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China Lesso Group Holdings (2128.HK, KYG2157Q1029)

China Lesso Group Holdings Limited, an investment holding company, manufactures and sells piping and building materials in China and internationally. The company offers piping systems for residential buildings, municipal engineering, home improvement, and agriculture applications; sanitary ware products, doors and windows, kitchen cabinets, integrated wardrobes, and water purifiers; and quartz stones, sealants, fire protection products, and valves. It also provides water environment treatment, waste gas treatment, solid waste disposal, dangerous waste disposal, soil remediation, engineering consultancy, environmental monitoring, environmental facility protection, ocean protection, environmental investment, and basic scientific research services. In, addition it engages in property investment and development activities. The company offers its products primarily to independent distributors, civil contractors, property developers, utility companies, and municipalities. The company was founded in 1986 and is …

Siège social : Liansu Industrial Estate, Foshan, China, 528318

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Lesso Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Lesso Group Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 102 420 000 30,8% 69,2% 10,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 - - 0,5 4,7 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 9% 11,7% 4,1% 2,7% 15,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,6 HKD 6,5 3,6 4,2 3,0 6,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Lesso Group Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Lesso Group Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +1,4% -10,4% -9,9% -46,6% -61,2% -76,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-56,6% -13,5% -23,5% -27,4% +22,4% +10,2% +25,5%

 

Équipe de direction de China Lesso Group Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luen Hei Wong Founder & Executive Chairman 62 Manlun Zuo CEO & Executive Director 51
Jianfeng Luo Executive Director 52 Zhiqiang Lai VP & Executive Director 58
Xiaoping Zuo VP & Executive Director 57 Guonan Chen VP & Executive Director 56
Guirong Huang VP & Executive Director 48 Zhaocong Kong VP & Executive Director 58
Shaoquan Lin VP & Executive Director 48 Guanggen Liu Chief Financial Officer 43

 

Présence de China Lesso Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Lesso Group Holdings Ltd

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Fondamentaux de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 23 734 26 345 28 073 32 058 30 767  +11,0% +6,6% +14,2% -4,0%
EBITDA 4 838 6 099 6 863 4 419 5 341  +26,0% +12,5% -35,6% +20,9%
Résultat opérationnel 4 080 5 102 5 857 4 109 3 799  +25,0% +14,8% -29,8% -7,6%
Résultat net 2 492 3 025 3 751 3 044 2 517  +21,4% +24,0% -18,8% -17,3%
Free Cash Flow 3 580 4 227 271 1 912 1 262  +18,1% -93,6% +604,4% -34,0%
Marge de FCF 15% 16% 1% 6% 4%  +6,4% -94,0% +516,9% -31,2%
ROIC - 20% 17% 10% 8%  - -14,6% -43,0% -15,1%
CROIC - 22% 1% 6% 3%  - -95,4% +470,5% -39,1%
Taux d’imposition 24% 24% 21% 21% 21%  -1,8% -12,5% -1,1% +2,2%
Capital investi 20 438 18 504 35 915 31 275 41 501  -9,5% +94,1% -12,9% +32,7%
Actions en circul. (en M) 3 102,4 3 102,4 3 102,4 3 102,4 3 102,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,6 2,0 2,2 1,4 1,7  +26,0% +12,5% -35,6% +20,9%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,2 1,0 0,8  +21,4% +24,0% -18,8% -17,3%
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 0,1 0,6 0,4  +18,1% -93,6% +604,4% -34,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Lesso Group Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 26% 29% 30% 26% 27%  +9,0% +4,4% -11,8% +1,6%
Marge d’EBITDA 20% 23% 24% 14% 17%  +13,6% +5,6% -43,6% +25,9%
Marge opérationnelle 17% 19% 21% 13% 12%  +12,6% +7,7% -38,6% -3,7%
Marge bénéficiaire 10% 11% 13% 9% 8%  +9,4% +16,4% -28,9% -13,8%
Marge de FCF 15% 16% 1% 6% 4%  +6,4% -94,0% +516,9% -31,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,6% 6,0% 4,4%  - +7,1% -29,8% -26,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 20,6% 15,0% 11,8%  - +6,9% -27,2% -21,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 17% 10% 8%  - -14,6% -43,0% -15,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 1% 6% 3%  - -95,4% +470,5% -39,1%

 

Ratios de solvabilité de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,8 0,6 0,6  -24,1% +49,1% -30,3% +4,1%
Liquidité générale 1,1 0,9 1,2 1,2 1,1  -23,9% +41,8% -4,7% -4,2%
Dette nette sur EBITDA - -0,7 1,3 0,8 2,6  -1 928,9% -272,0% -36,7% +227,1%
Dette sur actifs 16% 5% 35% 19% 33%  -70,9% +630,8% -44,2% +73,4%
Dette sur capitaux propres 38% 12% 81% 51% 90%  -69,4% +596,5% -37,6% +78,8%
Couverture par l’EBITDA 11,6 10,6 15,7 8,1 14,9  -9,3% +49,0% -48,6% +84,3%
   ∼ par l’EBIT 9,8 8,8 13,4 5,6 9,6  -10,0% +52,0% -58,3% +71,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 9,2 6,5 9,5 12,8  -13,3% -29,3% +45,5% +34,8%
Coût de la dette - 15,3% 4,8% 4,1% 2,4%  - -68,3% -15,1% -42,3%

 

Graphique des dividendes de China Lesso Group Holdings Ltd

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Ratios de distribution de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 492 3 025 3 751 3 044 2 517  +21,4% +24,0% -18,8% -17,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 580 4 227 271 1 912 1 262  +18,1% -93,6% +604,4% -34,0%
Dividende payé -715 -867 -1 095 -1 278 -649  +21,2% +26,4% +16,7% -49,2%
Distribution sur résultat net 29% 29% 29% 42% 26%  -0,2% +1,9% +43,8% -38,6%
Distribution sur FCF 20% 21% 404% 67% 51%  +2,6% +1 867,9% -83,4% -23,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Lesso Group Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 73 77 95 106 105  +4,8% +23,5% +11,9% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) 57 62 68 51 76  +9,5% +8,7% -24,5% +49,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 99 109 132  - -10,1% +9,2% +22,0%
Conversion de l’encaisse - 29 63 49 49  - +121,0% -22,8% +0,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5  -5,7% -6,6% -2,5% -11,3%
Frais généraux sur CP 7% 8% 7% 14% 16%  +4,4% -11,9% +115,1% +11,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 9% 11%  +5,3% -1,1% +97,2% +21,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Lesso Group Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1  -233,5% -213,2% -17,5% -32,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5  -0,7% +13,2% -13,8% +1,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2  +6,2% +0,6% -55,4% +3,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5  -5,7% -6,6% -2,5% -11,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Lesso Group Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Lesso Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Lesso Group Holdings 1,4 8,0% 0,8 3,8 3,6 0,8 4,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Lesso Group Holdings

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Dividendes par action détachés par China Lesso Group Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,30-------
2022------0,26-----
2021-----0,38--0,12---
2020----0,28---0,12---
2019----0,20---0,12---
2018----0,18---0,10---
2017----0,15-------
2016----0,13-------
2015----0,13-------
2014-----0,12------
2013-----0,12------
2012-----0,12------
2011----0,12-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 23 734 26 345 28 073 32 058 30 767  +11,0% +6,6% +14,2% -4,0%
Charges d'exploitation -2 148 -2 435 -22 216 -26 538 -25 442  +13,4% +812,3% +19,5% -4,1%
   dont Coût des ventes -17 505 -18 807 -19 689 -23 610 -22 526  +7,4% +4,7% +19,9% -4,6%
   dont Frais généraux -1 081 -1 263 -1 332 -3 000 -3 496  +16,9% +5,4% +125,2% +16,5%
Résultat opérationnel 4 080 5 102 5 857 4 109 3 799  +25,0% +14,8% -29,8% -7,6%
Autres revenus/frais nets 169 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -415 -577 -436 -546 -358  +38,9% -24,5% +25,3% -34,4%
Résultat avant impôts 3 236 3 982 4 754 3 807 3 190  +23,1% +19,4% -19,9% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -789 -954 -996 -789 -676  +20,8% +4,5% -20,8% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 492 3 025 3 751 3 044 2 517  +21,4% +24,0% -18,8% -17,3%
 
EBITDA 4 838 6 099 6 863 4 419 5 341  +26,0% +12,5% -35,6% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 085 3 880 4 630 3 258 2 995  +25,8% +19,3% -29,6% -8,1%
Taux d’imposition 24% 24% 21% 21% 21%  -1,8% -12,5% -1,1% +2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 8,5 9,0 10,3 9,9  +11,0% +6,6% +14,2% -4,0%
EBITDA par action 1,6 2,0 2,2 1,4 1,7  +26,0% +12,5% -35,6% +20,9%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,2 1,0 0,8  +21,4% +24,0% -18,8% -17,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 14 883 17 731 19 669 24 352 23 993  +19,1% +10,9% +23,8% -1,5%
   dont Trésorerie 5 394 6 362 7 447 6 174 5 162  +18,0% +17,1% -17,1% -16,4%
   dont Placements à CT 48 8 25 823 683  -82,4% +197,9% +3 202,0% -17,0%
   dont Créances clients 3 689 4 485 5 195 4 479 6 431  +21,6% +15,8% -13,8% +43,6%
   dont Stock 3 521 3 966 5 127 6 881 6 500  +12,6% +29,3% +34,2% -5,5%
Placements à long terme 3 203 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 479 11 009 11 936 14 711 16 357  +47,2% +8,4% +23,2% +11,2%
Écart d'acquisitions 363 399 381 496 542  +9,8% -4,3% +30,0% +9,3%
Biens incorporels 258 336 381 548 439  +30,4% +13,3% +43,8% -19,9%
Actifs totaux 34 636 40 785 46 528 54 483 58 953  +17,8% +14,1% +17,1% +8,2%
 
Passifs courants 13 105 20 527 16 058 20 864 21 447  +56,6% -21,8% +29,9% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 4 277 5 830 5 678 7 546 8 036  +36,3% -2,6% +32,9% +6,5%
   dont Dette à court terme 48 8 7 364 624 6 929  -82,4% +87 958,5% -91,5% +1 009,6%
Dette à long terme 5 587 1 920 8 710 9 879 12 778  -65,6% +353,7% +13,4% +29,3%
Passifs totaux 19 563 23 690 26 173 33 712 37 158  +21,1% +10,5% +28,8% +10,2%
 
Action ordinaire 135 135 135 135 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 051 15 265 19 706 19 883 21 752  +17,0% +29,1% +0,9% +9,4%
Capitaux propres 14 803 16 576 19 841 20 771 21 794  +12,0% +19,7% +4,7% +4,9%
 
Dette portant intérets 5 634 1 928 16 074 10 504 19 707  -65,8% +733,7% -34,7% +87,6%
Dette nette 193 -4 443 8 601 3 507 13 862  -2 405,2% -293,6% -59,2% +295,3%
Fonds de roulement 1 778 -2 795 3 610 3 488 2 546  -257,2% -229,1% -3,4% -27,0%
Actions en circulation (en M) 3 102,4 3 102,4 3 102,4 3 102,4 3 102,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 492 3 025 4 754 3 044 2 517  +21,4% +57,2% -36,0% -17,3%
 
Dépréciation 758 997 1 006 1 358 1 904  +31,5% +0,9% +35,0% +40,2%
Ajustements des bénéfices nets 315 622 490 659 1 188  +97,5% -21,2% +34,5% +80,2%
Ajust. comptes débiteurs -500 -578 -726 -684 -1 338  +15,7% +25,4% -5,7% +95,6%
Ajust. des stocks -297 -274 -1 035 -1 646 372  -7,7% +277,3% +59,1% -122,6%
Autres flux opérationnels 4 74 -248 -881 -851  +1 852,7% -435,5% +255,8% -3,4%
Flux opérationnel 4 410 5 312 2 837 5 173 4 573  +20,5% -46,6% +82,3% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 830 1 085 2 566 3 261 3 311  +30,8% +136,4% +27,1% +1,5%
Investissements -1 534 -104 -1 336 -885 -1 212  -93,2% +1 185,4% -33,7% +36,8%
Flux d’investissement -4 567 -4 063 -4 256 -5 495 -4 551  -11,0% +4,7% +29,1% -17,2%
 
Dividendes payés 715 867 1 095 1 278 649  +21,2% +26,4% +16,7% -49,2%
Emprunts nets 3 042 1 114 3 157 1 897 972  -63,4% +183,3% -39,9% -48,8%
Flux de financement 1 866 -293 1 559 87 -504  -115,7% -632,3% -94,4% -678,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 716 969 80 -268 -439  -43,6% -91,8% -435,5% +64,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 0,1 0,6 0,4  +18,1% -93,6% +604,4% -34,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 14 723 17 334 14 890 15 878 15 297  +17,7% -14,1% +6,6% -3,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -10 349 -13 260 -10 947 -11 579 -11 038  +28,1% -17,4% +5,8% -4,7%
   dont Frais généraux -1 456 -1 544 -1 519 -1 978 -1 898  +6,0% -1,6% +30,2% -4,0%
Résultat opérationnel 2 393 1 716 1 757 2 042 2 074  -28,3% +2,4% +16,2% +1,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -205 -6 -75 -283 -233  -97,0% +1 128,9% +279,2% -17,9%
Résultat avant impôts 2 260 1 547 1 558 1 632 1 681  -31,5% +0,7% +4,8% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -240 -154 -128 -209 -122  -36,0% -16,7% +63,3% -41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
907 615 648 611 747  -32,2% +5,3% -5,6% +22,2%
 
EBITDA 1 477 733 1 349 1 321 1 453  -50,4% +84,2% -2,1% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 139 1 546 1 613 1 780 1 923  -27,7% +4,4% +10,3% +8,0%
Taux d’imposition 11% 10% 8% 13% 7%  -6,5% -17,2% +55,9% -43,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,6 4,8 5,1 4,9  +17,7% -14,1% +6,6% -3,7%
EBITDA par action 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5  -50,4% +84,2% -2,1% +10,0%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -32,2% +5,3% -5,6% +22,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 24 061 24 352 21 801 23 993 23 304  +1,2% -10,5% +10,1% -2,9%
   dont Trésorerie 543 6 174 3 906 5 162 5 048  +1 037,7% -36,7% +32,2% -2,2%
   dont Placements à CT 54 823 696 683 54  +1 435,2% -15,4% -1,8% -92,2%
   dont Créances clients 6 956 6 858 7 849 7 550 7 633  -1,4% +14,5% -3,8% +1,1%
   dont Stock 6 816 6 881 6 661 6 500 6 803  +1,0% -3,2% -2,4% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 180 14 711 15 166 16 357 17 663  +11,6% +3,1% +7,9% +8,0%
Écart d'acquisitions 452 496 540 542 540  +9,7% +8,9% +0,3% -0,3%
Biens incorporels 435 548 529 439 426  +26,0% -3,4% -17,1% -2,8%
Actifs totaux 52 216 54 483 53 164 58 953 61 828  +4,3% -2,4% +10,9% +4,9%
 
Passifs courants 20 352 20 864 18 260 21 447 21 067  +2,5% -12,5% +17,5% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 5 273 7 546 8 006 8 036 8 982  +43,1% +6,1% +0,4% +11,8%
   dont Dette à court terme 377 624 4 646 6 929 8 070  +65,8% +644,1% +49,1% +16,5%
Dette à long terme 9 170 9 879 11 140 12 778 14 458  +7,7% +12,8% +14,7% +13,1%
Passifs totaux 31 680 33 712 31 369 37 158 39 167  +6,4% -7,0% +18,5% +5,4%
 
Action ordinaire 135 135 135 135 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 811 19 883 20 530 21 752 22 389  +5,7% +3,3% +6,0% +2,9%
Capitaux propres 20 536 20 771 20 765 21 794 22 661  +1,1% 0% +5,0% +4,0%
 
Dette portant intérets 9 546 10 504 15 786 19 707 22 528  +10,0% +50,3% +24,8% +14,3%
Dette nette 8 950 3 507 11 185 13 862 17 426  -60,8% +219,0% +23,9% +25,7%
Fonds de roulement 3 710 3 488 3 541 2 546 2 237  -6,0% +1,5% -28,1% -12,1%
Actions en circulation (en M) 3 102,4 3 102,4 3 102,4 3 102,4 3 102,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Lesso Group Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 907 615 648 611 747  -32,2% +5,3% -5,6% +22,2%
 
Dépréciation 308 371 514 438 451  +20,2% +38,6% -14,7% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 95 235 157 437 248  +147,9% -33,2% +178,5% -43,2%
Ajust. comptes débiteurs -184 -158 -315 -354 -212  -14,0% +99,1% +12,5% -40,0%
Ajust. des stocks -827 4 104 82 -135  -100,4% +2 711,1% -20,9% -263,8%
Autres flux opérationnels -650 209 72 -498 174  -132,2% -65,4% -787,7% -135,0%
Flux opérationnel 91 2 496 640 1 647 666  +2 653,9% -74,4% +157,5% -59,6%
 
Dépenses d’investissement 858 773 663 992 826  -9,9% -14,2% +49,7% -16,8%
Investissements 133 -576 -181 -424 -471  -533,3% -68,5% +134,1% +11,0%
Flux d’investissement -917 -1 830 -912 -1 364 -1 266  +99,6% -50,2% +49,6% -7,2%
 
Dividendes payés 639 639 - 325 411  0% - - +26,5%
Emprunts nets 1 387 -438 -724 1 210 1 125  -131,6% +65,2% -267,1% -7,1%
Flux de financement 1 292 -1 248 -874 622 397  -196,6% -30,0% -171,1% -36,1%
 
Variation nette de la trésorerie 458 -592 -1 134 915 -194  -229,2% +91,7% -180,6% -121,2%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,6 - 0,2 -0,1  -324,6% -101,4% -2 906,4% -124,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.