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Persol Holdings Co Ltd

Persol Holdings (2181.TSE, JP3547670004)

Persol Holdings Co., Ltd. provides human resource services under the PERSOL brand worldwide. The company operates through five segments: Staffing, Business Process Outsourcing, Technology, Career, and Asia Pacific. It offers general worker dispatching, temporary job placement, and other services. The company also provides outsourcing services, including clerical work, government office contract, call center, helpdesk, IT and business consulting services, and health support services. In addition, it offers permanent placement mid-career and new grad recruitment; career change media and direct recruiting; outplacement support; and career self-reliance training services, as well as side job, multiple job, and freelancer support services. Further, the company provides digital solutions and system development, and engineering services; and digital solutions, such as employment, human resources management, and education, as well …

Siège social : 1-15-5 Minami-Aoyama, Minato, Japan, 107-0062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Persol Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Persol Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 285 810 000 95,9% 19,4% 39,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 - - 2,7 5,8 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 1% 9,9% 6,3% 6,5% 1,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
218,8 JPY 274,2 223,6 1 186,3 197,5 2 969,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Persol Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Persol Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -7,8% -11,1% -11,0% -91,3% -91,3% -89,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-79,0% -86,7% -92,0% -88,3% -84,8% -82,2% -73,0%

 

Équipe de direction de Persol Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takao Wada President, CEO & Representative Director 62 Hirotoshi Takahashi Vice President & Representative Director 55
Junji Tokunaga Executive Officer & CFO - Shinji Masaki Operating Officer & Head of Technology SBU -
Taro Mineo CSO & Operating Officer - Hirotaka Mino Executive Officer & CHRO -
Kazunari Kimura Staffing SBU Chief & Operating Officer - Toshihito Nagai Head of R&D Function Unit and Operating Officer -
Takayuki Yamazaki Executive Officer & Asia Pacific SBU Lead - Yuta Tsuge CIO, CDO & Operating Officer -

 

Présence de Persol Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Persol Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 925 818 970 572 950 722 1 060 893 1 223 967  +4,8% -2,0% +11,6% +15,4%
EBITDA 60 686 57 207 46 983 68 758 77 478  -5,7% -17,9% +46,3% +12,7%
Résultat opérationnel 44 111 39 085 26 439 48 143 53 061  -11,4% -32,4% +82,1% +10,2%
Résultat net 24 361 7 612 15 834 31 523 20 578  -68,8% +108,0% +99,1% -34,7%
Free Cash Flow 32 904 15 177 25 339 39 705 39 357  -53,9% +67,0% +56,7% -0,9%
Marge de FCF 4% 2% 3% 4% 3%  -56,0% +70,4% +40,4% -14,1%
ROIC - 11% 7% 15% 13%  - -32,8% +98,1% -13,5%
CROIC - 7% 12% 17% 17%  - +65,8% +51,3% -4,6%
Taux d’imposition 38% - 39% 31% 44%  - - -19,9% +40,8%
Capital investi 216 386 218 877 219 385 234 461 237 052  +1,2% +0,2% +6,9% +1,1%
Actions en circul. (en M) 233,4 2 323,8 2 307,1 2 303,6 2 296,6  +895,8% -0,7% -0,1% -0,3%
EBITDA par action 260,1 24,6 20,4 29,8 33,7  -90,5% -17,3% +46,6% +13,0%
Bénéfices par action 104,4 3,3 6,9 13,7 9,0  -96,9% +109,5% +99,4% -34,5%
Free Cash Flow par action 141,0 6,5 11,0 17,2 17,1  -95,4% +68,2% +56,9% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Persol Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 22% 21% 23% 23%  -1,2% -3,9% +7,2% +1,7%
Marge d’EBITDA 7% 6% 5% 6% 6%  -10,1% -16,2% +31,1% -2,3%
Marge opérationnelle 5% 4% 3% 5% 4%  -15,5% -30,9% +63,2% -4,5%
Marge bénéficiaire 3% 1% 2% 3% 2%  -70,2% +112,4% +78,4% -43,4%
Marge de FCF 4% 2% 3% 4% 3%  -56,0% +70,4% +40,4% -14,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 4,2% 7,8% 4,8%  - +104,5% +86,5% -39,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 10,4% 18,5% 11,2%  - +107,0% +78,5% -39,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 7% 15% 13%  - -32,8% +98,1% -13,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 12% 17% 17%  - +65,8% +51,3% -4,6%

 

Ratios de solvabilité de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,4 1,6 1,4  +4,5% +0,2% +14,9% -11,5%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6  +10,2% +2,0% +5,0% -8,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,1 -0,1 -0,7 -0,5  -175,1% -237,1% +392,4% -30,0%
Dette sur actifs 16% 19% 16% 12% 12%  +16,8% -15,2% -24,9% -4,5%
Dette sur capitaux propres 39% 48% 40% 28% 28%  +23,0% -17,5% -29,0% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 72,0 99,1 135,8 254,7 179,3  +37,7% +37,0% +87,5% -29,6%
   ∼ par l’EBIT 53,2 69,2 85,3 184,3 125,3  +30,2% +23,2% +116,0% -32,0%
   ∼ par le flux opérationel 50,2 49,6 108,6 187,7 122,2  -1,4% +119,2% +72,9% -34,9%
Coût de la dette - 0,9% 0,5% 0,5% 0,8%  - -40,7% -8,5% +76,7%

 

Graphique des dividendes de Persol Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 361 7 612 15 834 31 523 20 578  -68,8% +108,0% +99,1% -34,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 904 15 177 25 339 39 705 39 357  -53,9% +67,0% +56,7% -0,9%
Dividende payé -4 677 -7 001 -6 485 -7 651 -9 969  +49,7% -7,4% +18,0% +30,3%
Distribution sur résultat net 19% 92% 41% 24% 48%  +379,1% -55,5% -40,7% +99,6%
Distribution sur FCF 14% 46% 26% 19% 25%  +224,5% -44,5% -24,7% +31,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Persol Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 4 0 0  -1,4% +10,0% -96,3% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 48 48 51 58 56  -0,2% +5,6% +13,7% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 0 0 0  - -41,8% +29,0% -17,6%
Conversion de l’encaisse - 52 55 58 56  - +6,3% +5,6% -4,0%
Rotation des actifs 2,5 2,6 2,5 2,5 2,8  +4,8% -5,2% +1,4% +10,1%
Frais généraux sur CP 104% 118% 102% 96% 113%  +13,5% -13,9% -5,6% +17,8%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 17% 17%  +2,9% -6,6% -1,5% +3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 1 0,75  -0,5 +1 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 9 7  +3 +2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Persol Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +28,5% +5,9% +18,4% -12,7%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +0,4% +3,9% +6,0% +1,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -10,9% -28,5% +53,2% +3,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,8  - - - -
Critère X5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,8  +4,8% -5,2% +1,4% +10,1%
 
Z_SCORE - - - - 9,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Persol Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Persol Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Persol Holdings 3,1 3,9% 1,2 22,6 218,8 0,4 5,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Persol Holdings

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Dividendes par action détachés par Persol Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--4,00-----4,30---
2022--2,20-----2,10---
2021--1,30-----2,00---
2020--1,50-----1,30---
2019--1,50-----1,50---
2018--1,00-----1,00---
2017--0,90-----0,90---
2016--0,70-----0,80---
2015--0,60-----0,60---
2014--0,47-----0,47---
2013--0,33-----0,33---
2012--0,27-----0,27---
2011--0,20-----0,20---
2010--0,20-----0,20---
2009--11,00-----0,20---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 925 818 970 572 950 722 1 060 893 1 223 967  +4,8% -2,0% +11,6% +15,4%
Charges d'exploitation -162 406 -174 905 -174 973 -192 694 -229 581  +7,7% +0% +10,1% +19,1%
   dont Coût des ventes -719 301 -756 580 -749 309 -820 056 -941 323  +5,2% -1,0% +9,4% +14,8%
   dont Frais généraux -162 206 -174 905 -159 970 -175 862 -210 049  +7,8% -8,5% +9,9% +19,4%
Résultat opérationnel 44 111 39 085 26 439 48 143 53 061  -11,4% -32,4% +82,1% +10,2%
Autres revenus/frais nets -1 420 -18 756 2 138 1 899 -12 348  +1 220,8% -111,4% -11,2% -750,2%
Charge d'intérêt -843 -577 -346 -270 -432  -31,6% -40,0% -22,0% +60,0%
Résultat avant impôts 42 691 20 331 28 579 50 043 40 716  -52,4% +40,6% +75,1% -18,6%
Impôts sur les bénéfices -16 302 -11 810 -11 127 -15 610 -17 880  -27,6% -5,8% +40,3% +14,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 361 7 612 15 834 31 523 20 578  -68,8% +108,0% +99,1% -34,7%
 
EBITDA 60 686 57 207 46 983 68 758 77 478  -5,7% -17,9% +46,3% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 267 23 868 16 145 33 126 29 760  -12,5% -32,4% +105,2% -10,2%
Taux d’imposition 38% - 39% 31% 44%  - - -19,9% +40,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3 967,4 417,7 412,1 460,5 533,0  -89,5% -1,3% +11,8% +15,7%
EBITDA par action 260,1 24,6 20,4 29,8 33,7  -90,5% -17,3% +46,6% +13,0%
Bénéfices par action 104,4 3,3 6,9 13,7 9,0  -96,9% +109,5% +99,4% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 209 845 223 549 236 943 286 897 304 281  +6,5% +6,0% +21,1% +6,1%
   dont Trésorerie 69 029 78 247 83 161 107 545 99 757  +13,4% +6,3% +29,3% -7,2%
   dont Placements à CT - -13 048 -14 335 -8 789 -10 908  - +9,9% -38,7% +24,1%
   dont Créances clients 122 908 128 571 133 047 168 831 186 930  +4,6% +3,5% +26,9% +10,7%
   dont Stock 7 342 7 618 8 300 333 384  +3,8% +9,0% -96,0% +15,3%
Placements à long terme 25 194 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 657 12 603 11 988 12 065 14 849  +64,6% -4,9% +0,6% +23,1%
Écart d'acquisitions 91 763 72 562 66 751 61 674 52 344  -20,9% -8,0% -7,6% -15,1%
Biens incorporels 30 609 32 020 34 192 33 455 33 976  +4,6% +6,8% -2,2% +1,6%
Actifs totaux 370 839 370 993 383 416 421 778 442 159  +0% +3,3% +10,0% +4,8%
 
Passifs courants 144 919 140 052 145 577 167 893 195 421  -3,4% +3,9% +15,3% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 741 782 451 630 602  +5,5% -42,3% +39,7% -4,4%
   dont Dette à court terme 15 045 15 300 10 634 11 466 21 421  +1,7% -30,5% +7,8% +86,8%
Dette à long terme 45 748 55 728 51 629 40 000 30 116  +21,8% -7,4% -22,5% -24,7%
Passifs totaux 199 915 207 088 208 259 217 466 241 430  +3,6% +0,6% +4,4% +11,0%
 
Action ordinaire 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 677 126 285 135 635 158 229 168 890  +0,5% +7,4% +16,7% +6,7%
Capitaux propres 155 593 147 849 157 122 182 995 185 515  -5,0% +6,3% +16,5% +1,4%
 
Dette portant intérets 60 793 71 028 62 263 51 466 51 537  +16,8% -12,3% -17,3% +0,1%
Dette nette -8 236 5 829 -6 563 -47 290 -37 312  -170,8% -212,6% +620,6% -21,1%
Fonds de roulement 64 926 83 497 91 366 119 004 108 860  +28,6% +9,4% +30,2% -8,5%
Actions en circulation (en M) 233,4 2 323,8 2 307,1 2 303,6 2 296,6  +895,8% -0,7% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 42 691 20 331 28 579 50 043 40 716  -52,4% +40,6% +75,1% -18,6%
 
Dépréciation 15 861 17 270 17 471 19 006 23 355  +8,9% +1,2% +8,8% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets -11 382 -1 368 -9 301 -10 184 -10 094  -88,0% +579,9% +9,5% -0,9%
Ajust. comptes débiteurs -4 872 -6 283 -3 617 -28 855 -12 611  +29,0% -42,4% +697,8% -56,3%
Ajust. des stocks - 6 317 -5 433 -7 367 -7 735  - -186,0% +35,6% +5,0%
Autres flux opérationnels -1 920 1 361 -399 13 216 2 412  -170,9% -129,3% -3 412,3% -81,7%
Flux opérationnel 42 353 28 592 37 574 50 692 52 796  -32,5% +31,4% +34,9% +4,2%
 
Dépenses d’investissement 9 449 13 415 12 235 10 987 13 439  +42,0% -8,8% -10,2% +22,3%
Investissements -680 -641 114 2 312 -22 504  -5,7% -117,8% +1 928,1% -1 073,4%
Flux d’investissement -15 141 -17 576 -14 022 -7 057 -22 504  +16,1% -20,2% -49,7% +218,9%
 
Dividendes payés 4 677 7 001 6 485 7 651 9 969  +49,7% -7,4% +18,0% +30,3%
Emprunts nets -43 206 10 340 -8 995 -11 161 -  -123,9% -187,0% +24,1% -
Flux de financement -48 165 -1 987 -17 973 -21 145 -38 268  -95,9% +804,5% +17,6% +81,0%
 
Variation nette de la trésorerie -20 597 9 068 4 954 23 567 -6 900  -144,0% -45,4% +375,7% -129,3%
 
Free Cash Flow par action 141,0 6,5 11,0 17,2 17,1  -95,4% +68,2% +56,9% -0,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 315 318 321 900 328 703 326 183 335 740  +2,1% +2,1% -0,8% +2,9%
Charges d'exploitation -57 546 -65 736 -60 427 -61 837 -61 555  +14,2% -8,1% +2,3% -0,5%
   dont Coût des ventes -243 054 -248 536 -253 599 -252 642 -260 026  +2,3% +2,0% -0,4% +2,9%
   dont Frais généraux -52 590 -60 697 -60 888 -61 699 -61 555  +15,4% +0,3% +1,3% -0,2%
Résultat opérationnel 14 718 7 627 14 675 11 703 14 159  -48,2% +92,4% -20,3% +21,0%
Autres revenus/frais nets -262 -12 832 -60 -338 359  +4 797,7% -99,5% +463,3% -206,2%
Charge d'intérêt -121 -161 -486 -279 -322  +33,1% +201,9% -42,6% +15,4%
Résultat avant impôts 14 456 -5 205 14 617 11 365 14 518  -136,0% -380,8% -22,2% +27,7%
Impôts sur les bénéfices -5 524 -826 -4 883 -3 521 -5 389  -85,0% +491,2% -27,9% +53,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 373 -6 584 9 369 - -  -178,6% -242,3% - -
 
EBITDA 21 825 13 754 22 210 18 928 21 599  -37,0% +61,5% -14,8% +14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 094 5 079 9 773 8 077 8 903  -44,1% +92,4% -17,3% +10,2%
Taux d’imposition 38% - 33% 31% 37%  - - -7,3% +19,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1 374,1 1 410,7 144,2 143,1 147,5  +2,7% -89,8% -0,7% +3,0%
EBITDA par action 95,1 60,3 9,7 8,3 9,5  -36,6% -83,8% -14,7% +14,2%
Bénéfices par action 36,5 -28,9 4,1 - -  -179,1% -114,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 319 632 304 281 302 713 299 804 300 680  -4,8% -0,5% -1,0% +0,3%
   dont Trésorerie 120 056 99 757 88 854 102 753 100 278  -16,9% -10,9% +15,6% -2,4%
   dont Placements à CT - 98 232 233 139  - +136,7% +0,4% -40,3%
   dont Créances clients 183 766 186 930 195 601 183 376 186 855  +1,7% +4,6% -6,2% +1,9%
   dont Stock 1 123 384 - - -  -65,8% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 672 14 849 37 008 - -  -5,3% +149,2% - -
Écart d'acquisitions 64 006 52 344 60 088 60 258 60 714  -18,2% +14,8% +0,3% +0,8%
Biens incorporels 37 187 33 976 36 814 37 345 38 945  -8,6% +8,4% +1,4% +4,3%
Actifs totaux 468 579 442 159 495 142 497 069 502 669  -5,6% +12,0% +0,4% +1,1%
 
Passifs courants 207 754 195 421 258 774 247 821 253 395  -5,9% +32,4% -4,2% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 564 602 97 552 95 021 96 179  +6,7% +16 104,7% -2,6% +1,2%
   dont Dette à court terme 43 019 21 421 53 622 29 758 41 121  -50,2% +150,3% -44,5% +38,2%
Dette à long terme 30 190 30 116 20 001 20 000 20 000  -0,2% -33,6% 0% 0%
Passifs totaux 254 312 241 430 305 383 297 818 303 979  -5,1% +26,5% -2,5% +2,1%
 
Action ordinaire 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 175 471 168 890 155 194 162 604 161 219  -3,8% -8,1% +4,8% -0,9%
Capitaux propres 199 585 185 515 175 739 184 775 183 726  -7,0% -5,3% +5,1% -0,6%
 
Dette portant intérets 73 209 51 537 73 623 49 758 61 121  -29,6% +42,9% -32,4% +22,8%
Dette nette -46 847 -48 318 -15 463 -53 228 -39 296  +3,1% -68,0% +244,2% -26,2%
Fonds de roulement 111 878 108 860 43 939 51 983 47 285  -2,7% -59,6% +18,3% -9,0%
Actions en circulation (en M) 229,5 228,2 2 280,1 2 279,2 2 277,0  -0,6% +899,3% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 8 373 -6 584 14 617 11 365 8 441  -178,6% -322,0% -22,2% -25,7%
 
Dépréciation 7 107 6 127 7 107 7 284 7 440  -13,8% +16,0% +2,5% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -15 269 -15 269 -15 269 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -6 348 -6 348 -6 348 14 363 -2 388  0% 0% -326,3% -116,6%
Ajust. des stocks - - -1 695 -3 935 -  - - +132,2% -
Autres flux opérationnels -188 -188 -188 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -4 564 -2 694 -4 564 45 431 8 907  -41,0% +69,4% -1 095,4% -80,4%
 
Dépenses d’investissement 900 3 674 3 751 3 467 4 099  +308,2% +2,1% -7,6% +18,2%
Investissements -297 -297 -3 977 -3 804 -6 482  0% +1 239,1% -4,4% +70,4%
Flux d’investissement -3 977 -22 504 -3 977 - -  +465,9% -82,3% - -
 
Dividendes payés 8 985 -69 8 985 112 -9 812  -100,8% -13 121,7% -98,8% -8 860,7%
Emprunts nets 8 204 8 204 8 204 - -  0% 0% - -
Flux de financement -5 040 -28 057 -5 040 -28 569 -3 953  +456,7% -82,0% +466,8% -86,2%
 
Variation nette de la trésorerie -12 378 -20 397 -12 379 13 899 -2 475  +64,8% -39,3% -212,3% -117,8%
 
Free Cash Flow par action -23,8 -27,9 -3,6 18,4 2,1  +17,2% -86,9% -604,9% -88,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.