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Guangzhou Automobile Group (2238.HK, CNE100000Q35)

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, and sale of vehicles and motorcycles, and parts and components; and provision of commercial and financial services in Mainland China and internationally. The company operates through two segments, Vehicles and Related Operations, and Others. It offers large to medium sized passenger vehicles, light and heavy trucks, construction vehicles, and energy vehicles; motorcycles comprising standard motorcycles, sport bikes, scooters, etc.; and auto-parts and components, including engines, gearboxes, car seats, micro motors, shifters, electric controllers, and interior and exterior decorations. The company also provides financial investment, insurance, insurance brokerage, financial leasing, automobile credit, and other related services; and engages in the businesses of vehicle sales, logistics, international trading, second-hand vehicles, …

Siège social : GAC Center, Guangzhou, China, 510623

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Guangzhou Automobile Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 098 620 000 150,9% 9,7% 28,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 5,8 - 0,3 -12,6 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-5% 3% 3,0% -1,5% 5,4% -34,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,2 HKD 5,3 3,3 3,8 2,9 5,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% -3,1% -1,3% -13,4% -32,1% -47,7% -51,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-44,5% -58,8% -57,0% -48,8% -31,8% -23,4% -21,8%

 

Équipe de direction de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Qinghong Zeng Executive Chairman 63 Xingya Feng GM & Executive Director 57
Dan Wang CFO & Chief Accountant 54 Rui Gao Deputy GM & Head of Public Relations and Publicity Department 45
Zhuangli Yan Deputy General Manager 55 Jiang Xiuyun Deputy General Manager 56
Xianqing Xia Deputy General Manager 51 Jun Yu Deputy General Manager 58
Jinpei He Head of Department of Discipline Inspection & Supervision 60 Zhuo Huang Supervisor and Head of Audit Department & Risk Control Department 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Guangzhou Automobile Group Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,6 11,6 6,8 2 26,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Guangzhou Automobile Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

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Fondamentaux de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 704 63 157 75 676 110 006 129 706  +5,8% +19,8% +45,4% +17,9%
EBITDA 787 1 309 -1 907 -2 107 6 449  +66,2% -245,7% +10,5% -406,1%
Résultat opérationnel -3 414 -3 713 -3 626 -6 668 -3 881  +8,8% -2,4% +83,9% -41,8%
Résultat net 6 618 5 966 7 335 7 983 -  -9,8% +22,9% +8,8% -
Free Cash Flow -10 481 -9 473 -11 832 -14 652 -4 849  -9,6% +24,9% +23,8% -66,9%
Marge de FCF -18% -15% -16% -13% -4%  -14,6% +4,2% -14,8% -71,9%
ROIC - -4% -4% -6% -3%  - -2,3% +55,9% -48,2%
CROIC - -10% -12% -14% -4%  - +19,7% +10,9% -70,5%
Taux d’imposition 7% 6% 2% 7% -  -5,7% -66,7% +249,1% -
Capital investi 89 764 96 350 97 940 119 086 124 623  +7,3% +1,7% +21,6% +4,6%
Actions en circul. (en M) 10 237,7 10 349,7 10 370,6 10 487,2 10 490,2  +1,1% +0,2% +1,1% +0%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,6  +64,4% -245,4% +9,3% -406,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,8 -  -10,8% +22,7% +7,6% -
Free Cash Flow par action -1,0 -0,9 -1,1 -1,4 -0,5  -10,6% +24,7% +22,5% -66,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 7% 5% 4% 8%  -6,7% -25,6% -21,4% +85,7%
Marge d’EBITDA 1% 2% -3% -2% 5%  +57,1% -221,6% -24,0% -359,6%
Marge opérationnelle -6% -6% -5% -6% -3%  +2,8% -18,5% +26,5% -50,6%
Marge bénéficiaire 11% 9% 10% 7% -  -14,8% +2,6% -25,1% -
Marge de FCF -18% -15% -16% -13% -4%  -14,6% +4,2% -14,8% -71,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,9% 4,6% -  - +16,0% -6,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 8,4% 7,8% -  - +15,8% -6,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% -4% -6% -3%  - -2,3% +55,9% -48,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -10% -12% -14% -4%  - +19,7% +10,9% -70,5%

 

Ratios de solvabilité de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 0,7 1,1 0,7  +0,3% -38,9% +53,1% -29,8%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,6 1,3  -2,3% -6,2% +29,2% -19,0%
Dette nette sur EBITDA -29,9 -13,8 9,8 21,7 -6,6  -53,8% -171,1% +121,4% -130,5%
Dette sur actifs 7% 8% 5% 3% 4%  +20,9% -41,3% -38,3% +33,7%
Dette sur capitaux propres 12% 14% 8% 5% 8%  +19,5% -40,8% -39,4% +50,3%
Couverture par l’EBITDA 1,6 3,1 -4,2 -53,0 14,6  +95,5% -237,5% +1 149,9% -127,6%
   ∼ par l’EBIT -6,8 -8,8 -10,4 -132,2 -  +28,0% +19,2% +1 165,7% -
   ∼ par le flux opérationel -0,8 -6,8 -12,4 -167,1 15,3  +792,4% +82,6% +1 243,2% -109,1%
Coût de la dette - 3,9% 4,6% 0,6% 6,0%  - +16,5% -87,1% +913,7%

 

Graphique des dividendes de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

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Ratios de distribution de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 618 5 966 7 335 7 983 -  -9,8% +22,9% +8,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 481 -9 473 -11 832 -14 652 -4 849  -9,6% +24,9% +23,8% -66,9%
Dividende payé -3 993 -2 479 -2 774 -2 407 -3 502  -37,9% +11,9% -13,3% -245,5%
Distribution sur résultat net 60% 42% 38% 30% -  -31,1% -9,0% -20,3% -
Distribution sur FCF -38% -26% -23% -16% -72%  -31,3% -10,4% -29,9% +339,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 46 41 41 44 51  -10,1% +0,3% +7,8% +14,4%
Délai paiement clients (DSO) 83 102 35 27 15  +22,8% -65,8% -22,9% -44,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 79 59 81  - -1,2% -25,6% +37,6%
Conversion de l’encaisse - 62 -3 12 -16  - -105,4% -463,7% -227,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +1,8% +10,9% +18,0% +2,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 10% 9% 6%  -4,3% +876,9% -11,1% -28,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 12% 9% 6%  -4,9% +773,2% -23,3% -37,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 2 4 4 4  +2 +2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Guangzhou Automobile Group Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -10,2% -19,6% +130,0% -40,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +3,8% +15,8% -18,9% -10,5%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +4,7% +17,0% -9,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +1,8% +10,9% +18,0% +2,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Guangzhou Automobile Group Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Guangzhou Automobile Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong BYD 77,5 0,6% 0,5 16,8 205,4 0,9 7,3
Hong-Kong Geely Automobile Holdings 10,8 2,4% 1,2 12,3 9,1 0,4 11,7
Hong-Kong Guangzhou Automobile Group 9,2 8,4% 0,4 5,8 3,2 0,3 -12,6
Hong-Kong Yadea Group Holdings 4,9 3,1% 1,2 14,3 13,4 0,9 10,2
  Médiane 10,0 2,7% 0,9 12,3   0,6 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Guangzhou Automobile Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Guangzhou Automobile Group Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,20--0,05---
2022-----0,20--0,07---
2021----0,18---0,06---
2020-----0,16--0,03---
2019-----0,32--0,06---
2018-----0,53--0,11---
2017-----0,18--0,08---
2016-----0,10---0,07--
2015------0,07--0,07--
2014------0,09-0,07---
2013------0,02-0,05---
2012------0,18--0,06--
2011---0,09--------
2010----0,10---0,07---
2009----0,03----0,05--
2008----0,10----0,09--
2007----0,09----0,08--
2006----0,08----0,08--
2005----0,06----0,06--
2004---0,09----0,06---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 704 63 157 75 676 110 006 129 706  +5,8% +19,8% +45,4% +17,9%
Charges d'exploitation -62 995 -66 870 -79 349 -113 077 -133 587  +6,2% +18,7% +42,5% +18,1%
   dont Coût des ventes -55 271 -58 783 -71 777 -105 550 -119 950  +6,4% +22,1% +47,1% +13,6%
   dont Frais généraux -845 -850 -8 896 -9 919 -7 288  +0,6% +946,3% +11,5% -26,5%
Résultat opérationnel -3 414 -3 713 -3 626 -6 668 -3 881  +8,8% -2,4% +83,9% -41,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -499 -424 -449 -40 -441  -15,0% +6,0% -91,2% +1 010,0%
Résultat avant impôts 6 294 5 695 7 412 7 377 3 525  -9,5% +30,1% -0,5% -52,2%
Impôts sur les bénéfices -417 -356 -154 -536 -  -14,7% -56,7% +247,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 618 5 966 7 335 7 983 -  -9,8% +22,9% +8,8% -
 
EBITDA 787 1 309 -1 907 -2 107 6 449  +66,2% -245,7% +10,5% -406,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 188 -3 481 -3 550 -6 184 -3 599  +9,2% +2,0% +74,2% -41,8%
Taux d’imposition 7% 6% 2% 7% -  -5,7% -66,7% +249,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,1 7,3 10,5 12,4  +4,6% +19,6% +43,7% +17,9%
EBITDA par action 0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,6  +64,4% -245,4% +9,3% -406,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,8 -  -10,8% +22,7% +7,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 56 865 56 643 61 192 91 792 101 111  -0,4% +8,0% +50,0% +10,2%
   dont Trésorerie 32 243 28 500 17 235 39 524 48 895  -11,6% -39,5% +129,3% +23,7%
   dont Placements à CT 843 1 595 9 111 12 084 2 791  +89,2% +471,2% +32,6% -76,9%
   dont Créances clients 13 549 17 600 7 222 8 094 5 304  +29,9% -59,0% +12,1% -34,5%
   dont Stock 6 928 6 622 8 111 12 855 16 720  -4,4% +22,5% +58,5% +30,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 708 21 374 20 678 27 775 -  +3,2% -3,3% +34,3% -
Écart d'acquisitions 105 105 105 126 57  0% 0% +20,4% -55,0%
Biens incorporels 16 138 17 604 13 581 14 345 23 001  +9,1% -22,9% +5,6% +60,3%
Actifs totaux 137 410 142 807 154 251 190 075 218 395  +3,9% +8,0% +23,2% +14,9%
 
Passifs courants 41 585 42 385 48 806 56 688 77 127  +1,9% +15,2% +16,1% +36,1%
   dont Créances fournisseurs 13 265 12 880 15 946 17 858 27 584  -2,9% +23,8% +12,0% +54,5%
   dont Dette à court terme 1 884 3 556 100 100 -  +88,7% -97,2% 0% -
Dette à long terme 7 692 8 473 7 527 5 697 8 903  +10,2% -11,2% -24,3% +56,3%
Passifs totaux 54 955 56 147 63 937 76 786 93 995  +2,2% +13,9% +20,1% +22,4%
 
Action ordinaire 10 238 10 350 10 371 10 487 -  +1,1% +0,2% +1,1% -
Bénéfices non répartis 41 559 44 850 56 085 56 051 57 627  +7,9% +25,0% -0,1% +2,8%
Capitaux propres 80 188 84 321 90 313 113 289 115 720  +5,2% +7,1% +25,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 9 576 12 029 7 627 5 797 8 903  +25,6% -36,6% -24,0% +53,6%
Dette nette -23 510 -18 066 -18 719 -45 811 -42 783  -23,2% +3,6% +144,7% -6,6%
Fonds de roulement 15 279 14 258 12 385 35 104 23 984  -6,7% -13,1% +183,4% -31,7%
Actions en circulation (en M) 10 237,7 10 349,7 10 370,6 10 487,2 10 490,2  +1,1% +0,2% +1,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 618 6 051 7 335 8 068 4 429  -8,6% +21,2% +10,0% -45,1%
 
Dépréciation 4 201 5 022 2 786 3 145 6 449  +19,5% -44,5% +12,9% +105,1%
Ajustements des bénéfices nets -8 529 -8 876 -10 489 - -  +4,1% +18,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 140 -4 146 -6 621 - -  +263,8% +59,7% - -
Ajust. des stocks -107 292 -1 366 -4 251 -4 358  -373,2% -567,9% +211,1% +2,5%
Autres flux opérationnels 289 289 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -381 -2 887 -5 589 -6 638 6 728  +658,7% +93,6% +18,8% -201,3%
 
Dépenses d’investissement 10 101 6 586 6 243 8 014 11 577  -34,8% -5,2% +28,4% +44,5%
Investissements -4 826 469 -3 865 -5 735 -2 471  -109,7% -924,3% +48,4% -56,9%
Flux d’investissement -4 826 469 1 649 -1 592 -  -109,7% +251,7% -196,6% -
 
Dividendes payés 3 993 2 479 2 774 2 407 -3 502  -37,9% +11,9% -13,3% -245,5%
Emprunts nets 640 102 3 642 5 263 -  -84,1% +3 479,4% +44,5% -
Flux de financement -2 325 -1 794 73 25 181 -  -22,8% -104,1% +34 470,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -7 501 -4 274 -3 952 16 987 8 386  -43,0% -7,5% -529,9% -50,6%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,9 -1,1 -1,4 -0,5  -10,6% +24,7% +22,5% -66,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 61 318 26 557 61 911 36 271 31 524  -56,7% +133,1% -41,4% -13,1%
Charges d'exploitation -29 249 -28 116 -36 752 -36 321 -32 397  -3,9% +30,7% -1,2% -10,8%
   dont Coût des ventes -58 996 -25 366 -59 936 -32 494 -28 974  -57,0% +136,3% -45,8% -10,8%
   dont Frais généraux -4 972 -1 883 -5 084 -4 055 -68  -62,1% +170,1% -20,2% -98,3%
Résultat opérationnel -4 341 -1 560 -3 036 -50 -873  -64,1% +94,7% -98,3% +1 637,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -139 -102 -52 -118 -145  -26,9% -49,3% +129,1% +22,6%
Résultat avant impôts 1 309 1 153 2 370 1 477 -322  -11,9% +105,6% -37,7% -121,8%
Impôts sur les bénéfices -333 -153 -102 -65 -  -53,9% -33,3% -36,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -79 1 538 1 428 1 545 -  -2 040,7% -7,1% +8,1% -
 
EBITDA -19 -31 38 -1 712 -  +63,2% -222,0% -4 663,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) -3 239 -1 352 -2 905 -48 -835  -58,3% +114,9% -98,3% +1 637,9%
Taux d’imposition 25% 13% 4% 4% -  -47,6% -67,6% +1,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 2,5 5,9 3,5 3,0  -56,7% +133,1% -41,4% -13,1%
EBITDA par action - - - -0,2 -  +63,3% -221,9% -4 663,2% -
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 -  -2 041,5% -7,1% +8,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 91 792 89 520 101 400 102 754 101 111  -2,5% +13,3% +1,3% -1,6%
   dont Trésorerie 39 524 34 636 44 412 47 614 48 895  -12,4% +28,2% +7,2% +2,7%
   dont Placements à CT 11 635 4 142 17 237 2 878 2 791  -64,4% +316,1% -83,3% -3,0%
   dont Créances clients 29 793 14 124 31 649 10 011 5 304  -52,6% +124,1% -68,4% -47,0%
   dont Stock 12 855 14 145 12 113 12 956 16 720  +10,0% -14,4% +7,0% +29,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 775 21 770 22 130 23 071 -  -21,6% +1,7% +4,3% -
Écart d'acquisitions 103 103 103 103 57  0% 0% 0% -45,1%
Biens incorporels 14 471 20 295 15 229 21 227 23 001  +40,2% -25,0% +39,4% +8,4%
Actifs totaux 190 075 196 944 201 978 210 162 218 395  +3,6% +2,6% +4,1% +3,9%
 
Passifs courants 56 688 59 986 63 724 68 752 77 127  +5,8% +6,2% +7,9% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 17 858 22 398 22 336 27 880 27 584  +25,4% -0,3% +24,8% -1,1%
   dont Dette à court terme 100 - 0 - -  - - - -
Dette à long terme 5 697 6 846 9 248 9 247 8 903  +20,2% +35,1% 0% -3,7%
Passifs totaux 76 786 73 304 87 498 85 740 93 995  -4,5% +19,4% -2,0% +9,6%
 
Action ordinaire 10 487 10 483 10 484 10 486 -  0% +0% +0% -
Bénéfices non répartis 56 051 63 287 62 828 63 848 57 627  +12,9% -0,7% +1,6% -9,7%
Capitaux propres 113 289 114 854 114 480 115 487 115 720  +1,4% -0,3% +0,9% +0,2%
 
Dette portant intérets 5 797 6 846 9 248 9 247 8 903  +18,1% +35,1% 0% -3,7%
Dette nette -45 362 -31 933 -52 400 -41 245 -42 783  -29,6% +64,1% -21,3% +3,7%
Fonds de roulement 35 104 29 534 37 677 34 003 23 984  -15,9% +27,6% -9,8% -29,5%
Actions en circulation (en M) 10 487,2 10 482,9 10 484,2 10 485,7 10 490,2  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 1 538 1 428 1 545 -82  +25 453,3% -7,1% +8,1% -105,3%
 
Dépréciation 1 693 1 693 1 693 -1 693 -  0% 0% -200,0% -
Ajustements des bénéfices nets -20 -2 276 -3 078 4 866 -  +11 097,9% +35,2% -258,1% -
Ajust. comptes débiteurs -5 111 -5 111 -5 111 5 111 -  0% 0% -200,0% -
Ajust. des stocks -4 251 347 347 -347 -  -108,2% 0% -200,0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -738 -738 765 3 996 -  0% -203,6% +422,5% -
 
Dépenses d’investissement 2 551 2 551 2 166 3 110 3 750  0% -15,1% +43,6% +20,5%
Investissements -3 694 96 -5 283 -3 301 743  -102,6% -5 628,1% -37,5% -122,5%
Flux d’investissement -4 640 -4 640 4 382 -2 956 -  0% -194,4% -167,5% -
 
Dividendes payés 325 325 2 095 810 -274  0% +544,5% -61,3% -133,9%
Emprunts nets 2 279 2 279 6 474 -237 -  0% +184,1% -103,7% -
Flux de financement 883 883 2 730 3 498 -  0% +209,3% +28,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 169 -4 511 7 893 4 542 462  -208,2% -275,0% -42,5% -89,8%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,1 0,1 -0,4  +0% -57,4% -163,2% -523,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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