie 48 108 72 399 83 831 85 374 64 986  +50,5% +15,8% +1,8% -23,9%
   dont Placements à CT 12 041 11 701 15 082 24 648 9 098  -2,8% +28,9% +63,4% -63,1%
   dont Créances clients 153 260 130 213 127 067 136 017 158 849  -15,0% -2,4% +7,0% +16,8%
   dont Stock 139 386 135 855 131 487 152 735 169 914  -2,5% -3,2% +16,2% +11,2%
Placements à long terme 58 126 - - - -  - - - -
Biens corporels 289 898 319 605 363 991 391 112 406 796  +10,2% +13,9% +7,5% +4,0%
Écart d'acquisitions 632 437 193 201 201  -30,9% -55,8% +4,1% 0%
Biens incorporels 6 465 8 516 10 415 15 068 19 992  +31,7% +22,3% +44,7% +32,7%
Actifs totaux 741 388 768 861 825 405 909 213 937 155  +3,7% +7,4% +10,2% +3,1%
 
Passifs courants 233 968 213 747 229 165 281 919 278 536  -8,6% +7,2% +23,0% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 111 573 99 802 98 983 103 719 106 027  -10,6% -0,8% +4,8% +2,2%
   dont Dette à court terme 62 746 55 924 59 322 90 056 102 199  -10,9% +6,1% +51,8% +13,5%
Dette à long terme 84 263 120 569 134 428 121 351 139 856  +43,1% +11,5% -9,7% +15,2%
Passifs totaux 336 030 352 264 381 096 419 659 434 374  +4,8% +8,2% +10,1% +3,5%
 
Action ordinaire 36 294 36 294 36 294 36 294 36 294  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 286 934 294 018 320 577 360 900 369 389  +2,5% +9,0% +12,6% +2,4%
Capitaux propres 401 014 404 414 433 595 479 069 492 913  +0,8% +7,2% +10,5% +2,9%
 
Dette portant intérets 147 009 176 493 193 750 211 407 242 055  +20,1% +9,8% +9,1% +14,5%
Dette nette 86 860 92 393 94 837 101 385 167 971  +6,4% +2,6% +6,9% +65,7%
Fonds de roulement 124 295 142 004 136 863 132 387 149 482  +14,2% -3,6% -3,3% +12,9%
Actions en circulation (en M) 106,8 103,0 102,6 102,3 102,4  -3,6% -0,3% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 30 267 27 039 48 874 64 505 16 677  -10,7% +80,8% +32,0% -74,1%
 
Dépréciation 22 865 33 336 34 109 36 464 38 433  +45,8% +2,3% +6,9% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 845 -1 449 -1 999 252 -  -81,5% +38,0% -112,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 386 21 968 3 817 -8 157 -12 879  +1 485,0% -82,6% -313,7% +57,9%
Ajust. des stocks -10 223 -1 311 7 835 -31 842 -21 800  -87,2% -697,6% -506,4% -31,5%
Autres flux opérationnels -5 494 -2 150 -8 753 -32 435 -  -60,9% +307,1% +270,6% -
Flux opérationnel 30 844 65 464 82 518 33 387 11 331  +112,2% +26,1% -59,5% -66,1%
 
Dépenses d’investissement 47 504 36 898 59 398 44 473 82 261  -22,3% +61,0% -25,1% +85,0%
Investissements 2 836 -610 259 4 024 -63 677  -121,5% -142,5% +1 453,7% -1 682,4%
Flux d’investissement -45 110 -36 728 -57 827 -22 837 -63 677  -18,6% +57,4% -60,5% +178,8%
 
Dividendes payés 11 403 9 271 9 269 9 610 10 448  -18,7% 0% +3,7% +8,7%
Emprunts nets 33 936 -2 306 -798 -2 963 -  -106,8% -65,4% +271,3% -
Flux de financement 2 932 -3 077 -14 934 -12 162 28 417  -204,9% +385,3% -18,6% -333,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 182 24 291 11 432 1 543 -20 388  -338,6% -52,9% -86,5% -1 421,3%
 
Free Cash Flow par action -156,0 277,5 225,3 -108,4 -692,5  -277,9% -18,8% -148,1% +538,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 352 079 273 689 322 175 329 947 345 835  -22,3% +17,7% +2,4% +4,8%
Charges d'exploitation -42 618 -41 818 -41 557 -42 417 -42 714  -1,9% -0,6% +2,1% +0,7%
   dont Coût des ventes -304 035 -236 943 -267 666 -276 587 -290 018  -22,1% +13,0% +3,3% +4,9%
   dont Frais généraux -42 618 -41 818 -41 557 -42 417 -42 714  -1,9% -0,6% +2,1% +0,7%
Résultat opérationnel 3 498 -2 584 17 632 14 200 13 091  -173,9% -782,4% -19,5% -7,8%
Autres revenus/frais nets -615 -428 1 153 -1 380 -1 015  -30,4% -369,4% -219,7% -26,4%
Charge d'intérêt -615 -428 -524 -1 380 -1 015  -30,4% +22,4% +163,4% -26,4%
Résultat avant impôts 2 883 -3 012 18 785 12 820 12 076  -204,5% -723,7% -31,8% -5,8%
Impôts sur les bénéfices -512 -610 -5 763 -4 063 -2 877  +19,1% -1 044,8% -29,5% -29,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 739 -2 582 11 749 - -  -169,1% -555,0% - -
 
EBITDA 13 004 7 497 29 095 24 098 22 974  -42,3% +288,1% -17,2% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 877 -1 791 12 223 9 700 9 972  -162,3% -782,4% -20,6% +2,8%
Taux d’imposition 18% - 31% 32% 24%  - - +3,3% -24,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3 436,6 2 670,3 3 142,6 3 216,5 3 370,4  -22,3% +17,7% +2,4% +4,8%
EBITDA par action 126,9 73,1 283,8 234,9 223,9  -42,4% +288,0% -17,2% -4,7%
Bénéfices par action 36,5 -25,2 114,6 - -  -169,0% -554,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 478 600 428 018 440 976 437 678 439 517  -10,6% +3,0% -0,7% +0,4%
   dont Trésorerie 65 375 64 986 74 987 77 276 69 348  -0,6% +15,4% +3,1% -10,3%
   dont Placements à CT 10 335 9 098 13 733 12 692 9 032  -12,0% +50,9% -7,6% -28,8%
   dont Créances clients 197 294 158 849 148 332 159 894 184 794  -19,5% -6,6% +7,8% +15,6%
   dont Stock 178 368 169 914 181 046 171 050 158 704  -4,7% +6,6% -5,5% -7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 406 904 406 796 406 054 - -  0% -0,2% - -
Écart d'acquisitions - 201 - - -  - - - -
Biens incorporels 19 355 19 992 21 992 23 476 -  +3,3% +10,0% +6,7% -
Actifs totaux 984 219 937 155 951 955 947 916 957 219  -4,8% +1,6% -0,4% +1,0%
 
Passifs courants 312 698 278 536 284 926 269 195 265 048  -10,9% +2,3% -5,5% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 128 332 106 027 114 766 117 506 124 824  -17,4% +8,2% +2,4% +6,2%
   dont Dette à court terme 102 681 102 199 99 536 100 860 89 193  -0,5% -2,6% +1,3% -11,6%
Dette à long terme 151 184 139 856 139 756 137 888 145 051  -7,5% -0,1% -1,3% +5,2%
Passifs totaux 480 833 434 374 441 040 423 675 427 301  -9,7% +1,5% -3,9% +0,9%
 
Action ordinaire 36 294 36 294 36 294 36 294 36 294  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 370 893 369 389 369 855 378 102 387 846  -0,4% +0,1% +2,2% +2,6%
Capitaux propres 492 669 492 913 499 889 512 048 518 123  +0% +1,4% +2,4% +1,2%
 
Dette portant intérets 253 865 242 055 239 292 238 748 234 244  -4,7% -1,1% -0,2% -1,9%
Dette nette 178 155 167 971 150 572 148 780 155 864  -5,7% -10,4% -1,2% +4,8%
Fonds de roulement 165 902 149 482 156 050 168 483 174 469  -9,9% +4,4% +8,0% +3,6%
Actions en circulation (en M) 102,4 102,5 102,5 102,6 102,6  +0% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NH Foods Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 881 -8 089 18 039 13 794 12 072  -380,8% -323,0% -23,5% -12,5%
 
Dépréciation 9 506 10 081 9 786 9 898 9 883  +6,0% -2,9% +1,1% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 871 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -49 682 47 956 9 793 -22 024 -25 305  -196,5% -79,6% -324,9% +14,9%
Ajust. des stocks 10 219 4 808 -7 102 10 087 10 628  -53,0% -247,7% -242,0% +5,4%
Autres flux opérationnels 4 192 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -16 400 41 085 36 277 10 035 14 231  -350,5% -11,7% -72,3% +41,8%
 
Dépenses d’investissement 9 637 36 216 11 184 9 844 12 755  +275,8% -69,1% -12,0% +29,6%
Investissements -4 387 -32 745 -10 149 -10 797 -12 004  +646,4% -69,0% +6,4% +11,2%
Flux d’investissement -30 932 -63 677 -10 149 - -  +105,9% -84,1% - -
 
Dividendes payés 10 448 10 448 11 312 13 0  0% +8,3% -99,9% -
Emprunts nets 25 928 - - - -  - - - -
Flux de financement 26 018 -9 539 -20 104 586 -8 300  -136,7% +110,8% -102,9% -1 516,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 761 -389 10 001 2 289 -7 928  -114,1% -2 671,0% -77,1% -446,4%
 
Free Cash Flow par action -254,1 47,5 244,8 1,9 14,4  -118,7% +415,2% -99,2% +672,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.