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WuXi Biologics

WuXi Biologics (2269.HK, KYG970081173)

WuXi Biologics (Cayman) Inc. provides end-to-end solutions and services for biologics discovery, development, and manufacturing in the People's Republic of China, North America, Europe, and internationally. It also engages in the provision of consultation services in relation to the biopharmaceutical technology, international sales contracting services, testing and development of testing technologies, sales and marketing services, and biologics clinical and manufacturing services; production and sale of medicals; vaccine contract development and manufacturing organization (CDMO) and related business; and material supplier activities. The company has a research service agreement with BioNTech SE to discover and investigate monoclonal antibodies for developing next-generation therapeutic product candidates. The company was incorporated in 2014 and is headquartered in Wuxi, China.

Siège social : No. 108, Meiliang Road, Wuxi, China, 214092

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WuXi Biologics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WuXi Biologics

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 175 900 000 87,2% 14,2% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 10,4 0,4 1,3 10,4 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 25% 11,5% 5,2% 17,8% -10,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 HKD 46,3 19,5 35,7 12,9 56,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WuXi Biologics

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Performance boursière ajustée des dividendes de WuXi Biologics

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-25,5% -40,6% -52,4% -68,8% -71,5% -78,8% -85,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,4% -45,5% -45,0% +46,1% - - -

 

Équipe de direction de WuXi Biologics

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ge Li Ph.D. Founder & Chairman 57 Zhisheng Chen CEO & Executive Director 51
Weichang Zhou Ph.D. President of Global Biologics Development & Operations, CTO and Executive Director 60 Ming Tu CFO & Executive VP 56
Tang Shaogui M.B.A. VP and Head of Global Communications, Operations & ESG - Jijie Gu Executive VP & Chief Scientific Officer 58
Eileen Wang IR Senior Director - Cong Ding J.D. VP & Head of Legal Department -
He Wang Chief Compliance Officer, Senior VP and Head of Global Compliance & Risk Management - Li Xiong VP & Head of Global Human Resources -

 

Présence de WuXi Biologics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 25 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de WuXi Biologics

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Fondamentaux de WuXi Biologics (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 534 3 984 5 612 10 290 15 269  +57,2% +40,9% +83,3% +48,4%
EBITDA 838 1 278 2 065 4 514 744  +52,6% +61,5% +118,6% -83,5%
Résultat opérationnel 694 1 057 1 762 4 032 5 422  +52,3% +66,6% +128,9% +34,5%
Résultat net 631 1 014 1 689 3 388 4 420  +60,8% +66,6% +100,6% +30,5%
Free Cash Flow -1 069 -2 027 -4 144 -3 077 -327  +89,6% +104,5% -25,8% -89,4%
Marge de FCF -42% -51% -74% -30% -2%  +20,6% +45,1% -59,5% -92,8%
ROIC - 8% 8% 12% 13%  - -4,1% +52,0% +9,4%
CROIC - -18% -22% -11% -1%  - +22,6% -51,7% -91,4%
Taux d’imposition 15% 10% 14% 12% -  -29,0% +34,6% -12,6% -
Capital investi 7 994 14 723 23 169 35 041 36 509  +84,2% +57,4% +51,2% +4,2%
Actions en circul. (en M) 3 677,8 3 883,6 4 084,8 4 224,4 4 225,3  +5,6% +5,2% +3,4% +0%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,5 1,1 0,2  +44,5% +53,5% +111,4% -83,5%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,4 0,8 1,0  +52,3% +58,4% +94,0% +30,4%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,5 -1,0 -0,7 -0,1  +79,6% +94,4% -28,2% -89,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WuXi Biologics

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Ratio de profitabilité de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 42% 45% 47% 44%  +3,7% +8,4% +4,0% -6,2%
Marge d’EBITDA 33% 32% 37% 44% 5%  -2,9% +14,6% +19,3% -88,9%
Marge opérationnelle 27% 27% 31% 39% 36%  -3,1% +18,3% +24,9% -9,4%
Marge bénéficiaire 25% 25% 30% 33% 29%  +2,3% +18,2% +9,4% -12,1%
Marge de FCF -42% -51% -74% -30% -2%  +20,6% +45,1% -59,5% -92,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 7,3% 9,3% 9,4%  - -3,4% +28,0% +1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,1% 12,8% 13,1%  - +3,8% +26,6% +2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 12% 13%  - -4,1% +52,0% +9,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -18% -22% -11% -1%  - +22,6% -51,7% -91,4%

 

Ratios de solvabilité de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,9 2,9 2,5 1,7 1,4  -23,9% -14,6% -31,0% -16,9%
Liquidité générale 4,4 3,4 3,2 2,4 2,0  -22,7% -6,3% -25,1% -16,2%
Dette nette sur EBITDA -4,9 -3,8 -2,8 -1,9 -9,8  -22,8% -24,4% -34,9% +426,4%
Dette sur actifs - 11% 9% 6% 3%  - -18,3% -30,2% -53,0%
Dette sur capitaux propres - 15% 13% 9% 4%  - -16,5% -32,4% -51,3%
Couverture par l’EBITDA 8,7 65,2 48,3 115,2 0,9  +653,7% -25,9% +138,4% -99,2%
   ∼ par l’EBIT 7,2 53,9 41,2 102,9 -  +652,3% -23,5% +149,6% -
   ∼ par le flux opérationel 7,9 61,6 44,0 87,6 6,6  +683,6% -28,6% +98,9% -92,4%
Coût de la dette - - 1,9% 1,5% 39,7%  - - -22,4% +2 616,4%

 

Graphique des dividendes de WuXi Biologics

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Ratios de distribution de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 631 1 014 1 689 3 388 4 420  +60,8% +66,6% +100,6% +30,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 069 -2 027 -4 144 -3 077 -327  +89,6% +104,5% -25,8% -89,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WuXi Biologics

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 55 63 129 113 97  +14,7% +104,9% -12,2% -13,6%
Délai paiement clients (DSO) 143 153 180 111 111  +6,4% +18,1% -38,5% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 63 37 32  - +130,6% -40,6% -14,7%
Conversion de l’encaisse - 188 246 186 177  - +30,8% -24,2% -5,1%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -16,1% -14,4% +20,6% +31,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 3% 5%  +0,8% -13,4% +24,6% +55,7%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 10% 11%  +2,6% -1,2% +6,7% +13,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 6 6  +2 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de WuXi Biologics

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2  -18,0% -13,3% -23,6% -27,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 1,0 0,2 0,4  +4,2% +565,2% -77,1% +68,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 -  -18,7% +1,3% +50,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -16,1% -14,4% +20,6% +31,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WuXi Biologics

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Sociétés possiblement comparables à WuXi Biologics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Beigene 15,6 - 0,6 -100 000,0 92,7 52,2 -114,2
Hong-Kong Innovent Biologics 7,3 - 0,2 -100 000,0 38,5 9,1 -39,2
Hong-Kong WuXi Biologics 6,8 - 0,7 10,4 13,8 3,0 10,4
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 6,7 2,7% 0,5 19,1 3,0 1,6 6,6
Hong-Kong Akeso 4,7 - 0,5 17,6 46,7 8,5 20,6
Hong-Kong Genscript Biotech 3,6 - 1,1 96,2 14,2 34,5 -81,4
Hong-Kong 3SBio 1,7 1,7% 0,7 9,8 5,7 1,5 4,2
  Médiane 6,7 - 0,6 14,7   8,5 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WuXi Biologics

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Dividendes par action détachés par WuXi Biologics (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WuXi Biologics (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 534 3 984 5 612 10 290 15 269  +57,2% +40,9% +83,3% +48,4%
Charges d'exploitation -324 -602 -3 851 -6 825 -10 470  +86,0% +539,9% +77,2% +53,4%
   dont Coût des ventes -1 517 -2 325 -3 079 -5 461 -8 545  +53,3% +32,5% +77,3% +56,5%
   dont Frais généraux -228 -367 -511 -1 001 -1 691  +61,3% +39,2% +95,6% +69,0%
Résultat opérationnel 694 1 057 1 762 4 032 5 422  +52,3% +66,6% +128,9% +34,5%
Autres revenus/frais nets 215 172 - - -  -20,2% - - -
Charge d'intérêt -97 -20 -43 -39 -838  -79,8% +118,0% -8,3% +2 037,8%
Résultat avant impôts 738 1 127 1 966 3 993 5 358  +52,7% +74,5% +103,1% +34,2%
Impôts sur les bénéfices -107 -116 -273 -485 -  +8,4% +134,8% +77,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
631 1 014 1 689 3 388 4 420  +60,8% +66,6% +100,6% +30,5%
 
EBITDA 838 1 278 2 065 4 514 744  +52,6% +61,5% +118,6% -83,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 593 948 1 517 3 543 4 764  +59,8% +60,0% +133,6% +34,5%
Taux d’imposition 15% 10% 14% 12% -  -29,0% +34,6% -12,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,0 1,4 2,4 3,6  +48,9% +33,9% +77,3% +48,4%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,5 1,1 0,2  +44,5% +53,5% +111,4% -83,5%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,4 0,8 1,0  +52,3% +58,4% +94,0% +30,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WuXi Biologics (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 745 9 672 14 204 19 530 18 470  +68,3% +46,9% +37,5% -5,4%
   dont Trésorerie 4 084 6 205 7 096 9 003 6 395  +51,9% +14,3% +26,9% -29,0%
   dont Placements à CT 0 543 1 385 2 123 2 319  - +155,0% +53,3% +9,2%
   dont Créances clients 995 1 665 2 770 3 124 4 651  +67,3% +66,4% +12,8% +48,9%
   dont Stock 227 399 1 084 1 687 2 281  +75,8% +171,5% +55,6% +35,2%
Placements à long terme 192 452 - - -  +135,2% - - -
Biens corporels 2 904 6 796 12 870 19 756 25 916  +134,0% +89,4% +53,5% +31,2%
Écart d'acquisitions - 185 185 1 530 1 530  - 0% +725,2% 0%
Biens incorporels 500 416 392 601 549  -16,9% -5,8% +53,3% -8,6%
Actifs totaux 9 393 17 602 28 964 44 033 49 564  +87,4% +64,5% +52,0% +12,6%
 
Passifs courants 1 319 2 871 4 498 8 256 9 319  +117,7% +56,7% +83,5% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 221 186 646 618 794  -15,9% +247,7% -4,4% +28,6%
   dont Dette à court terme 0 543 767 2 122 0  - +41,3% +176,6% -
Dette à long terme - 1 395 1 838 641 1 462  - +31,7% -65,1% +128,2%
Passifs totaux 1 399 4 706 8 064 11 754 14 517  +236,4% +71,4% +45,8% +23,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,9% +5,1% +4,4% -0,9%
Bénéfices non répartis 962 1 879 20 564 7 158 13 585  +95,3% +994,5% -65,2% +89,8%
Capitaux propres 7 994 12 784 20 564 32 279 35 047  +59,9% +60,9% +57,0% +8,6%
 
Dette portant intérets - 1 938 2 605 2 762 1 462  - +34,4% +6,1% -47,1%
Dette nette -4 084 -4 810 -5 876 -8 364 -7 253  +17,8% +22,2% +42,3% -13,3%
Fonds de roulement 4 426 6 801 9 706 11 274 9 151  +53,6% +42,7% +16,2% -18,8%
Actions en circulation (en M) 3 677,8 3 883,6 4 084,8 4 224,4 4 225,3  +5,6% +5,2% +3,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WuXi Biologics (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 631 1 014 1 966 3 388 4 420  +60,8% +93,9% +72,4% +30,5%
 
Dépréciation 144 221 303 482 744  +54,0% +36,9% +59,0% +54,3%
Ajustements des bénéfices nets 231 182 243 434 -  -21,0% +33,6% +78,4% -
Ajust. comptes débiteurs -464 -650 -1 402 -1 441 -1 500  +40,1% +115,8% +2,8% +4,1%
Ajust. des stocks -96 -94 -705 -783 -498  -1,8% +649,5% +11,2% -36,4%
Autres flux opérationnels -24 110 4 -552 -  -563,0% -96,2% -13 150,4% -
Flux opérationnel 762 1 208 1 881 3 431 5 542  +58,6% +55,7% +82,4% +61,5%
 
Dépenses d’investissement 1 830 3 235 6 025 6 508 5 868  +76,7% +86,3% +8,0% -9,8%
Investissements 1 357 -743 -1 153 -1 428 -253  -154,7% +55,3% +23,8% -82,3%
Flux d’investissement -416 -4 494 -7 216 -9 602 -5 908  +980,1% +60,6% +33,1% -38,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 888 1 888 821 -147 -  0% -56,5% -117,9% -
Flux de financement 3 207 5 413 6 566 8 209 -2 592  +68,8% +21,3% +25,0% -131,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 581 2 121 890 1 908 -2 608  -40,8% -58,0% +114,3% -236,7%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,5 -1,0 -0,7 -0,1  +79,6% +94,4% -28,2% -89,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WuXi Biologics (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 4 407 5 883 7 206 8 062 8 492  +33,5% +22,5% +11,9% +5,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 110 -3 351 -3 793 -4 751 -4 931  +58,8% +13,2% +25,3% +3,8%
   dont Frais généraux -408 -593 -658 -1 033 -917  +45,2% +11,0% +57,0% -11,2%
Résultat opérationnel 2 079 1 953 2 953 2 469 2 608  -6,1% +51,2% -16,4% +5,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -217 -451 -319 -519 -127  +107,6% -29,2% +62,7% -75,5%
Résultat avant impôts 2 058 1 935 2 930 2 428 2 529  -6,0% +51,4% -17,1% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -88 -155 -154 - -96  +76,2% -0,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
921 773 1 268 1 133 1 133  -16,1% +63,9% -10,6% 0%
 
EBITDA 986 840 1 492 - -  -14,9% +77,7% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 990 1 797 2 797 2 376 2 509  -9,7% +55,6% -15,1% +5,6%
Taux d’imposition 4% 8% 5% - 4%  +87,4% -34,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,4 1,7 1,9 2,0  +33,9% +21,4% +12,9% +4,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,4 - -  -14,6% +76,1% - -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -15,8% +62,4% -9,8% -0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WuXi Biologics (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 21 979 19 530 20 657 18 470 17 878  -11,1% +5,8% -10,6% -3,2%
   dont Trésorerie 11 282 9 003 8 135 6 395 7 355  -20,2% -9,6% -21,4% +15,0%
   dont Placements à CT 2 658 2 123 1 729 2 319 1 339  -20,1% -18,6% +34,1% -42,3%
   dont Créances clients 4 148 4 181 6 045 5 144 5 858  +0,8% +44,6% -14,9% +13,9%
   dont Stock 1 707 1 687 2 144 2 281 1 965  -1,1% +27,0% +6,4% -13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 739 19 756 21 846 25 916 28 995  +11,4% +10,6% +18,6% +11,9%
Écart d'acquisitions 1 334 1 530 1 530 1 530 1 530  +14,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 585 601 564 549 544  +2,6% -6,1% -2,7% -0,9%
Actifs totaux 43 581 44 033 47 473 49 564 52 141  +1,0% +7,8% +4,4% +5,2%
 
Passifs courants 5 442 8 256 8 996 9 319 8 141  +51,7% +9,0% +3,6% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 535 618 995 794 573  +15,6% +61,1% -20,2% -27,8%
   dont Dette à court terme 1 161 2 122 2 347 0 0  +82,8% +10,6% - -
Dette à long terme 2 074 641 532 1 462 1 659  -69,1% -17,0% +174,8% +13,5%
Passifs totaux 10 360 11 754 11 993 14 517 14 403  +13,5% +2,0% +21,0% -0,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% -0,9% +0,4%
Bénéfices non répartis 5 612 7 158 9 693 13 585 16 157  +27,6% +35,4% +40,2% +18,9%
Capitaux propres 33 221 32 279 34 462 35 047 37 738  -2,8% +6,8% +1,7% +7,7%
 
Dette portant intérets 3 235 2 762 2 879 1 462 1 659  -14,6% +4,2% -49,2% +13,5%
Dette nette -10 705 -8 364 -6 985 -7 253 -7 035  -21,9% -16,5% +3,8% -3,0%
Fonds de roulement 16 538 11 274 11 661 9 151 9 737  -31,8% +3,4% -21,5% +6,4%
Actions en circulation (en M) 4 238,1 4 224,4 4 263,5 4 225,3 4 248,5  -0,3% +0,9% -0,9% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WuXi Biologics (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 921 773 1 268 943 1 133  -16,1% +63,9% -25,6% +20,2%
 
Dépréciation 166 75 250 - -  -54,9% +234,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -688 905 -789 - -  -231,5% -187,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -720 -720 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -392 -392 - -249 -  0% - - -
Autres flux opérationnels -276 -276 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 399 1 317 729 2 042 2 750  +230,0% -44,6% +180,1% +34,7%
 
Dépenses d’investissement 2 037 1 217 1 342 5 868 2 555  -40,2% +10,3% +337,2% -56,5%
Investissements -886 172 183 - -  -119,4% +6,8% - -
Flux d’investissement -3 871 -930 -1 181 -5 908 -1 589  -76,0% +27,0% +400,1% -73,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 163 -237 -6 -142 -  -244,9% -97,6% +2 349,2% -
Flux de financement 5 608 -1 503 -109 -2 592 -188  -126,8% -92,7% +2 267,4% -92,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 093 -1 139 -434 -2 608 960  -154,4% -61,9% +500,9% -136,8%
 
Free Cash Flow par action -0,4 - -0,1 -0,9 -  -106,1% -712,0% +529,6% -105,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.